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該当件数:41件
基準日:2025/07/03
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,782 | +22 | 209.75 | - |
21,782円 +22円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,787 | +12 | 2,228.20 | - |
23,787円 +12円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,639 | -191 | 336.50 | - |
21,639円 -191円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,713 | +13 | 2,965.36 | - |
29,713円 +13円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,578 | +98 | 1,358.54 | - |
25,578円 +98円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,924 | -18 | 8,377.30 | - |
47,924円 -18円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 16,962 | +73 | 1,301.14 | - |
16,962円 +73円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 31,506 | -21 | 264.50 | - |
31,506円 -21円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,967 | +152 | 8,284.44 | - |
35,967円 +152円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,184 | +44 | 336.71 | - |
22,184円 +44円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,183 | +23 | 319.93 | - |
12,183円 +23円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | 0 | 15.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,020 | 0 | 13.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | 0 | 12.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 0円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 | 9,022 | -15 | 19.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,022円 -15円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 | 9,022 | -15 | 21.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,022円 -15円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 | 8,995 | -15 | 39.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,995円 -15円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,216 | 0 | 186.85 | - |
10,216円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,595 | +1 | 24.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,595円 +1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,786 | +9 | 89.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,786円 +9円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,587 | +12 | 62.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,587円 +12円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,616 | -22 | 130.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,616円 -22円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,387 | -41 | 129.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,387円 -41円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,575 | +2 | 3,363.34 | - |
1,575円 +2円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,815 | -8 | 18.01 | - |
6,815円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,663 | +7 | 407.63 | - |
9,663円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,651 | +7 | 89.63 | - |
9,651円 +7円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,679 | +8 | 925.00 | - |
16,679円 +8円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,726 | -13 | 64.26 | - |
10,726円 -13円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,762 | +4 | 319.65 | - |
13,762円 +4円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,319 | +32 | 337.22 | - |
17,319円 +32円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,115 | 0 | 2,730.92 | - |
10,115円 0円 |
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