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北洋銀行

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該当件数:32

基準日:2019/08/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,118 -34 147.33 -

11,118円

-34円
(-0.30%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 11,992 -75 14.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,992円

-75円
(-0.62%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,425 -42 1,941.07 -

14,425円

-42円
(-0.29%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,092 -30 696.04 -

15,092円

-30円
(-0.20%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
16,634 -71 3,864.37 -

16,634円

-71円
(-0.43%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,445 -115 361.55 -

12,445円

-115円
(-0.92%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,075 +6 55.25 -

12,075円

+6円
(+0.05%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,225 +3 256.98 -

11,225円

+3円
(+0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,063 0 237.87 -

10,063円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 4,937 +4 558.88 -

4,937円

+4円
(+0.08%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,313 0 75.62 -

5,313円

0円
(0.00%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,342 +9 135.48 -

7,342円

+9円
(+0.12%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,042 +12 23.43 -

9,042円

+12円
(+0.13%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,722 -12 1,335.50 -

6,722円

-12円
(-0.18%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,068 -7 47.02 -

4,068円

-7円
(-0.17%)

不動産投信(REIT) J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
12,185 -39 5.31 東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。

12,185円

-39円
(-0.32%)

不動産投信(REIT) J-REITセレクション(年1回決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ年1
13,062 -43 3.19 東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。

13,062円

-43円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
10,621 -33 1,303.37 -

10,621円

-33円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,848 -52 62.73 -

16,848円

-52円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,842 -17 686.06 -

4,842円

-17円
(-0.35%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,499 -27 5,673.41 -

2,499円

-27円
(-1.07%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,493 -176 56.46 -

16,493円

-176円
(-1.06%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 11,034 +91 0.72 -

11,034円

+91円
(+0.83%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 13,118 +107 1.86 -

13,118円

+107円
(+0.82%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
10,347 -9 794.93 -

10,347円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,517 -9 249.19 -

10,517円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,695 -13 186.48 -

10,695円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,439 -9 98.94 -

10,439円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,402 -9 138.46 -

10,402円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,665 -36 41.30 -

10,665円

-36円
(-0.34%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,917 +14 1,365.51 -

11,917円

+14円
(+0.12%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,500 +18 1,203.66 -

10,500円

+18円
(+0.17%)

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