アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	9,203 9203	-28 -28 -0.30332575018958	36.79 3679634394	-	9,203円 -28円（-0.30％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	10,723 10723	+16 16 0.14943494909872	80.65 8065249290	-	10,723円 +16円（+0.15％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,556 14556	-17 -17 -0.11665408632402	164.60 16460788976	-	14,556円 -17円（-0.12％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	56,525 56525	+11 11 0.01946420356018	106.55 10655105253	-	56,525円 +11円（+0.02％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	21,081 21081	-41 -41 -0.19411040621153	221.86 22186897981	-	21,081円 -41円（-0.19％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	18,313 18313	-7 -7 -0.0382096069869	49.39 4939275034	-	18,313円 -7円（-0.04％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,879 8879	+35 35 0.39574853007689	211.71 21171716383	-	8,879円 +35円（+0.40％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	20,973 20973	+84 84 0.40212552060893	28.23 2823179949	-	20,973円 +84円（+0.40％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,809 9809	+22 22 0.22478798406049	335.65 33565216962	-	9,809円 +22円（+0.22％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	15,802 15802	+68 68 0.43218507690352	6.78 678448468	-	15,802円 +68円（+0.43％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,964 13964	+34 34 0.24407753050969	140.23 14023930999	-	13,964円 +34円（+0.24％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,430 21430	+81 81 0.37940887160991	33.03 3303465316	-	21,430円 +81円（+0.38％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,045 10045	0 0 0	235.79 23579262559	-	10,045円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,362 10362	-9 -9 -0.086780445472953	510.09 51009770926	-	10,362円 -9円（-0.09％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,622 5622	0 0 0	21.25 2125015195	-	5,622円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,725 8725	-13 -13 -0.14877546349279	2.56 256502721	-	8,725円 -13円（-0.15％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,525 3525	+29 29 0.82951945080092	10.15 1015984366	-	3,525円 +29円（+0.83％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,153 2153	+14 14 0.65451145395044	6.50 650643081	-	2,153円 +14円（+0.65％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,772 1772	-3 -3 -0.16901408450704	88.41 8841126183	-	1,772円 -3円（-0.17％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,084 9084	+1 1 0.01100957833315	0.75 75528598	-	9,084円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,772 6772	+22 22 0.32592592592593	1,324.19 132419231285	-	6,772円 +22円（+0.33％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,217 4217	+13 13 0.30922930542341	47.98 4798363482	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,217円 +13円（+0.31％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	5,455 5455	-19 -19 -0.34709535988308	974.91 97491910589	-	5,455円 -19円（-0.35％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	4,513 4513	-16 -16 -0.35327886950762	89.71 8971209714	-	4,513円 -16円（-0.35％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,267 17267	-62 -62 -0.35778175313059	36.50 3650757383	-	17,267円 -62円（-0.36％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,582 2582	+14 14 0.54517133956386	5,833.49 583349451132	-	2,582円 +14円（+0.55％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	17,369 17369	+87 87 0.50341395671797	70.64 7064306727	-	17,369円 +87円（+0.50％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,278 9278	-42 -42 -0.45064377682403	221.84 22184826045	-	9,278円 -42円（-0.45％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,957 9957	-6 -6 -0.060222824450467	735.04 73504378849	-	9,957円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	10,495 10495	-16 -16 -0.15222148225668	136.52 13652572227	-	10,495円 -16円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,605 10605	-15 -15 -0.14124293785311	175.48 17548186768	-	10,605円 -15円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,364 10364	-14 -14 -0.1349007515899	95.79 9579835495	-	10,364円 -14円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,327 10327	-13 -13 -0.1257253384913	133.12 13312009820	-	10,327円 -13円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	10,142 10142	-11 -11 -0.10834236186349	140.52 14052295595	-	10,142円 -11円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	10,156 10156	-11 -11 -0.1081931739943	106.13 10613318856	-	10,156円 -11円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	10,087 10087	-10 -10 -0.099039318609488	22.01 2201772335	-	10,087円 -10円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,954 9954	-7 -7 -0.070274068868587	185.36 18536215015	-	9,954円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,911 9911	-7 -7 -0.070578745714862	404.77 40477102429	-	9,911円 -7円（-0.07％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	13,023 13023	+57 57 0.43961129106895	124.51 12451313412	-	13,023円 +57円（+0.44％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,056 10056	+44 44 0.43947263284059	840.02 84002047488	-	10,056円 +44円（+0.44％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,883 10883	+51 51 0.47082717872969	32.69 3269882123	-	10,883円 +51円（+0.47％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,780 9780	+45 45 0.46224961479199	26.66 2666753319	-	9,780円 +45円（+0.46％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,656 8656	+30 30 0.34778576396939	44.68 4468218104	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,656円 +30円（+0.35％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	6,988 6988	-2 -2 -0.028612303290415	67.82 6782058750	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,988円 -2円（-0.