アセットマネジメントOne

十六銀行

WEB サイト	：https://www.juroku.co.jp
連絡先	：0120-438-016

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
バンクローン
その他

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：50件

基準日：2024/04/24

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,365 20365	+335 335 1.6724912631053	118.59 11859666742	-	20,365円 +335円（+1.67％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,593 22593	+532 532 2.4114953991206	1,548.99 154899562825	-	22,593円 +532円（+2.41％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,166 21166	+343 343 1.6472170196417	392.20 39220094034	-	21,166円 +343円（+1.65％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,449 28449	+670 670 2.4118938766694	3,188.45 318845018359	-	28,449円 +670円（+2.41％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,294 22294	+284 284 1.2903225806452	339.41 33941026364	-	22,294円 +284円（+1.29％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,293 39293	+915 915 2.384178435562	7,116.59 711659622135	-	39,293円 +915円（+2.38％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,944 28944	+200 200 0.69579738380184	184.63 18463069445	-	28,944円 +200円（+0.70％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,205 31205	+402 402 1.3050676882122	5,330.18 533018694468	-	31,205円 +402円（+1.31％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,240 19240	+166 166 0.87029464192094	226.32 22632993940	-	19,240円 +166円（+0.87％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,707 14707	+175 175 1.2042389210019	244.88 24488291017	-	14,707円 +175円（+1.20％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,928 11928	-34 -34 -0.28423340578499	286.76 28676046576	-	11,928円 -34円（-0.28％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.39 1839451199	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.15 1515803733	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.39 1539019273	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	14.48 1448191711	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	11.96 1196182989	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.37 1837226552	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.88 2188612144	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.12 1512032185	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.40 1340162656	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.84 1284713754	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.48 1748440808	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	26.02 2602765968	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	8,832 8832	+9 9 0.10200612036722	24.64 2464841524	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,832円 +9円（+0.10％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	8,839 8839	+9 9 0.10192525481314	40.20 4020837406	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,839円 +9円（+0.10％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	8,908 8908	+8 8 0.089887640449438	33.57 3357238180	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,908円 +8円（+0.09％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	8,835 8835	+8 8 0.09063101846607	25.24 2524908524	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,835円 +8円（+0.09％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	8,810 8810	+9 9 0.10226110669242	12.11 1211103823	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,810円 +9円（+0.10％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,777 8777	+9 9 0.10264598540146	17.72 1772313200	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,777円 +9円（+0.10％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,749 8749	+9 9 0.10297482837529	21.39 2139958130	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,749円 +9円（+0.10％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,750 8750	+8 8 0.091512239762068	28.11 2811385233	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,750円 +8円（+0.09％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,723 8723	+8 8 0.091795754446357	44.58 4458477516	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,723円 +8円（+0.09％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	8,736 8736	+9 9 0.10312822275696	34.06 3406068219	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,736円 +9円（+0.10％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	8,819 8819	+9 9 0.10215664018161	29.39 2939720292	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,819円 +9円（+0.10％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	8,771 8771	+8 8 0.091292936209061	46.56 4656322620	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,771円 +8円（+0.09％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,084 10084	+1 1 0.0099176832291977	213.94 21394161545	-	10,084円 +1円（+0.01％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,514 6514	+27 27 0.41621704948358	28.52 2852712341	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	6,514円 +27円（+0.42％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,923 3923	+42 42 1.082195310487	104.74 10474719645	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	3,923円 +42円（+1.08％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,707 2707	+33 33 1.2341062079282	75.47 7547233181	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	2,707円 +33円（+1.23％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,734 7734	0 0 0	99.48 9948019213	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,734円 0円（0.00％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,503 12503	+32 32 0.25659530109855	135.15 13515607106	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,503円 +32円（+0.26％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,725 1725	+17 17 0.99531615925059	4,277.69 427769270878	-	1,725円 +17円（+1.00％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,981 6981	+52 52 0.75046904315197	25.19 2519395572	-	6,981円 +52円（+0.75％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,660 9660	+12 12 0.12437810945274	478.96 47896083926	-	9,660円 +12円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,663 9663	+15 15 0.15547263681592	105.12 10512504578	-	9,663円 +15円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,671 15671	+102 102 0.6551480506134	647.53 64753215320	-	15,671円 +102円（+0.66％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,579 10579	+27 27 0.25587566338135	55.12 5512779707	-	10,579円 +27円（+0.26％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,043 13043	+67 67 0.51633785450062	239.73 23973444375	-	13,043円 +67円（+0.52％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	15,815 15815	+131 131 0.83524611068605	227.03 22703002170	-	15,815円 +131円（+0.84％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,408 10408	+38 38 0.36644165863067	3,909.38 390938859897	-	10,408円 +38円（+0.37％）

販売会社一覧に戻る

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら