アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,27640276	-341 -341 -0.83954994214245	399.5139951215969	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	46,77546775	-396 -396 -0.83949884462912	525.4452544556874	-
1 1	コア30インデックスコア３０	25,73325733	-96 -96 -0.3716752487514	15.221522564618	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,67842678	-318 -318 -0.73960368406363	3,997.56399756082219	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,28619286	+21 21 0.10900596937451	9,419.43941943933966	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76511765	-3 -3 -0.02549286199864	286.1328613263800	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,8609860	-2 -2 -0.020279862096938	19.781978659995	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6834683	+13 13 0.27837259100642	28.902890574354	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6513651	-5 -5 -0.13676148796499	521.0452104737827	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0216021	+42 42 0.70245860511791	511.7251172138930	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,3979397	-2 -2 -0.021278859453133	84.938493512487	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2639263	-3 -3 -0.03237642995899	108.7110871429363	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,1999199	-1 -1 -0.010869565217391	197.8719787700946	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,1889188	-3 -3 -0.032640626700033	50.135013770941	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1559155	-4 -4 -0.043672890053499	33.153315178602	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1009100	-4 -4 -0.043936731107206	69.356935427826	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,44410444	-6 -6 -0.057416267942584	2,181.01218101394111	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,67229672	+276 276 0.93890325214315	146.6214662263918	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,94310943	+101 101 0.93156244235381	556.8355683246309	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,94714947	+2 2 0.013382402141184	64.506450186812	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,07811078	+42 42 0.3805726712577	57.145714912284	-

販売会社名	：東和銀行
WEB サイト	：http://www.towabank.co.jp
連絡先	：0120-469-108

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