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基準日:2024/09/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 16,673 +627 37.92 -

16,673円

+627円
(+3.91%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 3,961 -162 28.63 -

3,961円

-162円
(-3.93%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 19,692 +388 139.13 -

19,692円

+388円
(+2.01%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 21,849 +455 1,754.62 -

21,849円

+455円
(+2.13%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
15,767 +283 138.35 -

15,767円

+283円
(+1.83%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 25,088 +479 249.69 -

25,088円

+479円
(+1.95%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 28,885 +562 111.09 -

28,885円

+562円
(+1.98%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,188 +271 9.75 -

12,188円

+271円
(+2.27%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 18,800 +341 101.21 -

18,800円

+341円
(+1.85%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 42,742 +842 207.92 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

42,742円

+842円
(+2.01%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 91,360 +1,935 102.01 -

91,360円

+1,935円
(+2.16%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
40,011 +859 811.44 -

40,011円

+859円
(+2.19%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,110 +366 74.50 -

16,110円

+366円
(+2.32%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,354 +366 46.76 -

24,354円

+366円
(+1.53%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,866 +347 44.35 -

13,866円

+347円
(+2.57%)

国内株式 コア30インデックス コア30 17,626 +492 12.03 -

17,626円

+492円
(+2.87%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 24,367 +520 36.50 -

24,367円

+520円
(+2.18%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 22,064 +563 53.85 -

22,064円

+563円
(+2.62%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,458 +570 3,291.07 -

27,458円

+570円
(+2.12%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 41,409 +852 200.54 -

41,409円

+852円
(+2.10%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 9,501 +197 88.24 -

9,501円

+197円
(+2.12%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,095 +148 1,886.29 -

7,095円

+148円
(+2.13%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 12,104 +100 352.93 -

12,104円

+100円
(+0.83%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 11,222 +91 159.89 -

11,222円

+91円
(+0.82%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 22,662 +245 623.18 -

22,662円

+245円
(+1.09%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
22,626 +53 607.72 -

22,626円

+53円
(+0.23%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
38,793 +594 6,872.46 -

38,793円

+594円
(+1.56%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
16,915 +220 10,403.17 -

16,915円

+220円
(+1.32%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,772 +81 549.46 -

10,772円

+81円
(+0.76%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 31,395 +240 16.52 -

31,395円

+240円
(+0.77%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,825 +62 134.09 -

10,825円

+62円
(+0.58%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
36,397 +212 28.93 -

36,397円

+212円
(+0.59%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,584 +237 343.64 -

22,584円

+237円
(+1.06%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 29,126 +340 205.34 -

29,126円

+340円
(+1.18%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 31,888 +324 6,154.62 -

31,888円

+324円
(+1.03%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,175 -72 273.35 -

21,175円

-72円
(-0.34%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 19,281 +202 252.31 -

19,281円

+202円
(+1.06%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 15,183 +170 541.23 -

15,183円

+170円
(+1.13%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,952 -78 20.40 -

19,952円

-78円
(-0.39%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
30,117 +304 148.17 -

30,117円

+304円
(+1.02%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,408 +125 20.75 -

9,408円

+125円
(+1.35%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,914 +158 70.46 -

13,914円

+158円
(+1.15%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 94,358 +958 347.72 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

94,358円

+958円
(+1.03%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,890 +175 17.54 -

9,890円

+175円
(+1.80%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,844 +376 106.95 -

24,844円

+376円
(+1.54%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,269 +106 141.18 -

12,269円

+106円
(+0.87%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
18,199 +223 16.02 -

18,199円

+223円
(+1.24%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 10,659 -33 381.51 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

10,659円

-33円
(-0.31%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,036 +1 186.89 -

10,036円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,423 -26 340.82 -

9,423円

-26円
(-0.28%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,939 0 60.76 -

9,939円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,570 -5 7.13 -

3,570円

-5円
(-0.14%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,271 0 0.28 -

8,271円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 2,934 +2 3.59 -

2,934円

+2円
(+0.07%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,858 +8 1.71 -

1,858円

+8円
(+0.43%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,308 +7 24.42 -

1,308円

+7円
(+0.54%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,336 +9 0.49 -

7,336円

+9円
(+0.12%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,650 +45 32.96 -

5,650円

+45円
(+0.80%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 19,738 +191 153.15 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

19,738円

+191円
(+0.98%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,609 +69 815.79 -

7,609円

+69円
(+0.92%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,106 +138 9.81 -

15,106円

+138円
(+0.92%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,741 +75 33.27 -

8,741円

+75円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,474 -5 580.40 -

3,474円

-5円
(-0.14%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,462 -10 475.59 -

3,462円

-10円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,246 -47 119.33 -

16,246円

-47円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,470 -22 137.02 -

7,470円

-22円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,464 -51 30.91 -

17,464円

-51円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,892 +57 563.56 -

5,892円

+57円
(+0.98%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,832 +21 4,200.16 -

1,832円

+21円
(+1.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,680 +3 81.97 -

9,680円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,664 +4 146.05 -

9,664円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,673 +3 100.85 -

9,673円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,677 +4 56.04 -

9,677円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,662 +3 78.13 -

9,662円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,582 +3 76.63 -

9,582円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,568 +4 69.04 -

9,568円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,546 +4 14.83 -

9,546円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,535 +3 115.86 -

9,535円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,520 +3 261.47 -

9,520円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,433 +4 65.87 -

9,433円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,418 +3 130.44 -

9,418円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,380 +2 241.59 -

9,380円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,382 +2 40.26 -

9,382円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,286 +2 7.39 -

9,286円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,915 +137 734.86 -

15,915円

+137円
(+0.87%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,429 +1 3,526.33 -

10,429円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 15,230 -47 11.23 -

15,230円

-47円
(-0.31%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 23,927 +258 26.23 -

23,927円

+258円
(+1.09%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,366 +35 1.04 -

11,366円

+35円
(+0.31%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
13,408 +87 3.16 -

13,408円

+87円
(+0.65%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
15,780 +160 5.78 -

15,780円

+160円
(+1.02%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,661 +13 80.16 -

13,661円

+13円
(+0.10%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,571 +96 34.20 -

10,571円

+96円
(+0.92%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ 13,799 +220 60.78 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

13,799円

+220円
(+1.62%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,538 +137 51.82 -

9,538円

+137円
(+1.46%)

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