|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
20,89920899 |
-120 -120
-0.57091203197107
|
197.5519755244230 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
22,09322093 |
-186 -186
-0.83486691503209
|
2,123.79212379448603 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
24,16224162 |
-391 -391
-1.5924734248361
|
1,199.55119955220483 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,10526105 |
-274 -274
-1.0387050305167
|
637.1063710973206 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
45,88245882 |
-758 -758
-1.6252144082333
|
8,036.88803688805769 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
29,54129541 |
-771 -771
-2.5435471100554
|
245.6224562429588 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
33,92533925 |
-636 -636
-1.8402245305402
|
7,583.82758382631764 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
21,82621826 |
-292 -292
-1.3201916990686
|
299.7429974969744 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
21,03121031 |
-9 -9
-0.04277566539924
|
314.1231412255703 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,1819181 |
-27 -27
-0.29322328410078
|
243.5924359981424 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,05012050 |
+9 9
0.074744622539656
|
317.2131721065482 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9279927 |
+3 3
0.030229746070133
|
57.065706847465 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,20710207 |
0 0
0
|
188.1718817114017 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,15710157 |
+1 1
0.0098463962189839
|
75.417541324102 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,11910119 |
+1 1
0.0098833761612967
|
82.048204256231 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,09010090 |
+1 1
0.0099117851124988
|
72.177217986748 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,16610166 |
+1 1
0.0098376783079193
|
122.0612206845510 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,12010120 |
0 0
0
|
122.0412204564996 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,10510105 |
0 0
0
|
110.2411024312023 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,20510205 |
-1 -1
-0.0097981579463061
|
123.4512345206525 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,31012310 |
-104 -104
-0.83776381504753
|
567.3056730963920 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,0848084 |
-28 -28
-0.34516765285996
|
166.3716637219343 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,5347534 |
-29 -29
-0.38344572259685
|
128.1312813250850 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
11,99911999 |
-104 -104
-0.85929108485499
|
125.9912599592301 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
11,08311083 |
-75 -75
-0.67216347015594
|
7.62762600155 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
13,89513895 |
+11 11
0.079227888216652
|
141.9914199922402 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
16,93616936 |
-483 -483
-2.7728342614387
|
332.7933279001807 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,2343234 |
-86 -86
-2.5903614457831
|
1,612.32161232457459 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
11,08311083 |
-294 -294
-2.5841610266327
|
17.801780196423 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,3525352 |
-91 -91
-1.6718721293404
|
488.5548855983835 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6349634 |
+1 1
0.010380982040901
|
72.517251220646 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5599559 |
+1 1
0.010462439840971
|
70.427042179297 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5409540 |
+1 1
0.010483279169724
|
66.396639288485 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5149514 |
0 0
0
|
13.471347212471 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5019501 |
+1 1
0.010526315789474
|
111.5511155257179 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4859485 |
+1 1
0.010544074230283
|
244.5124451408056 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4539453 |
+1 1
0.010579771476936
|
94.349434078899 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4059405 |
+1 1
0.010633772862612
|
22.432243095436 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3959395 |
0 0
0
|
61.866186227479 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2659265 |
+1 1
0.010794473229706
|
75.807580570455 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,04210042 |
-1 -1
-0.0099571841083342
|
111.8511185431175 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,7569756 |
0 0
0
|
10.261026387403 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
16,04316043 |
-147 -147
-0.90796788140828
|
870.1087010713600 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,51310513 |
-57 -57
-0.53926206244087
|
62.256225013470 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
13,34813348 |
-105 -105
-0.78049505686464
|
304.1030410217838 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
16,63616636 |
-185 -185
-1.0998157065573
|
315.2931529205747 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9089908 |
-56 -56
-0.56202328382176
|
2,759.50275950120764 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,3569356 |
-39 -39
-0.41511442256519
|
1,129.40112940163041 |
|
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