アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	32,06532065	-161 -161 -0.49959659901943	53.355335219790	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	32,70732707	-102 -102 -0.31089030448962	113.4011340120991	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,70624706	-41 -41 -0.16567664767447	371.4337143161796	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,94211942	+1 1 0.0083745079976551	307.6930769269651	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,10410104	+1 1 0.0098980500841334	124.9912499283733	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,06610066	+1 1 0.0099354197714853	125.1812518644347	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8985898	-10 -10 -0.16926201760325	607.2960729879076	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3978397	+4 4 0.047658763255094	102.1910219092436	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	J-REITパッケージＰリート	2,9222922	-15 -15 -0.51072522982635	28.182818539690	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8221822	-7 -7 -0.3827227993439	4,077.37407737247030	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6889688	-1 -1 -0.010320982557539	450.4245042235505	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6769676	-1 -1 -0.010333781130516	143.1114311241467	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4619461	0 0 0	24.042404326099	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,4029402	0 0 0	236.8423684368510	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50010500	-13 -13 -0.1236564253781	3,326.95332695828375	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,66213662	-5 -5 -0.036584473549426	77.097709656176	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,15110151	-27 -27 -0.26527805069758	64.296429673355	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：東北銀行
WEB サイト	：http://www.tohoku-bank.co.jp/
連絡先	：019-651-6161

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