アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	11,776 11776	+207 207 1.7892644135189	7.94 794216893	-	11,776円 +207円（+1.79％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,179 16179	+412 412 2.6130525781696	699.47 69947026394	-	16,179円 +412円（+2.61％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	17,171 17171	+431 431 2.5746714456392	11.61 1161058992	-	17,171円 +431円（+2.57％）
1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	16,485 16485	+296 296 1.8284020013589	7.22 722406600	-	16,485円 +296円（+1.83％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,786 22786	+505 505 2.2665050940263	364.15 36415026148	-	22,786円 +505円（+2.27％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	14,439 14439	+284 284 2.0063581773225	37.40 3740952337	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	14,439円 +284円（+2.01％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,530 20530	+523 523 2.6140850702254	2,218.95 221895011248	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	20,530円 +523円（+2.61％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,402 5402	+138 138 2.6215805471125	1,655.97 165597041382	-	5,402円 +138円（+2.62％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	18,507 18507	+143 143 0.77869745153561	516.98 51698044972	-	18,507円 +143円（+0.78％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	22,579 22579	+173 173 0.77211461215746	149.25 14925499548	-	22,579円 +173円（+0.77％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,265 11265	+110 110 0.98610488570148	492.46 49246333346	-	11,265円 +110円（+0.99％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,653 10653	+9 9 0.084554678692221	156.42 15642870842	-	10,653円 +9円（+0.08％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,928 1928	+46 46 2.4442082890542	120.51 12051505402	-	1,928円 +46円（+2.44％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,545 10545	+181 181 1.7464299498263	11.96 1196532664	-	10,545円 +181円（+1.75％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,987 11987	+42 42 0.35161155295103	99.37 9937734785	-	11,987円 +42円（+0.35％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	17,908 17908	+308 308 1.75	7.12 712460581	-	17,908円 +308円（+1.75％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	26,291 26291	+94 94 0.35881971218078	41.44 4144647112	-	26,291円 +94円（+0.36％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	18,202 18202	+18 18 0.098988121425429	80.03 8003439750	-	18,202円 +18円（+0.10％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,450 11450	+16 16 0.1399335315725	230.04 23004196014	-	11,450円 +16円（+0.14％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,413 9413	+6 6 0.063782289784203	36.58 3658512126	-	9,413円 +6円（+0.06％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,574 8574	-2 -2 -0.023320895522388	11.71 1171404797	-	8,574円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,047 10047	-1 -1 -0.0099522292993631	133.80 13380211044	-	10,047円 -1円（-0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,556 5556	+50 50 0.90810025426807	147.10 14710623201	-	5,556円 +50円（+0.91％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,437 5437	-33 -33 -0.60329067641682	42.68 4268206497	-	5,437円 -33円（-0.60％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,498 1498	-30 -30 -1.9633507853403	173.72 17372620276	-	1,498円 -30円（-1.96％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,394 7394	-22 -22 -0.29665587918015	993.36 99336411210	-	7,394円 -22円（-0.30％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,963 8963	+1 1 0.011158223610801	187.11 18711380729	-	8,963円 +1円（+0.01％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,748 5748	+48 48 0.84210526315789	633.72 63372606641	-	5,748円 +48円（+0.84％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,356 2356	-14 -14 -0.59071729957806	5,016.48 501648073182	-	2,356円 -14円（-0.59％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,157 9157	+199 199 2.221478008484	16.39 1639344959	-	9,157円 +199円（+2.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,546 9546	-14 -14 -0.14644351464435	524.81 52481220024	-	9,546円 -14円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,575 9575	-14 -14 -0.14600062571697	117.93 11793247059	-	9,575円 -14円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,347 9347	-11 -11 -0.11754648429152	293.00 29300517548	-	9,347円 -11円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,213 9213	-16 -16 -0.17336656192437	289.72 28972497144	-	9,213円 -16円（-0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ＧＳ社債国際分散2020-07	9,304 9304	-11 -11 -0.11808910359635	43.31 4331759453	-	9,304円 -11円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,568 13568	+16 16 0.11806375442739	341.75 34175744121	-	13,568円 +16円（+0.12％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,132 11132	+16 16 0.14393666786614	5,832.72 583272869426	-	11,132円 +16円（+0.14％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,012 10012	+15 15 0.15004501350405	1,975.69 197569882400	-	10,012円 +15円（+0.15％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,350 10350	+2 2 0.01932740626208	41.40 4140286576	-	10,350円 +2円（+0.02％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	10,965 10965	+55 55 0.50412465627864	31.00 3100881432	-	10,965円 +55円（+0.50％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	10,837 10837	+86 86 0.79992558831737	30.31 3031636335	-	10,837円 +86円（+0.80％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,505 12505	-2 -2 -0.015991045014792	112.06 11206061747	-	12,505円 -2円（-0.02％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,119 10119	+63 63 0.62649164677804	73.61 7361731425	-	10,119円 +63円（+0.63％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	8,284 8284	-118 -118 -1.4044275172578	56.74 5674101952	-	8,284円 -118円（-1.40％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	11,776 11776	+207 207 1.7892644135189	7.94 794216893	-	11,776円 +207円（+1.79％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,179 16179	+412 412 2.6130525781696	699.47 69947026394	-	16,179円 +412円（+2.61％）
