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水戸証券

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該当件数：91件

基準日：2021/10/22

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	15,430 15430	+148 148 0.96845962570344	36.10 3610883175	-	15,430円 +148円（+0.97％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	3,071 3071	-30 -30 -0.96742986133505	59.03 5903681970	-	3,071円 -30円（-0.97％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	14,182 14182	+10 10 0.070561670900367	37.69 3769504884	-	14,182円 +10円（+0.07％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,148 16148	+54 54 0.33552876848515	530.38 53038823315	-	16,148円 +54円（+0.34％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,898 17898	-58 -58 -0.32301180663845	172.08 17208182484	-	17,898円 -58円（-0.32％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	17,147 17147	+20 20 0.11677468324867	15.86 1586129021	-	17,147円 +20円（+0.12％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	16,270 16270	+21 21 0.12923872238292	166.57 16657625277	-	16,270円 +21円（+0.13％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	17,795 17795	+26 26 0.14632224660926	28.12 2812575951	-	17,795円 +26円（+0.15％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,038 13038	+57 57 0.43910330483014	13.52 1352918862	-	13,038円 +57円（+0.44％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,890 20890	-111 -111 -0.52854625970192	150.06 15006474388	-	20,890円 -111円（-0.53％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	26,893 26893	+54 54 0.20119974663736	8.22 822109944	-	26,893円 +54円（+0.20％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	30,863 30863	+22 22 0.071333614344541	166.92 16692794674	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	30,863円 +22円（+0.07％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	131,209 131209	-1,365 -1365 -1.0296136497352	185.04 18504584697	-	131,209円 -1,365円（-1.03％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	30,331 30331	+61 61 0.2015196564255	145.81 14581866680	-	30,331円 +61円（+0.20％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	14,929 14929	+163 163 1.1038873086821	82.69 8269293790	-	14,929円 +163円（+1.10％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,418 24418	+64 64 0.26279050669295	53.28 5328876637	-	24,418円 +64円（+0.26％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,287 13287	+157 157 1.1957349581112	52.52 5252298899	-	13,287円 +157円（+1.20％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	12,184 12184	+5 5 0.041054273749897	9.61 961498939	-	12,184円 +5円（+0.04％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	19,726 19726	+59 59 0.29999491534042	35.10 3510883604	-	19,726円 +59円（+0.30％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	15,155 15155	+3 3 0.019799366420275	41.01 4101552384	-	15,155円 +3円（+0.02％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,581 20581	+70 70 0.34128028862562	1,994.76 199476965375	-	20,581円 +70円（+0.34％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	31,562 31562	+57 57 0.18092366291065	101.28 10128345398	-	31,562円 +57円（+0.18％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	7,076 7076	+24 24 0.3403289846852	74.55 7455926252	-	7,076円 +24円（+0.34％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,939 26939	+160 160 0.59748310243101	1,113.75 111375137860	-	26,939円 +160円（+0.60％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	32,413 32413	+110 110 0.34052564777265	7,827.18 782718281093	-	32,413円 +110円（+0.34％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,214 12214	+4 4 0.032760032760033	416.03 41603972731	-	12,214円 +4円（+0.03％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	23,758 23758	+8 8 0.033684210526316	13.50 1350170101	-	23,758円 +8円（+0.03％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	9,348 9348	-124 -124 -1.3091216216216	158.84 15884379090	-	9,348円 -124円（-1.31％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	24,494 24494	-326 -326 -1.3134568896052	24.60 2460168124	-	24,494円 -326円（-1.31％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	15,415 15415	-18 -18 -0.11663318862178	247.52 24752798170	-	15,415円 -18円（-0.12％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,787 20787	-16 -16 -0.076911983848483	1,528.03 152803781263	-	20,787円 -16円（-0.08％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,342 19342	+43 43 0.22280947199337	151.98 15198296522	-	19,342円 +43円（+0.22％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	17,215 17215	-170 -170 -0.97785447224619	124.60 12460208648	-	17,215円 -170円（-0.98％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	17,159 17159	+74 74 0.43312847527071	25.10 2510488723	-	17,159円 +74円（+0.43％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	18,373 18373	+41 41 0.22365262928213	144.98 14498598801	-	18,373円 +41円（+0.22％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,612 10612	+35 35 0.33090668431502	33.18 3318723614	-	10,612円 +35円（+0.33％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,699 13699	+97 97 0.71313042199677	64.16 6416127552	-	13,699円 +97円（+0.71％）
	3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	8,764 8764	-102 -102 -1.150462440785	8.13 813504905	-	8,764円 -102円（-1.15％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	21,829 21829	-41 -41 -0.18747142203932	5.62 562696553	-	21,829円 -41円（-0.19％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	62,017 62017	-50 -50 -0.080558106562263	170.35 17035687488	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	62,017円 -50円（-0.08％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	12,797 12797	-92 -92 -0.7137869501125	4.75 475593708	-	12,797円 -92円（-0.71％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,480 15480	-37 -37 -0.23844815363795	34.65 3465224764	-	15,480円 -37円（-0.24％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	17,427 17427	-102 -102 -0.58189286325518	86.13 8613472592	-	17,427円 -102円（-0.58％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	8,817 8817	-57 -57 -0.64232589587559	122.67 12267418766	-	8,817円 -57円（-0.64％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,893 28893	-195 -195 -0.6703795379538	33.11 3311857453	-	28,893円 -195円（-0.67％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,447 11447	-8 -8 -0.069838498472283	303.80 30380704240	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	11,447円 -8円（-0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,089 10089	+1 1 0.0099127676447264	228.08 22808090374	-	10,089円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,147 10147	-5 -5 -0.049251379038613	441.60 44160654582	-	10,147円 -5円（-0.05％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,567 10567	+4 4 0.037868029915744	30.74 3074772332	-	10,567円 +4円（+0.