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水戸証券

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該当件数:84

基準日:2019/08/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 8,113 +148 74.24 -

8,113円

+148円
(+1.86%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,339 -177 11.53 -

9,339円

-177円
(-1.86%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,060 +61 12.04 -

10,060円

+61円
(+0.61%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,092 +80 148.40 -

11,092円

+80円
(+0.73%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 12,201 +70 19.15 -

12,201円

+70円
(+0.58%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 11,885 +78 191.54 -

11,885円

+78円
(+0.66%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 12,006 +77 32.19 -

12,006円

+77円
(+0.65%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
8,980 +44 17.79 -

8,980円

+44円
(+0.49%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 13,757 +146 163.52 -

13,757円

+146円
(+1.07%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
18,760 +101 11.08 -

18,760円

+101円
(+0.54%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 22,002 +134 65.95 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

22,002円

+134円
(+0.61%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 59,093 -58 115.52 -

59,093円

-58円
(-0.10%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
19,650 +112 222.16 -

19,650円

+112円
(+0.57%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 8,831 +19 62.82 -

8,831円

+19円
(+0.22%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,062 +87 46.86 -

17,062円

+87円
(+0.51%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 7,908 +18 41.11 -

7,908円

+18円
(+0.23%)

国内株式 コア30インデックス コア30 8,403 +41 14.97 -

8,403円

+41円
(+0.49%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 13,240 +52 30.53 -

13,240円

+52円
(+0.39%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 9,932 +40 36.42 -

9,932円

+40円
(+0.40%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,389 +101 1,940.73 -

14,389円

+101円
(+0.71%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 19,961 +113 88.75 -

19,961円

+113円
(+0.57%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 4,894 +35 69.68 -

4,894円

+35円
(+0.72%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,399 +146 67.66 -

10,399円

+146円
(+1.42%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 14,021 +198 8.87 -

14,021円

+198円
(+1.43%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,394 +97 205.21 -

8,394円

+97円
(+1.17%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,600 +227 27.67 -

19,600円

+227円
(+1.17%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,302 +145 339.08 -

9,302円

+145円
(+1.58%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,391 +199 359.56 -

12,391円

+199円
(+1.63%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,804 +163 46.87 -

12,804円

+163円
(+1.29%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 11,970 +129 54.40 -

11,970円

+129円
(+1.09%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,301 +169 14.41 -

10,301円

+169円
(+1.67%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,223 +195 80.62 -

10,223円

+195円
(+1.94%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,444 +182 35.34 -

9,444円

+182円
(+1.97%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
10,667 +189 20.35 -

10,667円

+189円
(+1.80%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 6,933 +155 10.05 -

6,933円

+155円
(+2.29%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 14,598 +115 6.54 -

14,598円

+115円
(+0.79%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 37,275 +597 104.91 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

37,275円

+597円
(+1.63%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,793 +125 5.18 -

10,793円

+125円
(+1.17%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,812 +124 25.14 -

9,812円

+124円
(+1.28%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,450 +42 129.97 -

13,450円

+42円
(+0.31%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,290 +103 124.85 -

7,290円

+103円
(+1.43%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,680 +306 30.48 -

19,680円

+306円
(+1.58%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 11,837 -12 268.44 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

11,837円

-12円
(-0.10%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,060 -1 238.00 -

10,060円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,726 -14 514.04 -

10,726円

-14円
(-0.13%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,084 0 12.10 -

10,084円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,742 +31 22.20 -

5,742円

+31円
(+0.54%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,711 +65 2.51 -

8,711円

+65円
(+0.75%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,546 +25 10.27 -

3,546円

+25円
(+0.71%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,114 +19 6.44 -

2,114円

+19円
(+0.91%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,871 +21 96.55 -

1,871円

+21円
(+1.14%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,091 +62 0.90 -

9,091円

+62円
(+0.69%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,346 -1 76.16 -

5,346円

-1円
(-0.02%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 15,907 +14 157.95 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

15,907円

+14円
(+0.09%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,758 +25 1,343.38 -

6,758円

+25円
(+0.37%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,443 +45 15.78 -

12,443円

+45円
(+0.36%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,051 +4 47.93 -

8,051円

+4円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,883 +11 1,685.55 -

4,883円

+11円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
5,176 +14 949.29 -

5,176円

+14円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,088 +44 33.49 -

16,088円

+44円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
10,373 +24 276.80 -

10,373円

+24円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,905 +42 48.29 -

17,905円

+42円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,824 +48 683.96 -

4,824円

+48円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,501 +27 5,679.26 -

2,501円

+27円
(+1.09%)

不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス 米リートプラ 3,464 +19 15.61 -

3,464円

+19円
(+0.55%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,578 +12 142.82 -

10,578円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,512 +10 249.40 -

10,512円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,689 +13 186.55 -

10,689円

+13円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,434 +9 98.94 -

10,434円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,398 +10 138.40 -

10,398円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
10,197 +6 149.16 -

10,197円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
10,213 +6 108.09 -

10,213円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
10,142 +7 22.25 -

10,142円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,999 +6 186.87 -

9,999円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,952 +6 406.82 -

9,952円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,646 +67 39.94 -

10,646円

+67円
(+0.63%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,923 -1 1,360.47 -

11,923円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
10,291 +18 1.90 -

10,291円

+18円
(+0.18%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
10,209 +40 2.90 -

10,209円

+40円
(+0.39%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
10,168 +62 2.94 -

10,168円

+62円
(+0.61%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,098 +4 221.65 -

12,098円

+4円
(+0.03%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,358 +65 43.86 -

8,358円

+65円
(+0.78%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ 7,244 +42 34.99 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

7,244円

+42円
(+0.58%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 6,839 +16 65.27 -

6,839円

+16円
(+0.23%)

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