アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,441 14441	-113 -113 -0.77641885392332	243.11 24311049433	-	14,441円 -113円（-0.78％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,901 21901	-96 -96 -0.43642314861117	803.83 80383289996	-	21,901円 -96円（-0.44％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,651 15651	-83 -83 -0.52752002033812	1,781.88 178188731731	-	15,651円 -83円（-0.53％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,536 11536	-286 -286 -2.419218406361	702.79 70279856103	-	11,536円 -286円（-2.42％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,520 8520	-57 -57 -0.66456803077999	248.78 24878308392	-	8,520円 -57円（-0.66％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,764 18764	-126 -126 -0.66701958708311	37.27 3727984349	-	18,764円 -126円（-0.67％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,431 1431	-13 -13 -0.90027700831025	143.14 14314923001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,431円 -13円（-0.90％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,610 10610	-90 -90 -0.8411214953271	11.30 1130862273	-	10,610円 -90円（-0.84％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,378 10378	-119 -119 -1.1336572354006	97.44 9744558834	-	10,378円 -119円（-1.13％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,203 13203	-112 -112 -0.84115659031168	6.57 657286920	-	13,203円 -112円（-0.84％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,659 15659	-180 -180 -1.1364353810215	35.09 3509849448	-	15,659円 -180円（-1.14％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,236 11236	-5 -5 -0.044480028467218	294.33 29433060386	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,236円 -5円（-0.04％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	21.36 2136801614	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	17.89 1789840425	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	18.24 1824422654	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	18.43 1843164466	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	15.73 1573166279	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.71 2371767288	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	29.90 2990728334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.59 1959335655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.54 1754630809	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	-1 -1 -0.00999900009999	15.90 1590031554	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	20.18 2018883329	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	33.97 3397095136	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,453 9453	-23 -23 -0.24271844660194	93.68 9368588441	-	9,453円 -23円（-0.24％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	9,945 9945	-11 -11 -0.11048613901165	67.26 6726422914	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	9,945円 -11円（-0.11％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,325 11325	-75 -75 -0.65789473684211	104.28 10428780072	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	11,325円 -75円（-0.66％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,894 8894	-50 -50 -0.55903398926655	340.26 34026092871	-	8,894円 -50円（-0.56％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	14,781 14781	-83 -83 -0.55839612486545	63.38 6338758880	-	14,781円 -83円（-0.56％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,707 4707	-16 -16 -0.33876773237349	723.47 72347538608	-	4,707円 -16円（-0.34％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,440 2440	-11 -11 -0.44879640962872	6,247.05 624705426823	-	2,440円 -11円（-0.45％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,605 14605	-69 -69 -0.47021943573668	37.81 3781441290	-	14,605円 -69円（-0.47％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,851 9851	-52 -52 -0.52509340603857	39.41 3941823970	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります	9,851円 -52円（-0.53％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,914 11914	-62 -62 -0.51770207080828	13.44 1344759865	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります	11,914円 -62円（-0.52％）
7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	12,470 12470	-4 -4 -0.032066698733365	3.59 359330597	-	12,470円 -4円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ 2018-09	9,771 9771	-8 -8 -0.081807955823704	820.92 82092005005	-	9,771円 -8円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,117 11117	-14 -14 -0.12577486299524	1,109.40 110940945369	-	11,117円 -14円（-0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,731 12731	-70 -70 -0.54683227872822	125.73 12573539064	-	12,731円 -70円（-0.55％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,828 9828	-54 -54 -0.54644808743169	927.92 92792239708	-	9,828円 -54円（-0.55％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,595 10595	-26 -26 -0.24479804161567	32.88 3288636984	-	10,595円 -26円（-0.24％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,515 9515	-23 -23 -0.24114070035647	31.09 3109815881	-	9,515円 -23円（-0.24％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,312 11312	-49 -49 -0.43130006161429	34.28 3428654536	-	11,312円 -49円（-0.43％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,008 9008	-55 -55 -0.60686306962374	209.01 20901008695	-	9,008円 -55円（-0.61％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	11,107 11107	-89 -89 -0.79492675955698	48.35 4835883600	-	11,107円 -89円（-0.79％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,441 14441	-113 -113 -0.77641885392332	243.11 24311049433	-	14,441円 -113円（-0.78％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,901 21901	-96 -96 -0.43642314861117	803.83 80383289996	-	21,901円 -96円（-0.44％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,651 15651	-83 -83 -0.52752002033812	1,781.88 178188731731	-	15,651円 -83円（-0.53％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,536 11536	-286 -286 -2.419218406361	702.79 70279856103	-	11,536円 -286円（-2.42％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,520 8520	-57 -57 -0.66456803077999	248.78 24878308392	-	8,520円 -57円（-0.66％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,764 18764	-126 -126 -0.66701958708311	37.27 3727984349	-	18,764円 -126円（-0.67％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,431 1431	-13 -13 -0.90027700831025	143.14 14314923001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,431円 -13円（-0.90％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,610 10610	-90 -90 -0.8411214953271	11.30 1130862273	-	10,610円 -90円（-0.84％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,378 10378	-119 -119 -1.1336572354006	97.44 9744558834	-	10,378円 -119円（-1.13％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,203 13203	-112 -112 -0.84115659031168	6.57 657286920	-	13,203円 -112円（-0.84％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,659 15659	-180 -180 -1.1364353810215	35.09 3509849448	-	15,659円 -180円（-1.14％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,236 11236	-5 -5 -0.044480028467218	294.33 29433060386	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,236円 -5円（-0.04％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	21.36 2136801614	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	17.89 1789840425	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	18.24 1824422654	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	18.43 1843164466	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	15.73 1573166279	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.71 2371767288	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	29.90 2990728334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.59 1959335655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.54 1754630809	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	-1 -1 -0.00999900009999	15.90 1590031554	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	20.18 2018883329	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	33.97 3397095136	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,453 9453	-23 -23 -0.24271844660194	93.68 9368588441	-	9,453円 -23円（-0.24％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	9,945 9945	-11 -11 -0.11048613901165	67.26 6726422914	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	9,945円 -11円（-0.11％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,325 11325	-75 -75 -0.65789473684211	104.28 10428780072	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	11,325円 -75円（-0.66％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,894 8894	-50 -50 -0.55903398926655	340.26 34026092871	-	8,894円 -50円（-0.56％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	14,781 14781	-83 -83 -0.55839612486545	63.38 6338758880	-	14,781円 -83円（-0.56％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,707 4707	-16 -16 -0.33876773237349	723.47 72347538608	-	4,707円 -16円（-0.34％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,440 2440	-11 -11 -0.44879640962872	6,247.05 624705426823	-	2,440円 -11円（-0.45％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,605 14605	-69 -69 -0.47021943573668	37.81 3781441290	-	14,605円 -69円（-0.47％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,851 9851	-52 -52 -0.52509340603857	39.41 3941823970	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります	9,851円 -52円（-0.53％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,914 11914	-62 -62 -0.51770207080828	13.44 1344759865	京銀ダイレクトバンキングのみでのお取扱いとなります	11,914円 -62円（-0.52％）
	7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	12,470 12470	-4 -4 -0.032066698733365	3.59 359330597	-	12,470円 -4円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ 2018-09	9,771 9771	-8 -8 -0.081807955823704	820.92 82092005005	-	9,771円 -8円（-0.08％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,117 11117	-14 -14 -0.12577486299524	1,109.40 110940945369	-	11,117円 -14円（-0.13％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,731 12731	-70 -70 -0.54683227872822	125.73 12573539064	-	12,731円 -70円（-0.55％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,828 9828	-54 -54 -0.54644808743169	927.92 92792239708	-	9,828円 -54円（-0.55％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,595 10595	-26 -26 -0.24479804161567	32.88 3288636984	-	10,595円 -26円（-0.24％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,515 9515	-23 -23 -0.24114070035647	31.09 3109815881	-	9,515円 -23円（-0.24％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,312 11312	-49 -49 -0.43130006161429	34.28 3428654536	-	11,312円 -49円（-0.43％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,008 9008	-55 -55 -0.60686306962374	209.01 20901008695	-	9,008円 -55円（-0.61％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	11,107 11107	-89 -89 -0.79492675955698	48.35 4835883600	-	11,107円 -89円（-0.79％）

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