ページの先頭です
メインメニューの先頭です
本文の先頭です

販売会社の皆さまへ

東海東京証券

※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

基準日:2024/03/27

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/03/26 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2024/03/26 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2024/03/25 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
75 毎月
2024/03/25 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
0 年2回
2024/03/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
3 毎月
2024/03/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
695 毎月
2024/03/21 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
30 毎月
2024/03/21 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
0 年2回
2024/03/21 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
0 年2回
2024/03/21 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5 毎月
2024/03/18 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
0 年2回
2024/03/18 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
800 年4回
2024/03/18 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
25 毎月
2024/03/18 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
40 隔月
2024/03/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
30 毎月
2024/03/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
15 毎月
2024/03/15 海外国債ファンド
海外国債F
5 毎月
2024/03/15 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2024/03/15 新光J-REITオープン
新光Jリート
20 毎月
2024/03/15 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
750 年4回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/03/15 グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
0 年4回
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
25 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
20 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
10 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
40 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
40 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
30 毎月
2024/03/12 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
15 毎月
2024/03/12 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
10 毎月
2024/03/12 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
15 毎月
2024/03/12 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
10 毎月
2024/03/11 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2024/03/11 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2024/03/11 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2024/03/11 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2024/03/08 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
3 毎月
2024/03/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
20 毎月
2024/03/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
20 毎月
2024/03/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
25 毎月
2024/03/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
3 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/03/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
5 毎月
2024/03/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2024/03/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
2024/03/04 MHAM日本成長株オープン
日本成長
250 年2回

2024年2月分

※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

基準日:2024/03/27

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/02/26 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
500 年1回
2024/02/26 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
0 年1回
2024/02/26 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
0 年1回
2024/02/26 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
75 毎月
2024/02/26 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2024/02/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
3 毎月
2024/02/26 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2024/02/22 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
15 毎月
2024/02/21 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
30 毎月
2024/02/20 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
0 年2回
2024/02/20 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5 毎月
2024/02/19 ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ
0 年1回
2024/02/16 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
0 年2回
2024/02/16 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
0 年2回
2024/02/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
25 毎月
2024/02/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
30 毎月
2024/02/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
15 毎月
2024/02/15 海外国債ファンド
海外国債F
5 毎月
2024/02/15 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
50 毎月
2024/02/15 新光J-REITオープン
新光Jリート
20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/02/13 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
25 毎月
2024/02/13 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
20 毎月
2024/02/13 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
10 毎月
2024/02/13 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
40 毎月
2024/02/13 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
40 毎月
2024/02/13 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
30 毎月
2024/02/13 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
15 毎月
2024/02/13 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
10 毎月
2024/02/13 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
15 毎月
2024/02/13 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
10 毎月
2024/02/13 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
30 毎月
2024/02/13 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
50 毎月
2024/02/13 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
20 毎月
2024/02/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2024/02/08 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
3 毎月
2024/02/07 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
20 毎月
2024/02/07 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
20 毎月
2024/02/07 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
ハイ債月
25 毎月
2024/02/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
3 毎月
2024/02/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
5 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
サー
ビス
2024/02/05 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
35 毎月
2024/02/05 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
25 毎月
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時~午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

フッターの先頭です