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東洋証券

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該当件数:42

基準日:2019/05/24

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
8,791 -7 50.17 -

8,791円

-7円
(-0.08%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
11,035 -47 102.38 -

11,035円

-47円
(-0.42%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 14,435 -33 179.18 -

14,435円

-33円
(-0.23%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 63,881 +241 130.44 -

63,881円

+241円
(+0.38%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,203 -51 242.41 -

20,203円

-51円
(-0.25%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,528 +26 48.29 -

17,528円

+26円
(+0.15%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,650 -107 220.54 -

8,650円

-107円
(-1.22%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,859 -246 30.72 -

19,859円

-246円
(-1.22%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,568 -151 380.15 -

9,568円

-151円
(-1.55%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 14,457 -326 7.65 -

14,457円

-326円
(-2.21%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,511 -25 121.65 -

13,511円

-25円
(-0.18%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,750 -481 30.85 -

19,750円

-481円
(-2.38%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,037 +1 243.75 -

10,037円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,493 +10 503.90 -

10,493円

+10円
(+0.10%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,668 -10 22.16 -

5,668円

-10円
(-0.18%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,815 -70 2.54 -

8,815円

-70円
(-0.79%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,711 -21 10.75 -

3,711円

-21円
(-0.56%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,273 -29 6.93 -

2,273円

-29円
(-1.26%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,908 -18 101.56 -

1,908円

-18円
(-0.93%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,407 -72 1.04 -

9,407円

-72円
(-0.76%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,791 +1 1,380.41 -

6,791円

+1円
(+0.01%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,179 -21 49.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,179円

-21円
(-0.50%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,943 -6 889.15 -

4,943円

-6円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,045 -5 82.22 -

4,045円

-5円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
14,908 -19 28.84 -

14,908円

-19円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,541 -6 5,823.95 -

2,541円

-6円
(-0.24%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,291 -41 47.54 -

16,291円

-41円
(-0.25%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,405 +79 233.28 -

9,405円

+79円
(+0.85%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
10,062 +11 826.59 -

10,062円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,230 +12 148.94 -

10,230円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,333 +12 192.73 -

10,333円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,152 +11 99.73 -

10,152円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,116 +11 143.43 -

10,116円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,991 +10 150.00 -

9,991円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
10,009 +9 106.20 -

10,009円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
- - - -

-円

-円
(-%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,543 -130 120.92 -

12,543円

-130円
(-1.03%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,684 -102 844.72 -

9,684円

-102円
(-1.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,501 -61 32.28 -

10,501円

-61円
(-0.58%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,433 -55 27.76 -

9,433円

-55円
(-0.58%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,485 -39 45.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,485円

-39円
(-0.46%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,038 -33 63.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,038円

-33円
(-0.47%)

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