アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	8,791 8791	-7 -7 -0.079563537167538	50.17 5017724359	-	8,791円 -7円（-0.08％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	11,035 11035	-47 -47 -0.42411117126872	102.38 10238513505	-	11,035円 -47円（-0.42％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,435 14435	-33 -33 -0.22808957699751	179.18 17918294952	-	14,435円 -33円（-0.23％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	63,881 63881	+241 241 0.37869264613451	130.44 13044459725	-	63,881円 +241円（+0.38％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	20,203 20203	-51 -51 -0.25180211316283	242.41 24241902322	-	20,203円 -51円（-0.25％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	17,528 17528	+26 26 0.14855445091989	48.29 4829658062	-	17,528円 +26円（+0.15％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,650 8650	-107 -107 -1.2218796391458	220.54 22054464107	-	8,650円 -107円（-1.22％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,859 19859	-246 -246 -1.2235762248197	30.72 3072627332	-	19,859円 -246円（-1.22％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,568 9568	-151 -151 -1.5536577837226	380.15 38015684961	-	9,568円 -151円（-1.55％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,457 14457	-326 -326 -2.2052357437597	7.65 765566110	-	14,457円 -326円（-2.21％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,511 13511	-25 -25 -0.1846926713948	121.65 12165813626	-	13,511円 -25円（-0.18％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,750 19750	-481 -481 -2.3775394197024	30.85 3085655695	-	19,750円 -481円（-2.38％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,037 10037	+1 1 0.0099641291351136	243.75 24375592841	-	10,037円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,493 10493	+10 10 0.095392540303348	503.90 50390637711	-	10,493円 +10円（+0.10％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,668 5668	-10 -10 -0.17611835153223	22.16 2216072852	-	5,668円 -10円（-0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,815 8815	-70 -70 -0.7878446820484	2.54 254269653	-	8,815円 -70円（-0.79％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,711 3711	-21 -21 -0.56270096463023	10.75 1075936529	-	3,711円 -21円（-0.56％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,273 2273	-29 -29 -1.25977410947	6.93 693757780	-	2,273円 -29円（-1.26％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,908 1908	-18 -18 -0.93457943925234	101.56 10156583803	-	1,908円 -18円（-0.93％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,407 9407	-72 -72 -0.75957379470408	1.04 104975386	-	9,407円 -72円（-0.76％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,791 6791	+1 1 0.014727540500736	1,380.41 138041603932	-	6,791円 +1円（+0.01％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,179 4179	-21 -21 -0.5	49.45 4945541652	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,179円 -21円（-0.50％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,943 4943	-6 -6 -0.12123661345726	889.15 88915040421	-	4,943円 -6円（-0.12％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	4,045 4045	-5 -5 -0.12345679012346	82.22 8222099053	-	4,045円 -5円（-0.12％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	14,908 14908	-19 -19 -0.12728612581229	28.84 2884510712	-	14,908円 -19円（-0.13％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,541 2541	-6 -6 -0.23557126030624	5,823.95 582395954746	-	2,541円 -6円（-0.24％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,291 16291	-41 -41 -0.25104090129807	47.54 4754814555	-	16,291円 -41円（-0.25％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,405 9405	+79 79 0.84709414539996	233.28 23328195096	-	9,405円 +79円（+0.85％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,062 10062	+11 11 0.10944184658243	826.59 82659931033	-	10,062円 +11円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	10,230 10230	+12 12 0.1174398120963	148.94 14894665784	-	10,230円 +12円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,333 10333	+12 12 0.11626780350741	192.73 19273540287	-	10,333円 +12円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,152 10152	+11 11 0.10847056503303	99.73 9973952115	-	10,152円 +11円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,116 10116	+11 11 0.10885700148441	143.43 14343697365	-	10,116円 +11円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,991 9991	+10 10 0.10019036168721	150.00 15000928599	-	9,991円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	10,009 10009	+9 9 0.09	106.20 10620328436	-	10,009円 +9円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	-	-	-	-	-円 -円（-％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,543 12543	-130 -130 -1.0258028880297	120.92 12092476879	-	12,543円 -130円（-1.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,684 9684	-102 -102 -1.0423053341508	844.72 84472817097	-	9,684円 -102円（-1.