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該当件数:145

基準日:2018/06/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,479 -37 5.69 -

11,479円

-37円
(-0.32%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,898 -92 59.72 -

11,898円

-92円
(-0.77%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 13,109 -2 5.24 -

13,109円

-2円
(-0.02%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,902 +28 211.11 -

12,902円

+28円
(+0.22%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
14,799 0 298.96 -

14,799円

0円
(0.00%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,923 -47 20.95 -

13,923円

-47円
(-0.34%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 14,235 -101 12.20 -

14,235円

-101円
(-0.70%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 16,402 -2 236.37 -

16,402円

-2円
(-0.01%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,546 +88 117.05 -

15,546円

+88円
(+0.57%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ 28,654 +41 10.20 -

28,654円

+41円
(+0.14%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
23,119 -42 21.09 -

23,119円

-42円
(-0.18%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 72,536 -295 157.22 -

72,536円

-295円
(-0.41%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,417 -40 266.69 -

22,417円

-40円
(-0.18%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
28,284 +5 51.15 -

28,284円

+5円
(+0.02%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,608 +1 596.27 -

22,608円

+1円
(0.00%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 10,170 +12 59.15 -

10,170円

+12円
(+0.12%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 14,237 +12 302.41 -

14,237円

+12円
(+0.08%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 11,603 -39 92.30 -

11,603円

-39円
(-0.33%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,711 -28 48.52 -

11,711円

-28円
(-0.24%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,529 -120 1,596.27 -

15,529円

-120円
(-0.77%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 23,552 -116 105.99 -

23,552円

-116円
(-0.49%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 7,508 -58 39.87 -

7,508円

-58円
(-0.77%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,180 -33 1,533.99 -

4,180円

-33円
(-0.78%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,123 -102 19.93 -

11,123円

-102円
(-0.91%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 13,480 -128 5.67 -

13,480円

-128円
(-0.94%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,409 -88 263.03 -

8,409円

-88円
(-1.04%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,100 -189 37.88 -

18,100円

-189円
(-1.03%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,754 -101 25.19 -

9,754円

-101円
(-1.02%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,523 -6 154.61 -

1,523円

-6円
(-0.39%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,286 -139 467.55 -

10,286円

-139円
(-1.33%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 11,891 -137 10.09 -

11,891円

-137円
(-1.14%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,381 -116 235.74 -

12,381円

-116円
(-0.93%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,382 -88 25.76 -

12,382円

-88円
(-0.71%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 13,477 -197 44.57 -

13,477円

-197円
(-1.44%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,116 -72 5.00 -

11,116円

-72円
(-0.64%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 11,088 -147 0.62 -

11,088円

-147円
(-1.31%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,465 -142 22.04 -

10,465円

-142円
(-1.34%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,442 -178 133.40 -

10,442円

-178円
(-1.68%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
11,476 -150 35.07 -

11,476円

-150円
(-1.29%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 11,535 -130 64.32 -

11,535円

-130円
(-1.11%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 10,242 -239 18.27 -

10,242円

-239円
(-2.28%)

海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 10,524 -97 15.52 -

10,524円

-97円
(-0.91%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 16,431 -306 7.59 -

16,431円

-306円
(-1.83%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,658 -180 5.84 -

11,658円

-180円
(-1.52%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,415 -201 32.81 -

11,415円

-201円
(-1.73%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,322 -365 80.62 -

13,322円

-365円
(-2.67%)

海外株式 マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス
愛称:チャイナ フォーカス
チャイナ
21,289 -195 13.58 -

21,289円

-195円
(-0.91%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,159 -50 60.05 -

7,159円

-50円
(-0.69%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,842 -78 147.36 -

7,842円

-78円
(-0.98%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 7,869 -51 9.36 -

7,869円

-51円
(-0.64%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,227 -437 41.94 -

26,227円

-437円
(-1.64%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,335 +4 50.47 -

10,335円

+4円
(+0.04%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,333 +6 318.11 -

11,333円

+6円
(+0.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,052 0 234.27 -

10,052円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,371 +5 464.80 -

10,371円

+5円
(+0.05%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,000 0 22.08 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 18.42 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 18.92 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 19.07 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 16.31 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 24.41 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 28.45 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 19.51 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 17.18 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 16.59 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 20.98 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 35.52 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,623 -2 100.83 -

9,623円

-2円
(-0.02%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,008 +4 22.21 -

9,008円

+4円
(+0.04%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,499 -19 36.90 -

9,499円

-19円
(-0.20%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,540 -2 25.05 -

9,540円

-2円
(-0.02%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,220 -7 306.92 -

3,220円

-7円
(-0.22%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,466 -11 339.75 -

6,466円

-11円
(-0.17%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,050 -25 1,371.55 -

5,050円

-25円
(-0.49%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,355 -4 660.32 -

