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水戸証券

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該当件数：76件

基準日：2019/01/18

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	8,114 8114	+217 217 2.7478789413701	78.74 7874830637	-	8,114円 +217円（+2.75％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,975 9975	-283 -283 -2.7588223825307	6.42 642442359	-	9,975円 -283円（-2.76％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,358 10358	+97 97 0.94532696618263	9.21 921774035	-	10,358円 +97円（+0.95％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,029 11029	+142 142 1.3043078901442	114.09 11409777692	-	11,029円 +142円（+1.30％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	12,550 12550	+121 121 0.97352964840293	20.24 2024977849	-	12,550円 +121円（+0.97％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	12,546 12546	+100 100 0.80347099469709	211.06 21106994479	-	12,546円 +100円（+0.80％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	12,245 12245	+99 99 0.81508315494813	33.78 3378355279	-	12,245円 +99円（+0.82％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,215 9215	+66 66 0.72139031588152	20.87 2087285251	-	9,215円 +66円（+0.72％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	13,859 13859	+85 85 0.61710468999564	184.54 18454652750	-	13,859円 +85円（+0.62％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	19,703 19703	+181 181 0.92715910255097	12.35 1235123558	-	19,703円 +181円（+0.93％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	22,693 22693	+212 212 0.94301854899693	57.36 5736567433	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,693円 +212円（+0.94％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	60,554 60554	+538 538 0.89642761930152	127.03 12703236299	-	60,554円 +538円（+0.90％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	19,675 19675	+126 126 0.64453424727608	244.25 24425591392	-	19,675円 +126円（+0.64％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,131 9131	+74 74 0.81704758750138	67.99 6799475777	-	9,131円 +74円（+0.82％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	16,821 16821	+225 225 1.355748373102	47.15 4715082120	-	16,821円 +225円（+1.36％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,175 8175	+66 66 0.81391046984832	44.49 4449969499	-	8,175円 +66円（+0.81％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	8,476 8476	+48 48 0.56953013763645	15.20 1520673320	-	8,476円 +48円（+0.57％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	12,946 12946	+94 94 0.73140367258014	30.65 3065824201	-	12,946円 +94円（+0.73％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,024 10024	+79 79 0.79436902966315	38.95 3895345482	-	10,024円 +79円（+0.79％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,361 14361	+184 184 1.2978768427735	2,037.10 203710297981	-	14,361円 +184円（+1.30％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	21,056 21056	+222 222 1.0655659018911	99.43 9943166193	-	21,056円 +222円（+1.07％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	4,878 4878	+63 63 1.3084112149533	74.51 7451155285	-	4,878円 +63円（+1.31％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,028 10028	+125 125 1.2622437645158	60.96 6096274367	-	10,028円 +125円（+1.26％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	12,915 12915	+165 165 1.2941176470588	7.55 755454006	-	12,915円 +165円（+1.29％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,144 8144	+74 74 0.91697645600991	230.63 23063554371	-	8,144円 +74円（+0.92％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,265 18265	+167 167 0.92275389545806	35.69 3569311728	-	18,265円 +167円（+0.92％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,225 9225	+63 63 0.68762278978389	420.54 42054348955	-	9,225円 +63円（+0.69％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	11,702 11702	+111 111 0.95763954792511	277.22 27722290063	-	11,702円 +111円（+0.96％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	11,762 11762	+68 68 0.58149478364973	36.15 3615425950	-	11,762円 +68円（+0.58％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,642 12642	+54 54 0.42897998093422	49.87 4987396956	-	12,642円 +54円（+0.43％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	9,490 9490	+95 95 1.0111761575306	17.19 1719522516	-	9,490円 +95円（+1.01％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	9,544 9544	+132 132 1.4024649383765	94.90 9490713967	-	9,544円 +132円（+1.40％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,811 8811	+109 109 1.2525856125029	41.16 4116423783	-	8,811円 +109円（+1.25％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	11,546 11546	+117 117 1.0237116108146	23.19 2319949101	-	11,546円 +117円（+1.02％）
