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水戸証券

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該当件数：73件

基準日：2018/10/19

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,814 9814	-52 -52 -0.52706263936752	54.91 5491161054	-	9,814円 -52円（-0.53％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	8,878 8878	+47 47 0.53221605707168	8.87 887634304	-	8,878円 +47円（+0.53％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	11,239 11239	-77 -77 -0.68045245669848	8.03 803128649	-	11,239円 -77円（-0.68％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	12,000 12000	-62 -62 -0.5140109434588	88.05 8805104907	-	12,000円 -62円（-0.51％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	13,612 13612	-90 -90 -0.65683841774923	20.63 2063841867	-	13,612円 -90円（-0.66％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,441 14441	-113 -113 -0.77641885392332	243.11 24311049433	-	14,441円 -113円（-0.78％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	13,953 13953	-110 -110 -0.78219441086539	39.95 3995002760	-	13,953円 -110円（-0.78％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	10,167 10167	-70 -70 -0.68379408029696	23.06 2306139393	-	10,167円 -70円（-0.68％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,773 15773	-98 -98 -0.61747841975931	214.87 21487085312	-	15,773円 -98円（-0.62％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	22,299 22299	-188 -188 -0.83603860008005	14.11 1411483209	-	22,299円 -188円（-0.84％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	24,641 24641	-170 -170 -0.68517996050139	57.23 5723046557	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	24,641円 -170円（-0.69％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	66,240 66240	-214 -214 -0.32202726698167	143.16 14316276215	-	66,240円 -214円（-0.32％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	22,420 22420	-135 -135 -0.5985369097761	260.99 26099049049	-	22,420円 -135円（-0.60％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	10,216 10216	-68 -68 -0.66122131466356	76.80 7680232446	-	10,216円 -68円（-0.66％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	18,728 18728	-92 -92 -0.48884165781084	53.80 5380727158	-	18,728円 -92円（-0.49％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,234 9234	-62 -62 -0.66695352839931	51.04 5104031692	-	9,234円 -62円（-0.67％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	9,091 9091	-79 -79 -0.86150490730643	16.23 1623453878	-	9,091円 -79円（-0.86％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,501 14501	-98 -98 -0.67127885471608	35.14 3514724693	-	14,501円 -98円（-0.67％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	11,214 11214	-85 -85 -0.75227896274007	44.26 4426123054	-	11,214円 -85円（-0.75％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,651 15651	-83 -83 -0.52752002033812	1,781.88 178188731731	-	15,651円 -83円（-0.53％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	23,159 23159	-142 -142 -0.60941590489679	101.94 10194312790	-	23,159円 -142円（-0.61％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,310 5310	-29 -29 -0.54317287881626	79.86 7986337097	-	5,310円 -29円（-0.54％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,607 10607	-206 -206 -1.9051142143716	56.81 5681832689	-	10,607円 -206円（-1.91％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,623 13623	-264 -264 -1.901058543962	7.69 769165444	-	13,623円 -264円（-1.90％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,520 8520	-57 -57 -0.66456803077999	248.78 24878308392	-	8,520円 -57円（-0.66％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,764 18764	-126 -126 -0.66701958708311	37.27 3727984349	-	18,764円 -126円（-0.67％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,765 9765	-174 -174 -1.7506791427709	468.57 46857042051	-	9,765円 -174円（-1.75％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,469 12469	-197 -197 -1.5553450181589	274.90 27490435516	-	12,469円 -197円（-1.56％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,201 12201	-135 -135 -1.0943579766537	33.05 3305565722	-	12,201円 -135円（-1.09％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,437 12437	-225 -225 -1.7769704628021	45.24 4524983708	-	12,437円 -225円（-1.78％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	9,802 9802	-235 -235 -2.3413370529043	18.14 1814827988	-	9,802円 -235円（-2.34％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,043 10043	-270 -270 -2.6180548821875	103.72 10372297922	-	10,043円 -270円（-2.62％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,644 9644	-179 -179 -1.8222538939224	45.97 4597770108	-	9,644円 -179円（-1.82％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,165 12165	-324 -324 -2.5942829690127	23.60 2360381825	-	12,165円 -324円（-2.59％）
