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基準日：2026年10月06日

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国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ

日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
33,184円 +302円　+0.92％	410.91億円	+32.36％	+141.25％	-	5/5	-

国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　日経２２５

日経新聞掲載名：た・日２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
43,155円 +450円　+1.05％	5,378.46億円	+49.51％	+179.65％	+394.56％	5/5	-

内外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　全世界株式

日経新聞掲載名：ら・全世界株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
35,641円 +281円　+0.79％	3,991.49億円	+23.50％	+147.49％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界

日経新聞掲載名：未来世界限H

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,220円 +473円　+1.84％	501.70億円	-3.02％	+3.97％	+160.48％	4/5	-

内外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界

日経新聞掲載名：未来世界H無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
52,923円 +993円　+1.91％	8,687.15億円	+4.63％	+77.94％	+414.16％	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ＮＹダウ

日経新聞掲載名：ノ・ＮＹダウ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
40,514円 +115円　+0.28％	372.14億円	+16.96％	+126.84％	-	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式

日経新聞掲載名：ノ・先進株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
48,947円 +314円　+0.65％	13,803.66億円	+21.32％	+151.91％	+433.13％	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：ド・先進株へ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,440円 +153円　+0.56％	397.40億円	+12.35％	+48.38％	+174.13％	3/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　新興国株式

日経新聞掲載名：l ・新興株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
35,228円 +626円　+1.81％	675.86億円	+35.98％	+118.44％	+235.31％	5/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　国内債券

日経新聞掲載名：わ・国内債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,516円 -10円　-0.12％	223.84億円	-6.81％	-18.05％	-18.23％	2/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想

日経新聞掲載名：物価連動

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,720円 +1円　+0.01％	246.04億円	-2.89％	+5.66％	+3.85％	1/5	-

内外債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅニッポン債券オープン

日経新聞掲載名：ニッポン債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,854円 +1円　+0.01％	51.85億円	+1.41％	+1.48％	+12.93％	1/5	-

内外債券

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２

日経新聞掲載名：円結びⅡ2112

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,265円 0円　0.00％	67.86億円	+1.19％	-	-	1/5	-

内外債券

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３

日経新聞掲載名：円結びⅡ2203

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,315円 0円　0.00％	111.51億円	+0.99％	-	-	1/5	-

内外債券

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６

日経新聞掲載名：円結びⅡ2206

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,337円 0円　0.00％	117.02億円	+1.54％	-	-	1/5	-

内外債券

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９

日経新聞掲載名：円結びⅡ2209

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,311円 0円　0.00％	101.41億円	+1.44％	-	-	1/5	-

内外債券

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３

日経新聞掲載名：円結びⅢ2303

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,412円 0円　0.00％	108.25億円	+1.28％	-	-	1/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国債券

日経新聞掲載名：l・先進債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,762円 -8円　-0.06％	744.36億円	+3.36％	+27.75％	+53.30％	2/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：た・先進債へ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,860円 -8円　-0.10％	155.83億円	-3.83％	-23.26％	-20.84％	1/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）

日経新聞掲載名：グロボンＣ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,064円 -10円　-0.14％	141.86億円	-5.44％	-27.84％	-26.76％	2/5	-

海外債券

グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）

日経新聞掲載名：グロボンＤ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,878円 -9円　-0.07％	131.02億円	+1.53％	+17.24％	+35.77％	2/5	-

海外債券

Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,593円 +16円　+0.13％	6.83億円	+8.69％	-	-	3/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

たわらノーロード　国内リート

日経新聞掲載名：ら・国内リー

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,404円 +63円　+0.44％	182.98億円	-10.31％	+0.76％	+36.23％	4/5	-

海外不動産投信

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国リート

日経新聞掲載名：ロ・先進リー

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,733円 -79円　-0.38％	437.53億円	+9.50％	+56.78％	+127.49％	4/5	-

内外不動産投信

Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）

日経新聞掲載名：世リート

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,729円 -13円　-0.35％	1,702.63億円	+7.64％	+48.96％	+111.81％	4/5	-

内外不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）

日経新聞掲載名：世リート隔月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,965円 -44円　-0.34％	28.59億円	+7.62％	-	-	4/5	-

海外不動産投信

Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部

日経新聞掲載名：世界家主

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
5,665円 -21円　-0.37％	459.33億円	+0.38％	+25.10％	+82.71％	3/5	インターネットバンキング、テレフォンバンキングおよび、ちばぎんコンサルティングプラザ（千葉・柏・船橋）での取り扱いとなります。

