|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
20,82920829 |
+11 11
0.052838889422615
|
169.4416944869025 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
23,31023310 |
+70 70
0.30120481927711
|
1,898.65189865734406 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
25,09625096 |
+225 225
0.90466808733063
|
827.8782787916416 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
25,62825628 |
+365 365
1.444800696671
|
662.4266242528768 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
46,00546005 |
+850 850
1.8824050492747
|
8,031.68803168484589 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
33,15433154 |
+350 350
1.0669430557249
|
243.0924309846920 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
35,58635586 |
+348 348
0.98757023667632
|
7,182.62718262721089 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
22,53522535 |
+132 132
0.58920680266036
|
298.4229842257699 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
20,42820428 |
+127 127
0.62558494655436
|
277.9927799892805 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,5549554 |
-9 -9
-0.094112726131967
|
248.5824858268559 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,94111941 |
-5 -5
-0.041855014230705
|
307.7930779187266 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9619961 |
+2 2
0.020082337584095
|
59.975997822799 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,16310163 |
+1 1
0.0098405825624877
|
201.3220132381365 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,09410094 |
+1 1
0.0099078569305459
|
79.877987104877 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,04510045 |
+1 1
0.0099561927518917
|
88.478847954147 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,01210012 |
+1 1
0.0099890120867046
|
73.237323756539 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,10310103 |
+1 1
0.0098990298950703
|
124.9712497969807 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,06510065 |
+1 1
0.0099364069952305
|
125.3212532316096 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,04510045 |
0 0
0
|
113.2611326688835 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,14810148 |
0 0
0
|
127.9412794859962 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,63012630 |
+83 83
0.66151271220212
|
555.2755527914877 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,2848284 |
+14 14
0.16928657799274
|
170.2717027675576 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,8067806 |
+16 16
0.20539152759949
|
125.7512575594289 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
12,50512505 |
+84 84
0.67627405200869
|
132.1013210862759 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
11,41311413 |
+53 53
0.46654929577465
|
8.10810429091 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
13,08213082 |
-9 -9
-0.06874952257276
|
132.8613286088863 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
18,75518755 |
+32 32
0.17091278107141
|
360.0736007685698 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,6163616 |
+6 6
0.16620498614958
|
1,846.99184699231444 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
12,32112321 |
+20 20
0.16258840744655
|
13.071307839736 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6735673 |
+13 13
0.22968197879859
|
532.9353293085657 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6759675 |
+15 15
0.15527950310559
|
77.027702087345 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5999599 |
+16 16
0.16696232912449
|
74.167416287437 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5849584 |
+16 16
0.16722408026756
|
68.416841287027 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5629562 |
+16 16
0.16760946993505
|
14.561456975289 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5529552 |
+16 16
0.16778523489933
|
114.7411474416515 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5389538 |
+17 17
0.17855267303855
|
256.1925619162831 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,5169516 |
+17 17
0.17896620696915
|
99.529952496889 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4619461 |
+17 17
0.18000847098687
|
24.042404347733 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4529452 |
+18 18
0.19079923680305
|
64.776477367480 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,3669366 |
+19 19
0.20327377768268
|
78.747874361789 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,12710127 |
+12 12
0.11863568956995
|
114.7811478450652 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,9219921 |
+18 18
0.18176310209028
|
10.711071977342 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
16,35016350 |
+56 56
0.34368479194796
|
795.0179501285741 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,81210812 |
+16 16
0.14820303816228
|
60.586058966596 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
13,63813638 |
+37 37
0.27203882067495
|
287.1928719998130 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
16,99616996 |
+63 63
0.37205456800331
|
290.7229072810830 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,51310513 |
+21 21
0.20015249714068
|
3,338.64333864564510 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,7259725 |
+11 11
0.11323862466543
|
1,307.18130718426989 |
|
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