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該当件数:89件
基準日:2025/06/30
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 19,397 | +312 | 33.31 | - |
19,397円 +312円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,800 | -47 | 22.84 | - |
2,800円 -47円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,966 | +92 | 211.72 | - |
21,966円 +92円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,208 | +201 | 2,275.91 | - |
24,208円 +201円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
17,199 | +126 | 123.56 | - |
17,199円 +126円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,973 | +115 | 275.92 | - |
27,973円 +115円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 32,471 | +137 | 193.56 | - |
32,471円 +137円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,348 | +20 | 9.67 | - |
12,348円 +20円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,534 | +142 | 102.28 | - |
20,534円 +142円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 | 47,647 | +201 | 236.04 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
47,647円 +201円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 100,725 | +1,221 | 99.23 | - |
100,725円 +1,221円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
46,064 | +142 | 955.38 | - |
46,064円 +142円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,576 | +95 | 77.09 | - |
17,576円 +95円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,218 | +176 | 46.73 | - |
25,218円 +176円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,450 | +10 | 47.14 | - |
15,450円 +10円 |
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コア30インデックス コア30 | 19,974 | +48 | 12.83 | - |
19,974円 +48円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 27,909 | +116 | 40.18 | - |
27,909円 +116円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,949 | +36 | 63.59 | - |
25,949円 +36円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 30,244 | +251 | 3,057.63 | - |
30,244円 +251円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
47,258 | +96 | 233.40 | - |
47,258円 +96円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,501 | +87 | 95.33 | - |
10,501円 +87円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,760 | +64 | 1,984.18 | - |
7,760円 +64円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 13,974 | +143 | 1,405.71 | - |
13,974円 +143円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 11,728 | +120 | 312.48 | - |
11,728円 +120円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,598 | +174 | 1,353.43 | - |
25,598円 +174円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,179 | +240 | 651.73 | - |
27,179円 +240円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,732 | +521 | 8,521.37 | - |
48,732円 +521円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,709 | +238 | 10,902.87 | - |
19,709円 +238円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,076 | +51 | 632.79 | - |
11,076円 +51円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 35,865 | +163 | 19.11 | - |
35,865円 +163円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,548 | +4 | 135.58 | - |
11,548円 +4円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,809 | +11 | 36.83 | - |
39,809円 +11円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 16,950 | +116 | 1,285.77 | - |
16,950円 +116円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 31,289 | +357 | 262.84 | - |
31,289円 +357円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,961 | +271 | 8,264.18 | - |
35,961円 +271円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,699 | +134 | 312.69 | - |
22,699円 +134円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,270 | +38 | 338.01 | - |
22,270円 +38円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,674 | +195 | 390.06 | - |
25,674円 +195円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,644 | +156 | 22.50 | - |
20,644円 +156円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,451 | +301 | 250.26 | - |
32,451円 +301円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
8,943 | +19 | 19.82 | - |
8,943円 +19円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,606 | +135 | 88.65 | - |
15,606円 +135円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 | 106,173 | +800 | 374.52 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
106,173円 +800円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,542 | -6 | 20.41 | - |
12,542円 -6円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,597 | +170 | 93.98 | - |
22,597円 +170円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,879 | +96 | 151.76 | - |
13,879円 +96円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,555 | +67 | 19.95 | - |
24,555円 +67円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 | 10,238 | -5 | 386.53 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
10,238円 -5円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,091 | 0 | 179.51 | - |
10,091円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,181 | -5 | 334.03 | - |
9,181円 -5円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,860 | 0 | 56.90 | - |
9,860円 0円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,588 | +8 | 29.81 | - |
5,588円 +8円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 | 20,331 | +12 | 205.58 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
20,331円 +12円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,579 | -14 | 745.05 | - |
7,579円 -14円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,138 | -28 | 9.21 | - |
15,138円 -28円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 8,867 | +4 | 31.67 | - |
8,867円 +4円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,452 | -24 | 519.59 | - |
3,452円 -24円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,362 | -25 | 431.54 | - |
3,362円 -25円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,915 | -124 | 128.96 | - |
16,915円 -124円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,451 | -54 | 123.10 | - |
7,451円 -54円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,203 | -131 | 30.77 | - |
18,203円 -131円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,582 | +21 | 507.11 | - |
5,582円 +21円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,570 | +8 | 3,355.87 | - |
1,570円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,647 | -3 | 77.79 | - |
9,647円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,632 | -4 | 134.78 | - |
9,632円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,639 | -3 | 89.53 | - |
9,639円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,643 | -3 | 51.61 | - |
9,643円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,628 | -5 | 71.18 | - |
9,628円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,554 | -3 | 69.43 | - |
9,554円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,536 | -3 | 66.13 | - |
9,536円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,515 | -4 | 13.23 | - |
9,515円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,499 | -3 | 110.74 | - |
9,499円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,484 | -3 | 242.63 | - |
9,484円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,399 | -4 | 61.33 | - |
9,399円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,382 | -4 | 119.64 | - |
9,382円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,335 | -5 | 220.71 | - |
9,335円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,313 | -5 | 36.87 | - |
9,313円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,228 | -6 | 6.75 | - |
9,228円 -6円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,708 | +27 | 925.43 | - |
16,708円 +27円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,117 | +8 | 2,741.80 | - |
10,117円 +8円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,680 | +118 | 7.82 | - |
15,680円 +118円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 25,765 | +232 | 25.98 | - |
25,765円 +232円 |
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
11,396 | +16 | 0.81 | - |
11,396円 +16円 |
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
13,773 | +32 | 2.75 | - |
13,773円 +32円 |
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
16,602 | +54 | 4.98 | - |
16,602円 +54円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,734 | +15 | 69.16 | - |
13,734円 +15円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,672 | +19 | 32.50 | - |
10,672円 +19円 |
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DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ | 14,821 | +61 | 59.78 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
14,821円 +61円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,834 | +18 | 53.29 | - |
9,834円 +18円 |
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