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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	8,530 8530	+13 13 0.15263590466127	63.46 6346562442	-	8,530円 +13円（+0.15％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	10,540 10540	-109 -109 -1.02357028829	118.13 11813508760	-	10,540円 -109円（-1.02％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	13,880 13880	+21 21 0.15152608413305	184.67 18467121598	-	13,880円 +21円（+0.15％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	60,082 60082	-472 -472 -0.77946956435578	125.83 12583538051	-	60,082円 -472円（-0.78％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	19,676 19676	+1 1 0.0050825921219822	244.61 24461052009	-	19,676円 +1円（+0.01％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	16,872 16872	+51 51 0.3031924380239	47.28 4728519977	-	16,872円 +51円（+0.30％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,210 8210	+66 66 0.81041257367387	232.23 23223929487	-	8,210円 +66円（+0.81％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,413 18413	+148 148 0.81029290993704	35.97 3597740011	-	18,413円 +148円（+0.81％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,348 9348	+123 123 1.3333333333333	425.69 42569492328	-	9,348円 +123円（+1.33％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	13,587 13587	+245 245 1.8363064008395	6.33 633706649	-	13,587円 +245円（+1.84％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,832 13832	+194 194 1.4224959671506	80.41 8041498112	-	13,832円 +194円（+1.42％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,980 19980	+336 336 1.7104459376909	31.13 3113217421	-	19,980円 +336円（+1.71％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,040 10040	-1 -1 -0.0099591674136042	251.28 25128718185	-	10,040円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,389 10389	+1 1 0.0096264921062765	480.55 48055894507	-	10,389円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,676 5676	+17 17 0.30040643223184	23.58 2358815010	-	5,676円 +17円（+0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,798 8798	+86 86 0.98714416896235	2.56 256910524	-	8,798円 +86円（+0.99％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,927 3927	+40 40 1.029071263185	12.10 1210688703	-	3,927円 +40円（+1.03％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,398 2398	+15 15 0.62945866554763	7.46 746683578	-	2,398円 +15円（+0.63％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,085 2085	+16 16 0.77332044465926	117.55 11755575036	-	2,085円 +16円（+0.77％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,524 9524	+83 83 0.87914415845779	1.07 107540641	-	9,524円 +83円（+0.88％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,806 6806	-5 -5 -0.07341065922772	1,437.71 143771833735	-	6,806円 -5円（-0.07％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,301 4301	+6 6 0.13969732246799	52.28 5228970012	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,301円 +6円（+0.14％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,744 4744	+3 3 0.063277789495887	849.83 84983468426	-	4,744円 +3円（+0.06％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,877 3877	+3 3 0.077439339184306	79.60 7960218122	-	3,877円 +3円（+0.08％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	13,730 13730	+10 10 0.072886297376093	30.38 3038446871	-	13,730円 +10円（+0.07％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,365 2365	+11 11 0.46728971962617	5,792.48 579248383150	-	2,365円 +11円（+0.47％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,598 14598	+62 62 0.42652724270776	33.73 3373689152	-	14,598円 +62円（+0.43％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	8,724 8724	-57 -57 -0.64912880081995	260.40 26040213230	-	8,724円 -57円（-0.65％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,137 10137	-82 -82 -0.80242685194246	846.67 84667246030	-	10,137円 -82円（-0.80％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	10,286 10286	-82 -82 -0.7908950617284	154.52 15452803359	-	10,286円 -82円（-0.79％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,418 10418	-81 -81 -0.77150204781408	204.05 20405001553	-	10,418円 -81円（-0.77％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	-	-	-	-	-円 -円（-％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,170 12170	+100 100 0.82850041425021	118.22 11822855717	-	12,170円 +100円（+0.83％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,399 9399	+77 77 0.82600300364729	868.07 86807338395	-	9,399円 +77円（+0.83％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,288 10288	+56 56 0.54730258014073	31.90 3190511907	-	10,288円 +56円（+0.55％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,240 9240	+50 50 0.54406964091404	29.31 2931290678	-	9,240円 +50円（+0.54％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,309 8309	+32 32 0.38661350730941	45.86 4586648824	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,309円 +32円（+0.39％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,004 7004	+18 18 0.25765817348984	65.65 6565761782	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,004円 +18円（+0.26％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	8,530 8530	+13 13 0.15263590466127	63.46 6346562442	-	8,530円 +13円（+0.15％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	10,540 10540	-109 -109 -1.02357028829	118.13 11813508760	-	10,540円 -109円（-1.02％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	13,880 13880	+21 21 0.15152608413305	184.67 18467121598	-	13,880円 +21円（+0.15％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	60,082 60082	-472 -472 -0.77946956435578	125.83 12583538051	-	60,082円 -472円（-0.78％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	19,676 19676	+1 1 0.0050825921219822	244.61 24461052009	-	19,676円 +1円（+0.01％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	16,872 16872	+51 51 0.3031924380239	47.28 4728519977	-	16,872円 +51円（+0.30％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,210 8210	+66 66 0.81041257367387	232.23 23223929487	-	8,210円 +66円（+0.81％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,413 18413	+148 148 0.81029290993704	35.97 3597740011	-	18,413円 +148円（+0.81％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,348 9348	+123 123 1.3333333333333	425.69 42569492328	-	9,348円 +123円（+1.33％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	13,587 13587	+245 245 1.8363064008395	6.33 633706649	-	13,587円 +245円（+1.84％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,832 13832	+194 194 1.4224959671506	80.41 8041498112	-	13,832円 +194円（+1.42％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,980 19980	+336 336 1.7104459376909	31.13 3113217421	-	19,980円 +336円（+1.71％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,040 10040	-1 -1 -0.0099591674136042	251.28 25128718185	-	10,040円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,389 10389	+1 1 0.0096264921062765	480.55 48055894507	-	10,389円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,676 5676	+17 17 0.30040643223184	23.58 2358815010	-	5,676円 +17円（+0.30％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,798 8798	+86 86 0.98714416896235	2.56 256910524	-	8,798円 +86円（+0.99％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,927 3927	+40 40 1.029071263185	12.10 1210688703	-	3,927円 +40円（+1.03％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,398 2398	+15 15 0.62945866554763	7.46 746683578	-	2,398円 +15円（+0.63％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,085 2085	+16 16 0.77332044465926	117.55 11755575036	-	2,085円 +16円（+0.77％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,524 9524	+83 83 0.87914415845779	1.07 107540641	-	9,524円 +83円（+0.88％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,806 6806	-5 -5 -0.07341065922772	1,437.71 143771833735	-	6,806円 -5円（-0.07％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,301 4301	+6 6 0.13969732246799	52.28 5228970012	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,301円 +6円（+0.14％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,744 4744	+3 3 0.063277789495887	849.83 84983468426	-	4,744円 +3円（+0.06％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,877 3877	+3 3 0.077439339184306	79.60 7960218122	-	3,877円 +3円（+0.08％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	13,730 13730	+10 10 0.072886297376093	30.38 3038446871	-	13,730円 +10円（+0.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,365 2365	+11 11 0.46728971962617	5,792.48 579248383150	-	2,365円 +11円（+0.47％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,598 14598	+62 62 0.42652724270776	33.73 3373689152	-	14,598円 +62円（+0.43％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	8,724 8724	-57 -57 -0.64912880081995	260.40 26040213230	-	8,724円 -57円（-0.65％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,137 10137	-82 -82 -0.80242685194246	846.67 84667246030	-	10,137円 -82円（-0.80％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	10,286 10286	-82 -82 -0.7908950617284	154.52 15452803359	-	10,286円 -82円（-0.79％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,418 10418	-81 -81 -0.77150204781408	204.05 20405001553	-	10,418円 -81円（-0.77％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	-	-	-	-	-円 -円（-％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,170 12170	+100 100 0.82850041425021	118.22 11822855717	-	12,170円 +100円（+0.83％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,399 9399	+77 77 0.82600300364729	868.07 86807338395	-	9,399円 +77円（+0.83％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,288 10288	+56 56 0.54730258014073	31.90 3190511907	-	10,288円 +56円（+0.55％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,240 9240	+50 50 0.54406964091404	29.31 2931290678	-	9,240円 +50円（+0.54％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,309 8309	+32 32 0.38661350730941	45.86 4586648824	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,309円 +32円（+0.39％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,004 7004	+18 18 0.25765817348984	65.65 6565761782	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,004円 +18円（+0.26％）