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該当件数:53件
基準日:2022/08/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 16,562 | +200 | 704.26 | - |
16,562円 +200円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,274 | +75 | 418.34 | - |
16,274円 +75円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
13,743 | +20 | 27.89 | - |
13,743円 +20円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
30,555 | +475 | 158.85 | - |
30,555円 +475円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,689 | +256 | 380.55 | - |
23,689円 +256円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 12,433 | +105 | 146.28 | - |
12,433円 +105円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 5,529 | +67 | 1,676.52 | - |
5,529円 +67円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
18,070 | -117 | 622.48 | - |
18,070円 -117円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
25,395 | +45 | 5,576.21 | - |
25,395円 +45円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,475 | +71 | 500.55 | - |
11,475円 +71円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 1,966 | +18 | 122.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,966円 +18円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 22,515 | +242 | 2,260.16 | - |
22,515円 +242円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 16,196 | +166 | 141.27 | - |
16,196円 +166円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
17,247 | +34 | 22.57 | - |
17,247円 +34円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
21,784 | +221 | 135.12 | - |
21,784円 +221円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
19,181 | +196 | 69.41 | - |
19,181円 +196円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,720 | +89 | 34.38 | - |
12,720円 +89円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,666 | +126 | 43.19 | - |
11,666円 +126円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,442 | -8 | 230.69 | - |
11,442円 -8円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,938 | -1 | 418.22 | - |
9,938円 -1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 18.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,000 | 0 | 16.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,000 | 0 | 16.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 15.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,000 | 0 | 13.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,000 | 0 | 21.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,000 | 0 | 24.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,001 | 0 | 15.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,001 | 0 | 14.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,001 | 0 | 13.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 18.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,001 | 0 | 28.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 15,303 | +31 | 5.60 | - |
15,303円 +31円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,549 | -9 | 146.79 | - |
5,549円 -9円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,116 | +34 | 611.01 | - |
5,116円 +34円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,551 | -21 | 17.37 | - |
12,551円 -21円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 18,609 | +123 | 315.63 | - |
18,609円 +123円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,387 | +94 | 990.58 | - |
7,387円 +94円 |
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DIAMエマージング債券ファンド 愛称:ライジングネクスト ネクスト |
3,351 | +18 | 7.12 | - |
3,351円 +18円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
9,137 | -46 | 922.25 | - |
9,137円 -46円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
18,138 | -92 | 65.22 | - |
18,138円 -92円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 13,706 | +76 | 345.72 | - |
13,706円 +76円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,461 | +58 | 41.85 | - |
10,461円 +58円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,002 | +126 | 578.87 | - |
11,002円 +126円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 12,567 | +55 | 112.51 | - |
12,567円 +55円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
12,932 | +42 | 32.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,932円 +42円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
10,498 | +49 | 173.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,498円 +49円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
14,066 | +103 | 49.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,066円 +103円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,176 | +36 | 73.92 | - |
10,176円 +36円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 15,913 | +129 | 2.81 | - |
15,913円 +129円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,569 | +2 | 1.44 | - |
10,569円 +2円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 11,376 | +92 | 28.65 | - |
11,376円 +92円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,450 | +1 | 22.14 | - |
8,450円 +1円 |
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