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,513円 -4円　-0.04％	58.43億円	-1.39％	-6.49％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,432円 -4円　-0.04％	57.05億円	-1.47％	-5.85％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,403円 -4円　-0.04％	57.29億円	-1.58％	-6.13％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,370円 -4円　-0.04％	11.83億円	-1.70％	-6.07％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,347円 -4円　-0.04％	98.32億円	-1.80％	-5.89％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,326円 -5円　-0.05％	187.36億円	-1.87％	-5.97％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,295円 -6円　-0.06％	78.55億円	-1.91％	-4.93％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,221円 -5円　-0.05％	18.49億円	-2.15％	-5.75％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,202円 -6円　-0.07％	52.36億円	-2.26％	-5.91％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,966円 -10円　-0.11％	65.42億円	-3.46％	-9.83％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,966円 -2円　-0.02％	103.89億円	-0.52％	-	-	1/5	-

資産複合（バランス）

マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,456円 -8円　-0.08％	9.70億円	-2.96％	-	-	1/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

日経新聞掲載名：l・8資産

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,131円 +88円　+0.44％	1,402.08億円	+10.53％	+54.40％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（堅実型）

日経新聞掲載名：ロ・バラ堅実

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,899円 +6円　+0.06％	72.21億円	-0.47％	-2.58％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（標準型）

日経新聞掲載名：｜・バラ標準

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,044円 +34円　+0.23％	415.52億円	+3.90％	+19.73％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（積極型）

日経新聞掲載名：ド・バラ積極

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,670円 +81円　+0.39％	506.38億円	+10.08％	+52.28％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

投資のソムリエ

日経新聞掲載名：投資ソムリエ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,318円 +14円　+0.14％	1,884.81億円	+0.11％	-9.17％	+3.41％	2/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩

日経新聞掲載名：しあわせ一歩

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,401円 +7円　+0.07％	807.39億円	-2.19％	-9.33％	-	1/5	-

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基準日：2026年10月06日

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選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス
選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス

