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水戸証券

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該当件数:73

基準日:2018/10/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 9,814 -52 54.91 -

9,814円

-52円
(-0.53%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 8,878 +47 8.87 -

8,878円

+47円
(+0.53%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,239 -77 8.03 -

11,239円

-77円
(-0.68%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 12,000 -62 88.05 -

12,000円

-62円
(-0.51%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,612 -90 20.63 -

13,612円

-90円
(-0.66%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,441 -113 243.11 -

14,441円

-113円
(-0.78%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 13,953 -110 39.95 -

13,953円

-110円
(-0.78%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,167 -70 23.06 -

10,167円

-70円
(-0.68%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,773 -98 214.87 -

15,773円

-98円
(-0.62%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
22,299 -188 14.11 -

22,299円

-188円
(-0.84%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 24,641 -170 57.23 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

24,641円

-170円
(-0.69%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 66,240 -214 143.16 -

66,240円

-214円
(-0.32%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,420 -135 260.99 -

22,420円

-135円
(-0.60%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 10,216 -68 76.80 -

10,216円

-68円
(-0.66%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,728 -92 53.80 -

18,728円

-92円
(-0.49%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 9,234 -62 51.04 -

9,234円

-62円
(-0.67%)

国内株式 コア30インデックス コア30 9,091 -79 16.23 -

9,091円

-79円
(-0.86%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,501 -98 35.14 -

14,501円

-98円
(-0.67%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,214 -85 44.26 -

11,214円

-85円
(-0.75%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,651 -83 1,781.88 -

15,651円

-83円
(-0.53%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 23,159 -142 101.94 -

23,159円

-142円
(-0.61%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 5,310 -29 79.86 -

5,310円

-29円
(-0.54%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,607 -206 56.81 -

10,607円

-206円
(-1.91%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 13,623 -264 7.69 -

13,623円

-264円
(-1.90%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,520 -57 248.78 -

8,520円

-57円
(-0.66%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,764 -126 37.27 -

18,764円

-126円
(-0.67%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,765 -174 468.57 -

9,765円

-174円
(-1.75%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,469 -197 274.90 -

12,469円

-197円
(-1.56%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,201 -135 33.05 -

12,201円

-135円
(-1.09%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,437 -225 45.24 -

12,437円

-225円
(-1.78%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
9,802 -235 18.14 -

9,802円

-235円
(-2.34%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,043 -270 103.72 -

10,043円

-270円
(-2.62%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,644 -179 45.97 -

9,644円

-179円
(-1.82%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,165 -324 23.60 -

12,165円

-324円
(-2.59%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 10,102 -155 15.93 -

10,102円

-155円
(-1.51%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 13,270 -287 6.46 -

13,270円

-287円
(-2.12%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 37,612 -592 92.32 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

37,612円

-592円
(-1.55%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,699 -80 5.23 -

10,699円

-80円
(-0.74%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
8,847 -156 24.32 -

8,847円

-156円
(-1.73%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
12,892 -120 76.40 -

12,892円

-120円
(-0.92%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,768 -65 142.54 -

7,768円

-65円
(-0.83%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,715 -331 31.14 -

19,715円

-331円
(-1.65%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 11,324 +2 219.43 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

11,324円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 0 253.68 -

10,046円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,250 +3 477.23 -

10,250円

+3円
(+0.03%)

内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,713 -2 12.31 -

9,713円

-2円
(-0.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,587 -20 24.32 -

5,587円

-20円
(-0.36%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,790 -40 2.65 -

8,790円

-40円
(-0.45%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,960 -25 12.52 -

3,960円

-25円
(-0.63%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,330 -48 7.59 -

2,330円

-48円
(-2.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,153 -23 127.84 -

2,153円

-23円
(-1.06%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,343 -66 1.10 -

9,343円

-66円
(-0.70%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,452 -89 80.93 -

5,452円

-89円
(-1.61%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 15,341 -94 139.64 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

15,341円

-94円
(-0.61%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,866 -50 1,490.27 -

6,866円

-50円
(-0.72%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,278 -90 15.55 -

12,278円

-90円
(-0.73%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,805 -51 52.38 -

7,805円

-51円
(-0.65%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,408 -23 1,496.58 -

4,408円

-23円
(-0.52%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,701 -26 862.31 -

4,701円

-26円
(-0.55%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
13,182 -76 30.62 -

13,182円

-76円
(-0.57%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,707 -16 723.47 -

4,707円

-16円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,440 -11 6,247.05 -

2,440円

-11円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス 米リートプラ 3,699 -11 20.44 -

3,699円

-11円
(-0.30%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
2018-10
- - - -

-円

-円
(-%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,230 -80 12.99 -

10,230円

-80円
(-0.78%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,117 -14 1,109.40 -

11,117円

-14円
(-0.13%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
10,068 -27 2.32 -

10,068円

-27円
(-0.27%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
10,094 -54 3.29 -

10,094円

-54円
(-0.53%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
10,152 -79 3.46 -

10,152円

-79円
(-0.77%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,269 -51 254.53 -

12,269円

-51円
(-0.41%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,457 -55 47.62 -

8,457円

-55円
(-0.65%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ 9,163 -129 37.36 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

9,163円

-129円
(-1.39%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,161 -21 67.54 -

7,161円

-21円
(-0.29%)

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