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該当件数:26

基準日:2018/06/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,187 +51 1,530.81 -

4,187円

+51円
(+1.23%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,523 +3 154.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,523円

+3円
(+0.20%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,554 -89 21.99 -

10,554円

-89円
(-0.84%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,535 -94 135.02 -

10,535円

-94円
(-0.88%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,327 -4 318.38 -

11,327円

-4円
(-0.04%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,000 0 22.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 18.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 18.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 19.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 16.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 24.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 28.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 19.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 17.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 16.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 20.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 35.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,959 -21 1,588.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,959円

-21円
(-0.30%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,757 -28 13.84 -

3,757円

-28円
(-0.74%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,297 -9 1,509.95 -

9,297円

-9円
(-0.10%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
13,566 -14 84.91 -

13,566円

-14円
(-0.10%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,918 -17 55.13 -

9,918円

-17円
(-0.17%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,494 -7 4.88 -

12,494円

-7円
(-0.06%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,694 -1 6.26 -

10,694円

-1円
(-0.01%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,337 -7 94.43 -

11,337円

-7円
(-0.06%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,565 -1 58.63 -

9,565円

-1円
(-0.01%)

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