アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	9,487 9487	+155 155 1.6609515645092	75.72 7572746003	-	9,487円 +155円（+1.66％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	12,422 12422	+187 187 1.5284021250511	175.99 17599507535	-	12,422円 +187円（+1.53％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,572 15572	+187 187 1.2154696132597	219.80 21980101422	-	15,572円 +187円（+1.22％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	66,198 66198	-233 -233 -0.35073986542427	144.13 14413269273	-	66,198円 -233円（-0.35％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	22,117 22117	+362 362 1.6639852907378	259.72 25972560225	-	22,117円 +362円（+1.66％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	18,456 18456	+322 322 1.7756700121319	54.60 5460620274	-	18,456円 +322円（+1.78％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,814 8814	-24 -24 -0.27155465037339	265.63 26563082760	-	8,814円 -24円（-0.27％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,078 19078	-52 -52 -0.27182435964454	38.99 3899084746	-	19,078円 -52円（-0.27％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,305 10305	-44 -44 -0.42516185138661	483.57 48357776286	-	10,305円 -44円（-0.43％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,679 14679	-148 -148 -0.99817899777433	6.91 691368916	-	14,679円 -148円（-1.00％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,481 13481	-283 -283 -2.0560883464109	81.23 8123431709	-	13,481円 -283円（-2.06％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,455 23455	-412 -412 -1.7262328738425	37.45 3745036566	-	23,455円 -412円（-1.73％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	0 0 0	236.60 23660616160	-	10,046円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,290 10290	-7 -7 -0.067980965329708	478.80 47880727871	-	10,290円 -7円（-0.07％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,652 5652	-64 -64 -1.1196641007698	26.45 2645238891	-	5,652円 -64円（-1.12％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,768 8768	-100 -100 -1.127649977447	2.65 265860386	-	8,768円 -100円（-1.13％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,106 4106	-63 -63 -1.5111537538978	12.52 1252704063	-	4,106円 -63円（-1.51％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,376 2376	-79 -79 -3.2179226069246	7.82 782746769	-	2,376円 -79円（-3.22％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,091 2091	-54 -54 -2.5174825174825	123.14 12314717713	-	2,091円 -54円（-2.52％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,401 9401	-150 -150 -1.5705161763166	1.10 110493974	-	9,401円 -150円（-1.57％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,909 6909	+15 15 0.21758050478677	1,541.09 154109461372	-	6,909円 +15円（+0.22％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,145 4145	-10 -10 -0.24067388688327	52.95 5295429937	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,145円 -10円（-0.24％）
6 6	ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド愛称：通貨セレクション通貨セレクシ	3,061 3061	-32 -32 -1.0345942450695	4.24 424221450	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,061円 -32円（-1.03％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	+16 16 0.33862433862434	887.63 88763645422	-	4,741円 +16円（+0.34％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,868 3868	+13 13 0.33722438391699	80.72 8072598490	-	3,868円 +13円（+0.34％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,877 12877	+43 43 0.33504752999844	33.14 3314503739	-	12,877円 +43円（+0.34％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,556 2556	+4 4 0.15673981191223	6,846.77 684677803534	-	2,556円 +4円（+0.16％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	15,000 15000	+26 26 0.17363429945238	42.54 4254588611	-	15,000円 +26円（+0.17％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,000 9000	-15 -15 -0.16638935108153	305.04 30504332649	-	9,000円 -15円（-0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,910 12910	-27 -27 -0.20870371801809	133.20 13320914809	-	12,910円 -27円（-0.21％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,966 9966	-20 -20 -0.20028039254957	982.40 98240115065	-	9,966円 -20円（-0.20％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,931 10931	-44 -44 -0.40091116173121	35.63 3563380362	-	10,931円 -44円（-0.40％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,817 9817	-40 -40 -0.40580298265192	34.06 3406537582	-	9,817円 -40円（-0.41％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,583 8583	+10 10 0.11664528169836	49.04 4904569623	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,583円 +10円（+0.12％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,058 7058	+15 15 0.21297742439301	68.45 6845068738	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,058円 +15円（+0.21％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	9,487 9487	+155 155 1.6609515645092	75.72 7572746003	-	9,487円 +155円（+1.66％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	12,422 12422	+187 187 1.5284021250511	175.99 17599507535	-	12,422円 +187円（+1.53％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,572 15572	+187 187 1.2154696132597	219.80 21980101422	-	15,572円 +187円（+1.22％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	66,198 66198	-233 -233 -0.35073986542427	144.13 14413269273	-	66,198円 -233円（-0.35％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	22,117 22117	+362 362 1.6639852907378	259.72 25972560225	-	22,117円 +362円（+1.66％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	18,456 18456	+322 322 1.7756700121319	54.60 5460620274	-	18,456円 +322円（+1.78％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,814 8814	-24 -24 -0.27155465037339	265.63 26563082760	-	8,814円 -24円（-0.27％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,078 19078	-52 -52 -0.27182435964454	38.99 3899084746	-	19,078円 -52円（-0.27％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,305 10305	-44 -44 -0.42516185138661	483.57 48357776286	-	10,305円 -44円（-0.43％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,679 14679	-148 -148 -0.99817899777433	6.91 691368916	-	14,679円 -148円（-1.00％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,481 13481	-283 -283 -2.0560883464109	81.23 8123431709	-	13,481円 -283円（-2.06％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,455 23455	-412 -412 -1.7262328738425	37.45 3745036566	-	23,455円 -412円（-1.73％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	0 0 0	236.60 23660616160	-	10,046円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,290 10290	-7 -7 -0.067980965329708	478.80 47880727871	-	10,290円 -7円（-0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,652 5652	-64 -64 -1.1196641007698	26.45 2645238891	-	5,652円 -64円（-1.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,768 8768	-100 -100 -1.127649977447	2.65 265860386	-	8,768円 -100円（-1.13％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,106 4106	-63 -63 -1.5111537538978	12.52 1252704063	-	4,106円 -63円（-1.51％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,376 2376	-79 -79 -3.2179226069246	7.82 782746769	-	2,376円 -79円（-3.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,091 2091	-54 -54 -2.5174825174825	123.14 12314717713	-	2,091円 -54円（-2.52％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,401 9401	-150 -150 -1.5705161763166	1.10 110493974	-	9,401円 -150円（-1.57％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,909 6909	+15 15 0.21758050478677	1,541.09 154109461372	-	6,909円 +15円（+0.22％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,145 4145	-10 -10 -0.24067388688327	52.95 5295429937	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,145円 -10円（-0.24％）
	6 6	ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド愛称：通貨セレクション通貨セレクシ	3,061 3061	-32 -32 -1.0345942450695	4.24 424221450	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,061円 -32円（-1.03％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	+16 16 0.33862433862434	887.63 88763645422	-	4,741円 +16円（+0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,868 3868	+13 13 0.33722438391699	80.72 8072598490	-	3,868円 +13円（+0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,877 12877	+43 43 0.33504752999844	33.14 3314503739	-	12,877円 +43円（+0.34％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,556 2556	+4 4 0.15673981191223	6,846.77 684677803534	-	2,556円 +4円（+0.16％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	15,000 15000	+26 26 0.17363429945238	42.54 4254588611	-	15,000円 +26円（+0.17％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,000 9000	-15 -15 -0.16638935108153	305.04 30504332649	-	9,000円 -15円（-0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,910 12910	-27 -27 -0.20870371801809	133.20 13320914809	-	12,910円 -27円（-0.21％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,966 9966	-20 -20 -0.20028039254957	982.40 98240115065	-	9,966円 -20円（-0.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,931 10931	-44 -44 -0.40091116173121	35.63 3563380362	-	10,931円 -44円（-0.40％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,817 9817	-40 -40 -0.40580298265192	34.06 3406537582	-	9,817円 -40円（-0.41％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,583 8583	+10 10 0.11664528169836	49.04 4904569623	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,583円 +10円（+0.12％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,058 7058	+15 15 0.21297742439301	68.45 6845068738	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,058円 +15円（+0.21％）