	3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	10,102 10102	-155 -155 -1.5111631081213	15.93 1593573272	-	10,102円 -155円（-1.51％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	13,270 13270	-287 -287 -2.1169875341152	6.46 646792748	-	13,270円 -287円（-2.12％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	37,612 37612	-592 -592 -1.5495759606324	92.32 9232597916	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	37,612円 -592円（-1.55％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,699 10699	-80 -80 -0.74218387605529	5.23 523811005	-	10,699円 -80円（-0.74％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	8,847 8847	-156 -156 -1.732755748084	24.32 2432449762	-	8,847円 -156円（-1.73％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	12,892 12892	-120 -120 -0.92222563787273	76.40 7640610973	-	12,892円 -120円（-0.92％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,768 7768	-65 -65 -0.82982254564024	142.54 14254926857	-	7,768円 -65円（-0.83％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,715 19715	-331 -331 -1.6512022348598	31.14 3114905289	-	19,715円 -331円（-1.65％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,324 11324	+2 2 0.017664723547076	219.43 21943038026	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	11,324円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	0 0 0	253.68 25368314693	-	10,046円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,250 10250	+3 3 0.029276861520445	477.23 47723686798	-	10,250円 +3円（+0.03％）
	5 5	ＤＩＡＭニッポン債券オープンニッポン債券	9,713 9713	-2 -2 -0.020586721564591	12.31 1231754210	-	9,713円 -2円（-0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,587 5587	-20 -20 -0.35669698591047	24.32 2432126598	-	5,587円 -20円（-0.36％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,790 8790	-40 -40 -0.45300113250283	2.65 265061826	-	8,790円 -40円（-0.45％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,960 3960	-25 -25 -0.62735257214555	12.52 1252120804	-	3,960円 -25円（-0.63％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,330 2330	-48 -48 -2.0185029436501	7.59 759299844	-	2,330円 -48円（-2.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,153 2153	-23 -23 -1.0569852941176	127.84 12784736462	-	2,153円 -23円（-1.06％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,343 9343	-66 -66 -0.70145605271549	1.10 110142531	-	9,343円 -66円（-0.70％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,452 5452	-89 -89 -1.606208265656	80.93 8093525127	-	5,452円 -89円（-1.61％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	15,341 15341	-94 -94 -0.60900550696469	139.64 13964806203	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	15,341円 -94円（-0.61％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,866 6866	-50 -50 -0.72296124927704	1,490.27 149027769449	-	6,866円 -50円（-0.72％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,278 12278	-90 -90 -0.72768434670116	15.55 1555132882	-	12,278円 -90円（-0.73％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	7,805 7805	-51 -51 -0.64918533604888	52.38 5238561032	-	7,805円 -51円（-0.65％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,408 4408	-23 -23 -0.51907018731663	1,496.58 149658781139	-	4,408円 -23円（-0.52％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,701 4701	-26 -26 -0.55003173259996	862.31 86231835275	-	4,701円 -26円（-0.55％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	13,182 13182	-76 -76 -0.57323879921557	30.62 3062086629	-	13,182円 -76円（-0.57％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,707 4707	-16 -16 -0.33876773237349	723.47 72347538608	-	4,707円 -16円（-0.34％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,440 2440	-11 -11 -0.44879640962872	6,247.05 624705426823	-	2,440円 -11円（-0.45％）
	7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,699 3699	-11 -11 -0.29649595687332	20.44 2044719788	-	3,699円 -11円（-0.30％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ 2018-10	-	-	-	-	-円 -円（-％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,230 10230	-80 -80 -0.77594568380213	12.99 1299792704	-	10,230円 -80円（-0.78％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,117 11117	-14 -14 -0.12577486299524	1,109.40 110940945369	-	11,117円 -14円（-0.13％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,068 10068	-27 -27 -0.26745913818722	2.32 232227823	-	10,068円 -27円（-0.27％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	10,094 10094	-54 -54 -0.53212455656287	3.29 329401676	-	10,094円 -54円（-0.53％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	10,152 10152	-79 -79 -0.77216303391653	3.46 346254699	-	10,152円 -79円（-0.77％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,269 12269	-51 -51 -0.41396103896104	254.53 25453197865	-	12,269円 -51円（-0.41％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,457 8457	-55 -55 -0.64614661654135	47.62 4762715989	-	8,457円 -55円（-0.65％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	9,163 9163	-129 -129 -1.3882910030133	37.36 3736991666	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,163円 -129円（-1.39％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,161 7161	-21 -21 -0.29239766081871	67.54 6754317731	-	7,161円 -21円（-0.29％）

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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。