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該当件数:51件
基準日:2024/03/28
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,902 | -158 | 20.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,902円 -158円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,267 | -12 | 450.67 | - |
18,267円 -12円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,965 | -122 | 112.44 | - |
19,965円 -122円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 105,861 | -505 | 128.79 | - |
105,861円 -505円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,604 | -240 | 692.95 | - |
42,604円 -240円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,906 | -152 | 50.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,906円 -152円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,617 | +3 | 1,289.36 | - |
6,617円 +3円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 4,001 | 0 | 82.93 | - |
4,001円 0円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,863 | +113 | 136.87 | - |
10,863円 +113円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,436 | +359 | 30.85 | - |
34,436円 +359円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,669 | +97 | 329.84 | - |
22,669円 +97円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,067 | -69 | 104.53 | - |
24,067円 -69円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
18,756 | -179 | 17.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,756円 -179円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,015 | 0 | 190.48 | - |
10,015円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,545 | +10 | 353.83 | - |
9,545円 +10円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,069 | +3 | 125.02 | - |
5,069円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,749 | +2 | 619.90 | - |
5,749円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,385 | +8 | 22.88 | - |
12,385円 +8円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,530 | +9 | 572.54 | - |
22,530円 +9円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,548 | +6 | 7.54 | - |
3,548円 +6円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,447 | +3 | 0.42 | - |
8,447円 +3円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,913 | -4 | 4.01 | - |
2,913円 -4円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,743 | +9 | 1.97 | - |
1,743円 +9円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,434 | +2 | 30.47 | - |
1,434円 +2円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,605 | -6 | 0.54 | - |
7,605円 -6円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,690 | +8 | 868.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,690円 +8円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,209 | -3 | 30.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,209円 -3円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,656 | -14 | 489.51 | - |
3,656円 -14円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,996 | -11 | 52.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,996円 -11円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,452 | -61 | 92.83 | - |
16,452円 -61円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,823 | +44 | 4,502.38 | - |
1,823円 +44円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,546 | +561 | 149.47 | - |
23,546円 +561円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,472 | +7 | 144.16 | - |
11,472円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 GS社債国際分散2018-09 |
9,696 | -13 | 483.94 | - |
9,696円 -13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 GS社債国際分散2018-10 |
9,717 | -12 | 87.04 | - |
9,717円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 GS社債国際分散2018-12 |
9,708 | -13 | 106.24 | - |
9,708円 -13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 GS社債国際分散2019-01 |
9,701 | -14 | 58.24 | - |
9,701円 -14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 GS社債国際分散2019-02 |
9,682 | -15 | 83.41 | - |
9,682円 -15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 GS社債国際分散2019-03 |
9,590 | -15 | 82.55 | - |
9,590円 -15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 GS社債国際分散2019-04 |
9,576 | -16 | 73.10 | - |
9,576円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 GS社債国際分散2019-05 |
9,552 | -16 | 15.68 | - |
9,552円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 GS社債国際分散2019-06 |
9,539 | -16 | 120.29 | - |
9,539円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 GS社債国際分散2019-07 |
9,522 | -16 | 272.66 | - |
9,522円 -16円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,753 | +23 | 55.69 | - |
10,753円 +23円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,256 | +37 | 241.02 | - |
13,256円 +37円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,083 | +63 | 226.00 | - |
16,083円 +63円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,192 | -37 | 144.75 | - |
23,192円 -37円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,209 | -17 | 600.42 | - |
11,209円 -17円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,572 | -16 | 15.60 | - |
12,572円 -16円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,136 | -12 | 11.45 | - |
9,136円 -12円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,465 | +51 | 35.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,465円 +51円 |
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