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野村證券

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該当件数：81件

基準日：2021/11/29

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	27,372 27372	-465 -465 -1.6704386248518	35.96 3596198833	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,372円 -465円（-1.67％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,990 19990	-241 -241 -1.1912411645495	140.87 14087333379	-	19,990円 -241円（-1.19％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,778 23778	-363 -363 -1.5036659624705	51.46 5146232461	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,778円 -363円（-1.50％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	29,378 29378	-710 -710 -2.359744748737	391.68 39168235736	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,378円 -710円（-2.36％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,813 15813	-353 -353 -2.1835951998021	31.64 3164335825	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,813円 -353円（-2.18％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	14,924 14924	-229 -229 -1.5112518973141	11.56 1156311816	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。	14,924円 -229円（-1.51％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	15,139 15139	-270 -270 -1.7522227269777	40.54 4054215830	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。	15,139円 -270円（-1.75％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,200 20200	-329 -329 -1.6026109406206	1,945.93 194593228751	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,200円 -329円（-1.60％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	31,331 31331	-486 -486 -1.5274853065971	98.26 9826529006	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,331円 -486円（-1.53％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,306 5306	-89 -89 -1.6496756255792	1,532.18 153218699496	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,306円 -89円（-1.65％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,638 25638	-518 -518 -1.9804251414589	1,033.19 103319563921	-	25,638円 -518円（-1.98％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	30,646 30646	-926 -926 -2.9329785886228	7,341.70 734170532881	-	30,646円 -926円（-2.93％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	23,414 23414	-789 -789 -3.2599264553981	22.51 2251861564	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,414円 -789円（-3.26％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,990 9990	-292 -292 -2.8399144135382	23.19 2319734141	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,990円 -292円（-2.84％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	17,769 17769	-443 -443 -2.4324621128926	26.72 2672887827	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,769円 -443円（-2.43％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	18,998 18998	-667 -667 -3.3918128654971	153.94 15394665633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,998円 -667円（-3.39％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	12,318 12318	-357 -357 -2.8165680473373	4.55 455662491	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。	12,318円 -357円（-2.82％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	17,034 17034	-442 -442 -2.5291828793774	82.51 8251518612	-	17,034円 -442円（-2.53％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	8,669 8669	-301 -301 -3.355629877369	48.63 4863526853	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,669円 -301円（-3.36％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	8,635 8635	-302 -302 -3.3792100257357	118.90 11890112060	-	8,635円 -302円（-3.38％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,380 26380	-974 -974 -3.560722380639	30.11 3011557331	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,380円 -974円（-3.56％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,095 11095	-3 -3 -0.027031897639214	181.24 18124554638	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,095円 -3円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,095 10095	+4 4 0.039639282528986	227.31 22731276932	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,095円 +4円（+0.04％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,165 10165	0 0 0	439.78 43978572072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,165円 0円（0.00％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,701 8701	+20 20 0.23038820412395	12.91 1291973649	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,701円 +20円（+0.23％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,124 2124	-54 -54 -2.4793388429752	165.96 16596904415	-	2,124円 -54円（-2.48％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,265 6265	-38 -38 -0.60288751388228	182.78 18278294745	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,265円 -38円（-0.60％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,882 4882	-82 -82 -1.651893634166	638.85 63885969366	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,882円 -82円（-1.65％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,072 5072	-36 -36 -0.70477682067345	361.21 36121883233	-	5,072円 -36円（-0.70％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,759 7759	+18 18 0.23252809714507	114.37 11437032303	-	7,759円 +18円（+0.23％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,036 7036	-54 -54 -0.76163610719323	1,021.44 102144664938	-	7,036円 -54円（-0.76％）
	6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,220 3220	-73 -73 -2.2168235651382	7.22 722994715	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。	3,220円 -73円（-2.22％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	11,058 11058	-17 -17 -0.15349887133183	8.47 847851400	-	11,058円 -17円（-0.15％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	11,270 11270	-134 -134 -1.1750263065591	11.32 1132866179	-	11,270円 -134円（-1.18％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,385 9385	-198 -198 -2.0661588229156	926.73 92673916924	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,385円 -198円（-2.07％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,147 8147	-180 -180 -2.1616428485649	64.39 6439211921	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。	