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北洋銀行

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該当件数:32

基準日:2022/01/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 15,415 -442 550.27 -

15,415円

-442円
(-2.79%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 15,433 -472 21.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,433円

-472円
(-2.97%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 19,620 -562 1,931.23 -

19,620円

-562円
(-2.78%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
22,748 -528 888.59 -

22,748円

-528円
(-2.27%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
27,461 -622 6,567.83 -

27,461円

-622円
(-2.21%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,797 -347 1,660.62 -

20,797円

-347円
(-1.64%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,618 -174 126.63 -

16,618円

-174円
(-1.04%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,183 +8 181.96 -

11,183円

+8円
(+0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,093 +2 222.66 -

10,093円

+2円
(+0.02%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,089 -28 352.04 -

5,089円

-28円
(-0.55%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
4,823 -42 42.94 -

4,823円

-42円
(-0.86%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,640 -50 110.31 -

7,640円

-50円
(-0.65%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,394 -61 19.82 -

9,394円

-61円
(-0.65%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,071 -37 1,013.84 -

7,071円

-37円
(-0.52%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,532 -21 31.31 -

3,532円

-21円
(-0.59%)

不動産投信(REIT) J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
11,145 -392 2.11 東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。

11,145円

-392円
(-3.40%)

不動産投信(REIT) J-REITセレクション(年1回決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ年1
12,577 -443 1.28 東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。

12,577円

-443円
(-3.40%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
8,731 -319 861.22 -

8,731円

-319円
(-3.52%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,663 -611 57.69 -

16,663円

-611円
(-3.54%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,699 -26 653.35 -

5,699円

-26円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,302 -14 4,825.01 -

2,302円

-14円
(-0.60%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
21,381 -132 100.45 -

21,381円

-132円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 10,945 +10 0.54 -

10,945円

+10円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 14,164 +12 1.49 -

14,164円

+12円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,969 -13 561.59 -

9,969円

-13円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,054 -16 191.65 -

10,054円

-16円
(-0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,099 -17 129.96 -

10,099円

-17円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,109 -15 69.38 -

10,109円

-15円
(-0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,041 -22 101.32 -

10,041円

-22円
(-0.22%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,255 -183 263.72 -

13,255円

-183円
(-1.36%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,963 -96 6,386.90 -

11,963円

-96円
(-0.80%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,562 -60 2,213.55 -

10,562円

-60円
(-0.56%)

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