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マネックス証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	19,036 19036	-406 -406 -2.0882625244316	70.59 7059508914	-	19,036円 -406円（-2.09％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	17,616 17616	-1,063 -1063 -5.6908828095722	25.69 2569560238	-	17,616円 -1,063円（-5.69％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,517 4517	+241 241 5.6361085126286	39.58 3958389167	-	4,517円 +241円（+5.64％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	17,738 17738	-524 -524 -2.8693461833315	42.78 4278569374	-	17,738円 -524円（-2.87％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	19,730 19730	-385 -385 -1.9139945314442	114.14 11414082447	-	19,730円 -385円（-1.91％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,778 21778	-595 -595 -2.6594555937961	1,469.47 146947759112	-	21,778円 -595円（-2.66％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	14,859 14859	-385 -385 -2.5255838362634	19.33 1933144665	-	14,859円 -385円（-2.53％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,597 16597	-653 -653 -3.7855072463768	403.34 40334548963	-	16,597円 -653円（-3.79％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	15,213 15213	-390 -390 -2.4995193232071	143.34 14334113420	-	15,213円 -390円（-2.50％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	24,960 24960	-425 -425 -1.6742170573173	246.30 24630598377	-	24,960円 -425円（-1.67％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	28,664 28664	-471 -471 -1.6166123219495	92.34 9234980323	-	28,664円 -471円（-1.62％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	26,363 26363	-474 -474 -1.7662182807318	53.82 5382929605	-	26,363円 -474円（-1.77％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,322 18322	-478 -478 -2.5425531914894	102.51 10251211737	-	18,322円 -478円（-2.54％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,862 15862	-71 -71 -0.44561601707149	18.83 1883909268	-	15,862円 -71円（-0.45％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,151 93151	-3,046 -3046 -3.1664189111927	112.92 11292176552	-	93,151円 -3,046円（-3.17％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,397 20397	-325 -325 -1.5683814303639	668.07 66807625191	-	20,397円 -325円（-1.57％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	54,302 54302	-1,845 -1845 -3.2860170623542	29.51 2951919600	-	54,302円 -1,845円（-3.29％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,419 40419	-945 -945 -2.2845953002611	677.87 67787363146	-	40,419円 -945円（-2.28％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	14,387 14387	-334 -334 -2.268867604103	20.95 2095228596	-	14,387円 -334円（-2.27％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	30,145 30145	-963 -963 -3.0956667095281	36.51 3651503099	-	30,145円 -963円（-3.10％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,491 20491	-646 -646 -3.0562520698302	381.59 38159818551	-	20,491円 -646円（-3.06％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,502 13502	-411 -411 -2.9540717314742	43.90 4390569744	-	13,502円 -411円（-2.95％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,684 13684	-513 -513 -3.6134394590406	112.39 11239272630	-	13,684円 -513円（-3.61％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,963 9963	-337 -337 -3.2718446601942	109.43 10943342509	-	9,963円 -337円（-3.27％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	19,491 19491	-466 -466 -2.3350202936313	12.33 1233345287	-	19,491円 -466円（-2.34％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	17,774 17774	-347 -347 -1.9149053584239	111.99 11199316570	-	17,774円 -347円（-1.91％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	21,795 21795	-479 -479 -2.1504893597917	52.44 5244397871	-	21,795円 -479円（-2.15％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,429 27429	-750 -750 -2.6615564782285	2,974.24 297424629101	-	27,429円 -750円（-2.66％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	40,917 40917	-887 -887 -2.1218065256913	165.57 16557457743	-	40,917円 -887円（-2.12％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,438 12438	-340 -340 -2.6608232900297	50.15 5015727700	-	12,438円 -340円（-2.66％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,080 7080	-193 -193 -2.6536504881067	1,848.80 184880725289	-	7,080円 -193円（-2.65％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,832 14832	-1 -1 -0.0067417245331356	21.14 2114583096	-	14,832円 -1円（-0.01％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	19,186 19186	-41 -41 -0.2132417953919	6.82 682922962	-	19,186円 -41円（-0.21％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	19,302 19302	-236 -236 -1.2079025488791	4.55 455876229	-	19,302円 -236円（-1.21％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	23,336 23336	-50 -50 -0.21380313007782	12.61 1261401957	-	23,336円 -50円（-0.21％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	