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水戸証券

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該当件数：91件

基準日：2022/08/12

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	14,895 14895	+760 760 5.3767244428723	46.15 4615840422	-	14,895円 +760円（+5.38％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	2,726 2726	-156 -156 -5.412907702984	46.42 4642363339	-	2,726円 -156円（-5.41％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	14,180 14180	+284 284 2.0437535981577	49.50 4950768384	-	14,180円 +284円（+2.04％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,179 16179	+412 412 2.6130525781696	699.47 69947026394	-	16,179円 +412円（+2.61％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	13,945 13945	+324 324 2.3786799794435	140.39 14039487332	-	13,945円 +324円（+2.38％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	16,500 16500	+290 290 1.7890191239975	165.89 16589199559	-	16,500円 +290円（+1.79％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	18,332 18332	+321 321 1.7822441841097	28.43 2843073493	-	18,332円 +321円（+1.78％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,944 9944	+219 219 2.2519280205656	9.89 989774781	-	9,944円 +219円（+2.25％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,992 15992	+381 381 2.4405867657421	106.10 10610219530	-	15,992円 +381円（+2.44％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	24,750 24750	+552 552 2.2811802628316	7.26 726525772	-	24,750円 +552円（+2.28％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	30,836 30836	+618 618 2.0451386590774	160.61 16061925672	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	30,836円 +618円（+2.05％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,163 93163	+2,138 2138 2.3488052732766	127.25 12725232339	-	93,163円 +2,138円（+2.35％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	29,846 29846	+631 631 2.1598493924354	154.76 15476874425	-	29,846円 +631円（+2.16％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	12,832 12832	+397 397 3.1926015279453	69.38 6938574616	-	12,832円 +397円（+3.19％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	21,284 21284	+420 420 2.013036809816	44.79 4479100876	-	21,284円 +420円（+2.01％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	11,253 11253	+350 350 3.2101256534899	42.68 4268756390	-	11,253円 +350円（+3.21％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	12,261 12261	+303 303 2.5338685398896	9.24 924139307	-	12,261円 +303円（+2.53％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	18,600 18600	+335 335 1.8341089515467	31.57 3157095781	-	18,600円 +335円（+1.83％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	14,439 14439	+284 284 2.0063581773225	37.40 3740952337	-	14,439円 +284円（+2.01％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,530 20530	+523 523 2.6140850702254	2,218.95 221895011248	-	20,530円 +523円（+2.61％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	29,411 29411	+650 650 2.2600048677028	102.16 10216785166	-	29,411円 +650円（+2.26％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	7,073 7073	+180 180 2.6113448425939	71.91 7191373947	-	7,073円 +180円（+2.61％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	17,977 17977	+531 531 3.0436776338416	619.36 61936366100	-	17,977円 +531円（+3.04％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	25,108 25108	+459 459 1.862144508905	5,515.59 551559155572	-	25,108円 +459円（+1.86％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,265 11265	+110 110 0.98610488570148	492.46 49246333346	-	11,265円 +110円（+0.99％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	23,434 23434	+227 227 0.9781531434481	14.49 1449869207	-	23,434円 +227円（+0.98％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,653 10653	+9 9 0.084554678692221	156.42 15642870842	-	10,653円 +9円（+0.08％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	30,626 30626	+24 24 0.078426246650546	34.63 3463615070	-	30,626円 +24円（+0.08％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	15,553 15553	+72 72 0.46508623473936	273.67 27367756013	-	15,553円 +72円（+0.47％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	21,988 21988	+151 151 0.69148692585978	2,183.72 218372431963	-	21,988円 +151円（+0.69％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	17,664 17664	+320 320 1.8450184501845	167.34 16734673595	-	17,664円 +320円（+1.85％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	16,017 16017	-16 -16 -0.099794174515063	139.77 13977867024	-	16,017円 -16円（-0.10％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	16,842 16842	+321 321 1.9429816597058	22.36 2236312663	-	16,842円 +321円（+1.94％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	21,098 21098	+115 115 0.54806271743793	132.95 13295652688	-	21,098円 +115円（+0.55％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,785 9785	+74 74 0.76202244876944	28.80 2880955851	-	9,785円 +74円（+0.76％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,146 12146	+103 103 0.85526862077555	71.99 7199412155	-	12,146円 +103円（+0.86％）
	3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	12,227 12227	+257 257 2.1470342522974	9.32 932586959	-	12,227円 +257円（+2.15％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	65,456 65456	+448 448 0.68914595126754	208.87 20887257174	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	65,456円 +448円（+0.69％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,281 11281	-10 -10 -0.088566114604552	4.29 429886731	-	11,281円 -10円（-0.09％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,161 13161	-104 -104 -0.78401809272522	28.02 2802121360	-	13,161円 -104円（-0.78％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	18,202 18202	+18 18 0.098988121425429	80.03 8003439750	-	18,202円 +18円（+0.10％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	9,407 9407	-58 -58 -0.61278394083465	126.47 12647218589	-	9,407円 -58円（-0.61％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	22,147 22147	-105 -105 -0.47186769728564	24.57 2457250592	-	22,147円 -105円（-0.47％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,225 11225	+3 3 0.026733202637676	325.57 32557996830	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	11,225円 +3円（+0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,061 10061	0 0 0	216.65 21665022357	-	10,061円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,925 9925	+2 2 0.020155195001512	417.97 41797240114	-	9,925円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,255 10255	+3 3 0.029262582910652	45.78 4578804428	-	10,255円 +3円（+0.03％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,902 3902	+22 22 0.56701030927835	9.91 991483785	-	3,902円 +22円（+0.57％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	7,418 7418	-78 -78 -1.0405549626467	0.62 62256200	-	7,418円 -78円（-1.