|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
29,37429374 |
-14 -14
-0.047638491901456
|
321.0232102369643 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
34,53234532 |
+620 620
1.8282613824015
|
3,885.36388536333016 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
32,10232102 |
+180 180
0.56387444395715
|
2,710.44271044162255 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
23,61723617 |
-81 -81
-0.34180099586463
|
504.7450474647746 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
47,65747657 |
-31 -31
-0.065005871498071
|
8,129.09812909902666 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
38,19538195 |
+310 310
0.81826580440808
|
337.2033720352040 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
44,32744327 |
+317 317
0.72029084299023
|
11,611.541161154774833 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
24,79424794 |
+106 106
0.42935839274141
|
353.4735347449182 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
30,91030910 |
-97 -97
-0.31283258619022
|
550.8255082211704 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
8,7878787 |
-21 -21
-0.23841961852861
|
233.7123371881004 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,76811768 |
+2 2
0.016998130205677
|
286.5228652722170 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9099909 |
+3 3
0.030284675953967
|
51.635163576116 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,22810228 |
0 0
0
|
76.187618579856 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,20410204 |
0 0
0
|
69.026902993805 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,26310263 |
0 0
0
|
115.5311553053384 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,26110261 |
0 0
0
|
118.4611846371020 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,22910229 |
0 0
0
|
106.3610636420722 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,33010330 |
-1 -1
-0.0096796050721131
|
113.9211392322905 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
14,33614336 |
+21 21
0.14669926650367
|
736.3473634762506 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,1118111 |
-18 -18
-0.22142945011687
|
170.3117031817750 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,4207420 |
-15 -15
-0.20174848688635
|
135.3613536344220 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
13,68013680 |
+21 21
0.15374478365913
|
141.3814138700902 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
12,62912629 |
+29 29
0.23015873015873
|
7.83783767756 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
16,18516185 |
+13 13
0.080385852090032
|
202.8420284889583 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
21,20121201 |
+201 201
0.95714285714286
|
436.5243652064168 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,9003900 |
+34 34
0.87946197620279
|
1,831.47183147139488 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
13,49313493 |
+120 120
0.89733044193524
|
28.002800878206 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,9795979 |
+30 30
0.50428643469491
|
508.2850828682306 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5629562 |
-10 -10
-0.10447137484329
|
61.996199455682 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4809480 |
-11 -11
-0.11589927299547
|
60.456045847681 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4569456 |
-11 -11
-0.11619309179254
|
60.316031119097 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4289428 |
-12 -12
-0.1271186440678
|
12.231223795354 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4099409 |
-12 -12
-0.12737501326823
|
103.0110301194494 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3919391 |
-12 -12
-0.12761884504945
|
209.3320933253006 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3999399 |
-13 -13
-0.13812154696133
|
85.018501099977 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3029302 |
-13 -13
-0.13955984970478
|
19.411941336054 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2889288 |
-14 -14
-0.15050526768437
|
54.745474552877 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1049104 |
-18 -18
-0.19732514799386
|
69.396939569789 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,03410034 |
-3 -3
-0.029889409186012
|
106.9110691243172 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,6139613 |
-14 -14
-0.14542432741249
|
9.98998880491 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
19,81019810 |
+39 39
0.19725861109706
|
1,261.15126115256439 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,99510995 |
-7 -7
-0.063624795491729
|
70.267026187254 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
14,90114901 |
+17 17
0.11421660843859
|
383.1938319765517 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
19,93919939 |
+61 61
0.30687191870409
|
446.1544615145211 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,45010450 |
-5 -5
-0.047824007651841
|
2,183.51218351931600 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5839583 |
-11 -11
-0.11465499270377
|
910.5991059146326 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
