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東洋証券

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該当件数:48

基準日:2022/08/08

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
10,930 +16 14.88 -

10,930円

+16円
(+0.15%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
13,974 -110 27.28 -

13,974円

-110円
(-0.78%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,459 -17 400.16 -

15,459円

-17円
(-0.11%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,832 -131 105.45 -

15,832円

-131円
(-0.82%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 92,581 -407 126.54 -

92,581円

-407円
(-0.44%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
29,615 +55 152.97 -

29,615円

+55円
(+0.19%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
20,952 -58 44.10 -

20,952円

-58円
(-0.28%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,479 +33 154.19 -

10,479円

+33円
(+0.32%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
30,127 +95 34.06 -

30,127円

+95円
(+0.32%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,588 +242 273.24 -

15,588円

+242円
(+1.58%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
18,151 +372 79.83 -

18,151円

+372円
(+2.09%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,657 +350 25.14 -

22,657円

+350円
(+1.57%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,062 +1 216.72 -

10,062円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,922 -1 418.35 -

9,922円

-1円
(-0.01%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,512 -35 145.90 -

5,512円

-35円
(-0.63%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,116 +53 612.59 -

5,116円

+53円
(+1.05%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,864 -11 9.81 -

3,864円

-11円
(-0.28%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 7,488 +90 0.62 -

7,488円

+90円
(+1.22%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 2,814 +10 4.55 -

2,814円

+10円
(+0.36%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,654 +10 2.34 -

1,654円

+10円
(+0.61%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,081 +19 31.41 -

1,081円

+19円
(+1.79%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,990 +81 0.47 -

7,990円

+81円
(+1.02%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,382 +68 992.91 -

7,382円

+68円
(+0.93%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,737 +37 31.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,737円

+37円
(+1.00%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,378 -3 635.42 -

4,378円

-3円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,574 -2 55.56 -

3,574円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,356 -9 64.50 -

17,356円

-9円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,334 +44 4,968.89 -

2,334円

+44円
(+1.92%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,365 +439 138.37 -

23,365円

+439円
(+1.91%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,742 +139 148.69 -

9,742円

+139円
(+1.45%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,549 -10 525.12 -

9,549円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
9,584 -13 94.36 -

9,584円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
9,577 -13 118.09 -

9,577円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
9,563 -12 64.05 -

9,563円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
9,540 -12 92.57 -

9,540円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,429 -12 89.57 -

9,429円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,414 -13 78.07 -

9,414円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,387 -12 16.65 -

9,387円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,367 -13 130.45 -

9,367円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,346 -12 293.28 -

9,346円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,694 -15 38.42 -

10,694円

-15円
(-0.14%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 12,345 +8 144.05 -

12,345円

+8円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 13,827 +52 121.72 -

13,827円

+52円
(+0.38%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 18,459 +234 112.55 -

18,459円

+234円
(+1.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,860 +138 572.46 -

10,860円

+138円
(+1.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,256 -48 16.25 -

12,256円

-48円
(-0.39%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 8,914 -34 13.20 -

8,914円

-34円
(-0.38%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,759 +104 37.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,759円

+104円
(+1.08%)

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