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国際分散投資戦略指数の推移

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国際分散投資戦略指数の推移(対象ファンド:ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-07~2019-07、2020-05、2020-06)

指数値
基準日:2021/03/03
  • 期間:2018年8月1日~基準日(日次)
  • ※指数値は、戦略控除率(年率1.0%)控除後、複製コスト等控除後、円ベース、エクセスリターン、日次ボラティリティ・キャップ3.0%適用後の値です。なお、戦略控除率、複製コスト等は国際分散投資戦略指数のパフォーマンスから日々控除されます。
  • ※指数値の更新が遅延する場合があります。
  • 出所:Solactive社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

各ファンドにおける国際分散投資戦略指数の騰落率はこちら

国際分散投資戦略指数Ⅱの推移(対象ファンド:ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09~2020-03、2020-07~)

指数値
基準日:2021/03/03
  • 期間:2019年9月30日~基準日(日次)
  • ※指数値は、戦略控除率(年率1.5%)控除後、複製コスト等控除後、円ベース、エクセスリターン、日次ボラティリティ・キャップ3.0%適用後の値です。なお、戦略控除率、複製コスト等は国際分散投資戦略指数Ⅱのパフォーマンスから日々控除されます。
  • ※指数値の更新が遅延する場合があります。
  • 出所:Solactive社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

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該当件数:23

基準日:2021/03/04

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
GS社債国際分散2018-07
10,116 -8 -0.08 229.24 0 年1回

10,116円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
10,145 -9 -0.09 644.59 20 年1回

10,145円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,295 -13 -0.13 115.00 140 年1回

10,295円

-13円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,247 -11 -0.11 210.53 110 年1回

10,247円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,292 -12 -0.12 144.61 140 年1回

10,292円

-12円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,231 -10 -0.10 75.17 80 年1回

10,231円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,245 -9 -0.09 113.60 580 年1回

10,245円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
10,068 -10 -0.10 111.08 0 年1回

10,068円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
10,064 -10 -0.10 94.46 0 年1回

10,064円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
10,036 -8 -0.08 19.99 0 年1回

10,036円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,991 -5 -0.05 168.72 0 年1回

9,991円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,972 -4 -0.04 370.00 0 年1回

9,972円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
9,833 -2 -0.02 142.02 0 年1回

9,833円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,854 -2 -0.02 33.13 0 年1回

9,854円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,855 -2 -0.02 102.22 0 年1回

9,855円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,841 -2 -0.02 189.65 0 年1回

9,841円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
9,829 -2 -0.02 27.14 0 年1回

9,829円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,947 -19 -0.19 355.42 - 年1回

9,947円

-19円
(-0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
10,101 -19 -0.19 85.15 - 年1回

10,101円

-19円
(-0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06
10,106 -19 -0.19 58.38 - 年1回

10,106円

-19円
(-0.19%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07
9,948 -13 -0.13 49.01 - 年1回

9,948円

-13円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
GS社債国際分散2020-09
10,079 -13 -0.13 118.49 - 年1回

10,079円

-13円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
GS社債国際分散2020-10
10,012 -14 -0.14 9.49 - 年1回

10,012円

-14円
(-0.14%)

各ファンドにおける国際分散投資戦略指数・国際分散投資戦略指数Ⅱの騰落率

基準日:2021/03/03

※運用開始基準日は以下のように、ファンドごとに異なります。

ファンド名
愛称
運用開始基準日 運用開始基準日
時点の指数値
騰落率

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07

運用開始基準日:2018/08/01 運用開始基準日時点の指数値:100.79 騰落率:-0.34%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09

愛称:プライムOne2018-09
運用開始基準日:2018/10/01 運用開始基準日時点の指数値:100.44 騰落率:+0.01%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10

愛称:プライムOne2018-10
運用開始基準日:2018/11/01 運用開始基準日時点の指数値:98.00 騰落率:+2.50%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11

愛称:プライムOne2018-11
運用開始基準日:2018/12/03 運用開始基準日時点の指数値:98.74 騰落率:+1.73%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12

愛称:プライムOne2018-12
運用開始基準日:2018/12/28 運用開始基準日時点の指数値:98.18 騰落率:+2.31%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01

愛称:プライムOne2019-01
運用開始基準日:2019/02/01 運用開始基準日時点の指数値:99.42 騰落率:+1.04%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02

愛称:プライムOne2019-02
運用開始基準日:2019/03/01 運用開始基準日時点の指数値:99.96 騰落率:+0.49%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03

愛称:プライムOne2019-03
運用開始基準日:2019/04/01 運用開始基準日時点の指数値:101.41 騰落率:-0.95%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04

愛称:プライムOne2019-04
運用開始基準日:2019/05/07 運用開始基準日時点の指数値:101.34 騰落率:-0.88%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05

愛称:プライムOne2019-05
運用開始基準日:2019/06/03 運用開始基準日時点の指数値:102.04 騰落率:-1.56%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06

愛称:プライムOne2019-06
運用開始基準日:2019/06/25 運用開始基準日時点の指数値:103.50 騰落率:-2.95%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07

愛称:プライムOne2019-07
運用開始基準日:2019/08/01 運用開始基準日時点の指数値:104.06 騰落率:-3.47%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09

愛称:プライムOne2019-09
運用開始基準日:2019/09/30 運用開始基準日時点の指数値:103.76 騰落率:-4.61%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10

愛称:プライムOne2019-10
運用開始基準日:2019/11/01 運用開始基準日時点の指数値:103.61 騰落率:-4.47%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11

愛称:プライムOne2019-11
運用開始基準日:2019/12/02 運用開始基準日時点の指数値:103.42 騰落率:-4.29%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12

愛称:プライムOne2019-12
運用開始基準日:2019/12/27 運用開始基準日時点の指数値:103.98 騰落率:-4.81%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01

愛称:プライムOne2020-01
運用開始基準日:2020/02/03 運用開始基準日時点の指数値:104.96 騰落率:-5.70%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03

愛称:プライムOne2020-03
運用開始基準日:2020/03/23 運用開始基準日時点の指数値:99.11 騰落率:-0.13%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05

愛称:プライムOne2020-05
運用開始基準日:2020/06/01 運用開始基準日時点の指数値:100.83 騰落率:-0.38%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06

愛称:プライムOne2020-06
運用開始基準日:2020/07/01 運用開始基準日時点の指数値:100.78 騰落率:-0.33%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07

愛称:プライムOne2020-07
運用開始基準日:2020/08/03 運用開始基準日時点の指数値:99.94 騰落率:-0.96%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09

愛称:プライムOne2020-09
運用開始基準日:2020/10/01 運用開始基準日時点の指数値:99.58 騰落率:-0.60%

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10

愛称:プライムOne2020-10
運用開始基準日:2020/11/02 運用開始基準日時点の指数値:99.17 騰落率:-0.19%

 

※プライムOneシリーズとは、本ページに掲載されているファンドを指します。

  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
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