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,190 5190	-27 -27 -0.51753881541116	14.84 1484619106	-	5,190円 -27円（-0.52％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,392 8392	-78 -78 -0.92089728453365	0.66 66394646	-	8,392円 -78円（-0.92％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,462 3462	-45 -45 -1.2831479897348	6.64 664393351	-	3,462円 -45円（-1.28％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,064 2064	-43 -43 -2.0408163265306	3.40 340478834	-	2,064円 -43円（-2.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,055 1055	-30 -30 -2.7649769585253	39.39 3939358102	-	1,055円 -30円（-2.76％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,572 9572	-86 -86 -0.89045351004349	0.56 56663116	-	9,572円 -86円（-0.89％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	4,874 4874	-61 -61 -1.2360688956434	47.17 4717841528	-	4,874円 -61円（-1.24％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	17,547 17547	-107 -107 -0.60609493599184	161.94 16194064304	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	17,547円 -107円（-0.61％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,346 7346	-79 -79 -1.0639730639731	1,079.45 107945407855	-	7,346円 -79円（-1.06％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,157 14157	-154 -154 -1.076095311299	12.55 1255659279	-	14,157円 -154円（-1.08％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,394 8394	-57 -57 -0.67447639332623	41.47 4147603445	-	8,394円 -57円（-0.67％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,447 4447	-40 -40 -0.89146422999777	1,039.51 103951159657	-	4,447円 -40円（-0.89％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,604 4604	-49 -49 -1.0530840318074	671.68 67168561400	-	4,604円 -49円（-1.05％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,317 17317	-182 -182 -1.0400594319675	54.74 5474555195	-	17,317円 -182円（-1.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,416 9416	-85 -85 -0.89464266919272	207.72 20772573177	-	9,416円 -85円（-0.89％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,978 18978	-172 -172 -0.89817232375979	43.12 4312667696	-	18,978円 -172円（-0.90％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,710 5710	-20 -20 -0.34904013961606	671.64 67164127563	-	5,710円 -20円（-0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,328 2328	0 0 0	4,970.12 497012292274	-	2,328円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	10,362 10362	-17 -17 -0.16379227285866	108.17 10817471656	-	10,362円 -17円（-0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,271 10271	-24 -24 -0.23312287518213	199.26 19926446712	-	10,271円 -24円（-0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,329 10329	-24 -24 -0.23181686467691	137.34 13734217477	-	10,329円 -24円（-0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,230 10230	-21 -21 -0.20485806262804	71.27 7127144129	-	10,230円 -21円（-0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,175 10175	-19 -19 -0.18638414753777	104.01 10401394271	-	10,175円 -19円（-0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	10,017 10017	-14 -14 -0.13956734124215	99.23 9923917354	-	10,017円 -14円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	10,014 10014	-14 -14 -0.1396090945353	86.91 8691331869	-	10,014円 -14円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	9,967 9967	-12 -12 -0.12025253031366	18.55 1855088424	-	9,967円 -12円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,910 9910	-8 -8 -0.080661423674128	148.42 14842547756	-	9,910円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,890 9890	-7 -7 -0.070728503586946	333.89 33389045543	-	9,890円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ＧＳ社債国際分散2019-11	9,749 9749	-4 -4 -0.041013021634369	88.24 8824423037	-	9,749円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,727 9727	-3 -3 -0.030832476875642	168.24 16824493764	-	9,727円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,878 9878	-18 -18 -0.1818916734034	326.25 32625942304	-	9,878円 -18円（-0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ＧＳ社債国際分散2020-06	10,011 10011	-21 -21 -0.20933014354067	54.64 5464072229	-	10,011円 -21円（-0.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０ＧＳ社債国際分散2020-10	9,934 9934	-15 -15 -0.15076892149965	9.16 916938036	-	9,934円 -15円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,529 13529	-57 -57 -0.41954953628735	243.75 24375389218	-	13,529円 -57円（-0.42％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,304 12304	-13 -13 -0.10554518145652	6,238.40 623840069672	-	12,304円 -13円（-0.11％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,996 10996	-23 -23 -0.20873037480715	1.63 163585674	-	10,996円 -23円（-0.21％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	11,855 11855	-33 -33 -0.27759084791386	3.99 399944701	-	11,855円 -33円（-0.28％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	12,860 12860	-44 -44 -0.34097954122753	4.94 494503205	-	12,860円 -44円（-0.34％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,102 13102	-35 -35 -0.2664230798508	128.70 12870396194	-	13,102円 -35円（-0.27％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	9,610 9610	-76 -76 -0.78463762130911	39.16 3916305313	-	9,610円 -76円（-0.78％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	9,317 9317	-177 -177 -1.8643353697072	44.39 4439244919	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,317円 -177円（-1.86％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,170 7170	-16 -16 -0.22265516281659	58.89 5889253389	-	7,170円 -16円（-0.22％）

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