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,863 2863	+17 17 0.59732958538299	4.63 463457605	-	2,863円 +17円（+0.60％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,697 1697	+22 22 1.3134328358209	2.40 240904614	-	1,697円 +22円（+1.31％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,100 1100	+4 4 0.36496350364964	31.84 3184584580	-	1,100円 +4円（+0.36％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,955 7955	-53 -53 -0.66183816183816	0.47 47982329	-	7,955円 -53円（-0.66％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,437 5437	-33 -33 -0.60329067641682	42.68 4268206497	-	5,437円 -33円（-0.60％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	17,712 17712	-252 -252 -1.4028056112224	166.52 16652276402	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	17,712円 -252円（-1.40％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,394 7394	-22 -22 -0.29665587918015	993.36 99336411210	-	7,394円 -22円（-0.30％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,421 14421	-42 -42 -0.29039618336445	12.56 1256162950	-	14,421円 -42円（-0.29％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,244 8244	-130 -130 -1.5524241700502	38.22 3822323798	-	8,244円 -130円（-1.55％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,245 4245	+2 2 0.04713646005185	888.27 88827120691	-	4,245円 +2円（+0.05％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,361 4361	+3 3 0.068838916934374	633.24 63324480347	-	4,361円 +3円（+0.07％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,286 17286	+9 9 0.052092377148811	64.40 6440653463	-	17,286円 +9円（+0.05％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,963 8963	+1 1 0.011158223610801	187.11 18711380729	-	8,963円 +1円（+0.01％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,786 18786	+4 4 0.021296986476414	40.86 4086472773	-	18,786円 +4円（+0.02％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,748 5748	+48 48 0.84210526315789	633.72 63372606641	-	5,748円 +48円（+0.84％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,356 2356	-14 -14 -0.59071729957806	5,016.48 501648073182	-	2,356円 -14円（-0.59％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	9,582 9582	-13 -13 -0.13548723293382	94.33 9433634647	-	9,582円 -13円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,551 9551	-13 -13 -0.13592639063153	173.12 17312954781	-	9,551円 -13円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,575 9575	-14 -14 -0.14600062571697	117.93 11793247059	-	9,575円 -14円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	9,561 9561	-14 -14 -0.14621409921671	64.03 6403995342	-	9,561円 -14円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,538 9538	-14 -14 -0.1465661641541	92.52 9252254006	-	9,538円 -14円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,427 9427	-15 -15 -0.15886464732048	89.53 8953876445	-	9,427円 -15円（-0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	9,413 9413	-15 -15 -0.15910055154858	78.03 7803145583	-	9,413円 -15円（-0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	9,384 9384	-16 -16 -0.17021276595745	16.64 1664590320	-	9,384円 -16円（-0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,366 9366	-14 -14 -0.14925373134328	130.39 13039033472	-	9,366円 -14円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,347 9347	-11 -11 -0.11754648429152	293.00 29300517548	-	9,347円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ＧＳ社債国際分散2019-11	9,243 9243	-15 -15 -0.16202203499676	76.16 7616626833	-	9,243円 -15円（-0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,229 9229	-16 -16 -0.17306652244456	146.61 14661901883	-	9,229円 -16円（-0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,213 9213	-16 -16 -0.17336656192437	289.72 28972497144	-	9,213円 -16円（-0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ＧＳ社債国際分散2020-06	9,268 9268	-15 -15 -0.16158569427987	48.24 4824858813	-	9,268円 -15円（-0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０ＧＳ社債国際分散2020-10	9,137 9137	-17 -17 -0.18571116451824	7.64 764460439	-	9,137円 -17円（-0.19％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,568 13568	+16 16 0.11806375442739	341.75 34175744121	-	13,568円 +16円（+0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,132 11132	+16 16 0.14393666786614	5,832.72 583272869426	-	11,132円 +16円（+0.14％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	14,593 14593	+242 242 1.686293638074	41.89 4189552544	-	14,593円 +242円（+1.69％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	18,883 18883	+62 62 0.32941926571383	49.12 4912774242	-	18,883円 +62円（+0.33％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,954 10954	+12 12 0.10966916468653	3.10 310557082	-	10,954円 +12円（+0.11％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	11,966 11966	+28 28 0.23454514994136	6.39 639944688	-	11,966円 +28円（+0.23％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	13,219 13219	+49 49 0.37205770690964	19.01 1901456921	-	13,219円 +49円（+0.37％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,505 12505	-2 -2 -0.015991045014792	112.06 11206061747	-	12,505円 -2円（-0.02％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	9,801 9801	-11 -11 -0.11210762331839	37.81 3781231113	-	9,801円 -11円（-0.11％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	13,920 13920	+313 313 2.3002866171823	35.54 3554962876	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	13,920円 +313円（+2.30％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	8,284 8284	-118 -118 -1.4044275172578	56.74 5674101952	-	8,284円 -118円（-1.40％）

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