アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,293 20293	+465 465 2.3451684486585	371.95 37195439890	-	20,293円 +465円（+2.35％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,095 7095	+148 148 2.1304160069095	1,886.29 188629472218	-	7,095円 +148円（+2.13％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	17,913 17913	+79 79 0.44297409442638	6.77 677762981	-	17,913円 +79円（+0.44％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	14,371 14371	+176 176 1.2398731947869	4.07 407340128	-	14,371円 +176円（+1.24％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	15,126 15126	+233 233 1.5644933861546	5.29 529697449	-	15,126円 +233円（+1.56％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,626 22626	+53 53 0.23479378017986	607.72 60772946063	-	22,626円 +53円（+0.23％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,793 38793	+594 594 1.5550145291762	6,872.46 687246880860	-	38,793円 +594円（+1.56％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,362 2362	+36 36 1.5477214101462	131.21 13121897420	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,362円 +36円（+1.55％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,887 11887	-16 -16 -0.13441989414433	292.13 29213287638	-	11,887円 -16円（-0.13％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,006 10006	0 0 0	17.79 1779947601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,005 10005	0 0 0	14.66 1466244235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	14.78 1478856917	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	-1 -1 -0.0099950024987506	14.01 1401242393	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	11.96 1196444889	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.33 1833004807	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0 0	22.50 2250478580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	14.92 1492453651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,000 10000	-7 -7 -0.069951034276007	12.86 1286428115	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -7円（-0.07％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	0 0 0	12.32 1232697917	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	0 0 0	16.97 1697069178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	0 0 0	24.80 2480595994	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,231 8231	-9 -9 -0.10922330097087	7.84 784134072	西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	8,231円 -9円（-0.11％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,184 10184	-2 -2 -0.019634792852935	80.25 8025169900	-	10,184円 -2円（-0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,617 5617	+52 52 0.93441150044924	251.47 25147602959	-	5,617円 +52円（+0.93％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,290 7290	-12 -12 -0.16433853738702	702.08 70208109163	-	7,290円 -12円（-0.16％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,960 16960	-26 -26 -0.15306723183798	61.61 6161439399	-	16,960円 -26円（-0.15％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,470 7470	-22 -22 -0.29364655632675	137.02 13702543474	-	7,470円 -22円（-0.29％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,464 17464	-51 -51 -0.29117898943762	30.91 3091094502	-	17,464円 -51円（-0.29％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,892 5892	+57 57 0.97686375321337	563.56 56356061047	-	5,892円 +57円（+0.98％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,429 10429	+1 1 0.0095895665515919	3,526.33 352633130402	-	10,429円 +1円（+0.01％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,719 13719	+186 186 1.3744180891155	33.47 3347537052	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	13,719円 +186円（+1.37％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,224 17224	+232 232 1.3653483992467	35.60 3560566170	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	17,224円 +232円（+1.37％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,538 9538	+137 137 1.4572917774705	51.82 5182863542	-	9,538円 +137円（+1.46％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,293 20293	+465 465 2.3451684486585	371.95 37195439890	-	20,293円 +465円（+2.35％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,095 7095	+148 148 2.1304160069095	1,886.29 188629472218	-	7,095円 +148円（+2.13％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	17,913 17913	+79 79 0.44297409442638	6.77 677762981	-	17,913円 +79円（+0.44％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	14,371 14371	+176 176 1.2398731947869	4.07 407340128	-	14,371円 +176円（+1.24％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	15,126 15126	+233 233 1.5644933861546	5.29 529697449	-	15,126円 +233円（+1.56％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,626 22626	+53 53 0.23479378017986	607.72 60772946063	-	22,626円 +53円（+0.23％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,793 38793	+594 594 1.5550145291762	6,872.46 687246880860	-	38,793円 +594円（+1.56％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,362 2362	+36 36 1.5477214101462	131.21 13121897420	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,362円 +36円（+1.55％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,887 11887	-16 -16 -0.13441989414433	292.13 29213287638	-	11,887円 -16円（-0.13％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,006 10006	0 0 0	17.79 1779947601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,005 10005	0 0 0	14.66 1466244235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	14.78 1478856917	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	-1 -1 -0.0099950024987506	14.01 1401242393	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	11.96 1196444889	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.33 1833004807	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0 0	22.50 2250478580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	14.92 1492453651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,000 10000	-7 -7 -0.069951034276007	12.86 1286428115	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -7円（-0.07％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	0 0 0	12.32 1232697917	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	0 0 0	16.97 1697069178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	0 0 0	24.80 2480595994	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,231 8231	-9 -9 -0.10922330097087	7.84 784134072	西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	8,231円 -9円（-0.11％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,184 10184	-2 -2 -0.019634792852935	80.25 8025169900	-	10,184円 -2円（-0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,617 5617	+52 52 0.93441150044924	251.47 25147602959	-	5,617円 +52円（+0.93％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,290 7290	-12 -12 -0.16433853738702	702.08 70208109163	-	7,290円 -12円（-0.16％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,960 16960	-26 -26 -0.15306723183798	61.61 6161439399	-	16,960円 -26円（-0.15％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,470 7470	-22 -22 -0.29364655632675	137.02 13702543474	-	7,470円 -22円（-0.29％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,464 17464	-51 -51 -0.29117898943762	30.91 3091094502	-	17,464円 -51円（-0.29％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,892 5892	+57 57 0.97686375321337	563.56 56356061047	-	5,892円 +57円（+0.98％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,429 10429	+1 1 0.0095895665515919	3,526.33 352633130402	-	10,429円 +1円（+0.01％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,719 13719	+186 186 1.3744180891155	33.47 3347537052	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	13,719円 +186円（+1.37％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,224 17224	+232 232 1.3653483992467	35.60 3560566170	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	17,224円 +232円（+1.37％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,538 9538	+137 137 1.4572917774705	51.82 5182863542	-	9,538円 +137円（+1.46％）

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