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該当件数:89

基準日:2025/06/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 19,397 +312 33.31 -

19,397円

+312円
(+1.63%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 2,800 -47 22.84 -

2,800円

-47円
(-1.65%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,966 +92 211.72 -

21,966円

+92円
(+0.42%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,208 +201 2,275.91 -

24,208円

+201円
(+0.84%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,199 +126 123.56 -

17,199円

+126円
(+0.74%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 27,973 +115 275.92 -

27,973円

+115円
(+0.41%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 32,471 +137 193.56 -

32,471円

+137円
(+0.42%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,348 +20 9.67 -

12,348円

+20円
(+0.16%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,534 +142 102.28 -

20,534円

+142円
(+0.70%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 47,647 +201 236.04 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

47,647円

+201円
(+0.42%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 100,725 +1,221 99.23 -

100,725円

+1,221円
(+1.23%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
46,064 +142 955.38 -

46,064円

+142円
(+0.31%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,576 +95 77.09 -

17,576円

+95円
(+0.54%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,218 +176 46.73 -

25,218円

+176円
(+0.70%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,450 +10 47.14 -

15,450円

+10円
(+0.06%)

国内株式 コア30インデックス コア30 19,974 +48 12.83 -

19,974円

+48円
(+0.24%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 27,909 +116 40.18 -

27,909円

+116円
(+0.42%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 25,949 +36 63.59 -

25,949円

+36円
(+0.14%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 30,244 +251 3,057.63 -

30,244円

+251円
(+0.84%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
47,258 +96 233.40 -

47,258円

+96円
(+0.20%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 10,501 +87 95.33 -

10,501円

+87円
(+0.84%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,760 +64 1,984.18 -

7,760円

+64円
(+0.83%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 13,974 +143 1,405.71 -

13,974円

+143円
(+1.03%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 11,728 +120 312.48 -

11,728円

+120円
(+1.03%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 25,598 +174 1,353.43 -

25,598円

+174円
(+0.68%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,179 +240 651.73 -

27,179円

+240円
(+0.89%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,732 +521 8,521.37 -

48,732円

+521円
(+1.08%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,709 +238 10,902.87 -

19,709円

+238円
(+1.22%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,076 +51 632.79 -

11,076円

+51円
(+0.46%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 35,865 +163 19.11 -

35,865円

+163円
(+0.46%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,548 +4 135.58 -

11,548円

+4円
(+0.03%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,809 +11 36.83 -

39,809円

+11円
(+0.03%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 16,950 +116 1,285.77 -

16,950円

+116円
(+0.69%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 31,289 +357 262.84 -

31,289円

+357円
(+1.15%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 35,961 +271 8,264.18 -

35,961円

+271円
(+0.76%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,699 +134 312.69 -

22,699円

+134円
(+0.59%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,270 +38 338.01 -

22,270円

+38円
(+0.17%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,674 +195 390.06 -

25,674円

+195円
(+0.77%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
20,644 +156 22.50 -

20,644円

+156円
(+0.76%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
32,451 +301 250.26 -

32,451円

+301円
(+0.94%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
8,943 +19 19.82 -

8,943円

+19円
(+0.21%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,606 +135 88.65 -

15,606円

+135円
(+0.87%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 106,173 +800 374.52 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

106,173円

+800円
(+0.76%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,542 -6 20.41 -

12,542円

-6円
(-0.05%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,597 +170 93.98 -

22,597円

+170円
(+0.76%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,879 +96 151.76 -

13,879円

+96円
(+0.70%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,555 +67 19.95 -

24,555円

+67円
(+0.27%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 10,238 -5 386.53 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

10,238円

-5円
(-0.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,091 0 179.51 -

10,091円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,181 -5 334.03 -

9,181円

-5円
(-0.05%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,860 0 56.90 -

9,860円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,588 +8 29.81 -

5,588円

+8円
(+0.14%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 20,331 +12 205.58 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

20,331円

+12円
(+0.06%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,579 -14 745.05 -

7,579円

-14円
(-0.18%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,138 -28 9.21 -

15,138円

-28円
(-0.18%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,867 +4 31.67 -

8,867円

+4円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,452 -24 519.59 -

3,452円

-24円
(-0.69%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,362 -25 431.54 -

3,362円

-25円
(-0.74%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,915 -124 128.96 -

16,915円

-124円
(-0.73%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,451 -54 123.10 -

7,451円

-54円
(-0.72%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
18,203 -131 30.77 -

18,203円

-131円
(-0.71%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,582 +21 507.11 -

5,582円

+21円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,570 +8 3,355.87 -

1,570円

+8円
(+0.51%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,647 -3 77.79 -

9,647円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,632 -4 134.78 -

9,632円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,639 -3 89.53 -

9,639円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,643 -3 51.61 -

9,643円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,628 -5 71.18 -

9,628円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,554 -3 69.43 -

9,554円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,536 -3 66.13 -

9,536円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,515 -4 13.23 -

9,515円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,499 -3 110.74 -

9,499円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,484 -3 242.63 -

9,484円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,399 -4 61.33 -

9,399円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,382 -4 119.64 -

9,382円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,335 -5 220.71 -

9,335円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,313 -5 36.87 -

9,313円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,228 -6 6.75 -

9,228円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,708 +27 925.43 -

16,708円

+27円
(+0.16%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,117 +8 2,741.80 -

10,117円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 15,680 +118 7.82 -

15,680円

+118円
(+0.76%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 25,765 +232 25.98 -

25,765円

+232円
(+0.91%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,396 +16 0.81 -

11,396円

+16円
(+0.14%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
13,773 +32 2.75 -

13,773円

+32円
(+0.23%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
16,602 +54 4.98 -

16,602円

+54円
(+0.33%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,734 +15 69.16 -

13,734円

+15円
(+0.11%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,672 +19 32.50 -

10,672円

+19円
(+0.18%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ 14,821 +61 59.78 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

14,821円

+61円
(+0.41%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,834 +18 53.29 -

9,834円

+18円
(+0.18%)

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