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野村證券

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サイト		 ：http://www.nomura.co.jp/
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該当件数：46件

基準日：2018/04/20

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 16,292 +116 239.98 -

16,292円

+116円
（+0.72％）
国内株式 ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
 技あり累投 		11,481 +7 13.89 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

11,481円

+7円
（+0.06％）
国内株式 ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,695 +26 49.18 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

11,695円

+26円
（+0.22％）
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 15,300 -20 1,642.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,300円

-20円
（-0.13％）
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 23,658 +20 112.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,658円

+20円
（+0.08％）
国内株式 ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ 4,116 -6 1,541.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,116円

-6円
（-0.15％）
内外株式 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,583 -60 25.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,583円

-60円
（-0.62％）
海外株式 ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド
愛称：アジアンドライバー
 アジアンドラ 		12,080 -94 6.23 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

12,080円

-94円
（-0.77％）
海外株式 ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
 ＶＩＰ 		14,342 -158 86.25 -

14,342円

-158円
（-1.09％）
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,138 -77 60.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,138円

-77円
（-1.07％）
海外株式 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		7,964 -75 151.86 -

7,964円

-75円
（-0.93％）
海外株式 ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
 中国関連 		25,470 +299 41.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,470円

+299円
（+1.19％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,362 -2 328.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,362円

-2円
（-0.02％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 10,048 -3 237.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,048円

-3円
（-0.03％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 10,341 -20 472.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,341円

-20円
（-0.19％）
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,443 -3 312.28 -

3,443円

-3円
（-0.09％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 6,581 -24 366.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,581円

-24円
（-0.36％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 5,033 -20 1,438.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,033円

-20円
（-0.40％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 5,458 -80 691.16 -

5,458円

-80円
（-1.44％）
海外債券 海外国債ファンド 海外国債Ｆ 7,274 -45 156.79 -

7,274円

-45円
（-0.61％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		7,071 -54 1,642.58 -

7,071円

-54円
（-0.76％）
海外債券 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト
 ネクスト 		4,260 -6 16.15 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

4,260円

-6円
（-0.14％）
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり） ＵＳ債Ａ 9,527 -54 8.47 -

9,527円

-54円
（-0.56％）
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし） ＵＳ債Ｂ 8,790 -51 8.17 -

8,790円

-51円
（-0.58％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		9,201 +13 1,557.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,201円

+13円
（+0.14％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
 ハピオーナ 		6,745 +6 83.37 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

6,745円

+6円
（+0.09％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		4,633 -39 751.10 -

4,633円

-39円
（-0.83％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		2,382 -37 7,267.97 -

2,382円

-37円
（-1.53％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　安定コース
愛称：世界組曲
 組曲安定 		11,499 -29 36.42 -

11,499円

-29円
（-0.25％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲
 組曲分配 		9,149 -40 222.78 -

9,149円

-40円
（-0.44％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　成長コース
愛称：世界組曲
 組曲成長 		11,387 -12 51.07 -

11,387円

-12円
（-0.11％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢
 三本の矢 		9,644 -61 51.50 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

9,644円

-61円
（-0.63％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏
 世界三重奏 		8,578 -71 50.62 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

8,578円

-71円
（-0.82％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
 ３兄弟 		8,844 -25 127.43 -

8,844円

-25円
（-0.28％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカム ＬＮイン 11,884 -24 5.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,884円

-24円
（-0.20％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０２０ ＬＮ２０ 11,009 -17 14.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,009円

-17円
（-0.15％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ ＬＮ３０ 12,261 -25 17.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,261円

-25円
（-0.20％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ ＬＮ４０ 12,546 -23 16.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,546円

-23円
（-0.18％）
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ 13,243 +3 78.14 -

13,243円

+3円
（+0.02％）
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５ 22,346 -29 2,750.96 -

22,346円

-29円
（-0.13％）
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ 177,389 +94 1,112.33 -

177,389円

+94円
（+0.05％）
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００ 15,657 -8 1,055.33 -

15,657円

-8円
（-0.05％）
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備 160,724 -58 665.62 -

160,724円

-58円
（-0.04％）
国内株式 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当 19,907 +7 113.03 -

19,907円

+7円
（+0.04％）
国内株式 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型 15,494 +67 55.06 -

15,494円

+67円
（+0.43％）
その他 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　国内金先物 Ｏｎｅ金 4,295 -23 0.61 詳しい内容については、販売会社にお問合せ下さい。

4,295円

-23円
（-0.53％）

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