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国際分散投資戦略指数の推移

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国際分散投資戦略指数の推移(対象ファンド:ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-07~2019-07、2020-05、2020-06)

指数値
基準日:2020/07/02
  • 期間:2018年8月1日~基準日(日次)
  • ※指数値は、戦略控除率(年率1.0%)控除後、複製コスト等控除後、円ベース、エクセスリターン、日次ボラティリティ・キャップ3.0%適用後の値です。なお、戦略控除率、複製コスト等は国際分散投資戦略指数のパフォーマンスから日々控除されます。
  • ※指数値の更新が遅延する場合があります。
  • 出所:Solactive社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

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国際分散投資戦略指数Ⅱの推移(対象ファンド:ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09~2020-03、2020-07~)

指数値
基準日:2020/07/02
  • 期間:2019年9月30日~基準日(日次)
  • ※指数値は、戦略控除率(年率1.5%)控除後、複製コスト等控除後、円ベース、エクセスリターン、日次ボラティリティ・キャップ3.0%適用後の値です。なお、戦略控除率、複製コスト等は国際分散投資戦略指数Ⅱのパフォーマンスから日々控除されます。
  • ※指数値の更新が遅延する場合があります。
  • 出所:Solactive社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

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該当件数:21

基準日:2020/07/03

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
GS社債国際分散2018-07
9,630 +34 +0.35 245.97 240 年1回

9,630円

+34円
(+0.35%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,624 +41 +0.43 675.31 320 年1回

9,624円

+41円
(+0.43%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
9,838 +49 +0.50 119.05 500 年1回

9,838円

+49円
(+0.50%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
9,782 +45 +0.46 212.98 520 年1回

9,782円

+45円
(+0.46%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
9,862 +43 +0.44 149.74 520 年1回

9,862円

+43円
(+0.44%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
9,719 +44 +0.45 83.99 520 年1回

9,719円

+44円
(+0.45%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
9,673 +44 +0.46 113.72 580 年1回

9,673円

+44円
(+0.46%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,501 +40 +0.42 110.78 0 年1回

9,501円

+40円
(+0.42%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,494 +40 +0.42 93.30 0 年1回

9,494円

+40円
(+0.42%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,465 +37 +0.39 19.48 0 年1回

9,465円

+37円
(+0.39%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,385 +37 +0.40 167.59 - 年1回

9,385円

+37円
(+0.40%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,370 +36 +0.39 360.91 - 年1回

9,370円

+36円
(+0.39%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
9,257 +32 +0.35 141.97 - 年1回

9,257円

+32円
(+0.35%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,264 +31 +0.34 31.85 - 年1回

9,264円

+31円
(+0.34%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,261 +31 +0.34 102.70 - 年1回

9,261円

+31円
(+0.34%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,252 +30 +0.33 188.38 - 年1回

9,252円

+30円
(+0.33%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
9,216 +31 +0.34 26.70 - 年1回

9,216円

+31円
(+0.34%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,663 +13 +0.13 356.54 - 年1回

9,663円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
9,976 +9 +0.09 105.46 - 年1回

9,976円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06
9,969 +9 +0.09 60.17 - 年1回

9,969円

+9円
(+0.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

各ファンドにおける国際分散投資戦略指数・国際分散投資戦略指数Ⅱの騰落率

基準日:2020/07/02

※運用開始基準日は以下のように、ファンドごとに異なります。

ファンド名
愛称
運用開始基準日 運用開始基準日
時点の指数値
騰落率

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07

運用開始基準日:2018/08/01 運用開始基準日時点の指数値:100.79 騰落率:+0.08%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09

愛称:プライムOne2018-09
運用開始基準日:2018/10/01 運用開始基準日時点の指数値:100.44 騰落率:+0.43%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10

愛称:プライムOne2018-10
運用開始基準日:2018/11/01 運用開始基準日時点の指数値:98.00 騰落率:+2.93%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11

愛称:プライムOne2018-11
運用開始基準日:2018/12/03 運用開始基準日時点の指数値:98.74 騰落率:+2.16%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12

愛称:プライムOne2018-12
運用開始基準日:2018/12/28 運用開始基準日時点の指数値:98.18 騰落率:+2.74%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01

愛称:プライムOne2019-01
運用開始基準日:2019/02/01 運用開始基準日時点の指数値:99.42 騰落率:+1.46%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02

愛称:プライムOne2019-02
運用開始基準日:2019/03/01 運用開始基準日時点の指数値:99.96 騰落率:+0.91%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03

愛称:プライムOne2019-03
運用開始基準日:2019/04/01 運用開始基準日時点の指数値:101.41 騰落率:-0.53%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04

愛称:プライムOne2019-04
運用開始基準日:2019/05/07 運用開始基準日時点の指数値:101.34 騰落率:-0.46%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05

愛称:プライムOne2019-05
運用開始基準日:2019/06/03 運用開始基準日時点の指数値:102.04 騰落率:-1.15%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06

愛称:プライムOne2019-06
運用開始基準日:2019/06/25 運用開始基準日時点の指数値:103.50 騰落率:-2.54%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07

愛称:プライムOne2019-07
運用開始基準日:2019/08/01 運用開始基準日時点の指数値:104.06 騰落率:-3.07%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09

愛称:プライムOne2019-09
運用開始基準日:2019/09/30 運用開始基準日時点の指数値:103.76 騰落率:-3.87%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10

愛称:プライムOne2019-10
運用開始基準日:2019/11/01 運用開始基準日時点の指数値:103.61 騰落率:-3.74%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11

愛称:プライムOne2019-11
運用開始基準日:2019/12/02 運用開始基準日時点の指数値:103.42 騰落率:-3.56%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12

愛称:プライムOne2019-12
運用開始基準日:2019/12/27 運用開始基準日時点の指数値:103.98 騰落率:-4.08%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01

愛称:プライムOne2020-01
運用開始基準日:2020/02/03 運用開始基準日時点の指数値:104.96 騰落率:-4.97%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03

愛称:プライムOne2020-03
運用開始基準日:2020/03/23 運用開始基準日時点の指数値:99.11 騰落率:+0.64%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05

愛称:プライムOne2020-05
運用開始基準日:2020/06/01 運用開始基準日時点の指数値:100.83 騰落率:+0.04%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06

愛称:プライムOne2020-06
運用開始基準日:2020/07/01 運用開始基準日時点の指数値:100.78 騰落率:+0.09%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07

愛称:プライムOne2020-07
運用開始基準日:2020/08/03 運用開始基準日時点の指数値: 騰落率:

 

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  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
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