アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	105,488105488	+1,946 1946 1.8794305692376	90.739073714382	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,96425964	+298 298 1.1610691186784	153.9615396587962	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,95644956	+1,039 1039 2.3658264453401	4,103.12410312927858	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,95549955	+687 687 1.3944142242429	8,513.74851374984205	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,81410814	+27 27 0.25030128858812	30.193019574379	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77111771	+8 8 0.068009861429907	285.8028580396282	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01110011	0 0 0	14.661466616293	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	13.751375893977	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	0 0 0	13.611361411233	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03610036	0 0 0	12.161216621503	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03310033	-1 -1 -0.0099661152082918	10.291029008459	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03110031	0 0 0	15.681568547475	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02810028	0 0 0	20.042004988538	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02610026	0 0 0	13.251325032673	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02310023	0 0 0	12.251225057323	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02010020	0 0 0	11.411141374898	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01710017	0 0 0	15.841584595610	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	0 0 0	22.622262489611	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,9359935	+3 3 0.030205396697543	28.022802494792	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,4267426	-8 -8 -0.1076136669357	135.4113541556449	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,71613716	-14 -14 -0.10196649672251	141.6714167705350	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,8987898	+24 24 0.30480060960122	34.593459742175	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,12611126	+31 31 0.2794051374493	11.941194911467	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,4779477	-2 -2 -0.021099272075113	6.95695318813	-
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,5929592	-3 -3 -0.031266284523189	9.20920792894	-
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,5869586	-5 -5 -0.052132207277656	4.19419536907	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6129612	-2 -2 -0.020802995631371	372.0837208393158	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50910509	+14 14 0.13339685564555	2,188.14218814146682	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,29711297	+21 21 0.18623625399078	3.66366308502	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,69418694	+53 53 0.28431951075586	5.62562866400	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,66916669	+91 91 0.54892025576065	1.17117233885	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,00015000	+25 25 0.1669449081803	64.706470203118	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：広島銀行
WEB サイト	：http://www.hirogin.co.jp/
連絡先	：0120-140-279
備考	： (平日9：00～17：00)

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