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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,660 14660	-81 -81 -0.54948782307849	250.86 25086100115	-	14,660円 -81円（-0.55％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,031 21031	-284 -284 -1.3323950269763	681.69 68169540916	-	21,031円 -284円（-1.33％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,309 15309	-52 -52 -0.33851962762841	1,646.94 164694797156	-	15,309円 -52円（-0.34％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	12,205 12205	-21 -21 -0.17176509079012	653.65 65365472948	-	12,205円 -21円（-0.17％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,773 8773	+76 76 0.8738645509946	264.27 26427807319	-	8,773円 +76円（+0.87％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,098 19098	+166 166 0.87682231143038	38.90 3890963901	-	19,098円 +166円（+0.88％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,460 1460	-7 -7 -0.47716428084526	147.08 14708411712	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,460円 -7円（-0.48％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,923 10923	+60 60 0.55233360950014	12.43 1243178861	-	10,923円 +60円（+0.55％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,479 10479	+28 28 0.26791694574682	106.91 10691474902	-	10,479円 +28円（+0.27％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,512 13512	+76 76 0.5656445370646	7.49 749980985	-	13,512円 +76円（+0.57％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,723 15723	+41 41 0.26144624410152	38.57 3857083516	-	15,723円 +41円（+0.26％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,315 11315	+21 21 0.18593943686913	308.85 30885324631	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,315円 +21円（+0.19％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	21.72 2172906805	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	18.20 1820053496	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	18.60 1860463112	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	18.81 1881459470	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	15.99 1599927225	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	23.99 2399459036	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	30.32 3032845930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	-1 -1 -0.00999900009999	18.67 1867007075	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	16.77 1677632816	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.22 1622171598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.56 2056061663	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	34.78 3478087991	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,572 9572	+14 14 0.14647415777359	97.37 9737565255	-	9,572円 +14円（+0.15％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,196 10196	+6 6 0.058881256133464	66.97 6697779962	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,196円 +6円（+0.06％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,439 11439	+6 6 0.05247966413015	104.16 10416764935	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	11,439円 +6円（+0.05％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,904 8904	+76 76 0.86089714544631	356.30 35630404915	-	8,904円 +76円（+0.86％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	14,681 14681	+125 125 0.85875240450673	68.84 6884632210	-	14,681円 +125円（+0.86％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,939 4939	+29 29 0.59063136456212	772.44 77244126892	-	4,939円 +29円（+0.59％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,620 2620	+16 16 0.61443932411674	6,993.01 699301534468	-	2,620円 +16円（+0.61％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	15,368 15368	+90 90 0.5890823406205	43.48 4348273301	-	15,368円 +90円（+0.59％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,182 10182	+27 27 0.2658788774003	44.23 4423392198	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります	10,182円 +27円（+0.27％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,195 12195	+32 32 0.26309298692757	14.78 1478680928	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります	12,195円 +32円（+0.26％）
7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	12,743 12743	+58 58 0.45723295230587	3.69 369068259	-	12,743円 +58円（+0.46％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,306 11306	+3 3 0.02654162611696	1,068.66 106866544522	-	11,306円 +3円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,839 12839	-30 -30 -0.23311834641386	132.34 13234036321	-	12,839円 -30円（-0.23％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,911 9911	-23 -23 -0.2315280853634	974.33 97433707899	-	9,911円 -23円（-0.23％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,893 10893	+10 10 0.091886428374529	35.40 3540056049	-	10,893円 +10円（+0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,782 9782	+8 8 0.081849805606712	33.89 3389279381	-	9,782円 +8円（+0.08％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,406 11406	+11 11 0.096533567354103	35.05 3505613657	-	11,406円 +11円（+0.10％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,141 9141	+9 9 0.098554533508541	216.28 21628766549	-	9,141円 +9円（+0.10％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	11,209 11209	-2 -2 -0.017839621800018	49.49 4949687099	-	11,209円 -2円（-0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,660 14660	-81 -81 -0.54948782307849	250.86 25086100115	-	14,660円 -81円（-0.55％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,031 21031	-284 -284 -1.3323950269763	681.69 68169540916	-	21,031円 -284円（-1.33％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,309 15309	-52 -52 -0.33851962762841	1,646.94 164694797156	-	15,309円 -52円（-0.34％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	12,205 12205	-21 -21 -0.17176509079012	653.65 65365472948	-	12,205円 -21円（-0.17％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,773 8773	+76 76 0.8738645509946	264.27 26427807319	-	8,773円 +76円（+0.87％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,098 19098	+166 166 0.87682231143038	38.90 3890963901	-	19,098円 +166円（+0.88％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,460 1460	-7 -7 -0.47716428084526	147.08 14708411712	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,460円 -7円（-0.48％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,923 10923	+60 60 0.55233360950014	12.43 1243178861	-	10,923円 +60円（+0.55％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,479 10479	+28 28 0.26791694574682	106.91 10691474902	-	10,479円 +28円（+0.27％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,512 13512	+76 76 0.5656445370646	7.49 749980985	-	13,512円 +76円（+0.57％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,723 15723	+41 41 0.26144624410152	38.57 3857083516	-	15,723円 +41円（+0.26％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,315 11315	+21 21 0.18593943686913	308.85 30885324631	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,315円 +21円（+0.19％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	21.72 2172906805	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	18.20 1820053496	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	18.60 1860463112	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	18.81 1881459470	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	15.99 1599927225	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	23.99 2399459036	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	30.32 3032845930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	-1 -1 -0.00999900009999	18.67 1867007075	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	16.77 1677632816	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.22 1622171598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.56 2056061663	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	34.78 3478087991	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,572 9572	+14 14 0.14647415777359	97.37 9737565255	-	9,572円 +14円（+0.15％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,196 10196	+6 6 0.058881256133464	66.97 6697779962	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,196円 +6円（+0.06％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,439 11439	+6 6 0.05247966413015	104.16 10416764935	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	11,439円 +6円（+0.05％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,904 8904	+76 76 0.86089714544631	356.30 35630404915	-	8,904円 +76円（+0.86％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	14,681 14681	+125 125 0.85875240450673	68.84 6884632210	-	14,681円 +125円（+0.86％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,939 4939	+29 29 0.59063136456212	772.44 77244126892	-	4,939円 +29円（+0.59％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,620 2620	+16 16 0.61443932411674	6,993.01 699301534468	-	2,620円 +16円（+0.61％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	15,368 15368	+90 90 0.5890823406205	43.48 4348273301	-	15,368円 +90円（+0.59％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,182 10182	+27 27 0.2658788774003	44.23 4423392198	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります	10,182円 +27円（+0.27％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,195 12195	+32 32 0.26309298692757	14.78 1478680928	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります	12,195円 +32円（+0.26％）
	7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	12,743 12743	+58 58 0.45723295230587	3.69 369068259	-	12,743円 +58円（+0.46％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,306 11306	+3 3 0.02654162611696	1,068.66 106866544522	-	11,306円 +3円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,839 12839	-30 -30 -0.23311834641386	132.34 13234036321	-	12,839円 -30円（-0.23％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,911 9911	-23 -23 -0.2315280853634	974.33 97433707899	-	9,911円 -23円（-0.23％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,893 10893	+10 10 0.091886428374529	35.40 3540056049	-	10,893円 +10円（+0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,782 9782	+8 8 0.081849805606712	33.89 3389279381	-	9,782円 +8円（+0.08％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,406 11406	+11 11 0.096533567354103	35.05 3505613657	-	11,406円 +11円（+0.10％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,141 9141	+9 9 0.098554533508541	216.28 21628766549	-	9,141円 +9円（+0.10％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	11,209 11209	-2 -2 -0.017839621800018	49.49 4949687099	-	11,209円 -2円（-0.02％）

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