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該当件数:30件
基準日:2025/07/02
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,775 | -132 | 2,226.10 | - |
23,775円 -132円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,523 | -47 | 37.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,523円 -47円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,700 | -163 | 2,954.01 | - |
29,700円 -163円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,480 | -26 | 1,353.31 | - |
25,480円 -26円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,899 | -333 | 644.41 | - |
26,899円 -333円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,942 | -589 | 8,384.09 | - |
47,942円 -589円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,815 | -56 | 8,235.06 | - |
35,815円 -56円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,140 | +91 | 336.04 | - |
22,140円 +91円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,160 | -2 | 319.46 | - |
12,160円 -2円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | +1 | 179.63 | - |
10,092円 +1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,567 | +15 | 229.73 | - |
5,567円 +15円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,576 | 0 | 29.72 | - |
5,576円 0円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,506 | +6 | 95.54 | - |
8,506円 +6円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,126 | +6 | 17.05 | - |
10,126円 +6円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,580 | +7 | 744.08 | - |
7,580円 +7円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,114 | 0 | 27.45 | - |
4,114円 0円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,278 | 0 | 226.99 | - |
10,278円 0円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,200 | +27 | 623.01 | - |
7,200円 +27円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,879 | +67 | 68.72 | - |
17,879円 +67円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,603 | +43 | 508.61 | - |
5,603円 +43円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,573 | +4 | 3,360.54 | - |
1,573円 +4円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,253 | +59 | 120.02 | - |
23,253円 +59円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,656 | +5 | 407.34 | - |
9,656円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,638 | +5 | 134.87 | - |
9,638円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,644 | +5 | 89.56 | - |
9,644円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,649 | +5 | 51.59 | - |
9,649円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,635 | +6 | 71.07 | - |
9,635円 +6円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,671 | +24 | 924.56 | - |
16,671円 +24円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,115 | +1 | 2,733.71 | - |
10,115円 +1円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,506 | +1 | 1,117.08 | - |
9,506円 +1円 |
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