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東洋証券

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該当件数:48

基準日:2022/01/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
11,180 +131 16.62 -

11,180円

+131円
(+1.19%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,722 +254 26.57 -

12,722円

+254円
(+2.04%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,561 +387 323.99 -

15,561円

+387円
(+2.55%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 16,666 +305 115.60 -

16,666円

+305円
(+1.86%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 102,800 +1,173 144.29 -

102,800円

+1,173円
(+1.15%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
29,141 +335 138.06 -

29,141円

+335円
(+1.16%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
20,691 +278 44.37 -

20,691円

+278円
(+1.36%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,520 -47 150.00 -

9,520円

-47円
(-0.49%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
25,181 -125 23.71 -

25,181円

-125円
(-0.49%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,053 -175 253.68 -

15,053円

-175円
(-1.15%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 21,276 -163 4.49 -

21,276円

-163円
(-0.76%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
16,446 -177 77.98 -

16,446円

-177円
(-1.06%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,900 -198 27.80 -

24,900円

-198円
(-0.79%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,093 0 222.22 -

10,093円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,126 -6 436.32 -

10,126円

-6円
(-0.06%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 4,862 +24 13.35 -

4,862円

+24円
(+0.50%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 7,907 +19 0.62 -

7,907円

+19円
(+0.24%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,129 +25 5.78 -

3,129円

+25円
(+0.81%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,864 +27 2.80 -

1,864円

+27円
(+1.47%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,023 +16 35.34 -

1,023円

+16円
(+1.59%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,086 +32 0.52 -

9,086円

+32円
(+0.35%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,066 -5 1,005.81 -

7,066円

-5円
(-0.07%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,545 +13 31.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,545円

+13円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,038 -123 568.38 -

4,038円

-123円
(-2.96%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,294 -100 50.96 -

3,294円

-100円
(-2.95%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
15,436 -470 49.03 -

15,436円

-470円
(-2.95%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,265 -37 4,746.51 -

2,265円

-37円
(-1.61%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
21,045 -336 99.16 -

21,045円

-336円
(-1.57%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,869 -34 158.56 -

9,869円

-34円
(-0.34%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,946 -23 559.97 -

9,946円

-23円
(-0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,085 -32 102.65 -

10,085円

-32円
(-0.32%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,068 -31 129.38 -

10,068円

-31円
(-0.31%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,082 -27 69.16 -

10,082円

-27円
(-0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,002 -39 100.87 -

10,002円

-39円
(-0.39%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,846 -29 94.99 -

9,846円

-29円
(-0.29%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,841 -31 83.35 -

9,841円

-31円
(-0.31%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,797 -27 18.01 -

9,797円

-27円
(-0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,747 -20 139.56 -

9,747円

-20円
(-0.20%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,725 -18 313.56 -

9,725円

-18円
(-0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,152 -15 31.45 -

11,152円

-15円
(-0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 12,603 -65 114.09 -

12,603円

-65円
(-0.51%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 13,796 -105 94.44 -

13,796円

-105円
(-0.76%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 17,505 -41 112.60 -

17,505円

-41円
(-0.23%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,526 -25 567.68 -

10,526円

-25円
(-0.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,813 +16 18.73 -

13,813円

+16円
(+0.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,049 +11 15.61 -

10,049円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,493 -44 37.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,493円

-44円
(-0.46%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,160 -25 55.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,160円

-25円
(-0.35%)

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