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東洋証券

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該当件数:47

基準日:2020/07/10

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,364 -97 24.79 -

9,364円

-97円
(-1.03%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
10,885 -137 56.96 -

10,885円

-137円
(-1.24%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,918 -84 143.95 -

15,918円

-84円
(-0.52%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 87,728 +291 139.17 -

87,728円

+291円
(+0.33%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
21,387 -232 171.47 -

21,387円

-232円
(-1.07%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
20,357 -262 51.26 -

20,357円

-262円
(-1.27%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
7,155 -166 161.00 -

7,155円

-166円
(-2.27%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
17,675 -408 22.12 -

17,675円

-408円
(-2.26%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,180 -30 248.00 -

10,180円

-30円
(-0.29%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 19,955 +259 6.90 -

19,955円

+259円
(+1.31%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
12,012 -32 105.76 -

12,012円

-32円
(-0.27%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,980 +401 39.09 -

27,980円

+401円
(+1.45%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,048 +4 218.64 -

10,048円

+4円
(+0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,183 0 485.79 -

10,183円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,545 -8 19.68 -

5,545円

-8円
(-0.14%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,596 -22 2.17 -

8,596円

-22円
(-0.26%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,348 -11 8.61 -

3,348円

-11円
(-0.33%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,809 +3 4.90 -

1,809円

+3円
(+0.17%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,270 +6 56.82 -

1,270円

+6円
(+0.47%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 8,923 -11 0.50 -

8,923円

-11円
(-0.12%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,789 -63 1,205.21 -

6,789円

-63円
(-0.92%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,740 -5 38.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,740円

-5円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,899 -50 732.09 -

3,899円

-50円
(-1.27%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,232 -42 65.61 -

3,232円

-42円
(-1.28%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
13,344 -174 41.04 -

13,344円

-174円
(-1.29%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,943 -14 4,442.27 -

1,943円

-14円
(-0.72%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,560 -103 83.27 -

14,560円

-103円
(-0.70%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
6,863 -87 159.29 -

6,863円

-87円
(-1.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,748 +27 683.42 -

9,748円

+27円
(+0.28%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
9,974 +31 120.64 -

9,974円

+31円
(+0.31%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
9,986 +27 151.52 -

9,986円

+27円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
9,849 +29 85.02 -

9,849円

+29円
(+0.30%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
9,805 +29 115.12 -

9,805円

+29円
(+0.30%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,630 +28 112.27 -

9,630円

+28円
(+0.29%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,622 +28 94.56 -

9,622円

+28円
(+0.29%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,589 +27 19.69 -

9,589円

+27円
(+0.28%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,512 +27 169.50 -

9,512円

+27円
(+0.28%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,494 +26 365.43 -

9,494円

+26円
(+0.27%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,615 -13 10.66 -

10,615円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 10,818 -45 36.65 -

10,818円

-45円
(-0.41%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 10,600 -77 29.22 -

10,600円

-77円
(-0.72%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 13,734 +7 108.41 -

13,734円

+7円
(+0.05%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,386 +4 695.11 -

10,386円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 11,582 +23 26.62 -

11,582円

+23円
(+0.20%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,299 +20 22.82 -

10,299円

+20円
(+0.19%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
7,933 -94 36.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,933円

-94円
(-1.17%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 6,868 -11 63.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,868円

-11円
(-0.16%)

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