アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.hokuyobank.co.jp/
連絡先	：0120-824-014

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	15,415 15415	-442 -442 -2.7874124992117	550.27 55027994918	-	15,415円 -442円（-2.79％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	15,433 15433	-472 -472 -2.9676202452059	21.62 2162924413	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,433円 -472円（-2.97％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	19,620 19620	-562 -562 -2.7846595976613	1,931.23 193123190284	-	19,620円 -562円（-2.78％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,748 22748	-528 -528 -2.2684310018904	888.59 88859583334	-	22,748円 -528円（-2.27％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	27,461 27461	-622 -622 -2.2148630844283	6,567.83 656783351164	-	27,461円 -622円（-2.21％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,797 20797	-347 -347 -1.6411275066213	1,660.62 166062046471	-	20,797円 -347円（-1.64％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	16,618 16618	-174 -174 -1.0362077179609	126.63 12663820697	-	16,618円 -174円（-1.04％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,183 11183	+8 8 0.07158836689038	181.96 18196940396	-	11,183円 +8円（+0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,093 10093	+2 2 0.019819641264493	222.66 22266963073	-	10,093円 +2円（+0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,089 5089	-28 -28 -0.54719562243502	352.04 35204728422	-	5,089円 -28円（-0.55％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	4,823 4823	-42 -42 -0.86330935251799	42.94 4294807661	-	4,823円 -42円（-0.86％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,640 7640	-50 -50 -0.65019505851756	110.31 11031241569	-	7,640円 -50円（-0.65％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,394 9394	-61 -61 -0.64516129032258	19.82 1982472447	-	9,394円 -61円（-0.65％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,071 7071	-37 -37 -0.5205402363534	1,013.84 101384623070	-	7,071円 -37円（-0.52％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,532 3532	-21 -21 -0.59104981705601	31.31 3131462757	-	3,532円 -21円（-0.59％）
7 7	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）愛称：リートナビリトナビ毎月	11,145 11145	-392 -392 -3.3977637167375	2.11 211328781	東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。	11,145円 -392円（-3.40％）
7 7	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（年１回決算型）愛称：リートナビリトナビ年１	12,577 12577	-443 -443 -3.4024577572965	1.28 128188401	東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。	12,577円 -443円（-3.40％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,731 8731	-319 -319 -3.524861878453	861.22 86122154137	-	8,731円 -319円（-3.52％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,663 16663	-611 -611 -3.5371077920574	57.69 5769812946	-	16,663円 -611円（-3.54％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,699 5699	-26 -26 -0.45414847161572	653.35 65335933650	-	5,699円 -26円（-0.45％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,302 2302	-14 -14 -0.60449050086356	4,825.01 482501582008	-	2,302円 -14円（-0.60％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	21,381 21381	-132 -132 -0.61358248500906	100.45 10045907487	-	21,381円 -132円（-0.61％）
7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	10,945 10945	+10 10 0.091449474165524	0.54 54609338	-	10,945円 +10円（+0.09％）
7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	14,164 14164	+12 12 0.084793668739401	1.49 149549485	-	14,164円 +12円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,969 9969	-13 -13 -0.13023442195953	561.59 56159932029	-	9,969円 -13円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,054 10054	-16 -16 -0.15888778550149	191.65 19165027995	-	10,054円 -16円（-0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,099 10099	-17 -17 -0.16805061289047	129.96 12996823873	-	10,099円 -17円（-0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,109 10109	-15 -15 -0.14816278150928	69.38 6938992614	-	10,109円 -15円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,041 10041	-22 -22 -0.21862267713406	101.32 10132068444	-	10,041円 -22円（-0.22％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,255 13255	-183 -183 -1.361809793124	263.72 26372296978	-	13,255円 -183円（-1.36％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,963 11963	-96 -96 -0.79608591093789	6,386.90 638690113760	-	11,963円 -96円（-0.80％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,562 10562	-60 -60 -0.56486537375259	2,213.55 221355113426	-	10,562円 -60円（-0.56％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

