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十八親和銀行

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該当件数：52件

基準日：2024/04/26

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,284 22284	+180 180 0.814332247557	1,533.11 153311681260	-	22,284円 +180円（+0.81％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,734 16734	+158 158 0.95318532818533	405.49 40549901718	-	16,734円 +158円（+0.95％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,841 15841	+8 8 0.050527379523779	18.77 1877857129	-	15,841円 +8円（+0.05％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,260 41260	+365 365 0.89252964910136	705.51 70551529336	-	41,260円 +365円（+0.89％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,006 21006	+147 147 0.70473177045879	388.70 38870914879	-	21,006円 +147円（+0.70％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,216 10216	+71 71 0.69985214391326	112.16 11216686538	-	10,216円 +71円（+0.70％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,244 7244	+58 58 0.80712496521013	1,912.16 191216956006	-	7,244円 +58円（+0.81％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,392 21392	-341 -341 -1.5690424699765	613.91 61391870979	-	21,392円 -341円（-1.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,622 38622	-544 -544 -1.3889598120819	6,992.28 699228661585	-	38,622円 -544円（-1.39％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,612 11612	-78 -78 -0.6672369546621	528.75 52875522035	-	11,612円 -78円（-0.67％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,335 2335	+4 4 0.17160017160017	130.75 13075373178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,335円 +4円（+0.17％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,243 31243	-73 -73 -0.23310767658705	5,347.39 534739570290	-	31,243円 -73円（-0.23％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,507 19507	-58 -58 -0.2964477383082	229.89 22989108247	-	19,507円 -58円（-0.30％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,609 18609	+71 71 0.38299708706441	19.95 1995145588	-	18,609円 +71円（+0.38％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,721 29721	+157 157 0.53105127858206	127.96 12796915928	-	29,721円 +157円（+0.53％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,979 20979	+122 122 0.58493551325694	116.87 11687697446	-	20,979円 +122円（+0.58％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,279 13279	-41 -41 -0.30780780780781	33.05 3305424988	-	13,279円 -41円（-0.31％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,319 11319	-98 -98 -0.85836909871245	37.23 3723046922	-	11,319円 -98円（-0.86％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,872 11872	-41 -41 -0.34416184000672	285.95 28595186822	-	11,872円 -41円（-0.34％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,430 9430	-14 -14 -0.14824227022448	348.13 34813545861	-	9,430円 -14円（-0.15％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.39 1839415973	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.15 1515731669	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.38 1538927157	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	14.46 1446500916	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	11.94 1194588640	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.34 1834834386	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.88 2188590598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.12 1512015355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.40 1340129168	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.83 1283929065	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.44 1744776195	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	26.02 2602685090	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,280 20280	+9 9 0.04439840165754	6.84 684313600	-	20,280円 +9円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,962 4962	-15 -15 -0.30138637733574	119.96 11996584078	-	4,962円 -15円（-0.30％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,813 5813	-8 -8 -0.13743343068201	624.15 62415224753	-	5,813円 -8円（-0.14％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,179 12179	-36 -36 -0.29471960704052	21.12 2112094478	-	12,179円 -36円（-0.29％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,861 22861	-32 -32 -0.13978071899707	588.72 58872610954	-	22,861円 -32円（-0.14％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,695 7695	+26 26 0.3390272525753	862.57 86257294962	-	7,695円 +26円（+0.34％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,650 7650	+45 45 0.59171597633136	765.95 76595742060	-	7,650円 +45円（+0.59％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,197 17197	+101 101 0.59078146934956	62.37 6237150086	-	17,197円 +101円（+0.59％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,685 15685	+4 4 0.025508577259103	649.41 64941030555	-	15,685円 +4円（+0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,033 11033	+20 20 0.18160355942976	41.40 4140222503	-	11,033円 +20円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,094 11094	-101 -101 -0.90218847699866	594.26 59426572608	-	11,094円 -101円（-0.90％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,342 13342	+3 3 0.022490441562336	85.73 8573283279	-	13,342円 +3円（+0.02％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,486 13486	+4 4 0.029669188547693	30.87 3087561089	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,486円 +4円（+0.03％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,230 11230	-5 -5 -0.04450378282154	165.71 16571005872	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,230円 -5円（-0.04％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,528 16528	+44 44 0.26692550351856	50.49 5049329989	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,528円 +44円（+0.27％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,305 10305	+3 3 0.029120559114735	66.77 6677979648	-	10,305円 +3円（+0.03％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,374 20374	+28 28 0.13761918804679	2.64 264691331	-	20,374円 +28円（+0.14％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,798 10798	-2 -2 -0.018518518518519	1.69 169637988	-	10,798円 -2円（-0.02％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,449 13449	+19 19 0.14147431124348	22.25 2225220385	-	13,449円 +19円（+0.14％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,214 8214	-1 -1 -0.012172854534388	13.67 1367961658	-	8,214円 -1円（-0.01％）

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