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該当件数:89件
基準日:2024/09/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 19,692 | +388 | 139.13 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,849 | +455 | 1,754.62 | - | |||
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,373 | +302 | 19.40 | - | |||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,597 | +359 | 366.06 | - | |||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,104 | +457 | 786.05 | - | |||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
53,638 | +991 | 27.31 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,011 | +859 | 811.44 | - | |||
ブランドエクイティ ブランド | 16,110 | +366 | 74.50 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,293 | +465 | 371.95 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,866 | +347 | 44.35 | - | |||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,416 | +281 | 105.49 | - | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,880 | +193 | 23.50 | - | |||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,889 | +181 | 104.95 | - | |||
MHAMジャパンオープン Mジャパン | 13,892 | +250 | 25.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
コア30インデックス コア30 | 17,626 | +492 | 12.03 | - | |||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 24,367 | +520 | 36.50 | - | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,064 | +563 | 53.85 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,458 | +570 | 3,291.07 | - | |||
インデックスミリオン ミリオ I | 12,464 | +259 | 48.85 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,095 | +148 | 1,886.29 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,662 | +245 | 623.18 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
22,626 | +53 | 607.72 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,793 | +594 | 6,872.46 | - | |||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,516 | +180 | 479.96 | - | |||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,100 | +87 | 1,187.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,737 | +24 | 77.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,825 | +62 | 134.09 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,397 | +212 | 28.93 | - | |||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,221 | +114 | 26.74 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,362 | +36 | 131.21 | - | |||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,584 | +237 | 343.64 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,888 | +324 | 6,154.62 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,175 | -72 | 273.35 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,281 | +202 | 252.31 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,952 | -78 | 20.40 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,117 | +304 | 148.17 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
9,890 | +175 | 17.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,056 | +105 | 42.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,674 | +264 | 2,567.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,887 | -16 | 292.13 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,036 | +1 | 186.89 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,423 | -26 | 340.82 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,006 | 0 | 17.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,005 | 0 | 14.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,005 | 0 | 14.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,004 | -1 | 14.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,002 | 0 | 22.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,001 | 0 | 14.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,000 | -7 | 12.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,007 | 0 | 12.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,006 | 0 | 16.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,006 | 0 | 24.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,263 | +15 | 23.51 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,646 | -7 | 70.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,209 | +2 | 150.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,061 | +3 | 116.59 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,620 | +82 | 590.49 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,674 | +8 | 23.41 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,487 | +326 | 626.39 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,617 | +52 | 251.47 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,570 | -5 | 7.13 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,271 | 0 | 0.28 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,934 | +2 | 3.59 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,858 | +8 | 1.71 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,308 | +7 | 24.42 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,336 | +9 | 0.49 | - | |||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,721 | +29 | 120.94 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,323 | +64 | 102.64 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,609 | +69 | 815.79 | - | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,005 | +50 | 28.38 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,290 | -12 | 702.08 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,474 | -5 | 580.40 | - | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,462 | -10 | 475.59 | - | |||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,246 | -47 | 119.33 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,832 | +21 | 4,200.16 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,028 | +279 | 144.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,915 | +137 | 734.86 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,429 | +1 | 3,526.33 | - | |||
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,817 | +38 | 4.13 | - | |||
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,621 | -2 | 2.36 | - | |||
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,719 | +186 | 33.47 | - | |||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,661 | +13 | 80.16 | - | |||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,114 | +93 | 65.04 | - | |||
ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,363 | +126 | 8.22 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,497 | +170 | 20.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,125 | -2 | 12.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 9,538 | +137 | 51.82 | - |
販売会社名 | :アイザワ証券 |
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