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水戸証券

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該当件数：73件

基準日：2018/08/16

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,416 9416	-18 -18 -0.19079923680305	49.68 4968848228	-	9,416円 -18円（-0.19％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,463 9463	+16 16 0.16936593627607	13.81 1381708904	-	9,463円 +16円（+0.17％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	11,110 11110	-72 -72 -0.64389196923627	6.56 656870934	-	11,110円 -72円（-0.64％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,735 11735	-7 -7 -0.059615057060126	69.83 6983145570	-	11,735円 -7円（-0.06％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	13,476 13476	-64 -64 -0.47267355982275	20.19 2019577293	-	13,476円 -64円（-0.47％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,676 14676	-139 -139 -0.9382382720216	251.07 25107391814	-	14,676円 -139円（-0.94％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	14,089 14089	-133 -133 -0.93517086204472	43.44 4344443852	-	14,089円 -133円（-0.94％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	10,115 10115	-98 -98 -0.95956134338588	23.28 2328402851	-	10,115円 -98円（-0.96％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,222 15222	-200 -200 -1.2968486577616	214.84 21484881369	-	15,222円 -200円（-1.30％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	22,137 22137	-248 -248 -1.1078847442484	19.40 1940990906	-	22,137円 -248円（-1.11％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	24,371 24371	-157 -157 -0.64008480104371	54.32 5432654663	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	24,371円 -157円（-0.64％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	64,868 64868	-1,091 -1091 -1.6540578237996	141.14 14114805566	-	64,868円 -1,091円（-1.65％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	21,768 21768	-281 -281 -1.2744342147036	256.53 25653597604	-	21,768円 -281円（-1.27％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	10,439 10439	-112 -112 -1.0615107572742	80.32 8032995337	-	10,439円 -112円（-1.06％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	18,160 18160	-200 -200 -1.0893246187364	53.69 5369204358	-	18,160円 -200円（-1.09％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,421 9421	-104 -104 -1.0918635170604	53.72 5372243897	-	9,421円 -104円（-1.09％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	9,103 9103	-40 -40 -0.43749316416931	17.98 1798930605	-	9,103円 -40円（-0.44％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,293 14293	-107 -107 -0.74305555555556	35.49 3549859841	-	14,293円 -107円（-0.74％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	11,281 11281	-87 -87 -0.76530612244898	46.02 4602670925	-	11,281円 -87円（-0.77％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,306 15306	-10 -10 -0.065291198746409	1,649.57 164957350644	-	15,306円 -10円（-0.07％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	22,525 22525	-158 -158 -0.69655689282723	98.64 9864874900	-	22,525円 -158円（-0.70％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,197 5197	-3 -3 -0.057692307692308	80.80 8080337746	-	5,197円 -3円（-0.06％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,466 11466	-191 -191 -1.6385004718195	33.60 3360188890	-	11,466円 -191円（-1.64％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,887 13887	-233 -233 -1.6501416430595	5.99 599346810	-	13,887円 -233円（-1.65％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,712 8712	-117 -117 -1.3251783893986	262.81 26281649686	-	8,712円 -117円（-1.33％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,965 18965	-256 -256 -1.3318765933094	38.62 3862475131	-	18,965円 -256円（-1.33％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,215 10215	-185 -185 -1.7788461538462	479.28 47928014321	-	10,215円 -185円（-1.78％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,580 12580	-207 -207 -1.61883162587	257.44 25744363318	-	12,580円 -207円（-1.62％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,571 12571	-112 -112 -0.88307182843176	30.09 3009360735	-	12,571円 -112円（-0.88％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,905 12905	-345 -345 -2.6037735849057	44.12 4412229394	-	12,905円 -345円（-2.60％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,371 10371	-114 -114 -1.0872675250358	20.92 2092453139	-	10,371円 -114円（-1.09％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,434 10434	-189 -189 -1.7791584298221	122.74 12274048817	-	10,434円 -189円（-1.78％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,946 9946	-155 -155 -1.5345015345015	46.45 4645373041	-	9,946円 -155円（-1.53％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,489 12489	-261 -261 -2.0470588235294	18.84 1884549295	-	12,489円 -261円（-2.05％）
