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該当件数:126件
基準日:2025/07/01
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,807 | -590 | 30.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,807円 -590円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,886 | +86 | 24.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,886円 +86円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,805 | -161 | 210.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,805円 -161円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,907 | -301 | 2,236.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,907円 -301円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,107 | -79 | 309.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,107円 -79円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,996 | -203 | 121.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,996円 -203円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,862 | -111 | 273.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,862円 -111円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,613 | -288 | 54.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
35,613円 -288円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,236 | -298 | 100.79 | - |
20,236円 -298円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,907 | -311 | 46.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,907円 -311円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,160 | -261 | 348.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,160円 -261円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,726 | -53 | 25.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,726円 -53円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
21,030 | -206 | 12.66 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
21,030円 -206円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 19,219 | -143 | 116.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,219円 -143円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,767 | -182 | 63.12 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
25,767円 -182円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,863 | -381 | 2,969.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
29,863円 -381円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
46,914 | -344 | 231.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
46,914円 -344円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,663 | -97 | 1,948.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,663円 -97円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,232 | +53 | 652.79 | - |
27,232円 +53円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,531 | -201 | 8,488.55 | - |
48,531円 -201円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 32,208 | -19 | 98.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
32,208円 -19円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,192 | -86 | 401.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,192円 -86円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,539 | -9 | 135.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,539円 -9円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,778 | -31 | 36.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
39,778円 -31円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,944 | -32 | 28.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,944円 -32円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,548 | -14 | 137.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,548円 -14円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,871 | -90 | 8,245.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
35,871円 -90円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,780 | +81 | 313.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,780円 +81円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,049 | -221 | 334.78 | - |
22,049円 -221円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,615 | -59 | 389.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,615円 -59円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,607 | -37 | 22.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,607円 -37円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,154 | -297 | 247.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
32,154円 -297円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,489 | -108 | 93.54 | - |
22,489円 -108円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,942 | -201 | 2,357.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,942円 -201円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 10,650 | -27 | 49.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,650円 -27円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,822 | -57 | 151.12 | - |
13,822円 -57円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,135 | -420 | 19.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,135円 -420円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,162 | +32 | 320.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,162円 +32円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,091 | 0 | 179.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,091円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,196 | +15 | 334.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,196円 +15円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | -1 | 15.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 -1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,020 | 0 | 13.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | 0 | 12.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,864 | +4 | 56.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,864円 +4円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,028 | +12 | 20.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,028円 +12円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,020 | +4 | 7.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,020円 +4円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,185 | +1 | 154.72 | - |
2,185円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,871 | +8 | 100.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,871円 +8円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,636 | -33 | 563.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,636円 -33円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,552 | -6 | 229.13 | - |
5,552円 -6円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,804 | +13 | 112.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,804円 +13円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,500 | -22 | 95.57 | - |
8,500円 -22円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,573 | -6 | 743.81 | - |
7,573円 -6円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,479 | +17 | 6.42 | - |
8,479円 +17円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 12,880 | -68 | 14.19 | - |
12,880円 -68円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,173 | -1 | 620.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,173円 -1円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,812 | -3 | 68.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,812円 -3円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,261 | 0 | 34.08 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
7,261円 0円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 5,828 | -43 | 17.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,828円 -43円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 7,636 | -76 | 36.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,636円 -76円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,616 | -29 | 15.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,616円 -29円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,760 | -7 | 59.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,760円 -7円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,560 | -22 | 504.99 | - |
5,560円 -22円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,569 | -1 | 3,352.33 | - |
1,569円 -1円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,194 | -23 | 119.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,194円 -23円 |
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みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ | 9,188 | +6 | 9.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,188円 +6円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
8,946 | +4 | 0.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,946円 +4円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,199 | +8 | 4.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,199円 +8円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,482 | +11 | 4.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,482円 +11円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,825 | +13 | 18.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,825円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,651 | +1 | 407.14 | - |
9,651円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,648 | +1 | 77.80 | - |
9,648円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,633 | +1 | 134.79 | - |
9,633円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,639 | 0 | 89.54 | - |
9,639円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,644 | +1 | 51.61 | - |
9,644円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,629 | +1 | 71.03 | - |
9,629円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,555 | +1 | 69.43 | - |
9,555円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,537 | +1 | 66.14 | - |
9,537円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,516 | +1 | 13.23 | - |
9,516円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,500 | +1 | 110.62 | - |
9,500円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,485 | +1 | 242.51 | - |
9,485円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,460 | +1 | 93.32 | - |
9,460円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,409 | +2 | 22.17 | - |
9,409円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,400 | +1 | 61.34 | - |
9,400円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,384 | +2 | 119.66 | - |
9,384円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,365 | +2 | 18.97 | - |
9,365円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,337 | +2 | 220.74 | - |
9,337円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,345 | +2 | 56.33 | - |
9,345円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,277 | +3 | 75.11 | - |
9,277円 +3円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,647 | -61 | 922.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,647円 -61円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,114 | -3 | 2,737.43 | - |
10,114円 -3円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,505 | +4 | 1,118.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,505円 +4円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,769 | -151 | 140.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,769円 -151円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,492 | -64 | 553.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,492円 -64円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,261 | +15 | 11.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,261円 +15円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,652 | +11 | 10.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,652円 +11円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,702 | -32 | 68.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,702円 -32円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,336 | -26 | 28.32 | - |
13,336円 -26円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,224 | -31 | 153.96 | - |
11,224円 -31円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,958 | -88 | 49.96 | - |
16,958円 -88円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 12,316 | -39 | 21.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,316円 -39円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,529 | -69 | 33.13 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
12,529円 -69円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,647 | -25 | 32.43 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
10,647円 -25円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,524 | -34 | 64.65 | - |
10,524円 -34円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン | 12,027 | +2 | 4.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,027円 +2円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 | 13,246 | -1 | 21.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,246円 -1円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 | 15,702 | -31 | 24.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,702円 -31円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,486 | -81 | 17.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,486円 -81円 |
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One ETF ESG OneESG | 22,477 | -174 | 80.14 | - |
22,477円 -174円 |
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One ETF 日経225 One225 | 40,465 | -512 | 4,471.07 | - |
40,465円 -512円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 291,178 | -2,153 | 6,208.22 | - |
291,178円 -2,153円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 26,254 | -215 | 2,779.24 | - |
26,254円 -215円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 289,559 | -2,458 | 715.54 | - |
289,559円 -2,458円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 32,198 | -39 | 614.72 | - |
32,198円 -39円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 20,359 | -165 | 13.31 | - |
20,359円 -165円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,634 | +4 | 24.01 | - |
1,634円 +4円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 183,682 | -20 | 1,556.56 | - |
183,682円 -20円 |
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