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該当件数:26件
基準日:2024/04/26
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
9,158 | +63 | 14.68 | - |
9,158円 +63円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,284 | +180 | 1,533.11 | - |
22,284円 +180円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,301 | +131 | 10.21 | - |
12,301円 +131円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,083 | +198 | 37.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,083円 +198円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,057 | +225 | 3,149.45 | - |
28,057円 +225円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,507 | -58 | 229.89 | - |
19,507円 -58円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,085 | +1 | 213.79 | - |
10,085円 +1円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
9,949 | +2 | 90.99 | - |
9,949円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,117 | -1 | 83.44 | - |
10,117円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,962 | -15 | 119.96 | - |
4,962円 -15円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,813 | -8 | 624.15 | - |
5,813円 -8円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,929 | -2 | 144.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,929円 -2円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,356 | -7 | 100.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,356円 -7円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,674 | -24 | 99.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,674円 -24円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,487 | -4 | 134.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,487円 -4円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,650 | +45 | 765.95 | - |
7,650円 +45円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,640 | +19 | 498.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,640円 +19円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,003 | +16 | 52.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,003円 +16円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,797 | +42 | 140.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,797円 +42円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,725 | -9 | 4,279.81 | - |
1,725円 -9円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,604 | -111 | 139.39 | - |
22,604円 -111円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,954 | -208 | 142.82 | - |
22,954円 -208円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,094 | -101 | 594.26 | - |
11,094円 -101円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,041 | -129 | 14.85 | - |
12,041円 -129円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,751 | -94 | 10.81 | - |
8,751円 -94円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,305 | +3 | 66.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,305円 +3円 |
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