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該当件数:46件
基準日:2025/06/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
16,978 | +13 | 20.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,978円 +13円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,186 | +34 | 312.27 | - |
18,186円 +34円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,534 | +142 | 102.28 | - |
20,534円 +142円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 100,725 | +1,221 | 99.23 | - |
100,725円 +1,221円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
46,064 | +142 | 955.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
46,064円 +142円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,218 | +176 | 46.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,218円 +176円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,343 | -11 | 985.19 | - |
5,343円 -11円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,072 | +8 | 56.43 | - |
3,072円 +8円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,548 | +4 | 135.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,548円 +4円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,809 | +11 | 36.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
39,809円 +11円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,674 | +195 | 390.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,674円 +195円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,597 | +170 | 93.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,597円 +170円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,555 | +67 | 19.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,555円 +67円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,091 | 0 | 179.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,091円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,181 | -5 | 334.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,181円 -5円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,863 | +3 | 100.32 | - |
4,863円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,669 | +14 | 567.08 | - |
5,669円 +14円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,651 | +10 | 21.47 | - |
12,651円 +10円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,407 | +57 | 713.32 | - |
23,407円 +57円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,579 | -14 | 745.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,579円 -14円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,113 | +12 | 27.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,113円 +12円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,362 | -25 | 431.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,362円 -25円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,785 | -20 | 48.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,785円 -20円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,915 | -124 | 128.96 | - |
16,915円 -124円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,570 | +8 | 3,355.87 | - |
1,570円 +8円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,217 | +116 | 119.86 | - |
23,217円 +116円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,376 | -106 | 119.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,376円 -106円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,650 | -3 | 407.18 | - |
9,650円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,647 | -3 | 77.79 | - |
9,647円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,639 | -3 | 89.53 | - |
9,639円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,643 | -3 | 51.61 | - |
9,643円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,628 | -5 | 71.18 | - |
9,628円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,554 | -3 | 69.43 | - |
9,554円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,536 | -3 | 66.13 | - |
9,536円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,515 | -4 | 13.23 | - |
9,515円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,499 | -3 | 110.74 | - |
9,499円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,484 | -3 | 242.63 | - |
9,484円 -3円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,731 | +2 | 64.22 | - |
10,731円 +2円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,754 | +17 | 318.55 | - |
13,754円 +17円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,299 | +46 | 335.65 | - |
17,299円 +46円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,920 | +140 | 141.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,920円 +140円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,556 | +59 | 556.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,556円 +59円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,246 | +54 | 11.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,246円 +54円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,641 | +39 | 10.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,641円 +39円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,672 | +19 | 32.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,672円 +19円 |
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One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ | 9,127 | +113 | 186.19 | - |
9,127円 +113円 |
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