アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.okasan-niigata.co.jp
連絡先	：0258-35-0290

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,284 22284	+180 180 0.814332247557	1,533.11 153311681260	-	22,284円 +180円（+0.81％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,301 12301	+131 131 1.076417419885	10.21 1021381416	-	12,301円 +131円（+1.08％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,549 93549	+517 517 0.55572276206037	113.08 11308368378	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	93,549円 +517円（+0.56％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,542 10542	+74 74 0.70691631639282	17.74 1774087597	-	10,542円 +74円（+0.71％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,260 41260	+365 365 0.89252964910136	705.51 70551529336	-	41,260円 +365円（+0.89％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,642 16642	+198 198 1.2040865969351	77.81 7781421597	-	16,642円 +198円（+1.20％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,238 24238	+57 57 0.23572226127952	47.39 4739693772	-	24,238円 +57円（+0.24％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,747 13747	+137 137 1.0066127847171	44.65 4465076081	-	13,747円 +137円（+1.01％）
1 1	コア30インデックスコア３０	18,538 18538	+200 200 1.0906314756244	12.20 1220637197	-	18,538円 +200円（+1.09％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,241 22241	+229 229 1.0403416318372	53.52 5352276225	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	22,241円 +229円（+1.04％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,679 9679	+78 78 0.8124153733986	90.56 9056872987	-	9,679円 +78円（+0.81％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,336 22336	-41 -41 -0.18322384591321	343.39 34339032730	-	22,336円 -41円（-0.18％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,971 10971	+9 9 0.082101806239737	136.68 13668608302	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,971円 +9円（+0.08％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,266 11266	+13 13 0.11552474895583	20.96 2096104691	-	11,266円 +13円（+0.12％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,493 23493	-2 -2 -0.0085124494573313	102.25 10225496739	-	23,493円 -2円（-0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,872 11872	-41 -41 -0.34416184000672	285.95 28595186822	-	11,872円 -41円（-0.34％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,022 10022	+2 2 0.019960079840319	194.21 19421384744	-	10,022円 +2円（+0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,657 5657	+27 27 0.47957371225577	271.76 27176595899	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,657円 +27円（+0.48％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,929 1929	-2 -2 -0.10357327809425	144.35 14435662610	-	1,929円 -2円（-0.10％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,356 8356	-7 -7 -0.083702020805931	100.28 10028400508	-	8,356円 -7円（-0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,695 7695	+26 26 0.3390272525753	862.57 86257294962	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,695円 +26円（+0.34％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,650 7650	+45 45 0.59171597633136	765.95 76595742060	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,650円 +45円（+0.59％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,626 3626	+22 22 0.61043285238624	625.44 62544497365	-	3,626円 +22円（+0.61％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,477 5477	-5 -5 -0.091207588471361	540.32 54032241982	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,477円 -5円（-0.09％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,725 1725	-9 -9 -0.51903114186851	4,279.81 427981354555	-	1,725円 -9円（-0.52％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,604 22604	-111 -111 -0.48866387849439	139.39 13939480632	-	22,604円 -111円（-0.49％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,689 11689	+10 10 0.085623769158318	46.94 4694920411	-	11,689円 +10円（+0.09％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,673 10673	+32 32 0.30072361620148	69.96 6996506753	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,673円 +32円（+0.30％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,284 22284	+180 180 0.814332247557	1,533.11 153311681260	-	22,284円 +180円（+0.81％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,301 12301	+131 131 1.076417419885	10.21 1021381416	-	12,301円 +131円（+1.08％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,549 93549	+517 517 0.55572276206037	113.08 11308368378	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	93,549円 +517円（+0.56％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,542 10542	+74 74 0.70691631639282	17.74 1774087597	-	10,542円 +74円（+0.71％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,260 41260	+365 365 0.89252964910136	705.51 70551529336	-	41,260円 +365円（+0.89％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,642 16642	+198 198 1.2040865969351	77.81 7781421597	-	16,642円 +198円（+1.20％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,238 24238	+57 57 0.23572226127952	47.39 4739693772	-	24,238円 +57円（+0.24％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,747 13747	+137 137 1.0066127847171	44.65 4465076081	-	13,747円 +137円（+1.01％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	18,538 18538	+200 200 1.0906314756244	12.20 1220637197	-	18,538円 +200円（+1.09％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,241 22241	+229 229 1.0403416318372	53.52 5352276225	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	22,241円 +229円（+1.04％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,679 9679	+78 78 0.8124153733986	90.56 9056872987	-	9,679円 +78円（+0.81％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,336 22336	-41 -41 -0.18322384591321	343.39 34339032730	-	22,336円 -41円（-0.18％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,971 10971	+9 9 0.082101806239737	136.68 13668608302	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,971円 +9円（+0.08％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,266 11266	+13 13 0.11552474895583	20.96 2096104691	-	11,266円 +13円（+0.12％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,493 23493	-2 -2 -0.0085124494573313	102.25 10225496739	-	23,493円 -2円（-0.01％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,872 11872	-41 -41 -0.34416184000672	285.95 28595186822	-	11,872円 -41円（-0.34％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,022 10022	+2 2 0.019960079840319	194.21 19421384744	-	10,022円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,657 5657	+27 27 0.47957371225577	271.76 27176595899	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,657円 +27円（+0.48％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,929 1929	-2 -2 -0.10357327809425	144.35 14435662610	-	1,929円 -2円（-0.10％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,356 8356	-7 -7 -0.083702020805931	100.28 10028400508	-	8,356円 -7円（-0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,695 7695	+26 26 0.3390272525753	862.57 86257294962	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,695円 +26円（+0.34％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,650 7650	+45 45 0.59171597633136	765.95 76595742060	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,650円 +45円（+0.59％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,626 3626	+22 22 0.61043285238624	625.44 62544497365	-	3,626円 +22円（+0.61％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,477 5477	-5 -5 -0.091207588471361	540.32 54032241982	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,477円 -5円（-0.09％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,725 1725	-9 -9 -0.51903114186851	4,279.81 427981354555	-	1,725円 -9円（-0.52％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,604 22604	-111 -111 -0.48866387849439	139.39 13939480632	-	22,604円 -111円（-0.49％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,689 11689	+10 10 0.085623769158318	46.94 4694920411	-	11,689円 +10円（+0.09％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,673 10673	+32 32 0.30072361620148	69.96 6996506753	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,673円 +32円（+0.30％）

販売会社一覧

岡三にいがた証券