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野村證券

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該当件数:126

基準日:2025/07/01

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 18,807 -590 30.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,807円

-590円
(-3.04%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 2,886 +86 24.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,886円

+86円
(+3.07%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,805 -161 210.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,805円

-161円
(-0.73%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,907 -301 2,236.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,907円

-301円
(-1.24%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,107 -79 309.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,107円

-79円
(-0.43%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,996 -203 121.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,996円

-203円
(-1.18%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 27,862 -111 273.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,862円

-111円
(-0.40%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,613 -288 54.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

35,613円

-288円
(-0.80%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,236 -298 100.79 -

20,236円

-298円
(-1.45%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,907 -311 46.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,907円

-311円
(-1.23%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,160 -261 348.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,160円

-261円
(-1.16%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,726 -53 25.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,726円

-53円
(-0.32%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
21,030 -206 12.66 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

21,030円

-206円
(-0.97%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 19,219 -143 116.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,219円

-143円
(-0.74%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 25,767 -182 63.12 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

25,767円

-182円
(-0.70%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,863 -381 2,969.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

29,863円

-381円
(-1.26%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
46,914 -344 231.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

46,914円

-344円
(-0.73%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,663 -97 1,948.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,663円

-97円
(-1.25%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,232 +53 652.79 -

27,232円

+53円
(+0.20%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,531 -201 8,488.55 -

48,531円

-201円
(-0.41%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 32,208 -19 98.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

32,208円

-19円
(-0.06%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,192 -86 401.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,192円

-86円
(-0.65%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,539 -9 135.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,539円

-9円
(-0.08%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,778 -31 36.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

39,778円

-31円
(-0.08%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,944 -32 28.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,944円

-32円
(-0.29%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,548 -14 137.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,548円

-14円
(-0.55%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 35,871 -90 8,245.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

35,871円

-90円
(-0.25%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,780 +81 313.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,780円

+81円
(+0.36%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,049 -221 334.78 -

22,049円

-221円
(-0.99%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,615 -59 389.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,615円

-59円
(-0.23%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
20,607 -37 22.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,607円

-37円
(-0.18%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
32,154 -297 247.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

32,154円

-297円
(-0.92%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,489 -108 93.54 -

22,489円

-108円
(-0.48%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,942 -201 2,357.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,942円

-201円
(-1.05%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,650 -27 49.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,650円

-27円
(-0.25%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,822 -57 151.12 -

13,822円

-57円
(-0.41%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,135 -420 19.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,135円

-420円
(-1.71%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,162 +32 320.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,162円

+32円
(+0.26%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,091 0 179.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,091円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,196 +15 334.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,196円

+15円
(+0.16%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,011 -1 15.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,011円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,009 0 14.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,007 0 14.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,006 0 13.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,005 0 11.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 17.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,020 0 20.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,020 0 13.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,018 0 12.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,017 0 12.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,016 0 16.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,014 0 23.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,014円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,864 +4 56.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,864円

+4円
(+0.04%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,028 +12 20.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,028円

+12円
(+0.13%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,020 +4 7.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,020円

+4円
(+0.05%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,185 +1 154.72 -

2,185円

+1円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,871 +8 100.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,871円

+8円
(+0.16%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,636 -33 563.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,636円

-33円
(-0.58%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,552 -6 229.13 -

5,552円

-6円
(-0.11%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,804 +13 112.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,804円

+13円
(+0.73%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,500 -22 95.57 -

8,500円

-22円
(-0.26%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,573 -6 743.81 -

7,573円

-6円
(-0.08%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,479 +17 6.42 -

8,479円

+17円
(+0.20%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 12,880 -68 14.19 -

12,880円

-68円
(-0.53%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,173 -1 620.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,173円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,812 -3 68.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,812円

-3円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,261 0 34.08 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

7,261円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 5,828 -43 17.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,828円

-43円
(-0.73%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,636 -76 36.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,636円

-76円
(-0.99%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,616 -29 15.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,616円

-29円
(-0.62%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,760 -7 59.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,760円

-7円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,560 -22 504.99 -

5,560円

-22円
(-0.39%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,569 -1 3,352.33 -

1,569円

-1円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,194 -23 119.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,194円

-23円
(-0.10%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ 9,188 +6 9.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,188円

+6円
(+0.07%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
8,946 +4 0.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,946円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,199 +8 4.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,199円

+8円
(+0.10%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,482 +11 4.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,482円

+11円
(+0.15%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,825 +13 18.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,825円

+13円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,651 +1 407.14 -

9,651円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,648 +1 77.80 -

9,648円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,633 +1 134.79 -

9,633円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,639 0 89.54 -

9,639円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,644 +1 51.61 -

9,644円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,629 +1 71.03 -

9,629円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,555 +1 69.43 -

9,555円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,537 +1 66.14 -

9,537円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,516 +1 13.23 -

9,516円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,500 +1 110.62 -

9,500円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,485 +1 242.51 -

9,485円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,460 +1 93.32 -

9,460円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,409 +2 22.17 -

9,409円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,400 +1 61.34 -

9,400円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,384 +2 119.66 -

9,384円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,365 +2 18.97 -

9,365円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,337 +2 220.74 -

9,337円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,345 +2 56.33 -

9,345円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,277 +3 75.11 -

9,277円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,647 -61 922.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,647円

-61円
(-0.37%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,114 -3 2,737.43 -

10,114円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,505 +4 1,118.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,505円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,769 -151 140.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,769円

-151円
(-0.61%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,492 -64 553.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,492円

-64円
(-0.61%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,261 +15 11.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,261円

+15円
(+0.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,652 +11 10.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,652円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,702 -32 68.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,702円

-32円
(-0.23%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,336 -26 28.32 -

13,336円

-26円
(-0.19%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,224 -31 153.96 -

11,224円

-31円
(-0.28%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,958 -88 49.96 -

16,958円

-88円
(-0.52%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行 尾瀬紀行 12,316 -39 21.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,316円

-39円
(-0.32%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,529 -69 33.13 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

12,529円

-69円
(-0.55%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,647 -25 32.43 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

10,647円

-25円
(-0.23%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,524 -34 64.65 -

10,524円

-34円
(-0.32%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 12,027 +2 4.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,027円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,246 -1 21.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,246円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 15,702 -31 24.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,702円

-31円
(-0.20%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,486 -81 17.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,486円

-81円
(-0.64%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 22,477 -174 80.14 -

22,477円

-174円
(-0.77%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 40,465 -512 4,471.07 -

40,465円

-512円
(-1.25%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 291,178 -2,153 6,208.22 -

291,178円

-2,153円
(-0.73%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 26,254 -215 2,779.24 -

26,254円

-215円
(-0.81%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 289,559 -2,458 715.54 -

289,559円

-2,458円
(-0.84%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 32,198 -39 614.72 -

32,198円

-39円
(-0.12%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 20,359 -165 13.31 -

20,359円

-165円
(-0.80%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,634 +4 24.01 -

1,634円

+4円
(+0.25%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 183,682 -20 1,556.56 -

183,682円

-20円
(-0.01%)

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