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該当件数:236件
基準日:2022/08/08
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 10,195 | +1 | 7.03 | - |
10,195円 +1円 |
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Oneフレキシブル戦略日本株ファンド 愛称:フレックス・ジャパン フレキシ日本 |
10,930 | +16 | 14.88 | - |
10,930円 +16円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 14,023 | +30 | 48.73 | - |
14,023円 +30円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 16,011 | +41 | 690.54 | - |
16,011円 +41円 |
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たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 | 14,855 | +51 | 1.72 | - |
14,855円 +51円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
13,974 | -110 | 27.28 | - |
13,974円 -110円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
15,459 | -17 | 400.16 | - |
15,459円 -17円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
13,813 | -58 | 138.44 | - |
13,813円 -58円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 | 13,268 | +23 | 13.67 | - |
13,268円 +23円 |
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新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 | 11,180 | +39 | 53.14 | - |
11,180円 +39円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 16,363 | +39 | 164.83 | - |
16,363円 +39円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 18,187 | +58 | 28.19 | - |
18,187円 +58円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
9,819 | -14 | 9.77 | - |
9,819円 -14円 |
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日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン | 16,998 | +41 | 11.48 | - |
16,998円 +41円 |
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日本経済『大転換』ファンド 愛称:グレート・ローテーション 日本大転換 |
10,127 | +8 | 10.57 | - |
10,127円 +8円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
24,715 | -32 | 39.18 | - |
24,715円 -32円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 15,832 | -131 | 105.45 | - |
15,832円 -131円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
13,748 | -11 | 27.99 | - |
13,748円 -11円 |
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DIAMアジア関連日本株ファンド 愛称:JAPASIA(ジャパジア) ジャパジア |
24,393 | +87 | 7.15 | - |
24,393円 +87円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 92,581 | -407 | 126.54 | - |
92,581円 -407円 |
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MHAM日本好配当株オープン 愛称:配当生活 配当生活 |
9,570 | +44 | 5.90 | - |
9,570円 +44円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 5,875 | +48 | 9.39 | - |
5,875円 +48円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ | 9,434 | +19 | 27.91 | - |
9,434円 +19円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 13,132 | +86 | 55.83 | - |
13,132円 +86円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
48,231 | -63 | 29.57 | - |
48,231円 -63円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 15,597 | +32 | 24.60 | - |
15,597円 +32円 |
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ディープバリュー株オープン Dバリュー株 | 16,255 | +82 | 7.12 | - |
16,255円 +82円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
29,615 | +55 | 152.97 | - |
29,615円 +55円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
12,591 | +23 | 16.53 | - |
12,591円 +23円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 12,896 | -1 | 69.73 | - |
12,896円 -1円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
20,952 | -58 | 44.10 | - |
20,952円 -58円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,616 | -234 | 359.27 | - |
22,616円 -234円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 11,311 | -1 | 42.95 | - |
11,311円 -1円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 11,246 | -65 | 103.86 | - |
11,246円 -65円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,021 | -13 | 24.91 | - |
14,021円 -13円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 12,066 | -117 | 141.91 | - |
12,066円 -117円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 9,579 | +31 | 18.07 | - |
9,579円 +31円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
14,202 | +32 | 10.46 | - |
14,202円 +32円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 13,145 | +28 | 87.00 | - |
13,145円 +28円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 18,409 | +64 | 31.24 | - |
18,409円 +64円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 14,236 | +56 | 36.88 | - |
14,236円 +56円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 20,318 | +51 | 2,174.76 | - |
20,318円 +51円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 28,983 | +89 | 100.59 | - |
28,983円 +89円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 5,346 | +14 | 1,641.39 | - |
5,346円 +14円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
12,624 | +196 | 30.44 | - |
12,624円 +196円 |
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Oneフォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 13,129 | +161 | 7.21 | - |
13,129円 +161円 |
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Oneフォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 15,235 | +153 | 5.22 | - |
15,235円 +153円 |
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Oneフォーカス AI |・AI | 14,876 | +194 | 6.15 | - |
14,876円 +194円 |
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Oneフォーカス フィンテック カ・フィンテ | 10,441 | +85 | 4.28 | - |
10,441円 +85円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 10,987 | +121 | 5.54 | - |
10,987円 +121円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 15,936 | +223 | 26.01 | - |
15,936円 +223円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
18,628 | +245 | 520.94 | - |
18,628円 +245円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
14,412 | +227 | 99.29 | - |
14,412円 +227円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
17,830 | -79 | 614.94 | - |
17,830円 -79円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
25,203 | +277 | 5,543.10 | - |
25,203円 +277円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
22,686 | +240 | 150.03 | - |
22,686円 +240円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,218 | +137 | 491.51 | - |
