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水戸証券

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該当件数:82

基準日:2019/05/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 8,547 -148 68.85 -

8,547円

-148円
(-1.70%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,131 +152 19.89 -

9,131円

+152円
(+1.69%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,358 -38 10.82 -

10,358円

-38円
(-0.37%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,389 -75 123.02 -

11,389円

-75円
(-0.65%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 12,564 -47 19.17 -

12,564円

-47円
(-0.37%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,007 -91 195.13 -

12,007円

-91円
(-0.75%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 12,012 -89 32.73 -

12,012円

-89円
(-0.74%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,048 -49 19.41 -

9,048円

-49円
(-0.54%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 14,468 -41 179.81 -

14,468円

-41円
(-0.28%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
19,387 -112 11.49 -

19,387円

-112円
(-0.57%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 22,671 -83 53.20 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

22,671円

-83円
(-0.36%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 63,640 -65 129.98 -

63,640円

-65円
(-0.10%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,254 -131 243.11 -

20,254円

-131円
(-0.64%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,031 -88 66.16 -

9,031円

-88円
(-0.97%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,502 -3 48.24 -

17,502円

-3円
(-0.02%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,087 -81 42.81 -

8,087円

-81円
(-0.99%)

国内株式 コア30インデックス コア30 8,572 -55 15.29 -

8,572円

-55円
(-0.64%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 13,558 -34 31.49 -

13,558円

-34円
(-0.25%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,170 -35 37.90 -

10,170円

-35円
(-0.34%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,796 -96 1,866.66 -

14,796円

-96円
(-0.64%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 20,460 -131 92.78 -

20,460円

-131円
(-0.64%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,032 -31 73.69 -

5,032円

-31円
(-0.61%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,872 +33 67.56 -

10,872円

+33円
(+0.30%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 14,310 +44 7.97 -

14,310円

+44円
(+0.31%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,757 -22 223.42 -

8,757円

-22円
(-0.25%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
20,105 -49 31.11 -

20,105円

-49円
(-0.24%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,719 -48 387.08 -

9,719円

-48円
(-0.49%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,806 -61 335.02 -

12,806円

-61円
(-0.47%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,781 -25 42.39 -

12,781円

-25円
(-0.20%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,618 -43 53.19 -

12,618円

-43円
(-0.34%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,375 -77 15.94 -

10,375円

-77円
(-0.74%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,604 -103 89.29 -

10,604円

-103円
(-0.96%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,751 -57 40.31 -

9,751円

-57円
(-0.58%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,073 -21 23.31 -

13,073円

-21円
(-0.16%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 8,371 -237 12.55 -

8,371円

-237円
(-2.75%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 14,783 -75 7.84 -

14,783円

-75円
(-0.50%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 38,552 -184 90.00 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

38,552円

-184円
(-0.48%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,982 -33 5.25 -

10,982円

-33円
(-0.30%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,831 -39 25.71 -

9,831円

-39円
(-0.40%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,536 -55 121.44 -

13,536円

-55円
(-0.40%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,720 -38 133.85 -

7,720円

-38円
(-0.49%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,231 -162 31.62 -

20,231円

-162円
(-0.79%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 11,608 +7 248.41 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

11,608円

+7円
(+0.06%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,036 -1 243.77 -

10,036円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,483 +8 503.24 -

10,483円

+8円
(+0.08%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,859 0 11.84 -

9,859円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,678 -6 22.20 -

5,678円

-6円
(-0.11%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,885 -35 2.56 -

8,885円

-35円
(-0.39%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,732 -13 10.82 -

3,732円

-13円
(-0.35%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,302 -9 7.02 -

2,302円

-9円
(-0.39%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,926 +11 102.57 -

1,926円

+11円
(+0.57%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,479 -39 1.05 -

9,479円

-39円
(-0.41%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,477 -27 79.51 -

5,477円

-27円
(-0.49%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 15,627 -21 146.40 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

15,627円

-21円
(-0.13%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,790 -18 1,380.76 -

6,790円

-18円
(-0.26%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,393 -34 15.35 -

12,393円

-34円
(-0.27%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,875 -11 47.65 -

7,875円

-11円
(-0.14%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,663 +40 1,602.31 -

4,663円

+40円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,949 +43 890.85 -

4,949円

+43円
(+0.88%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
14,927 +130 29.00 -

14,927円

+130円
(+0.88%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,757 +85 293.05 -

9,757円

+85円
(+0.88%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
16,658 +143 49.48 -

16,658円

+143円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,921 -17 711.25 -

4,921円

-17円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,547 0 5,841.86 -

2,547円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス 米リートプラ 3,617 +2 17.82 -

3,617円

+2円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,218 +19 148.93 -

10,218円

+19円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,218 +19 260.63 -

10,218円

+19円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,321 +19 192.68 -

10,321円

+19円
(+0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,141 +18 99.63 -

10,141円

+18円
(+0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,105 +16 143.28 -

10,105円

+16円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,981 +17 149.86 -

9,981円

+17円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
10,000 +17 106.10 -

10,000円

+17円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
- - - -

-円

-円
(-%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,612 -12 31.13 -

10,612円

-12円
(-0.11%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,557 +14 1,209.75 -

11,557円

+14円
(+0.12%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
10,234 -9 2.02 -

10,234円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
10,246 -21 3.13 -

10,246円

-21円
(-0.20%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
10,287 -32 3.13 -

10,287円

-32円
(-0.31%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,277 -4 232.50 -

12,277円

-4円
(-0.03%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,524 -29 45.67 -

8,524円

-29円
(-0.34%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ 8,201 -150 36.90 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

8,201円

-150円
(-1.80%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,071 -16 63.86 -

7,071円

-16円
(-0.23%)

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