	3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	10,083 10083	-480 -480 -4.5441635898892	16.88 1688282633	-	10,083円 -480円（-4.54％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,091 14091	-539 -539 -3.6842105263158	6.62 662640048	-	14,091円 -539円（-3.68％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	37,966 37966	-626 -626 -1.6220978441128	78.23 7823077310	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	37,966円 -626円（-1.62％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,321 11321	-180 -180 -1.5650812972785	5.63 563166239	-	11,321円 -180円（-1.57％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,614 9614	-390 -390 -3.8984406237505	27.21 2721541753	-	9,614円 -390円（-3.90％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,135 13135	-246 -246 -1.838427621254	79.11 7911878587	-	13,135円 -246円（-1.84％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,847 7847	-108 -108 -1.3576367064739	145.47 14547297054	-	7,847円 -108円（-1.36％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	22,079 22079	-839 -839 -3.6608779125578	35.24 3524254217	-	22,079円 -839円（-3.66％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,373 11373	-5 -5 -0.043944454209879	212.43 21243529628	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	11,373円 -5円（-0.04％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	0 0 0	237.06 23706247493	-	10,046円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,289 10289	-4 -4 -0.038861362090741	478.85 47885524201	-	10,289円 -4円（-0.04％）
	5 5	ＤＩＡＭニッポン債券オープンニッポン債券	9,776 9776	-1 -1 -0.010228086325049	12.53 1253166702	-	9,776円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,676 5676	-7 -7 -0.12317437972902	26.50 2650813791	-	5,676円 -7円（-0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,807 8807	-33 -33 -0.37330316742081	2.67 267035516	-	8,807円 -33円（-0.37％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,102 4102	-20 -20 -0.4852013585638	12.43 1243002797	-	4,102円 -20円（-0.49％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,351 2351	-64 -64 -2.6501035196687	7.76 776584693	-	2,351円 -64円（-2.65％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,100 2100	-23 -23 -1.0833725859633	123.57 12357908732	-	2,100円 -23円（-1.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,378 9378	-102 -102 -1.0759493670886	1.10 110547144	-	9,378円 -102円（-1.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,512 5512	-81 -81 -1.4482388700161	85.72 8572862128	-	5,512円 -81円（-1.45％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	15,246 15246	-93 -93 -0.60629767259926	133.65 13365303526	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	15,246円 -93円（-0.61％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,879 6879	-57 -57 -0.82179930795848	1,532.87 153287812231	-	6,879円 -57円（-0.82％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,232 12232	-101 -101 -0.81894105246088	15.50 1550931781	-	12,232円 -101円（-0.82％）
	6 6	ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド愛称：通貨セレクション通貨セレクシ	3,054 3054	0 0 0	4.21 421610192	-	3,054円 0円（0.00％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	7,805 7805	-44 -44 -0.56058096572812	53.27 5327567205	-	7,805円 -44円（-0.56％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,514 4514	+17 17 0.37802979764287	1,461.33 146133756816	-	4,514円 +17円（+0.38％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	-26 -26 -0.54541640444724	887.15 88715853958	-	4,741円 -26円（-0.55％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	13,014 13014	+66 66 0.5097312326228	33.44 3344792201	-	13,014円 +66円（+0.51％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,866 4866	-17 -17 -0.34814663116936	761.46 76146768031	-	4,866円 -17円（-0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,579 2579	0 0 0	6,895.68 689568344113	-	2,579円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,955 3955	0 0 0	21.69 2169740428	-	3,955円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,279 10279	-77 -77 -0.7435303205871	9.45 945493156	-	10,279円 -77円（-0.74％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,293 11293	-8 -8 -0.070790195557915	1,063.61 106361950360	-	11,293円 -8円（-0.07％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,094 10094	-37 -37 -0.36521567466193	2.33 233825225	-	10,094円 -37円（-0.37％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	10,097 10097	-65 -65 -0.6396378665617	3.63 363937942	-	10,097円 -65円（-0.64％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	10,177 10177	-86 -86 -0.83796160966579	3.49 349494795	-	10,177円 -86円（-0.84％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,389 12389	-28 -28 -0.22549730208585	263.72 26372451118	-	12,389円 -28円（-0.23％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,549 8549	-72 -72 -0.83516993388238	48.85 4885005206	-	8,549円 -72円（-0.84％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	8,474 8474	-247 -247 -2.8322440087146	34.15 3415648739	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	8,474円 -247円（-2.83％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,048 7048	-49 -49 -0.69043257714527	68.31 6831997574	-	7,048円 -49円（-0.69％）

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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。