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ドル・プライムOneシリーズ

国際分散投資戦略指数の推移

国際分散投資戦略指数(米ドルベース)の推移

指数値
基準日:2024/03/18
  • 期間:2019年5月7日~基準日(日次)
  • ※国際分散投資戦略指数(米ドルベース)は、国際分散投資戦略指数Aの値です。
  • ※指数値は、戦略控除率(年率1.0%)控除後、複製コスト等控除後、米ドルベース、エクセスリターン、日次ボラティリティ・ターゲット4.5%適用後の値です。なお、戦略控除率、複製コスト等は国際分散投資戦略のパフォーマンスから日々控除されます。
  • ※指数値の更新が遅延する場合があります。
  • 出所:Solactive社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

基準日:2024/03/15

ファンド名
愛称
1口当たり
純資産価格
(USD)
前日比 月次
レポート
(USD) (%)

米ドル建てゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド(5年)2019-04
愛称:ドル・プライムOne(5年)2019-04

103.16 +0.02 +0.02% 詳細はこちら

 

各ファンドにおける国際分散投資戦略指数(米ドルベース)の騰落率

基準日:2024/03/18

※運用開始基準日は以下のように、ファンドごとに異なります。

ファンド名
愛称
運用開始基準日 運用開始基準日
時点の指数値
騰落率

米ドル建てゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド(5年)2019-04
愛称:ドル・プライムOne(5年)2019-04

運用開始基準日:2019/05/07 運用開始基準日時点の指数値:102.77 騰落率:-6.68%

 

  • ※ドル・プライムOneシリーズとは、本ページに掲載されているファンドを指します。
  • ※前日比は前営業日との比較です。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※1口当たり純資産価格は当初元本が1口=100.00米ドルであり、1口当たりの純資産価格を表示しています
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
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