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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,980 14980	-53 -53 -0.3525577063793	262.70 26270854493	-	14,980円 -53円（-0.35％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,608 22608	+1 1 0.0044234086787278	596.27 59627645099	-	22,608円 +1円（0.00％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,529 15529	-120 -120 -0.76682216116046	1,596.27 159627670250	-	15,529円 -120円（-0.77％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	12,706 12706	-219 -219 -1.6943907156673	531.89 53189282076	-	12,706円 -219円（-1.69％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,409 8409	-88 -88 -1.0356596445804	263.03 26303423380	-	8,409円 -88円（-1.04％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,100 18100	-189 -189 -1.0334080594893	37.88 3788115585	-	18,100円 -189円（-1.03％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,523 1523	-6 -6 -0.39241334205363	154.61 15461895327	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,523円 -6円（-0.39％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,530 10530	-84 -84 -0.79140757490107	12.62 1262039670	-	10,530円 -84円（-0.79％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,020 10020	-115 -115 -1.1346817957573	113.10 11310826762	-	10,020円 -115円（-1.13％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	12,992 12992	-67 -67 -0.51305612987212	7.43 743105760	-	12,992円 -67円（-0.51％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	14,998 14998	-127 -127 -0.8396694214876	37.61 3761419720	-	14,998円 -127円（-0.84％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,333 11333	+6 6 0.052970777787587	318.11 31811910726	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,333円 +6円（+0.05％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	22.08 2208434619	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	18.42 1842523264	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	18.92 1892249360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	19.07 1907658159	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	16.31 1631955711	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	24.41 2441543540	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	28.45 2845316934	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.51 1951152642	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.18 1718331045	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.59 1659675256	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.98 2098598997	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	35.52 3552370090	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,623 9623	-2 -2 -0.020779220779221	100.83 10083144783	-	9,623円 -2円（-0.02％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,176 10176	+2 2 0.019657951641439	65.37 6537012193	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,176円 +2円（+0.02％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,448 11448	-15 -15 -0.1308557969118	103.85 10385088619	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	11,448円 -15円（-0.13％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,942 8942	+46 46 0.51708633093525	386.35 38635118224	-	8,942円 +46円（+0.52％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	14,626 14626	+74 74 0.50852116547554	78.49 7849111853	-	14,626円 +74円（+0.51％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,825 4825	+3 3 0.062214848610535	769.57 76957509014	-	4,825円 +3円（+0.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,538 2538	+2 2 0.078864353312303	7,109.59 710959174857	-	2,538円 +2円（+0.08％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,621 14621	+12 12 0.082141145868985	41.02 4102456937	-	14,621円 +12円（+0.08％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,206 10206	-57 -57 -0.55539315989477	49.58 4958733013	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります	10,206円 -57円（-0.56％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,232 12232	-70 -70 -0.56901316859047	16.56 1656749135	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります	12,232円 -70円（-0.57％）
7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	12,510 12510	+8 8 0.063989761638138	3.63 363593802	-	12,510円 +8円（+0.06％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,303 11303	-13 -13 -0.11488158359844	1,016.90 101690884871	-	11,303円 -13円（-0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,806 12806	-75 -75 -0.58225293067308	136.66 13666938168	-	12,806円 -75円（-0.58％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,884 9884	-58 -58 -0.58338362502515	1,001.01 100101073191	-	9,884円 -58円（-0.58％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,949 10949	-28 -28 -0.25507880112963	35.90 3590044345	-	10,949円 -28円（-0.26％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,835 9835	-25 -25 -0.25354969574037	34.48 3448517393	-	9,835円 -25円（-0.25％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,458 11458	-11 -11 -0.095910715842706	35.89 3589902916	-	11,458円 -11円（-0.10％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,157 9157	-17 -17 -0.18530630041421	219.67 21967244073	-	9,157円 -17円（-0.19％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	11,332 11332	-37 -37 -0.32544638930425	50.56 5056535503	-	11,332円 -37円（-0.33％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,980 14980	-53 -53 -0.3525577063793	262.70 26270854493	-	14,980円 -53円（-0.35％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,608 22608	+1 1 0.0044234086787278	596.27 59627645099	-	22,608円 +1円（0.00％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,529 15529	-120 -120 -0.76682216116046	1,596.27 159627670250	-	15,529円 -120円（-0.77％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	12,706 12706	-219 -219 -1.6943907156673	531.89 53189282076	-	12,706円 -219円（-1.69％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,409 8409	-88 -88 -1.0356596445804	263.03 26303423380	-	8,409円 -88円（-1.04％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,100 18100	-189 -189 -1.0334080594893	37.88 3788115585	-	18,100円 -189円（-1.03％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,523 1523	-6 -6 -0.39241334205363	154.61 15461895327	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,523円 -6円（-0.39％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,530 10530	-84 -84 -0.79140757490107	12.62 1262039670	-	10,530円 -84円（-0.79％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,020 10020	-115 -115 -1.1346817957573	113.10 11310826762	-	10,020円 -115円（-1.13％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	12,992 12992	-67 -67 -0.51305612987212	7.43 743105760	-	12,992円 -67円（-0.51％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	14,998 14998	-127 -127 -0.8396694214876	37.61 3761419720	-	14,998円 -127円（-0.84％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,333 11333	+6 6 0.052970777787587	318.11 31811910726	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,333円 +6円（+0.05％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	22.08 2208434619	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	18.42 1842523264	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	18.92 1892249360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	19.07 1907658159	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	16.31 1631955711	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	24.41 2441543540	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	28.45 2845316934	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.51 1951152642	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.18 1718331045	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.59 1659675256	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.98 2098598997	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	35.52 3552370090	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,623 9623	-2 -2 -0.020779220779221	100.83 10083144783	-	9,623円 -2円（-0.02％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,176 10176	+2 2 0.019657951641439	65.37 6537012193	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,176円 +2円（+0.02％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,448 11448	-15 -15 -0.1308557969118	103.85 10385088619	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	11,448円 -15円（-0.13％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,942 8942	+46 46 0.51708633093525	386.35 38635118224	-	8,942円 +46円（+0.52％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	14,626 14626	+74 74 0.50852116547554	78.49 7849111853	-	14,626円 +74円（+0.51％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,825 4825	+3 3 0.062214848610535	769.57 76957509014	-	4,825円 +3円（+0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,538 2538	+2 2 0.078864353312303	7,109.59 710959174857	-	2,538円 +2円（+0.08％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,621 14621	+12 12 0.082141145868985	41.02 4102456937	-	14,621円 +12円（+0.08％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,206 10206	-57 -57 -0.55539315989477	49.58 4958733013	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります	10,206円 -57円（-0.56％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,232 12232	-70 -70 -0.56901316859047	16.56 1656749135	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります	12,232円 -70円（-0.57％）
	7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	12,510 12510	+8 8 0.063989761638138	3.63 363593802	-	12,510円 +8円（+0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,303 11303	-13 -13 -0.11488158359844	1,016.90 101690884871	-	11,303円 -13円（-0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,806 12806	-75 -75 -0.58225293067308	136.66 13666938168	-	12,806円 -75円（-0.58％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,884 9884	-58 -58 -0.58338362502515	1,001.01 100101073191	-	9,884円 -58円（-0.58％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,949 10949	-28 -28 -0.25507880112963	35.90 3590044345	-	10,949円 -28円（-0.26％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,835 9835	-25 -25 -0.25354969574037	34.48 3448517393	-	9,835円 -25円（-0.25％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,458 11458	-11 -11 -0.095910715842706	35.89 3589902916	-	11,458円 -11円（-0.10％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,157 9157	-17 -17 -0.18530630041421	219.67 21967244073	-	9,157円 -17円（-0.19％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	11,332 11332	-37 -37 -0.32544638930425	50.56 5056535503	-	11,332円 -37円（-0.33％）

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