13,536 13536	-55 -55 -0.40467956736075	3.92 392181725	-	13,536円 -55円（-0.40％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	21,950 21950	-3 -3 -0.013665558238054	326.03 32603813917	-	21,950円 -3円（-0.01％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,192 23192	-33 -33 -0.14208826695371	507.85 50785866604	-	23,192円 -33円（-0.14％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,595 21595	-133 -133 -0.61211340206186	620.64 62064676789	-	21,595円 -133円（-0.61％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,644 38644	-163 -163 -0.42002731465973	7,012.04 701204160804	-	38,644円 -163円（-0.42％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,380 11380	-52 -52 -0.45486354093772	515.29 51529104300	-	11,380円 -52円（-0.45％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	30,732 30732	-142 -142 -0.45993392498542	15.45 1545927547	-	30,732円 -142円（-0.46％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,704 15704	-66 -66 -0.41851616994293	457.17 45717816675	-	15,704円 -66円（-0.42％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,620 10620	+108 108 1.027397260274	132.86 13286564282	-	10,620円 +108円（+1.03％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	33,762 33762	+341 341 1.0203165674277	29.73 2973787123	-	33,762円 +341円（+1.02％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,299 10299	-16 -16 -0.15511391177896	26.57 2657412289	-	10,299円 -16円（-0.16％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,294 2294	-56 -56 -2.3829787234043	128.56 12856673455	-	2,294円 -56円（-2.38％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,995 10995	+60 60 0.54869684499314	4.27 427888770	-	10,995円 +60円（+0.55％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	11,164 11164	-42 -42 -0.37479921470641	5.23 523901762	-	11,164円 -42円（-0.37％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,125 22125	-25 -25 -0.11286681715576	323.55 32355684282	-	22,125円 -25円（-0.11％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,373 28373	+75 75 0.26503639833204	180.77 18077198138	-	28,373円 +75円（+0.27％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,721 30721	+16 16 0.052108777072138	5,241.17 524117881211	-	30,721円 +16円（+0.05％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,538 19538	-23 -23 -0.11758090077194	239.72 23972370423	-	19,538円 -23円（-0.12％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,138 19138	+97 97 0.5094270258915	225.02 22502439943	-	19,138円 +97円（+0.51％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,525 14525	-3 -3 -0.020649779735683	234.66 23466410569	-	14,525円 -3円（-0.02％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,156 18156	-17 -17 -0.09354536950421	19.49 1949693606	-	18,156円 -17円（-0.09％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,796 28796	+31 31 0.10776985920389	123.85 12385170049	-	28,796円 +31円（+0.11％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,377 20377	+10 10 0.049099032749055	114.11 11411524733	-	20,377円 +10円（+0.05％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,039 13039	-58 -58 -0.44284950752081	32.44 3244970853	-	13,039円 -58円（-0.44％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,456 15456	-44 -44 -0.28387096774194	72.17 7217128332	-	15,456円 -44円（-0.28％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,075 11075	+62 62 0.56297103423227	36.46 3646810669	-	11,075円 +62円（+0.56％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,377 18377	-56 -56 -0.30380296207888	7.62 762372776	-	18,377円 -56円（-0.30％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,224 34224	-34 -34 -0.099246891237083	57.71 5771677570	-	34,224円 -34円（-0.10％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,037 11037	+62 62 0.56492027334852	20.58 2058003461	-	11,037円 +62円（+0.56％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,113 23113	+181 181 0.78929007500436	100.50 10050736435	-	23,113円 +181円（+0.79％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,557 18557	+2 2 0.010778765831312	1,847.01 184701943366	-	18,557円 +2円（+0.01％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,857 10857	-20 -20 -0.18387423002666	50.14 5014551837	-	10,857円 -20円（-0.18％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	11,826 11826	+25 25 0.21184645369037	140.21 14021138918	-	11,826円 +25円（+0.21％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	7,487 7487	+71 71 0.95738942826321	62.52 6252425423	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,487円 +71円（+0.96％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,174 19174	+170 170 0.89454851610187	17.48 1748899724	-	19,174円 +170円（+0.89％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,722 9722	+23 23 0.23713784926281	237.29 23729412423	-	9,722円 +23円（+0.24％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,951 11951	+20 20 0.1676305422848	