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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	9,237 9237	+177 177 1.953642384106	5.52 552486089	-	9,237円 +177円（+1.95％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,015 5015	+103 103 2.0969055374593	1,504.54 150454546938	-	5,015円 +103円（+2.10％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	9,448 9448	+95 95 1.0157168822838	147.74 14774235593	-	9,448円 +95円（+1.02％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	24,989 24989	+249 249 1.0064672594988	23.27 2327985330	-	24,989円 +249円（+1.01％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,841 1841	+30 30 1.6565433462176	115.16 11516960299	-	1,841円 +30円（+1.66％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,743 10743	-20 -20 -0.18582179689678	12.37 1237607051	-	10,743円 -20円（-0.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,357 11357	+59 59 0.52221632147283	71.10 7110404995	-	11,357円 +59円（+0.52％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,077 18077	-35 -35 -0.19324204946996	6.48 648388046	-	18,077円 -35円（-0.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	22,847 22847	+117 117 0.51473823141223	37.39 3739130172	-	22,847円 +117円（+0.51％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,134 11134	-7 -7 -0.062830984651288	181.66 18166692901	-	11,134円 -7円（-0.06％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,219 9219	-16 -16 -0.17325392528424	39.83 3983750829	-	9,219円 -16円（-0.17％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,022 11022	-20 -20 -0.18112660749864	1.44 144804552	-	11,022円 -20円（-0.18％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,987 4987	-29 -29 -0.57814992025518	342.93 34293429312	-	4,987円 -29円（-0.58％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	11,356 11356	-67 -67 -0.58653593626893	1.49 149928229	-	11,356円 -67円（-0.59％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,962 8962	+16 16 0.17885088307624	884.29 88429881132	-	8,962円 +16円（+0.18％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,105 17105	+31 31 0.18156260981609	60.11 6011945279	-	17,105円 +31円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,962 9962	-24 -24 -0.24033647105948	189.18 18918573301	-	9,962円 -24円（-0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,005 10005	-25 -25 -0.24925224327019	128.24 12824285094	-	10,005円 -25円（-0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,929 9929	-31 -31 -0.31124497991968	100.09 10009871595	-	9,929円 -31円（-0.31％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,788 9788	-23 -23 -0.23443074100499	94.24 9424135601	-	9,788円 -23円（-0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,564 9564	-8 -8 -0.083577099874634	158.50 15850662163	-	9,564円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,615 9615	-28 -28 -0.29036606865083	310.31 31031870420	-	9,615円 -28円（-0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ＧＳ社債国際分散2020-05	9,747 9747	-33 -33 -0.33742331288344	72.89 7289563949	-	9,747円 -33円（-0.34％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,923 11923	+16 16 0.13437473754934	6,383.77 638377589115	-	11,923円 +16円（+0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	17,203 17203	+24 24 0.13970545433378	110.56 11056173947	-	17,203円 +24円（+0.14％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,346 10346	+15 15 0.1451940760817	557.05 55705276341	-	10,346円 +15円（+0.15％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,448 13448	-72 -72 -0.53254437869822	18.22 1822372115	-	13,448円 -72円（-0.53％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,785 9785	-52 -52 -0.5286164481041	15.13 1513617790	-	9,785円 -52円（-0.53％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	9,780 9780	+78 78 0.80395794681509	79.07 7907194342	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,780円 +78円（+0.80％）

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	9,237 9237	+177 177 1.953642384106	5.52 552486089	-	9,237円 +177円（+1.95％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,015 5015	+103 103 2.0969055374593	1,504.54 150454546938	-	5,015円 +103円（+2.10％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	9,448 9448	+95 95 1.0157168822838	147.74 14774235593	-	9,448円 +95円（+1.02％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	24,989 24989	+249 249 1.0064672594988	23.27 2327985330	-	24,989円 +249円（+1.01％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,841 1841	+30 30 1.6565433462176	115.16 11516960299	-	1,841円 +30円（+1.66％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,743 10743	-20 -20 -0.18582179689678	12.37 1237607051	-	10,743円 -20円（-0.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,357 11357	+59 59 0.52221632147283	71.10 7110404995	-	11,357円 +59円（+0.52％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,077 18077	-35 -35 -0.19324204946996	6.48 648388046	-	18,077円 -35円（-0.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	22,847 22847	+117 117 0.51473823141223	37.39 3739130172	-	22,847円 +117円（+0.51％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,134 11134	-7 -7 -0.062830984651288	181.66 18166692901	-	11,134円 -7円（-0.06％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,219 9219	-16 -16 -0.17325392528424	39.83 3983750829	-	9,219円 -16円（-0.17％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,022 11022	-20 -20 -0.18112660749864	1.44 144804552	-	11,022円 -20円（-0.18％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,987 4987	-29 -29 -0.57814992025518	342.93 34293429312	-	4,987円 -29円（-0.58％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	11,356 11356	-67 -67 -0.58653593626893	1.49 149928229	-	11,356円 -67円（-0.59％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,962 8962	+16 16 0.17885088307624	884.29 88429881132	-	8,962円 +16円（+0.18％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,105 17105	+31 31 0.18156260981609	60.11 6011945279	-	17,105円 +31円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,962 9962	-24 -24 -0.24033647105948	189.18 18918573301	-	9,962円 -24円（-0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,005 10005	-25 -25 -0.24925224327019	128.24 12824285094	-	10,005円 -25円（-0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,929 9929	-31 -31 -0.31124497991968	100.09 10009871595	-	9,929円 -31円（-0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,788 9788	-23 -23 -0.23443074100499	94.24 9424135601	-	9,788円 -23円（-0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,564 9564	-8 -8 -0.083577099874634	158.50 15850662163	-	9,564円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,615 9615	-28 -28 -0.29036606865083	310.31 31031870420	-	9,615円 -28円（-0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ＧＳ社債国際分散2020-05	9,747 9747	-33 -33 -0.33742331288344	72.89 7289563949	-	9,747円 -33円（-0.34％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,923 11923	+16 16 0.13437473754934	6,383.77 638377589115	-	11,923円 +16円（+0.13％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	17,203 17203	+24 24 0.13970545433378	110.56 11056173947	-	17,203円 +24円（+0.14％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,346 10346	+15 15 0.1451940760817	557.05 55705276341	-	10,346円 +15円（+0.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,448 13448	-72 -72 -0.53254437869822	18.22 1822372115	-	13,448円 -72円（-0.53％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,785 9785	-52 -52 -0.5286164481041	15.13 1513617790	-	9,785円 -52円（-0.53％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	9,780 9780	+78 78 0.80395794681509	79.07 7907194342	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,780円 +78円（+0.80％）