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野村證券

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該当件数:81

基準日:2021/11/29

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
27,372 -465 35.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,372円

-465円
(-1.67%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,990 -241 140.87 -

19,990円

-241円
(-1.19%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,778 -363 51.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,778円

-363円
(-1.50%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
29,378 -710 391.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

29,378円

-710円
(-2.36%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,813 -353 31.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,813円

-353円
(-2.18%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
14,924 -229 11.56 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

14,924円

-229円
(-1.51%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 15,139 -270 40.54 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

15,139円

-270円
(-1.75%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,200 -329 1,945.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,200円

-329円
(-1.60%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 31,331 -486 98.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

31,331円

-486円
(-1.53%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,306 -89 1,532.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,306円

-89円
(-1.65%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
25,638 -518 1,033.19 -

25,638円

-518円
(-1.98%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
30,646 -926 7,341.70 -

30,646円

-926円
(-2.93%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
23,414 -789 22.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,414円

-789円
(-3.26%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,990 -292 23.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,990円

-292円
(-2.84%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
17,769 -443 26.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,769円

-443円
(-2.43%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
18,998 -667 153.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,998円

-667円
(-3.39%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,318 -357 4.55 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

12,318円

-357円
(-2.82%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
17,034 -442 82.51 -

17,034円

-442円
(-2.53%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 8,669 -301 48.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,669円

-301円
(-3.36%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,635 -302 118.90 -

8,635円

-302円
(-3.38%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,380 -974 30.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,380円

-974円
(-3.56%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,095 -3 181.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,095円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,095 +4 227.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,095円

+4円
(+0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,165 0 439.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,165円

0円
(0.00%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,701 +20 12.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,701円

+20円
(+0.23%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,124 -54 165.96 -

2,124円

-54円
(-2.48%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,265 -38 182.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,265円

-38円
(-0.60%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,882 -82 638.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,882円

-82円
(-1.65%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,072 -36 361.21 -

5,072円

-36円
(-0.70%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,759 +18 114.37 -

7,759円

+18円
(+0.23%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,036 -54 1,021.44 -

7,036円

-54円
(-0.76%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,220 -73 7.22 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

3,220円

-73円
(-2.22%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 11,058 -17 8.47 -

11,058円

-17円
(-0.15%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 11,270 -134 11.32 -

11,270円

-134円
(-1.18%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,385 -198 926.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,385円

-198円
(-2.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
8,147 -180 64.39 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

8,147円

-180円
(-2.16%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 7,995 +39 43.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,995円

+39円
(+0.49%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,045 -101 77.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,045円

-101円
(-1.41%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,915 -114 31.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,915円

-114円
(-2.27%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,463 -17 120.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,463円

-17円
(-1.15%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,626 -186 652.54 -

5,626円

-186円
(-3.20%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,303 -94 4,859.37 -

2,303円

-94円
(-3.92%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,945 -844 100.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,945円

-844円
(-3.87%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
14,579 -536 6.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,579円

-536円
(-3.55%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,303 -111 133.96 -

10,303円

-111円
(-1.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,196 -110 70.29 -

10,196円

-110円
(-1.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,135 -110 103.28 -

10,135円

-110円
(-1.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,964 -107 97.36 -

9,964円

-107円
(-1.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,962 -107 84.78 -

9,962円

-107円
(-1.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,909 -106 18.31 -

9,909円

-106円
(-1.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,847 -104 145.16 -

9,847円

-104円
(-1.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,824 -104 326.85 -

9,824円

-104円
(-1.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
9,670 -102 127.44 -

9,670円

-102円
(-1.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,677 -102 29.66 -

9,677円

-102円
(-1.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,678 -102 85.11 -

9,678円

-102円
(-1.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,658 -102 163.73 -

9,658円

-102円
(-1.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
9,647 -101 23.97 -

9,647円

-101円
(-1.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,838 -109 321.94 -

9,838円

-109円
(-1.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
10,000 -110 75.45 -

10,000円

-110円
(-1.09%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,309 -61 6,375.52 -

12,309円

-61円
(-0.49%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,850 -240 588.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,850円

-240円
(-2.16%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,920 -133 125.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,920円

-133円
(-1.02%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
12,902 -155 32.47 -

12,902円

-155円
(-1.19%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,463 -142 180.53 -

10,463円

-142円
(-1.34%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
13,995 -332 50.11 -

13,995円

-332円
(-2.32%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,791 -84 37.53 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

10,791円

-84円
(-0.77%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,309 -195 37.60 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

9,309円

-195円
(-2.05%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,922 -87 81.63 -

9,922円

-87円
(-0.87%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 12,390 -48 5.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,390円

-48円
(-0.39%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,371 -88 22.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,371円

-88円
(-0.65%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 14,442 -157 22.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,442円

-157円
(-1.08%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 12,638 -92 9.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,638円

-92円
(-0.72%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 15,109 -294 375.58 -

15,109円

-294円
(-1.91%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 28,415 -473 2,977.84 -

28,415円

-473円
(-1.64%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 198,924 -3,731 3,915.66 -

198,924円

-3,731円
(-1.84%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 17,889 -307 1,936.55 -

17,889円

-307円
(-1.69%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 196,390 -2,570 515.32 -

196,390円

-2,570円
(-1.29%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 18,074 -425 158.63 -

18,074円

-425円
(-2.30%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 16,058 -395 33.92 -

16,058円

-395円
(-2.40%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,713 -24 6.33 -

1,713円

-24円
(-1.38%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 205,976 -4,332 822.62 -

205,976円

-4,332円
(-2.06%)

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