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該当件数:13件
基準日:2024/04/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||
グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス | 8,760 | 0 | 19.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,760円 0円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,971 | +9 | 136.68 | - |
10,971円 +9円 |
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優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 | 5,976 | -59 | 5.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,976円 -59円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,371 | -93 | 326.60 | - |
22,371円 -93円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,075 | +100 | 1,923.68 | - |
19,075円 +100円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,929 | -2 | 144.35 | - |
1,929円 -2円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,356 | -7 | 100.28 | - |
8,356円 -7円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,725 | -9 | 4,279.81 | - |
1,725円 -9円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,371 | -12 | 3,887.55 | - |
10,371円 -12円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,954 | -208 | 142.82 | - |
22,954円 -208円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,094 | -101 | 594.26 | - |
11,094円 -101円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,041 | -129 | 14.85 | - |
12,041円 -129円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,751 | -94 | 10.81 | - |
8,751円 -94円 |
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