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該当件数:91

基準日:2022/08/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 14,895 +760 46.15 -

14,895円

+760円
(+5.38%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 2,726 -156 46.42 -

2,726円

-156円
(-5.41%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 14,180 +284 49.50 -

14,180円

+284円
(+2.04%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,179 +412 699.47 -

16,179円

+412円
(+2.61%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
13,945 +324 140.39 -

13,945円

+324円
(+2.38%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,500 +290 165.89 -

16,500円

+290円
(+1.79%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 18,332 +321 28.43 -

18,332円

+321円
(+1.78%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,944 +219 9.89 -

9,944円

+219円
(+2.25%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,992 +381 106.10 -

15,992円

+381円
(+2.44%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
24,750 +552 7.26 -

24,750円

+552円
(+2.28%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 30,836 +618 160.61 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

30,836円

+618円
(+2.05%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 93,163 +2,138 127.25 -

93,163円

+2,138円
(+2.35%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
29,846 +631 154.76 -

29,846円

+631円
(+2.16%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 12,832 +397 69.38 -

12,832円

+397円
(+3.19%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
21,284 +420 44.79 -

21,284円

+420円
(+2.01%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 11,253 +350 42.68 -

11,253円

+350円
(+3.21%)

国内株式 コア30インデックス コア30 12,261 +303 9.24 -

12,261円

+303円
(+2.53%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 18,600 +335 31.57 -

18,600円

+335円
(+1.83%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 14,439 +284 37.40 -

14,439円

+284円
(+2.01%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,530 +523 2,218.95 -

20,530円

+523円
(+2.61%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 29,411 +650 102.16 -

29,411円

+650円
(+2.26%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 7,073 +180 71.91 -

7,073円

+180円
(+2.61%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
17,977 +531 619.36 -

17,977円

+531円
(+3.04%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
25,108 +459 5,515.59 -

25,108円

+459円
(+1.86%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,265 +110 492.46 -

11,265円

+110円
(+0.99%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 23,434 +227 14.49 -

23,434円

+227円
(+0.98%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,653 +9 156.42 -

10,653円

+9円
(+0.08%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
30,626 +24 34.63 -

30,626円

+24円
(+0.08%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,553 +72 273.67 -

15,553円

+72円
(+0.47%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 21,988 +151 2,183.72 -

21,988円

+151円
(+0.69%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 17,664 +320 167.34 -

17,664円

+320円
(+1.85%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,017 -16 139.77 -

16,017円

-16円
(-0.10%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
16,842 +321 22.36 -

16,842円

+321円
(+1.94%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
21,098 +115 132.95 -

21,098円

+115円
(+0.55%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,785 +74 28.80 -

9,785円

+74円
(+0.76%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,146 +103 71.99 -

12,146円

+103円
(+0.86%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 12,227 +257 9.32 -

12,227円

+257円
(+2.15%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 65,456 +448 208.87 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

65,456円

+448円
(+0.69%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,281 -10 4.29 -

11,281円

-10円
(-0.09%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
13,161 -104 28.02 -

13,161円

-104円
(-0.78%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
18,202 +18 80.03 -

18,202円

+18円
(+0.10%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
9,407 -58 126.47 -

9,407円

-58円
(-0.61%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,147 -105 24.57 -

22,147円

-105円
(-0.47%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 11,225 +3 325.57 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

11,225円

+3円
(+0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,061 0 216.65 -

10,061円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,925 +2 417.97 -

9,925円

+2円
(+0.02%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,255 +3 45.78 -

10,255円

+3円
(+0.03%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,902 +22 9.91 -

3,902円

+22円
(+0.57%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 7,418 -78 0.62 -

7,418円

-78円
(-1.04%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 2,863 +17 4.63 -

2,863円

+17円
(+0.60%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,697 +22 2.40 -

1,697円

+22円
(+1.31%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,100 +4 31.84 -

1,100円

+4円
(+0.36%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,955 -53 0.47 -

7,955円

-53円
(-0.66%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,437 -33 42.68 -

5,437円

-33円
(-0.60%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 17,712 -252 166.52 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

17,712円

-252円
(-1.40%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,394 -22 993.36 -

7,394円

-22円
(-0.30%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,421 -42 12.56 -

14,421円

-42円
(-0.29%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,244 -130 38.22 -

8,244円

-130円
(-1.55%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,245 +2 888.27 -

4,245円

+2円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,361 +3 633.24 -

4,361円

+3円
(+0.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,286 +9 64.40 -

17,286円

+9円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,963 +1 187.11 -

8,963円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
18,786 +4 40.86 -

18,786円

+4円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,748 +48 633.72 -

5,748円

+48円
(+0.84%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,356 -14 5,016.48 -

2,356円

-14円
(-0.59%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
9,582 -13 94.33 -

9,582円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
9,551 -13 173.12 -

9,551円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
9,575 -14 117.93 -

9,575円

-14円
(-0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
9,561 -14 64.03 -

9,561円

-14円
(-0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
9,538 -14 92.52 -

9,538円

-14円
(-0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,427 -15 89.53 -

9,427円

-15円
(-0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,413 -15 78.03 -

9,413円

-15円
(-0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,384 -16 16.64 -

9,384円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,366 -14 130.39 -

9,366円

-14円
(-0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,347 -11 293.00 -

9,347円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,243 -15 76.16 -

9,243円

-15円
(-0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,229 -16 146.61 -

9,229円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,213 -16 289.72 -

9,213円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06
9,268 -15 48.24 -

9,268円

-15円
(-0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
GS社債国際分散2020-10
9,137 -17 7.64 -

9,137円

-17円
(-0.19%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,568 +16 341.75 -

13,568円

+16円
(+0.12%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,132 +16 5,832.72 -

11,132円

+16円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 14,593 +242 41.89 -

14,593円

+242円
(+1.69%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 18,883 +62 49.12 -

18,883円

+62円
(+0.33%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
10,954 +12 3.10 -

10,954円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
11,966 +28 6.39 -

11,966円

+28円
(+0.23%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
13,219 +49 19.01 -

13,219円

+49円
(+0.37%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,505 -2 112.06 -

12,505円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,801 -11 37.81 -

9,801円

-11円
(-0.11%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ 13,920 +313 35.54 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

13,920円

+313円
(+2.30%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 8,284 -118 56.74 -

8,284円

-118円
(-1.40%)

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