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該当件数:95件
基準日:2024/09/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 16,046 | +150 | 36.47 | - |
16,046円 +150円 |
|||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 4,123 | -40 | 29.69 | - |
4,123円 -40円 |
|||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 19,304 | +72 | 136.36 | - |
19,304円 +72円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,394 | +103 | 1,717.92 | - |
21,394円 +103円 |
|||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,484 | -24 | 136.00 | - |
15,484円 -24円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 24,609 | +155 | 244.90 | - |
24,609円 +155円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 28,323 | +180 | 108.89 | - |
28,323円 +180円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
11,917 | +52 | 9.55 | - |
11,917円 +52円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,459 | -58 | 99.40 | - |
18,459円 -58円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 | 41,900 | +156 | 203.69 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
41,900円 +156円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 89,425 | -73 | 99.85 | - |
89,425円 -73円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
39,152 | +226 | 792.83 | - |
39,152円 +226円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 15,744 | +49 | 72.81 | - |
15,744円 +49円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,988 | +35 | 46.05 | - |
23,988円 +35円 |
|||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,519 | +42 | 43.25 | - |
13,519円 +42円 |
|||
コア30インデックス コア30 | 17,134 | +80 | 11.68 | - |
17,134円 +80円 |
|||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 23,847 | -39 | 35.72 | - |
23,847円 -39円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 21,501 | +68 | 52.47 | - |
21,501円 +68円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 26,888 | +130 | 3,219.78 | - |
26,888円 +130円 |
|||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 40,557 | +125 | 195.17 | - |
40,557円 +125円 |
|||
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,304 | +45 | 86.41 | - |
9,304円 +45円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 6,947 | +33 | 1,848.21 | - |
6,947円 +33円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 12,004 | -22 | 348.90 | - |
12,004円 -22円 |
|||
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 11,131 | -20 | 158.00 | - |
11,131円 -20円 |
|||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,417 | +160 | 611.66 | - |
22,417円 +160円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
22,573 | +137 | 607.28 | - |
22,573円 +137円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,199 | +462 | 6,766.53 | - |
38,199円 +462円 |
|||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
16,695 | +147 | 10,270.71 | - |
16,695円 +147円 |
|||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,691 | +56 | 544.81 | - |
10,691円 +56円 |
|||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 31,155 | +164 | 16.38 | - |
31,155円 +164円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,763 | +77 | 133.38 | - |
10,763円 +77円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,185 | +255 | 29.08 | - |
36,185円 +255円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,347 | +158 | 340.05 | - |
22,347円 +158円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 28,786 | +161 | 202.90 | - |
28,786円 +161円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,564 | +221 | 6,083.48 | - |
31,564円 +221円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,247 | +17 | 274.14 | - |
21,247円 +17円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,079 | +191 | 249.67 | - |
19,079円 +191円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 15,013 | +94 | 531.94 | - |
15,013円 +94円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,030 | +149 | 20.48 | - |
20,030円 +149円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
29,813 | +399 | 146.67 | - |
29,813円 +399円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,283 | +83 | 20.48 | - |
9,283円 +83円 |
|||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
13,756 | +68 | 69.53 | - |
13,756円 +68円 |
|||
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 | 93,400 | +654 | 344.07 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
93,400円 +654円 |
|||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
9,715 | +92 | 17.23 | - |
9,715円 +92円 |
|||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,468 | +462 | 105.44 | - |
24,468円 +462円 |
|||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,163 | +67 | 140.05 | - |
12,163円 +67円 |
|||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
17,976 | +226 | 15.83 | - |
17,976円 +226円 |
|||
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 | 10,692 | -1 | 382.54 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
10,692円 -1円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,035 | +2 | 186.96 | - |
10,035円 +2円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,449 | -1 | 341.85 | - |
9,449円 -1円 |
|||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,939 | 0 | 60.44 | - |
9,939円 0円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,575 | +30 | 7.15 | - |
3,575円 +30円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,271 | +123 | 0.28 | - |
8,271円 +123円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,932 | +63 | 3.62 | - |
2,932円 +63円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,850 | +37 | 1.71 | - |
1,850円 +37円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,301 | +32 | 24.35 | - |
1,301円 +32円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,327 | +108 | 0.49 | - |
7,327円 +108円 |
|||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,605 | +56 | 32.69 | - |
5,605円 +56円 |
|||
DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 | 19,547 | +97 | 151.61 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
19,547円 +97円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,540 | +50 | 808.53 | - |
7,540円 +50円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,968 | +100 | 9.72 | - |
14,968円 +100円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 8,666 | +39 | 32.99 | - |
8,666円 +39円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,479 | -9 | 582.01 | - |
3,479円 -9円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,472 | -10 | 476.34 | - |
3,472円 -10円 |
|||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,293 | -46 | 119.86 | - |
16,293円 -46円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,492 | -16 | 137.44 | - |
7,492円 -16円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,515 | -38 | 31.00 | - |
17,515円 -38円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,835 | +3 | 558.21 | - |
5,835円 +3円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,811 | 0 | 4,155.69 | - |
1,811円 0円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,677 | +15 | 81.94 | - |
9,677円 +15円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,660 | +15 | 146.10 | - |
9,660円 +15円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,670 | +16 | 100.85 | - |
9,670円 +16円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,673 | +16 | 56.03 | - |
9,673円 +16円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,659 | +17 | 78.11 | - |
9,659円 +17円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,579 | +16 | 76.65 | - |
9,579円 +16円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,564 | +16 | 69.01 | - |
9,564円 +16円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,542 | +17 | 14.82 | - |
9,542円 +17円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,532 | +17 | 115.82 | - |
9,532円 +17円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,517 | +18 | 261.42 | - |
9,517円 +18円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,429 | +18 | 65.85 | - |
9,429円 +18円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,415 | +19 | 130.41 | - |
9,415円 +19円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,378 | +20 | 241.61 | - |
9,378円 +20円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,380 | +21 | 40.26 | - |
9,380円 +21円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,284 | +22 | 7.38 | - |
9,284円 +22円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,778 | +61 | 728.52 | - |
15,778円 +61円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,428 | +6 | 3,528.78 | - |
10,428円 +6円 |
|||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,277 | -50 | 11.26 | - |
15,277円 -50円 |
|||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 23,669 | +61 | 25.95 | - |
23,669円 +61円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
11,331 | +22 | 1.04 | - |
11,331円 +22円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
13,321 | +44 | 3.14 | - |
13,321円 +44円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
15,620 | +72 | 5.71 | - |
15,620円 +72円 |
|||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,648 | +6 | 80.14 | - |
13,648円 +6円 |
|||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,475 | +50 | 33.90 | - |
10,475円 +50円 |
|||
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ | 13,579 | +185 | 59.79 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
13,579円 +185円 |
|||
ドルマネーファンド ドルマネ | 9,401 | +58 | 51.05 | - |
9,401円 +58円 |
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