アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,54140541	-507 -507 -1.2351393490548	401.8040180091220	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,06947069	-580 -580 -1.2172343595878	535.4453544127354	-
1 1	コア30インデックスコア３０	26,09026090	-404 -404 -1.5248735562769	15.431543792327	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,17544175	-781 -781 -1.7372542041107	3,972.28397228238334	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,98119981	-2 -2 -0.010008507231146	9,732.77973277640670	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77211772	+1 1 0.0084954549316116	285.3528535093777	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,8759875	-1 -1 -0.01012555690563	19.811981552236	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6954695	+10 10 0.21344717182497	28.962896894791	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6573657	-28 -28 -0.75983717774763	521.5652156290357	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,1596159	+53 53 0.8679986898133	522.4852248638770	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4079407	+6 6 0.063822997553452	84.938493226961	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2729272	+6 6 0.06475285991798	108.7810878368822	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2099209	+6 6 0.065196131696186	197.7719777675904	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,1989198	+7 7 0.076161462300076	50.195019561132	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1669166	+6 6 0.065502183406114	33.143314498782	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1129112	+7 7 0.076880834706205	69.406940466082	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49910499	-10 -10 -0.095156532495956	2,184.45218445902216	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,02030020	+139 139 0.46517854154814	148.5014850042041	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,07111071	+51 51 0.46279491833031	562.7956279253770	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,99414994	-6 -6 -0.04	64.626462471031	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,05011050	+43 43 0.39066048877987	56.425642442912	-

販売会社名	：東和銀行
WEB サイト	：http://www.towabank.co.jp
連絡先	：0120-469-108

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