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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	9,684 9684	-105 -105 -1.0726325467361	77.40 7740048268	-	9,684円 -105円（-1.07％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	12,998 12998	-120 -120 -0.9147735935356	215.28 21528097325	-	12,998円 -120円（-0.91％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	16,586 16586	-120 -120 -0.71830480067042	239.08 23908634189	-	16,586円 -120円（-0.72％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	73,404 73404	-271 -271 -0.36783169324737	159.44 15944279242	-	73,404円 -271円（-0.37％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	22,681 22681	-265 -265 -1.1548853830733	269.72 26972200245	-	22,681円 -265円（-1.15％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	19,869 19869	-132 -132 -0.65996700164992	60.67 6067683459	-	19,869円 -132円（-0.66％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,397 8397	-72 -72 -0.85015940488842	263.66 26366972320	-	8,397円 -72円（-0.85％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,074 18074	-153 -153 -0.83941405607066	37.88 3788520289	-	18,074円 -153円（-0.84％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,567 10567	-39 -39 -0.36771638695078	478.78 47878510564	-	10,567円 -39円（-0.37％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	17,230 17230	-186 -186 -1.0679834634819	7.96 796671367	-	17,230円 -186円（-1.07％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	14,054 14054	-116 -116 -0.81863091037403	85.56 8556151870	-	14,054円 -116円（-0.82％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,314 27314	-195 -195 -0.70885891889927	43.68 4368484662	-	27,314円 -195円（-0.71％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,049 10049	0 0 0	234.87 23487386848	-	10,049円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,361 10361	0 0 0	467.93 46793923792	-	10,361円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,827 5827	-7 -7 -0.11998628728145	28.38 2838460917	-	5,827円 -7円（-0.12％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	9,035 9035	+1 1 0.011069293779057	2.81 281282264	-	9,035円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,404 4404	-34 -34 -0.76611086074808	13.47 1347058855	-	4,404円 -34円（-0.77％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,664 2664	-12 -12 -0.44843049327354	8.32 832854680	-	2,664円 -12円（-0.45％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,292 2292	-30 -30 -1.2919896640827	135.18 13518892712	-	2,292円 -30円（-1.29％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	10,312 10312	-49 -49 -0.47292732361741	1.25 125032699	-	10,312円 -49円（-0.47％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,009 7009	-19 -19 -0.27034718269778	1,601.12 160112061821	-	7,009円 -19円（-0.27％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,406 4406	+12 12 0.27309968138371	57.35 5735551172	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,406円 +12円（+0.27％）
6 6	ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド愛称：通貨セレクション通貨セレクシ	3,111 3111	-11 -11 -0.35233824471493	4.88 488379690	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,111円 -11円（-0.35％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,755 4755	-49 -49 -1.0199833472107	910.43 91043426991	-	4,755円 -49円（-1.02％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,919 3919	0 0 0	82.33 8233196908	-	3,919円 0円（0.00％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,782 12782	+2 2 0.015649452269171	36.21 3621002670	-	12,782円 +2円（+0.02％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,515 2515	-6 -6 -0.23800079333598	7,088.02 708802454503	-	2,515円 -6円（-0.24％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,494 14494	-38 -38 -0.26149187998899	40.70 4070601588	-	14,494円 -38円（-0.26％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,014 9014	+7 7 0.077717330964805	321.33 32133544401	-	9,014円 +7円（+0.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,940 12940	-66 -66 -0.50745809626326	138.05 13805220030	-	12,940円 -66円（-0.51％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,987 9987	-50 -50 -0.49815681976686	1,013.97 101397249922	-	9,987円 -50円（-0.