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基準日:2024/03/27
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/26 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
20 | 毎月 | ||
2024/03/26 | DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
20 | 毎月 | ||
2024/03/25 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
75 | 毎月 | ||
2024/03/25 | MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
0 | 年2回 | ||
2024/03/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
3 | 毎月 | ||
2024/03/22 | MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
695 | 毎月 | ||
2024/03/21 | DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 |
30 | 毎月 | ||
2024/03/21 | DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
0 | 年2回 | ||
2024/03/21 | DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
0 | 年2回 | ||
2024/03/21 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5 | 毎月 | ||
2024/03/18 | IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
0 | 年2回 | ||
2024/03/18 | グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
800 | 年4回 | ||
2024/03/18 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
25 | 毎月 | ||
2024/03/18 | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
40 | 隔月 | ||
2024/03/15 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
30 | 毎月 | ||
2024/03/15 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
15 | 毎月 | ||
2024/03/15 | 海外国債ファンド 海外国債F |
5 | 毎月 | ||
2024/03/15 | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
50 | 毎月 | ||
2024/03/15 | 新光J-REITオープン 新光Jリート |
20 | 毎月 | ||
2024/03/15 | グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
750 | 年4回 | ||
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
2024/03/15 | グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
0 | 年4回 | ||
2024/03/12 | ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
25 | 毎月 | ||
2024/03/12 | ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
20 | 毎月 | ||
2024/03/12 | ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
10 | 毎月 | ||
2024/03/12 | ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
40 | 毎月 | ||
2024/03/12 | ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
40 | 毎月 | ||
2024/03/12 | ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
30 | 毎月 | ||
2024/03/12 | ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
15 | 毎月 | ||
2024/03/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
10 | 毎月 | ||
2024/03/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
15 | 毎月 | ||
2024/03/12 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
10 | 毎月 | ||
2024/03/11 | MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
30 | 毎月 | ||
2024/03/11 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
15 | 毎月 | ||
2024/03/11 | バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
50 | 毎月 | ||
2024/03/11 | バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
20 | 毎月 | ||
2024/03/08 | 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
3 | 毎月 | ||
2024/03/07 | みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
20 | 毎月 | ||
2024/03/07 | みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
20 | 毎月 | ||
2024/03/07 | MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 |
25 | 毎月 | ||
2024/03/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
3 | 毎月 | ||
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
2024/03/05 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
5 | 毎月 | ||
2024/03/05 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
35 | 毎月 | ||
2024/03/05 | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
25 | 毎月 | ||
2024/03/04 | MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
250 | 年2回 |
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基準日:2024/03/27
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
---|---|---|---|---|---|
2024/02/26 | MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
500 | 年1回 | ||
2024/02/26 | シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
0 | 年1回 | ||
2024/02/26 | シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
0 | 年1回 | ||
2024/02/26 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
75 | 毎月 | ||
2024/02/26 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
20 | 毎月 | ||
2024/02/26 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
3 | 毎月 | ||
2024/02/26 | DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
20 | 毎月 | ||
2024/02/22 | MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
15 | 毎月 | ||
2024/02/21 | DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 |
30 | 毎月 | ||
2024/02/20 | 企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
0 | 年2回 | ||
2024/02/20 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5 | 毎月 | ||
2024/02/19 | ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
0 | 年1回 | ||
2024/02/16 | 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
0 | 年2回 | ||
2024/02/16 | 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
0 | 年2回 | ||
2024/02/16 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
25 | 毎月 | ||
2024/02/15 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
30 | 毎月 | ||
2024/02/15 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
15 | 毎月 | ||
2024/02/15 | 海外国債ファンド 海外国債F |
5 | 毎月 | ||
2024/02/15 | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
50 | 毎月 | ||
2024/02/15 | 新光J-REITオープン 新光Jリート |
20 | 毎月 | ||
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
2024/02/13 | ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
25 | 毎月 | ||
2024/02/13 | ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
20 | 毎月 | ||
2024/02/13 | ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
10 | 毎月 | ||
2024/02/13 | ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
40 | 毎月 | ||
2024/02/13 | ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
40 | 毎月 | ||
2024/02/13 | ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
30 | 毎月 | ||
2024/02/13 | ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
15 | 毎月 | ||
2024/02/13 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
10 | 毎月 | ||
2024/02/13 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
15 | 毎月 | ||
2024/02/13 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
10 | 毎月 | ||
2024/02/13 | MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
30 | 毎月 | ||
2024/02/13 | バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
50 | 毎月 | ||
2024/02/13 | バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
20 | 毎月 | ||
2024/02/09 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
15 | 毎月 | ||
2024/02/08 | 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
3 | 毎月 | ||
2024/02/07 | みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
20 | 毎月 | ||
2024/02/07 | みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
20 | 毎月 | ||
2024/02/07 | MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 |
25 | 毎月 | ||
2024/02/05 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
3 | 毎月 | ||
2024/02/05 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
5 | 毎月 | ||
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
2024/02/05 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
35 | 毎月 | ||
2024/02/05 | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
25 | 毎月 |
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