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朝日信用金庫

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	14,301 14301	-36 -36 -0.2510985561833	38.67 3867619895	-	14,301円 -36円（-0.25％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,270 16270	-26 -26 -0.15954835542464	536.43 53643061268	-	16,270円 -26円（-0.16％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	16,416 16416	-65 -65 -0.39439354408106	168.17 16817889469	-	16,416円 -65円（-0.39％）
	1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	17,756 17756	-7 -7 -0.039407757698587	10.46 1046853771	-	17,756円 -7円（-0.04％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,489 26489	+303 303 1.1571068509891	1,098.93 109893963632	-	26,489円 +303円（+1.16％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	31,936 31936	+455 455 1.4453162224834	7,739.00 773900495001	-	31,936円 +455円（+1.45％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	12,965 12965	+68 68 0.52725440024812	388.25 38825536069	-	12,965円 +68円（+0.53％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	9,332 9332	+69 69 0.74489906077945	160.20 16020165142	-	9,332円 +69円（+0.74％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	15,216 15216	+177 177 1.1769399561141	245.57 24557951466	-	15,216円 +177円（+1.18％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,517 20517	+211 211 1.0391017433271	1,503.22 150322975713	-	20,517円 +211円（+1.04％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,061 19061	+136 136 0.71862615587847	149.63 14963392854	-	19,061円 +136円（+0.72％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	17,150 17150	+286 286 1.6959203036053	123.52 12352316017	-	17,150円 +286円（+1.70％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	18,078 18078	+54 54 0.29960053262317	144.68 14468556626	-	18,078円 +54円（+0.30％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,758 8758	-19 -19 -0.21647487752079	14.56 1456208182	-	8,758円 -19円（-0.22％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,778 7778	+8 8 0.1029601029601	82.48 8248293816	-	7,778円 +8円（+0.10％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	3,796 3796	+29 29 0.76984337669233	51.26 5126648188	-	3,796円 +29円（+0.77％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,382 7382	+12 12 0.16282225237449	1,088.43 108843627076	-	7,382円 +12円（+0.16％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,288 2288	+8 8 0.35087719298246	4,898.22 489822691470	-	2,288円 +8円（+0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	20,582 20582	+73 73 0.35594129406602	99.04 9904611092	-	20,582円 +73円（+0.36％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,053 10053	+72 72 0.72137060414788	171.59 17159251175	-	10,053円 +72円（+0.72％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	10,393 10393	+29 29 0.27981474334234	108.95 10895720228	-	10,393円 +29円（+0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,308 10308	+27 27 0.26262036766851	200.39 20039668923	-	10,308円 +27円（+0.26％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,366 10366	+27 27 0.26114711287359	137.97 13797972154	-	10,366円 +27円（+0.26％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,264 10264	+25 25 0.24416446918644	71.58 7158565721	-	10,264円 +25円（+0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,206 10206	+23 23 0.22586664047923	104.46 10446761333	-	10,206円 +23円（+0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	10,040 10040	+19 19 0.1896018361441	99.53 9953031802	-	10,040円 +19円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	10,037 10037	+19 19 0.18965861449391	87.11 8711601753	-	10,037円 +19円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	9,988 9988	+17 17 0.17049443385819	18.58 1858877367	-	9,988円 +17円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,925 9925	+12 12 0.12105316251387	148.99 14899534479	-	9,925円 +12円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,903 9903	+9 9 0.090964220739842	334.96 33496966127	-	9,903円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ＧＳ社債国際分散2019-09	9,751 9751	+5 5 0.051303098707162	130.53 13053033721	-	9,751円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ＧＳ社債国際分散2019-10	9,759 9759	+6 6 0.061519532451553	30.17 3017179338	-	9,759円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ＧＳ社債国際分散2019-11	9,758 9758	+7 7 0.071787508973439	88.45 8845933977	-	9,758円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,735 9735	+6 6 0.061671292013568	168.95 16895197338	-	9,735円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１ＧＳ社債国際分散2020-01	9,729 9729	+4 4 0.041131105398458	25.35 2535848133	-	9,729円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,905 9905	+19 19 0.19219097713939	327.29 32729856162	-	9,905円 +19円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ＧＳ社債国際分散2020-05	10,063 10063	+24 24 0.23906763621875	76.74 7674440377	-	10,063円 +24円（+0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ＧＳ社債国際分散2020-06	10,044 10044	+23 23 0.22951801217443	54.86 5486708359	-	10,044円 +23円（+0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ＧＳ社債国際分散2020-07	9,879 9879	+16 16 0.16222244753118	46.82 4682647872	-	9,879円 +16円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ＧＳ社債国際分散2020-09	9,977 9977	+18 18 0.18074103825685	100.40 10040946167	-	9,977円 +18円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０ＧＳ社債国際分散2020-10	9,968 9968	+38 38 0.38267875125881	9.20 920009544	-	9,968円 +38円（+0.38％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,550 13550	+70 70 0.51928783382789	241.11 24111332960	-	13,550円 +70円（+0.52％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,336 12336	-7 -7 -0.056712306570526	6,227.76 622776226671	-	12,336円 -7円（-0.06％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,131 13131	+20 20 0.15254366562428	129.37 12937169856	-	13,131円 +20円（+0.15％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,421 10421	-4 -4 -0.038369304556355	77.18 7718617633	-	10,421円 -4円（-0.04％）

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