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朝日信用金庫

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,774 21774	-8 -8 -0.036727573225599	209.88 20988403220	-	21,774円 -8円（-0.04％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,802 23802	+15 15 0.063059654433094	2,230.63 223063589858	-	23,802円 +15円（+0.06％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,924 27924	+7 7 0.025074327470717	274.32 27432467778	-	27,924円 +7円（+0.03％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,906 25906	+328 328 1.2823520212683	1,384.42 138442062593	-	25,906円 +328円（+1.28％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,662 48662	+738 738 1.5399382355396	8,504.75 850475918157	-	48,662円 +738円（+1.54％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,324 36324	+613 613 1.7165579233289	19.25 1925908263	-	36,324円 +613円（+1.72％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,314 13314	+104 104 0.78728236184709	405.08 40508246656	-	13,314円 +104円（+0.79％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,539 11539	+89 89 0.77729257641921	135.35 13535673953	-	11,539円 +89円（+0.78％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,224 17224	+262 262 1.5446291710883	1,320.70 132070124312	-	17,224円 +262円（+1.54％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,464 36464	+497 497 1.3818222259293	8,398.85 839885952637	-	36,464円 +497円（+1.38％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,015 23015	+169 169 0.73973562111529	317.41 31741891940	-	23,015円 +169円（+0.74％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,431 22431	+247 247 1.1134150739272	340.85 34085696759	-	22,431円 +247円（+1.11％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,889 25889	+389 389 1.5254901960784	392.84 39284310080	-	25,889円 +389円（+1.53％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,047 33047	+598 598 1.8428919227095	253.22 25322392314	-	33,047円 +598円（+1.84％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,419 6419	-13 -13 -0.2021144278607	10.64 1064197748	-	6,419円 -13円（-0.20％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,916 7916	+41 41 0.52063492063492	72.40 7240902544	-	7,916円 +41円（+0.52％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	-	-	-	-	-円 -円（-％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,347 4347	+31 31 0.71825764596849	36.08 3608300478	-	4,347円 +31円（+0.72％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,605 7605	+38 38 0.50218052068191	746.26 74626365693	-	7,605円 +38円（+0.50％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	+14 14 0.88888888888889	3,391.72 339172142591	-	1,589円 +14円（+0.89％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,490 23490	+205 205 0.8803951041443	120.35 12035939921	-	23,490円 +205円（+0.88％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,708 11708	+42 42 0.36002057260415	122.67 12267872633	-	11,708円 +42円（+0.36％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,674 9674	+14 14 0.14492753623188	78.00 7800918058	-	9,674円 +14円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,659 9659	+15 15 0.15553712152634	135.12 13512606156	-	9,659円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,665 9665	+14 14 0.14506268780437	89.71 8971236931	-	9,665円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,670 9670	+15 15 0.15535991714138	51.70 5170964576	-	9,670円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,656 9656	+15 15 0.15558552017426	71.23 7123124681	-	9,656円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,581 9581	+14 14 0.1463363645866	69.45 6945216522	-	9,581円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,564 9564	+15 15 0.15708451146717	66.14 6614178281	-	9,564円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,543 9543	+15 15 0.15743073047859	13.27 1327458738	-	9,543円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,527 9527	+15 15 0.15769554247267	110.95 11095010463	-	9,527円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,512 9512	+15 15 0.15794461408866	243.02 24302646063	-	9,512円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,488 9488	+16 16 0.16891891891892	93.54 9354091127	-	9,488円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,437 9437	+16 16 0.16983335102431	22.24 2224623491	-	9,437円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,428 9428	+16 16 0.16999575010625	61.47 6147320222	-	9,428円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,413 9413	+17 17 0.18092805449127	120.01 12001467504	-	9,413円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,394 9394	+16 16 0.17061207080401	19.03 1903520813	-	9,394円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,366 9366	+16 16 0.17112299465241	221.13 22113447280	-	9,366円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,374 9374	+16 16 0.17097670442402	56.40 5640825061	-	9,374円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,344 9344	+18 18 0.19300879262278	36.99 3699935494	-	9,344円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,320 9320	+17 17 0.18273675158551	38.52 3852172224	-	9,320円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,307 9307	+17 17 0.18299246501615	75.23 7523458408	-	9,307円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,262 9262	+17 17 0.18388318009735	6.77 677997869	-	9,262円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,169 9169	+16 16 0.17480607451109	5.38 538496642	-	9,169円 +16円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,777 16777	+98 98 0.5875652017507	931.41 93141007715	-	16,777円 +98円（+0.59％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,135 10135	+20 20 0.19772614928324	2,732.95 273295357698	-	10,135円 +20円（+0.20％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,737 13737	+39 39 0.28471309680245	68.85 6885224223	-	13,737円 +39円（+0.28％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,067 10067	+2 2 0.019870839542971	61.34 6134570422	-	10,067円 +2円（+0.02％）

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