アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,358 10358	-38 -38 -0.36552520200077	10.82 1082070824	-	10,358円 -38円（-0.37％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,389 11389	-75 -75 -0.65422191207257	123.02 12302046094	-	11,389円 -75円（-0.65％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	12,007 12007	-91 -91 -0.7521904447016	195.13 19513327042	-	12,007円 -91円（-0.75％）
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	13,797 13797	-48 -48 -0.34669555796316	13.44 1344069216	-	13,797円 -48円（-0.35％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	15,173 15173	+44 44 0.29083217661445	728.83 72883723538	-	15,173円 +44円（+0.29％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	17,236 17236	+8 8 0.046436034362665	4,008.99 400899264307	-	17,236円 +8円（+0.05％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	10,990 10990	+22 22 0.20058351568198	440.39 44039059821	-	10,990円 +22円（+0.20％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,757 8757	-22 -22 -0.25059801799749	223.42 22342266159	-	8,757円 -22円（-0.25％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,719 9719	-48 -48 -0.49145080372684	387.08 38708068174	-	9,719円 -48円（-0.49％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,806 12806	-61 -61 -0.47408098235797	335.02 33502041137	-	12,806円 -61円（-0.47％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,781 12781	-25 -25 -0.19522099016086	42.39 4239136921	-	12,781円 -25円（-0.20％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,618 12618	-43 -43 -0.33962562198878	53.19 5319039241	-	12,618円 -43円（-0.34％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,604 10604	-103 -103 -0.96198748482301	89.29 8929397992	-	10,604円 -103円（-0.96％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,582 8582	-12 -12 -0.13963230160577	21.64 2164818772	-	8,582円 -12円（-0.14％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,963 7963	-60 -60 -0.74784993144709	117.50 11750161315	-	7,963円 -60円（-0.75％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,079 4079	-24 -24 -0.5849378503534	69.70 6970732285	-	4,079円 -24円（-0.58％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,790 6790	-18 -18 -0.26439482961222	1,380.76 138076032348	-	6,790円 -18円（-0.26％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,547 2547	0 0 0	5,841.86 584186180693	-	2,547円 0円（0.00％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,332 16332	+2 2 0.012247397428047	47.27 4727869683	-	16,332円 +2円（+0.01％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,326 9326	-39 -39 -0.4164442071543	231.49 23149439588	-	9,326円 -39円（-0.42％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	10,218 10218	+19 19 0.18629277380135	148.93 14893510313	-	10,218円 +19円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,218 10218	+19 19 0.18629277380135	260.63 26063051828	-	10,218円 +19円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,321 10321	+19 19 0.18443020772666	192.68 19268650407	-	10,321円 +19円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,141 10141	+18 18 0.17781290131384	99.63 9963269945	-	10,141円 +18円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,105 10105	+16 16 0.15858856179998	143.28 14328282539	-	10,105円 +16円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,981 9981	+17 17 0.17061421116018	149.86 14986398051	-	9,981円 +17円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	10,000 10000	+17 17 0.17028949213663	106.10 10610909156	-	10,000円 +17円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	-	-	-	-	-円 -円（-％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,612 10612	-12 -12 -0.11295180722892	31.13 3113156070	-	10,612円 -12円（-0.11％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,277 12277	-4 -4 -0.03257063757023	232.50 23250428405	-	12,277円 -4円（-0.03％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,192 10192	0 0 0	83.51 8351702890	-	10,192円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,358 10358	-38 -38 -0.36552520200077	10.82 1082070824	-	10,358円 -38円（-0.37％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,389 11389	-75 -75 -0.65422191207257	123.02 12302046094	-	11,389円 -75円（-0.65％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	12,007 12007	-91 -91 -0.7521904447016	195.13 19513327042	-	12,007円 -91円（-0.75％）
	1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	13,797 13797	-48 -48 -0.34669555796316	13.44 1344069216	-	13,797円 -48円（-0.35％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	15,173 15173	+44 44 0.29083217661445	728.83 72883723538	-	15,173円 +44円（+0.29％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	17,236 17236	+8 8 0.046436034362665	4,008.99 400899264307	-	17,236円 +8円（+0.05％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	10,990 10990	+22 22 0.20058351568198	440.39 44039059821	-	10,990円 +22円（+0.20％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,757 8757	-22 -22 -0.25059801799749	223.42 22342266159	-	8,757円 -22円（-0.25％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,719 9719	-48 -48 -0.49145080372684	387.08 38708068174	-	9,719円 -48円（-0.49％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,806 12806	-61 -61 -0.47408098235797	335.02 33502041137	-	12,806円 -61円（-0.47％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,781 12781	-25 -25 -0.19522099016086	42.39 4239136921	-	12,781円 -25円（-0.20％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,618 12618	-43 -43 -0.33962562198878	53.19 5319039241	-	12,618円 -43円（-0.34％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,604 10604	-103 -103 -0.96198748482301	89.29 8929397992	-	10,604円 -103円（-0.96％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,582 8582	-12 -12 -0.13963230160577	21.64 2164818772	-	8,582円 -12円（-0.14％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,963 7963	-60 -60 -0.74784993144709	117.50 11750161315	-	7,963円 -60円（-0.75％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,079 4079	-24 -24 -0.5849378503534	69.70 6970732285	-	4,079円 -24円（-0.58％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,790 6790	-18 -18 -0.26439482961222	1,380.76 138076032348	-	6,790円 -18円（-0.26％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,547 2547	0 0 0	5,841.86 584186180693	-	2,547円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,332 16332	+2 2 0.012247397428047	47.27 4727869683	-	16,332円 +2円（+0.01％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,326 9326	-39 -39 -0.4164442071543	231.49 23149439588	-	9,326円 -39円（-0.42％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	10,218 10218	+19 19 0.18629277380135	148.93 14893510313	-	10,218円 +19円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,218 10218	+19 19 0.18629277380135	260.63 26063051828	-	10,218円 +19円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,321 10321	+19 19 0.18443020772666	192.68 19268650407	-	10,321円 +19円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,141 10141	+18 18 0.17781290131384	99.63 9963269945	-	10,141円 +18円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,105 10105	+16 16 0.15858856179998	143.28 14328282539	-	10,105円 +16円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,981 9981	+17 17 0.17061421116018	149.86 14986398051	-	9,981円 +17円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	10,000 10000	+17 17 0.17028949213663	106.10 10610909156	-	10,000円 +17円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	-	-	-	-	-円 -円（-％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,612 10612	-12 -12 -0.11295180722892	31.13 3113156070	-	10,612円 -12円（-0.11％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,277 12277	-4 -4 -0.03257063757023	232.50 23250428405	-	12,277円 -4円（-0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,192 10192	0 0 0	83.51 8351702890	-	10,192円 0円（0.00％）