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該当件数:178件
基準日:2024/05/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 19,856 | +38 | 74.89 | - | |||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 19,180 | -149 | 30.62 | - | |||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 4,114 | +31 | 34.81 | - | |||
厳選ジャパン 厳選ジャパン | 17,919 | +38 | 43.10 | - | |||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,641 | +61 | 122.58 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,791 | -79 | 1,589.13 | - | |||
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,447 | -13 | 19.87 | - | |||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,138 | -74 | 413.12 | - | |||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,746 | -69 | 146.94 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,781 | +97 | 253.40 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,638 | +115 | 100.20 | - | |||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
27,678 | +4 | 53.83 | - | |||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,859 | -94 | 105.01 | - | |||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,683 | +32 | 18.47 | - | |||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 96,015 | +43 | 114.69 | - | |||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,320 | +20 | 719.72 | - | |||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
56,164 | +247 | 30.54 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,299 | +149 | 735.31 | - | |||
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
15,052 | +53 | 22.24 | - | |||
マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
31,123 | -90 | 37.55 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,148 | -61 | 393.96 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,145 | -1 | 45.70 | - | |||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,349 | +15 | 117.00 | - | |||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,372 | -37 | 113.44 | - | |||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,270 | +57 | 12.81 | - | |||
MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,588 | +55 | 117.01 | - | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,731 | +105 | 54.65 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,685 | -100 | 3,141.15 | - | |||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,426 | +127 | 173.95 | - | |||
インデックスミリオン ミリオ I | 13,013 | -45 | 52.41 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,407 | -26 | 1,950.97 | - | |||
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 | 23,698 | +70 | 1,561.55 | - | |||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,712 | +94 | 20.80 | - | |||
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 20,703 | +434 | 7.42 | - | |||
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 20,901 | +75 | 4.94 | - | |||
たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 25,564 | +322 | 14.24 | - | |||
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 14,905 | +95 | 4.34 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 23,468 | +214 | 395.06 | - | |||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
24,620 | +309 | 531.25 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,876 | -29 | 617.39 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,632 | +352 | 7,155.60 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 12,150 | +76 | 560.06 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 32,802 | +204 | 17.07 | - | |||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,800 | +148 | 489.56 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,547 | +113 | 143.99 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,804 | +363 | 31.46 | - | |||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,971 | +60 | 28.28 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,401 | -4 | 134.35 | - | |||
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,466 | +154 | 4.49 | - | |||
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 11,973 | +103 | 5.63 | - | |||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,535 | +182 | 344.37 | - | |||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 30,143 | +313 | 193.56 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,815 | +274 | 5,698.22 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,561 | -23 | 253.22 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,822 | +384 | 248.27 | - | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 15,450 | +134 | 295.94 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,504 | -277 | 20.76 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,250 | -115 | 135.82 | - | |||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,989 | +429 | 121.28 | - | |||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,771 | +95 | 34.07 | - | |||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
16,366 | +97 | 74.98 | - | |||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,691 | +98 | 38.70 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,218 | -45 | 7.85 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
36,138 | +286 | 60.45 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,995 | +185 | 22.44 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,092 | +525 | 104.50 | - | |||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,022 | +289 | 1,984.07 | - | |||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,640 | +116 | 53.65 | - | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,675 | +89 | 149.03 | - | |||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
22,496 | +498 | 20.41 | - | |||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,625 | -18 | 234.91 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,908 | -10 | 286.07 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,016 | 0 | 194.48 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,399 | -19 | 343.51 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.32 | - | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.07 | - | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.33 | - | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.42 | - | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,003 | 0 | 11.86 | - | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.26 | - | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.75 | - | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.02 | - | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.32 | - | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.77 | - | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.38 | - | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 25.93 | - | |||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,010 | +3 | 55.48 | - | |||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,598 | -14 | 11.46 | - | |||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,359 | -14 | 88.75 | - | |||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,355 | +21 | 25.49 | - | |||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,172 | -4 | 7.97 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,762 | +108 | 515.53 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,214 | -5 | 155.81 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,394 | +10 | 153.73 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,021 | +1 | 120.83 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,896 | +63 | 631.34 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,372 | +2 | 21.42 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,268 | +248 | 605.14 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,853 | +67 | 277.77 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,511 | +10 | 7.34 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,658 | +40 | 0.38 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 3,052 | +18 | 4.07 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,863 | +19 | 2.03 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,438 | +7 | 29.74 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,716 | +34 | 0.55 | - | |||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,283 | +81 | 39.39 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,587 | +1 | 28.62 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,375 | +4 | 85.52 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 4,103 | +9 | 108.88 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,726 | +25 | 2.76 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,772 | +5 | 76.66 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,581 | +66 | 102.75 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,923 | +83 | 882.37 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,690 | +165 | 10.68 | - | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,351 | +48 | 31.33 | - | |||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,809 | -7 | 104.01 | - | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,514 | +88 | 666.93 | - | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,516 | +94 | 103.71 | - | |||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,599 | -11 | 6.55 | - | |||
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,272 | +122 | 16.02 | - | |||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,736 | +108 | 44.52 | - | |||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,923 | -47 | 139.20 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,584 | -25 | 755.99 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,904 | -33 | 0.30 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,159 | -58 | 61.82 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,598 | -12 | 620.27 | - | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,597 | -15 | 491.43 | - | |||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,949 | -12 | 53.14 | - | |||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,413 | -68 | 99.92 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,727 | -32 | 148.36 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,725 | -75 | 32.79 | - | |||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,398 | -60 | 254.56 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 17,348 | +201 | 309.73 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,696 | +23 | 5.26 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,776 | +90 | 568.06 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,812 | +15 | 4,447.48 | - | |||
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,543 | +97 | 1.70 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,945 | +203 | 146.47 | - | |||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,870 | -1 | 12.33 | - | |||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,853 | -1 | 4.30 | - | |||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,892 | +447 | 146.64 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,568 | -8 | 0.58 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,449 | +37 | 1.03 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,700 | +58 | 15.98 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,781 | +91 | 2.29 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,623 | +118 | 4.37 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,177 | +117 | 678.96 | - | |||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,686 | +7 | 56.13 | - | |||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,304 | +21 | 247.82 | - | |||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,302 | +50 | 238.30 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,506 | +8 | 3,884.07 | - | |||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,693 | +6 | 1,452.04 | - | |||
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,976 | +23 | 4.21 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,572 | +51 | 40.19 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,656 | +75 | 4.86 | - | |||
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,125 | -14 | 28.93 | - | |||
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,328 | -6 | 33.41 | - | |||
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,203 | -17 | 1.02 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,601 | +194 | 620.63 | - | |||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,508 | +65 | 85.65 | - | |||
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 | 16,048 | +68 | 5.22 | - | |||
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 | 20,208 | +86 | 194.70 | - | |||
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ | 40,030 | +469 | 22.16 | - | |||
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,440 | +183 | 15.74 | - | |||
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
15,859 | +276 | 11.73 | - | |||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,605 | +54 | 31.22 | - | |||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,520 | +83 | 169.36 | - | |||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,850 | +124 | 51.53 | - | |||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,573 | +83 | 35.24 | - | |||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,833 | +117 | 36.39 | - | |||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,815 | +39 | 70.61 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン | 12,236 | +2 | 5.35 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 | 13,505 | +8 | 22.35 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 | 15,770 | +41 | 24.61 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 | 25,843 | +98 | 6.09 | - | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,327 | -10 | 66.80 | - | |||
ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,562 | -23 | 8.40 | - | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,183 | +107 | 55.73 | - |
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