	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ	33,184	+302	+0.92	410.91	-	+15.91％	+32.36％	+97.16％	+141.25％	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　日経２２５日経新聞掲載名：た・日２２５	43,155	+450	+1.05	5,378.46	-	+33.18％	+49.51％	+138.95％	+179.65％	+394.56％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	つみたて成長	たわらノーロード　全世界株式日経新聞掲載名：ら・全世界株	35,641	+281	+0.79	3,991.49	-	+15.12％	+23.50％	+96.61％	+147.49％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界限H	26,220	+473	+1.84	501.70	-	+15.83％	-3.02％	+51.06％	+3.97％	+160.48％	4/5	0	年1回		交付請求
	内外株式	つみたて成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界H無	52,923	+993	+1.91	8,687.15	-	+15.96％	+4.63％	+83.06％	+77.94％	+414.16％	4/5	0	年1回		交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　ＮＹダウ日経新聞掲載名：ノ・ＮＹダウ	40,514	+115	+0.28	372.14	-	+9.60％	+16.96％	+70.81％	+126.84％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式日経新聞掲載名：ノ・先進株式	48,947	+314	+0.65	13,803.66	-	+14.22％	+21.32％	+94.61％	+151.91％	+433.13％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ド・先進株へ	27,440	+153	+0.56	397.40	-	+14.38％	+12.35％	+59.64％	+48.38％	+174.13％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　新興国株式日経新聞掲載名：l ・新興株式	35,228	+626	+1.81	675.86	-	+20.66％	+35.98％	+110.47％	+118.44％	+235.31％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内債券	成長	たわらノーロード　国内債券日経新聞掲載名：わ・国内債券	8,516	-10	-0.12	223.84	-	-3.05％	-6.81％	-12.44％	-18.05％	-18.23％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想日経新聞掲載名：物価連動	11,720	+1	+0.01	246.04	-	-0.27％	-2.89％	-0.75％	+5.66％	+3.85％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	内外債券	成長	Ｏｎｅニッポン債券オープン日経新聞掲載名：ニッポン債券	9,854	+1	+0.01	51.85	-	+0.87％	+1.41％	+3.61％	+1.48％	+12.93％	1/5	130	年2回	-	交付請求
	内外債券		Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２日経新聞掲載名：円結びⅡ2112	10,265	0	0.00	67.86	-	+0.61％	+1.19％	+4.78％	-	-	1/5	0	年1回	-	- -
	内外債券		Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３日経新聞掲載名：円結びⅡ2203	10,315	0	0.00	111.51	-	+0.53％	+0.99％	+3.44％	-	-	1/5	0	年1回	-	- -
	内外債券		Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６日経新聞掲載名：円結びⅡ2206	10,337	0	0.00	117.02	-	+0.76％	+1.54％	+3.54％	-	-	1/5	0	年1回	-	- -
	内外債券		Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９日経新聞掲載名：円結びⅡ2209	10,311	0	0.00	101.41	-	+0.82％	+1.44％	+3.54％	-	-	1/5	0	年1回	-	- -
	内外債券		Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３日経新聞掲載名：円結びⅢ2303	10,412	0	0.00	108.25	-	+0.81％	+1.28％	+3.64％	-	-	1/5	0	年1回	-	- -
	海外債券	成長	たわらノーロード　先進国債券日経新聞掲載名：l・先進債券	13,762	-8	-0.06	744.36	-	-3.32％	+3.36％	+20.69％	+27.75％	+53.30％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券	成長	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：た・先進債へ	7,860	-8	-0.10	155.83	-	-2.89％	-3.83％	-2.59％	-23.26％	-20.84％	1/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券	成長	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）日経新聞掲載名：グロボンＣ	7,064	-10	-0.14	141.86	-	-3.91％	-5.44％	-4.66％	-27.84％	-26.76％	2/5	50	年2回	-	交付請求
	海外債券		グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）日経新聞掲載名：グロボンＤ	12,878	-9	-0.07	131.02	-	-4.50％	+1.53％	+16.84％	+17.24％	+35.77％	2/5	100	年2回	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,593	+16	+0.13	6.83	-	+0.47％	+8.69％	+23.43％	-	-	3/5	120	年1回	-	- -
	国内不動産投信	成長	たわらノーロード　国内リート日経新聞掲載名：ら・国内リー	14,404	+63	+0.44	182.98	-	-10.29％	-10.31％	+4.19％	+0.76％	+36.23％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外不動産投信	成長	たわらノーロード　先進国リート日経新聞掲載名：ロ・先進リー	20,733	-79	-0.38	437.53	-	+0.69％	+9.50％	+47.05％	+56.78％	+127.49％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外不動産投信		Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）日経新聞掲載名：世リート	3,729	-13	-0.35	1,702.63	-	-0.21％	+7.64％	+41.74％	+48.96％	+111.81％	4/5	10	毎月	-	交付請求
	内外不動産投信	成長	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）日経新聞掲載名：世リート隔月	12,965	-44	-0.34	28.59	-	-0.23％	+7.62％	+40.52％	-	-	4/5	45	隔月	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部日経新聞掲載名：世界家主	5,665	-21	-0.37	459.33	インターネットバンキング、テレフォンバンキングおよび、ちばぎんコンサルティングプラザ（千葉・柏・船橋）での取り扱いとなります。	-1.57％	+0.38％	+27.59％	+25.10％	+82.71％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,513	-4	-0.04	58.43	-	-0.49％	-1.39％	+1.84％	-6.49％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,432	-4	-0.04	57.05	-	-0.50％	-1.47％	+1.99％	-5.85％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,403	-4	-0.04	57.29	-	-0.54％	-1.58％	+1.89％	-6.13％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,370	-4	-0.04	11.83	-	-0.59％	-1.70％	+1.85％	-6.07％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,347	-4	-0.04	98.32	-	-0.65％	-1.80％	+1.79％	-5.89％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,326	-5	-0.05	187.36	-	-0.67％	-1.87％	+1.80％	-5.97％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,295	-6	-0.06	78.55	-	-1.10％	-1.91％	+2.46％	-4.93％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,221	-5	-0.05	18.49	-	-0.86％	-2.15％	+1.84％	-5.75％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,202	-6	-0.07	52.36	-	-0.90％	-2.26％	+1.78％	-5.91％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	8,966	-10	-0.11	65.42	-	-1.53％	-3.46％	+0.67％	-9.83％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	9,966	-2	-0.02	103.89	-	-0.56％	-0.52％	+1.40％	-	-	1/5	80	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,456	-8	-0.08	9.70	-	-1.58％	-2.96％	-0.53％	-	-	1/5	60	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）日経新聞掲載名：l・8資産	20,131	+88	+0.44	1,402.08	-	+3.83％	+10.53％	+43.93％	+54.40％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（堅実型）日経新聞掲載名：ロ・バラ堅実	10,899	+6	+0.06	72.21	-	-0.09％	-0.47％	+7.41％	-2.58％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（標準型）日経新聞掲載名：｜・バラ標準	15,044	+34	+0.23	415.52	-	+2.48％	+3.90％	+24.78％	+19.73％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（積極型）日経新聞掲載名：ド・バラ積極	20,670	+81	+0.39	506.38	-	+6.07％	+10.08％	+47.59％	+52.28％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	投資のソムリエ日経新聞掲載名：投資ソムリエ	10,318	+14	+0.14	1,884.81	-	+0.17％	+0.11％	+6.06％	-9.17％	+3.41％	2/5	80	年2回		交付請求
	資産複合（バランス）	成長	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩日経新聞掲載名：しあわせ一歩	9,401	+7	+0.07	807.39	-	-1.22％	-2.19％	+2.73％	-9.33％	-	1/5	10	隔月		交付請求