8,147円 -180円（-2.16％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	7,995 7995	+39 39 0.49019607843137	43.32 4332044784	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,995円 +39円（+0.49％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,045 7045	-101 -101 -1.41337811363	77.10 7710788458	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,045円 -101円（-1.41％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,915 4915	-114 -114 -2.2668522569099	31.73 3173654863	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,915円 -114円（-2.27％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,463 1463	-17 -17 -1.1486486486486	120.16 12016294712	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,463円 -17円（-1.15％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,626 5626	-186 -186 -3.2002752924983	652.54 65254379245	-	5,626円 -186円（-3.20％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,303 2303	-94 -94 -3.921568627451	4,859.37 485937364805	-	2,303円 -94円（-3.92％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	20,945 20945	-844 -844 -3.8735141585204	100.35 10035596710	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,945円 -844円（-3.87％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	14,579 14579	-536 -536 -3.5461462123718	6.56 656865280	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,579円 -536円（-3.55％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,303 10303	-111 -111 -1.065872863453	133.96 13396934339	-	10,303円 -111円（-1.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,196 10196	-110 -110 -1.0673394139336	70.29 7029204296	-	10,196円 -110円（-1.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,135 10135	-110 -110 -1.0736944851147	103.28 10328309485	-	10,135円 -110円（-1.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,964 9964	-107 -107 -1.0624565584351	97.36 9736228903	-	9,964円 -107円（-1.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	9,962 9962	-107 -107 -1.0626675936041	84.78 8478849541	-	9,962円 -107円（-1.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	9,909 9909	-106 -106 -1.0584123814279	18.31 1831853933	-	9,909円 -106円（-1.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,847 9847	-104 -104 -1.0451210933575	145.16 14516669787	-	9,847円 -104円（-1.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,824 9824	-104 -104 -1.0475423045931	326.85 32685150012	-	9,824円 -104円（-1.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ＧＳ社債国際分散2019-09	9,670 9670	-102 -102 -1.0437986082685	127.44 12744264172	-	9,670円 -102円（-1.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ＧＳ社債国際分散2019-10	9,677 9677	-102 -102 -1.0430514367522	29.66 2966129975	-	9,677円 -102円（-1.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ＧＳ社債国際分散2019-11	9,678 9678	-102 -102 -1.0429447852761	85.11 8511726286	-	9,678円 -102円（-1.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,658 9658	-102 -102 -1.0450819672131	163.73 16373503073	-	9,658円 -102円（-1.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１ＧＳ社債国際分散2020-01	9,647 9647	-101 -101 -1.0361099712762	23.97 2397862642	-	9,647円 -101円（-1.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,838 9838	-109 -109 -1.0958077812406	321.94 32194857965	-	9,838円 -109円（-1.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ＧＳ社債国際分散2020-05	10,000 10000	-110 -110 -1.0880316518299	75.45 7545251204	-	10,000円 -110円（-1.09％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,309 12309	-61 -61 -0.49312853678254	6,375.52 637552684540	-	12,309円 -61円（-0.49％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,850 10850	-240 -240 -2.1641118124436	588.50 58850798654	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,850円 -240円（-2.16％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,920 12920	-133 -133 -1.018922852984	125.24 12524967982	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,920円 -133円（-1.02％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	12,902 12902	-155 -155 -1.1871027035307	32.47 3247620528	-	12,902円 -155円（-1.19％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,463 10463	-142 -142 -1.3389910419613	180.53 18053466904	-	10,463円 -142円（-1.34％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	13,995 13995	-332 -332 -2.3173029943463	50.11 5011379767	-	13,995円 -332円（-2.32％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	10,791 10791	-84 -84 -0.77241379310345	37.53 3753293491	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。	10,791円 -84円（-0.77％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	9,309 9309	-195 -195 -2.0517676767677	37.60 3760272140	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。	9,309円 -195円（-2.05％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	9,922 9922	-87 -87 -0.86921770406634	81.63 8163659613	-	9,922円 -87円（-0.87％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,390 12390	-48 -48 -0.38591413410516	5.69 569912764	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,390円 -48円（-0.39％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,371 13371	-88 -88 -0.65383758080095	22.95 2295800928	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,371円 -88円（-0.65％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	14,442 14442	-157 -157 -1.0754161243921	22.04 2204799308	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,442円 -157円（-1.08％）
	8 8	ハイパーバランスオープンハイパーＯＰ	12,638 12638	-92 -92 -0.72270227808327	9.49 949502023	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,638円 -92円（-0.72％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	15,109 15109	-294 -294 -1.9087190806986	375.58 37558484074	-	15,109円 -294円（-1.91％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	28,415 28415	-473 -473 -1.6373580725561	2,977.84 297784864132	-	28,415円 -473円（-1.64％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	198,924 198924	-3,731 -3731 -1.8410599294367	3,915.66 391566984470	-	198,924円 -3,731円（-1.84％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	17,889 17889	-307 -307 -1.6871839964827	1,936.55 193655957480	-	17,889円 -307円（-1.69％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	196,390 196390	-2,570 -2570 -1.2917169280257	515.32 51532116278	-	196,390円 -2,570円（-1.29％）
	1 1	ＯｎｅＥＴＦ高配当日本株Ｏｎｅ高配当	18,074 18074	-425 -425 -2.2974214822423	158.63 15863993046	-	18,074円 -425円（-2.30％）
	1 1	ＯｎｅＥＴＦＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	16,058 16058	-395 -395 -2.4007779736218	33.92 3392272543	-	16,058円 -395円（-2.40％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	1,713 1713	-24 -24 -1.3816925734024	6.33 633866344	-	1,713円 -24円（-1.38％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	205,976 205976	-4,332 -4332 -2.0598360499838	822.62 82262650247	-	205,976円 -4,332円（-2.06％）

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