アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	118,448118448	-1,892 -1892 -1.5722120658135	96.589658880541	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	28,16828168	-298 -298 -1.0468629241903	164.0516405210838	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,87650876	-1,328 -1328 -2.5438663703931	4,937.12493712534170	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,38753387	-521 -521 -0.9664613786451	8,843.06884306253637	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,66411664	-41 -41 -0.35027765912003	31.863186055048	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,71411714	0 0 0	257.0225702327618	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02810028	0 0 0	14.091409138122	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02410024	-1 -1 -0.0099750623441397	13.221322692605	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02110021	0 0 0	13.141314428106	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01710017	0 0 0	12.101210334857	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	0 0 0	10.321032762580	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01110011	0 0 0	15.911591475111	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00610006	0 0 0	19.961996804797	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04510045	0 0 0	12.711271944592	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04210042	0 0 0	11.621162437108	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03910039	0 0 0	10.901090842400	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03510035	0 0 0	15.371537545180	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03210032	0 0 0	21.402140491127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,9539953	+4 4 0.04020504573324	24.642464355183	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,3207320	-14 -14 -0.19089173711481	141.9614196941986	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,61613616	+7 7 0.051436549342347	137.9413794309850	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,3657365	-41 -41 -0.55360518498515	31.623162928131	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,55411554	-74 -74 -0.63639490884073	12.021202747139	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,4429442	-14 -14 -0.14805414551607	6.83683920697	-
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,5309530	-9 -9 -0.094349512527519	8.96896216116	-
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,5049504	-23 -23 -0.24141912459326	3.89389900400	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6119611	-5 -5 -0.051996672212978	362.8136281043356	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50410504	-25 -25 -0.2374394529395	1,990.29199029565376	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,42711427	-20 -20 -0.17471826679479	3.35335998657	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,06219062	-60 -60 -0.31377470975839	5.75575321885	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,68216682	-78 -78 -0.4653937947494	1.09109617703	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,09715097	-3 -3 -0.019867549668874	63.316331962899	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：広島銀行
WEB サイト	：http://www.hirogin.co.jp/
連絡先	：0120-140-279
備考	： (平日9：00～17：00)

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