アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,98719987	-209 -209 -1.0348583877996	349.7034970709320	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	0 0 0	15.541554213764	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.461446537518	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	14.571457318058	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.761376367577	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	11.821182874834	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	0 0 0	18.091809809942	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	22.192219714922	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.731473092571	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.301330284993	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	0 0 0	12.991299210319	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00110001	0 0 0	17.081708591806	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00910009	0 0 0	24.332433797026	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,15110151	-27 -27 -0.26527805069758	64.296429673355	-

販売会社名	：大万証券
WEB サイト	：http://www.daiman.co.jp/

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