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朝日信用金庫

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該当件数:45

基準日:2021/12/03

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 13,871 +223 39.15 -

13,871円

+223円
(+1.63%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 15,717 +156 545.83 -

15,717円

+156円
(+1.00%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,044 +282 162.63 -

16,044円

+282円
(+1.79%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 17,392 +80 10.40 -

17,392円

+80円
(+0.46%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
25,001 +326 1,003.50 -

25,001円

+326円
(+1.32%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
29,708 +423 7,132.90 -

29,708円

+423円
(+1.44%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,304 +127 361.37 -

12,304円

+127円
(+1.04%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,747 +95 141.45 -

8,747円

+95円
(+1.10%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,345 +206 253.40 -

15,345円

+206円
(+1.36%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,406 +203 1,569.77 -

20,406円

+203円
(+1.00%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,295 +170 155.39 -

19,295円

+170円
(+0.89%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,328 +155 121.55 -

16,328円

+155円
(+0.96%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
18,660 +434 152.92 -

18,660円

+434円
(+2.38%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,729 -9 13.99 -

8,729円

-9円
(-0.10%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,620 -8 79.01 -

7,620円

-8円
(-0.10%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,450 +4 45.16 -

3,450円

+4円
(+0.12%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,980 +13 1,012.07 -

6,980円

+13円
(+0.19%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,296 +63 4,836.14 -

2,296円

+63円
(+2.82%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,881 +570 100.08 -

20,881円

+570円
(+2.81%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,750 -29 159.21 -

9,750円

-29円
(-0.30%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,125 -32 104.57 -

10,125円

-32円
(-0.32%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,178 -31 196.56 -

10,178円

-31円
(-0.30%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,226 -37 132.84 -

10,226円

-37円
(-0.36%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,123 -35 69.79 -

10,123円

-35円
(-0.34%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,066 -34 102.45 -

10,066円

-34円
(-0.34%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,901 -31 96.47 -

9,901円

-31円
(-0.31%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,899 -31 84.22 -

9,899円

-31円
(-0.31%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,849 -30 18.15 -

9,849円

-30円
(-0.30%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,793 -27 143.99 -

9,793円

-27円
(-0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,772 -26 319.85 -

9,772円

-26円
(-0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
9,624 -22 126.39 -

9,624円

-22円
(-0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,631 -23 29.51 -

9,631円

-23円
(-0.24%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,632 -23 84.33 -

9,632円

-23円
(-0.24%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,613 -22 162.59 -

9,613円

-22円
(-0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
9,602 -22 23.86 -

9,602円

-22円
(-0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,768 -33 319.23 -

9,768円

-33円
(-0.34%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
9,926 -36 74.85 -

9,926円

-36円
(-0.36%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06
9,912 -36 53.61 -

9,912円

-36円
(-0.36%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07
9,751 -30 46.08 -

9,751円

-30円
(-0.31%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
GS社債国際分散2020-09
9,884 -30 96.47 -

9,884円

-30円
(-0.30%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
GS社債国際分散2020-10
9,720 -31 8.19 -

9,720円

-31円
(-0.32%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,327 +124 252.49 -

13,327円

+124円
(+0.94%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,315 +16 6,416.01 -

12,315円

+16円
(+0.13%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,919 +36 125.04 -

12,919円

+36円
(+0.28%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,400 +55 76.75 -

10,400円

+55円
(+0.53%)

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