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該当件数:91件
基準日:2022/08/12
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル | 14,895 | +760 | 46.15 | - |
14,895円 +760円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア | 2,726 | -156 | 46.42 | - |
2,726円 -156円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 14,180 | +284 | 49.50 | - |
14,180円 +284円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 16,179 | +412 | 699.47 | - |
16,179円 +412円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
13,945 | +324 | 140.39 | - |
13,945円 +324円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 16,500 | +290 | 165.89 | - |
16,500円 +290円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 18,332 | +321 | 28.43 | - |
18,332円 +321円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
9,944 | +219 | 9.89 | - |
9,944円 +219円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 15,992 | +381 | 106.10 | - |
15,992円 +381円 |
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DIAMアジア関連日本株ファンド 愛称:JAPASIA(ジャパジア) ジャパジア |
24,750 | +552 | 7.26 | - |
24,750円 +552円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 | 30,836 | +618 | 160.61 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
30,836円 +618円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,163 | +2,138 | 127.25 | - |
93,163円 +2,138円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
29,846 | +631 | 154.76 | - |
29,846円 +631円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 12,832 | +397 | 69.38 | - |
12,832円 +397円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
21,284 | +420 | 44.79 | - |
21,284円 +420円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 11,253 | +350 | 42.68 | - |
11,253円 +350円 |
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コア30インデックス コア30 | 12,261 | +303 | 9.24 | - |
12,261円 +303円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 18,600 | +335 | 31.57 | - |
18,600円 +335円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 14,439 | +284 | 37.40 | - |
14,439円 +284円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 20,530 | +523 | 2,218.95 | - |
20,530円 +523円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 29,411 | +650 | 102.16 | - |
29,411円 +650円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 7,073 | +180 | 71.91 | - |
7,073円 +180円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
17,977 | +531 | 619.36 | - |
17,977円 +531円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
25,108 | +459 | 5,515.59 | - |
25,108円 +459円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,265 | +110 | 492.46 | - |
11,265円 +110円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 23,434 | +227 | 14.49 | - |
23,434円 +227円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,653 | +9 | 156.42 | - |
10,653円 +9円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
30,626 | +24 | 34.63 | - |
30,626円 +24円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
15,553 | +72 | 273.67 | - |
15,553円 +72円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 21,988 | +151 | 2,183.72 | - |
21,988円 +151円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 17,664 | +320 | 167.34 | - |
17,664円 +320円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 16,017 | -16 | 139.77 | - |
16,017円 -16円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
16,842 | +321 | 22.36 | - |
16,842円 +321円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
21,098 | +115 | 132.95 | - |
21,098円 +115円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,785 | +74 | 28.80 | - |
9,785円 +74円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
12,146 | +103 | 71.99 | - |
12,146円 +103円 |
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DIAMシェール株ファンド シェール株 | 12,227 | +257 | 9.32 | - |
12,227円 +257円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 | 65,456 | +448 | 208.87 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
65,456円 +448円 |
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DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド 愛称:アジアンドライバー アジアンドラ |
11,281 | -10 | 4.29 | - |
11,281円 -10円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,161 | -104 | 28.02 | - |
13,161円 -104円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
18,202 | +18 | 80.03 | - |
18,202円 +18円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
9,407 | -58 | 126.47 | - |
9,407円 -58円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
22,147 | -105 | 24.57 | - |
22,147円 -105円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 | 11,225 | +3 | 325.57 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
11,225円 +3円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,061 | 0 | 216.65 | - |
10,061円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,925 | +2 | 417.97 | - |
9,925円 +2円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,255 | +3 | 45.78 | - |
10,255円 +3円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,902 | +22 | 9.91 | - |
3,902円 +22円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 7,418 | -78 | 0.62 | - |
7,418円 -78円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,863 | +17 | 4.63 | - |
2,863円 +17円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,697 | +22 | 2.40 | - |
1,697円 +22円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,100 | +4 | 31.84 | - |
1,100円 +4円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,955 | -53 | 0.47 | - |
7,955円 -53円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,437 | -33 | 42.68 | - |
5,437円 -33円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 | 17,712 | -252 | 166.52 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
17,712円 -252円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,394 | -22 | 993.36 | - |
7,394円 -22円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,421 | -42 | 12.56 | - |
14,421円 -42円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 8,244 | -130 | 38.22 | - |
8,244円 -130円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 4,245 | +2 | 888.27 | - |
4,245円 +2円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
4,361 | +3 | 633.24 | - |
4,361円 +3円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,286 | +9 | 64.40 | - |
17,286円 +9円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,963 | +1 | 187.11 | - |
8,963円 +1円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,786 | +4 | 40.86 | - |
18,786円 +4円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,748 | +48 | 633.72 | - |
5,748円 +48円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
2,356 | -14 | 5,016.48 | - |
2,356円 -14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 GS社債国際分散2018-10 |
9,582 | -13 | 94.33 | - |
9,582円 -13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 GS社債国際分散2018-11 |
9,551 | -13 | 173.12 | - |
9,551円 -13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 GS社債国際分散2018-12 |
9,575 | -14 | 117.93 | - |
9,575円 -14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 GS社債国際分散2019-01 |
9,561 | -14 | 64.03 | - |
9,561円 -14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 GS社債国際分散2019-02 |
9,538 | -14 | 92.52 | - |
9,538円 -14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 GS社債国際分散2019-03 |
9,427 | -15 | 89.53 | - |
9,427円 -15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 GS社債国際分散2019-04 |
9,413 | -15 | 78.03 | - |
9,413円 -15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 GS社債国際分散2019-05 |
9,384 | -16 | 16.64 | - |
9,384円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 GS社債国際分散2019-06 |
9,366 | -14 | 130.39 | - |
9,366円 -14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 GS社債国際分散2019-07 |
9,347 | -11 | 293.00 | - |
9,347円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 GS社債国際分散2019-11 |
9,243 | -15 | 76.16 | - |
9,243円 -15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 GS社債国際分散2019-12 |
9,229 | -16 | 146.61 | - |
9,229円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 GS社債国際分散2020-03 |
9,213 | -16 | 289.72 | - |
9,213円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 GS社債国際分散2020-06 |
9,268 | -15 | 48.24 | - |
9,268円 -15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 GS社債国際分散2020-10 |
9,137 | -17 | 7.64 | - |
9,137円 -17円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 13,568 | +16 | 341.75 | - |
13,568円 +16円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 11,132 | +16 | 5,832.72 | - |
11,132円 +16円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 14,593 | +242 | 41.89 | - |
14,593円 +242円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 18,883 | +62 | 49.12 | - |
18,883円 +62円 |
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
10,954 | +12 | 3.10 | - |
10,954円 +12円 |
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
11,966 | +28 | 6.39 | - |
11,966円 +28円 |
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
13,219 | +49 | 19.01 | - |
13,219円 +49円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 12,505 | -2 | 112.06 | - |
12,505円 -2円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
9,801 | -11 | 37.81 | - |
9,801円 -11円 |
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DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ | 13,920 | +313 | 35.54 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
13,920円 +313円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 8,284 | -118 | 56.74 | - |
8,284円 -118円 |
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