アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	9,528 9528	+41 41 0.43217033835775	74.48 7448893422	-	9,528円 +41円（+0.43％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	12,711 12711	+110 110 0.87294659154035	238.35 23835849859	-	12,711円 +110円（+0.87％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	16,292 16292	+116 116 0.71711177052423	239.98 23998996616	-	16,292円 +116円（+0.72％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	67,160 67160	+1,106 1106 1.6743876222485	147.10 14710051965	-	67,160円 +1,106円（+1.67％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	22,594 22594	+148 148 0.65936024235944	267.42 26742036968	-	22,594円 +148円（+0.66％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	19,098 19098	+42 42 0.22040302267003	58.66 5866008959	-	19,098円 +42円（+0.22％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,304 8304	-94 -94 -1.1193141224101	271.15 27115307774	-	8,304円 -94円（-1.12％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	17,663 17663	-201 -201 -1.1251679355128	38.59 3859046409	-	17,663円 -201円（-1.13％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,305 10305	-20 -20 -0.19370460048426	453.11 45311230334	-	10,305円 -20円（-0.19％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	16,813 16813	+195 195 1.1734264051029	7.93 793541025	-	16,813円 +195円（+1.17％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	14,342 14342	-158 -158 -1.0896551724138	86.25 8625237771	-	14,342円 -158円（-1.09％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	25,470 25470	+299 299 1.1878749354416	41.06 4106835449	-	25,470円 +299円（+1.19％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,048 10048	-3 -3 -0.029847776340663	237.26 23726668559	-	10,048円 -3円（-0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,341 10341	-20 -20 -0.19303156066017	472.68 47268041259	-	10,341円 -20円（-0.19％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	6,219 6219	-26 -26 -0.41633306645316	31.60 3160311289	-	6,219円 -26円（-0.42％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	9,358 9358	-24 -24 -0.25580899594969	3.04 304480866	-	9,358円 -24円（-0.26％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,809 4809	-33 -33 -0.6815365551425	15.04 1504456675	-	4,809円 -33円（-0.68％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	3,107 3107	-20 -20 -0.63959066197634	9.76 976357624	-	3,107円 -20円（-0.64％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,663 2663	-23 -23 -0.85629188384214	159.29 15929180633	-	2,663円 -23円（-0.86％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	10,948 10948	-34 -34 -0.30959752321981	1.45 145655943	-	10,948円 -34円（-0.31％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,071 7071	-54 -54 -0.75789473684211	1,642.58 164258651902	-	7,071円 -54円（-0.76％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,666 4666	-25 -25 -0.53293540822852	61.90 6190820100	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,666円 -25円（-0.53％）
6 6	ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド愛称：通貨セレクション通貨セレクシ	3,228 3228	+12 12 0.37313432835821	5.10 510080426	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,228円 +12円（+0.37％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,745 4745	+4 4 0.084370385994516	920.56 92056200591	-	4,745円 +4円（+0.08％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,909 3909	+4 4 0.10243277848912	82.56 8256616581	-	3,909円 +4円（+0.10％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,493 12493	+12 12 0.096146142136047	43.06 4306917138	-	12,493円 +12円（+0.10％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,382 2382	-37 -37 -1.529557668458	7,267.97 726797723304	-	2,382円 -37円（-1.53％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	13,444 13444	-203 -203 -1.4875064116656	39.61 3961955549	-	13,444円 -203円（-1.49％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	8,635 8635	-185 -185 -2.0975056689342	321.02 32102905758	-	8,635円 -185円（-2.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,746 12746	-12 -12 -0.094058629879291	139.24 13924677214	-	12,746円 -12円（-0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,840 9840	-9 -9 -0.091379835516296	1,019.20 101920309269	-	9,840円 -9円（-0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	11,192 11192	-10 -10 -0.089269773254776	36.82 3682506506	-	11,192円 -10円（-0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,056 10056	-9 -9 -0.089418777943368	35.68 3568214690	-	10,056円 -9円（-0.09％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,578 8578	-71 -71 -0.82090415076888	50.62 5062607194	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,578円 -71円（-0.82％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	6,840 6840	-1 -1 -0.014617745943576	71.09 7109505696	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,840円 -1円（-0.01％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	9,528 9528	+41 41 0.43217033835775	74.48 7448893422	-	9,528円 +41円（+0.43％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	12,711 12711	+110 110 0.87294659154035	238.35 23835849859	-	12,711円 +110円（+0.87％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	16,292 16292	+116 116 0.71711177052423	239.98 23998996616	-	16,292円 +116円（+0.72％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	67,160 67160	+1,106 1106 1.6743876222485	147.10 14710051965	-	67,160円 +1,106円（+1.67％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	22,594 22594	+148 148 0.65936024235944	267.42 26742036968	-	22,594円 +148円（+0.66％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	19,098 19098	+42 42 0.22040302267003	58.66 5866008959	-	19,098円 +42円（+0.22％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,304 8304	-94 -94 -1.1193141224101	271.15 27115307774	-	8,304円 -94円（-1.12％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	17,663 17663	-201 -201 -1.1251679355128	38.59 3859046409	-	17,663円 -201円（-1.13％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,305 10305	-20 -20 -0.19370460048426	453.11 45311230334	-	10,305円 -20円（-0.19％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	16,813 16813	+195 195 1.1734264051029	7.93 793541025	-	16,813円 +195円（+1.17％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	14,342 14342	-158 -158 -1.0896551724138	86.25 8625237771	-	14,342円 -158円（-1.09％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	25,470 25470	+299 299 1.1878749354416	41.06 4106835449	-	25,470円 +299円（+1.19％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,048 10048	-3 -3 -0.029847776340663	237.26 23726668559	-	10,048円 -3円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,341 10341	-20 -20 -0.19303156066017	472.68 47268041259	-	10,341円 -20円（-0.19％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	6,219 6219	-26 -26 -0.41633306645316	31.60 3160311289	-	6,219円 -26円（-0.42％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	9,358 9358	-24 -24 -0.25580899594969	3.04 304480866	-	9,358円 -24円（-0.26％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,809 4809	-33 -33 -0.6815365551425	15.04 1504456675	-	4,809円 -33円（-0.68％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	3,107 3107	-20 -20 -0.63959066197634	9.76 976357624	-	3,107円 -20円（-0.64％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,663 2663	-23 -23 -0.85629188384214	159.29 15929180633	-	2,663円 -23円（-0.86％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	10,948 10948	-34 -34 -0.30959752321981	1.45 145655943	-	10,948円 -34円（-0.31％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,071 7071	-54 -54 -0.75789473684211	1,642.58 164258651902	-	7,071円 -54円（-0.76％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,666 4666	-25 -25 -0.53293540822852	61.90 6190820100	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,666円 -25円（-0.53％）
	6 6	ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド愛称：通貨セレクション通貨セレクシ	3,228 3228	+12 12 0.37313432835821	5.10 510080426	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,228円 +12円（+0.37％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,745 4745	+4 4 0.084370385994516	920.56 92056200591	-	4,745円 +4円（+0.08％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,909 3909	+4 4 0.10243277848912	82.56 8256616581	-	3,909円 +4円（+0.10％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,493 12493	+12 12 0.096146142136047	43.06 4306917138	-	12,493円 +12円（+0.10％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,382 2382	-37 -37 -1.529557668458	7,267.97 726797723304	-	2,382円 -37円（-1.53％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	13,444 13444	-203 -203 -1.4875064116656	39.61 3961955549	-	13,444円 -203円（-1.49％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	8,635 8635	-185 -185 -2.0975056689342	321.02 32102905758	-	8,635円 -185円（-2.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,746 12746	-12 -12 -0.094058629879291	139.24 13924677214	-	12,746円 -12円（-0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,840 9840	-9 -9 -0.091379835516296	1,019.20 101920309269	-	9,840円 -9円（-0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	11,192 11192	-10 -10 -0.089269773254776	36.82 3682506506	-	11,192円 -10円（-0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,056 10056	-9 -9 -0.089418777943368	35.68 3568214690	-	10,056円 -9円（-0.09％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,578 8578	-71 -71 -0.82090415076888	50.62 5062607194	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,578円 -71円（-0.82％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	6,840 6840	-1 -1 -0.014617745943576	71.09 7109505696	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,840円 -1円（-0.01％）