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東洋証券

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該当件数:35

基準日:2018/04/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,528 +41 74.48 -

9,528円

+41円
(+0.43%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,711 +110 238.35 -

12,711円

+110円
(+0.87%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 16,292 +116 239.98 -

16,292円

+116円
(+0.72%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 67,160 +1,106 147.10 -

67,160円

+1,106円
(+1.67%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,594 +148 267.42 -

22,594円

+148円
(+0.66%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,098 +42 58.66 -

19,098円

+42円
(+0.22%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,304 -94 271.15 -

8,304円

-94円
(-1.12%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
17,663 -201 38.59 -

17,663円

-201円
(-1.13%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,305 -20 453.11 -

10,305円

-20円
(-0.19%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 16,813 +195 7.93 -

16,813円

+195円
(+1.17%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,342 -158 86.25 -

14,342円

-158円
(-1.09%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
25,470 +299 41.06 -

25,470円

+299円
(+1.19%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,048 -3 237.26 -

10,048円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,341 -20 472.68 -

10,341円

-20円
(-0.19%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 6,219 -26 31.60 -

6,219円

-26円
(-0.42%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 9,358 -24 3.04 -

9,358円

-24円
(-0.26%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,809 -33 15.04 -

4,809円

-33円
(-0.68%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 3,107 -20 9.76 -

3,107円

-20円
(-0.64%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,663 -23 159.29 -

2,663円

-23円
(-0.86%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 10,948 -34 1.45 -

10,948円

-34円
(-0.31%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,071 -54 1,642.58 -

7,071円

-54円
(-0.76%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,666 -25 61.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,666円

-25円
(-0.53%)

海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,228 +12 5.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,228円

+12円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,745 +4 920.56 -

4,745円

+4円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,909 +4 82.56 -

3,909円

+4円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
12,493 +12 43.06 -

12,493円

+12円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,382 -37 7,267.97 -

2,382円

-37円
(-1.53%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
13,444 -203 39.61 -

13,444円

-203円
(-1.49%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
8,635 -185 321.02 -

8,635円

-185円
(-2.10%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,746 -12 139.24 -

12,746円

-12円
(-0.09%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,840 -9 1,019.20 -

9,840円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 11,192 -10 36.82 -

11,192円

-10円
(-0.09%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,056 -9 35.68 -

10,056円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,578 -71 50.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,578円

-71円
(-0.82%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 6,840 -1 71.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,840円

-1円
(-0.01%)

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