アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	12,267 12267	+15 15 0.12242899118511	7.91 791325807	-	12,267円 +15円（+0.12％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,148 16148	+54 54 0.33552876848515	530.38 53038823315	-	16,148円 +54円（+0.34％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	17,674 17674	+64 64 0.36342986939239	10.49 1049093778	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,674円 +64円（+0.36％）
1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	15,398 15398	-35 -35 -0.22678675565347	6.85 685652073	-	15,398円 -35円（-0.23％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,915 28915	+98 98 0.3400770378596	388.49 38849099311	-	28,915円 +98円（+0.34％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	15,155 15155	+3 3 0.019799366420275	41.01 4101552384	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	15,155円 +3円（+0.02％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,581 20581	+70 70 0.34128028862562	1,994.76 199476965375	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	20,581円 +70円（+0.34％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,456 5456	+18 18 0.331004045605	1,578.21 157821194034	-	5,456円 +18円（+0.33％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,097 24097	+88 88 0.36652921820984	704.26 70426392009	-	24,097円 +88円（+0.37％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	28,178 28178	+96 96 0.34185599316288	142.02 14202208357	-	28,178円 +96円（+0.34％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,214 12214	+4 4 0.032760032760033	416.03 41603972731	-	12,214円 +4円（+0.03％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	9,348 9348	-124 -124 -1.3091216216216	158.84 15884379090	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,348円 -124円（-1.31％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,062 2062	+5 5 0.2430724355858	130.43 13043693917	-	2,062円 +5円（+0.24％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,409 11409	-16 -16 -0.14004376367615	10.93 1093271968	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,409円 -16円（-0.14％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,110 12110	-42 -42 -0.34562211981567	68.81 6881242560	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,110円 -42円（-0.35％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,352 18352	-2 -2 -0.01089680723548	6.51 651232649	-	18,352円 -2円（-0.01％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	22,920 22920	-49 -49 -0.21333101136314	35.90 3590476387	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,920円 -49円（-0.21％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	17,427 17427	-102 -102 -0.58189286325518	86.13 8613472592	-	17,427円 -102円（-0.58％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,093 11093	+9 9 0.081198123421148	181.92 18192982021	-	11,093円 +9円（+0.08％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,480 9480	-37 -37 -0.38877797625302	45.29 4529559294	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,480円 -37円（-0.39％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,683 8683	-5 -5 -0.057550644567219	12.99 1299624733	-	8,683円 -5円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,362 6362	-1 -1 -0.015715857300016	188.82 18882374729	-	6,362円 -1円（-0.02％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	4,874 4874	-61 -61 -1.2360688956434	47.17 4717841528	-	4,874円 -61円（-1.24％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,153 1153	-20 -20 -1.7050298380222	183.50 18350529833	-	1,153円 -20円（-1.71％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,346 7346	-79 -79 -1.0639730639731	1,079.45 107945407855	-	7,346円 -79円（-1.06％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,416 9416	-85 -85 -0.89464266919272	207.72 20772573177	-	9,416円 -85円（-0.89％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,710 5710	-20 -20 -0.34904013961606	671.64 67164127563	-	5,710円 -20円（-0.35％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,328 2328	0 0 0	4,970.12 497012292274	-	2,328円 0円（0.00％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,892 10892	-8 -8 -0.073394495412844	22.72 2272279517	-	10,892円 -8円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,089 10089	-13 -13 -0.12868738863591	584.53 58453367429	-	10,089円 -13円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,329 10329	-24 -24 -0.23181686467691	137.34 13734217477	-	10,329円 -24円（-0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,890 9890	-7 -7 -0.070728503586946	333.89 33389045543	-	9,890円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,878 9878	-18 -18 -0.1818916734034	326.25 32625942304	-	9,878円 -18円（-0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ＧＳ社債国際分散2020-07	9,857 9857	-14 -14 -0.14182960186405	46.62 4662831375	-	9,857円 -14円（-0.14％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,529 13529	-57 -57 -0.41954953628735	243.75 24375389218	-	13,529円 -57円（-0.42％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,304 12304	-13 -13 -0.10554518145652	6,238.40 623840069672	-	12,304円 -13円（-0.11％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,846 10846	-36 -36 -0.33082154015806	44.47 4447882301	-	10,846円 -36円（-0.33％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	10,959 10959	-31 -31 -0.2820746132848	32.30 3230988697	-	10,959円 -31円（-0.28％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	10,738 10738	-31 -31 -0.28786331135667	32.69 3269673052	-	10,738円 -31円（-0.29％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,102 13102	-35 -35 -0.2664230798508	128.70 12870396194	-	13,102円 -35円（-0.27％）
8 8	ハイパーバランスオープンハイパーＯＰ	12,391 12391	+80 80 0.64982535943465	9.44 944869147	-	12,391円 +80円（+0.65％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,389 10389	-7 -7 -0.067333589842247	76.85 7685998124	-	10,389円 -7円（-0.07％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,170 7170	-16 -16 -0.22265516281659	58.89 5889253389	-	7,170円 -16円（-0.22％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	12,267 12267	+15 15 0.12242899118511	7.91 791325807	-	12,267円 +15円（+0.12％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,148 16148	+54 54 0.33552876848515	530.38 53038823315	-	16,148円 +54円（+0.34％）
