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該当件数：82件

基準日：2019/05/23

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	8,547 8547	-148 -148 -1.7021276595745	68.85 6885106514	-	8,547円 -148円（-1.70％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,131 9131	+152 152 1.6928388461967	19.89 1989230959	-	9,131円 +152円（+1.69％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,358 10358	-38 -38 -0.36552520200077	10.82 1082070824	-	10,358円 -38円（-0.37％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,389 11389	-75 -75 -0.65422191207257	123.02 12302046094	-	11,389円 -75円（-0.65％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	12,564 12564	-47 -47 -0.37269050828642	19.17 1917404458	-	12,564円 -47円（-0.37％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	12,007 12007	-91 -91 -0.7521904447016	195.13 19513327042	-	12,007円 -91円（-0.75％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	12,012 12012	-89 -89 -0.73547640690852	32.73 3273219356	-	12,012円 -89円（-0.74％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,048 9048	-49 -49 -0.5386391117951	19.41 1941448266	-	9,048円 -49円（-0.54％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,468 14468	-41 -41 -0.28258322420567	179.81 17981342572	-	14,468円 -41円（-0.28％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	19,387 19387	-112 -112 -0.57438843017591	11.49 1149710246	-	19,387円 -112円（-0.57％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	22,671 22671	-83 -83 -0.36477102926958	53.20 5320864556	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,671円 -83円（-0.36％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	63,640 63640	-65 -65 -0.10203280747194	129.98 12998890544	-	63,640円 -65円（-0.10％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	20,254 20254	-131 -131 -0.64262938435124	243.11 24311375804	-	20,254円 -131円（-0.64％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,031 9031	-88 -88 -0.96501809408926	66.16 6616477105	-	9,031円 -88円（-0.97％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	17,502 17502	-3 -3 -0.017137960582691	48.24 4824099063	-	17,502円 -3円（-0.02％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,087 8087	-81 -81 -0.99167482859941	42.81 4281483038	-	8,087円 -81円（-0.99％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	8,572 8572	-55 -55 -0.63753332560566	15.29 1529654490	-	8,572円 -55円（-0.64％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	13,558 13558	-34 -34 -0.25014714537964	31.49 3149052201	-	13,558円 -34円（-0.25％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,170 10170	-35 -35 -0.34296913277805	37.90 3790887686	-	10,170円 -35円（-0.34％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,796 14796	-96 -96 -0.64464141821112	1,866.66 186666358299	-	14,796円 -96円（-0.64％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	20,460 20460	-131 -131 -0.63620028167646	92.78 9278024733	-	20,460円 -131円（-0.64％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,032 5032	-31 -31 -0.61228520639937	73.69 7369632085	-	5,032円 -31円（-0.61％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,872 10872	+33 33 0.30445613063936	67.56 6756813157	-	10,872円 +33円（+0.30％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	14,310 14310	+44 44 0.30842562736576	7.97 797663826	-	14,310円 +44円（+0.31％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,757 8757	-22 -22 -0.25059801799749	223.42 22342266159	-	8,757円 -22円（-0.25％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	20,105 20105	-49 -49 -0.24312791505408	31.11 3111861772	-	20,105円 -49円（-0.24％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,719 9719	-48 -48 -0.49145080372684	387.08 38708068174	-	9,719円 -48円（-0.49％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,806 12806	-61 -61 -0.47408098235797	335.02 33502041137	-	12,806円 -61円（-0.47％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,781 12781	-25 -25 -0.19522099016086	42.39 4239136921	-	12,781円 -25円（-0.20％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,618 12618	-43 -43 -0.33962562198878	53.19 5319039241	-	12,618円 -43円（-0.34％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,375 10375	-77 -77 -0.73670110983544	15.94 1594219404	-	10,375円 -77円（-0.74％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,604 10604	-103 -103 -0.96198748482301	89.29 8929397992	-	10,604円 -103円（-0.96％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,751 9751	-57 -57 -0.58115823817292	40.31 4031462325	-	9,751円 -57円（-0.58％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,073 13073	-21 -21 -0.16037879945013	23.31 2331492982	-	13,073円 -21円（-0.16％）
	3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	8,371 8371	-237 -237 -2.7532527881041	12.55 1255955114	-	8,371円 -237円（-2.75％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,783 14783	-75 -75 -0.50477857046709	7.84 784378668	-	14,783円 -75円（-0.50％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	38,552 38552	-184 -184 -0.47501032631144	90.00 9000538594	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	38,552円 -184円（-0.48％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,982 10982	-33 -33 -0.29959146618248	5.25 525345066	-	10,982円 -33円（-0.30％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,831 9831	-39 -39 -0.3951367781155	25.71 2571399090	-	9,831円 -39円（-0.40％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,536 13536	-55 -55 -0.40467956736075	121.44 12144365589	-	13,536円 -55円（-0.40％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,720 7720	-38 -38 -0.48981696313483	133.85 13385478293	-	7,720円 -38円（-0.49％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	20,231 20231	-162 -162 -0.79439023194233	31.62 3162883547	-	20,231円 -162円（-0.79％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,608 11608	+7 7 0.060339625894319	248.41 24841077187	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	11,608円 +7円（+0.06％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,036 10036	-1 -1 -0.0099631363953373	243.77 24377235769	-	10,036円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,483 10483	+8 8 0.0763723150358	503.24 50324406953	-	10,483円 +8円（+0.08％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,859 9859	0 0 0	11.84 1184692407	-	9,859円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,678 5678	-6 -6 -0.10555946516538	22.20 2220007108	-	5,678円 -6円（-0.11％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,885 8885	-35 -35 -0.39237668161435	2.56 256287652	-	8,885円 -35円（-0.39％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,732 3732	-13 -13 -0.34712950600801	10.82 1082375593	-	3,732円 -13円（-0.35％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,302 2302	-9 -9 -0.38944180008654	7.02 702693501	-	2,302円 -9円（-0.39％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,926 1926	+11 11 0.57441253263708	102.57 10257803626	-	1,926円 +11円（+0.57％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,479 9479	-39 -39 -0.40974994746796	1.05 105776376	-	9,479円 -39円（-0.41％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,477 5477	-27 -27 -0.4905523255814	79.51 7951597735	-	5,477円 -27円（-0.49％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	15,627 15627	-21 -21 -0.13420245398773	146.40 14640569505	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	15,627円 -21円（-0.13％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,790 6790	-18 -18 -0.26439482961222	1,380.76 138076032348	-	6,790円 -18円（-0.26％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,393 12393	-34 -34 -0.27359781121751	15.35 1535139964	-	12,393円 -34円（-0.27％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	7,875 7875	-11 -11 -0.13948769972102	47.65 4765291583	-	7,875円 -11円（-0.14％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,663 4663	+40 40 0.8652390222799	1,602.31 160231000197	-	4,663円 +40円（+0.87％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,949 4949	+43 43 0.87647778230738	890.85 89085488915	-	4,949円 +43円（+0.88％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	14,927 14927	+130 130 0.87855646414814	29.00 2900199180	-	14,927円 +130円（+0.88％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,757 9757	+85 85 0.87882547559967	293.05 29305080751	-	9,757円 +85円（+0.88％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,658 16658	+143 143 0.86587950348168	49.48 4948710084	-	16,658円 +143円（+0.87％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,921 4921	-17 -17 -0.34426893479141	711.25 71125080391	-	4,921円 -17円（-0.34％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,547 2547	0 0 0	5,841.86 584186180693	-	2,547円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,617 3617	+2 2 0.055325034578147	17.82 1782843310	-	3,617円 +2円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	10,218 10218	+19 19 0.18629277380135	148.93 14893510313	-	10,218円 +19円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,218 10218	+19 19 0.18629277380135	260.63 26063051828	-	10,218円 +19円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,321 10321	+19 19 0.18443020772666	192.68 19268650407	-	10,321円 +19円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,141 10141	+18 18 0.17781290131384	99.63 9963269945	-	10,141円 +18円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,105 10105	+16 16 0.15858856179998	143.28 14328282539	-	10,105円 +16円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,981 9981	+17 17 0.17061421116018	149.86 14986398051	-	9,981円 +17円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	10,000 10000	+17 17 0.17028949213663	106.10 10610909156	-	10,000円 +17円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	-	-	-	-	-円 -円（-％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,612 10612	-12 -12 -0.11295180722892	31.13 3113156070	-	10,612円 -12円（-0.11％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,557 11557	+14 14 0.12128562765312	1,209.75 120975721877	-	11,557円 +14円（+0.12％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,234 10234	-9 -9 -0.08786488333496	2.02 202512505	-	10,234円 -9円（-0.09％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	10,246 10246	-21 -21 -0.20453881367488	3.13 313702271	-	10,246円 -21円（-0.20％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	10,287 10287	-32 -32 -0.31010756856285	3.13 313288588	-	10,287円 -32円（-0.31％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,277 12277	-4 -4 -0.03257063757023	232.50 23250428405	-	12,277円 -4円（-0.03％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,524 8524	-29 -29 -0.33906231731556	45.67 4567089825	-	8,524円 -29円（-0.34％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	8,201 8201	-150 -150 -1.7961920728057	36.90 3690604392	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	8,201円 -150円（-1.80％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,071 7071	-16 -16 -0.22576548610131	63.86 6386297758	-	7,071円 -16円（-0.23％）

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