アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,385 18385	+280 280 1.5465341066004	29.46 2946783228	-	18,385円 +280円（+1.55％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,313 4313	-68 -68 -1.5521570417713	36.06 3606160816	-	4,313円 -68円（-1.55％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,734 16734	+158 158 0.95318532818533	405.49 40549901718	-	16,734円 +158円（+0.95％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,613 18613	+133 133 0.71969696969697	103.97 10397215900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,613円 +133円（+0.72％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,057 28057	+225 225 0.80842196033343	3,149.45 314945622340	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,057円 +225円（+0.81％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,336 22336	-41 -41 -0.18322384591321	343.39 34339032730	-	22,336円 -41円（-0.18％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,336 8336	+2 2 0.023998080153588	2.94 294098254	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,336円 +2円（+0.02％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,622 38622	-544 -544 -1.3889598120819	6,992.28 699228661585	-	38,622円 -544円（-1.39％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,335 2335	+4 4 0.17160017160017	130.75 13075373178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,335円 +4円（+0.17％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,728 14728	-45 -45 -0.30460976105057	249.54 24954077761	-	14,728円 -45円（-0.30％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,609 18609	+71 71 0.38299708706441	19.95 1995145588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,609円 +71円（+0.38％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,721 29721	+157 157 0.53105127858206	127.96 12796915928	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,721円 +157円（+0.53％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,131 12131	-42 -42 -0.34502587694077	143.71 14371693470	-	12,131円 -42円（-0.35％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,872 11872	-41 -41 -0.34416184000672	285.95 28595186822	-	11,872円 -41円（-0.34％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,452 6452	-28 -28 -0.4320987654321	11.29 1129385516	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,452円 -28円（-0.43％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,158 8158	-2 -2 -0.024509803921569	87.24 8724974856	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,158円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,027 10027	-2 -2 -0.01994216771363	122.90 12290075629	-	10,027円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,044 10044	-3 -3 -0.029859659599881	149.35 14935341672	-	10,044円 -3円（-0.03％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,192 6192	-8 -8 -0.12903225806452	39.65 3965514466	-	6,192円 -8円（-0.13％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,489 6489	-23 -23 -0.3531941031941	28.41 2841840799	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,489円 -23円（-0.35％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,943 3943	+5 5 0.12696800406298	105.15 10515234998	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,943円 +5円（+0.13％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,704 2704	-2 -2 -0.073909830007391	75.35 7535768950	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,704円 -2円（-0.07％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,674 7674	-24 -24 -0.31176929072486	99.22 9922105344	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,674円 -24円（-0.31％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,487 12487	-4 -4 -0.032023056600753	134.94 13494789012	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,487円 -4円（-0.03％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,951 13951	+83 83 0.5985001442169	140.55 14055658131	-	13,951円 +83円（+0.60％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,650 7650	+45 45 0.59171597633136	765.95 76595742060	-	7,650円 +45円（+0.59％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,197 17197	+101 101 0.59078146934956	62.37 6237150086	-	17,197円 +101円（+0.59％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,879 8879	-1 -1 -0.011261261261261	12.65 1265657550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,879円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,872 6872	-35 -35 -0.50673230056464	24.79 2479487285	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,872円 -35円（-0.51％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,637 9637	-28 -28 -0.28970512157268	57.42 5742135734	-	9,637円 -28円（-0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,536 9536	-27 -27 -0.2823381783959	79.22 7922384709	-	9,536円 -27円（-0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,954 22954	-208 -208 -0.89802262326224	142.82 14282428173	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,954円 -208円（-0.90％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,094 11094	-101 -101 -0.90218847699866	594.26 59426572608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,094円 -101円（-0.90％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,041 12041	-129 -129 -1.0599835661463	14.85 1485694601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,041円 -129円（-1.