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水戸証券

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該当件数:73

基準日:2018/08/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 9,416 -18 49.68 -

9,416円

-18円
(-0.19%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,463 +16 13.81 -

9,463円

+16円
(+0.17%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,110 -72 6.56 -

11,110円

-72円
(-0.64%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,735 -7 69.83 -

11,735円

-7円
(-0.06%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,476 -64 20.19 -

13,476円

-64円
(-0.47%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,676 -139 251.07 -

14,676円

-139円
(-0.94%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 14,089 -133 43.44 -

14,089円

-133円
(-0.94%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,115 -98 23.28 -

10,115円

-98円
(-0.96%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,222 -200 214.84 -

15,222円

-200円
(-1.30%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
22,137 -248 19.40 -

22,137円

-248円
(-1.11%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 24,371 -157 54.32 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

24,371円

-157円
(-0.64%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 64,868 -1,091 141.14 -

64,868円

-1,091円
(-1.65%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
21,768 -281 256.53 -

21,768円

-281円
(-1.27%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 10,439 -112 80.32 -

10,439円

-112円
(-1.06%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,160 -200 53.69 -

18,160円

-200円
(-1.09%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 9,421 -104 53.72 -

9,421円

-104円
(-1.09%)

国内株式 コア30インデックス コア30 9,103 -40 17.98 -

9,103円

-40円
(-0.44%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,293 -107 35.49 -

14,293円

-107円
(-0.74%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,281 -87 46.02 -

11,281円

-87円
(-0.77%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,306 -10 1,649.57 -

15,306円

-10円
(-0.07%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,525 -158 98.64 -

22,525円

-158円
(-0.70%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,197 -3 80.80 -

5,197円

-3円
(-0.06%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,466 -191 33.60 -

11,466円

-191円
(-1.64%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 13,887 -233 5.99 -

13,887円

-233円
(-1.65%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,712 -117 262.81 -

8,712円

-117円
(-1.33%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,965 -256 38.62 -

18,965円

-256円
(-1.33%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,215 -185 479.28 -

10,215円

-185円
(-1.78%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,580 -207 257.44 -

12,580円

-207円
(-1.62%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,571 -112 30.09 -

12,571円

-112円
(-0.88%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,905 -345 44.12 -

12,905円

-345円
(-2.60%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,371 -114 20.92 -

10,371円

-114円
(-1.09%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,434 -189 122.74 -

10,434円

-189円
(-1.78%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,946 -155 46.45 -

9,946円

-155円
(-1.53%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,489 -261 18.84 -

12,489円

-261円
(-2.05%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 10,083 -480 16.88 -

10,083円

-480円
(-4.54%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 14,091 -539 6.62 -

14,091円

-539円
(-3.68%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 37,966 -626 78.23 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

37,966円

-626円
(-1.62%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,321 -180 5.63 -

11,321円

-180円
(-1.57%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,614 -390 27.21 -

9,614円

-390円
(-3.90%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,135 -246 79.11 -

13,135円

-246円
(-1.84%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,847 -108 145.47 -

7,847円

-108円
(-1.36%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,079 -839 35.24 -

22,079円

-839円
(-3.66%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 11,373 -5 212.43 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

11,373円

-5円
(-0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 0 237.06 -

10,046円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,289 -4 478.85 -

10,289円

-4円
(-0.04%)

内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,776 -1 12.53 -

9,776円

-1円
(-0.01%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,676 -7 26.50 -

5,676円

-7円
(-0.12%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,807 -33 2.67 -

8,807円

-33円
(-0.37%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,102 -20 12.43 -

4,102円

-20円
(-0.49%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,351 -64 7.76 -

2,351円

-64円
(-2.65%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,100 -23 123.57 -

2,100円

-23円
(-1.08%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,378 -102 1.10 -

9,378円

-102円
(-1.08%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,512 -81 85.72 -

5,512円

-81円
(-1.45%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 15,246 -93 133.65 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

15,246円

-93円
(-0.61%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,879 -57 1,532.87 -

6,879円

-57円
(-0.82%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,232 -101 15.50 -

12,232円

-101円
(-0.82%)

海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,054 0 4.21 -

3,054円

0円
(0.00%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,805 -44 53.27 -

7,805円

-44円
(-0.56%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,514 +17 1,461.33 -

4,514円

+17円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,741 -26 887.15 -

4,741円

-26円
(-0.55%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
13,014 +66 33.44 -

13,014円

+66円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,866 -17 761.46 -

4,866円

-17円
(-0.35%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,579 0 6,895.68 -

2,579円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス 米リートプラ 3,955 0 21.69 -

3,955円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,279 -77 9.45 -

10,279円

-77円
(-0.74%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,293 -8 1,063.61 -

11,293円

-8円
(-0.07%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
10,094 -37 2.33 -

10,094円

-37円
(-0.37%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
10,097 -65 3.63 -

10,097円

-65円
(-0.64%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
10,177 -86 3.49 -

10,177円

-86円
(-0.84%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,389 -28 263.72 -

12,389円

-28円
(-0.23%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,549 -72 48.85 -

8,549円

-72円
(-0.84%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ 8,474 -247 34.15 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

8,474円

-247円
(-2.83%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,048 -49 68.31 -

7,048円

-49円
(-0.69%)

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