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該当件数:100件
基準日:2024/04/24
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 11,784 | -19 | 8.07 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 | |||
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 20,382 | +93 | 25.39 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 | |||
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,298 | +201 | 19.78 | - | |||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,887 | +243 | 409.41 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,711 | +455 | 253.87 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,525 | +497 | 97.48 | - | |||
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,391 | +246 | 10.28 | - | |||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
26,887 | +127 | 54.92 | - | |||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,907 | +325 | 105.70 | - | |||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,821 | -33 | 18.76 | - | |||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 95,159 | +1,188 | 115.12 | - | |||
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,654 | +22 | 17.94 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,680 | +800 | 710.12 | - | |||
ブランドエクイティ ブランド | 16,759 | +372 | 78.36 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 | |||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,695 | +405 | 48.29 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,166 | +343 | 392.20 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,898 | +337 | 45.17 | - | |||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,961 | +369 | 114.72 | - | |||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,281 | +182 | 112.87 | - | |||
コア30インデックス コア30 | 18,652 | +440 | 12.28 | - | |||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,373 | +477 | 38.41 | - | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,454 | +467 | 54.02 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,449 | +670 | 3,188.45 | - | |||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,113 | +786 | 171.33 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,345 | +173 | 1,934.51 | - | |||
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H | 11,130 | +98 | 3.12 | - | |||
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 | 13,414 | +122 | 16.19 | - | |||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,591 | +454 | 515.51 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,897 | +490 | 628.67 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,293 | +915 | 7,116.59 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,653 | +225 | 529.17 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 31,467 | +608 | 15.84 | - | |||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,674 | +64 | 1,295.80 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,907 | +67 | 136.05 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,672 | +213 | 30.51 | - | |||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,407 | +272 | 327.78 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,539 | +303 | 19.87 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
29,440 | +485 | 126.76 | - | |||
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,124 | +124 | 22.73 | - | |||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,143 | -189 | 112.03 | - | |||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,570 | +247 | 72.77 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,995 | +121 | 136.19 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,044 | +47 | 20.55 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,942 | +101 | 99.72 | - | |||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,835 | +221 | 1,888.25 | - | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,109 | +156 | 143.47 | - | |||
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ | 20,192 | +174 | 171.25 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,928 | -34 | 286.76 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,020 | 0 | 194.27 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,447 | -1 | 349.09 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,020 | +20 | 13.38 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,701 | +53 | 10.46 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,164 | +29 | 40.68 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 | 8,068 | +21 | 5.44 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 | 9,610 | +10 | 3.60 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア | 3,762 | +10 | 0.78 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル | 2,120 | +4 | 4.64 | - | |||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,624 | +16 | 33.72 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,348 | +8 | 149.63 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,262 | +74 | 6.83 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,978 | +18 | 120.42 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,797 | +24 | 622.87 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,217 | +46 | 21.09 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,797 | +92 | 586.86 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,644 | +47 | 271.43 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,398 | +18 | 29.24 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,514 | +27 | 28.52 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,923 | +42 | 104.74 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,707 | +33 | 75.47 | - | |||
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 | 9,109 | +36 | 4.61 | - | |||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,934 | +14 | 144.91 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,373 | +25 | 100.69 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,685 | +48 | 862.63 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,207 | +94 | 10.37 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,572 | +54 | 43.86 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,617 | -14 | 762.69 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,610 | -7 | 622.88 | - | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,623 | -8 | 496.24 | - | |||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,989 | -7 | 52.06 | - | |||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,416 | -39 | 97.64 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,762 | -18 | 140.16 | - | |||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,399 | -34 | 257.44 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,481 | +54 | 540.94 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,725 | +17 | 4,277.69 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,608 | +224 | 140.11 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,981 | +52 | 25.19 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,408 | +38 | 3,909.38 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,995 | +182 | 142.70 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,114 | +89 | 595.50 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,134 | +94 | 14.97 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,819 | +68 | 10.89 | - | |||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,346 | +31 | 85.87 | 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。 | |||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,418 | +90 | 35.10 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,241 | +22 | 2.63 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,789 | +9 | 1.70 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,360 | +15 | 22.10 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,207 | +6 | 13.77 | - | |||
One ETF 日経225 One225 | 38,789 | +915 | 4,604.65 | - | |||
One ETF トピックス Oneトピ | 277,415 | +4,558 | 6,068.88 | - | |||
One ETF JPX日経400 One400 | 25,037 | +452 | 2,789.95 | - |
販売会社名 | :東海東京証券 |
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WEB サイト |
:http://www.tokaitokyo.co.jp |
連絡先 | :0120-747-104 |
備考 | :3#を押してください。 |
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