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,751 8751	-94 -94 -1.0627473148672	10.81 1081053121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,751円 -94円（-1.06％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,385 18385	+280 280 1.5465341066004	29.46 2946783228	-	18,385円 +280円（+1.55％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,313 4313	-68 -68 -1.5521570417713	36.06 3606160816	-	4,313円 -68円（-1.55％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,734 16734	+158 158 0.95318532818533	405.49 40549901718	-	16,734円 +158円（+0.95％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,613 18613	+133 133 0.71969696969697	103.97 10397215900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,613円 +133円（+0.72％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,057 28057	+225 225 0.80842196033343	3,149.45 314945622340	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,057円 +225円（+0.81％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,336 22336	-41 -41 -0.18322384591321	343.39 34339032730	-	22,336円 -41円（-0.18％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,336 8336	+2 2 0.023998080153588	2.94 294098254	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,336円 +2円（+0.02％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,622 38622	-544 -544 -1.3889598120819	6,992.28 699228661585	-	38,622円 -544円（-1.39％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,335 2335	+4 4 0.17160017160017	130.75 13075373178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,335円 +4円（+0.17％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,728 14728	-45 -45 -0.30460976105057	249.54 24954077761	-	14,728円 -45円（-0.30％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,609 18609	+71 71 0.38299708706441	19.95 1995145588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,609円 +71円（+0.38％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,721 29721	+157 157 0.53105127858206	127.96 12796915928	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,721円 +157円（+0.53％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,131 12131	-42 -42 -0.34502587694077	143.71 14371693470	-	12,131円 -42円（-0.35％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,872 11872	-41 -41 -0.34416184000672	285.95 28595186822	-	11,872円 -41円（-0.34％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,452 6452	-28 -28 -0.4320987654321	11.29 1129385516	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,452円 -28円（-0.43％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,158 8158	-2 -2 -0.024509803921569	87.24 8724974856	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,158円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,027 10027	-2 -2 -0.01994216771363	122.90 12290075629	-	10,027円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,044 10044	-3 -3 -0.029859659599881	149.35 14935341672	-	10,044円 -3円（-0.03％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,192 6192	-8 -8 -0.12903225806452	39.65 3965514466	-	6,192円 -8円（-0.13％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,489 6489	-23 -23 -0.3531941031941	28.41 2841840799	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,489円 -23円（-0.35％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,943 3943	+5 5 0.12696800406298	105.15 10515234998	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,943円 +5円（+0.13％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,704 2704	-2 -2 -0.073909830007391	75.35 7535768950	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,704円 -2円（-0.07％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,674 7674	-24 -24 -0.31176929072486	99.22 9922105344	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,674円 -24円（-0.31％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,487 12487	-4 -4 -0.032023056600753	134.94 13494789012	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,487円 -4円（-0.03％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,951 13951	+83 83 0.5985001442169	140.55 14055658131	-	13,951円 +83円（+0.60％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,650 7650	+45 45 0.59171597633136	765.95 76595742060	-	7,650円 +45円（+0.59％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,197 17197	+101 101 0.59078146934956	62.37 6237150086	-	17,197円 +101円（+0.59％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,879 8879	-1 -1 -0.011261261261261	12.65 1265657550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,879円 -1円（-0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,872 6872	-35 -35 -0.50673230056464	24.79 2479487285	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,872円 -35円（-0.51％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,637 9637	-28 -28 -0.28970512157268	57.42 5742135734	-	9,637円 -28円（-0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,536 9536	-27 -27 -0.2823381783959	79.22 7922384709	-	9,536円 -27円（-0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,954 22954	-208 -208 -0.89802262326224	142.82 14282428173	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,954円 -208円（-0.90％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,094 11094	-101 -101 -0.90218847699866	594.26 59426572608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,094円 -101円（-0.90％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,041 12041	-129 -129 -1.0599835661463	14.85 1485694601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,041円 -129円（-1.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,751 8751	-94 -94 -1.0627473148672	10.81 1081053121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,751円 -94円（-1.06％）

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