アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,18311183	+7 7 0.062634216177523	137.2413724226520	-
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	6,1216121	-1 -1 -0.016334531198955	5.26526340724	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,74724747	+186 186 0.75729815561256	372.2437224552434	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,64619646	+137 137 0.70223999179866	2,619.85261985442360	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6321632	+9 9 0.55452865064695	110.4411044007339	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3938393	+54 54 0.64755965943159	102.2210222468743	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8291829	-10 -10 -0.54377379010332	4,089.23408923410502	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,51310513	+21 21 0.20015249714068	3,338.64333864564510	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,51824518	+157 157 0.64447272279463	149.0014900408584	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,08611086	+71 71 0.64457557875624	601.1560115192160	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,87112871	+34 34 0.2648593908234	12.571257317564	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,3569356	+24 24 0.2571795970853	10.691069486208	-

販売会社名	：東日本銀行
WEB サイト	：https://www.higashi-nipponbank.co.jp/

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