11,218円 +137円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 23,337 | +281 | 14.45 | - |
23,337円 +281円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,276 | +412 | 396.79 | - |
13,276円 +412円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス | 6,891 | -48 | 22.78 | - |
6,891円 -48円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,479 | +33 | 154.19 | - |
10,479円 +33円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
30,127 | +95 | 34.06 | - |
30,127円 +95円 |
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優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 | 7,260 | -91 | 8.79 | - |
7,260円 -91円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 9,364 | +141 | 21.50 | - |
9,364円 +141円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 1,902 | +3 | 118.95 | - |
1,902円 +3円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
15,588 | +242 | 273.24 | - |
15,588円 +242円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 20,934 | +407 | 90.56 | - |
20,934円 +407円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 21,923 | +298 | 2,170.64 | - |
21,923円 +298円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 17,424 | -28 | 164.89 | - |
17,424円 -28円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 16,058 | +361 | 139.88 | - |
16,058円 +361円 |
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たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 | 13,351 | +306 | 0.72 | - |
13,351円 +306円 |
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たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 | 25,964 | +353 | 26.70 | - |
25,964円 +353円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 | 17,819 | +401 | 37.59 | - |
17,819円 +401円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
16,534 | +28 | 22.08 | - |
16,534円 +28円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
21,011 | +385 | 134.02 | - |
21,011円 +385円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,825 | +216 | 28.93 | - |
9,825円 +216円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
18,668 | +293 | 67.50 | - |
18,668円 +293円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,441 | +272 | 33.73 | - |
12,441円 +272円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
12,216 | +188 | 73.53 | - |
12,216円 +188円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 | 22,967 | +181 | 29.07 | - |
22,967円 +181円 |
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 | 16,837 | +2 | 1.77 | - |
16,837円 +2円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,352 | +199 | 42.31 | - |
11,352円 +199円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,361 | +2 | 11.75 | - |
10,361円 +2円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,948 | +206 | 98.73 | - |
11,948円 +206円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
17,596 | +5 | 7.00 | - |
17,596円 +5円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
26,203 | +454 | 41.64 | - |
26,203円 +454円 |
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DIAMシェール株ファンド シェール株 | 11,810 | +343 | 8.99 | - |
11,810円 +343円 |
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DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド 愛称:アジアンドライバー アジアンドラ |
11,291 | +267 | 4.31 | - |
11,291円 +267円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,381 | +278 | 28.49 | - |
13,381円 +278円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
18,151 | +372 | 79.83 | - |
18,151円 +372円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,224 | +148 | 53.51 | - |
12,224円 +148円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 15,785 | +400 | 263.49 | - |
15,785円 +400円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 9,220 | +126 | 50.75 | - |
9,220円 +126円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
9,429 | +147 | 126.78 | - |
9,429円 +147円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,046 | +22 | 68.69 | - |
8,046円 +22円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
22,657 | +350 | 25.14 | - |
22,657円 +350円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 10,174 | -2 | 214.05 | - |
10,174円 -2円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,427 | -4 | 227.40 | - |
11,427円 -4円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,062 | +1 | 216.72 | - |
10,062円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,922 | -1 | 418.35 | - |
9,922円 -1円 |
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債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン | 9,041 | -72 | 5.85 | - |
9,041円 -72円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,254 | +10 | 45.80 | - |
10,254円 +10円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:債券王 USスト年有 |
9,686 | -74 | 1.81 | - |
9,686円 -74円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:債券王 USスト年無 |
14,468 | +114 | 11.44 | - |
14,468円 +114円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
7,651 | -60 | 11.80 | - |
7,651円 -60円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,869 | +62 | 71.08 | - |
7,869円 +62円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,407 | +27 | 36.57 | - |
9,407円 +27円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
11,304 | +33 | 1.29 | - |
11,304円 +33円 |
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
8,179 | -13 | 6.09 | - |
8,179円 -13円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,580 | -8 | 11.72 | - |
8,580円 -8円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 11,219 | +60 | 316.27 | - |
11,219円 +60円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 9,261 | -84 | 107.37 | - |
9,261円 -84円 |
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たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> lw先進債券 | 12,803 | +69 | 4.87 | - |
12,803円 +69円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,982 | -37 | 94.03 | - |
6,982円 -37円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 9,733 | +112 | 17.33 | - |
9,733円 +112円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,542 | +30 | 11.91 | - |