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表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金は0円未満を切り捨てで表示しています。
騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています。なお、運用期間が1年未満のファンドのリスクスコアはハイフンとなっています。
上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	48,947	+314	+0.65	13,803.66
	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	20,197	+415	+2.10	8,892.29
	内外株式	内外株式グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界	52,923	+993	+1.91	8,687.15
4	国内株式	国内株式たわらノーロード　日経２２５	43,155	+450	+1.05	5,378.46
5	国内株式	国内株式日経２２５ノーロードオープン	53,567	+554	+1.05	4,980.88

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	国内株式	国内株式たわらノーロード　日経２２５	43,155	+450	+1.05	5,378.46
	国内株式	国内株式ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５	13,639	+143	+1.06	3,211.15
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	48,947	+314	+0.65	13,803.66
4	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	35,641	+281	+0.79	3,991.49
5	内外株式	内外株式Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	13,489	+95	+0.71	1,506.91

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順位	投資対象	ファンド名愛称	1ヵ月	1年	5年	10年	騰落率1年（%）	サービス
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２	+19.00	+101.00	-	-	+101.00
	海外株式	海外株式たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）	+14.54	-	-	-	-
	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジー	+14.37	+59.07	+179.79	-	+59.07
4	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　次世代通信	+12.23	+38.86	+170.01	-	+38.86
5	国内株式	国内株式厳選ジャパン	+11.22	+35.22	+116.46	-	+35.22
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２	+19.00	+101.00	-	-	+101.00
	その他	その他ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド	+3.01	+62.39	+184.15	+253.12	+62.39
	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジー	+14.37	+59.07	+179.79	-	+59.07
4	海外株式	海外株式フィッシャーUSマイクロ株式ファンド	-1.67	+53.55	+163.67	+382.15	+53.55
5	国内株式	国内株式構造改革ジャパン	+4.87	+53.18	-	-	+53.18
	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ	+1.84	+37.47	+210.50	-	+37.47
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ割安日本株ファンド	+2.94	+42.36	+209.31	+400.70	+42.36
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）	+1.68	+38.89	+205.80	+348.82	+38.89
4	国内株式	国内株式Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）	+2.88	+41.56	+204.51	+393.27	+41.56
5	国内株式	国内株式Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン	+2.78	+35.03	+199.64	-	+35.03
	国内株式	国内株式企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力	+7.77	+32.62	+48.61	+494.64	+32.62
	海外株式	海外株式Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション	+5.99	+13.39	+117.59	+482.12	+13.39
	国内株式	国内株式ファンド“メガ・テック”	+11.20	+46.00	+134.20	+469.58	+46.00
4	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	+0.47	+21.32	+151.91	+433.13	+21.32
5	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	+0.47	+21.35	+152.21	+427.50	+21.35

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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	48,947	+314	+0.65	13,803.66
	海外不動産投信	海外不動産投信Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス	1,563	-5	-0.32	2,837.44
	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	35,641	+281	+0.79	3,991.49
4	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	20,197	+415	+2.10	8,892.29
5	内外株式	内外株式グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界	52,923	+993	+1.91	8,687.15

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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	騰落率1年（%）	サービス
	国内債券	国内債券ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,961	+1	+0.01	+0.30
	内外債券	内外債券Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２	10,265	0	0.00	+1.19
	国内債券	国内債券ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12	10,698	0	0.00	+1.44
4	国内債券	国内債券ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06	10,896	0	0.00	+1.55
5	内外債券	内外債券Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３	10,315	0	0.00	+0.99

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基準日：2026年10月06日

順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	35,641	+281	+0.79	3,991.49
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	69,245	+443	+0.64	492.22
	海外不動産投信	海外不動産投信Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス	1,563	-5	-0.32	2,837.44
4	内外株式	内外株式Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	13,489	+95	+0.71	1,506.91
5	内外債券	内外債券Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジあり）	9,909	-10	-0.10	165.01

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純資産増加額およびWEB閲覧数は基準日から過去1ヵ月間を、資金流出入額は基準日1日分を集計対象としています。
リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています（運用期間が1年未満のファンドは対象外）。

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資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

追加型株式投資信託の収益分配金に関するご説明

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公募投信の信託報酬の決定に関する考え方について