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清水銀行

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該当件数:27

基準日:2019/12/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,473 -9 6.61 -

8,473円

-9円
(-0.11%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,374 +6 1,616.76 -

4,374円

+6円
(+0.14%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,041 +51 210.20 -

9,041円

+51円
(+0.57%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
21,479 +120 26.15 -

21,479円

+120円
(+0.56%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,517 0 143.26 -

1,517円

0円
(0.00%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,054 +6 10.81 -

11,054円

+6円
(+0.05%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,747 -16 78.25 -

10,747円

-16円
(-0.15%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
14,326 +7 7.80 -

14,326円

+7円
(+0.05%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
16,879 -26 32.86 -

16,879円

-26円
(-0.15%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,071 +19 240.11 -

11,071円

+19円
(+0.17%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,418 +18 69.63 -

9,418円

+18円
(+0.19%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,899 +21 2.69 -

10,899円

+21円
(+0.19%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,005 +22 540.40 -

5,005円

+22円
(+0.44%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 10,825 +47 2.48 -

10,825円

+47円
(+0.44%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
10,961 -7 1,242.59 -

10,961円

-7円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,631 -11 66.15 -

17,631円

-11円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,006 +14 224.85 -

10,006円

+14円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,726 +30 173.37 -

10,726円

+30円
(+0.28%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,423 +25 130.56 -

10,423円

+25円
(+0.24%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
10,227 +20 138.67 -

10,227円

+20円
(+0.20%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
- - - -

-円

-円
(-%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,939 -5 1,657.38 -

11,939円

-5円
(-0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 13,297 +10 118.41 -

13,297円

+10円
(+0.08%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,268 +8 790.02 -

10,268円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 11,100 +32 31.26 -

11,100円

+32円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,975 +28 25.44 -

9,975円

+28円
(+0.28%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,366 +9 102.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,366円

+9円
(+0.10%)

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