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東洋証券

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該当件数:44

基準日:2019/08/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
8,482 -9 40.64 -

8,482円

-9円
(-0.11%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
10,621 +4 86.94 -

10,621円

+4円
(+0.04%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 13,611 +31 161.87 -

13,611円

+31円
(+0.23%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 59,151 +141 115.76 -

59,151円

+141円
(+0.24%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
19,538 -6 220.90 -

19,538円

-6円
(-0.03%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
16,975 +53 46.69 -

16,975円

+53円
(+0.31%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,297 +16 202.67 -

8,297円

+16円
(+0.19%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,373 +38 27.34 -

19,373円

+38円
(+0.20%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,157 +9 333.73 -

9,157円

+9円
(+0.10%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 14,483 +61 6.48 -

14,483円

+61円
(+0.42%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,408 -20 129.23 -

13,408円

-20円
(-0.15%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,374 +108 30.01 -

19,374円

+108円
(+0.56%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,061 -3 238.11 -

10,061円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,740 -17 515.18 -

10,740円

-17円
(-0.16%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,711 +45 22.08 -

5,711円

+45円
(+0.79%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,646 +94 2.49 -

8,646円

+94円
(+1.10%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,521 +60 10.20 -

3,521円

+60円
(+1.73%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,095 +42 6.38 -

2,095円

+42円
(+2.05%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,850 +22 95.42 -

1,850円

+22円
(+1.20%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,029 +97 0.89 -

9,029円

+97円
(+1.09%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,733 +30 1,340.23 -

6,733円

+30円
(+0.45%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,094 +14 47.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,094円

+14円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
5,162 -2 948.00 -

5,162円

-2円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,269 +40 85.66 -

4,269円

+40円
(+0.95%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,044 +152 33.87 -

16,044円

+152円
(+0.96%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,474 +32 5,617.57 -

2,474円

+32円
(+1.31%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,327 +206 55.40 -

16,327円

+206円
(+1.28%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
8,984 -112 216.26 -

8,984円

-112円
(-1.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
10,333 +11 795.22 -

10,333円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,566 +14 142.75 -

10,566円

+14円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,676 +14 186.47 -

10,676円

+14円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,425 +11 98.86 -

10,425円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,388 +11 138.48 -

10,388円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
10,191 +8 149.07 -

10,191円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
10,207 +8 108.02 -

10,207円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
10,135 +7 22.24 -

10,135円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,993 +7 186.76 -

9,993円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,946 +7 406.59 -

9,946円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,334 +10 118.06 -

12,334円

+10円
(+0.08%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,522 +8 815.64 -

9,522円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,598 -2 31.80 -

10,598円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,522 -2 26.32 -

9,522円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,293 +25 43.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,293円

+25円
(+0.30%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 6,823 +7 65.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,823円

+7円
(+0.10%)

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