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朝日信用金庫

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	19,730 19730	-385 -385 -1.9139945314442	114.14 11414082447	-	19,730円 -385円（-1.91％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,778 21778	-595 -595 -2.6594555937961	1,469.47 146947759112	-	21,778円 -595円（-2.66％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	24,960 24960	-425 -425 -1.6742170573173	246.30 24630598377	-	24,960円 -425円（-1.67％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	21,950 21950	-3 -3 -0.013665558238054	326.03 32603813917	-	21,950円 -3円（-0.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,644 38644	-163 -163 -0.42002731465973	7,012.04 701204160804	-	38,644円 -163円（-0.42％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	30,732 30732	-142 -142 -0.45993392498542	15.45 1545927547	-	30,732円 -142円（-0.46％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,704 15704	-66 -66 -0.41851616994293	457.17 45717816675	-	15,704円 -66円（-0.42％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,620 10620	+108 108 1.027397260274	132.86 13286564282	-	10,620円 +108円（+1.03％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,125 22125	-25 -25 -0.11286681715576	323.55 32355684282	-	22,125円 -25円（-0.11％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,721 30721	+16 16 0.052108777072138	5,241.17 524117881211	-	30,721円 +16円（+0.05％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,538 19538	-23 -23 -0.11758090077194	239.72 23972370423	-	19,538円 -23円（-0.12％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,138 19138	+97 97 0.5094270258915	225.02 22502439943	-	19,138円 +97円（+0.51％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,525 14525	-3 -3 -0.020649779735683	234.66 23466410569	-	14,525円 -3円（-0.02％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,796 28796	+31 31 0.10776985920389	123.85 12385170049	-	28,796円 +31円（+0.11％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,482 6482	-28 -28 -0.43010752688172	11.32 1132362149	-	6,482円 -28円（-0.43％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,148 8148	-33 -33 -0.4033736707004	87.03 8703304908	-	8,148円 -33円（-0.40％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,439 4439	-11 -11 -0.24719101123596	42.30 4230338035	-	4,439円 -11円（-0.25％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,591 7591	+10 10 0.13190871916634	853.51 85351250442	-	7,591円 +10円（+0.13％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,690 1690	+4 4 0.23724792408066	4,185.13 418513191378	-	1,690円 +4円（+0.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,140 22140	+53 53 0.23996015755874	138.58 13858867112	-	22,140円 +53円（+0.24％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,755 10755	+53 53 0.49523453560082	134.09 13409429568	-	10,755円 +53円（+0.50％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	9,642 9642	+3 3 0.031123560535325	85.87 8587820268	-	9,642円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,622 9622	+3 3 0.031188273209273	150.77 15077967314	-	9,622円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,632 9632	+4 4 0.041545492314084	104.81 10481769058	-	9,632円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	9,630 9630	+4 4 0.041554124246831	57.50 5750859819	-	9,630円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,612 9612	+3 3 0.031220730565095	82.27 8227498507	-	9,612円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,528 9528	+3 3 0.031496062992126	80.20 8020815173	-	9,528円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	9,508 9508	+4 4 0.042087542087542	72.31 7231525648	-	9,508円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	9,483 9483	+2 2 0.02109482122139	15.50 1550426429	-	9,483円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,472 9472	+3 3 0.031682331819622	118.72 11872821393	-	9,472円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,455 9455	+4 4 0.042323563644059	269.37 26937389446	-	9,455円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ＧＳ社債国際分散2019-09	9,408 9408	+4 4 0.042535091450447	104.85 10485377770	-	9,408円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ＧＳ社債国際分散2019-10	9,370 9370	+5 5 0.0533902829685	25.05 2505395020	-	9,370円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ＧＳ社債国際分散2019-11	9,361 9361	+4 4 0.042748744255637	68.58 6858260060	-	9,361円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,344 9344	+4 4 0.042826552462527	133.60 13360619691	-	9,344円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１ＧＳ社債国際分散2020-01	9,328 9328	+4 4 0.042900042900043	20.57 2057522546	-	9,328円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,302 9302	+5 5 0.05378078950199	249.78 24978302209	-	9,302円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ＧＳ社債国際分散2020-05	9,326 9326	+6 6 0.064377682403433	61.54 6154718103	-	9,326円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ＧＳ社債国際分散2020-06	9,299 9299	+6 6 0.064564726137953	40.44 4044750852	-	9,299円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ＧＳ社債国際分散2020-07	9,256 9256	+5 5 0.054048211004216	40.63 4063585252	-	9,256円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ＧＳ社債国際分散2020-09	9,241 9241	+5 5 0.05413598960589	81.04 8104661306	-	9,241円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０ＧＳ社債国際分散2020-10	9,190 9190	+5 5 0.054436581382689	7.42 742315522	-	9,190円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５ＧＳ社債国際分散2022-05	9,367 9367	+4 4 0.04272134999466	5.80 580400536	-	9,367円 +4円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,487 15487	-18 -18 -0.11609158336021	639.47 63947483977	-	15,487円 -18円（-0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,355 10355	-15 -15 -0.14464802314368	3,901.47 390147880575	-	10,355円 -15円（-0.14％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,301 13301	-18 -18 -0.13514528117727	85.79 8579951432	-	13,301円 -18円（-0.14％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,277 10277	-19 -19 -0.18453768453768	66.67 6667898164	-	10,277円 -19円（-0.18％）

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