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清水銀行

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該当件数:29

基準日:2022/08/09

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,476 -94 5.85 -

9,476円

-94円
(-0.98%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,299 -47 1,625.32 -

5,299円

-47円
(-0.88%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,552 +73 155.19 -

10,552円

+73円
(+0.70%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
30,336 +209 34.30 -

30,336円

+209円
(+0.69%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,897 -5 118.62 -

1,897円

-5円
(-0.26%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,358 -3 11.75 -

10,358円

-3円
(-0.03%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,906 -42 98.50 -

11,906円

-42円
(-0.35%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
17,590 -6 6.99 -

17,590円

-6円
(-0.03%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
26,111 -92 41.48 -

26,111円

-92円
(-0.35%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,438 +11 227.79 -

11,438円

+11円
(+0.10%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,422 +15 36.62 -

9,422円

+15円
(+0.16%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
11,322 +18 1.30 -

11,322円

+18円
(+0.16%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,357 +6 330.13 -

5,357円

+6円
(+0.11%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 12,235 +12 1.58 -

12,235円

+12円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,140 -23 921.01 -

9,140円

-23円
(-0.25%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,044 -45 65.05 -

18,044円

-45円
(-0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
9,584 +30 173.98 -

9,584円

+30円
(+0.31%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
9,608 +31 118.43 -

9,608円

+31円
(+0.32%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
9,571 +31 92.87 -

9,571円

+31円
(+0.32%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,460 +31 89.86 -

9,460円

+31円
(+0.33%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,266 +33 147.27 -

9,266円

+33円
(+0.36%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,250 +34 290.89 -

9,250円

+34円
(+0.37%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
9,328 +35 68.99 -

9,328円

+35円
(+0.38%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,131 0 5,836.06 -

11,131円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 18,556 +97 113.08 -

18,556円

+97円
(+0.53%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,917 +57 575.22 -

10,917円

+57円
(+0.52%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,357 +101 16.34 -

12,357円

+101円
(+0.82%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 8,988 +74 13.31 -

8,988円

+74円
(+0.83%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,085 -27 78.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,085円

-27円
(-0.27%)

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