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野村證券

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該当件数:48

基準日:2019/05/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 14,515 -52 180.86 -

14,515円

-52円
(-0.36%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
9,862 -62 10.74 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

9,862円

-62円
(-0.62%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,261 -43 38.25 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

10,261円

-43円
(-0.42%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,884 -22 1,875.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,884円

-22円
(-0.15%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 20,644 -101 94.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,644円

-101円
(-0.49%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 3,974 -6 1,754.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,974円

-6円
(-0.15%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,040 -141 722.39 -

15,040円

-141円
(-0.93%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
17,072 -162 3,969.21 -

17,072円

-162円
(-0.94%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,560 -86 22.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,560円

-86円
(-0.89%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,973 +30 5.25 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

10,973円

+30円
(+0.27%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,518 +161 120.77 -

13,518円

+161円
(+1.21%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,082 -14 53.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,082円

-14円
(-0.20%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,708 -24 133.70 -

7,708円

-24円
(-0.31%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,253 -438 31.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,253円

-438円
(-2.12%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,178 +4 267.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,178円

+4円
(+0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,036 -1 244.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,036円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,463 +4 502.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,463円

+4円
(+0.04%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,832 0 300.33 -

2,832円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,187 -3 263.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,187円

-3円
(-0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,786 -2 1,036.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,786円

-2円
(-0.04%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,074 -3 578.10 -

5,074円

-3円
(-0.06%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,208 -13 137.50 -

7,208円

-13円
(-0.18%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,805 -2 1,384.37 -

6,805円

-2円
(-0.03%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,562 0 11.68 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

3,562円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,391 -33 8.13 -

9,391円

-33円
(-0.35%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 9,094 -31 8.30 -

9,094円

-31円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
10,088 -51 1,311.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,088円

-51円
(-0.50%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,737 -32 86.11 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

7,737円

-32円
(-0.41%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,891 -26 707.21 -

4,891円

-26円
(-0.53%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,516 -38 5,774.75 -

2,516円

-38円
(-1.49%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,496 -25 33.38 -

11,496円

-25円
(-0.22%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,176 -24 201.04 -

9,176円

-24円
(-0.26%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
10,937 -44 46.29 -

10,937円

-44円
(-0.40%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,709 -31 45.92 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

9,709円

-31円
(-0.32%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,516 -20 45.66 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

8,516円

-20円
(-0.23%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,799 -28 105.76 -

8,799円

-28円
(-0.32%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,801 -7 5.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,801円

-7円
(-0.06%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2020 LN20 10,995 +3 14.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,995円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 11,947 -19 17.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,947円

-19円
(-0.16%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 12,061 -29 16.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,061円

-29円
(-0.24%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 11,741 -49 98.17 -

11,741円

-49円
(-0.42%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 21,482 -30 2,559.72 -

21,482円

-30円
(-0.14%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 157,500 -471 1,629.77 -

157,500円

-471円
(-0.30%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 13,994 -42 1,192.14 -

13,994円

-42円
(-0.30%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 147,765 -623 436.52 -

147,765円

-623円
(-0.42%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 16,706 -63 122.22 -

16,706円

-63円
(-0.38%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 12,905 -59 88.02 -

12,905円

-59円
(-0.46%)

その他 One ETF 国内金先物 One金 4,155 +1 0.59 詳しい内容については、販売会社にお問合せ下さい。

4,155円

+1円
(+0.02%)

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