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水戸証券

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該当件数：84件

基準日：2019/08/19

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	8,113 8113	+148 148 1.8581293157564	74.24 7424781100	-	8,113円 +148円（+1.86％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,339 9339	-177 -177 -1.860025220681	11.53 1153864484	-	9,339円 -177円（-1.86％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,060 10060	+61 61 0.61006100610061	12.04 1204109034	-	10,060円 +61円（+0.61％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,092 11092	+80 80 0.72648020341446	148.40 14840507360	-	11,092円 +80円（+0.73％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	12,201 12201	+70 70 0.57703404500866	19.15 1915088545	-	12,201円 +70円（+0.58％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	11,885 11885	+78 78 0.6606250529347	191.54 19154550594	-	11,885円 +78円（+0.66％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	12,006 12006	+77 77 0.64548579092967	32.19 3219638649	-	12,006円 +77円（+0.65％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	8,980 8980	+44 44 0.4923903312444	17.79 1779330625	-	8,980円 +44円（+0.49％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	13,757 13757	+146 146 1.0726618176475	163.52 16352929056	-	13,757円 +146円（+1.07％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	18,760 18760	+101 101 0.54129374564553	11.08 1108378935	-	18,760円 +101円（+0.54％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	22,002 22002	+134 134 0.61276751417596	65.95 6595097283	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,002円 +134円（+0.61％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	59,093 59093	-58 -58 -0.098054132643573	115.52 11552348762	-	59,093円 -58円（-0.10％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	19,650 19650	+112 112 0.57324188760364	222.16 22216439896	-	19,650円 +112円（+0.57％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	8,831 8831	+19 19 0.2156150703586	62.82 6282561960	-	8,831円 +19円（+0.22％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	17,062 17062	+87 87 0.51251840942563	46.86 4686711740	-	17,062円 +87円（+0.51％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	7,908 7908	+18 18 0.22813688212928	41.11 4111576954	-	7,908円 +18円（+0.23％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	8,403 8403	+41 41 0.49031332217173	14.97 1497154241	-	8,403円 +41円（+0.49％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	13,240 13240	+52 52 0.39429784652715	30.53 3053567176	-	13,240円 +52円（+0.39％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	9,932 9932	+40 40 0.40436716538617	36.42 3642787519	-	9,932円 +40円（+0.40％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,389 14389	+101 101 0.7068868980963	1,940.73 194073306608	-	14,389円 +101円（+0.71％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	19,961 19961	+113 113 0.56932688432084	88.75 8875639479	-	19,961円 +113円（+0.57％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	4,894 4894	+35 35 0.72031282156822	69.68 6968484999	-	4,894円 +35円（+0.72％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,399 10399	+146 146 1.4239734711792	67.66 6766140597	-	10,399円 +146円（+1.42％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	14,021 14021	+198 198 1.4323952832236	8.87 887130180	-	14,021円 +198円（+1.43％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,394 8394	+97 97 1.1690972640714	205.21 20521057831	-	8,394円 +97円（+1.17％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,600 19600	+227 227 1.1717338563981	27.67 2767557064	-	19,600円 +227円（+1.17％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,302 9302	+145 145 1.5834880419351	339.08 33908110683	-	9,302円 +145円（+1.58％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,391 12391	+199 199 1.632217847769	359.56 35956956796	-	12,391円 +199円（+1.63％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,804 12804	+163 163 1.2894549481845	46.87 4687910129	-	12,804円 +163円（+1.29％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	11,970 11970	+129 129 1.0894350139346	54.40 5440069567	-	11,970円 +129円（+1.09％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,301 10301	+169 169 1.6679826292933	14.41 1441691407	-	10,301円 +169円（+1.67％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,223 10223	+195 195 1.9445552453131	80.62 8062055988	-	10,223円 +195円（+1.94％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,444 9444	+182 182 1.965018354567	35.34 3534091078	-	9,444円 +182円（+1.97％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	10,667 10667	+189 189 1.8037793472037	20.35 2035904518	-	10,667円 +189円（+1.80％）
	3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	6,933 6933	+155 155 2.2868102685158	10.05 1005199018	-	6,933円 +155円（+2.29％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,598 14598	+115 115 0.7940343851412	6.54 654414184	-	14,598円 +115円（+0.79％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	37,275 37275	+597 597 1.6276787174873	104.91 10491359157	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	37,275円 +597円（+1.63％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,793 10793	+125 125 1.1717285339333	5.18 518359364	-	10,793円 +125円（+1.17％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,812 9812	+124 124 1.2799339388935	25.14 2514867268	-	9,812円 +124円（+1.28％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,450 13450	+42 42 0.31324582338902	129.97 12997757088	-	13,450円 +42円（+0.31％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,290 7290	+103 103 1.4331431751774	124.85 12485551408	-	7,290円 +103円（+1.43％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,680 19680	+306 306 1.5794363580056	30.48 3048549965	-	19,680円 +306円（+1.58％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,837 11837	-12 -12 -0.10127436914508	268.44 26844836249	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	11,837円 -12円（-0.10％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,060 10060	-1 -1 -0.0099393698439519	238.00 23800257245	-	10,060円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,726 10726	-14 -14 -0.13035381750466	514.04 51404907553	-	10,726円 -14円（-0.13％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,084 10084	0 0 0	12.10 1210666697	-	10,084円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,742 5742	+31 31 0.54281211696726	22.20 2220168860	-	5,742円 +31円（+0.54％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,711 8711	+65 65 0.75179273652556	2.51 251614091	-	8,711円 +65円（+0.75％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,546 3546	+25 25 0.71002556092019	10.27 1027774155	-	3,546円 +25円（+0.71％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,114 2114	+19 19 0.90692124105012	6.44 644415497	-	2,114円 +19円（+0.91％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,871 1871	+21 21 1.1351351351351	96.55 9655451896	-	1,871円 +21円（+1.14％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,091 9091	+62 62 0.68667626536715	0.90 90048104	-	9,091円 +62円（+0.69％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,346 5346	-1 -1 -0.018702075930428	76.16 7616114317	-	5,346円 -1円（-0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	15,907 15907	+14 14 0.088089095828352	157.95 15795232552	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	15,907円 +14円（+0.09％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,758 6758	+25 25 0.37130551017377	1,343.38 134338353416	-	6,758円 +25円（+0.37％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,443 12443	+45 45 0.3629617680271	15.78 1578905821	-	12,443円 +45円（+0.36％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,051 8051	+4 4 0.049707965701504	47.93 4793370886	-	8,051円 +4円（+0.05％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,883 4883	+11 11 0.22577996715928	1,685.55 168555499376	-	4,883円 +11円（+0.23％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	5,176 5176	+14 14 0.27121270825262	949.29 94929967536	-	5,176円 +14円（+0.27％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,088 16088	+44 44 0.27424582398404	33.49 3349531104	-	16,088円 +44円（+0.27％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	10,373 10373	+24 24 0.23190646439269	276.80 27680267117	-	10,373円 +24円（+0.23％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,905 17905	+42 42 0.23512287969546	48.29 4829447730	-	17,905円 +42円（+0.24％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,824 4824	+48 48 1.0050251256281	683.96 68396493870	-	4,824円 +48円（+1.01％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,501 2501	+27 27 1.0913500404204	5,679.26 567926521091	-	2,501円 +27円（+1.09％）
	7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,464 3464	+19 19 0.55152394775036	15.61 1561278391	-	3,464円 +19円（+0.55％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	10,578 10578	+12 12 0.11357183418512	142.82 14282303744	-	10,578円 +12円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,512 10512	+10 10 0.095219958103218	249.40 24940559165	-	10,512円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,689 10689	+13 13 0.12176845260397	186.55 18655768498	-	10,689円 +13円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,434 10434	+9 9 0.086330935251799	98.94 9894901484	-	10,434円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,398 10398	+10 10 0.096264921062765	138.40 13840937953	-	10,398円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	10,197 10197	+6 6 0.058875478363262	149.16 14916904306	-	10,197円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	10,213 10213	+6 6 0.05878318800823	108.09 10809888101	-	10,213円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	10,142 10142	+7 7 0.069067587567834	22.25 2225464770	-	10,142円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,999 9999	+6 6 0.060042029420594	186.87 18687114731	-	9,999円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,952 9952	+6 6 0.060325759099135	406.82 40682838707	-	9,952円 +6円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,646 10646	+67 67 0.6333301824369	39.94 3994654561	-	10,646円 +67円（+0.63％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,923 11923	-1 -1 -0.0083864475008386	1,360.47 136047591391	-	11,923円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,291 10291	+18 18 0.17521658717025	1.90 190167903	-	10,291円 +18円（+0.18％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	10,209 10209	+40 40 0.39335234536336	2.90 290182723	-	10,209円 +40円（+0.39％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	10,168 10168	+62 62 0.61349693251534	2.94 294125380	-	10,168円 +62円（+0.61％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,098 12098	+4 4 0.033074251695055	221.65 22165384733	-	12,098円 +4円（+0.03％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,358 8358	+65 65 0.78379356083444	43.86 4386516878	-	8,358円 +65円（+0.78％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	7,244 7244	+42 42 0.58317134129408	34.99 3499696932	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	7,244円 +42円（+0.58％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	6,839 6839	+16 16 0.23450095266012	65.27 6527569584	-	6,839円 +16円（+0.23％）

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