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該当件数:95件
基準日:2024/09/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 16,673 | +627 | 37.92 | - |
16,673円 +627円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,961 | -162 | 28.63 | - |
3,961円 -162円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 19,692 | +388 | 139.13 | - |
19,692円 +388円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,849 | +455 | 1,754.62 | - |
21,849円 +455円 |
|||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,767 | +283 | 138.35 | - |
15,767円 +283円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,088 | +479 | 249.69 | - |
25,088円 +479円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 28,885 | +562 | 111.09 | - |
28,885円 +562円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,188 | +271 | 9.75 | - |
12,188円 +271円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,800 | +341 | 101.21 | - |
18,800円 +341円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 | 42,742 | +842 | 207.92 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
42,742円 +842円 |
|||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 91,360 | +1,935 | 102.01 | - |
91,360円 +1,935円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,011 | +859 | 811.44 | - |
40,011円 +859円 |
|||
ブランドエクイティ ブランド | 16,110 | +366 | 74.50 | - |
16,110円 +366円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,354 | +366 | 46.76 | - |
24,354円 +366円 |
|||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,866 | +347 | 44.35 | - |
13,866円 +347円 |
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コア30インデックス コア30 | 17,626 | +492 | 12.03 | - |
17,626円 +492円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 24,367 | +520 | 36.50 | - |
24,367円 +520円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,064 | +563 | 53.85 | - |
22,064円 +563円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,458 | +570 | 3,291.07 | - |
27,458円 +570円 |
|||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 41,409 | +852 | 200.54 | - |
41,409円 +852円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,501 | +197 | 88.24 | - |
9,501円 +197円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,095 | +148 | 1,886.29 | - |
7,095円 +148円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 12,104 | +100 | 352.93 | - |
12,104円 +100円 |
|||
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 11,222 | +91 | 159.89 | - |
11,222円 +91円 |
|||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,662 | +245 | 623.18 | - |
22,662円 +245円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
22,626 | +53 | 607.72 | - |
22,626円 +53円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,793 | +594 | 6,872.46 | - |
38,793円 +594円 |
|||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
16,915 | +220 | 10,403.17 | - |
16,915円 +220円 |
|||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,772 | +81 | 549.46 | - |
10,772円 +81円 |
|||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 31,395 | +240 | 16.52 | - |
31,395円 +240円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,825 | +62 | 134.09 | - |
10,825円 +62円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,397 | +212 | 28.93 | - |
36,397円 +212円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,584 | +237 | 343.64 | - |
22,584円 +237円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,126 | +340 | 205.34 | - |
29,126円 +340円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,888 | +324 | 6,154.62 | - |
31,888円 +324円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,175 | -72 | 273.35 | - |
21,175円 -72円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,281 | +202 | 252.31 | - |
19,281円 +202円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 15,183 | +170 | 541.23 | - |
15,183円 +170円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,952 | -78 | 20.40 | - |
19,952円 -78円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,117 | +304 | 148.17 | - |
30,117円 +304円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,408 | +125 | 20.75 | - |
9,408円 +125円 |
|||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
13,914 | +158 | 70.46 | - |
13,914円 +158円 |
|||
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 | 94,358 | +958 | 347.72 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
94,358円 +958円 |
|||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
9,890 | +175 | 17.54 | - |
9,890円 +175円 |
|||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,844 | +376 | 106.95 | - |
24,844円 +376円 |
|||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,269 | +106 | 141.18 | - |
12,269円 +106円 |
|||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
18,199 | +223 | 16.02 | - |
18,199円 +223円 |
|||
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 | 10,659 | -33 | 381.51 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
10,659円 -33円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,036 | +1 | 186.89 | - |
10,036円 +1円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,423 | -26 | 340.82 | - |
9,423円 -26円 |
|||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,939 | 0 | 60.76 | - |
9,939円 0円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,570 | -5 | 7.13 | - |
3,570円 -5円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,271 | 0 | 0.28 | - |
8,271円 0円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,934 | +2 | 3.59 | - |
2,934円 +2円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,858 | +8 | 1.71 | - |
1,858円 +8円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,308 | +7 | 24.42 | - |
1,308円 +7円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,336 | +9 | 0.49 | - |
7,336円 +9円 |
|||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,650 | +45 | 32.96 | - |
5,650円 +45円 |
|||
DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 | 19,738 | +191 | 153.15 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
19,738円 +191円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,609 | +69 | 815.79 | - |
7,609円 +69円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,106 | +138 | 9.81 | - |
15,106円 +138円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 8,741 | +75 | 33.27 | - |
8,741円 +75円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,474 | -5 | 580.40 | - |
3,474円 -5円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,462 | -10 | 475.59 | - |
3,462円 -10円 |
|||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,246 | -47 | 119.33 | - |
16,246円 -47円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,470 | -22 | 137.02 | - |
7,470円 -22円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,464 | -51 | 30.91 | - |
17,464円 -51円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,892 | +57 | 563.56 | - |
5,892円 +57円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,832 | +21 | 4,200.16 | - |
1,832円 +21円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,680 | +3 | 81.97 | - |
9,680円 +3円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,664 | +4 | 146.05 | - |
9,664円 +4円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,673 | +3 | 100.85 | - |
9,673円 +3円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,677 | +4 | 56.04 | - |
9,677円 +4円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,662 | +3 | 78.13 | - |
9,662円 +3円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,582 | +3 | 76.63 | - |
9,582円 +3円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,568 | +4 | 69.04 | - |
9,568円 +4円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,546 | +4 | 14.83 | - |
9,546円 +4円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,535 | +3 | 115.86 | - |
9,535円 +3円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,520 | +3 | 261.47 | - |
9,520円 +3円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,433 | +4 | 65.87 | - |
9,433円 +4円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,418 | +3 | 130.44 | - |
9,418円 +3円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,380 | +2 | 241.59 | - |
9,380円 +2円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,382 | +2 | 40.26 | - |
9,382円 +2円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,286 | +2 | 7.39 | - |
9,286円 +2円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,915 | +137 | 734.86 | - |
15,915円 +137円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,429 | +1 | 3,526.33 | - |
10,429円 +1円 |
|||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,230 | -47 | 11.23 | - |
15,230円 -47円 |
|||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 23,927 | +258 | 26.23 | - |
23,927円 +258円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
11,366 | +35 | 1.04 | - |
11,366円 +35円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
13,408 | +87 | 3.16 | - |
13,408円 +87円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
15,780 | +160 | 5.78 | - |
15,780円 +160円 |
|||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,661 | +13 | 80.16 | - |
13,661円 +13円 |
|||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,571 | +96 | 34.20 | - |
10,571円 +96円 |
|||
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ | 13,799 | +220 | 60.78 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
13,799円 +220円 |
|||
ドルマネーファンド ドルマネ | 9,538 | +137 | 51.82 | - |
9,538円 +137円 |
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