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野村證券

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サイト		 ：http://www.nomura.co.jp/
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該当件数：46件

基準日：2018/10/23

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,382 -412 209.32 -

15,382円

-412円
（-2.61％）
国内株式 ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
 技あり累投 		10,517 -301 12.17 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

10,517円

-301円
（-2.78％）
国内株式 ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,932 -285 43.14 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

10,932円

-285円
（-2.54％）
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 15,282 -427 1,765.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,282円

-427円
（-2.72％）
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,586 -585 99.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,586円

-585円
（-2.52％）
国内株式 ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ 4,114 -113 1,559.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,114円

-113円
（-2.67％）
内外株式 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,249 +2 22.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,249円

+2円
（+0.02％）
海外株式 ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド
愛称：アジアンドライバー
 アジアンドラ 		10,781 +58 5.27 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

10,781円

+58円
（+0.54％）
海外株式 ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
 ＶＩＰ 		13,031 +130 76.77 -

13,031円

+130円
（+1.01％）
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,177 -36 57.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,177円

-36円
（-0.50％）
海外株式 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		7,758 -58 142.18 -

7,758円

-58円
（-0.74％）
海外株式 ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
 中国関連 		20,559 +703 32.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,559円

+703円
（+3.54％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,238 +1 293.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,238円

+1円
（+0.01％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 10,046 -1 253.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,046円

-1円
（-0.01％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 10,249 +2 476.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,249円

+2円
（+0.02％）
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,107 +9 310.40 -

3,107円

+9円
（+0.29％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 6,305 -4 300.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,305円

-4円
（-0.06％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 5,019 +10 1,227.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,019円

+10円
（+0.20％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 5,176 -8 621.57 -

5,176円

-8円
（-0.15％）
海外債券 海外国債ファンド 海外国債Ｆ 7,127 +12 143.99 -

7,127円

+12円
（+0.17％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		6,883 0 1,492.45 -

6,883円

0円
（0.00％）
海外債券 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト
 ネクスト 		3,610 +16 13.97 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

3,610円

+16円
（+0.45％）
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり） ＵＳ債Ａ 9,201 0 7.98 -

9,201円

0円
（0.00％）
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし） ＵＳ債Ｂ 8,981 +23 8.26 -

8,981円

+23円
（+0.26％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		9,294 -50 1,392.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,294円

-50円
（-0.54％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
 ハピオーナ 		6,969 -37 81.37 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

6,969円

-37円
（-0.53％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		4,721 -16 725.35 -

4,721円

-16円
（-0.34％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		2,437 -26 6,229.56 -

2,437円

-26円
（-1.06％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　安定コース
愛称：世界組曲
 組曲安定 		11,296 -33 34.20 -

11,296円

-33円
（-0.29％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲
 組曲分配 		9,013 -15 208.97 -

9,013円

-15円
（-0.17％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　成長コース
愛称：世界組曲
 組曲成長 		11,023 -103 47.98 -

11,023円

-103円
（-0.93％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢
 三本の矢 		9,665 -80 48.82 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

9,665円

-80円
（-0.82％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏
 世界三重奏 		8,471 -23 47.70 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

8,471円

-23円
（-0.27％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
 ３兄弟 		8,767 -59 115.01 -

8,767円

-59円
（-0.67％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカム ＬＮイン 11,657 -30 5.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,657円

-30円
（-0.26％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０２０ ＬＮ２０ 10,843 -4 13.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,843円

-4円
（-0.04％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ ＬＮ３０ 11,940 -72 17.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,940円

-72円
（-0.60％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ ＬＮ４０ 12,162 -107 16.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,162円

-107円
（-0.87％）
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ 12,537 -335 73.00 -

12,537円

-335円
（-2.60％）
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５ 22,186 -610 3,368.54 -

22,186円

-610円
（-2.68％）
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ 167,263 -4,536 1,512.10 -

167,263円

-4,536円
（-2.64％）
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００ 14,779 -411 1,104.82 -

14,779円

-411円
（-2.71％）
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備 153,636 -4,291 453.10 -

153,636円

-4,291円
（-2.72％）
国内株式 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当 18,879 -589 112.84 -

18,879円

-589円
（-3.03％）
国内株式 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型 14,051 -375 95.28 -

14,051円

-375円
（-2.60％）
その他 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　国内金先物 Ｏｎｅ金 4,084 -17 0.58 詳しい内容については、販売会社にお問合せ下さい。

4,084円

-17円
（-0.41％）

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