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該当件数:28件
基準日:2024/05/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,509 | -104 | 119.99 | - |
20,509円 -104円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,484 | -79 | 1,552.29 | - |
22,484円 -79円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,805 | -176 | 254.60 | - |
25,805円 -176円 |
|||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,645 | -200 | 99.75 | - |
29,645円 -200円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,824 | -242 | 717.78 | - |
41,824円 -242円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,644 | -165 | 355.23 | - |
22,644円 -165円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,145 | -376 | 607.11 | - |
21,145円 -376円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,721 | -431 | 7,007.65 | - |
38,721円 -431円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,044 | -43 | 137.44 | - |
11,044円 -43円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,655 | -185 | 331.17 | - |
22,655円 -185円 |
|||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 28,996 | -238 | 185.55 | - |
28,996円 -238円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,607 | -265 | 5,428.13 | - |
31,607円 -265円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,640 | -285 | 241.62 | - |
19,640円 -285円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,081 | +5 | 237.12 | - |
20,081円 +5円 |
|||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 14,900 | -135 | 259.25 | - |
14,900円 -135円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
29,864 | -451 | 128.68 | - |
29,864円 -451円 |
|||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,540 | 0 | 43.23 | - |
4,540円 0円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,733 | -30 | 866.26 | - |
7,733円 -30円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,302 | -60 | 10.44 | - |
15,302円 -60円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,738 | -20 | 4,312.72 | - |
1,738円 -20円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,014 | -127 | 1.61 | - |
11,014円 -127円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,775 | -264 | 140.59 | - |
22,775円 -264円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,068 | -4 | 137.29 | - |
11,068円 -4円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,896 | -29 | 660.00 | - |
15,896円 -29円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,416 | -29 | 3,897.77 | - |
10,416円 -29円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,422 | -11 | 85.94 | - |
13,422円 -11円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,349 | -25 | 67.15 | - |
10,349円 -25円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,319 | +70 | 56.44 | - |
10,319円 +70円 |
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