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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,118 11118	-34 -34 -0.30487804878049	147.33 14733939021	-	11,118円 -34円（-0.30％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	11,992 11992	-75 -75 -0.6215297919947	14.82 1482601026	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,992円 -75円（-0.62％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,425 14425	-42 -42 -0.29031589133891	1,941.07 194107642242	-	14,425円 -42円（-0.29％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	15,092 15092	-30 -30 -0.19838645681788	696.04 69604754554	-	15,092円 -30円（-0.20％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,634 16634	-71 -71 -0.42502244836875	3,864.37 386437045160	-	16,634円 -71円（-0.43％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,445 12445	-115 -115 -0.9156050955414	361.55 36155773221	-	12,445円 -115円（-0.92％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,075 12075	+6 6 0.049714143673875	55.25 5525358992	-	12,075円 +6円（+0.05％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,225 11225	+3 3 0.026733202637676	256.98 25698592790	-	11,225円 +3円（+0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,063 10063	0 0 0	237.87 23787656616	-	10,063円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,937 4937	+4 4 0.081086559902696	558.88 55888584769	-	4,937円 +4円（+0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,313 5313	0 0 0	75.62 7562508209	-	5,313円 0円（0.00％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,342 7342	+9 9 0.12273285149325	135.48 13548037059	-	7,342円 +9円（+0.12％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,042 9042	+12 12 0.1328903654485	23.43 2343340121	-	9,042円 +12円（+0.13％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,722 6722	-12 -12 -0.17820017820018	1,335.50 133550427538	-	6,722円 -12円（-0.18％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,068 4068	-7 -7 -0.17177914110429	47.02 4702093497	-	4,068円 -7円（-0.17％）
7 7	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）愛称：リートナビリトナビ毎月	12,185 12185	-39 -39 -0.3190445026178	5.31 531282989	東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。	12,185円 -39円（-0.32％）
7 7	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（年１回決算型）愛称：リートナビリトナビ年１	13,062 13062	-43 -43 -0.32811903853491	3.19 319480304	東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。	13,062円 -43円（-0.33％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,621 10621	-33 -33 -0.30974281959827	1,303.37 130337684448	-	10,621円 -33円（-0.31％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,848 16848	-52 -52 -0.30769230769231	62.73 6273398030	-	16,848円 -52円（-0.31％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,842 4842	-17 -17 -0.34986622761885	686.06 68606157739	-	4,842円 -17円（-0.35％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,499 2499	-27 -27 -1.0688836104513	5,673.41 567341376114	-	2,499円 -27円（-1.07％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,493 16493	-176 -176 -1.0558521806947	56.46 5646896260	-	16,493円 -176円（-1.06％）
7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	11,034 11034	+91 91 0.83158183313534	0.72 72508490	-	11,034円 +91円（+0.83％）
7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	13,118 13118	+107 107 0.82238106217816	1.86 186517952	-	13,118円 +107円（+0.82％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,347 10347	-9 -9 -0.086906141367323	794.93 79493203384	-	10,347円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,517 10517	-9 -9 -0.085502565076952	249.19 24919832754	-	10,517円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,695 10695	-13 -13 -0.12140455734031	186.48 18648436868	-	10,695円 -13円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,439 10439	-9 -9 -0.08614088820827	98.94 9894046362	-	10,439円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,402 10402	-9 -9 -0.086447027182787	138.46 13846884923	-	10,402円 -9円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,665 10665	-36 -36 -0.33641715727502	41.30 4130739544	-	10,665円 -36円（-0.34％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,917 11917	+14 14 0.11761740737629	1,365.51 136551019911	-	11,917円 +14円（+0.12％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,500 10500	+18 18 0.1717229536348	1,203.66 120366659078	-	10,500円 +18円（+0.17％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,118 11118	-34 -34 -0.30487804878049	147.33 14733939021	-	11,118円 -34円（-0.30％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	11,992 11992	-75 -75 -0.6215297919947	14.82 1482601026	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,992円 -75円（-0.62％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,425 14425	-42 -42 -0.29031589133891	1,941.07 194107642242	-	14,425円 -42円（-0.29％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	15,092 15092	-30 -30 -0.19838645681788	696.04 69604754554	-	15,092円 -30円（-0.20％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,634 16634	-71 -71 -0.42502244836875	3,864.37 386437045160	-	16,634円 -71円（-0.43％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,445 12445	-115 -115 -0.9156050955414	361.55 36155773221	-	12,445円 -115円（-0.92％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,075 12075	+6 6 0.049714143673875	55.25 5525358992	-	12,075円 +6円（+0.05％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,225 11225	+3 3 0.026733202637676	256.98 25698592790	-	11,225円 +3円（+0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,063 10063	0 0 0	237.87 23787656616	-	10,063円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,937 4937	+4 4 0.081086559902696	558.88 55888584769	-	4,937円 +4円（+0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,313 5313	0 0 0	75.62 7562508209	-	5,313円 0円（0.00％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,342 7342	+9 9 0.12273285149325	135.48 13548037059	-	7,342円 +9円（+0.12％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,042 9042	+12 12 0.1328903654485	23.43 2343340121	-	9,042円 +12円（+0.13％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,722 6722	-12 -12 -0.17820017820018	1,335.50 133550427538	-	6,722円 -12円（-0.18％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,068 4068	-7 -7 -0.17177914110429	47.02 4702093497	-	4,068円 -7円（-0.17％）
	7 7	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）愛称：リートナビリトナビ毎月	12,185 12185	-39 -39 -0.3190445026178	5.31 531282989	東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。	12,185円 -39円（-0.32％）
	7 7	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（年１回決算型）愛称：リートナビリトナビ年１	13,062 13062	-43 -43 -0.32811903853491	3.19 319480304	東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。	13,062円 -43円（-0.33％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,621 10621	-33 -33 -0.30974281959827	1,303.37 130337684448	-	10,621円 -33円（-0.31％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,848 16848	-52 -52 -0.30769230769231	62.73 6273398030	-	16,848円 -52円（-0.31％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,842 4842	-17 -17 -0.34986622761885	686.06 68606157739	-	4,842円 -17円（-0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,499 2499	-27 -27 -1.0688836104513	5,673.41 567341376114	-	2,499円 -27円（-1.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,493 16493	-176 -176 -1.0558521806947	56.46 5646896260	-	16,493円 -176円（-1.06％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	11,034 11034	+91 91 0.83158183313534	0.72 72508490	-	11,034円 +91円（+0.83％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	13,118 13118	+107 107 0.82238106217816	1.86 186517952	-	13,118円 +107円（+0.82％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,347 10347	-9 -9 -0.086906141367323	794.93 79493203384	-	10,347円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,517 10517	-9 -9 -0.085502565076952	249.19 24919832754	-	10,517円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,695 10695	-13 -13 -0.12140455734031	186.48 18648436868	-	10,695円 -13円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,439 10439	-9 -9 -0.08614088820827	98.94 9894046362	-	10,439円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,402 10402	-9 -9 -0.086447027182787	138.46 13846884923	-	10,402円 -9円（-0.09％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,665 10665	-36 -36 -0.33641715727502	41.30 4130739544	-	10,665円 -36円（-0.34％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,917 11917	+14 14 0.11761740737629	1,365.51 136551019911	-	11,917円 +14円（+0.12％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,500 10500	+18 18 0.1717229536348	1,203.66 120366659078	-	10,500円 +18円（+0.17％）