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東洋証券

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該当件数:46

基準日:2025/06/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
16,978 +13 20.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,978円

+13円
(+0.08%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,186 +34 312.27 -

18,186円

+34円
(+0.19%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,534 +142 102.28 -

20,534円

+142円
(+0.70%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 100,725 +1,221 99.23 -

100,725円

+1,221円
(+1.23%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
46,064 +142 955.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

46,064円

+142円
(+0.31%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,218 +176 46.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,218円

+176円
(+0.70%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,343 -11 985.19 -

5,343円

-11円
(-0.21%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,072 +8 56.43 -

3,072円

+8円
(+0.26%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,548 +4 135.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,548円

+4円
(+0.03%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,809 +11 36.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

39,809円

+11円
(+0.03%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,674 +195 390.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,674円

+195円
(+0.77%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,597 +170 93.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,597円

+170円
(+0.76%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,555 +67 19.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,555円

+67円
(+0.27%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,091 0 179.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,091円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,181 -5 334.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,181円

-5円
(-0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,863 +3 100.32 -

4,863円

+3円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,669 +14 567.08 -

5,669円

+14円
(+0.25%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,651 +10 21.47 -

12,651円

+10円
(+0.08%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,407 +57 713.32 -

23,407円

+57円
(+0.24%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,579 -14 745.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,579円

-14円
(-0.18%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,113 +12 27.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,113円

+12円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,362 -25 431.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,362円

-25円
(-0.74%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,785 -20 48.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,785円

-20円
(-0.71%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,915 -124 128.96 -

16,915円

-124円
(-0.73%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,570 +8 3,355.87 -

1,570円

+8円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,217 +116 119.86 -

23,217円

+116円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,376 -106 119.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,376円

-106円
(-0.92%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,650 -3 407.18 -

9,650円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,647 -3 77.79 -

9,647円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,639 -3 89.53 -

9,639円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,643 -3 51.61 -

9,643円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,628 -5 71.18 -

9,628円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,554 -3 69.43 -

9,554円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,536 -3 66.13 -

9,536円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,515 -4 13.23 -

9,515円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,499 -3 110.74 -

9,499円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,484 -3 242.63 -

9,484円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,731 +2 64.22 -

10,731円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,754 +17 318.55 -

13,754円

+17円
(+0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 17,299 +46 335.65 -

17,299円

+46円
(+0.27%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,920 +140 141.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,920円

+140円
(+0.56%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,556 +59 556.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,556円

+59円
(+0.56%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,246 +54 11.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,246円

+54円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,641 +39 10.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,641円

+39円
(+0.41%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,672 +19 32.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,672円

+19円
(+0.18%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ 9,127 +113 186.19 -

9,127円

+113円
(+1.25%)

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