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該当件数:51件
基準日:2024/04/25
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,236 | -475 | 249.41 | - |
25,236円 -475円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,005 | -520 | 96.14 | - |
29,005円 -520円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,859 | -307 | 387.88 | - |
20,859円 -307円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,832 | -617 | 3,097.90 | - |
27,832円 -617円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,501 | -90 | 513.28 | - |
23,501円 -90円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,962 | +55 | 136.66 | - |
10,962円 +55円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,848 | +176 | 30.76 | - |
34,848円 +176円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,331 | -32 | 130.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,331円 -32円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,655 | +20 | 11.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,655円 +20円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,068 | +73 | 137.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,068円 +73円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,697 | +32 | 7.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,697円 +32円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,023 | +213 | 58.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
35,023円 +213円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,913 | -15 | 286.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,913円 -15円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,282 | -14 | 25.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,282円 -14円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,118 | +12 | 83.45 | - |
10,118円 +12円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,074 | +11 | 135.43 | - |
10,074円 +11円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,029 | +15 | 122.92 | - |
10,029円 +15円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,047 | +14 | 149.39 | - |
10,047円 +14円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,698 | -36 | 99.43 | 京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
7,698円 -36円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,491 | -12 | 134.98 | 京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
12,491円 -12円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,755 | -7 | 139.85 | - |
7,755円 -7円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,713 | -15 | 32.77 | - |
17,713円 -15円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,482 | +1 | 540.81 | - |
5,482円 +1円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,734 | +9 | 4,299.60 | - |
1,734円 +9円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,715 | +107 | 140.18 | - |
22,715円 +107円 |
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欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,880 | 0 | 12.65 | 京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります |
8,880円 0円 |
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欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,867 | -1 | 4.38 | 京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります |
12,867円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,665 | +5 | 479.14 | - |
9,665円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,655 | +3 | 151.00 | - |
9,655円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,667 | +4 | 105.10 | - |
9,667円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,665 | +4 | 57.60 | - |
9,665円 +4円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,383 | -25 | 3,895.86 | - |
10,383円 -25円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,162 | +167 | 144.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,162円 +167円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,195 | +81 | 599.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,195円 +81円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,170 | +36 | 15.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,170円 +36円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,845 | +26 | 10.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,845円 +26円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,482 | -4 | 30.86 | - |
13,482円 -4円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,235 | +10 | 165.81 | - |
11,235円 +10円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,484 | -40 | 50.35 | - |
16,484円 -40円 |
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