287.97 28797132159	-	11,951円 +20円（+0.17％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,020 10020	0 0 0	194.76 19476728597	-	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,484 9484	+20 20 0.21132713440406	350.70 35070086888	-	9,484円 +20円（+0.21％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.40 1840807574	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.17 1517789959	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.41 1541086351	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	-4 -4 -0.039984006397441	13.60 1360194997	-	10,000円 -4円（-0.04％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	12.01 1201750622	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.43 1843534104	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.96 2196465754	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.18 1518409716	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.42 1342370220	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.86 1286819979	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.50 1750316675	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	26.04 2604423648	-	10,002円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,000 10000	+4 4 0.040016006402561	55.40 5540601573	-	10,000円 +4円（+0.04％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,482 6482	-28 -28 -0.43010752688172	11.32 1132362149	-	6,482円 -28円（-0.43％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,148 8148	-33 -33 -0.4033736707004	87.03 8703304908	-	8,148円 -33円（-0.40％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,278 9278	+22 22 0.23768366464996	25.39 2539741046	-	9,278円 +22円（+0.24％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,185 8185	+1 1 0.012218963831867	8.09 809489360	-	8,185円 +1円（+0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,417 12417	-6 -6 -0.048297512678097	496.78 49678033786	-	12,417円 -6円（-0.05％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,149 8149	-12 -12 -0.14704080382306	153.53 15353891685	-	8,149円 -12円（-0.15％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,331 2331	+5 5 0.21496130696475	147.55 14755904673	-	2,331円 +5円（+0.21％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,945 4945	-3 -3 -0.060630557801132	120.71 12071314002	-	4,945円 -3円（-0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,750 5750	+8 8 0.13932427725531	618.38 61838191507	-	5,750円 +8円（+0.14％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,136 12136	-7 -7 -0.057646380630816	21.07 2107469909	-	12,136円 -7円（-0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,614 22614	+33 33 0.14614056064833	580.87 58087464634	-	22,614円 +33円（+0.15％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,568 5568	+14 14 0.25207057976233	268.43 26843017749	-	5,568円 +14円（+0.25％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,446 3446	+9 9 0.26185627000291	7.27 727763192	-	3,446円 +9円（+0.26％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,425 8425	+25 25 0.29761904761905	0.37 37481404	-	8,425円 +25円（+0.30％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,862 2862	+19 19 0.66830812521984	3.83 383899577	-	2,862円 +19円（+0.67％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,719 1719	-3 -3 -0.17421602787456	1.92 192399844	-	1,719円 -3円（-0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,359 1359	+1 1 0.073637702503682	28.55 2855116351	-	1,359円 +1円（+0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,515 7515	+19 19 0.25346851654216	0.54 54294453	-	7,515円 +19円（+0.25％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,124 6124	-34 -34 -0.55212731406301	39.36 3936294164	-	6,124円 -34円（-0.55％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,469 6469	-6 -6 -0.092664092664093	28.33 2833989620	-	6,469円 -6円（-0.09％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,208 7208	-6 -6 -0.083171610756862	81.15 8115918284	-	7,208円 -6円（-0.08％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,866 3866	+5 5 0.12950012950013	103.49 10349130631	-	3,866円 +5円（+0.13％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,465 3465	-20 -20 -0.57388809182209	2.56 256399087	-	3,465円 -20円（-0.57％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,635 2635	-7 -7 -0.26495079485238	73.52 7352129615	-	2,635円 -7円（-0.26％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,324 8324	-13 -13 -0.15593139018832	100.20 10020332752	-	8,324円 -13円（-0.16％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,591 7591	+10 10 0.13190871916634	853.51 85351250442	-	7,591円 +10円（+0.13％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,021 15021	+20 20 0.133324445037	10.27 1027415261	-	15,021円 +20円（+0.13％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,187 4187	-9 -9 -0.21448999046711	30.36 3036105920	-	4,187円 -9円（-0.21％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,724 7724	-14 -14 -0.18092530369605	99.06 9906949478	-	7,724円 -14円（-0.18％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,262 9262	-11 -11 -0.11862396204033	630.71 63071043359	-	9,262円 -11円（-0.12％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,230 10230	-11 -11 -0.10741138560687	85.23 8523360868	-	10,230円 -11円（-0.11％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,470 8470	-12 -12 -0.14147606696534	6.47 647676061	-	8,470円 -12円（-0.14％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,954 12954	+10 10 0.07725587144623	15.64 1564797028	-	12,954円 +10円（+0.08％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,485 11485	+9 9 0.078424538166609	43.54 4354028740	-	11,485円 +9円（+0.08％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,724 13724	-45 -45 -0.32682111990704	138.35 13835724615	-	13,724円 -45円（-0.33％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,526 7526	-25 -25 -0.33108197589723	753.78 75378722543	-	7,526円 -25円（-0.33％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,766 9766	-31 -31 -0.31642339491681	0.27 27827826	-	9,766円 -31円（-0.32％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,919 16919	-55 -55 -0.32402497938023	61.34 6134045436	-	16,919円 -55円（-0.32％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,567 3567	-12 -12 -0.33528918692372	617.05 61705528416	-	3,567円 -12円（-0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,586 3586	-10 -10 -0.27808676307008	491.02 49102361419	-	3,586円 -10円（-0.28％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,959 2959	-8 -8 -0.26963262554769	51.88 5188596045	-	2,959円 -8円（-0.27％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,247 16247	-46 -46 -0.28232983489842	95.25 9525463239	-	16,247円 -46円（-0.28％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,685 7685	-21 -21 -0.27251492343628	138.76 13876215561	-	7,685円 -21円（-0.27％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,553 17553	-47 -47 -0.26704545454545	32.49 3249885103	-	17,553円 -47円（-0.27％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,032 8032	-29 -29 -0.35975685398834	48.24 4824193313	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,032円 -29円（-0.36％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,902 4902	-10 -10 -0.20358306188925	18.85 1885682982	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,902円 -10円（-0.20％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,908 1908	-10 -10 -0.52137643378519	82.84 8284108149	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,908円 -10円（-0.52％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,250 14250	-41 -41 -0.28689384927577	255.47 25547855430	-	14,250円 -41円（-0.29％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	15,945 15945	+63 63 0.39667548167737	282.45 28245120067	-	15,945円 +63円（+0.40％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	9,988 9988	+24 24 0.2408671216379	4.92 492744184	-	9,988円 +24円（+0.24％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,349 5349	+25 25 0.46957175056349	528.44 52844745437	-	5,349円 +25円（+0.47％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,690 1690	+4 4 0.23724792408066	4,185.13 418513191378	-	1,690円 +4円（+0.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	10,713 10713	+25 25 0.23390718562874	1.51 151949992	-	10,713円 +25円（+0.23％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,140 22140	+53 53 0.23996015755874	138.58 13858867112	-	22,140円 +53円（+0.24％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,882 8882	-3 -3 -0.033764772087788	12.73 1273260955	-	8,882円 -3円（-0.03％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,871 12871	-4 -4 -0.031067961165049	4.38 438434236	-	12,871円 -4円（-0.03％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,755 10755	+53 53 0.49523453560082	134.09 13409429568	-	10,755円 +53円（+0.50％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,633 9633	+2 2 0.020766275568477	477.95 47795325595	-	9,633円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	9,642 9642	+3 3 0.031123560535325	85.87 8587820268	-	9,642円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,622 9622	+3 3 0.031188273209273	150.77 15077967314	-	9,622円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,632 9632	+4 4 0.041545492314084	104.81 10481769058	-	9,632円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	9,630 9630	+4 4 0.041554124246831	57.50 5750859819	-	9,630円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,612 9612	+3 3 0.031220730565095	82.27 8227498507	-	9,612円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,528 9528	+3 3 0.031496062992126	80.20 8020815173	-	9,528円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,472 9472	+3 3 0.031682331819622	118.72 11872821393	-	9,472円 +3円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,616 