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該当件数：47件

基準日：2020/07/10

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	9,364 9364	-97 -97 -1.0252616002537	24.79 2479372764	-	9,364円 -97円（-1.03％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	10,885 10885	-137 -137 -1.2429686082381	56.96 5696836756	-	10,885円 -137円（-1.24％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,918 15918	-84 -84 -0.5249343832021	143.95 14395153964	-	15,918円 -84円（-0.52％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	87,728 87728	+291 291 0.33281105252925	139.17 13917336091	-	87,728円 +291円（+0.33％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	21,387 21387	-232 -232 -1.0731301170267	171.47 17147607989	-	21,387円 -232円（-1.07％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	20,357 20357	-262 -262 -1.2706726805374	51.26 5126838552	-	20,357円 -262円（-1.27％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	7,155 7155	-166 -166 -2.2674498019396	161.00 16100807241	-	7,155円 -166円（-2.27％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	17,675 17675	-408 -408 -2.2562627882542	22.12 2212511031	-	17,675円 -408円（-2.26％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,180 10180	-30 -30 -0.29382957884427	248.00 24800369245	-	10,180円 -30円（-0.29％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	19,955 19955	+259 259 1.3149878147847	6.90 690908315	-	19,955円 +259円（+1.31％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	12,012 12012	-32 -32 -0.26569246097642	105.76 10576833452	-	12,012円 -32円（-0.27％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,980 27980	+401 401 1.4540048587694	39.09 3909051158	-	27,980円 +401円（+1.45％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,048 10048	+4 4 0.039824771007567	218.64 21864301048	-	10,048円 +4円（+0.04％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,183 10183	0 0 0	485.79 48579840065	-	10,183円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,545 5545	-8 -8 -0.14406627048442	19.68 1968471707	-	5,545円 -8円（-0.14％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,596 8596	-22 -22 -0.25527964724994	2.17 217523576	-	8,596円 -22円（-0.26％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,348 3348	-11 -11 -0.3274784161953	8.61 861279027	-	3,348円 -11円（-0.33％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,809 1809	+3 3 0.16611295681063	4.90 490442264	-	1,809円 +3円（+0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,270 1270	+6 6 0.4746835443038	56.82 5682164514	-	1,270円 +6円（+0.47％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	8,923 8923	-11 -11 -0.12312513991493	0.50 50478056	-	8,923円 -11円（-0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,789 6789	-63 -63 -0.91943957968476	1,205.21 120521905661	-	6,789円 -63円（-0.92％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,740 3740	-5 -5 -0.13351134846462	38.97 3897588914	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,740円 -5円（-0.13％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,899 3899	-50 -50 -1.2661433274247	732.09 73209261418	-	3,899円 -50円（-1.27％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,232 3232	-42 -42 -1.2828344532682	65.61 6561586711	-	3,232円 -42円（-1.28％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	13,344 13344	-174 -174 -1.2871726586773	41.04 4104870073	-	13,344円 -174円（-1.29％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,943 1943	-14 -14 -0.71538068472151	4,442.27 444227560517	-	1,943円 -14円（-0.72％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,560 14560	-103 -103 -0.70244833935757	83.27 8327028888	-	14,560円 -103円（-0.70％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	6,863 6863	-87 -87 -1.2517985611511	159.29 15929472197	-	6,863円 -87円（-1.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,748 9748	+27 27 0.27774920275692	683.42 68342306768	-	9,748円 +27円（+0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	9,974 9974	+31 31 0.31177712963894	120.64 12064736862	-	9,974円 +31円（+0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,986 9986	+27 27 0.27111155738528	151.52 15152465118	-	9,986円 +27円（+0.27％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	9,849 9849	+29 29 0.29531568228106	85.02 8502508577	-	9,849円 +29円（+0.30％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,805 9805	+29 29 0.29664484451718	115.12 11512658497	-	9,805円 +29円（+0.30％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,630 9630	+28 28 0.29160591543428	112.27 11227837490	-	9,630円 +28円（+0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	9,622 9622	+28 28 0.29184907233688	94.56 9456034042	-	9,622円 +28円（+0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	9,589 9589	+27 27 0.28236770550094	19.69 1969608794	-	9,589円 +27円（+0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,512 9512	+27 27 0.28465998945704	169.50 16950806148	-	9,512円 +27円（+0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,494 9494	+26 26 0.27460920997043	365.43 36543223259	-	9,494円 +26円（+0.27％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,615 10615	-13 -13 -0.12231840421528	10.66 1066855369	-	10,615円 -13円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	10,818 10818	-45 -45 -0.4142502071251	36.65 3665254334	-	10,818円 -45円（-0.41％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	10,600 10600	-77 -77 -0.72117636040086	29.22 2922075941	-	10,600円 -77円（-0.72％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	13,734 13734	+7 7 0.050994390617032	108.41 10841372847	-	13,734円 +7円（+0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,386 10386	+4 4 0.038528221922558	695.11 69511994501	-	10,386円 +4円（+0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	11,582 11582	+23 23 0.19897915044554	26.62 2662827257	-	11,582円 +23円（+0.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,299 10299	+20 20 0.19457145636735	22.82 2282399278	-	10,299円 +20円（+0.19％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	7,933 7933	-94 -94 -1.1710477139654	36.80 3680416045	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,933円 -94円（-1.17％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	6,868 6868	-11 -11 -0.1599069632214	63.62 6362172336	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,868円 -11円（-0.16％）

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