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水戸証券

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基準日：2024/05/07

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	19,335 19335	+675 675 3.6173633440514	31.31 3131532223	-	19,335円 +675円（+3.62％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,092 4092	-153 -153 -3.6042402826855	34.33 3433833570	-	4,092円 -153円（-3.60％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,636 20636	+135 135 0.65850446319692	121.04 12104404295	-	20,636円 +135円（+0.66％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,815 22815	+353 353 1.5715430504853	1,583.48 158348225595	-	22,815円 +353円（+1.57％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	15,814 15814	+294 294 1.8943298969072	148.73 14873500467	-	15,814円 +294円（+1.89％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,939 25939	+173 173 0.67142746254754	255.43 25543846830	-	25,939円 +173円（+0.67％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,803 29803	+195 195 0.65860578222102	100.69 10069196227	-	29,803円 +195円（+0.66％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,586 12586	+142 142 1.1411121825779	10.45 1045163622	-	12,586円 +142円（+1.14％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,009 19009	+375 375 2.0124503595578	106.14 10614812133	-	19,009円 +375円（+2.01％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	44,808 44808	+294 294 0.66046637013075	242.70 24270649030	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	44,808円 +294円（+0.66％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,501 96501	+3,038 3038 3.2504841488075	115.56 11556269233	-	96,501円 +3,038円（+3.25％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,198 42198	+390 390 0.93283582089552	727.11 72711698043	-	42,198円 +390円（+0.93％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,159 17159	+184 184 1.0839469808542	80.07 8007428459	-	17,159円 +184円（+1.08％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,885 24885	+498 498 2.0420715955222	48.61 4861450761	-	24,885円 +498円（+2.04％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,195 14195	+246 246 1.7635672808087	46.07 4607745152	-	14,195円 +246円（+1.76％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	18,982 18982	+89 89 0.47107394273011	12.47 1247790229	-	18,982円 +89円（+0.47％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,685 25685	+286 286 1.1260285838025	38.80 3880745461	-	25,685円 +286円（+1.13％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,784 22784	+204 204 0.90345438441098	54.79 5479619292	-	22,784円 +204円（+0.90％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,724 28724	+445 445 1.5736058559355	3,214.01 321401521563	-	28,724円 +445円（+1.57％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,620 42620	+414 414 0.98090318912003	174.30 17430857390	-	42,620円 +414円（+0.98％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,909 9909	+154 154 1.5786776012301	92.68 9268183365	-	9,909円 +154円（+1.58％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,416 7416	+115 115 1.5751266949733	1,958.55 195855829538	-	7,416円 +115円（+1.58％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	11,971 11971	-156 -156 -1.286385750804	179.86 17986701847	-	11,971円 -156円（-1.29％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,644 11644	-150 -150 -1.2718331354926	67.71 6771205658	-	11,644円 -150円（-1.27％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,694 22694	+328 328 1.4665116694983	360.56 36056297955	-	22,694円 +328円（+1.47％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,097 22097	+933 933 4.4084294084294	633.84 63384683770	-	22,097円 +933円（+4.41％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,570 39570	+1,235 1235 3.2215990609104	7,159.08 715908454384	-	39,570円 +1,235円（+3.22％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,366 17366	+457 457 2.7027027027027	11,233.09 1123309629950	-	17,366円 +457円（+2.70％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,606 11606	+41 41 0.35451794206658	531.48 53148355499	-	11,606円 +41円（+0.35％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	31,338 31338	+111 111 0.35546161975214	15.70 1570990754	-	31,338円 +111円（+0.36％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,995 10995	+26 26 0.23703163460662	137.20 13720548930	-	10,995円 +26円（+0.24％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	34,952 34952	+83 83 0.23803378359001	30.47 3047686311	-	34,952円 +83円（+0.24％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,810 22810	+441 441 1.9714783852653	334.03 33403008140	-	22,810円 +441円（+1.97％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,061 29061	+336 336 1.1697127937337	186.82 18682215708	-	29,061円 +336円（+1.17％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,682 31682	+494 494 1.5839425420033	5,456.11 545611756798	-	31,682円 +494円（+1.58％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,101 20101	+517 517 2.639910130719	247.21 24721794243	-	20,101円 +517円（+2.64％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,059 20059	+189 189 0.95118268746855	237.32 23732233480	-	20,059円 +189円（+0.95％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,955 14955	+279 279 1.9010629599346	269.20 26920069112	-	14,955円 +279円（+1.90％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,230 19230	+811 811 4.4030620554862	20.56 2056900429	-	19,230円 +811円（+4.40％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,474 30474	+957 957 3.2421994105092	131.86 13186765252	-	30,474円 +957円（+3.24％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,218 10218	+135 135 1.3388872359417	22.74 2274051284	-	10,218円 +135円（+1.34％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,939 15939	+471 471 3.044996121024	73.34 7334158838	-	15,939円 +471円（+3.04％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	93,849 93849	+1,460 1460 1.580274708028	332.41 33241240943	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	93,849円 +1,460円（+1.58％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,760 11760	+250 250 2.1720243266725	21.90 2190808906	-	11,760円 +250円（+2.17％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,631 23631	-61 -61 -0.25747087624515	102.84 10284517438	-	23,631円 -61円（-0.26％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,138 12138	+59 59 0.48845103071446	143.40 