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朝日信用金庫

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該当件数:45

基準日:2021/10/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 14,301 -36 38.67 -

14,301円

-36円
(-0.25%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,270 -26 536.43 -

16,270円

-26円
(-0.16%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,416 -65 168.17 -

16,416円

-65円
(-0.39%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 17,756 -7 10.46 -

17,756円

-7円
(-0.04%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,489 +303 1,098.93 -

26,489円

+303円
(+1.16%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
31,936 +455 7,739.00 -

31,936円

+455円
(+1.45%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,965 +68 388.25 -

12,965円

+68円
(+0.53%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,332 +69 160.20 -

9,332円

+69円
(+0.74%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,216 +177 245.57 -

15,216円

+177円
(+1.18%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,517 +211 1,503.22 -

20,517円

+211円
(+1.04%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,061 +136 149.63 -

19,061円

+136円
(+0.72%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 17,150 +286 123.52 -

17,150円

+286円
(+1.70%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
18,078 +54 144.68 -

18,078円

+54円
(+0.30%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,758 -19 14.56 -

8,758円

-19円
(-0.22%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,778 +8 82.48 -

7,778円

+8円
(+0.10%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,796 +29 51.26 -

3,796円

+29円
(+0.77%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,382 +12 1,088.43 -

7,382円

+12円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,288 +8 4,898.22 -

2,288円

+8円
(+0.35%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,582 +73 99.04 -

20,582円

+73円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,053 +72 171.59 -

10,053円

+72円
(+0.72%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,393 +29 108.95 -

10,393円

+29円
(+0.28%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,308 +27 200.39 -

10,308円

+27円
(+0.26%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,366 +27 137.97 -

10,366円

+27円
(+0.26%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,264 +25 71.58 -

10,264円

+25円
(+0.24%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,206 +23 104.46 -

10,206円

+23円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
10,040 +19 99.53 -

10,040円

+19円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
10,037 +19 87.11 -

10,037円

+19円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,988 +17 18.58 -

9,988円

+17円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,925 +12 148.99 -

9,925円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,903 +9 334.96 -

9,903円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
9,751 +5 130.53 -

9,751円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,759 +6 30.17 -

9,759円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,758 +7 88.45 -

9,758円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,735 +6 168.95 -

9,735円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
9,729 +4 25.35 -

9,729円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,905 +19 327.29 -

9,905円

+19円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
10,063 +24 76.74 -

10,063円

+24円
(+0.24%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06
10,044 +23 54.86 -

10,044円

+23円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07
9,879 +16 46.82 -

9,879円

+16円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
GS社債国際分散2020-09
9,977 +18 100.40 -

9,977円

+18円
(+0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
GS社債国際分散2020-10
9,968 +38 9.20 -

9,968円

+38円
(+0.38%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,550 +70 241.11 -

13,550円

+70円
(+0.52%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,336 -7 6,227.76 -

12,336円

-7円
(-0.06%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,131 +20 129.37 -

13,131円

+20円
(+0.15%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,421 -4 77.18 -

10,421円

-4円
(-0.04%)

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