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大光銀行

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該当件数:13

基準日:2021/11/26

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,204 -174 5.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,204円

-174円
(-1.86%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
30,088 -319 397.17 -

30,088円

-319円
(-1.05%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,166 -214 32.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,166円

-214円
(-1.31%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 10,124 -204 19.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,124円

-204円
(-1.98%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,165 +5 439.35 -

10,165円

+5円
(+0.05%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,339 -32 42.01 -

9,339円

-32円
(-0.34%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,108 -47 364.21 -

5,108円

-47円
(-0.91%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,583 -20 947.12 -

9,583円

-20円
(-0.21%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,364 0 200.18 -

10,364円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,414 0 135.41 -

10,414円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
10,071 0 98.40 -

10,071円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,780 -16 2,256.32 -

10,780円

-16円
(-0.15%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,337 -52 42.63 -

10,337円

-52円
(-0.50%)

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