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該当件数:9件
基準日:2024/04/25
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,733 | -164 | 623.77 | - |
21,733円 -164円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,166 | -127 | 7,092.59 | - |
39,166円 -127円 |
|||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,857 | +714 | 116.10 | - |
20,857円 +714円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,595 | +25 | 72.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,595円 +25円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,173 | +64 | 144.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,173円 +64円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,444 | -3 | 348.99 | ほくほくTT証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。 |
9,444円 -3円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,605 | -12 | 761.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,605円 -12円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,621 | -2 | 495.80 | - |
3,621円 -2円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,734 | +9 | 4,299.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,734円 +9円 |
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