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基準日：2024/09/18

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	19,30419304	+72 72 0.37437603993344	136.3613636846152	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,39421394	+103 103 0.48377248602696	1,717.92171792680791	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,07115071	+86 86 0.57390724057391	19.021902843065	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,23816238	+97 97 0.60095409206369	358.7335873754737	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	19,64719647	+114 114 0.58362770695746	769.7276972855592	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	52,64752647	+296 296 0.56541422322401	26.812681380600	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	39,15239152	+226 226 0.58058880953604	792.8379283327555	-
1 1	ブランドエクイティブランド	15,74415744	+49 49 0.31220133800573	72.817281733616	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,82819828	+143 143 0.72644145288291	361.4936149869731	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,51913519	+42 42 0.31164205683758	43.254325175776	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,13513135	+70 70 0.53578262533486	103.3410334289416	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,68714687	+52 52 0.35531260676461	23.202320159870	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,7089708	+52 52 0.53852526926263	103.0510305277396	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	13,64213642	+9 9 0.066016284016724	24.672467909446	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	17,13417134	+80 80 0.46909815878973	11.681168694514	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	23,84723847	-39 -39 -0.1632755589048	35.723572484643	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	21,50121501	+68 68 0.31726776466197	52.475247728008	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,88826888	+130 130 0.48583601166006	3,219.78321978788657	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,20512205	+59 59 0.48575662769636	47.834783834099	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,9476947	+33 33 0.47729245010124	1,848.21184821088670	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,41722417	+160 160 0.71887496068653	611.6661166259645	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,57322573	+137 137 0.61062577999643	607.2860728342069	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,19938199	+462 462 1.2242626599889	6,766.53676653568396	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,33615336	-28 -28 -0.1822442072377	473.9347393020431	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,0136013	-47 -47 -0.77557755775578	1,170.38117038896856	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,7133713	+4 4 0.10784578053384	76.917691136559	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,76310763	+77 77 0.72056896874415	133.3813338174943	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,18536185	+255 255 0.70971333147787	29.082908623318	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,10710107	+65 65 0.64728141804421	26.462646338458	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3262326	+9 9 0.38843331894691	129.2512925341406	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,34722347	+158 158 0.71206453648204	340.0534005797910	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,56431564	+221 221 0.70510161758606	6,083.48608348104899	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,24721247	+17 17 0.080075365049458	274.1427414248309	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,07919079	+191 191 1.0112240576027	249.6724967349448	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,03020030	+149 149 0.74945928273226	20.482048663845	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,81329813	+399 399 1.3564969062351	146.6714667237842	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,7159715	+92 92 0.95604281409124	17.231723147566	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,95111951	+192 192 1.6327919040735	42.284228214293	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,41019410	+182 182 0.94653630122738	2,529.78252978161819	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,90311903	-16 -16 -0.13423944961826	292.6029260468327	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,03510035	+2 2 0.019934217083624	186.9618696263065	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4499449	-1 -1 -0.010582010582011	341.8534185530356	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00610006	0 0 0	17.801780058164	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00510005	0 0 0	14.661466353911	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	0 0 0	14.791479138306	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00510005	0 0 0	14.011401321391	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00410004	0 0 0	11.961196523310	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00310003	0 0 0	18.331833100035	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00210002	0 0 0	22.502250574985	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00110001	0 0 0	14.921492547201	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00710007	0 0 0	12.871287629072	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00710007	0 0 0	12.331233021523	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00610006	0 0 0	16.971697391403	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00610006	0 0 0	24.802480920285	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,2489248	+26 26 0.28193450444589	23.472347336463	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6536653	+10 10 0.15053439710974	70.437043257409	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2072207	+33 33 1.5179392824287	150.6515065086375	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,0585058	+6 6 0.1187648456057	116.5411654697636	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5385538	+40 40 0.72753728628592	582.1258212185817	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,66612666	+15 15 0.11856770215793	23.382338874642	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,16122161	+159 159 0.72266157622034	616.4461644922137	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5655565	+54 54 0.97985846488841	249.3724937703516	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,5753575	+30 30 0.84626234132581	7.15715469100	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,2718271	+123 123 1.5095729013255	0.2828390381	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,9322932	+63 63 2.195887068665	3.62362469801	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,8501850	+37 37 2.0408163265306	1.71171571717	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,3011301	+32 32 2.521670606777	24.352435999412	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,3277327	+108 108 1.4960520847763	0.4949696331	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6921692	+19 19 1.1356843992827	118.9711897002604	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2598259	+36 36 0.43779642466253	101.8710187176181	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5407540	+50 50 0.6675567423231	808.5380853284159	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,9553955	+30 30 0.76433121019108	28.042804827149	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,3027302	-18 -18 -0.24590163934426	703.7170371369641	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4793479	-9 -9 -0.25802752293578	582.0158201923037	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4723472	-10 -10 -0.28719126938541	476.3447634783154	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,29316293	-46 -46 -0.28153497766081	119.8611986926089	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8111811	0 0 0	4,155.69415569595359	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,74924749	+4 4 0.016164881794302	142.7414274759039	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,77815778	+61 61 0.38811478017433	728.5272852568322	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,42810428	+6 6 0.057570523891767	3,528.78352878650105	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,77910779	+21 21 0.1952035694367	4.10410795546	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,6237623	+52 52 0.68683133007529	2.39239483759	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,53313533	+174 174 1.3024927015495	33.063306887869	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,64813648	+6 6 0.043981820847383	80.148014935166	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,02110021	+31 31 0.31031031031031	64.456445140507	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,23712237	+30 30 0.24576062914721	8.14814670368	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,32712327	+84 84 0.6861063464837	19.821982235462	現在、新規の募集・販売を停止しております。
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,1278127	+7 7 0.086206896551724	12.851285733017	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,4019401	+58 58 0.62078561489885	51.055105909080	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：アイザワ証券
WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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