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水戸証券

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該当件数:91

基準日:2021/10/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 15,430 +148 36.10 -

15,430円

+148円
(+0.97%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 3,071 -30 59.03 -

3,071円

-30円
(-0.97%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 14,182 +10 37.69 -

14,182円

+10円
(+0.07%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,148 +54 530.38 -

16,148円

+54円
(+0.34%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,898 -58 172.08 -

17,898円

-58円
(-0.32%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 17,147 +20 15.86 -

17,147円

+20円
(+0.12%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,270 +21 166.57 -

16,270円

+21円
(+0.13%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 17,795 +26 28.12 -

17,795円

+26円
(+0.15%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,038 +57 13.52 -

13,038円

+57円
(+0.44%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,890 -111 150.06 -

20,890円

-111円
(-0.53%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
26,893 +54 8.22 -

26,893円

+54円
(+0.20%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 30,863 +22 166.92 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

30,863円

+22円
(+0.07%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 131,209 -1,365 185.04 -

131,209円

-1,365円
(-1.03%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
30,331 +61 145.81 -

30,331円

+61円
(+0.20%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 14,929 +163 82.69 -

14,929円

+163円
(+1.10%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,418 +64 53.28 -

24,418円

+64円
(+0.26%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,287 +157 52.52 -

13,287円

+157円
(+1.20%)

国内株式 コア30インデックス コア30 12,184 +5 9.61 -

12,184円

+5円
(+0.04%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 19,726 +59 35.10 -

19,726円

+59円
(+0.30%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 15,155 +3 41.01 -

15,155円

+3円
(+0.02%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,581 +70 1,994.76 -

20,581円

+70円
(+0.34%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 31,562 +57 101.28 -

31,562円

+57円
(+0.18%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 7,076 +24 74.55 -

7,076円

+24円
(+0.34%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,939 +160 1,113.75 -

26,939円

+160円
(+0.60%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
32,413 +110 7,827.18 -

32,413円

+110円
(+0.34%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 12,214 +4 416.03 -

12,214円

+4円
(+0.03%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 23,758 +8 13.50 -

23,758円

+8円
(+0.03%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,348 -124 158.84 -

9,348円

-124円
(-1.31%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
24,494 -326 24.60 -

24,494円

-326円
(-1.31%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,415 -18 247.52 -

15,415円

-18円
(-0.12%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,787 -16 1,528.03 -

20,787円

-16円
(-0.08%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,342 +43 151.98 -

19,342円

+43円
(+0.22%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 17,215 -170 124.60 -

17,215円

-170円
(-0.98%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
17,159 +74 25.10 -

17,159円

+74円
(+0.43%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
18,373 +41 144.98 -

18,373円

+41円
(+0.22%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,612 +35 33.18 -

10,612円

+35円
(+0.33%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,699 +97 64.16 -

13,699円

+97円
(+0.71%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 8,764 -102 8.13 -

8,764円

-102円
(-1.15%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 21,829 -41 5.62 -

21,829円

-41円
(-0.19%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 62,017 -50 170.35 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

62,017円

-50円
(-0.08%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,797 -92 4.75 -

12,797円

-92円
(-0.71%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,480 -37 34.65 -

15,480円

-37円
(-0.24%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
17,427 -102 86.13 -

17,427円

-102円
(-0.58%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,817 -57 122.67 -

8,817円

-57円
(-0.64%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
28,893 -195 33.11 -

28,893円

-195円
(-0.67%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 11,447 -8 303.80 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

11,447円

-8円
(-0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,089 +1 228.08 -

10,089円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,147 -5 441.60 -

10,147円

-5円
(-0.05%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,567 +4 30.74 -

10,567円

+4円
(+0.04%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,190 -27 14.84 -

5,190円

-27円
(-0.52%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,392 -78 0.66 -

8,392円

-78円
(-0.92%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,462 -45 6.64 -

3,462円

-45円
(-1.28%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,064 -43 3.40 -

2,064円

-43円
(-2.04%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,055 -30 39.39 -

1,055円

-30円
(-2.76%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,572 -86 0.56 -

9,572円

-86円
(-0.89%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
4,874 -61 47.17 -

4,874円

-61円
(-1.24%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 17,547 -107 161.94 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

17,547円

-107円
(-0.61%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,346 -79 1,079.45 -

7,346円

-79円
(-1.06%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,157 -154 12.55 -

14,157円

-154円
(-1.08%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,394 -57 41.47 -

8,394円

-57円
(-0.67%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,447 -40 1,039.51 -

4,447円

-40円
(-0.89%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,604 -49 671.68 -

4,604円

-49円
(-1.05%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,317 -182 54.74 -

17,317円

-182円
(-1.04%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,416 -85 207.72 -

9,416円

-85円
(-0.89%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
18,978 -172 43.12 -

18,978円

-172円
(-0.90%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,710 -20 671.64 -

5,710円

-20円
(-0.35%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,328 0 4,970.12 -

2,328円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,362 -17 108.17 -

10,362円

-17円
(-0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,271 -24 199.26 -

10,271円

-24円
(-0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,329 -24 137.34 -

10,329円

-24円
(-0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,230 -21 71.27 -

10,230円

-21円
(-0.20%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,175 -19 104.01 -

10,175円

-19円
(-0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
10,017 -14 99.23 -

10,017円

-14円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
10,014 -14 86.91 -

10,014円

-14円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,967 -12 18.55 -

9,967円

-12円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,910 -8 148.42 -

9,910円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,890 -7 333.89 -

9,890円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,749 -4 88.24 -

9,749円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,727 -3 168.24 -

9,727円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,878 -18 326.25 -

9,878円

-18円
(-0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06
10,011 -21 54.64 -

10,011円

-21円
(-0.21%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
GS社債国際分散2020-10
9,934 -15 9.16 -

9,934円

-15円
(-0.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,529 -57 243.75 -

13,529円

-57円
(-0.42%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,304 -13 6,238.40 -

12,304円

-13円
(-0.11%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
10,996 -23 1.63 -

10,996円

-23円
(-0.21%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
11,855 -33 3.99 -

11,855円

-33円
(-0.28%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
12,860 -44 4.94 -

12,860円

-44円
(-0.34%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,102 -35 128.70 -

13,102円

-35円
(-0.27%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,610 -76 39.16 -

9,610円

-76円
(-0.78%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ 9,317 -177 44.39 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

9,317円

-177円
(-1.86%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,170 -16 58.89 -

7,170円

-16円
(-0.22%)

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