アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,270 16270	-26 -26 -0.15954835542464	536.43 53643061268	-	16,270円 -26円（-0.16％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	16,231 16231	-42 -42 -0.25809623302403	23.25 2325282741	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,231円 -42円（-0.26％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,734 20734	-38 -38 -0.18293857115348	2,045.65 204565474735	-	20,734円 -38円（-0.18％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,489 26489	+303 303 1.1571068509891	1,098.93 109893963632	-	26,489円 +303円（+1.16％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	31,936 31936	+455 455 1.4453162224834	7,739.00 773900495001	-	31,936円 +455円（+1.45％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,517 20517	+211 211 1.0391017433271	1,503.22 150322975713	-	20,517円 +211円（+1.04％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	17,150 17150	+286 286 1.6959203036053	123.52 12352316017	-	17,150円 +286円（+1.70％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,087 11087	-3 -3 -0.027051397655546	180.86 18086754727	-	11,087円 -3円（-0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,088 10088	0 0 0	228.36 22836574489	-	10,088円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,350 5350	+3 3 0.056106227791285	401.36 40136321336	-	5,350円 +3円（+0.06％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	4,993 4993	+45 45 0.90945836701698	48.42 4842843489	-	4,993円 +45円（+0.91％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,875 7875	+3 3 0.038109756097561	118.24 11824805203	-	7,875円 +3円（+0.04％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,698 9698	+3 3 0.030943785456421	20.60 2060700585	-	9,698円 +3円（+0.03％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,382 7382	+12 12 0.16282225237449	1,088.43 108843627076	-	7,382円 +12円（+0.16％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,804 3804	+38 38 1.0090281465746	34.33 3433192675	-	3,804円 +38円（+1.01％）
7 7	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）愛称：リートナビリトナビ毎月	12,424 12424	+71 71 0.57475916781349	2.42 242492995	東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。	12,424円 +71円（+0.57％）
7 7	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（年１回決算型）愛称：リートナビリトナビ年１	13,951 13951	+80 80 0.57674284478408	1.46 146862578	東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。	13,951円 +80円（+0.58％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,808 9808	+65 65 0.66714564302576	986.67 98667527016	-	9,808円 +65円（+0.67％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,422 18422	+122 122 0.66666666666667	69.47 6947683975	-	18,422円 +122円（+0.67％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,643 5643	+38 38 0.67796610169492	666.03 66603753640	-	5,643円 +38円（+0.68％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,288 2288	+8 8 0.35087719298246	4,898.22 489822691470	-	2,288円 +8円（+0.35％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	20,582 20582	+73 73 0.35594129406602	99.04 9904611092	-	20,582円 +73円（+0.36％）
7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	11,326 11326	+109 109 0.97173932423999	0.72 72761360	-	11,326円 +109円（+0.97％）
7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	14,536 14536	+143 143 0.9935385256722	1.51 151207953	-	14,536円 +143円（+0.99％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,109 10109	+16 16 0.15852571088873	586.79 58679582769	-	10,109円 +16円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,308 10308	+27 27 0.26262036766851	200.39 20039668923	-	10,308円 +27円（+0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,366 10366	+27 27 0.26114711287359	137.97 13797972154	-	10,366円 +27円（+0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,264 10264	+25 25 0.24416446918644	71.58 7158565721	-	10,264円 +25円（+0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,206 10206	+23 23 0.22586664047923	104.46 10446761333	-	10,206円 +23円（+0.23％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,550 13550	+70 70 0.51928783382789	241.11 24111332960	-	13,550円 +70円（+0.52％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,336 12336	-7 -7 -0.056712306570526	6,227.76 622776226671	-	12,336円 -7円（-0.06％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,751 10751	-7 -7 -0.065067856478899	2,254.13 225413031922	-	10,751円 -7円（-0.07％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,270 16270	-26 -26 -0.15954835542464	536.43 53643061268	-	16,270円 -26円（-0.16％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	16,231 16231	-42 -42 -0.25809623302403	23.25 2325282741	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,231円 -42円（-0.26％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,734 20734	-38 -38 -0.18293857115348	2,045.65 204565474735	-	20,734円 -38円（-0.18％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,489 26489	+303 303 1.1571068509891	1,098.93 109893963632	-	26,489円 +303円（+1.16％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	31,936 31936	+455 455 1.4453162224834	7,739.00 773900495001	-	31,936円 +455円（+1.45％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,517 20517	+211 211 1.0391017433271	1,503.22 150322975713	-	20,517円 +211円（+1.04％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	17,150 17150	+286 286 1.6959203036053	123.52 12352316017	-	17,150円 +286円（+1.70％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,087 11087	-3 -3 -0.027051397655546	180.86 18086754727	-	11,087円 -3円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,088 10088	0 0 0	228.36 22836574489	-	10,088円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,350 5350	+3 3 0.056106227791285	401.36 40136321336	-	5,350円 +3円（+0.06％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	4,993 4993	+45 45 0.90945836701698	48.42 4842843489	-	4,993円 +45円（+0.91％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,875 7875	+3 3 0.038109756097561	118.24 11824805203	-	7,875円 +3円（+0.04％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,698 9698	+3 3 0.030943785456421	20.60 2060700585	-	9,698円 +3円（+0.03％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,382 7382	+12 12 0.16282225237449	1,088.43 108843627076	-	7,382円 +12円（+0.16％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,804 3804	+38 38 1.0090281465746	34.33 3433192675	-	3,804円 +38円（+1.01％）
	7 7	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）愛称：リートナビリトナビ毎月	12,424 12424	+71 71 0.57475916781349	2.42 242492995	東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。	12,424円 +71円（+0.57％）
	7 7	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（年１回決算型）愛称：リートナビリトナビ年１	13,951 13951	+80 80 0.57674284478408	1.46 146862578	東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。	13,951円 +80円（+0.58％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,808 9808	+65 65 0.66714564302576	986.67 98667527016	-	9,808円 +65円（+0.67％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,422 18422	+122 122 0.66666666666667	69.47 6947683975	-	18,422円 +122円（+0.67％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,643 5643	+38 38 0.67796610169492	666.03 66603753640	-	5,643円 +38円（+0.68％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,288 2288	+8 8 0.35087719298246	4,898.22 489822691470	-	2,288円 +8円（+0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	20,582 20582	+73 73 0.35594129406602	99.04 9904611092	-	20,582円 +73円（+0.36％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	11,326 11326	+109 109 0.97173932423999	0.72 72761360	-	11,326円 +109円（+0.97％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	14,536 14536	+143 143 0.9935385256722	1.51 151207953	-	14,536円 +143円（+0.99％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,109 10109	+16 16 0.15852571088873	586.79 58679582769	-	10,109円 +16円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,308 10308	+27 27 0.26262036766851	200.39 20039668923	-	10,308円 +27円（+0.26％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,366 10366	+27 27 0.26114711287359	137.97 13797972154	-	10,366円 +27円（+0.26％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,264 10264	+25 25 0.24416446918644	71.58 7158565721	-	10,264円 +25円（+0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,206 10206	+23 23 0.22586664047923	104.46 10446761333	-	10,206円 +23円（+0.23％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,550 13550	+70 70 0.51928783382789	241.11 24111332960	-	13,550円 +70円（+0.52％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,336 12336	-7 -7 -0.056712306570526	6,227.76 622776226671	-	12,336円 -7円（-0.06％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,751 10751	-7 -7 -0.065067856478899	2,254.13 225413031922	-	10,751円 -7円（-0.07％）