	1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	17,674 17674	+64 64 0.36342986939239	10.49 1049093778	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,674円 +64円（+0.36％）
	1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	15,398 15398	-35 -35 -0.22678675565347	6.85 685652073	-	15,398円 -35円（-0.23％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,915 28915	+98 98 0.3400770378596	388.49 38849099311	-	28,915円 +98円（+0.34％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	15,155 15155	+3 3 0.019799366420275	41.01 4101552384	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	15,155円 +3円（+0.02％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,581 20581	+70 70 0.34128028862562	1,994.76 199476965375	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	20,581円 +70円（+0.34％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,456 5456	+18 18 0.331004045605	1,578.21 157821194034	-	5,456円 +18円（+0.33％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,097 24097	+88 88 0.36652921820984	704.26 70426392009	-	24,097円 +88円（+0.37％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	28,178 28178	+96 96 0.34185599316288	142.02 14202208357	-	28,178円 +96円（+0.34％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,214 12214	+4 4 0.032760032760033	416.03 41603972731	-	12,214円 +4円（+0.03％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	9,348 9348	-124 -124 -1.3091216216216	158.84 15884379090	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,348円 -124円（-1.31％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,062 2062	+5 5 0.2430724355858	130.43 13043693917	-	2,062円 +5円（+0.24％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,409 11409	-16 -16 -0.14004376367615	10.93 1093271968	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,409円 -16円（-0.14％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,110 12110	-42 -42 -0.34562211981567	68.81 6881242560	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,110円 -42円（-0.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,352 18352	-2 -2 -0.01089680723548	6.51 651232649	-	18,352円 -2円（-0.01％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	22,920 22920	-49 -49 -0.21333101136314	35.90 3590476387	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,920円 -49円（-0.21％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	17,427 17427	-102 -102 -0.58189286325518	86.13 8613472592	-	17,427円 -102円（-0.58％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,093 11093	+9 9 0.081198123421148	181.92 18192982021	-	11,093円 +9円（+0.08％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,480 9480	-37 -37 -0.38877797625302	45.29 4529559294	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,480円 -37円（-0.39％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,683 8683	-5 -5 -0.057550644567219	12.99 1299624733	-	8,683円 -5円（-0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,362 6362	-1 -1 -0.015715857300016	188.82 18882374729	-	6,362円 -1円（-0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	4,874 4874	-61 -61 -1.2360688956434	47.17 4717841528	-	4,874円 -61円（-1.24％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,153 1153	-20 -20 -1.7050298380222	183.50 18350529833	-	1,153円 -20円（-1.71％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,346 7346	-79 -79 -1.0639730639731	1,079.45 107945407855	-	7,346円 -79円（-1.06％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,416 9416	-85 -85 -0.89464266919272	207.72 20772573177	-	9,416円 -85円（-0.89％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,710 5710	-20 -20 -0.34904013961606	671.64 67164127563	-	5,710円 -20円（-0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,328 2328	0 0 0	4,970.12 497012292274	-	2,328円 0円（0.00％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,892 10892	-8 -8 -0.073394495412844	22.72 2272279517	-	10,892円 -8円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,089 10089	-13 -13 -0.12868738863591	584.53 58453367429	-	10,089円 -13円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,329 10329	-24 -24 -0.23181686467691	137.34 13734217477	-	10,329円 -24円（-0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,890 9890	-7 -7 -0.070728503586946	333.89 33389045543	-	9,890円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,878 9878	-18 -18 -0.1818916734034	326.25 32625942304	-	9,878円 -18円（-0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ＧＳ社債国際分散2020-07	9,857 9857	-14 -14 -0.14182960186405	46.62 4662831375	-	9,857円 -14円（-0.14％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,529 13529	-57 -57 -0.41954953628735	243.75 24375389218	-	13,529円 -57円（-0.42％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,304 12304	-13 -13 -0.10554518145652	6,238.40 623840069672	-	12,304円 -13円（-0.11％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,846 10846	-36 -36 -0.33082154015806	44.47 4447882301	-	10,846円 -36円（-0.33％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	10,959 10959	-31 -31 -0.2820746132848	32.30 3230988697	-	10,959円 -31円（-0.28％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	10,738 10738	-31 -31 -0.28786331135667	32.69 3269673052	-	10,738円 -31円（-0.29％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,102 13102	-35 -35 -0.2664230798508	128.70 12870396194	-	13,102円 -35円（-0.27％）
	8 8	ハイパーバランスオープンハイパーＯＰ	12,391 12391	+80 80 0.64982535943465	9.44 944869147	-	12,391円 +80円（+0.65％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,389 10389	-7 -7 -0.067333589842247	76.85 7685998124	-	10,389円 -7円（-0.07％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,170 7170	-16 -16 -0.22265516281659	58.89 5889253389	-	7,170円 -16円（-0.22％）

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