アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	8,482 8482	-9 -9 -0.10599458249912	40.64 4064229157	-	8,482円 -9円（-0.11％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	10,621 10621	+4 4 0.037675426203259	86.94 8694843138	-	10,621円 +4円（+0.04％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	13,611 13611	+31 31 0.22827687776141	161.87 16187552132	-	13,611円 +31円（+0.23％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	59,151 59151	+141 141 0.23894255210981	115.76 11576626365	-	59,151円 +141円（+0.24％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	19,538 19538	-6 -6 -0.030699959066721	220.90 22090485340	-	19,538円 -6円（-0.03％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	16,975 16975	+53 53 0.31320174920222	46.69 4669493188	-	16,975円 +53円（+0.31％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,297 8297	+16 16 0.19321338002657	202.67 20267878949	-	8,297円 +16円（+0.19％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,373 19373	+38 38 0.19653478148435	27.34 2734550775	-	19,373円 +38円（+0.20％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,157 9157	+9 9 0.09838216003498	333.73 33373324805	-	9,157円 +9円（+0.10％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,483 14483	+61 61 0.42296491471363	6.48 648777116	-	14,483円 +61円（+0.42％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,408 13408	-20 -20 -0.14894250819184	129.23 12923305472	-	13,408円 -20円（-0.15％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,374 19374	+108 108 0.56057303020866	30.01 3001015028	-	19,374円 +108円（+0.56％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,061 10061	-3 -3 -0.029809220985692	238.11 23811278645	-	10,061円 -3円（-0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,740 10740	-17 -17 -0.15803662731245	515.18 51518980985	-	10,740円 -17円（-0.16％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,711 5711	+45 45 0.7942110836569	22.08 2208395855	-	5,711円 +45円（+0.79％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,646 8646	+94 94 1.0991580916745	2.49 249674767	-	8,646円 +94円（+1.10％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,521 3521	+60 60 1.7336030049119	10.20 1020462439	-	3,521円 +60円（+1.73％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,095 2095	+42 42 2.0457866536775	6.38 638636870	-	2,095円 +42円（+2.05％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,850 1850	+22 22 1.2035010940919	95.42 9542718948	-	1,850円 +22円（+1.20％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,029 9029	+97 97 1.0859829825347	0.89 89346038	-	9,029円 +97円（+1.09％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,733 6733	+30 30 0.44756079367447	1,340.23 134023978008	-	6,733円 +30円（+0.45％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,094 4094	+14 14 0.34313725490196	47.38 4738651244	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,094円 +14円（+0.34％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	5,162 5162	-2 -2 -0.038729666924864	948.00 94800578496	-	5,162円 -2円（-0.04％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	4,269 4269	+40 40 0.94585008276188	85.66 8566328165	-	4,269円 +40円（+0.95％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,044 16044	+152 152 0.95645607853008	33.87 3387972427	-	16,044円 +152円（+0.96％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,474 2474	+32 32 1.3104013104013	5,617.57 561757405439	-	2,474円 +32円（+1.31％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,327 16327	+206 206 1.2778363625085	55.40 5540963834	-	16,327円 +206円（+1.28％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	8,984 8984	-112 -112 -1.231310466139	216.26 21626176569	-	8,984円 -112円（-1.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,333 10333	+11 11 0.10656849447781	795.22 79522569445	-	10,333円 +11円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	10,566 10566	+14 14 0.13267626990144	142.75 14275977678	-	10,566円 +14円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,676 10676	+14 14 0.13130744700807	186.47 18647409101	-	10,676円 +14円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,425 10425	+11 11 0.10562704052237	98.86 9886683330	-	10,425円 +11円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,388 10388	+11 11 0.10600366194469	138.48 13848789932	-	10,388円 +11円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	10,191 10191	+8 8 0.078562309731906	149.07 14907145345	-	10,191円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	10,207 10207	+8 8 0.078439062653201	108.02 10802826384	-	10,207円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	10,135 10135	+7 7 0.06911532385466	22.24 2224000798	-	10,135円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,993 9993	+7 7 0.070098137392349	186.76 18676510525	-	9,993円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,946 9946	+7 7 0.070429620686186	406.59 40659640089	-	9,946円 +7円（+0.07％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,334 12334	+10 10 0.081142486205777	118.06 11806858600	-	12,334円 +10円（+0.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,522 9522	+8 8 0.084086609207484	815.64 81564164972	-	9,522円 +8円（+0.