9616	+14 14 0.14580295771714	0.58 58355127	-	9,616円 +14円（+0.15％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,272 11272	-11 -11 -0.097491801825756	1.06 106537260	-	11,272円 -11円（-0.10％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,380 12380	-17 -17 -0.13712995079455	15.45 1545454367	-	12,380円 -17円（-0.14％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,216 14216	-30 -30 -0.21058542748842	2.10 210814323	-	14,216円 -30円（-0.21％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	15,846 15846	-39 -39 -0.24551463644948	4.06 406541049	-	15,846円 -39円（-0.25％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,487 15487	-18 -18 -0.11609158336021	639.47 63947483977	-	15,487円 -18円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,551 10551	-5 -5 -0.047366426676772	55.02 5502212554	-	10,551円 -5円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	12,935 12935	-20 -20 -0.15438054805095	237.34 23734603508	-	12,935円 -20円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	15,588 15588	-41 -41 -0.26233284279225	222.13 22213993294	-	15,588円 -41円（-0.26％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,355 10355	-15 -15 -0.14464802314368	3,901.47 390147880575	-	10,355円 -15円（-0.14％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,595 9595	-4 -4 -0.041671007396604	1,452.47 145247227157	-	9,595円 -4円（-0.04％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,817 10817	-20 -20 -0.18455292054997	4.22 422568014	-	10,817円 -20円（-0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,861 10861	-29 -29 -0.26629935720845	40.79 4079880453	-	10,861円 -29円（-0.27％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,062 15062	-40 -40 -0.26486558071779	4.64 464651490	-	15,062円 -40円（-0.26％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,981 11981	-66 -66 -0.54785423756952	28.76 2876936630	-	11,981円 -66円（-0.55％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,042 13042	-124 -124 -0.94181983897919	32.84 3284076605	-	13,042円 -124円（-0.94％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,022 14022	-75 -75 -0.53202809108321	1.01 101806563	-	14,022円 -75円（-0.53％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,062 11062	-21 -21 -0.18947938283858	592.18 59218391571	-	11,062円 -21円（-0.19％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,301 13301	-18 -18 -0.13514528117727	85.79 8579951432	-	13,301円 -18円（-0.14％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	15,493 15493	-62 -62 -0.39858566377371	5.02 502845693	-	15,493円 -62円（-0.40％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	19,486 19486	-79 -79 -0.40378226424738	188.07 18807774154	-	19,486円 -79円（-0.40％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	37,412 37412	+61 61 0.16331557388022	20.70 2070267650	-	37,412円 +61円（+0.16％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	9,893 9893	+33 33 0.33468559837728	14.95 1495026321	-	9,893円 +33円（+0.33％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	14,992 14992	+50 50 0.33462722527105	11.11 1111873246	-	14,992円 +50円（+0.33％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,391 13391	-16 -16 -0.11934064294771	30.72 3072487904	-	13,391円 -16円（-0.12％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,127 11127	-1 -1 -0.0089863407620417	164.57 16457358266	-	11,127円 -1円（-0.01％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,240 16240	-119 -119 -0.72742832691485	49.60 4960883972	-	16,240円 -119円（-0.73％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,123 12123	-54 -54 -0.44345898004435	34.07 3407747733	-	12,123円 -54円（-0.44％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,233 10233	+23 23 0.22526934378061	34.54 3454319655	-	10,233円 +23円（+0.23％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,539 10539	-56 -56 -0.52855120339783	69.17 6917731921	-	10,539円 -56円（-0.53％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,203 12203	-14 -14 -0.1145944176148	5.36 536145166	-	12,203円 -14円（-0.11％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,428 13428	-26 -26 -0.1932510777464	22.47 2247449152	-	13,428円 -26円（-0.19％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,462 15462	-93 -93 -0.59787849566056	24.18 2418978839	-	15,462円 -93円（-0.60％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	25,106 25106	-221 -221 -0.87258656769456	5.95 595462748	-	25,106円 -221円（-0.87％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,277 10277	-19 -19 -0.18453768453768	66.67 6667898164	-	10,277円 -19円（-0.18％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,293 12293	-161 -161 -1.2927573470371	8.26 826717116	-	12,293円 -161円（-1.29％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,097 10097	+21 21 0.20841603811036	55.42 5542976938	-	10,097円 +21円（+0.21％）

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