	1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	17,171 17171	+431 431 2.5746714456392	11.61 1161058992	-	17,171円 +431円（+2.57％）
	1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	16,485 16485	+296 296 1.8284020013589	7.22 722406600	-	16,485円 +296円（+1.83％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,786 22786	+505 505 2.2665050940263	364.15 36415026148	-	22,786円 +505円（+2.27％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	14,439 14439	+284 284 2.0063581773225	37.40 3740952337	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	14,439円 +284円（+2.01％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,530 20530	+523 523 2.6140850702254	2,218.95 221895011248	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	20,530円 +523円（+2.61％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,402 5402	+138 138 2.6215805471125	1,655.97 165597041382	-	5,402円 +138円（+2.62％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	18,507 18507	+143 143 0.77869745153561	516.98 51698044972	-	18,507円 +143円（+0.78％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	22,579 22579	+173 173 0.77211461215746	149.25 14925499548	-	22,579円 +173円（+0.77％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,265 11265	+110 110 0.98610488570148	492.46 49246333346	-	11,265円 +110円（+0.99％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,653 10653	+9 9 0.084554678692221	156.42 15642870842	-	10,653円 +9円（+0.08％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,928 1928	+46 46 2.4442082890542	120.51 12051505402	-	1,928円 +46円（+2.44％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,545 10545	+181 181 1.7464299498263	11.96 1196532664	-	10,545円 +181円（+1.75％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,987 11987	+42 42 0.35161155295103	99.37 9937734785	-	11,987円 +42円（+0.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	17,908 17908	+308 308 1.75	7.12 712460581	-	17,908円 +308円（+1.75％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	26,291 26291	+94 94 0.35881971218078	41.44 4144647112	-	26,291円 +94円（+0.36％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	18,202 18202	+18 18 0.098988121425429	80.03 8003439750	-	18,202円 +18円（+0.10％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,450 11450	+16 16 0.1399335315725	230.04 23004196014	-	11,450円 +16円（+0.14％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,413 9413	+6 6 0.063782289784203	36.58 3658512126	-	9,413円 +6円（+0.06％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,574 8574	-2 -2 -0.023320895522388	11.71 1171404797	-	8,574円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,047 10047	-1 -1 -0.0099522292993631	133.80 13380211044	-	10,047円 -1円（-0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,556 5556	+50 50 0.90810025426807	147.10 14710623201	-	5,556円 +50円（+0.91％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,437 5437	-33 -33 -0.60329067641682	42.68 4268206497	-	5,437円 -33円（-0.60％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,498 1498	-30 -30 -1.9633507853403	173.72 17372620276	-	1,498円 -30円（-1.96％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,394 7394	-22 -22 -0.29665587918015	993.36 99336411210	-	7,394円 -22円（-0.30％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,963 8963	+1 1 0.011158223610801	187.11 18711380729	-	8,963円 +1円（+0.01％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,748 5748	+48 48 0.84210526315789	633.72 63372606641	-	5,748円 +48円（+0.84％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,356 2356	-14 -14 -0.59071729957806	5,016.48 501648073182	-	2,356円 -14円（-0.59％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,157 9157	+199 199 2.221478008484	16.39 1639344959	-	9,157円 +199円（+2.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,546 9546	-14 -14 -0.14644351464435	524.81 52481220024	-	9,546円 -14円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,575 9575	-14 -14 -0.14600062571697	117.93 11793247059	-	9,575円 -14円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,347 9347	-11 -11 -0.11754648429152	293.00 29300517548	-	9,347円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,213 9213	-16 -16 -0.17336656192437	289.72 28972497144	-	9,213円 -16円（-0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ＧＳ社債国際分散2020-07	9,304 9304	-11 -11 -0.11808910359635	43.31 4331759453	-	9,304円 -11円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,568 13568	+16 16 0.11806375442739	341.75 34175744121	-	13,568円 +16円（+0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,132 11132	+16 16 0.14393666786614	5,832.72 583272869426	-	11,132円 +16円（+0.14％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,012 10012	+15 15 0.15004501350405	1,975.69 197569882400	-	10,012円 +15円（+0.15％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,350 10350	+2 2 0.01932740626208	41.40 4140286576	-	10,350円 +2円（+0.02％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	10,965 10965	+55 55 0.50412465627864	31.00 3100881432	-	10,965円 +55円（+0.50％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	10,837 10837	+86 86 0.79992558831737	30.31 3031636335	-	10,837円 +86円（+0.80％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,505 12505	-2 -2 -0.015991045014792	112.06 11206061747	-	12,505円 -2円（-0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,119 10119	+63 63 0.62649164677804	73.61 7361731425	-	10,119円 +63円（+0.63％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	8,284 8284	-118 -118 -1.4044275172578	56.74 5674101952	-	8,284円 -118円（-1.40％）

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