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朝日信用金庫

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該当件数:33

基準日:2019/08/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 9,999 +10 11.95 -

9,999円

+10円
(+0.10%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,012 +6 146.87 -

11,012円

+6円
(+0.05%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 11,807 +19 190.30 -

11,807円

+19円
(+0.16%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 13,230 +3 12.83 -

13,230円

+3円
(+0.02%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
14,819 +24 683.41 -

14,819円

+24円
(+0.16%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
16,290 +37 3,769.46 -

16,290円

+37円
(+0.23%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,350 -19 415.33 -

10,350円

-19円
(-0.18%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,297 +16 202.67 -

8,297円

+16円
(+0.19%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,157 +9 333.73 -

9,157円

+9円
(+0.10%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,192 +8 348.65 -

12,192円

+8円
(+0.07%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,641 0 46.05 -

12,641円

0円
(0.00%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 11,841 +17 53.81 -

11,841円

+17円
(+0.14%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,028 +41 79.04 -

10,028円

+41円
(+0.41%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,882 +22 21.93 -

8,882円

+22円
(+0.25%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,934 +44 114.19 -

7,934円

+44円
(+0.56%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,132 +29 69.24 -

4,132円

+29円
(+0.71%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,733 +30 1,340.23 -

6,733円

+30円
(+0.45%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,474 +32 5,617.57 -

2,474円

+32円
(+1.31%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,327 +206 55.40 -

16,327円

+206円
(+1.28%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
8,984 -112 216.26 -

8,984円

-112円
(-1.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,566 +14 142.75 -

10,566円

+14円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,502 +10 249.50 -

10,502円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,676 +14 186.47 -

10,676円

+14円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,425 +11 98.86 -

10,425円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,388 +11 138.48 -

10,388円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
10,191 +8 149.07 -

10,191円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
10,207 +8 108.02 -

10,207円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
10,135 +7 22.24 -

10,135円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,993 +7 186.76 -

9,993円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,946 +7 406.59 -

9,946円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,579 +38 39.69 -

10,579円

+38円
(+0.36%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,094 +2 221.80 -

12,094円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,258 -7 83.59 -

10,258円

-7円
(-0.07%)

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