6,542円 +30円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 2,563 | +56 | 37.00 | - |
2,563円 +56円 |
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 | 3,458 | -18 | 1.97 | - |
3,458円 -18円 |
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 | 7,673 | +75 | 3.78 | - |
7,673円 +75円 |
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 | 9,454 | +93 | 4.76 | - |
9,454円 +93円 |
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア | 4,039 | +29 | 0.85 | - |
4,039円 +29円 |
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ | 6,515 | +73 | 7.00 | - |
6,515円 +73円 |
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル | 2,258 | +27 | 5.63 | - |
2,258円 +27円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 | 6,780 | -21 | 9.03 | - |
6,780円 -21円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 | 8,225 | +108 | 1.49 | - |
8,225円 +108円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 | 3,484 | +24 | 8.38 | - |
3,484円 +24円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,292 | +32 | 33.05 | - |
1,292円 +32円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,033 | +30 | 134.25 | - |
2,033円 +30円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,512 | -35 | 145.90 | - |
5,512円 -35円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,116 | +53 | 612.59 | - |
5,116円 +53円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,468 | -34 | 16.92 | - |
12,468円 -34円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 18,608 | +262 | 312.84 | - |
18,608円 +262円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,351 | +67 | 329.91 | - |
5,351円 +67円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,864 | -11 | 9.81 | - |
3,864円 -11円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 7,488 | +90 | 0.62 | - |
7,488円 +90円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,814 | +10 | 4.55 | - |
2,814円 +10円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,654 | +10 | 2.34 | - |
1,654円 +10円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,081 | +19 | 31.41 | - |
1,081円 +19円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,990 | +81 | 0.47 | - |
7,990円 +81円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,458 | +111 | 42.86 | - |
5,458円 +111円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 7,044 | -17 | 29.78 | - |
7,044円 -17円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 6,670 | +87 | 43.34 | - |
6,670円 +87円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,871 | +24 | 128.07 | - |
3,871円 +24円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,665 | +29 | 3.16 | - |
3,665円 +29円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,181 | +51 | 81.01 | - |
2,181円 +51円 |
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MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 | 7,930 | +87 | 4.81 | - |
7,930円 +87円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,518 | +38 | 176.38 | - |
1,518円 +38円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
3,768 | +53 | 44.49 | - |
3,768円 +53円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 7,837 | +29 | 108.13 | - |
7,837円 +29円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 9,591 | +36 | 19.86 | - |
9,591円 +36円 |
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海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y | 11,712 | +43 | 0.51 | - |
11,712円 +43円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,382 | +68 | 992.91 | - |
7,382円 +68円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,397 | +133 | 12.52 | - |
14,397円 +133円 |
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DIAMエマージング債券ファンド 愛称:ライジングネクスト ネクスト |
3,341 | +56 | 7.09 | - |
3,341円 +56円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 3,737 | +37 | 31.47 | - |
3,737円 +37円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 9,217 | -97 | 91.10 | - |
9,217円 -97円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,067 | +40 | 129.57 | - |
12,067円 +40円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 8,352 | +27 | 38.81 | - |
8,352円 +27円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
7,743 | +25 | 29.03 | - |
7,743円 +25円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 8,751 | +67 | 63.15 | - |
8,751円 +67円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 9,634 | -43 | 7.48 | - |
9,634円 -43円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 11,732 | +142 | 13.02 | - |
11,732円 +142円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 10,647 | +128 | 40.36 | - |
10,647円 +128円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,584 | -12 | 122.87 | - |
14,584円 -12円 |
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たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー | 14,478 | -13 | 23.81 | - |
14,478円 -13円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
9,163 | -7 | 923.14 | - |
9,163円 -7円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
18,089 | -16 | 65.20 | - |
18,089円 -16円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 4,263 | -3 | 893.32 | - |
4,263円 -3円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
4,378 | -3 | 635.42 | - |
4,378円 -3円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,574 | -2 | 55.56 | - |
3,574円 -2円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,356 | -9 | 64.50 | - |
17,356円 -9円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
8,181 | -5 | 58.05 | - |
8,181円 -5円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
9,002 | -10 | 187.87 | - |
9,002円 -10円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,867 | -22 | 41.17 | - |
18,867円 -22円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 16,080 | -8 | 182.34 | - |
16,080円 -8円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 15,342 | +249 | 241.27 | - |
15,342円 +249円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 12,141 | 0 | 5.71 | - |
12,141円 0円 |
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たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー | 16,881 | +275 | 22.42 | - |