5,355円

-4円
(-0.07%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,824 +25 27.97 -

5,824円

+25円
(+0.43%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,989 +27 2.72 -

8,989円

+27円
(+0.30%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,332 +6 13.13 -

4,332円

+6円
(+0.14%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,600 -2 8.16 -

2,600円

-2円
(-0.08%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,255 -30 132.65 -

2,255円

-30円
(-1.31%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 10,171 -2 1.23 -

10,171円

-2円
(-0.02%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,537 -68 90.56 -

5,537円

-68円
(-1.21%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 8,006 -6 77.07 -

8,006円

-6円
(-0.07%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,028 -11 110.62 -

7,028円

-11円
(-0.16%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,229 -3 352.53 -

4,229円

-3円
(-0.07%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 4,330 +4 5.90 -

4,330円

+4円
(+0.09%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,951 -35 283.66 -

2,951円

-35円
(-1.17%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,161 -20 150.53 -

7,161円

-20円
(-0.28%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,947 -11 1,585.15 -

6,947円

-11円
(-0.16%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,284 -19 15.31 -

12,284円

-19円
(-0.15%)

海外債券 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
8,298 -27 9.22 -

8,298円

-27円
(-0.32%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,361 -15 56.60 -

4,361円

-15円
(-0.34%)

海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,103 +13 4.87 -

3,103円

+13円
(+0.42%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,002 +2 6.17 -

9,002円

+2円
(+0.02%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,436 -25 58.19 -

7,436円

-25円
(-0.34%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,456 -22 8.29 -

9,456円

-22円
(-0.23%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 8,965 -51 8.26 -

8,965円

-51円
(-0.57%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,484 -48 43.87 -

8,484円

-48円
(-0.56%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 11,010 +56 23.51 -

11,010円

+56円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,412 +48 1,525.18 -

9,412円

+48円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,636 +24 1,420.45 -

4,636円

+24円
(+0.52%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,809 +21 919.31 -

4,809円

+21円
(+0.44%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,964 +17 83.79 -

3,964円

+17円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,942 +46 386.35 -

8,942円

+46円
(+0.52%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,378 +1 26.95 -

10,378円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,443 +28 1.62 -

10,443円

+28円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,825 +3 769.57 -

4,825円

+3円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,538 +2 7,109.59 -

2,538円

+2円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,621 +12 41.02 -

14,621円

+12円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 10,184 +9 0.94 -

10,184円

+9円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 11,575 +10 2.37 -

11,575円

+10円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 12,510 +8 3.63 -

12,510円

+8円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,055 +57 321.20 -

9,055円

+57円
(+0.63%)

資産複合(バランス) しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05 しずぎん国際分散
2018-05
9,918 -43 49.72 -

9,918円

-43円
(-0.43%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,318 -31 6.90 -

10,318円

-31円
(-0.30%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 9,930 -10 0.51 -

9,930円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 10,058 -19 2.02 -

10,058円

-19円
(-0.19%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 10,110 -33 3.45 -

10,110円

-33円
(-0.33%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,303 -13 1,016.90 -

11,303円

-13円
(-0.11%)

資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
愛称:まもラップ(堅実型)
まもラップ堅
10,531 -23 1.31 -

10,531円

-23円
(-0.22%)

資産複合(バランス) DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
愛称:まもラップ(積極型)
まもラップ積
10,411 -32 2.91 -

10,411円

-32円
(-0.31%)

資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり> 米株戦略為有 10,370 -24 0.55 -

10,370円

-24円
(-0.23%)

資産複合(バランス) 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし> 米株戦略為無 9,876 -30 2.52 -

9,876円

-30円
(-0.30%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,947 -11 55.26 -

9,947円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,261 +5 29.60 -

10,261円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
10,004 -3 41.88 -

10,004円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,516 -17 270.28 -

12,516円

-17円
(-0.14%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 18,788 -67 1.46 -

18,788円

-67円
(-0.36%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 10,498 -31 4.47 -

10,498円

-31円
(-0.29%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 12,660 -37 113.01 -

12,660円

-37円
(-0.29%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ 20,726 -193 15.41 -

20,726円

-193円
(-0.92%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,041 -82 21.98 -

9,041円

-82円
(-0.90%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
12,167 -112 14.68 -

12,167円

-112円
(-0.91%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,535 -11 17.71 -

9,535円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,458 -11 35.89 -

11,458円

-11円
(-0.10%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,157 -17 219.67 -

9,157円

-17円
(-0.19%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,332 -37 50.56 -

11,332円

-37円
(-0.33%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,565 -26 49.69 -

8,565円

-26円
(-0.30%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,826 -3 123.30 -

8,826円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,924 -8 5.26 -

11,924円

-8円
(-0.07%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2020 LN20 11,026 +2 13.96 -

11,026円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 12,324 -22 17.23 -

12,324円

-22円
(-0.18%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 12,639 -34 16.77 -

12,639円

-34円
(-0.27%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,363 -4 88.40 -

10,363円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 9,628 -37 7.54 -

9,628円

-37円
(-0.38%)

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