|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
32,18632186 |
+160 160
0.49959407981015
|
385.9838598569572 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
39,96339963 |
+201 201
0.50550777123887
|
4,919.40491940964605 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
35,77635776 |
-52 -52
-0.14513788098694
|
3,765.78376578834607 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,30926309 |
-122 -122
-0.4615792062351
|
512.6151261856826 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
53,69653696 |
-125 -125
-0.23225135170287
|
8,880.60888060864535 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
42,49142491 |
+226 226
0.53472140068615
|
386.4138641588332 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
49,43949439 |
+3 3
0.0060684521401408
|
13,699.571369957489110 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
27,36427364 |
-57 -57
-0.20786988074833
|
393.0639306353410 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
34,46834468 |
-516 -516
-1.4749599817059
|
652.6965269844389 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
8,6098609 |
-5 -5
-0.058045042953332
|
225.3722537738974 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,74211742 |
-22 -22
-0.18701122067324
|
255.2525525232397 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,8609860 |
+1 1
0.010143016533117
|
53.415341776011 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,25110251 |
0 0
0
|
68.406840783843 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,30210302 |
0 0
0
|
113.0611306349812 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,32510325 |
0 0
0
|
117.4711747984009 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,30010300 |
0 0
0
|
103.3410334735934 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,40310403 |
0 0
0
|
109.6010960623760 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
14,33614336 |
+41 41
0.28681357117873
|
768.8476884741452 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,0228022 |
+7 7
0.087336244541485
|
159.7215972333543 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,3217321 |
+9 9
0.12308533916849
|
142.3314233192809 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
13,64713647 |
+43 43
0.31608350485151
|
138.1913819342626 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
12,78612786 |
+35 35
0.27448827542938
|
6.93693949155 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
15,50015500 |
-38 -38
-0.24456171965504
|
196.3819638921307 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
22,98122981 |
+165 165
0.72317671809257
|
486.0148601746196 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
4,1404140 |
+28 28
0.68093385214008
|
1,903.12190312960386 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
14,35714357 |
+96 96
0.67316457471426
|
31.743174249954 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,3676367 |
+43 43
0.67994939911448
|
521.4552145501512 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5679567 |
+11 11
0.11511092507325
|
59.245924714961 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4879487 |
+11 11
0.11608273533136
|
58.145814778570 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4599459 |
+11 11
0.11642675698561
|
58.385838772754 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4289428 |
+12 12
0.12744265080714
|
11.941194279298 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4069406 |
+12 12
0.12774111134767
|
99.719971326948 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3869386 |
+12 12
0.12801365478984
|
191.4019140267711 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3599359 |
+12 12
0.12838343853643
|
79.987998161926 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,2859285 |
+13 13
0.14020707506471
|
19.181918479073 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2699269 |
+14 14
0.15126958400864
|
53.095309919157 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,0629062 |
+17 17
0.18794914317302
|
66.496649933684 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,03910039 |
+8 8
0.079752766424085
|
105.2810528388863 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,5649564 |
+16 16
0.16757436112275
|
9.84984696644 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,69620696 |
+1 1
0.0048320850446968
|
1,410.32141032723807 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,07311073 |
+3 3
0.02710027100271
|
72.307230045913 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
15,35715357 |
+6 6
0.039085401602501
|
417.1341713397320 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
21,14221142 |
+13 13
0.061526811491315
|
504.0550405811498 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47710477 |
+5 5
0.047746371275783
|
1,973.95197395092537 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5359535 |
+3 3
0.031472933277381
|
841.9784197507130 |
|
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