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該当件数:48件
基準日:2022/05/23
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 13,600 | +124 | 45.65 | - |
13,600円 +124円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 15,290 | +148 | 638.76 | - |
15,290円 +148円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,775 | +446 | 334.96 | - |
21,775円 +446円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 19,418 | +189 | 2,291.23 | - |
19,418円 +189円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 14,592 | +61 | 19.76 | - |
14,592円 +61円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
20,950 | +39 | 4,744.60 | - |
20,950円 +39円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 19,863 | +45 | 1,802.84 | - |
19,863円 +45円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 15,470 | +248 | 128.60 | - |
15,470円 +248円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,423 | -14 | 196.73 | - |
11,423円 -14円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 19.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,000 | 0 | 16.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,000 | 0 | 16.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 15.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,000 | 0 | 13.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 20.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,001 | 0 | 23.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,001 | 0 | 15.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,001 | 0 | 14.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,001 | 0 | 13.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 18.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,001 | 0 | 29.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 | 9,181 | +16 | 35.44 | - |
9,181円 +16円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 | 9,188 | +15 | 48.08 | - |
9,188円 +15円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 | 9,260 | +16 | 40.54 | - |
9,260円 +16円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 | 9,186 | +15 | 29.12 | - |
9,186円 +15円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 | 9,161 | +16 | 14.51 | - |
9,161円 +16円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 | 9,125 | +15 | 21.06 | - |
9,125円 +15円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 | 9,095 | +16 | 27.11 | - |
9,095円 +16円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 | 9,098 | +15 | 36.25 | - |
9,098円 +15円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 | 9,069 | +15 | 59.57 | - |
9,069円 +15円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 | 9,087 | +15 | 40.60 | - |
9,087円 +15円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 | 9,165 | +16 | 42.36 | - |
9,165円 +16円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 | 9,126 | +16 | 59.53 | - |
9,126円 +16円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,057 | +1 | 253.44 | - |
10,057円 +1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,998 | +11 | 31.62 | 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
6,998円 +11円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,706 | +8 | 126.74 | 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
3,706円 +8円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,143 | +42 | 82.20 | 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
2,143円 +42円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 9,289 | +16 | 90.46 | - |
9,289円 +16円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 11,656 | +26 | 124.48 | - |
11,656円 +26円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
2,193 | +20 | 4,566.61 | - |
2,193円 +20円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,976 | +67 | 44.83 | - |
7,976円 +67円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 GS社債国際分散2018-09 |
9,378 | 0 | 519.26 | - |
9,378円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 GS社債国際分散2018-12 |
9,410 | +1 | 117.28 | - |
9,410円 +1円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 12,932 | +64 | 298.41 | - |
12,932円 +64円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,567 | +15 | 34.43 | - |
10,567円 +15円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 12,014 | +26 | 126.97 | - |
12,014円 +26円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 13,236 | +45 | 105.35 | - |
13,236円 +45円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 11,221 | +5 | 6,002.18 | - |
11,221円 +5円 |
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