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,598 10598	-2 -2 -0.018867924528302	31.80 3180193336	-	10,598円 -2円（-0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,522 9522	-2 -2 -0.0209995800084	26.32 2632389874	-	9,522円 -2円（-0.02％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,293 8293	+25 25 0.30237058538945	43.52 4352454851	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,293円 +25円（+0.30％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	6,823 6823	+7 7 0.10269953051643	65.01 6501367319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,823円 +7円（+0.10％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	8,482 8482	-9 -9 -0.10599458249912	40.64 4064229157	-	8,482円 -9円（-0.11％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	10,621 10621	+4 4 0.037675426203259	86.94 8694843138	-	10,621円 +4円（+0.04％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	13,611 13611	+31 31 0.22827687776141	161.87 16187552132	-	13,611円 +31円（+0.23％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	59,151 59151	+141 141 0.23894255210981	115.76 11576626365	-	59,151円 +141円（+0.24％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	19,538 19538	-6 -6 -0.030699959066721	220.90 22090485340	-	19,538円 -6円（-0.03％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	16,975 16975	+53 53 0.31320174920222	46.69 4669493188	-	16,975円 +53円（+0.31％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,297 8297	+16 16 0.19321338002657	202.67 20267878949	-	8,297円 +16円（+0.19％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,373 19373	+38 38 0.19653478148435	27.34 2734550775	-	19,373円 +38円（+0.20％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,157 9157	+9 9 0.09838216003498	333.73 33373324805	-	9,157円 +9円（+0.10％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,483 14483	+61 61 0.42296491471363	6.48 648777116	-	14,483円 +61円（+0.42％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,408 13408	-20 -20 -0.14894250819184	129.23 12923305472	-	13,408円 -20円（-0.15％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,374 19374	+108 108 0.56057303020866	30.01 3001015028	-	19,374円 +108円（+0.56％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,061 10061	-3 -3 -0.029809220985692	238.11 23811278645	-	10,061円 -3円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,740 10740	-17 -17 -0.15803662731245	515.18 51518980985	-	10,740円 -17円（-0.16％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,711 5711	+45 45 0.7942110836569	22.08 2208395855	-	5,711円 +45円（+0.79％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,646 8646	+94 94 1.0991580916745	2.49 249674767	-	8,646円 +94円（+1.10％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,521 3521	+60 60 1.7336030049119	10.20 1020462439	-	3,521円 +60円（+1.73％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,095 2095	+42 42 2.0457866536775	6.38 638636870	-	2,095円 +42円（+2.05％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,850 1850	+22 22 1.2035010940919	95.42 9542718948	-	1,850円 +22円（+1.20％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,029 9029	+97 97 1.0859829825347	0.89 89346038	-	9,029円 +97円（+1.09％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,733 6733	+30 30 0.44756079367447	1,340.23 134023978008	-	6,733円 +30円（+0.45％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,094 4094	+14 14 0.34313725490196	47.38 4738651244	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,094円 +14円（+0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	5,162 5162	-2 -2 -0.038729666924864	948.00 94800578496	-	5,162円 -2円（-0.04％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	4,269 4269	+40 40 0.94585008276188	85.66 8566328165	-	4,269円 +40円（+0.95％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,044 16044	+152 152 0.95645607853008	33.87 3387972427	-	16,044円 +152円（+0.96％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,474 2474	+32 32 1.3104013104013	5,617.57 561757405439	-	2,474円 +32円（+1.31％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,327 16327	+206 206 1.2778363625085	55.40 5540963834	-	16,327円 +206円（+1.28％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	8,984 8984	-112 -112 -1.231310466139	216.26 21626176569	-	8,984円 -112円（-1.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	10,333 10333	+11 11 0.10656849447781	795.22 79522569445	-	10,333円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	10,566 10566	+14 14 0.13267626990144	142.75 14275977678	-	10,566円 +14円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,676 10676	+14 14 0.13130744700807	186.47 18647409101	-	10,676円 +14円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,425 10425	+11 11 0.10562704052237	98.86 9886683330	-	10,425円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,388 10388	+11 11 0.10600366194469	138.48 13848789932	-	10,388円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	10,191 10191	+8 8 0.078562309731906	149.07 14907145345	-	10,191円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	10,207 10207	+8 8 0.078439062653201	108.02 10802826384	-	10,207円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	10,135 10135	+7 7 0.06911532385466	22.24 2224000798	-	10,135円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,993 9993	+7 7 0.070098137392349	186.76 18676510525	-	9,993円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,946 9946	+7 7 0.070429620686186	406.59 40659640089	-	9,946円 +7円（+0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,334 12334	+10 10 0.081142486205777	118.06 11806858600	-	12,334円 +10円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,522 9522	+8 8 0.084086609207484	815.64 81564164972	-	9,522円 +8円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,598 10598	-2 -2 -0.018867924528302	31.80 3180193336	-	10,598円 -2円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,522 9522	-2 -2 -0.0209995800084	26.32 2632389874	-	9,522円 -2円（-0.02％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,293 8293	+25 25 0.30237058538945	43.52 4352454851	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,293円 +25円（+0.30％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	6,823 6823	+7 7 0.10269953051643	65.01 6501367319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,823円 +7円（+0.10％）