|
2024/08/29 2024-08-29 |
One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技 |
0 |
年1回 |
|
|
2024/08/29 2024-08-29 |
One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2 |
0 |
年2回 |
|
|
2024/08/26 2024-08-26 |
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
0 |
年1回 |
|
|
2024/08/26 2024-08-26 |
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
20 |
毎月 |
|
|
2024/08/26 2024-08-26 |
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
5 |
毎月 |
|
|
2024/08/26 2024-08-26 |
バランス物語30(安定型)
バラ物語30 |
10 |
年2回 |
|
|
2024/08/26 2024-08-26 |
バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50 |
20 |
年2回 |
|
|
2024/08/26 2024-08-26 |
バランス物語70(成長型)
バラ物語70 |
30 |
年2回 |
|
|
2024/08/23 2024-08-23 |
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA |
10 |
毎月 |
|
|
2024/08/23 2024-08-23 |
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB |
25 |
毎月 |
|
|
2024/08/23 2024-08-23 |
DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ |
3 |
毎月 |
|
|
2024/08/23 2024-08-23 |
DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月 |
3 |
毎月 |
|
|
2024/08/22 2024-08-22 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
15 |
毎月 |
|
|
2024/08/22 2024-08-22 |
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
250 |
年1回 |
|
|
2024/08/21 2024-08-21 |
DIAM割安日本株ファンド
割安日本株 |
30 |
毎月 |
|
|
2024/08/20 2024-08-20 |
企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力 |
0 |
年2回 |
|
|
2024/08/20 2024-08-20 |
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM |
5 |
毎月 |
|
|
2024/08/20 2024-08-20 |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M |
15 |
毎月 |
|
|
2024/08/20 2024-08-20 |
DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT |
25 |
毎月 |
|
|
2024/08/19 2024-08-19 |
DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月 |
30 |
毎月 |
|
選択 |
決算日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
|
2024/08/19 2024-08-19 |
DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA |
10 |
毎月 |
|
|
2024/08/16 2024-08-16 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
0 |
年2回 |
|
|
2024/08/16 2024-08-16 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
0 |
年2回 |
|
|
2024/08/16 2024-08-16 |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
25 |
毎月 |
|
|
2024/08/16 2024-08-16 |
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
20 |
毎月 |
|
|
2024/08/15 2024-08-15 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
30 |
毎月 |
|
|
2024/08/15 2024-08-15 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア |
15 |
毎月 |
|
|
2024/08/15 2024-08-15 |
海外国債ファンド
海外国債F |
5 |
毎月 |
|
|
2024/08/15 2024-08-15 |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
50 |
毎月 |
|
|
2024/08/15 2024-08-15 |
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月 |
50 |
隔月 |
|
|
2024/08/15 2024-08-15 |
新光J-REITオープン
新光Jリート |
20 |
毎月 |
|
|
2024/08/13 2024-08-13 |
日経225ノーロードオープン
日経225 |
0 |
年1回 |
|
|
2024/08/13 2024-08-13 |
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円 |
10 |
毎月 |
|
|
2024/08/13 2024-08-13 |
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米 |
35 |
毎月 |
|
|
2024/08/13 2024-08-13 |
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪 |
15 |
毎月 |
|
|
2024/08/13 2024-08-13 |
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南 |
25 |
毎月 |
|
|
2024/08/13 2024-08-13 |
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ |
10 |
毎月 |
|
|
2024/08/13 2024-08-13 |
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月 |
5 |
毎月 |
|
|
2024/08/13 2024-08-13 |
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい |
5 |
毎月 |
|
|
2024/08/09 2024-08-09 |
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ |
10 |
毎月 |
|
選択 |
決算日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
|
2024/08/09 2024-08-09 |
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
15 |
毎月 |
|
|
2024/08/09 2024-08-09 |
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟 |
10 |
毎月 |
|
|
2024/08/08 2024-08-08 |
世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配 |
15 |
毎月 |
|
|
2024/08/07 2024-08-07 |
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
20 |
毎月 |
|
|
2024/08/07 2024-08-07 |
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
20 |
毎月 |
|
|
2024/08/05 2024-08-05 |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
5 |
毎月 |
|
|
2024/08/05 2024-08-05 |
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月 |
35 |
毎月 |
|
|
2024/08/05 2024-08-05 |
新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート |
15 |
毎月 |
|