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アイザワ証券

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該当件数:89

基準日:2024/09/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 19,692 +388 139.13 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 21,849 +455 1,754.62 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,373 +302 19.40 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,597 +359 366.06 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 20,104 +457 786.05 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
53,638 +991 27.31 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
40,011 +859 811.44 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,110 +366 74.50 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,293 +465 371.95 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,866 +347 44.35 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 13,416 +281 105.49 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
14,880 +193 23.50 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,889 +181 104.95 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 13,892 +250 25.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 コア30インデックス コア30 17,626 +492 12.03 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 24,367 +520 36.50 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 22,064 +563 53.85 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,458 +570 3,291.07 -
国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 12,464 +259 48.85 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,095 +148 1,886.29 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 22,662 +245 623.18 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
22,626 +53 607.72 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
38,793 +594 6,872.46 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,516 +180 479.96 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,100 +87 1,187.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,737 +24 77.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,825 +62 134.09 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
36,397 +212 28.93 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,221 +114 26.74 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,362 +36 131.21 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,584 +237 343.64 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 31,888 +324 6,154.62 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,175 -72 273.35 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 19,281 +202 252.31 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,952 -78 20.40 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
30,117 +304 148.17 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,890 +175 17.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,056 +105 42.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,674 +264 2,567.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,887 -16 292.13 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,036 +1 186.89 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,423 -26 340.82 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,006 0 17.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,005 0 14.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,005 0 14.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,004 -1 14.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,004 0 11.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,003 0 18.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,002 0 22.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 14.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,000 -7 12.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,007 0 12.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,006 0 16.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,006 0 24.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,263 +15 23.51 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,646 -7 70.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,209 +2 150.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,061 +3 116.59 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,620 +82 590.49 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,674 +8 23.41 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,487 +326 626.39 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,617 +52 251.47 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,570 -5 7.13 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,271 0 0.28 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 2,934 +2 3.59 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,858 +8 1.71 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,308 +7 24.42 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,336 +9 0.49 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,721 +29 120.94 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,323 +64 102.64 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,609 +69 815.79 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,005 +50 28.38 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,290 -12 702.08 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,474 -5 580.40 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,462 -10 475.59 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,246 -47 119.33 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,832 +21 4,200.16 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,028 +279 144.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,915 +137 734.86 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,429 +1 3,526.33 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,817 +38 4.13 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,621 -2 2.36 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,719 +186 33.47 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,661 +13 80.16 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,114 +93 65.04 -
資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,363 +126 8.22 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,497 +170 20.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,125 -2 12.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,538 +137 51.82 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
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  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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販売会社名 :アイザワ証券
WEB
サイト
https://www.aizawa.co.jp/
連絡先 :0120-311-434

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