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該当件数:39

基準日:2019/12/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 12,732 +21 164.25 -

12,732円

+21円
(+0.17%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,452 -61 222.49 -

22,452円

-61円
(-0.27%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,423 -179 788.66 -

20,423円

-179円
(-0.87%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,374 +6 1,616.76 -

4,374円

+6円
(+0.14%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,265 -27 64.85 -

11,265円

-27円
(-0.24%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,517 0 143.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,517円

0円
(0.00%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 13,801 +24 443.66 -

13,801円

+24円
(+0.17%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 13,377 +100 64.68 -

13,377円

+100円
(+0.75%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
11,335 +47 13.83 -

11,335円

+47円
(+0.42%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
11,539 +25 74.32 -

11,539円

+25円
(+0.22%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,071 +19 240.11 -

11,071円

+19円
(+0.17%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,003 0 20.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,003 0 16.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,003 0 17.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,002 0 17.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,002 0 14.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,002 0 22.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,002 0 28.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 18.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 16.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,001 0 16.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 19.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,003 0 31.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,748 +26 1,288.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,748円

+26円
(+0.39%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,627 -11 10.95 -

3,627円

-11円
(-0.30%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
10,961 -7 1,242.59 -

10,961円

-7円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,631 -11 66.15 -

17,631円

-11円
(-0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 11,319 -4 58.88 -

11,319円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,234 -14 49.14 -

10,234円

-14円
(-0.14%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,268 +8 790.02 -

10,268円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,313 +17 205.92 -

12,313円

+17円
(+0.14%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,949 -4 33.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,949円

-4円
(-0.03%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,487 -7 198.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,487円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,834 -7 47.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,834円

-7円
(-0.06%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,321 +1 83.96 -

10,321円

+1円
(+0.01%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,640 -16 3.00 -

12,640円

-16円
(-0.13%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,559 +8 4.07 -

10,559円

+8円
(+0.08%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,589 -14 52.93 -

10,589円

-14円
(-0.13%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,088 +7 41.78 -

9,088円

+7円
(+0.08%)

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