アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,187 4187	+51 51 1.2330754352031	1,530.81 153081586983	-	4,187円 +51円（+1.23％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,523 1523	+3 3 0.19736842105263	154.77 15477115065	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,523円 +3円（+0.20％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,554 10554	-89 -89 -0.83623038616931	21.99 2199294783	-	10,554円 -89円（-0.84％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,535 10535	-94 -94 -0.88437294195127	135.02 13502266898	-	10,535円 -94円（-0.88％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,327 11327	-4 -4 -0.035301385579384	318.38 31838371040	-	11,327円 -4円（-0.04％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	22.08 2208964768	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	18.42 1842605141	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	18.92 1892304752	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	19.07 1907713553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	16.32 1632017894	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	24.41 2441787406	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	28.45 2845691561	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.51 1951703585	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.18 1718532925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.60 1660004008	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.98 2098760258	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	35.52 3552971963	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,959 6959	-21 -21 -0.30085959885387	1,588.40 158840372177	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,959円 -21円（-0.30％）
6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,757 3757	-28 -28 -0.73976221928666	13.84 1384184636	-	3,757円 -28円（-0.74％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,297 9297	-9 -9 -0.096711798839458	1,509.95 150995011049	-	9,297円 -9円（-0.10％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	13,566 13566	-14 -14 -0.10309278350515	84.91 8491680605	-	13,566円 -14円（-0.10％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,918 9918	-17 -17 -0.1711122294917	55.13 5513624779	-	9,918円 -17円（-0.17％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,494 12494	-7 -7 -0.055995520358371	4.88 488255290	-	12,494円 -7円（-0.06％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,694 10694	-1 -1 -0.0093501636278635	6.26 626036326	-	10,694円 -1円（-0.01％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,337 11337	-7 -7 -0.061706629055007	94.43 9443564804	-	11,337円 -7円（-0.06％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,565 9565	-1 -1 -0.010453690152624	58.63 5863239090	-	9,565円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,187 4187	+51 51 1.2330754352031	1,530.81 153081586983	-	4,187円 +51円（+1.23％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,523 1523	+3 3 0.19736842105263	154.77 15477115065	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,523円 +3円（+0.20％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,554 10554	-89 -89 -0.83623038616931	21.99 2199294783	-	10,554円 -89円（-0.84％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,535 10535	-94 -94 -0.88437294195127	135.02 13502266898	-	10,535円 -94円（-0.88％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,327 11327	-4 -4 -0.035301385579384	318.38 31838371040	-	11,327円 -4円（-0.04％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	22.08 2208964768	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	18.42 1842605141	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	18.92 1892304752	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
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	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	24.41 2441787406	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
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	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,959 6959	-21 -21 -0.30085959885387	1,588.40 158840372177	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,959円 -21円（-0.30％）
	6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,757 3757	-28 -28 -0.73976221928666	13.84 1384184636	-	3,757円 -28円（-0.74％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,297 9297	-9 -9 -0.096711798839458	1,509.95 150995011049	-	9,297円 -9円（-0.10％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	13,566 13566	-14 -14 -0.10309278350515	84.91 8491680605	-	13,566円 -14円（-0.10％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,918 9918	-17 -17 -0.1711122294917	55.13 5513624779	-	9,918円 -17円（-0.17％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,494 12494	-7 -7 -0.055995520358371	4.88 488255290	-	12,494円 -7円（-0.06％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,694 10694	-1 -1 -0.0093501636278635	6.26 626036326	-	10,694円 -1円（-0.01％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	11,337 11337	-7 -7 -0.061706629055007	94.43 9443564804	-	11,337円 -7円（-0.06％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,565 9565	-1 -1 -0.010453690152624	58.63 5863239090	-	9,565円 -1円（-0.01％）