アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	9,476 9476	-94 -94 -0.98223615464995	5.85 585461396	-	9,476円 -94円（-0.98％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,299 5299	-47 -47 -0.8791619902731	1,625.32 162532327269	-	5,299円 -47円（-0.88％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,552 10552	+73 73 0.696631357954	155.19 15519147875	-	10,552円 +73円（+0.70％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	30,336 30336	+209 209 0.69372987685465	34.30 3430521478	-	30,336円 +209円（+0.69％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,897 1897	-5 -5 -0.26288117770768	118.62 11862442972	-	1,897円 -5円（-0.26％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,358 10358	-3 -3 -0.028954734099025	11.75 1175330653	-	10,358円 -3円（-0.03％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,906 11906	-42 -42 -0.35152326749247	98.50 9850369218	-	11,906円 -42円（-0.35％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	17,590 17590	-6 -6 -0.034098658786088	6.99 699797453	-	17,590円 -6円（-0.03％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	26,111 26111	-92 -92 -0.3511048353242	41.48 4148290082	-	26,111円 -92円（-0.35％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,438 11438	+11 11 0.096263236194977	227.79 22779088289	-	11,438円 +11円（+0.10％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,422 9422	+15 15 0.15945572446051	36.62 3662727255	-	9,422円 +15円（+0.16％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,322 11322	+18 18 0.15923566878981	1.30 130087576	-	11,322円 +18円（+0.16％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,357 5357	+6 6 0.1121285740983	330.13 33013147920	-	5,357円 +6円（+0.11％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,235 12235	+12 12 0.098175570645504	1.58 158652075	-	12,235円 +12円（+0.10％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,140 9140	-23 -23 -0.25100949470697	921.01 92101662549	-	9,140円 -23円（-0.25％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,044 18044	-45 -45 -0.24876997070043	65.05 6505332515	-	18,044円 -45円（-0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,584 9584	+30 30 0.31400460540088	173.98 17398846211	-	9,584円 +30円（+0.31％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,608 9608	+31 31 0.32369217917928	118.43 11843611273	-	9,608円 +31円（+0.32％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,571 9571	+31 31 0.32494758909853	92.87 9287638267	-	9,571円 +31円（+0.32％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,460 9460	+31 31 0.32877293456358	89.86 8986410802	-	9,460円 +31円（+0.33％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,266 9266	+33 33 0.35741362504062	147.27 14727778826	-	9,266円 +33円（+0.36％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,250 9250	+34 34 0.36892361111111	290.89 29089477161	-	9,250円 +34円（+0.37％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ＧＳ社債国際分散2020-05	9,328 9328	+35 35 0.37662756913806	68.99 6899077093	-	9,328円 +35円（+0.38％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,131 11131	0 0 0	5,836.06 583606267156	-	11,131円 0円（0.00％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	18,556 18556	+97 97 0.52548892139336	113.08 11308592800	-	18,556円 +97円（+0.53％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,917 10917	+57 57 0.52486187845304	575.22 57522745800	-	10,917円 +57円（+0.52％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,357 12357	+101 101 0.8240861618799	16.34 1634990616	-	12,357円 +101円（+0.82％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,988 8988	+74 74 0.83015481265425	13.31 1331605104	-	8,988円 +74円（+0.83％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,085 10085	-27 -27 -0.26700949367089	78.59 7859500940	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,085円 -27円（-0.27％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	9,476 9476	-94 -94 -0.98223615464995	5.85 585461396	-	9,476円 -94円（-0.98％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,299 5299	-47 -47 -0.8791619902731	1,625.32 162532327269	-	5,299円 -47円（-0.88％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,552 10552	+73 73 0.696631357954	155.19 15519147875	-	10,552円 +73円（+0.70％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	30,336 30336	+209 209 0.69372987685465	34.30 3430521478	-	30,336円 +209円（+0.69％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,897 1897	-5 -5 -0.26288117770768	118.62 11862442972	-	1,897円 -5円（-0.26％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,358 10358	-3 -3 -0.028954734099025	11.75 1175330653	-	10,358円 -3円（-0.03％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,906 11906	-42 -42 -0.35152326749247	98.50 9850369218	-	11,906円 -42円（-0.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	17,590 17590	-6 -6 -0.034098658786088	6.99 699797453	-	17,590円 -6円（-0.03％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	26,111 26111	-92 -92 -0.3511048353242	41.48 4148290082	-	26,111円 -92円（-0.35％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,438 11438	+11 11 0.096263236194977	227.79 22779088289	-	11,438円 +11円（+0.10％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,422 9422	+15 15 0.15945572446051	36.62 3662727255	-	9,422円 +15円（+0.16％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,322 11322	+18 18 0.15923566878981	1.30 130087576	-	11,322円 +18円（+0.16％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,357 5357	+6 6 0.1121285740983	330.13 33013147920	-	5,357円 +6円（+0.11％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,235 12235	+12 12 0.098175570645504	1.58 158652075	-	12,235円 +12円（+0.10％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,140 9140	-23 -23 -0.25100949470697	921.01 92101662549	-	9,140円 -23円（-0.25％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,044 18044	-45 -45 -0.24876997070043	65.05 6505332515	-	18,044円 -45円（-0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,584 9584	+30 30 0.31400460540088	173.98 17398846211	-	9,584円 +30円（+0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,608 9608	+31 31 0.32369217917928	118.43 11843611273	-	9,608円 +31円（+0.32％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,571 9571	+31 31 0.32494758909853	92.87 9287638267	-	9,571円 +31円（+0.32％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,460 9460	+31 31 0.32877293456358	89.86 8986410802	-	9,460円 +31円（+0.33％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,266 9266	+33 33 0.35741362504062	147.27 14727778826	-	9,266円 +33円（+0.36％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,250 9250	+34 34 0.36892361111111	290.89 29089477161	-	9,250円 +34円（+0.37％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ＧＳ社債国際分散2020-05	9,328 9328	+35 35 0.37662756913806	68.99 6899077093	-	9,328円 +35円（+0.38％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,131 11131	0 0 0	5,836.06 583606267156	-	11,131円 0円（0.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	18,556 18556	+97 97 0.52548892139336	113.08 11308592800	-	18,556円 +97円（+0.53％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,917 10917	+57 57 0.52486187845304	575.22 57522745800	-	10,917円 +57円（+0.52％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,357 12357	+101 101 0.8240861618799	16.34 1634990616	-	12,357円 +101円（+0.82％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,988 8988	+74 74 0.83015481265425	13.31 1331605104	-	8,988円 +74円（+0.83％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,085 10085	-27 -27 -0.26700949367089	78.59 7859500940	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,085円 -27円（-0.27％）