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該当件数:29件
基準日:2022/08/09
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAM日本好配当株オープン 愛称:配当生活 配当生活 |
9,476 | -94 | 5.85 | - |
9,476円 -94円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 5,299 | -47 | 1,625.32 | - |
5,299円 -47円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,552 | +73 | 155.19 | - |
10,552円 +73円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
30,336 | +209 | 34.30 | - |
30,336円 +209円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 1,897 | -5 | 118.62 | - |
1,897円 -5円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,358 | -3 | 11.75 | - |
10,358円 -3円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,906 | -42 | 98.50 | - |
11,906円 -42円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
17,590 | -6 | 6.99 | - |
17,590円 -6円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
26,111 | -92 | 41.48 | - |
26,111円 -92円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,438 | +11 | 227.79 | - |
11,438円 +11円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,422 | +15 | 36.62 | - |
9,422円 +15円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
11,322 | +18 | 1.30 | - |
11,322円 +18円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,357 | +6 | 330.13 | - |
5,357円 +6円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 12,235 | +12 | 1.58 | - |
12,235円 +12円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
9,140 | -23 | 921.01 | - |
9,140円 -23円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
18,044 | -45 | 65.05 | - |
18,044円 -45円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 GS社債国際分散2018-11 |
9,584 | +30 | 173.98 | - |
9,584円 +30円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 GS社債国際分散2018-12 |
9,608 | +31 | 118.43 | - |
9,608円 +31円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 GS社債国際分散2019-02 |
9,571 | +31 | 92.87 | - |
9,571円 +31円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 GS社債国際分散2019-03 |
9,460 | +31 | 89.86 | - |
9,460円 +31円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 GS社債国際分散2019-12 |
9,266 | +33 | 147.27 | - |
9,266円 +33円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 GS社債国際分散2020-03 |
9,250 | +34 | 290.89 | - |
9,250円 +34円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 GS社債国際分散2020-05 |
9,328 | +35 | 68.99 | - |
9,328円 +35円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 11,131 | 0 | 5,836.06 | - |
11,131円 0円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 18,556 | +97 | 113.08 | - |
18,556円 +97円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,917 | +57 | 575.22 | - |
10,917円 +57円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,357 | +101 | 16.34 | - |
12,357円 +101円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,988 | +74 | 13.31 | - |
8,988円 +74円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,085 | -27 | 78.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,085円 -27円 |
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