|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
29,24229242 |
-132 -132
-0.44937700006809
|
319.8031980576107 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
34,27834278 |
-254 -254
-0.73554963512105
|
3,835.13383513634640 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
32,23132231 |
+129 129
0.40184412186157
|
2,726.84272684236694 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
23,66023660 |
+43 43
0.18207223610111
|
505.0450504231180 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
47,91647916 |
+259 259
0.54346685691504
|
8,171.36817136372984 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
38,12238122 |
-73 -73
-0.19112449273465
|
336.3833638949240 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
44,47944479 |
+152 152
0.34290612944706
|
11,654.221165422674928 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
24,79824798 |
+4 4
0.016132935387594
|
353.4035340984936 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
31,28031280 |
+370 370
1.1970236169524
|
557.4855748087142 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
8,7658765 |
-22 -22
-0.25036986457266
|
233.0623306310678 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,76511765 |
-3 -3
-0.02549286199864
|
286.1328613263800 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9159915 |
+6 6
0.060551014229488
|
51.535153202674 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,22910229 |
+1 1
0.0097770825185765
|
76.177617395270 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,20610206 |
+2 2
0.019600156801254
|
69.046904224045 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,26510265 |
+2 2
0.019487479294553
|
115.5411554815089 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,26310263 |
+2 2
0.01949127765325
|
118.4611846999905 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,23110231 |
+2 2
0.019552253397204
|
106.3810638324838 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,33210332 |
+2 2
0.019361084220716
|
113.7311373226561 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
14,36814368 |
+32 32
0.22321428571429
|
738.0173801550229 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,1028102 |
-9 -9
-0.1109604241154
|
169.8716987891873 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,4147414 |
-6 -6
-0.080862533692722
|
135.2713527295392 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
13,71513715 |
+35 35
0.25584795321637
|
141.6814168388688 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
12,67712677 |
+48 48
0.3800775991765
|
7.86786707036 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
16,16716167 |
-18 -18
-0.1112140871177
|
203.2120321516772 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
21,35021350 |
+149 149
0.70279703787557
|
439.5543955340017 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,9163916 |
+16 16
0.41025641025641
|
1,838.33183833962600 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
13,53713537 |
+44 44
0.32609501222856
|
28.092809512480 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,0216021 |
+42 42
0.70245860511791
|
511.7251172138930 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5619561 |
-1 -1
-0.010458063166702
|
61.986198607158 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4839483 |
+3 3
0.031645569620253
|
60.476047408170 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4549454 |
-2 -2
-0.021150592216582
|
60.256025618100 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4279427 |
-1 -1
-0.010606703436572
|
12.231223624939 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4079407 |
-2 -2
-0.021256244021681
|
102.8510285160436 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3889388 |
-3 -3
-0.03194547971462
|
209.2120921136310 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3979397 |
-2 -2
-0.021278859453133
|
84.938493512487 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,2999299 |
-3 -3
-0.032251128789508
|
19.401940659749 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2869286 |
-2 -2
-0.021533161068045
|
54.735473229208 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1009100 |
-4 -4
-0.043936731107206
|
69.356935427826 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,03310033 |
-1 -1
-0.0099661152082918
|
106.8910689841205 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,6089608 |
-5 -5
-0.052012899199001
|
9.98998324750 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
19,86619866 |
+56 56
0.28268551236749
|
1,264.63126463979990 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,98610986 |
-9 -9
-0.081855388813097
|
70.187018073561 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
14,90214902 |
+1 1
0.0067109589960405
|
383.1938319240339 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
19,95819958 |
+19 19
0.095290636441145
|
446.5444654389219 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,44410444 |
-6 -6
-0.057416267942584
|
2,181.01218101394111 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5769576 |
-7 -7
-0.073046018991965
|
909.5390953948924 |
|
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