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,501 10501	-61 -61 -0.57754213217194	32.28 3228615231	-	10,501円 -61円（-0.58％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,433 9433	-55 -55 -0.57967959527825	27.76 2776922560	-	9,433円 -55円（-0.58％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,485 8485	-39 -39 -0.45753167526983	45.45 4545744175	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,485円 -39円（-0.46％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,038 7038	-33 -33 -0.46669495120916	63.56 6356071304	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,038円 -33円（-0.47％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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東洋証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	8,791 8791	-7 -7 -0.079563537167538	50.17 5017724359	-	8,791円 -7円（-0.08％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	11,035 11035	-47 -47 -0.42411117126872	102.38 10238513505	-	11,035円 -47円（-0.42％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,435 14435	-33 -33 -0.22808957699751	179.18 17918294952	-	14,435円 -33円（-0.23％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	63,881 63881	+241 241 0.37869264613451	130.44 13044459725	-	63,881円 +241円（+0.38％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	20,203 20203	-51 -51 -0.25180211316283	242.41 24241902322	-	20,203円 -51円（-0.25％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	17,528 17528	+26 26 0.14855445091989	48.29 4829658062	-	17,528円 +26円（+0.15％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,650 8650	-107 -107 -1.2218796391458	220.54 22054464107	-	8,650円 -107円（-1.22％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,859 19859	-246 -246 -1.2235762248197	30.72 3072627332	-	19,859円 -246円（-1.22％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,568 9568	-151 -151 -1.5536577837226	380.15 38015684961	-	9,568円 -151円（-1.55％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,457 14457	-326 -326 -2.2052357437597	7.65 765566110	-	14,457円 -326円（-2.21％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,511 13511	-25 -25 -0.1846926713948	121.65 12165813626	-	13,511円 -25円（-0.18％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,750 19750	-481 -481 -2.3775394197024	30.85 3085655695	-	19,750円 -481円（-2.38％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,037 10037	+1 1 0.0099641291351136	243.75 24375592841	-	10,037円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,493 10493	+10 10 0.095392540303348	503.90 50390637711	-	10,493円 +10円（+0.10％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,668 5668	-10 -10 -0.17611835153223	22.16 2216072852	-	5,668円 -10円（-0.18％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,815 8815	-70 -70 -0.7878446820484	2.54 254269653	-	8,815円 -70円（-0.79％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,711 3711	-21 -21 -0.56270096463023	10.75 1075936529	-	3,711円 -21円（-0.56％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,273 2273	-29 -29 -1.25977410947	6.93 693757780	-	2,273円 -29円（-1.26％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,908 1908	-18 -18 -0.93457943925234	101.56 10156583803	-	1,908円 -18円（-0.93％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,407 9407	-72 -72 -0.75957379470408	1.04 104975386	-	9,407円 -72円（-0.76％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,791 6791	+1 1 0.014727540500736	1,380.41 138041603932	-	6,791円 +1円（+0.01％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,179 4179	-21 -21 -0.5	49.45 4945541652	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,179円 -21円（-0.50％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,943 4943	-6 -6 -0.12123661345726	889.15 88915040421	-	4,943円 -6円（-0.12％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	4,045 4045	-5 -5 -0.12345679012346	82.22 8222099053	-	4,045円 -5円（-0.12％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	14,908 14908	-19 -19 -0.12728612581229	28.84 2884510712	-	14,908円 -19円（-0.13％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,541 2541	-6 -6 -0.23557126030624	5,823.95 582395954746	-	2,541円 -6円（-0.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,291 16291	-41 -41 -0.25104090129807	47.54 4754814555	-	16,291円 -41円（-0.25％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,405 9405	+79 79 0.84709414539996	233.28 23328195096	-	9,405円 +79円（+0.85％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,062 10062	+11 11 0.10944184658243	826.59 82659931033	-	10,062円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	10,230 10230	+12 12 0.1174398120963	148.94 14894665784	-	10,230円 +12円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,333 10333	+12 12 0.11626780350741	192.73 19273540287	-	10,333円 +12円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,152 10152	+11 11 0.10847056503303	99.73 9973952115	-	10,152円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,116 10116	+11 11 0.10885700148441	143.43 14343697365	-	10,116円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,991 9991	+10 10 0.10019036168721	150.00 15000928599	-	9,991円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	10,009 10009	+9 9 0.09	106.20 10620328436	-	10,009円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	-	-	-	-	-円 -円（-％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,543 12543	-130 -130 -1.0258028880297	120.92 12092476879	-	12,543円 -130円（-1.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,684 9684	-102 -102 -1.0423053341508	844.72 84472817097	-	9,684円 -102円（-1.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,501 10501	-61 -61 -0.57754213217194	32.28 3228615231	-	10,501円 -61円（-0.58％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,433 9433	-55 -55 -0.57967959527825	27.76 2776922560	-	9,433円 -55円（-0.58％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,485 8485	-39 -39 -0.45753167526983	45.45 4545744175	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,485円 -39円（-0.46％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,038 7038	-33 -33 -0.46669495120916	63.56 6356071304	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,038円 -33円（-0.47％）