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東洋証券

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該当件数:35

基準日:2018/06/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,684 -105 77.40 -

9,684円

-105円
(-1.07%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,998 -120 215.28 -

12,998円

-120円
(-0.91%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 16,586 -120 239.08 -

16,586円

-120円
(-0.72%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 73,404 -271 159.44 -

73,404円

-271円
(-0.37%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,681 -265 269.72 -

22,681円

-265円
(-1.15%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,869 -132 60.67 -

19,869円

-132円
(-0.66%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,397 -72 263.66 -

8,397円

-72円
(-0.85%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,074 -153 37.88 -

18,074円

-153円
(-0.84%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,567 -39 478.78 -

10,567円

-39円
(-0.37%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 17,230 -186 7.96 -

17,230円

-186円
(-1.07%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,054 -116 85.56 -

14,054円

-116円
(-0.82%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,314 -195 43.68 -

27,314円

-195円
(-0.71%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,049 0 234.87 -

10,049円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,361 0 467.93 -

10,361円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,827 -7 28.38 -

5,827円

-7円
(-0.12%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 9,035 +1 2.81 -

9,035円

+1円
(+0.01%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,404 -34 13.47 -

4,404円

-34円
(-0.77%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,664 -12 8.32 -

2,664円

-12円
(-0.45%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,292 -30 135.18 -

2,292円

-30円
(-1.29%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 10,312 -49 1.25 -

10,312円

-49円
(-0.47%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,009 -19 1,601.12 -

7,009円

-19円
(-0.27%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,406 +12 57.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,406円

+12円
(+0.27%)

海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,111 -11 4.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,111円

-11円
(-0.35%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,755 -49 910.43 -

4,755円

-49円
(-1.02%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,919 0 82.33 -

3,919円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
12,782 +2 36.21 -

12,782円

+2円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,515 -6 7,088.02 -

2,515円

-6円
(-0.24%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,494 -38 40.70 -

14,494円

-38円
(-0.26%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,014 +7 321.33 -

9,014円

+7円
(+0.08%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,940 -66 138.05 -

12,940円

-66円
(-0.51%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,987 -50 1,013.97 -

9,987円

-50円
(-0.50%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 11,017 -48 36.08 -

11,017円

-48円
(-0.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,896 -42 34.71 -

9,896円

-42円
(-0.42%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,638 -22 50.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,638円

-22円
(-0.25%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,034 -7 71.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,034円

-7円
(-0.10%)

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