アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	14,436 14436	+100 100 0.69754464285714	8.26 826757803	-	14,436円 +100円（+0.70％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,373 22373	+72 72 0.32285547733286	1,505.77 150577429584	-	22,373円 +72円（+0.32％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,364 41364	+276 276 0.67172897196262	693.11 69311117012	-	41,364円 +276円（+0.67％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,137 21137	+213 213 1.0179697954502	391.70 39170265430	-	21,137円 +213円（+1.02％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,274 22274	+169 169 0.76453291110608	53.59 5359700088	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	22,274円 +169円（+0.76％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,179 28179	+94 94 0.33469823749332	3,036.33 303633908582	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,179円 +94円（+0.33％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,273 7273	+23 23 0.31724137931034	1,897.32 189732244424	-	7,273円 +23円（+0.32％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	21,953 21953	-101 -101 -0.45796680874218	323.23 32323625618	-	21,953円 -101円（-0.46％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,225 23225	-207 -207 -0.88340730624787	508.71 50871473759	-	23,225円 -207円（-0.88％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	28,258 28258	-99 -99 -0.34912014670099	130.03 13003233857	-	28,258円 -99円（-0.35％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,432 11432	-94 -94 -0.81554745792122	516.73 51673984794	-	11,432円 -94円（-0.82％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,512 10512	+58 58 0.5548115553855	131.58 13158207083	-	10,512円 +58円（+0.55％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,350 2350	+8 8 0.34158838599488	131.71 13171475808	-	2,350円 +8円（+0.34％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,518 10518	-32 -32 -0.30331753554502	11.58 1158957563	-	10,518円 -32円（-0.30％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,822 11822	-58 -58 -0.48821548821549	133.33 13333422940	-	11,822円 -58円（-0.49％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,433 18433	-56 -56 -0.30288279517551	7.64 764693746	-	18,433円 -56円（-0.30％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,258 34258	-170 -170 -0.49378412919717	57.76 5776469185	-	34,258円 -170円（-0.49％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,932 22932	-75 -75 -0.32598774286087	99.70 9970315836	-	22,932円 -75円（-0.33％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,931 11931	+8 8 0.067097207078755	288.01 28801354126	-	11,931円 +8円（+0.07％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,256 9256	+4 4 0.043233895373973	25.33 2533802841	-	9,256円 +4円（+0.04％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,184 8184	+17 17 0.20815476919309	8.09 809370528	-	8,184円 +17円（+0.21％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	9,947 9947	+3 3 0.03016894609815	128.21 12821657376	-	9,947円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,026 10026	+6 6 0.059880239520958	149.18 14918783658	-	10,026円 +6円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,948 4948	-1 -1 -0.020206102242877	121.03 12103481742	-	4,948円 -1円（-0.02％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,158 6158	+4 4 0.064998375040624	39.57 3957284252	-	6,158円 +4円（+0.06％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,881 1881	+6 6 0.32	141.12 14112830565	-	1,881円 +6円（+0.32％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,581 7581	-3 -3 -0.039556962025316	852.57 85257340776	-	7,581円 -3円（-0.04％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,706 7706	-28 -28 -0.36203775536592	139.15 13915312227	-	7,706円 -28円（-0.36％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,324 5324	-21 -21 -0.39289055191768	526.06 52606967909	-	5,324円 -21円（-0.39％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,686 1686	-15 -15 -0.88183421516755	4,170.93 417093011605	-	1,686円 -15円（-0.88％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,885 8885	-14 -14 -0.15732104730869	12.79 1279300785	-	8,885円 -14円（-0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,631 9631	0 0 0	478.22 47822802823	-	9,631円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,628 9628	+1 1 0.010387451958035	104.86 10486135172	-	9,628円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,451 9451	+4 4 0.042341484069017	269.35 26935744685	-	9,451円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,297 9297	+10 10 0.10767739851405	249.66 24966717819	-	9,297円 +10円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ＧＳ社債国際分散2020-07	9,251 9251	+14 14 0.15156436072318	40.61 4061431147	-	9,251円 +14円（+0.15％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,505 15505	-11 -11 -0.070894560453725	638.81 63881184726	-	15,505円 -11円（-0.07％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,370 10370	-2 -2 -0.019282684149634	3,912.20 391220515624	-	10,370円 -2円（-0.02％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,599 9599	-2 -2 -0.020831163420477	1,453.62 145362361580	-	9,599円 -2円（-0.02％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,890 10890	-8 -8 -0.073407964764177	40.90 4090769692	-	10,890円 -8円（-0.07％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,047 12047	+15 15 0.12466755319149	28.98 2898453573	-	12,047円 +15円（+0.12％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,166 13166	+25 25 0.19024427364736	33.16 3316627239	-	13,166円 +25円（+0.19％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,319 13319	+11 11 0.082657048391945	86.08 8608949197	-	13,319円 +11円（+0.08％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,296 10296	+30 30 0.29222676797195	66.83 6683956923	-	10,296円 +30円（+0.29％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,076 10076	-20 -20 -0.19809825673534	55.29 5529234940	-	10,076円 -20円（-0.20％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	14,436 14436	+100 100 0.69754464285714	8.26 826757803	-	14,436円 +100円（+0.70％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,373 22373	+72 72 0.32285547733286	1,505.77 150577429584	-	22,373円 +72円（+0.32％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,364 41364	+276 276 0.67172897196262	693.11 69311117012	-	41,364円 +276円（+0.67％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,137 21137	+213 213 1.0179697954502	391.70 39170265430	-	21,137円 +213円（+1.02％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,274 22274	+169 169 0.76453291110608	53.59 5359700088	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	22,274円 +169円（+0.76％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,179 28179	+94 94 0.33469823749332	3,036.33 303633908582	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,179円 +94円（+0.33％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,273 7273	+23 23 0.31724137931034	1,897.32 189732244424	-	7,273円 +23円（+0.32％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	21,953 21953	-101 -101 -0.45796680874218	323.23 32323625618	-	21,953円 -101円（-0.46％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,225 23225	-207 -207 -0.88340730624787	508.71 50871473759	-	23,225円 -207円（-0.88％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	28,258 28258	-99 -99 -0.34912014670099	130.03 13003233857	-	28,258円 -99円（-0.35％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,432 11432	-94 -94 -0.81554745792122	516.73 51673984794	-	11,432円 -94円（-0.82％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,512 10512	+58 58 0.5548115553855	131.58 13158207083	-	10,512円 +58円（+0.55％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,350 2350	+8 8 0.34158838599488	131.71 13171475808	-	2,350円 +8円（+0.34％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,518 10518	-32 -32 -0.30331753554502	11.58 1158957563	-	10,518円 -32円（-0.30％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,822 11822	-58 -58 -0.48821548821549	133.33 13333422940	-	11,822円 -58円（-0.49％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,433 18433	-56 -56 -0.30288279517551	7.64 764693746	-	18,433円 -56円（-0.30％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,258 34258	-170 -170 -0.49378412919717	57.76 5776469185	-	34,258円 -170円（-0.49％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,932 22932	-75 -75 -0.32598774286087	99.70 9970315836	-	22,932円 -75円（-0.33％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,931 11931	+8 8 0.067097207078755	288.01 28801354126	-	11,931円 +8円（+0.07％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,256 9256	+4 4 0.043233895373973	25.33 2533802841	-	9,256円 +4円（+0.04％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,184 8184	+17 17 0.20815476919309	8.09 809370528	-	8,184円 +17円（+0.21％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	9,947 9947	+3 3 0.03016894609815	128.21 12821657376	-	9,947円 +3円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,026 10026	+6 6 0.059880239520958	149.18 14918783658	-	10,026円 +6円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,948 4948	-1 -1 -0.020206102242877	121.03 12103481742	-	4,948円 -1円（-0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,158 6158	+4 4 0.064998375040624	39.57 3957284252	-	6,158円 +4円（+0.06％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,881 1881	+6 6 0.32	141.12 14112830565	-	1,881円 +6円（+0.32％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,581 7581	-3 -3 -0.039556962025316	852.57 85257340776	-	7,581円 -3円（-0.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,706 7706	-28 -28 -0.36203775536592	139.15 13915312227	-	7,706円 -28円（-0.36％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,324 5324	-21 -21 -0.39289055191768	526.06 52606967909	-	5,324円 -21円（-0.39％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,686 1686	-15 -15 -0.88183421516755	4,170.93 417093011605	-	1,686円 -15円（-0.88％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,885 8885	-14 -14 -0.15732104730869	12.79 1279300785	-	8,885円 -14円（-0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,631 9631	0 0 0	478.22 47822802823	-	9,631円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,628 9628	+1 1 0.010387451958035	104.86 10486135172	-	9,628円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,451 9451	+4 4 0.042341484069017	269.35 26935744685	-	9,451円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,297 9297	+10 10 0.10767739851405	249.66 24966717819	-	9,297円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ＧＳ社債国際分散2020-07	9,251 9251	+14 14 0.15156436072318	40.61 4061431147	-	9,251円 +14円（+0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,505 15505	-11 -11 -0.070894560453725	638.81 63881184726	-	15,505円 -11円（-0.07％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,370 10370	-2 -2 -0.019282684149634	3,912.20 391220515624	-	10,370円 -2円（-0.02％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,599 9599	-2 -2 -0.020831163420477	1,453.62 145362361580	-	9,599円 -2円（-0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,890 10890	-8 -8 -0.073407964764177	40.90 4090769692	-	10,890円 -8円（-0.07％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,047 12047	+15 15 0.12466755319149	28.98 2898453573	-	12,047円 +15円（+0.12％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,166 13166	+25 25 0.19024427364736	33.16 3316627239	-	13,166円 +25円（+0.19％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,319 13319	+11 11 0.082657048391945	86.08 8608949197	-	13,319円 +11円（+0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,296 10296	+30 30 0.29222676797195	66.83 6683956923	-	10,296円 +30円（+0.29％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,076 10076	-20 -20 -0.19809825673534	55.29 5529234940	-	10,076円 -20円（-0.20％）

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