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基準日：2021/10/27

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	10,29610296	+38 38 0.37044258139988	18.481848619489	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	16,25316253	+99 99 0.61285130617804	8.18818333134	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	あいちファンド（為替モメンタム戦略型）あいち	10,19310193	-17 -17 -0.16650342801175	15.241524226244	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	14,26914269	-73 -73 -0.50899456142797	33.193319270441	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,35419354	-20 -20 -0.10323113451017	448.6444864162194	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	16,39016390	-57 -57 -0.34656776311789	167.9616796977764	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	17,92817928	-65 -65 -0.36125159784361	28.462846838555	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,16013160	-53 -53 -0.40112010898358	13.601360537350	-
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	10,39610396	-28 -28 -0.26861089792786	11.391139929822	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	28,26828268	-176 -176 -0.61875966811981	37.513751950875	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,06821068	-136 -136 -0.64138841727976	151.0915109785127	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	14,05314053	+60 60 0.42878582148217	33.763376579157	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	133,510133510	-1,082 -1082 -0.80391107941037	188.3018830074150	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	5,6095609	-25 -25 -0.44373446929357	9.93993895490	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	60,81260812	-472 -472 -0.77018471379153	34.563456785638	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	30,59130591	-85 -85 -0.27708958143174	146.9714697164653	-
1 1	ブランドエクイティブランド	15,10715107	+10 10 0.066238325495131	83.628362052131	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,69624696	+9 9 0.0364564345607	53.885388570380	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	29,36229362	-8 -8 -0.027238678924072	397.6639766228416	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,45813458	+17 17 0.12647868462168	53.245324385471	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,27713277	-47 -47 -0.35274692284599	97.919791672732	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	15,14915149	-15 -15 -0.098918491163281	185.0818508286001	-
1 1	コア30インデックスコア３０	12,22712227	-44 -44 -0.3585689837829	9.56956405159	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	19,88619886	-35 -35 -0.1756939912655	35.363536606614	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	15,31015310	0 0 0	41.364136958419	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	31,76031760	-157 -157 -0.49190086787605	102.0110201952854	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,4605460	-2 -2 -0.036616623947272	1,591.04159104269743	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,84223842	-103 -103 -0.43015243265817	689.7568975622963	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,71526715	-149 -149 -0.55464562239428	1,099.22109922246662	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	32,16332163	-102 -102 -0.3161320316132	7,743.28774328753494	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,19112191	-10 -10 -0.08196049504139	418.5541855348948	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	23,71423714	-18 -18 -0.075846957694252	13.471347061945	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,18713187	+58 58 0.44177012719933	392.3039230083609	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	9,3779377	+33 33 0.35316780821918	157.8515785215635	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	24,56924569	+84 84 0.3430671839902	24.372437396656	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	15,54615546	+52 52 0.33561378598167	249.2724927375897	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	17,32417324	-11 -11 -0.063455436977214	25.332533738871	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	18,56618566	+34 34 0.18346643643428	146.6214662077856	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,01510015	-4 -4 -0.03992414412616	32.553255212068	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	17,42717427	+181 181 1.0495187289806	61.476147235116	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,02413024	-6 -6 -0.046047582501919	38.813881727490	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,56913569	+42 42 0.31049013084941	63.846384985147	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,17712177	+45 45 0.37091988130564	69.206920050800	-
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	8,9338933	+33 33 0.37078651685393	8.25825048853	-
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	12,79012790	+68 68 0.53450715296337	4.75475408905	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,52415524	-59 -59 -0.3786177244433	34.553455048182	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	17,35017350	+150 150 0.87209302325581	85.408540323121	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,95612956	+22 22 0.17009432503479	61.616161960676	-
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	14,28814288	+134 134 0.94672883990391	252.3525235939484	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	8,8568856	+52 52 0.59064061790095	123.0812308575873	-
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	18,25518255	+11 11 0.060293795220346	116.7511675043262	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,11711117	+26 26 0.23442430799748	182.3118231867468	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08810088	0 0 0	227.2622726272527	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,14310143	+1 1 0.0098599881680142	441.7144171753453	東海東京証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,3379337	+56 56 0.60338325611464	16.091609569185	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,8646864	+57 57 0.83737329219921	13.191319211884	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,1835183	+53 53 1.0331384015595	4.32432671719	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,7537753	+58 58 0.75373619233268	4.41441791487	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,5749574	+59 59 0.62007356805045	5.21521741259	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,0821082	+8 8 0.74487895716946	31.543154535950	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2362236	+8 8 0.35906642728905	177.1317713098171	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	15,06815068	+58 58 0.38640906062625	5.81581690054	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,3626362	+4 4 0.062912865681032	188.3218832622845	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,9794979	+16 16 0.3223856538384	661.5166151995903	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	13,88913889	+9 9 0.064841498559078	17.161716172051	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	17,39817398	+54 54 0.31134686346863	203.1920319801030	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3705370	+25 25 0.46772684752105	398.6939869816502	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,0761076	+9 9 0.84348641049672	40.074007987749	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	8,1098109	+10 10 0.12347203358439	39.583958310728	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,1354135	+39 39 0.9521484375	156.5315653433248	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	1,8671867	+18 18 0.97349918875068	86.198619811346	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	7,6607660	+23 23 0.30116537907555	5.69569438008	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,1601160	-8 -8 -0.68493150684932	184.0818408968138	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,8397839	+22 22 0.28143789177434	117.2511725526603	-
6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	11,70311703	+31 31 0.26559287183002	0.5555598723	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3797379	+23 23 0.31266992930941	1,080.36108036489969	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,22114221	+44 44 0.31036185370671	12.521252371087	東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	10,34610346	+28 28 0.27137042062415	36.913691358927	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,6839683	+76 76 0.79108983033205	969.2996929511877	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,4774477	+35 35 0.78793336334984	1,043.78104378160835	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,6374637	+31 31 0.67303517151541	677.3067730534955	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,44117441	+116 116 0.66955266955267	55.105510318513	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,4779477	+65 65 0.69060773480663	208.8420884445686	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7565756	+30 30 0.52392595179881	675.2767527305635	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,3472347	+12 12 0.51391862955032	4,999.74499974876401	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	21,10921109	+105 105 0.4999047800419	100.5010050650216	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,47010470	+60 60 0.57636887608069	177.2517725192496	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	8,5248524	+4 4 0.046948356807512	55.415541795989	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,33912339	+10 10 0.081109579041285	6,281.20628120460261	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,85611856	+37 37 0.31305525002115	39.343934492722	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	14,07914079	+44 44 0.31350195938725	42.944294538685	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	18,07218072	+97 97 0.53963838664812	115.7711577583736	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11611116	+59 59 0.53359862530524	607.0660706550775	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,28014280	+41 41 0.2879415689304	18.141814901269	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,54610546	+31 31 0.29481692819781	16.631663223155	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,13413134	+14 14 0.10670731707317	128.5412854272364	東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	13,77313773	+33 33 0.24017467248908	2.27227908542	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,79710797	0 0 0	1.71171572976	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,32110321	+25 25 0.24281274281274	31.423142451446	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,8398839	0 0 0	25.302530911148	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	29,22929229	-10 -10 -0.034200896063477	3,756.44375644552752	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	205,505205505	-483 -483 -0.23447967842787	3,595.37359537259959	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	18,46518465	-19 -19 -0.10279160354902	2,013.17201317392835	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：東海東京証券
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連絡先	：0120-747-104
備考	：3#を押してください。

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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