アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.kitagin.co.jp

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,778 21778	-595 -595 -2.6594555937961	1,469.47 146947759112	-	21,778円 -595円（-2.66％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,419 40419	-945 -945 -2.2845953002611	677.87 67787363146	-	40,419円 -945円（-2.28％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,713 14713	-389 -389 -2.5758177724805	23.76 2376862411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,713円 -389円（-2.58％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,429 27429	-750 -750 -2.6615564782285	2,974.24 297424629101	-	27,429円 -750円（-2.66％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	21,950 21950	-3 -3 -0.013665558238054	326.03 32603813917	-	21,950円 -3円（-0.01％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,721 30721	+16 16 0.052108777072138	5,241.17 524117881211	-	30,721円 +16円（+0.05％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,486 10486	-32 -32 -0.3042403498764	11.55 1155395735	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,486円 -32円（-0.30％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,810 11810	-12 -12 -0.10150566739976	133.28 13328239401	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,810円 -12円（-0.10％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,377 18377	-56 -56 -0.30380296207888	7.62 762372776	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,377円 -56円（-0.30％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,224 34224	-34 -34 -0.099246891237083	57.71 5771677570	現在、新規の募集・販売を停止しております。	34,224円 -34円（-0.10％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,951 11951	+20 20 0.1676305422848	287.97 28797132159	-	11,951円 +20円（+0.17％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.40 1840807574	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.17 1517789959	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.41 1541086351	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	-4 -4 -0.039984006397441	13.60 1360194997	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -4円（-0.04％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	12.01 1201750622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.43 1843534104	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.96 2196465754	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.18 1518409716	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.42 1342370220	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.86 1286819979	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.50 1750316675	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	26.04 2604423648	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,568 5568	+14 14 0.25207057976233	268.43 26843017749	-	5,568円 +14円（+0.25％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,187 4187	-9 -9 -0.21448999046711	30.36 3036105920	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,187円 -9円（-0.21％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,526 7526	-25 -25 -0.33108197589723	753.78 75378722543	-	7,526円 -25円（-0.33％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,919 16919	-55 -55 -0.32402497938023	61.34 6134045436	-	16,919円 -55円（-0.32％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,632 9632	+4 4 0.041545492314084	104.81 10481769058	-	9,632円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,528 9528	+3 3 0.031496062992126	80.20 8020815173	-	9,528円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,455 9455	+4 4 0.042323563644059	269.37 26937389446	-	9,455円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ＧＳ社債国際分散2019-10	9,370 9370	+5 5 0.0533902829685	25.05 2505395020	-	9,370円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,344 9344	+4 4 0.042826552462527	133.60 13360619691	-	9,344円 +4円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,487 15487	-18 -18 -0.11609158336021	639.47 63947483977	-	15,487円 -18円（-0.12％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,355 10355	-15 -15 -0.14464802314368	3,901.47 390147880575	-	10,355円 -15円（-0.14％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,861 10861	-29 -29 -0.26629935720845	40.79 4079880453	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,861円 -29円（-0.27％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

販売会社一覧

北日本銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,778 21778	-595 -595 -2.6594555937961	1,469.47 146947759112	-	21,778円 -595円（-2.66％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,419 40419	-945 -945 -2.2845953002611	677.87 67787363146	-	40,419円 -945円（-2.28％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,713 14713	-389 -389 -2.5758177724805	23.76 2376862411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,713円 -389円（-2.58％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,429 27429	-750 -750 -2.6615564782285	2,974.24 297424629101	-	27,429円 -750円（-2.66％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	21,950 21950	-3 -3 -0.013665558238054	326.03 32603813917	-	21,950円 -3円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,721 30721	+16 16 0.052108777072138	5,241.17 524117881211	-	30,721円 +16円（+0.05％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,486 10486	-32 -32 -0.3042403498764	11.55 1155395735	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,486円 -32円（-0.30％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,810 11810	-12 -12 -0.10150566739976	133.28 13328239401	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,810円 -12円（-0.10％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,377 18377	-56 -56 -0.30380296207888	7.62 762372776	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,377円 -56円（-0.30％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,224 34224	-34 -34 -0.099246891237083	57.71 5771677570	現在、新規の募集・販売を停止しております。	34,224円 -34円（-0.10％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,951 11951	+20 20 0.1676305422848	287.97 28797132159	-	11,951円 +20円（+0.17％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.40 1840807574	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.17 1517789959	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.41 1541086351	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	-4 -4 -0.039984006397441	13.60 1360194997	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -4円（-0.04％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	12.01 1201750622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.43 1843534104	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.96 2196465754	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.18 1518409716	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.42 1342370220	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.86 1286819979	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.50 1750316675	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	26.04 2604423648	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,568 5568	+14 14 0.25207057976233	268.43 26843017749	-	5,568円 +14円（+0.25％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,187 4187	-9 -9 -0.21448999046711	30.36 3036105920	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,187円 -9円（-0.21％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,526 7526	-25 -25 -0.33108197589723	753.78 75378722543	-	7,526円 -25円（-0.33％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,919 16919	-55 -55 -0.32402497938023	61.34 6134045436	-	16,919円 -55円（-0.32％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,632 9632	+4 4 0.041545492314084	104.81 10481769058	-	9,632円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,528 9528	+3 3 0.031496062992126	80.20 8020815173	-	9,528円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,455 9455	+4 4 0.042323563644059	269.37 26937389446	-	9,455円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ＧＳ社債国際分散2019-10	9,370 9370	+5 5 0.0533902829685	25.05 2505395020	-	9,370円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,344 9344	+4 4 0.042826552462527	133.60 13360619691	-	9,344円 +4円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,487 15487	-18 -18 -0.11609158336021	639.47 63947483977	-	15,487円 -18円（-0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,355 10355	-15 -15 -0.14464802314368	3,901.47 390147880575	-	10,355円 -15円（-0.14％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,861 10861	-29 -29 -0.26629935720845	40.79 4079880453	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,861円 -29円（-0.27％）