アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	12,695 12695	+32 32 0.25270473031667	164.33 16433519768	-	12,695円 +32円（+0.25％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	13,830 13830	+15 15 0.1085776330076	16.48 1648746913	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,830円 +15円（+0.11％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	16,440 16440	+40 40 0.24390243902439	1,531.15 153115295812	-	16,440円 +40円（+0.24％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	16,249 16249	+127 127 0.78774345614688	731.51 73151577967	-	16,249円 +127円（+0.79％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	18,425 18425	+138 138 0.75463443976595	4,245.68 424568581753	-	18,425円 +138円（+0.75％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	13,717 13717	+9 9 0.065655091917129	438.32 43832355103	-	13,717円 +9円（+0.07％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	13,210 13210	+88 88 0.67062947721384	63.63 6363031524	-	13,210円 +88円（+0.67％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,062 11062	-17 -17 -0.15344345157505	240.46 24046703967	-	11,062円 -17円（-0.15％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,039 10039	-3 -3 -0.029874526986656	235.24 23524224681	-	10,039円 -3円（-0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,004 5004	-12 -12 -0.23923444976077	543.12 54312286375	-	5,004円 -12円（-0.24％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,469 5469	+44 44 0.8110599078341	75.87 7587905260	-	5,469円 +44円（+0.81％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,368 7368	-15 -15 -0.20316944331573	131.77 13177501506	-	7,368円 -15円（-0.20％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,071 9071	-18 -18 -0.19804158873363	23.16 2316738104	-	9,071円 -18円（-0.20％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,756 6756	-21 -21 -0.30987162461266	1,292.75 129275114624	-	6,756円 -21円（-0.31％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,274 4274	+9 9 0.21101992966002	48.09 4809748175	-	4,274円 +9円（+0.21％）
7 7	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）愛称：リートナビリトナビ毎月	12,804 12804	+20 20 0.15644555694618	4.12 412432035	東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。	12,804円 +20円（+0.16％）
7 7	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（年１回決算型）愛称：リートナビリトナビ年１	13,786 13786	+22 22 0.15983725661145	2.83 283878838	東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。	13,786円 +22円（+0.16％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	11,091 11091	+13 13 0.11734970211229	1,266.62 126662261336	-	11,091円 +13円（+0.12％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,839 17839	+21 21 0.11785834549332	67.55 6755992755	-	17,839円 +21円（+0.12％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,151 5151	+26 26 0.50731707317073	706.54 70654101537	-	5,151円 +26円（+0.51％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,491 2491	-2 -2 -0.080224628961091	5,659.28 565928067491	-	2,491円 -2円（-0.08％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	17,103 17103	-13 -13 -0.075952325309652	84.60 8460013136	-	17,103円 -13円（-0.08％）
7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	10,999 10999	+92 92 0.84349500320895	0.70 70557156	-	10,999円 +92円（+0.84％）
7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	13,216 13216	+111 111 0.84700495993895	1.73 173802840	-	13,216円 +111円（+0.85％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,970 9970	-14 -14 -0.14022435897436	726.16 72616274390	-	9,970円 -14円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,484 10484	-14 -14 -0.13335873499714	235.85 23585555559	-	10,484円 -14円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,655 10655	-30 -30 -0.28076743097801	172.72 17272697611	-	10,655円 -30円（-0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,408 10408	-27 -27 -0.2587446094873	94.28 9428381200	-	10,408円 -27円（-0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,364 10364	-25 -25 -0.24063913754933	130.13 13013576178	-	10,364円 -25円（-0.24％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	11,322 11322	+10 10 0.088401697312588	58.09 5809946003	-	11,322円 +10円（+0.09％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,929 11929	-12 -12 -0.10049409597186	1,636.77 163677867436	-	11,929円 -12円（-0.10％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,461 10461	-10 -10 -0.095501862286315	1,270.61 127061463466	-	10,461円 -10円（-0.10％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	12,695 12695	+32 32 0.25270473031667	164.33 16433519768	-	12,695円 +32円（+0.25％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	13,830 13830	+15 15 0.1085776330076	16.48 1648746913	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,830円 +15円（+0.11％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	16,440 16440	+40 40 0.24390243902439	1,531.15 153115295812	-	16,440円 +40円（+0.24％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	16,249 16249	+127 127 0.78774345614688	731.51 73151577967	-	16,249円 +127円（+0.79％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	18,425 18425	+138 138 0.75463443976595	4,245.68 424568581753	-	18,425円 +138円（+0.75％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	13,717 13717	+9 9 0.065655091917129	438.32 43832355103	-	13,717円 +9円（+0.07％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	13,210 13210	+88 88 0.67062947721384	63.63 6363031524	-	13,210円 +88円（+0.67％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,062 11062	-17 -17 -0.15344345157505	240.46 24046703967	-	11,062円 -17円（-0.15％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,039 10039	-3 -3 -0.029874526986656	235.24 23524224681	-	10,039円 -3円（-0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,004 5004	-12 -12 -0.23923444976077	543.12 54312286375	-	5,004円 -12円（-0.24％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,469 5469	+44 44 0.8110599078341	75.87 7587905260	-	5,469円 +44円（+0.81％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,368 7368	-15 -15 -0.20316944331573	131.77 13177501506	-	7,368円 -15円（-0.20％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,071 9071	-18 -18 -0.19804158873363	23.16 2316738104	-	9,071円 -18円（-0.20％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,756 6756	-21 -21 -0.30987162461266	1,292.75 129275114624	-	6,756円 -21円（-0.31％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,274 4274	+9 9 0.21101992966002	48.09 4809748175	-	4,274円 +9円（+0.21％）
	7 7	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）愛称：リートナビリトナビ毎月	12,804 12804	+20 20 0.15644555694618	4.12 412432035	東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。	12,804円 +20円（+0.16％）
	7 7	Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（年１回決算型）愛称：リートナビリトナビ年１	13,786 13786	+22 22 0.15983725661145	2.83 283878838	東京支店、札幌医大病院出張所、千歳空港出張所を除いた全店でのお取扱いとなります。	13,786円 +22円（+0.16％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	11,091 11091	+13 13 0.11734970211229	1,266.62 126662261336	-	11,091円 +13円（+0.12％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,839 17839	+21 21 0.11785834549332	67.55 6755992755	-	17,839円 +21円（+0.12％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,151 5151	+26 26 0.50731707317073	706.54 70654101537	-	5,151円 +26円（+0.51％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,491 2491	-2 -2 -0.080224628961091	5,659.28 565928067491	-	2,491円 -2円（-0.08％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	17,103 17103	-13 -13 -0.075952325309652	84.60 8460013136	-	17,103円 -13円（-0.08％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	10,999 10999	+92 92 0.84349500320895	0.70 70557156	-	10,999円 +92円（+0.84％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	13,216 13216	+111 111 0.84700495993895	1.73 173802840	-	13,216円 +111円（+0.85％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,970 9970	-14 -14 -0.14022435897436	726.16 72616274390	-	9,970円 -14円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,484 10484	-14 -14 -0.13335873499714	235.85 23585555559	-	10,484円 -14円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,655 10655	-30 -30 -0.28076743097801	172.72 17272697611	-	10,655円 -30円（-0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,408 10408	-27 -27 -0.2587446094873	94.28 9428381200	-	10,408円 -27円（-0.26％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,364 10364	-25 -25 -0.24063913754933	130.13 13013576178	-	10,364円 -25円（-0.24％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	11,322 11322	+10 10 0.088401697312588	58.09 5809946003	-	11,322円 +10円（+0.09％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,929 11929	-12 -12 -0.10049409597186	1,636.77 163677867436	-	11,929円 -12円（-0.10％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,461 10461	-10 -10 -0.095501862286315	1,270.61 127061463466	-	10,461円 -10円（-0.10％）