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該当件数:17件
基準日:2024/04/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,010 | -355 | 116.86 | - |
20,010円 -355円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,104 | -489 | 1,515.06 | - |
22,104円 -489円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
21,689 | -456 | 165.43 | - |
21,689円 -456円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,377 | +83 | 341.84 | - |
22,377円 +83円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,733 | -164 | 623.77 | - |
21,733円 -164円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,166 | -127 | 7,092.59 | - |
39,166円 -127円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,316 | +111 | 5,351.74 | - |
31,316円 +111円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,777 | -15 | 242.65 | - |
19,777円 -15円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,565 | +325 | 230.26 | - |
19,565円 +325円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
29,564 | +124 | 127.24 | - |
29,564円 +124円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,669 | -16 | 860.51 | - |
7,669円 -16円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,175 | -32 | 10.34 | - |
15,175円 -32円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,734 | +9 | 4,299.60 | - |
1,734円 +9円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,715 | +107 | 140.18 | - |
22,715円 +107円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,681 | +10 | 648.15 | - |
15,681円 +10円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,383 | -25 | 3,895.86 | - |
10,383円 -25円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,302 | -38 | 66.78 | - |
10,302円 -38円 |
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