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	11,017 11017	-48 -48 -0.43380027112517	36.08 3608165791	-	11,017円 -48円（-0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,896 9896	-42 -42 -0.42262024552224	34.71 3471200174	-	9,896円 -42円（-0.42％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,638 8638	-22 -22 -0.2540415704388	50.12 5012202192	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,638円 -22円（-0.25％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,034 7034	-7 -7 -0.09941769634995	71.12 7112057581	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,034円 -7円（-0.10％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	9,684 9684	-105 -105 -1.0726325467361	77.40 7740048268	-	9,684円 -105円（-1.07％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	12,998 12998	-120 -120 -0.9147735935356	215.28 21528097325	-	12,998円 -120円（-0.91％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	16,586 16586	-120 -120 -0.71830480067042	239.08 23908634189	-	16,586円 -120円（-0.72％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	73,404 73404	-271 -271 -0.36783169324737	159.44 15944279242	-	73,404円 -271円（-0.37％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	22,681 22681	-265 -265 -1.1548853830733	269.72 26972200245	-	22,681円 -265円（-1.15％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	19,869 19869	-132 -132 -0.65996700164992	60.67 6067683459	-	19,869円 -132円（-0.66％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,397 8397	-72 -72 -0.85015940488842	263.66 26366972320	-	8,397円 -72円（-0.85％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,074 18074	-153 -153 -0.83941405607066	37.88 3788520289	-	18,074円 -153円（-0.84％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,567 10567	-39 -39 -0.36771638695078	478.78 47878510564	-	10,567円 -39円（-0.37％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	17,230 17230	-186 -186 -1.0679834634819	7.96 796671367	-	17,230円 -186円（-1.07％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	14,054 14054	-116 -116 -0.81863091037403	85.56 8556151870	-	14,054円 -116円（-0.82％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,314 27314	-195 -195 -0.70885891889927	43.68 4368484662	-	27,314円 -195円（-0.71％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,049 10049	0 0 0	234.87 23487386848	-	10,049円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,361 10361	0 0 0	467.93 46793923792	-	10,361円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,827 5827	-7 -7 -0.11998628728145	28.38 2838460917	-	5,827円 -7円（-0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	9,035 9035	+1 1 0.011069293779057	2.81 281282264	-	9,035円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,404 4404	-34 -34 -0.76611086074808	13.47 1347058855	-	4,404円 -34円（-0.77％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,664 2664	-12 -12 -0.44843049327354	8.32 832854680	-	2,664円 -12円（-0.45％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,292 2292	-30 -30 -1.2919896640827	135.18 13518892712	-	2,292円 -30円（-1.29％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	10,312 10312	-49 -49 -0.47292732361741	1.25 125032699	-	10,312円 -49円（-0.47％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,009 7009	-19 -19 -0.27034718269778	1,601.12 160112061821	-	7,009円 -19円（-0.27％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,406 4406	+12 12 0.27309968138371	57.35 5735551172	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,406円 +12円（+0.27％）
	6 6	ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド愛称：通貨セレクション通貨セレクシ	3,111 3111	-11 -11 -0.35233824471493	4.88 488379690	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,111円 -11円（-0.35％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,755 4755	-49 -49 -1.0199833472107	910.43 91043426991	-	4,755円 -49円（-1.02％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,919 3919	0 0 0	82.33 8233196908	-	3,919円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,782 12782	+2 2 0.015649452269171	36.21 3621002670	-	12,782円 +2円（+0.02％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,515 2515	-6 -6 -0.23800079333598	7,088.02 708802454503	-	2,515円 -6円（-0.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,494 14494	-38 -38 -0.26149187998899	40.70 4070601588	-	14,494円 -38円（-0.26％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,014 9014	+7 7 0.077717330964805	321.33 32133544401	-	9,014円 +7円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,940 12940	-66 -66 -0.50745809626326	138.05 13805220030	-	12,940円 -66円（-0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,987 9987	-50 -50 -0.49815681976686	1,013.97 101397249922	-	9,987円 -50円（-0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	11,017 11017	-48 -48 -0.43380027112517	36.08 3608165791	-	11,017円 -48円（-0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,896 9896	-42 -42 -0.42262024552224	34.71 3471200174	-	9,896円 -42円（-0.42％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,638 8638	-22 -22 -0.2540415704388	50.12 5012202192	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,638円 -22円（-0.25％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,034 7034	-7 -7 -0.09941769634995	71.12 7112057581	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,034円 -7円（-0.10％）