	3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	8,436 8436	+85 85 1.0178421745899	13.36 1336326743	-	8,436円 +85円（+1.02％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	13,342 13342	-56 -56 -0.41797283176594	6.22 622918417	-	13,342円 -56円（-0.42％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	35,270 35270	+335 335 0.95892371547159	84.82 8482162643	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	35,270円 +335円（+0.96％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,744 10744	+8 8 0.07451564828614	5.28 528230229	-	10,744円 +8円（+0.07％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	8,860 8860	-13 -13 -0.14651189000338	23.94 2394740581	-	8,860円 -13円（-0.15％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,638 13638	-19 -19 -0.13912279417149	79.22 7922132672	-	13,638円 -19円（-0.14％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,335 7335	+51 51 0.7001647446458	132.12 13212630268	-	7,335円 +51円（+0.70％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,644 19644	+80 80 0.40891433244735	30.60 3060773493	-	19,644円 +80円（+0.41％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	11,498 11498	-3 -3 -0.026084688287975	233.61 23361099859	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	11,498円 -3円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,041 10041	+2 2 0.019922303018229	251.19 25119532323	-	10,041円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,388 10388	-1 -1 -0.0096255655019732	480.15 48015394689	-	10,388円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＤＩＡＭニッポン債券オープンニッポン債券	9,701 9701	+9 9 0.092860090796533	11.93 1193186428	-	9,701円 +9円（+0.09％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,659 5659	-2 -2 -0.035329447094153	23.52 2352653961	-	5,659円 -2円（-0.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,712 8712	+10 10 0.1149161112388	2.54 254412479	-	8,712円 +10円（+0.11％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,887 3887	-2 -2 -0.051427102082798	12.00 1200504407	-	3,887円 -2円（-0.05％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,383 2383	-11 -11 -0.45948203842941	7.50 750671997	-	2,383円 -11円（-0.46％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,069 2069	-12 -12 -0.57664584334455	116.68 11668062948	-	2,069円 -12円（-0.58％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,441 9441	-18 -18 -0.19029495718363	1.06 106598318	-	9,441円 -18円（-0.19％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,524 5524	-22 -22 -0.3966822935449	79.34 7934716515	-	5,524円 -22円（-0.40％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	15,287 15287	+53 53 0.34790599973743	142.33 14233242130	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	15,287円 +53円（+0.35％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,811 6811	+29 29 0.42760247714538	1,439.15 143915349865	-	6,811円 +29円（+0.43％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,289 12289	+52 52 0.42494075345264	15.33 1533913531	-	12,289円 +52円（+0.42％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	7,704 7704	+26 26 0.33862985152383	50.49 5049702384	-	7,704円 +26円（+0.34％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,452 4452	+14 14 0.31545741324921	1,513.32 151332972814	-	4,452円 +14円（+0.32％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	+15 15 0.31739314430808	848.93 84893476693	-	4,741円 +15円（+0.32％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	13,720 13720	+45 45 0.3290676416819	30.13 3013375175	-	13,720円 +45円（+0.33％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,614 4614	+23 23 0.50098017861032	693.58 69358556636	-	4,614円 +23円（+0.50％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,354 2354	+19 19 0.81370449678801	5,769.11 576911607099	-	2,354円 +19円（+0.81％）
	7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,563 3563	+18 18 0.50775740479549	18.77 1877611368	-	3,563円 +18円（+0.51％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	10,368 10368	+45 45 0.4359197907585	156.82 15682692132	-	10,368円 +45円（+0.44％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,419 10419	+45 45 0.43377674956622	280.79 28079264672	-	10,419円 +45円（+0.43％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,499 10499	+41 41 0.39204436794798	205.79 20579009641	-	10,499円 +41円（+0.39％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	-	-	-	-	-円 -円（-％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,142 10142	+52 52 0.51536174430129	19.61 1961993402	-	10,142円 +52円（+0.52％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,197 11197	+5 5 0.044674767691208	1,146.73 114673498930	-	11,197円 +5円（+0.04％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	10,047 10047	+19 19 0.18946948544077	2.20 220609176	-	10,047円 +19円（+0.19％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	9,945 9945	+37 37 0.37343560758983	3.15 315546528	-	9,945円 +37円（+0.37％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	9,859 9859	+55 55 0.5609955120359	3.31 331576829	-	9,859円 +55円（+0.56％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,110 12110	+22 22 0.18199867637326	245.43 24543230223	-	12,110円 +22円（+0.18％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,277 8277	+42 42 0.51001821493625	45.69 4569224939	-	8,277円 +42円（+0.51％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	7,633 7633	+27 27 0.35498290823034	33.23 3323305937	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	7,633円 +27円（+0.35％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	6,986 6986	+27 27 0.38798677970973	65.49 6549603650	-	6,986円 +27円（+0.39％）

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