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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	12,732 12732	+21 21 0.16521123436394	164.25 16425017576	-	12,732円 +21円（+0.17％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	22,452 22452	-61 -61 -0.27095455958779	222.49 22249116447	-	22,452円 -61円（-0.27％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,423 20423	-179 -179 -0.86884768469081	788.66 78866820149	-	20,423円 -179円（-0.87％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,374 4374	+6 6 0.13736263736264	1,616.76 161676751624	-	4,374円 +6円（+0.14％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,265 11265	-27 -27 -0.23910733262487	64.85 6485000456	-	11,265円 -27円（-0.24％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,517 1517	0 0 0	143.26 14326640100	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,517円 0円（0.00％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	13,801 13801	+24 24 0.17420338244901	443.66 44366234829	-	13,801円 +24円（+0.17％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	13,377 13377	+100 100 0.75318219477292	64.68 6468864120	-	13,377円 +100円（+0.75％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	11,335 11335	+47 47 0.41637136782424	13.83 1383610242	-	11,335円 +47円（+0.42％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	11,539 11539	+25 25 0.21712697585548	74.32 7432035662	-	11,539円 +25円（+0.22％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,071 11071	+19 19 0.17191458559537	240.11 24011932663	-	11,071円 +19円（+0.17％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	0 0 0	20.74 2074157721	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,003 10003	0 0 0	16.76 1676027223	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,003 10003	0 0 0	17.37 1737442670	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,002 10002	0 0 0	17.73 1773535566	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,002 10002	0 0 0	14.57 1457884666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,002 10002	0 0 0	22.62 2262145698	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0 0	28.83 2883288222	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	18.01 1801000189	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	16.68 1668188931	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	16.68 1668610540	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	19.52 1952754777	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,003 10003	0 0 0	31.78 3178796633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,748 6748	+26 26 0.38678964593871	1,288.09 128809479163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,748円 +26円（+0.39％）
6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,627 3627	-11 -11 -0.3023639362287	10.95 1095816052	-	3,627円 -11円（-0.30％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,961 10961	-7 -7 -0.063822027716995	1,242.59 124259990278	-	10,961円 -7円（-0.06％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,631 17631	-11 -11 -0.062351207346106	66.15 6615393875	-	17,631円 -11円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	11,319 11319	-4 -4 -0.035326326945156	58.88 5888938377	-	11,319円 -4円（-0.04％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,234 10234	-14 -14 -0.13661202185792	49.14 4914516723	-	10,234円 -14円（-0.14％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,268 10268	+8 8 0.077972709551657	790.02 79002114735	-	10,268円 +8円（+0.08％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,313 12313	+17 17 0.13825634352635	205.92 20592661752	-	12,313円 +17円（+0.14％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,949 11949	-4 -4 -0.033464402242115	33.63 3363728167	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,949円 -4円（-0.03％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,487 9487	-7 -7 -0.073730777333052	198.77 19877781663	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,487円 -7円（-0.07％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	11,834 11834	-7 -7 -0.05911662866312	47.06 4706069102	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,834円 -7円（-0.06％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,321 10321	+1 1 0.0096899224806202	83.96 8396123362	-	10,321円 +1円（+0.01％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,640 12640	-16 -16 -0.12642225031606	3.00 300417308	-	12,640円 -16円（-0.13％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,559 10559	+8 8 0.075822196948157	4.07 407498722	-	10,559円 +8円（+0.08％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,589 10589	-14 -14 -0.13203810242384	52.93 5293351671	-	10,589円 -14円（-0.13％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,088 9088	+7 7 0.077084021583526	41.78 4178613431	-	9,088円 +7円（+0.08％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	12,732 12732	+21 21 0.16521123436394	164.25 16425017576	-	12,732円 +21円（+0.17％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	22,452 22452	-61 -61 -0.27095455958779	222.49 22249116447	-	22,452円 -61円（-0.27％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,423 20423	-179 -179 -0.86884768469081	788.66 78866820149	-	20,423円 -179円（-0.87％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,374 4374	+6 6 0.13736263736264	1,616.76 161676751624	-	4,374円 +6円（+0.14％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,265 11265	-27 -27 -0.23910733262487	64.85 6485000456	-	11,265円 -27円（-0.24％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,517 1517	0 0 0	143.26 14326640100	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,517円 0円（0.00％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	13,801 13801	+24 24 0.17420338244901	443.66 44366234829	-	13,801円 +24円（+0.17％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	13,377 13377	+100 100 0.75318219477292	64.68 6468864120	-	13,377円 +100円（+0.75％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	11,335 11335	+47 47 0.41637136782424	13.83 1383610242	-	11,335円 +47円（+0.42％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	11,539 11539	+25 25 0.21712697585548	74.32 7432035662	-	11,539円 +25円（+0.22％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,071 11071	+19 19 0.17191458559537	240.11 24011932663	-	11,071円 +19円（+0.17％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	0 0 0	20.74 2074157721	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,003 10003	0 0 0	16.76 1676027223	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,003 10003	0 0 0	17.37 1737442670	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,002 10002	0 0 0	17.73 1773535566	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,002 10002	0 0 0	14.57 1457884666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,002 10002	0 0 0	22.62 2262145698	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0 0	28.83 2883288222	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	18.01 1801000189	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	16.68 1668188931	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	16.68 1668610540	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	19.52 1952754777	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,003 10003	0 0 0	31.78 3178796633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,748 6748	+26 26 0.38678964593871	1,288.09 128809479163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,748円 +26円（+0.39％）
	6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,627 3627	-11 -11 -0.3023639362287	10.95 1095816052	-	3,627円 -11円（-0.30％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,961 10961	-7 -7 -0.063822027716995	1,242.59 124259990278	-	10,961円 -7円（-0.06％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,631 17631	-11 -11 -0.062351207346106	66.15 6615393875	-	17,631円 -11円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	11,319 11319	-4 -4 -0.035326326945156	58.88 5888938377	-	11,319円 -4円（-0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,234 10234	-14 -14 -0.13661202185792	49.14 4914516723	-	10,234円 -14円（-0.14％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,268 10268	+8 8 0.077972709551657	790.02 79002114735	-	10,268円 +8円（+0.08％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,313 12313	+17 17 0.13825634352635	205.92 20592661752	-	12,313円 +17円（+0.14％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,949 11949	-4 -4 -0.033464402242115	33.63 3363728167	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,949円 -4円（-0.03％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,487 9487	-7 -7 -0.073730777333052	198.77 19877781663	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,487円 -7円（-0.07％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	11,834 11834	-7 -7 -0.05911662866312	47.06 4706069102	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,834円 -7円（-0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,321 10321	+1 1 0.0096899224806202	83.96 8396123362	-	10,321円 +1円（+0.01％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,640 12640	-16 -16 -0.12642225031606	3.00 300417308	-	12,640円 -16円（-0.13％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,559 10559	+8 8 0.075822196948157	4.07 407498722	-	10,559円 +8円（+0.08％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,589 10589	-14 -14 -0.13203810242384	52.93 5293351671	-	10,589円 -14円（-0.13％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,088 9088	+7 7 0.077084021583526	41.78 4178613431	-	9,088円 +7円（+0.08％）