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	9,203 9203	-28 -28 -0.30332575018958	36.79 3679634394	-	9,203円 -28円（-0.30％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	10,723 10723	+16 16 0.14943494909872	80.65 8065249290	-	10,723円 +16円（+0.15％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,556 14556	-17 -17 -0.11665408632402	164.60 16460788976	-	14,556円 -17円（-0.12％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	56,525 56525	+11 11 0.01946420356018	106.55 10655105253	-	56,525円 +11円（+0.02％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	21,081 21081	-41 -41 -0.19411040621153	221.86 22186897981	-	21,081円 -41円（-0.19％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	18,313 18313	-7 -7 -0.0382096069869	49.39 4939275034	-	18,313円 -7円（-0.04％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,879 8879	+35 35 0.39574853007689	211.71 21171716383	-	8,879円 +35円（+0.40％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	20,973 20973	+84 84 0.40212552060893	28.23 2823179949	-	20,973円 +84円（+0.40％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,809 9809	+22 22 0.22478798406049	335.65 33565216962	-	9,809円 +22円（+0.22％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	15,802 15802	+68 68 0.43218507690352	6.78 678448468	-	15,802円 +68円（+0.43％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,964 13964	+34 34 0.24407753050969	140.23 14023930999	-	13,964円 +34円（+0.24％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,430 21430	+81 81 0.37940887160991	33.03 3303465316	-	21,430円 +81円（+0.38％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,045 10045	0 0 0	235.79 23579262559	-	10,045円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,362 10362	-9 -9 -0.086780445472953	510.09 51009770926	-	10,362円 -9円（-0.09％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,622 5622	0 0 0	21.25 2125015195	-	5,622円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,725 8725	-13 -13 -0.14877546349279	2.56 256502721	-	8,725円 -13円（-0.15％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,525 3525	+29 29 0.82951945080092	10.15 1015984366	-	3,525円 +29円（+0.83％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,153 2153	+14 14 0.65451145395044	6.50 650643081	-	2,153円 +14円（+0.65％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,772 1772	-3 -3 -0.16901408450704	88.41 8841126183	-	1,772円 -3円（-0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,084 9084	+1 1 0.01100957833315	0.75 75528598	-	9,084円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,772 6772	+22 22 0.32592592592593	1,324.19 132419231285	-	6,772円 +22円（+0.33％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,217 4217	+13 13 0.30922930542341	47.98 4798363482	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,217円 +13円（+0.31％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	5,455 5455	-19 -19 -0.34709535988308	974.91 97491910589	-	5,455円 -19円（-0.35％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	4,513 4513	-16 -16 -0.35327886950762	89.71 8971209714	-	4,513円 -16円（-0.35％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,267 17267	-62 -62 -0.35778175313059	36.50 3650757383	-	17,267円 -62円（-0.36％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,582 2582	+14 14 0.54517133956386	5,833.49 583349451132	-	2,582円 +14円（+0.55％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	17,369 17369	+87 87 0.50341395671797	70.64 7064306727	-	17,369円 +87円（+0.50％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,278 9278	-42 -42 -0.45064377682403	221.84 22184826045	-	9,278円 -42円（-0.45％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,957 9957	-6 -6 -0.060222824450467	735.04 73504378849	-	9,957円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	10,495 10495	-16 -16 -0.15222148225668	136.52 13652572227	-	10,495円 -16円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,605 10605	-15 -15 -0.14124293785311	175.48 17548186768	-	10,605円 -15円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,364 10364	-14 -14 -0.1349007515899	95.79 9579835495	-	10,364円 -14円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,327 10327	-13 -13 -0.1257253384913	133.12 13312009820	-	10,327円 -13円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	10,142 10142	-11 -11 -0.10834236186349	140.52 14052295595	-	10,142円 -11円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	10,156 10156	-11 -11 -0.1081931739943	106.13 10613318856	-	10,156円 -11円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	10,087 10087	-10 -10 -0.099039318609488	22.01 2201772335	-	10,087円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,954 9954	-7 -7 -0.070274068868587	185.36 18536215015	-	9,954円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,911 9911	-7 -7 -0.070578745714862	404.77 40477102429	-	9,911円 -7円（-0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	13,023 13023	+57 57 0.43961129106895	124.51 12451313412	-	13,023円 +57円（+0.44％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,056 10056	+44 44 0.43947263284059	840.02 84002047488	-	10,056円 +44円（+0.44％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,883 10883	+51 51 0.47082717872969	32.69 3269882123	-	10,883円 +51円（+0.47％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,780 9780	+45 45 0.46224961479199	26.66 2666753319	-	9,780円 +45円（+0.46％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,656 8656	+30 30 0.34778576396939	44.68 4468218104	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,656円 +30円（+0.35％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	6,988 6988	-2 -2 -0.028612303290415	67.82 6782058750	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,988円 -2円（-0.03％）