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野村證券

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該当件数:80

基準日:2022/08/08

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
24,715 -32 39.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,715円

-32円
(-0.13%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,832 -131 105.45 -

15,832円

-131円
(-0.82%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
20,952 -58 44.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,952円

-58円
(-0.28%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,616 -234 359.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,616円

-234円
(-1.02%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
14,021 -13 24.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,021円

-13円
(-0.09%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
14,202 +32 10.46 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

14,202円

+32円
(+0.23%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 14,236 +56 36.88 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

14,236円

+56円
(+0.39%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,318 +51 2,174.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,318円

+51円
(+0.25%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 28,983 +89 100.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

28,983円

+89円
(+0.31%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,346 +14 1,641.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,346円

+14円
(+0.26%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
17,830 -79 614.94 -

17,830円

-79円
(-0.44%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
25,203 +277 5,543.10 -

25,203円

+277円
(+1.11%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
30,127 +95 34.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

30,127円

+95円
(+0.32%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,364 +141 21.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,364円

+141円
(+1.53%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
16,534 +28 22.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,534円

+28円
(+0.17%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
21,011 +385 134.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,011円

+385円
(+1.87%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,291 +267 4.31 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

11,291円

+267円
(+2.42%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
18,151 +372 79.83 -

18,151円

+372円
(+2.09%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 9,220 +126 50.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,220円

+126円
(+1.39%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
9,429 +147 126.78 -

9,429円

+147円
(+1.58%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,657 +350 25.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,657円

+350円
(+1.57%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,427 -4 227.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,427円

-4円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,062 +1 216.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,062円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,922 -1 418.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,922円

-1円
(-0.01%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,580 -8 11.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,580円

-8円
(-0.09%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,033 +30 134.25 -

2,033円

+30円
(+1.50%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,512 -35 145.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,512円

-35円
(-0.63%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,116 +53 612.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,116円

+53円
(+1.05%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,351 +67 329.91 -

5,351円

+67円
(+1.27%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,837 +29 108.13 -

7,837円

+29円
(+0.37%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,382 +68 992.91 -

7,382円

+68円
(+0.93%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,341 +56 7.09 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

3,341円

+56円
(+1.70%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,634 -43 7.48 -

9,634円

-43円
(-0.44%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 11,732 +142 13.02 -

11,732円

+142円
(+1.23%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,163 -7 923.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,163円

-7円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
8,181 -5 58.05 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

8,181円

-5円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 7,609 -12 37.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,609円

-12円
(-0.16%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,916 +110 81.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,916円

+110円
(+1.41%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,346 +42 29.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,346円

+42円
(+0.79%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,828 +45 120.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,828円

+45円
(+2.52%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,665 +47 624.54 -

5,665円

+47円
(+0.84%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,334 +44 4,968.89 -

2,334円

+44円
(+1.92%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,365 +439 138.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,365円

+439円
(+1.91%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,351 -47 5.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,351円

-47円
(-0.38%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
9,577 -13 118.09 -

9,577円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
9,563 -12 64.05 -

9,563円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
9,540 -12 92.57 -

9,540円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,429 -12 89.57 -

9,429円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,414 -13 78.07 -

9,414円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,387 -12 16.65 -

9,387円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,367 -13 130.45 -

9,367円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,346 -12 293.28 -

9,346円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
9,308 -11 114.24 -

9,308円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,252 -13 27.06 -

9,252円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,246 -13 76.23 -

9,246円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,233 -13 146.75 -

9,233円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
9,223 -14 22.30 -

9,223円

-14円
(-0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,216 -16 289.84 -

9,216円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
9,293 -17 68.73 -

9,293円

-17円
(-0.18%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,131 -13 5,837.56 -

11,131円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,860 +138 572.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,860円

+138円
(+1.29%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,520 +48 112.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,520円

+48円
(+0.38%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
12,831 +67 32.21 -

12,831円

+67円
(+0.52%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,416 +72 171.91 -

10,416円

+72円
(+0.70%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
13,809 +123 48.45 -

13,809円

+123円
(+0.90%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,981 +69 36.05 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

10,981円

+69円
(+0.63%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,759 +104 37.64 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

9,759円

+104円
(+1.08%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,112 +25 78.80 -

10,112円

+25円
(+0.25%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 12,121 +11 5.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,121円

+11円
(+0.09%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,067 +20 22.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,067円

+20円
(+0.15%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 14,099 +38 22.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,099円

+38円
(+0.27%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 14,844 +41 74.76 -

14,844円

+41円
(+0.28%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 28,229 +73 3,226.78 -

28,229円

+73円
(+0.26%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 197,433 +427 3,758.66 -

197,433円

+427円
(+0.22%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 17,666 +38 1,923.20 -

17,666円

+38円
(+0.22%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 198,654 +453 519.29 -

198,654円

+453円
(+0.23%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 19,929 +103 179.47 -

19,929円

+103円
(+0.52%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 15,529 +11 35.25 -

15,529円

+11円
(+0.07%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,702 +61 6.29 -

1,702円

+61円
(+3.72%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 206,110 -174 881.16 -

206,110円

-174円
(-0.08%)

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