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該当件数:100件
基準日:2024/03/28
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 11,764 | -62 | 8.21 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 | |||
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 21,142 | +56 | 25.98 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 | |||
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,902 | -158 | 20.78 | - | |||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,267 | -12 | 450.67 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,040 | -190 | 257.25 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,879 | -219 | 89.90 | - | |||
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,719 | -99 | 10.61 | - | |||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
28,074 | -381 | 57.71 | - | |||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,965 | -122 | 112.44 | - | |||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,816 | -88 | 19.07 | - | |||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 105,861 | -505 | 128.79 | - | |||
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,851 | -167 | 17.94 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,604 | -240 | 692.95 | - | |||
ブランドエクイティ ブランド | 17,155 | -118 | 80.69 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 | |||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,906 | -152 | 50.85 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,165 | -9 | 429.61 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,650 | -81 | 47.80 | - | |||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,772 | -54 | 122.13 | - | |||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 11,016 | -31 | 121.53 | - | |||
コア30インデックス コア30 | 19,064 | -155 | 12.49 | - | |||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,994 | -200 | 39.40 | - | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,815 | -173 | 55.02 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,746 | -240 | 2,698.05 | - | |||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,968 | -379 | 171.35 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,674 | -62 | 1,981.75 | - | |||
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H | 11,641 | -50 | 3.83 | - | |||
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 | 13,676 | -61 | 17.97 | - | |||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,774 | +67 | 529.15 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
22,322 | -99 | 648.03 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,054 | -186 | 7,122.55 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,969 | +49 | 530.15 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 32,326 | +135 | 16.43 | - | |||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,617 | +3 | 1,289.36 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,863 | +113 | 136.87 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,436 | +359 | 30.85 | - | |||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,669 | +97 | 329.84 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,573 | +337 | 19.95 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,303 | +512 | 129.26 | - | |||
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,735 | +137 | 23.43 | - | |||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,864 | +22 | 125.57 | - | |||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,874 | +62 | 73.75 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,073 | +136 | 135.14 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
10,699 | -154 | 19.85 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,067 | -69 | 104.53 | - | |||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,897 | +134 | 1,740.20 | - | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,037 | +76 | 143.44 | - | |||
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ | 20,044 | -62 | 169.15 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,929 | +7 | 287.41 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,015 | 0 | 190.48 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,545 | +10 | 353.83 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 10,893 | 0 | 13.25 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,679 | -14 | 10.50 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,230 | +8 | 42.42 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 | 7,991 | 0 | 5.20 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 | 9,526 | +8 | 4.03 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア | 3,778 | +23 | 0.78 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル | 2,071 | +3 | 4.66 | - | |||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,655 | +3 | 34.59 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,338 | -3 | 148.50 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,046 | -19 | 6.66 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,069 | +3 | 125.02 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,749 | +2 | 619.90 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,385 | +8 | 22.88 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,530 | +9 | 572.54 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,613 | +3 | 272.79 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,434 | +2 | 30.47 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,621 | +2 | 29.17 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,927 | -11 | 105.60 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,776 | +4 | 78.14 | - | |||
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 | 9,029 | +4 | 4.59 | - | |||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,959 | -1 | 148.62 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,427 | +24 | 102.67 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,690 | +8 | 868.84 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,206 | +15 | 10.56 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,495 | +9 | 43.75 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,674 | -28 | 769.23 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,633 | -14 | 632.68 | - | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,656 | -14 | 489.51 | - | |||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,996 | -11 | 52.74 | - | |||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,452 | -61 | 92.83 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,806 | -29 | 141.79 | - | |||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,428 | -54 | 262.76 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,630 | +64 | 558.70 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,823 | +44 | 4,502.38 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,546 | +561 | 149.47 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,147 | +22 | 26.20 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,574 | +21 | 4,037.58 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,192 | -37 | 144.75 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,209 | -17 | 600.42 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,572 | -16 | 15.60 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,136 | -12 | 11.45 | - | |||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,437 | -5 | 88.13 | 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。 | |||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,465 | +51 | 35.53 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 19,756 | +14 | 2.56 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,800 | +11 | 1.72 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,088 | +9 | 21.79 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,235 | +8 | 13.99 | - | |||
One ETF 日経225 One225 | 40,515 | -327 | 4,490.14 | - | |||
One ETF トピックス Oneトピ | 281,522 | -2,330 | 5,797.73 | - | |||
One ETF JPX日経400 One400 | 25,366 | -185 | 2,824.06 | - |
販売会社名 | :東海東京証券 |
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:http://www.tokaitokyo.co.jp |
連絡先 | :0120-747-104 |
備考 | :3#を押してください。 |
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