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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	29,378 29378	-710 -710 -2.359744748737	391.68 39168235736	-	29,378円 -710円（-2.36％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,200 20200	-329 -329 -1.6026109406206	1,945.93 194593228751	-	20,200円 -329円（-1.60％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	30,646 30646	-926 -926 -2.9329785886228	7,341.70 734170532881	-	30,646円 -926円（-2.93％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,095 11095	-3 -3 -0.027031897639214	181.24 18124554638	-	11,095円 -3円（-0.03％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	19.32 1932291142	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	16.23 1623466412	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	16.78 1678972893	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	16.16 1616313457	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	13.47 1347366099	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	22.03 2203975319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	25.06 2506747467	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	0 0 0	16.66 1666660139	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,000 10000	0 0 0	15.69 1569429094	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	14.46 1446870659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	19.03 1903866043	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	29.67 2967985604	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	9,985 9985	-38 -38 -0.37912800558715	41.34 4134763163	-	9,985円 -38円（-0.38％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	9,990 9990	-39 -39 -0.38887227041579	57.92 5792839777	-	9,990円 -39円（-0.39％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	10,069 10069	-39 -39 -0.38583300356154	48.43 4843363985	-	10,069円 -39円（-0.39％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	9,993 9993	-38 -38 -0.37882564051441	20.45 2045598615	-	9,993円 -38円（-0.38％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	9,964 9964	-38 -38 -0.37992401519696	17.82 1782428653	-	9,964円 -38円（-0.38％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	9,924 9924	-38 -38 -0.3814495081309	24.20 2420674481	-	9,924円 -38円（-0.38％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,893 9893	-38 -38 -0.38264021750076	32.19 3219694803	-	9,893円 -38円（-0.38％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,895 9895	-38 -38 -0.38256317326085	42.40 4240358542	-	9,895円 -38円（-0.38％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,863 9863	-38 -38 -0.38379961620038	68.06 6806875642	-	9,863円 -38円（-0.38％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	9,886 9886	-38 -38 -0.38291011688835	48.18 4818820577	-	9,886円 -38円（-0.38％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	9,971 9971	-33 -33 -0.32986805277889	49.23 4923447150	-	9,971円 -33円（-0.33％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	10,028 10028	-38 -38 -0.37750844426783	70.63 7063904164	-	10,028円 -38円（-0.38％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,069 10069	+1 1 0.009932459276917	264.17 26417695469	-	10,069円 +1円（+0.01％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,979 7979	-58 -58 -0.72166231180789	38.34 3834509726	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	7,979円 -58円（-0.72％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,816 3816	-141 -141 -3.5633055344958	141.32 14132958278	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	3,816円 -141円（-3.56％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	1,820 1820	-46 -46 -2.465166130761	81.63 8163873201	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	1,820円 -46円（-2.47％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,512 10512	+121 121 1.1644692522375	97.20 9720774744	-	10,512円 +121円（+1.16％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,107 12107	+47 47 0.38971807628524	127.13 12713994605	-	12,107円 +47円（+0.39％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,303 2303	-94 -94 -3.921568627451	4,859.37 485937364805	-	2,303円 -94円（-3.92％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	8,820 8820	0 0 0	54.91 5491707387	-	8,820円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,034 10034	-106 -106 -1.0453648915187	573.68 57368746510	-	10,034円 -106円（-1.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,303 10303	-111 -111 -1.065872863453	133.96 13396934339	-	10,303円 -111円（-1.07％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,309 12309	-61 -61 -0.49312853678254	6,375.52 637552684540	-	12,309円 -61円（-0.49％）

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十六銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	29,378 29378	-710 -710 -2.359744748737	391.68 39168235736	-	29,378円 -710円（-2.36％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,200 20200	-329 -329 -1.6026109406206	1,945.93 194593228751	-	20,200円 -329円（-1.60％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	30,646 30646	-926 -926 -2.9329785886228	7,341.70 734170532881	-	30,646円 -926円（-2.93％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,095 11095	-3 -3 -0.027031897639214	181.24 18124554638	-	11,095円 -3円（-0.03％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	19.32 1932291142	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	16.23 1623466412	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	16.78 1678972893	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	16.16 1616313457	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	13.47 1347366099	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	22.03 2203975319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	25.06 2506747467	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	0 0 0	16.66 1666660139	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,000 10000	0 0 0	15.69 1569429094	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	14.46 1446870659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	19.03 1903866043	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	29.67 2967985604	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	9,985 9985	-38 -38 -0.37912800558715	41.34 4134763163	-	9,985円 -38円（-0.38％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	9,990 9990	-39 -39 -0.38887227041579	57.92 5792839777	-	9,990円 -39円（-0.39％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	10,069 10069	-39 -39 -0.38583300356154	48.43 4843363985	-	10,069円 -39円（-0.39％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	9,993 9993	-38 -38 -0.37882564051441	20.45 2045598615	-	9,993円 -38円（-0.38％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	9,964 9964	-38 -38 -0.37992401519696	17.82 1782428653	-	9,964円 -38円（-0.38％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	9,924 9924	-38 -38 -0.3814495081309	24.20 2420674481	-	9,924円 -38円（-0.38％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,893 9893	-38 -38 -0.38264021750076	32.19 3219694803	-	9,893円 -38円（-0.38％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,895 9895	-38 -38 -0.38256317326085	42.40 4240358542	-	9,895円 -38円（-0.38％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,863 9863	-38 -38 -0.38379961620038	68.06 6806875642	-	9,863円 -38円（-0.38％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	9,886 9886	-38 -38 -0.38291011688835	48.18 4818820577	-	9,886円 -38円（-0.38％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	9,971 9971	-33 -33 -0.32986805277889	49.23 4923447150	-	9,971円 -33円（-0.33％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	10,028 10028	-38 -38 -0.37750844426783	70.63 7063904164	-	10,028円 -38円（-0.38％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,069 10069	+1 1 0.009932459276917	264.17 26417695469	-	10,069円 +1円（+0.01％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,979 7979	-58 -58 -0.72166231180789	38.34 3834509726	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	7,979円 -58円（-0.72％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,816 3816	-141 -141 -3.5633055344958	141.32 14132958278	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	3,816円 -141円（-3.56％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	1,820 1820	-46 -46 -2.465166130761	81.63 8163873201	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	1,820円 -46円（-2.47％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,512 10512	+121 121 1.1644692522375	97.20 9720774744	-	10,512円 +121円（+1.16％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,107 12107	+47 47 0.38971807628524	127.13 12713994605	-	12,107円 +47円（+0.39％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,303 2303	-94 -94 -3.921568627451	4,859.37 485937364805	-	2,303円 -94円（-3.92％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	8,820 8820	0 0 0	54.91 5491707387	-	8,820円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,034 10034	-106 -106 -1.0453648915187	573.68 57368746510	-	10,034円 -106円（-1.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,303 10303	-111 -111 -1.065872863453	133.96 13396934339	-	10,303円 -111円（-1.07％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,309 12309	-61 -61 -0.49312853678254	6,375.52 637552684540	-	12,309円 -61円（-0.49％）