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該当件数：53件

基準日：2022/08/17

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,562 16562	+200 200 1.2223444566679	704.26 70426839405	-	16,562円 +200円（+1.22％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,274 16274	+75 75 0.46299154268782	418.34 41834946648	-	16,274円 +75円（+0.46％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	13,743 13743	+20 20 0.14574072724623	27.89 2789636956	-	13,743円 +20円（+0.15％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	30,555 30555	+475 475 1.5791223404255	158.85 15885730652	-	30,555円 +475円（+1.58％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,689 23689	+256 256 1.0924764221397	380.55 38055108871	-	23,689円 +256円（+1.09％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,433 12433	+105 105 0.85171966255678	146.28 14628910523	-	12,433円 +105円（+0.85％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,529 5529	+67 67 1.2266569022336	1,676.52 167652239469	-	5,529円 +67円（+1.23％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	18,070 18070	-117 -117 -0.6433166547534	622.48 62248195971	-	18,070円 -117円（-0.64％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	25,395 25395	+45 45 0.17751479289941	5,576.21 557621816767	-	25,395円 +45円（+0.18％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,475 11475	+71 71 0.62258856541564	500.55 50055773135	-	11,475円 +71円（+0.62％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,966 1966	+18 18 0.92402464065708	122.66 12266186891	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,966円 +18円（+0.92％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	22,515 22515	+242 242 1.0865173079513	2,260.16 226016283941	-	22,515円 +242円（+1.09％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	16,196 16196	+166 166 1.0355583281347	141.27 14127141037	-	16,196円 +166円（+1.04％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	17,247 17247	+34 34 0.19752512635799	22.57 2257064621	-	17,247円 +34円（+0.20％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	21,784 21784	+221 221 1.0249037703474	135.12 13512546077	-	21,784円 +221円（+1.02％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,181 19181	+196 196 1.0323939952594	69.41 6941193933	-	19,181円 +196円（+1.03％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,720 12720	+89 89 0.70461562821629	34.38 3438249783	-	12,720円 +89円（+0.70％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,666 11666	+126 126 1.0918544194107	43.19 4319455181	-	11,666円 +126円（+1.09％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,442 11442	-8 -8 -0.069868995633188	230.69 23069255566	-	11,442円 -8円（-0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,938 9938	-1 -1 -0.010061374383741	418.22 41822481506	-	9,938円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	18.94 1894135015	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	16.28 1628756975	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	16.40 1640111546	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	15.76 1576224732	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	13.29 1329176132	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	21.14 2114267209	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	24.67 2467259720	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	15.45 1545895581	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	14.55 1455654090	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	13.45 1345978254	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	18.04 1804358577	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	28.48 2848248612	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	15,303 15303	+31 31 0.20298585646936	5.60 560337059	-	15,303円 +31円（+0.20％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,549 5549	-9 -9 -0.16192875134941	146.79 14679666996	-	5,549円 -9円（-0.16％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,116 5116	+34 34 0.66902794175521	611.01 61101529623	-	5,116円 +34円（+0.67％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,551 12551	-21 -21 -0.16703786191537	17.37 1737243850	-	12,551円 -21円（-0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	18,609 18609	+123 123 0.66536838688737	315.63 31563420813	-	18,609円 +123円（+0.67％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,387 7387	+94 94 1.2889071712601	990.58 99058269971	-	7,387円 +94円（+1.29％）
	6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,351 3351	+18 18 0.54005400540054	7.12 712407661	-	3,351円 +18円（+0.54％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,137 9137	-46 -46 -0.50092562343461	922.25 92225054193	-	9,137円 -46円（-0.50％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,138 18138	-92 -92 -0.50466264399342	65.22 6522348160	-	18,138円 -92円（-0.50％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,706 13706	+76 76 0.55759354365371	345.72 34572188895	-	13,706円 +76円（+0.56％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,461 10461	+58 58 0.55753148130347	41.85 4185242463	-	10,461円 +58円（+0.56％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,002 11002	+126 126 1.1585141596175	578.87 57887816340	-	11,002円 +126円（+1.16％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,567 12567	+55 55 0.43957800511509	112.51 11251105182	-	12,567円 +55円（+0.44％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	12,932 12932	+42 42 0.32583397982933	32.47 3247539451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,932円 +42円（+0.33％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,498 10498	+49 49 0.46894439659298	173.12 17312418864	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,498円 +49円（+0.47％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	14,066 14066	+103 103 0.7376638258254	49.35 4935236603	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,066円 +103円（+0.74％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,176 10176	+36 36 0.35502958579882	73.92 7392642079	-	10,176円 +36円（+0.36％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	15,913 15913	+129 129 0.81728332488596	2.81 281257710	-	15,913円 +129円（+0.82％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,569 10569	+2 2 0.01892684773351	1.44 144203908	-	10,569円 +2円（+0.02％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,376 11376	+92 92 0.81531371853953	28.65 2865055411	-	11,376円 +92円（+0.82％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,450 8450	+1 1 0.011835720203574	22.14 2214585117	-	8,450円 +1円（+0.01％）

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