アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	13,600 13600	+124 124 0.92015434847136	45.65 4565984796	-	13,600円 +124円（+0.92％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	15,290 15290	+148 148 0.97741381587637	638.76 63876938212	-	15,290円 +148円（+0.98％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,775 21775	+446 446 2.0910497444793	334.96 33496638320	-	21,775円 +446円（+2.09％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	19,418 19418	+189 189 0.98289042591918	2,291.23 229123578743	-	19,418円 +189円（+0.98％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	14,592 14592	+61 61 0.41979216846741	19.76 1976412925	-	14,592円 +61円（+0.42％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	20,950 20950	+39 39 0.18650471043948	4,744.60 474460751731	-	20,950円 +39円（+0.19％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	19,863 19863	+45 45 0.22706630336058	1,802.84 180284238467	-	19,863円 +45円（+0.23％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	15,470 15470	+248 248 1.6292208645382	128.60 12860356805	-	15,470円 +248円（+1.63％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,423 11423	-14 -14 -0.12240972282941	196.73 19673283957	-	11,423円 -14円（-0.12％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	19.25 1925414743	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	16.53 1653632980	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	16.72 1672820527	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	15.92 1592522146	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	13.47 1347552778	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	20.38 2038556816	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	23.33 2333515551	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	15.89 1589852275	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	14.87 1487941566	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	13.71 1371707073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	18.25 1825298394	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	29.10 2910781716	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	9,181 9181	+16 16 0.17457719585379	35.44 3544032760	-	9,181円 +16円（+0.17％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	9,188 9188	+15 15 0.16352338384389	48.08 4808861792	-	9,188円 +15円（+0.16％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,260 9260	+16 16 0.17308524448291	40.54 4054790340	-	9,260円 +16円（+0.17％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	9,186 9186	+15 15 0.16355904481518	29.12 2912003687	-	9,186円 +15円（+0.16％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	9,161 9161	+16 16 0.17495899398578	14.51 1451432841	-	9,161円 +16円（+0.17％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	9,125 9125	+15 15 0.16465422612514	21.06 2106794636	-	9,125円 +15円（+0.16％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,095 9095	+16 16 0.17623086242978	27.11 2711419157	-	9,095円 +16円（+0.18％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,098 9098	+15 15 0.16514367499725	36.25 3625934477	-	9,098円 +15円（+0.17％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,069 9069	+15 15 0.16567263088138	59.57 5957672164	-	9,069円 +15円（+0.17％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	9,087 9087	+15 15 0.16534391534392	40.60 4060067480	-	9,087円 +15円（+0.17％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	9,165 9165	+16 16 0.17488250081976	42.36 4236891486	-	9,165円 +16円（+0.17％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	9,126 9126	+16 16 0.17563117453348	59.53 5953436017	-	9,126円 +16円（+0.18％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,057 10057	+1 1 0.0099443118536197	253.44 25344814266	-	10,057円 +1円（+0.01％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,998 6998	+11 11 0.15743523686847	31.62 3162757337	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	6,998円 +11円（+0.16％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,706 3706	+8 8 0.21633315305571	126.74 12674375034	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	3,706円 +8円（+0.22％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,143 2143	+42 42 1.9990480723465	82.20 8220111358	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	2,143円 +42円（+2.00％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	9,289 9289	+16 16 0.17254394478594	90.46 9046010600	-	9,289円 +16円（+0.17％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,656 11656	+26 26 0.22355975924334	124.48 12448133599	-	11,656円 +26円（+0.22％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,193 2193	+20 20 0.92038656235619	4,566.61 456661284075	-	2,193円 +20円（+0.92％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,976 7976	+67 67 0.84713617397901	44.83 4483042958	-	7,976円 +67円（+0.85％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,378 9378	0 0 0	519.26 51926922236	-	9,378円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,410 9410	+1 1 0.010628122010841	117.28 11728360305	-	9,410円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	12,932 12932	+64 64 0.49735778675785	298.41 29841642520	-	12,932円 +64円（+0.50％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,567 10567	+15 15 0.14215314632297	34.43 3443421284	-	10,567円 +15円（+0.14％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	12,014 12014	+26 26 0.21688355021688	126.97 12697902522	-	12,014円 +26円（+0.22％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	13,236 13236	+45 45 0.34114168751421	105.35 10535343995	-	13,236円 +45円（+0.34％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,221 11221	+5 5 0.044579172610556	6,002.18 600218188288	-	11,221円 +5円（+0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	13,600 13600	+124 124 0.92015434847136	45.65 4565984796	-	13,600円 +124円（+0.92％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	15,290 15290	+148 148 0.97741381587637	638.76 63876938212	-	15,290円 +148円（+0.98％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,775 21775	+446 446 2.0910497444793	334.96 33496638320	-	21,775円 +446円（+2.09％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	19,418 19418	+189 189 0.98289042591918	2,291.23 229123578743	-	19,418円 +189円（+0.98％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	14,592 14592	+61 61 0.41979216846741	19.76 1976412925	-	14,592円 +61円（+0.42％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	20,950 20950	+39 39 0.18650471043948	4,744.60 474460751731	-	20,950円 +39円（+0.19％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	19,863 19863	+45 45 0.22706630336058	1,802.84 180284238467	-	19,863円 +45円（+0.23％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	15,470 15470	+248 248 1.6292208645382	128.60 12860356805	-	15,470円 +248円（+1.63％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,423 11423	-14 -14 -0.12240972282941	196.73 19673283957	-	11,423円 -14円（-0.12％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	19.25 1925414743	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	16.53 1653632980	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	16.72 1672820527	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	15.92 1592522146	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	13.47 1347552778	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	20.38 2038556816	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	23.33 2333515551	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	15.89 1589852275	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	14.87 1487941566	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	13.71 1371707073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	18.25 1825298394	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	29.10 2910781716	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	9,181 9181	+16 16 0.17457719585379	35.44 3544032760	-	9,181円 +16円（+0.17％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	9,188 9188	+15 15 0.16352338384389	48.08 4808861792	-	9,188円 +15円（+0.16％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,260 9260	+16 16 0.17308524448291	40.54 4054790340	-	9,260円 +16円（+0.17％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	9,186 9186	+15 15 0.16355904481518	29.12 2912003687	-	9,186円 +15円（+0.16％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	9,161 9161	+16 16 0.17495899398578	14.51 1451432841	-	9,161円 +16円（+0.17％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	9,125 9125	+15 15 0.16465422612514	21.06 2106794636	-	9,125円 +15円（+0.16％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,095 9095	+16 16 0.17623086242978	27.11 2711419157	-	9,095円 +16円（+0.18％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,098 9098	+15 15 0.16514367499725	36.25 3625934477	-	9,098円 +15円（+0.17％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,069 9069	+15 15 0.16567263088138	59.57 5957672164	-	9,069円 +15円（+0.17％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	9,087 9087	+15 15 0.16534391534392	40.60 4060067480	-	9,087円 +15円（+0.17％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	9,165 9165	+16 16 0.17488250081976	42.36 4236891486	-	9,165円 +16円（+0.17％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	9,126 9126	+16 16 0.17563117453348	59.53 5953436017	-	9,126円 +16円（+0.18％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,057 10057	+1 1 0.0099443118536197	253.44 25344814266	-	10,057円 +1円（+0.01％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,998 6998	+11 11 0.15743523686847	31.62 3162757337	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	6,998円 +11円（+0.16％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,706 3706	+8 8 0.21633315305571	126.74 12674375034	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	3,706円 +8円（+0.22％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,143 2143	+42 42 1.9990480723465	82.20 8220111358	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	2,143円 +42円（+2.00％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	9,289 9289	+16 16 0.17254394478594	90.46 9046010600	-	9,289円 +16円（+0.17％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,656 11656	+26 26 0.22355975924334	124.48 12448133599	-	11,656円 +26円（+0.22％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,193 2193	+20 20 0.92038656235619	4,566.61 456661284075	-	2,193円 +20円（+0.92％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,976 7976	+67 67 0.84713617397901	44.83 4483042958	-	7,976円 +67円（+0.85％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,378 9378	0 0 0	519.26 51926922236	-	9,378円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,410 9410	+1 1 0.010628122010841	117.28 11728360305	-	9,410円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	12,932 12932	+64 64 0.49735778675785	298.41 29841642520	-	12,932円 +64円（+0.50％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,567 10567	+15 15 0.14215314632297	34.43 3443421284	-	10,567円 +15円（+0.14％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	12,014 12014	+26 26 0.21688355021688	126.97 12697902522	-	12,014円 +26円（+0.22％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	13,236 13236	+45 45 0.34114168751421	105.35 10535343995	-	13,236円 +45円（+0.34％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,221 11221	+5 5 0.044579172610556	6,002.18 600218188288	-	11,221円 +5円（+0.04％）