アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.kirayaka.co.jp

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,284 22284	+180 180 0.814332247557	1,533.11 153311681260	-	22,284円 +180円（+0.81％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,057 28057	+225 225 0.80842196033343	3,149.45 314945622340	-	28,057円 +225円（+0.81％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,244 7244	+58 58 0.80712496521013	1,912.16 191216956006	-	7,244円 +58円（+0.81％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,427 10427	-27 -27 -0.25827434474842	26.89 2689900375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,427円 -27円（-0.26％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,243 31243	-73 -73 -0.23310767658705	5,347.39 534739570290	-	31,243円 -73円（-0.23％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,507 19507	-58 -58 -0.2964477383082	229.89 22989108247	-	19,507円 -58円（-0.30％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,872 11872	-41 -41 -0.34416184000672	285.95 28595186822	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,872円 -41円（-0.34％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,022 10022	+2 2 0.019960079840319	194.21 19421384744	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,022円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,430 9430	-14 -14 -0.14824227022448	348.13 34813545861	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	9,430円 -14円（-0.15％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,279 9279	-3 -3 -0.032320620555915	25.35 2535098659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,279円 -3円（-0.03％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,278 11278	+2 2 0.01773678609436	1.03 103264507	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,278円 +2円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,962 4962	-15 -15 -0.30138637733574	119.96 11996584078	-	4,962円 -15円（-0.30％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,813 5813	-8 -8 -0.13743343068201	624.15 62415224753	-	5,813円 -8円（-0.14％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,179 12179	-36 -36 -0.29471960704052	21.12 2112094478	-	12,179円 -36円（-0.29％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,861 22861	-32 -32 -0.13978071899707	588.72 58872610954	-	22,861円 -32円（-0.14％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,695 7695	+26 26 0.3390272525753	862.57 86257294962	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,695円 +26円（+0.34％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,159 8159	-3 -3 -0.036755697133056	25.28 2528937395	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	8,159円 -3円（-0.04％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,650 7650	+45 45 0.59171597633136	765.95 76595742060	-	7,650円 +45円（+0.59％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,197 17197	+101 101 0.59078146934956	62.37 6237150086	-	17,197円 +101円（+0.59％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,342 13342	+3 3 0.022490441562336	85.73 8573283279	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,342円 +3円（+0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,284 22284	+180 180 0.814332247557	1,533.11 153311681260	-	22,284円 +180円（+0.81％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,057 28057	+225 225 0.80842196033343	3,149.45 314945622340	-	28,057円 +225円（+0.81％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,244 7244	+58 58 0.80712496521013	1,912.16 191216956006	-	7,244円 +58円（+0.81％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,427 10427	-27 -27 -0.25827434474842	26.89 2689900375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,427円 -27円（-0.26％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,243 31243	-73 -73 -0.23310767658705	5,347.39 534739570290	-	31,243円 -73円（-0.23％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,507 19507	-58 -58 -0.2964477383082	229.89 22989108247	-	19,507円 -58円（-0.30％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,872 11872	-41 -41 -0.34416184000672	285.95 28595186822	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,872円 -41円（-0.34％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,022 10022	+2 2 0.019960079840319	194.21 19421384744	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,022円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,430 9430	-14 -14 -0.14824227022448	348.13 34813545861	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	9,430円 -14円（-0.15％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,279 9279	-3 -3 -0.032320620555915	25.35 2535098659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,279円 -3円（-0.03％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,278 11278	+2 2 0.01773678609436	1.03 103264507	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,278円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,962 4962	-15 -15 -0.30138637733574	119.96 11996584078	-	4,962円 -15円（-0.30％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,813 5813	-8 -8 -0.13743343068201	624.15 62415224753	-	5,813円 -8円（-0.14％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,179 12179	-36 -36 -0.29471960704052	21.12 2112094478	-	12,179円 -36円（-0.29％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,861 22861	-32 -32 -0.13978071899707	588.72 58872610954	-	22,861円 -32円（-0.14％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,695 7695	+26 26 0.3390272525753	862.57 86257294962	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,695円 +26円（+0.34％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,159 8159	-3 -3 -0.036755697133056	25.28 2528937395	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	8,159円 -3円（-0.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,650 7650	+45 45 0.59171597633136	765.95 76595742060	-	7,650円 +45円（+0.59％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,197 17197	+101 101 0.59078146934956	62.37 6237150086	-	17,197円 +101円（+0.59％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,342 13342	+3 3 0.022490441562336	85.73 8573283279	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,342円 +3円（+0.02％）

販売会社一覧

きらやか銀行