アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	8,419 8419	+54 54 0.64554692169755	7.06 706961866	-	8,419円 +54円（+0.65％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,039 4039	+39 39 0.975	1,761.65 176165756197	-	4,039円 +39円（+0.98％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,227 8227	+77 77 0.94478527607362	234.80 23480925013	-	8,227円 +77円（+0.94％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,228 18228	+173 173 0.95818332871781	35.63 3563011372	-	18,228円 +173円（+0.96％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,356 1356	+10 10 0.74294205052006	135.00 13500266371	-	1,356円 +10円（+0.74％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,312 10312	+23 23 0.223539702595	11.23 1123536281	-	10,312円 +23円（+0.22％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,209 10209	+13 13 0.12750098077678	93.40 9340508896	-	10,209円 +13円（+0.13％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	12,899 12899	+29 29 0.22533022533023	7.49 749835110	-	12,899円 +29円（+0.23％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,495 15495	+20 20 0.12924071082391	34.06 3406193254	-	15,495円 +20円（+0.13％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,234 11234	+1 1 0.008902341315766	284.62 28462589313	-	11,234円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,586 9586	-8 -8 -0.083385449239108	92.16 9216739246	-	9,586円 -8円（-0.08％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,816 10816	-10 -10 -0.092370219841123	3.17 317886465	-	10,816円 -10円（-0.09％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,349 5349	-18 -18 -0.33538289547233	628.57 62857002862	-	5,349円 -18円（-0.34％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	10,950 10950	-35 -35 -0.31861629494766	2.76 276675835	-	10,950円 -35円（-0.32％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,535 9535	+37 37 0.38955569593599	1,356.05 135605538016	-	9,535円 +37円（+0.39％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	14,301 14301	+56 56 0.39312039312039	63.09 6309890165	-	14,301円 +56円（+0.39％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,063 10063	+5 5 0.049711672300656	271.36 27136516114	-	10,063円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	-	-	-	-	-円 -円（-％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,199 11199	-11 -11 -0.098126672613738	1,137.57 113757946993	-	11,199円 -11円（-0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,545 12545	+39 39 0.31185031185031	122.89 12289847180	-	12,545円 +39円（+0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,683 9683	+30 30 0.31078421216202	900.97 90097007506	-	9,683円 +30円（+0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,312 10312	+43 43 0.41873600155809	32.03 3203695870	-	10,312円 +43円（+0.42％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,261 9261	+38 38 0.41201344464925	29.59 2959722158	-	9,261円 +38円（+0.41％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,791 8791	+18 18 0.20517496865382	112.75 11275869696	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,791円 +18円（+0.21％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	8,419 8419	+54 54 0.64554692169755	7.06 706961866	-	8,419円 +54円（+0.65％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,039 4039	+39 39 0.975	1,761.65 176165756197	-	4,039円 +39円（+0.98％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,227 8227	+77 77 0.94478527607362	234.80 23480925013	-	8,227円 +77円（+0.94％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,228 18228	+173 173 0.95818332871781	35.63 3563011372	-	18,228円 +173円（+0.96％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,356 1356	+10 10 0.74294205052006	135.00 13500266371	-	1,356円 +10円（+0.74％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,312 10312	+23 23 0.223539702595	11.23 1123536281	-	10,312円 +23円（+0.22％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,209 10209	+13 13 0.12750098077678	93.40 9340508896	-	10,209円 +13円（+0.13％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	12,899 12899	+29 29 0.22533022533023	7.49 749835110	-	12,899円 +29円（+0.23％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,495 15495	+20 20 0.12924071082391	34.06 3406193254	-	15,495円 +20円（+0.13％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,234 11234	+1 1 0.008902341315766	284.62 28462589313	-	11,234円 +1円（+0.01％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,586 9586	-8 -8 -0.083385449239108	92.16 9216739246	-	9,586円 -8円（-0.08％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,816 10816	-10 -10 -0.092370219841123	3.17 317886465	-	10,816円 -10円（-0.09％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,349 5349	-18 -18 -0.33538289547233	628.57 62857002862	-	5,349円 -18円（-0.34％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	10,950 10950	-35 -35 -0.31861629494766	2.76 276675835	-	10,950円 -35円（-0.32％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,535 9535	+37 37 0.38955569593599	1,356.05 135605538016	-	9,535円 +37円（+0.39％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	14,301 14301	+56 56 0.39312039312039	63.09 6309890165	-	14,301円 +56円（+0.39％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,063 10063	+5 5 0.049711672300656	271.36 27136516114	-	10,063円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	-	-	-	-	-円 -円（-％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,199 11199	-11 -11 -0.098126672613738	1,137.57 113757946993	-	11,199円 -11円（-0.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,545 12545	+39 39 0.31185031185031	122.89 12289847180	-	12,545円 +39円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,683 9683	+30 30 0.31078421216202	900.97 90097007506	-	9,683円 +30円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,312 10312	+43 43 0.41873600155809	32.03 3203695870	-	10,312円 +43円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,261 9261	+38 38 0.41201344464925	29.59 2959722158	-	9,261円 +38円（+0.41％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,791 8791	+18 18 0.20517496865382	112.75 11275869696	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,791円 +18円（+0.21％）