16,881円 +275円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
9,547 | +80 | 16.74 | - |
9,547円 +80円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,665 | +47 | 624.54 | - |
5,665円 +47円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
2,334 | +44 | 4,968.89 | - |
2,334円 +44円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,365 | +439 | 138.37 | - |
23,365円 +439円 |
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欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,878 | -34 | 15.89 | - |
8,878円 -34円 |
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欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,351 | -47 | 5.27 | - |
12,351円 -47円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
9,742 | +139 | 148.69 | - |
9,742円 +139円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 GS社債国際分散2018-09 |
9,549 | -10 | 525.12 | - |
9,549円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 GS社債国際分散2018-10 |
9,584 | -13 | 94.36 | - |
9,584円 -13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 GS社債国際分散2018-11 |
9,554 | -12 | 173.48 | - |
9,554円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 GS社債国際分散2018-12 |
9,577 | -13 | 118.09 | - |
9,577円 -13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 GS社債国際分散2019-01 |
9,563 | -12 | 64.05 | - |
9,563円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 GS社債国際分散2019-02 |
9,540 | -12 | 92.57 | - |
9,540円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 GS社債国際分散2019-03 |
9,429 | -12 | 89.57 | - |
9,429円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 GS社債国際分散2019-04 |
9,414 | -13 | 78.07 | - |
9,414円 -13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 GS社債国際分散2019-05 |
9,387 | -12 | 16.65 | - |
9,387円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 GS社債国際分散2019-06 |
9,367 | -13 | 130.45 | - |
9,367円 -13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 GS社債国際分散2019-07 |
9,346 | -12 | 293.28 | - |
9,346円 -12円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,820 | -6 | 677.03 | - |
9,820円 -6円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,920 | -8 | 0.42 | - |
9,920円 -8円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 10,896 | +13 | 0.90 | - |
10,896円 +13円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 11,456 | +36 | 10.37 | - |
11,456円 +36円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 12,372 | +67 | 1.00 | - |
12,372円 +67円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 13,201 | +102 | 2.46 | - |
13,201円 +102円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 13,557 | +125 | 340.22 | - |
13,557円 +125円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,694 | -15 | 38.42 | - |
10,694円 -15円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 12,345 | +8 | 144.05 | - |
12,345円 +8円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 13,827 | +52 | 121.72 | - |
13,827円 +52円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 11,131 | -13 | 5,837.56 | - |
11,131円 -13円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
10,010 | -11 | 1,977.12 | - |
10,010円 -11円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,187 | +18 | 4.79 | - |
10,187円 +18円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,337 | +67 | 41.39 | - |
10,337円 +67円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
13,440 | +83 | 3.82 | - |
13,440円 +83円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
10,960 | +10 | 31.13 | - |
10,960円 +10円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
10,820 | +20 | 30.26 | - |
10,820円 +20円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
12,416 | +11 | 1.18 | - |
12,416円 +11円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 18,459 | +234 | 112.55 | - |
18,459円 +234円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,860 | +138 | 572.46 | - |
10,860円 +138円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,256 | -48 | 16.25 | - |
12,256円 -48円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,914 | -34 | 13.20 | - |
8,914円 -34円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 12,520 | +48 | 112.30 | - |
12,520円 +48円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
9,425 | +177 | 15.78 | - |
9,425円 +177円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
13,740 | +257 | 12.97 | - |
13,740円 +257円 |
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DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド 愛称:クラシックエイト クラシ8 |
8,797 | +75 | 19.64 | - |
8,797円 +75円 |
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DIAM世界6資産バランスファンド 愛称:フルコース 世界6資産 |
10,967 | +68 | 12.64 | - |
10,967円 +68円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
10,620 | +77 | 45.76 | - |
10,620円 +77円 |
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DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン | 8,801 | +75 | 1.61 | - |
8,801円 +75円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
12,831 | +67 | 32.21 | - |
12,831円 +67円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
10,416 | +72 | 171.91 | - |
10,416円 +72円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
13,809 | +123 | 48.45 | - |
13,809円 +123円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
10,981 | +69 | 36.05 | - |
10,981円 +69円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
9,759 | +104 | 37.64 | - |
9,759円 +104円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,112 | +25 | 78.80 | - |
10,112円 +25円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,018 | +19 | 18.83 | - |
13,018円 +19円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 15,199 | +46 | 10.95 | - |
15,199円 +46円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 17,198 | +78 | 6.40 | - |
17,198円 +78円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,075 | +4 | 73.35 | - |
10,075円 +4円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 8,408 | +140 | 57.68 | - |
8,408円 +140円 |
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