|
1
1
|
たわらノーロード TOPIX
わ・TPX |
20,50620506 |
+113 113
0.55411170499681
|
120.5812058937059 |
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
22,46022460 |
+92 92
0.41130185979971
|
1,563.54156354398729 |
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
23,05623056 |
+113 113
0.49252495314475
|
378.8337883329353 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
21,64521645 |
+91 91
0.42219541616405
|
617.8361783374886 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
39,17039170 |
+197 197
0.50547815154081
|
7,077.10707710923206 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ |
29,77329773 |
+268 268
0.90832062362311
|
191.4619146928386 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
32,27432274 |
+182 182
0.56711953134738
|
5,575.45557545678223 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ |
20,26520265 |
+89 89
0.44111816019033
|
249.2624926880181 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
20,20820208 |
-26 -26
-0.12849658989819
|
239.9923999037882 |
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,6579657 |
-7 -7
-0.072433774834437
|
235.7623576186298 |
|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
11,88811888 |
-10 -10
-0.084047739115818
|
287.1328713345870 |
|
|
5
5
|
Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
10,00710007 |
0 0
0
|
55.315531011314 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03
円結び2103 |
10,08810088 |
-1 -1
-0.0099117851124988
|
212.6921269069365 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05
円結び2105 |
10,01910019 |
-1 -1
-0.0099800399201597
|
85.958595019574 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09
円結び2109 |
9,9539953 |
-1 -1
-0.010046212577858
|
90.799079487201 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112 |
9,9099909 |
0 0
0
|
74.997499388192 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203 |
10,05210052 |
-3 -3
-0.029835902536052
|
127.9512795378650 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206 |
10,00310003 |
-2 -2
-0.019990004997501
|
128.4412844897575 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209 |
9,9959995 |
-3 -3
-0.03000600120024
|
116.2211622461896 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303 |
10,07710077 |
-2 -2
-0.01984323841651
|
135.3113531602722 |
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,66412664 |
+22 22
0.17402309761114
|
509.8250982013215 |
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ |
8,1818181 |
0 0
0
|
154.4815448995831 |
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC |
7,7717771 |
-2 -2
-0.025730091341824
|
101.2910129416016 |
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD |
12,69812698 |
+23 23
0.18145956607495
|
137.4113741660774 |
|
|
6
6
|
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09
|
11,48511485 |
+16 16
0.13950649577121
|
8.82882706868 |
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
13,97013970 |
-117 -117
-0.83055299212039
|
139.5813958885136 |
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
16,96916969 |
+260 260
1.5560476389969
|
302.2830228680759 |
|
|
7
7
|
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート |
3,3793379 |
+47 47
1.4105642256903
|
1,797.09179709598000 |
|
|
7
7
|
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月 |
11,43111431 |
+153 153
1.3566235148076
|
9.72972697836 |
|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6485648 |
+43 43
0.7671721677074
|
556.5855658895793 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6799679 |
-7 -7
-0.07226925459426
|
82.318231746683 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5969596 |
-6 -6
-0.062486981878775
|
79.457945413047 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5769576 |
-6 -6
-0.062617407639324
|
72.657265261778 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5519551 |
-7 -7
-0.073237078886796
|
15.541554824795 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5399539 |
-6 -6
-0.062860136196962
|
119.3311933548532 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5239523 |
-7 -7
-0.073452256033578
|
270.1527015869244 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4749474 |
-6 -6
-0.063291139240506
|
105.0910509185831 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4389438 |
-6 -6
-0.063532401524778
|
25.092509622223 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4309430 |
-6 -6
-0.063586265366681
|
68.976897762265 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,3189318 |
-6 -6
-0.064350064350064
|
81.458145688939 |
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12
|
10,18510185 |
-5 -5
-0.049067713444553
|
118.3611836597169 |
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03
|
9,9629962 |
-6 -6
-0.060192616372392
|
11.021102302495 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
15,99915999 |
+38 38
0.23808032078191
|
668.0566805365338 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,64510645 |
+6 6
0.056396277845662
|
55.955595784303 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,21013210 |
+21 21
0.15922359542043
|
245.9824598560993 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
16,12816128 |
+55 55
0.34218876376532
|
235.6223562293552 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47110471 |
+7 7
0.066896024464832
|
3,896.40389640323400 |
|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6739673 |
+2 2
0.020680384655155
|
1,452.16145216050281 |
|