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該当件数:26

基準日:2018/09/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,350 +60 1,646.99 -

4,350円

+60円
(+1.40%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,489 -3 149.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,489円

-3円
(-0.20%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,779 +30 20.69 -

10,779円

+30円
(+0.28%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,985 +7 121.78 -

10,985円

+7円
(+0.06%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,269 -1 300.89 -

11,269円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,000 0 21.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 18.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 18.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 18.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 15.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 23.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 30.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,000 0 19.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 16.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 16.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 20.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 34.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,935 -40 1,528.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,935円

-40円
(-0.57%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,531 0 13.63 -

3,531円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,339 -25 1,423.04 -

9,339円

-25円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
13,854 +37 71.61 -

13,854円

+37円
(+0.27%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,094 +18 54.73 -

10,094円

+18円
(+0.18%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,808 -33 4.38 -

12,808円

-33円
(-0.26%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,738 -5 6.23 -

10,738円

-5円
(-0.05%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,472 -29 91.45 -

11,472円

-29円
(-0.25%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,545 -4 56.26 -

9,545円

-4円
(-0.04%)

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