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野村證券

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該当件数:46

基準日:2018/06/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 16,586 -120 239.08 -

16,586円

-120円
(-0.72%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
11,474 -117 13.73 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

11,474円

-117円
(-1.01%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,872 -142 49.34 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

11,872円

-142円
(-1.18%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,643 -121 1,569.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,643円

-121円
(-0.77%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 23,866 -290 107.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,866円

-290円
(-1.20%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,211 -32 1,534.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,211円

-32円
(-0.75%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,936 -39 25.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,936円

-39円
(-0.39%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,098 -109 6.05 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

12,098円

-109円
(-0.89%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,054 -116 85.56 -

14,054円

-116円
(-0.82%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,272 -15 61.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,272円

-15円
(-0.21%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,987 -38 150.36 -

7,987円

-38円
(-0.47%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,314 -195 43.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,314円

-195円
(-0.71%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,337 -4 319.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,337円

-4円
(-0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,049 0 234.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,049円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,361 0 467.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,361円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,253 -1 309.26 -

3,253円

-1円
(-0.03%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,475 -1 342.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,475円

-1円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,079 -5 1,387.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,079円

-5円
(-0.10%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,430 -13 669.91 -

5,430円

-13円
(-0.24%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,183 +24 151.62 -

7,183円

+24円
(+0.34%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,009 -19 1,601.12 -

7,009円

-19円
(-0.27%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,798 -25 14.01 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

3,798円

-25円
(-0.65%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,496 -2 8.31 -

9,496円

-2円
(-0.02%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 9,041 -9 8.34 -

9,041円

-9円
(-0.10%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,322 +5 1,516.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,322円

+5円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,862 -19 83.61 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

6,862円

-19円
(-0.28%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,816 -3 769.93 -

4,816円

-3円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,515 -6 7,088.02 -

2,515円

-6円
(-0.24%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,492 -13 36.01 -

11,492円

-13円
(-0.11%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,199 -8 220.79 -

9,199円

-8円
(-0.09%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,445 -43 51.13 -

11,445円

-43円
(-0.37%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,816 -12 51.58 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

9,816円

-12円
(-0.12%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,638 -22 50.12 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

8,638円

-22円
(-0.25%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,847 -15 124.07 -

8,847円

-15円
(-0.17%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,952 -10 5.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,952円

-10円
(-0.08%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2020 LN20 11,027 -4 14.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,027円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 12,390 -21 17.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,390円

-21円
(-0.17%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 12,738 -32 16.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,738円

-32円
(-0.25%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 13,277 -150 76.26 -

13,277円

-150円
(-1.12%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 22,874 -174 2,780.17 -

22,874円

-174円
(-0.75%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 179,555 -1,792 1,270.95 -

179,555円

-1,792円
(-0.99%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 15,865 -156 1,085.16 -

15,865円

-156円
(-0.97%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 165,681 -1,132 471.26 -

165,681円

-1,132円
(-0.68%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 20,431 -163 112.96 -

20,431円

-163円
(-0.79%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 15,844 -98 56.30 -

15,844円

-98円
(-0.61%)

その他 One ETF 国内金先物 One金 4,205 -73 0.59 詳しい内容については、販売会社にお問合せ下さい。

4,205円

-73円
(-1.71%)

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