14340095919	-	12,138円 +59円（+0.49％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,413 21413	+858 858 4.1741668693748	19.49 1949840566	-	21,413円 +858円（+4.17％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,669 10669	+20 20 0.18781106207156	372.46 37246074967	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	10,669円 +20円（+0.19％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,020 10020	0 0 0	194.29 19429138448	-	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,451 9451	+15 15 0.1589656634167	348.97 34897306330	-	9,451円 +15円（+0.16％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,006 10006	+9 9 0.090027008102431	55.26 5526452183	-	10,006円 +9円（+0.09％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,430 3430	-2 -2 -0.058275058275058	7.18 718462952	-	3,430円 -2円（-0.06％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,376 8376	-189 -189 -2.2066549912434	0.37 37291488	-	8,376円 -189円（-2.21％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,891 2891	-45 -45 -1.5326975476839	3.86 386305219	-	2,891円 -45円（-1.53％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,762 1762	-39 -39 -2.1654636313159	1.95 195775743	-	1,762円 -39円（-2.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,391 1391	-14 -14 -0.99644128113879	28.98 2898662415	-	1,391円 -14円（-1.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,457 7457	-202 -202 -2.6374200287244	0.53 53971117	-	7,457円 -202円（-2.64％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,215 6215	+22 22 0.35523978685613	38.95 3895907629	-	6,215円 +22円（+0.36％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	19,963 19963	-54 -54 -0.26977069490933	148.15 14815472119	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	19,963円 -54円（-0.27％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,739 7739	+52 52 0.67646676206583	865.94 86594734326	-	7,739円 +52円（+0.68％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,324 15324	+113 113 0.74288343961607	10.46 1046754475	-	15,324円 +113円（+0.74％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,868 8868	-6 -6 -0.067613252197431	34.82 3482111904	-	8,868円 -6円（-0.07％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,686 3686	+11 11 0.29931972789116	634.90 63490131050	-	3,686円 +11円（+0.30％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,691 3691	+8 8 0.2172142275319	506.46 50646178350	-	3,691円 +8円（+0.22％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,723 16723	+34 34 0.20372700581221	100.32 10032727373	-	16,723円 +34円（+0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,868 7868	-19 -19 -0.240902751363	141.60 14160964587	-	7,868円 -19円（-0.24％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,051 18051	+36 36 0.19983347210658	33.41 3341702492	-	18,051円 +36円（+0.20％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,546 5546	+75 75 1.3708645585816	546.67 54667327257	-	5,546円 +75円（+1.37％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,725 1725	+1 1 0.05800464037123	4,285.23 428523300763	-	1,725円 +1円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,696 9696	-1 -1 -0.010312467773538	86.03 8603839388	-	9,696円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,676 9676	-2 -2 -0.020665426741062	151.30 15130190317	-	9,676円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,687 9687	-2 -2 -0.020641965115079	105.30 10530332519	-	9,687円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,686 9686	-2 -2 -0.020644095788604	57.65 5765275066	-	9,686円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,669 9669	-1 -1 -0.010341261633919	82.65 8265255811	-	9,669円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,586 9586	-1 -1 -0.01043079169709	79.40 7940283183	-	9,586円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,566 9566	-1 -1 -0.010452597470471	72.57 7257935621	-	9,566円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,543 9543	-1 -1 -0.010477787091366	15.53 1553415515	-	9,543円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,531 9531	-1 -1 -0.010490977759127	119.26 11926034799	-	9,531円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,514 9514	-2 -2 -0.021017234131988	270.35 27035456881	-	9,514円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,421 9421	-3 -3 -0.031833616298812	68.99 6899762854	-	9,421円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,404 9404	-3 -3 -0.031891144892102	134.35 13435698667	-	9,404円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,363 9363	-3 -3 -0.032030749519539	250.85 25085808077	-	9,363円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,360 9360	-3 -3 -0.032041012495995	40.66 4066708683	-	9,360円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,254 9254	-4 -4 -0.043205875999136	7.46 746242444	-	9,254円 -4円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,899 15899	+100 100 0.63295145262358	661.49 66149986333	-	15,899円 +100円（+0.63％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,465 10465	+72 72 0.69277398248821	3,912.26 391226832019	-	10,465円 +72円（+0.69％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	14,340 14340	+367 367 2.6264939526229	13.05 1305288231	-	14,340円 +367円（+2.63％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	23,558 23558	+327 327 1.4076019112393	29.57 2957305093	-	23,558円 +327円（+1.41％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,414 11414	+49 49 0.43114826220853	1.20 120457183	-	11,414円 +49円（+0.43％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,470 13470	+76 76 0.56741824697626	3.29 329723373	-	13,470円 +76円（+0.57％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	15,862 15862	+109 109 0.69193169555005	6.26 626671523	-	15,862円 +109円（+0.69％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,399 13399	+29 29 0.21690351533283	85.75 8575304388	-	13,399円 +29円（+0.22％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,479 10479	+86 86 0.8274800346387	35.26 3526115892	-	10,479円 +86円（+0.83％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	15,514 15514	-181 -181 -1.1532335138579	54.58 5458934019	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	15,514円 -181円（-1.15％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,076 10076	-126 -126 -1.2350519505979	55.18 5518305204	-	10,076円 -126円（-1.24％）

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