販売会社一覧

北洋銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	15,415 15415	-442 -442 -2.7874124992117	550.27 55027994918	-	15,415円 -442円（-2.79％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	15,433 15433	-472 -472 -2.9676202452059	21.62 2162924413	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,433円 -472円（-2.97％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	19,620 19620	-562 -562 -2.7846595976613	1,931.23 193123190284	-	19,620円 -562円（-2.78％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,748 22748	-528 -528 -2.2684310018904	888.59 88859583334	-	22,748円 -528円（-2.27％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	27,461 27461	-622 -622 -2.2148630844283	6,567.83 656783351164	-	27,461円 -622円（-2.21％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,797 20797	-347 -347 -1.6411275066213	1,660.62 166062046471	-	20,797円 -347円（-1.64％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	16,618 16618	-174 -174 -1.0362077179609	126.63 12663820697	-	16,618円 -174円（-1.04％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,183 11183	+8 8 0.07158836689038	181.96 18196940396	-	11,183円 +8円（+0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,093 10093	+2 2 0.019819641264493	222.66 22266963073	-	10,093円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,089 5089	-28 -28 -0.54719562243502	352.04 35204728422	-	5,089円 -28円（-0.55％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	4,823 4823	-42 -42 -0.86330935251799	42.94 4294807661	-	4,823円 -42円（-0.86％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,640 7640	-50 -50 -0.65019505851756	110.31 11031241569	-	7,640円 -50円（-0.65％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,394 9394	-61 -61 -0.64516129032258	19.82 1982472447	-	9,394円 -61円（-0.65％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,071 7071	-37 -37 -0.5205402363534	1,013.84 101384623070	-	7,071円 -37円（-0.52％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,532 3532	-21 -21 -0.59104981705601	31.31 3131462757	-	3,532円 -21円（-0.59％）
	7 7	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）愛称：リートナビリトナビ毎月	11,145 11145	-392 -392 -3.3977637167375	2.11 211328781	東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。	11,145円 -392円（-3.40％）
	7 7	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（年１回決算型）愛称：リートナビリトナビ年１	12,577 12577	-443 -443 -3.4024577572965	1.28 128188401	東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。	12,577円 -443円（-3.40％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,731 8731	-319 -319 -3.524861878453	861.22 86122154137	-	8,731円 -319円（-3.52％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,663 16663	-611 -611 -3.5371077920574	57.69 5769812946	-	16,663円 -611円（-3.54％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,699 5699	-26 -26 -0.45414847161572	653.35 65335933650	-	5,699円 -26円（-0.45％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,302 2302	-14 -14 -0.60449050086356	4,825.01 482501582008	-	2,302円 -14円（-0.60％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	21,381 21381	-132 -132 -0.61358248500906	100.45 10045907487	-	21,381円 -132円（-0.61％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	10,945 10945	+10 10 0.091449474165524	0.54 54609338	-	10,945円 +10円（+0.09％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	14,164 14164	+12 12 0.084793668739401	1.49 149549485	-	14,164円 +12円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,969 9969	-13 -13 -0.13023442195953	561.59 56159932029	-	9,969円 -13円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,054 10054	-16 -16 -0.15888778550149	191.65 19165027995	-	10,054円 -16円（-0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,099 10099	-17 -17 -0.16805061289047	129.96 12996823873	-	10,099円 -17円（-0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,109 10109	-15 -15 -0.14816278150928	69.38 6938992614	-	10,109円 -15円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,041 10041	-22 -22 -0.21862267713406	101.32 10132068444	-	10,041円 -22円（-0.22％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,255 13255	-183 -183 -1.361809793124	263.72 26372296978	-	13,255円 -183円（-1.36％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,963 11963	-96 -96 -0.79608591093789	6,386.90 638690113760	-	11,963円 -96円（-0.80％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,562 10562	-60 -60 -0.56486537375259	2,213.55 221355113426	-	10,562円 -60円（-0.56％）