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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,15910159	-228 -228 -2.1950515066911	19.231923409004	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,01020010	-355 -355 -1.743186840167	116.8611686340930	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,10422104	-489 -489 -2.1643871995751	1,515.06151506761146	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,05015050	-248 -248 -1.6211269446987	19.461946370859	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,23011230	-280 -280 -2.4326672458732	117.9911799448603	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,57616576	-311 -311 -1.8416533428081	401.8040180175042	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,23625236	-475 -475 -1.8474582863366	249.4124941340722	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,96118961	-327 -327 -1.6953546246371	81.348134626842	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,48018480	-427 -427 -2.258422806368	103.2310323804238	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,83315833	+12 12 0.075848555717085	18.761876858678	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,03293032	-2,127 -2127 -2.2352063388644	112.4811248619234	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,89540895	-785 -785 -1.8833973128599	698.2169821211116	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	14,55514555	-279 -279 -1.8808143454227	21.282128189562	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,18124181	-514 -514 -2.0813929945333	47.284728465734	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,85920859	-307 -307 -1.4504393839176	387.8838788666139	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,69513695	-266 -266 -1.905307642719	112.5411254442942	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,14510145	-136 -136 -1.3228285186266	111.3711137225028	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,01222012	-442 -442 -1.9684688696891	52.965296503155	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,83227832	-617 -617 -2.1687932792014	3,097.90309790118264	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	41,38341383	-730 -730 -1.7334314819652	168.2216822592922	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	19,41519415	+326 326 1.7077898266017	6.93693128944	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,37722377	+83 83 0.37229747914237	341.8434184026354	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,50123501	-90 -90 -0.38150142003306	513.2851328989163	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,73321733	-164 -164 -0.74896104489199	623.7762377184498	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,16639166	-127 -127 -0.32321278599242	7,092.59709259952266	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,69011690	+37 37 0.31751480305501	531.6653166911274	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	31,56831568	+101 101 0.32097117615279	15.801580539323	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,45410454	-6 -6 -0.05736137667304	26.962696877844	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,46422464	+57 57 0.25438479046726	328.4032840195814	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,03629036	+92 92 0.31785516860144	185.3418534246218	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,31631316	+111 111 0.35571222560487	5,351.74535174736288	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,77719777	-15 -15 -0.075788197251415	242.6524265465864	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,56519565	+325 325 1.6891891891892	230.2623026947339	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,53818538	-1 -1 -0.0053940341981768	19.871987760457	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,56429564	+124 124 0.42119565217391	127.2412724642960	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,85720857	+714 714 3.5446557116616	116.1011610467604	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,49523495	+553 553 2.4104262923895	102.1310213660422	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,33812338	+220 220 1.8154811024922	46.094609311251	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	20,25920259	+563 563 2.858448415922	18.431843257197	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,6769676	-3 -3 -0.030994937493543	236.0723607905278	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,91311913	-15 -15 -0.12575452716298	286.2928629440693	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,02010020	0 0 0	194.1619416124353	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4449444	-3 -3 -0.031756113051762	348.9934899940574	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00410004	0 0 0	11.951195808399	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00310003	0 0 0	21.882188591832	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,2829282	-14 -14 -0.15060240963855	25.352535967090	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,1728172	-2 -2 -0.024467824810374	8.04804253834	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,48512485	+5 5 0.040064102564103	500.2950029625202	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1258125	-31 -31 -0.38008827856793	152.9315293523774	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,9774977	-1 -1 -0.020088388911209	120.3912039423434	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8215821	+24 24 0.41400724512679	625.3462534807480	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6305630	-14 -14 -0.24805102763997	270.6227062496282	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6697669	-16 -16 -0.2081977878985	860.5186051603895	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,17515175	-32 -32 -0.2104294075097	10.341034585425	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2324232	+3 3 0.070938756207141	30.623062563188	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,86813868	-22 -22 -0.15838732901368	139.6713967648711	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6057605	-12 -12 -0.15754233950374	761.4476144776671	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6213621	-2 -2 -0.055202870549269	495.8049580909270	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9872987	-2 -2 -0.066912010705922	52.045204386880	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,3287328	-5 -5 -0.06818491749625	38.743874831299	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,39916399	+57 57 0.34879451719496	290.9129091988320	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,19610196	-13 -13 -0.12733862278382	5.07507865945	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,4825482	+1 1 0.018244845831053	540.8154081983710	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7341734	+9 9 0.52173913043478	4,299.60429960957784	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,92010920	+7 7 0.064143681847338	135.7013570406259	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2829282	+1 1 0.010774701002047	81.328132735339	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2319231	0 0 0	7.45745577636	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,68115681	+10 10 0.06381213706847	648.1564815092090	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,55810558	-21 -21 -0.19850647509216	55.015501261021	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,01813018	-25 -25 -0.19167369470214	239.2823928017227	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	15,78715787	-28 -28 -0.17704710717673	226.6822668904555	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,38310383	-25 -25 -0.2401998462721	3,895.86389586341721	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,2387238	-17 -17 -0.23432115782219	2.87287215264	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,75713757	+26 26 0.18935255990095	34.943494678437	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,1017101	+1 1 0.014084507042254	25.042504026671	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,17617176	+34 34 0.19834325049586	38.293829739075	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,34213342	+1 1 0.0074956899782625	8.57857988779	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,33913339	-7 -7 -0.052450172336281	85.808580783704	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,30210302	-38 -38 -0.36750483558994	66.786678970681	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,15410154	+44 44 0.43521266073195	55.675567403145	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
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販売会社名	：岡三証券
WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
連絡先	：0120-390603

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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