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東洋証券

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該当件数:51

基準日:2024/03/28

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,902 -158 20.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,902円

-158円
(-0.98%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,267 -12 450.67 -

18,267円

-12円
(-0.07%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,965 -122 112.44 -

19,965円

-122円
(-0.61%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 105,861 -505 128.79 -

105,861円

-505円
(-0.47%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,604 -240 692.95 -

42,604円

-240円
(-0.56%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,906 -152 50.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,906円

-152円
(-0.58%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,617 +3 1,289.36 -

6,617円

+3円
(+0.05%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 4,001 0 82.93 -

4,001円

0円
(0.00%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,863 +113 136.87 -

10,863円

+113円
(+1.05%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
34,436 +359 30.85 -

34,436円

+359円
(+1.05%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,669 +97 329.84 -

22,669円

+97円
(+0.43%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,067 -69 104.53 -

24,067円

-69円
(-0.29%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
18,756 -179 17.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,756円

-179円
(-0.95%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,015 0 190.48 -

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,545 +10 353.83 -

9,545円

+10円
(+0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,069 +3 125.02 -

5,069円

+3円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,749 +2 619.90 -

5,749円

+2円
(+0.03%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,385 +8 22.88 -

12,385円

+8円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,530 +9 572.54 -

22,530円

+9円
(+0.04%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,548 +6 7.54 -

3,548円

+6円
(+0.17%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,447 +3 0.42 -

8,447円

+3円
(+0.04%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 2,913 -4 4.01 -

2,913円

-4円
(-0.14%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,743 +9 1.97 -

1,743円

+9円
(+0.52%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,434 +2 30.47 -

1,434円

+2円
(+0.14%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,605 -6 0.54 -

7,605円

-6円
(-0.08%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,690 +8 868.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,690円

+8円
(+0.10%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,209 -3 30.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,209円

-3円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,656 -14 489.51 -

3,656円

-14円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,996 -11 52.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,996円

-11円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,452 -61 92.83 -

16,452円

-61円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,823 +44 4,502.38 -

1,823円

+44円
(+2.47%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,546 +561 149.47 -

23,546円

+561円
(+2.44%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,472 +7 144.16 -

11,472円

+7円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,696 -13 483.94 -

9,696円

-13円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
9,717 -12 87.04 -

9,717円

-12円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
9,708 -13 106.24 -

9,708円

-13円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
9,701 -14 58.24 -

9,701円

-14円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
9,682 -15 83.41 -

9,682円

-15円
(-0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,590 -15 82.55 -

9,590円

-15円
(-0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,576 -16 73.10 -

9,576円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,552 -16 15.68 -

9,552円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,539 -16 120.29 -

9,539円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,522 -16 272.66 -

9,522円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,753 +23 55.69 -

10,753円

+23円
(+0.21%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,256 +37 241.02 -

13,256円

+37円
(+0.28%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,083 +63 226.00 -

16,083円

+63円
(+0.39%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,192 -37 144.75 -

23,192円

-37円
(-0.16%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,209 -17 600.42 -

11,209円

-17円
(-0.15%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,572 -16 15.60 -

12,572円

-16円
(-0.13%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,136 -12 11.45 -

9,136円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,465 +51 35.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,465円

+51円
(+0.49%)

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