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該当件数:255

基準日:2019/05/24

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
8,791 -7 50.17 -

8,791円

-7円
(-0.08%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,363 +5 10.82 -

10,363円

+5円
(+0.05%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,373 -16 124.05 -

11,373円

-16円
(-0.14%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 11,664 -2 1.43 -

11,664円

-2円
(-0.02%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
11,035 -47 102.38 -

11,035円

-47円
(-0.42%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,163 +1 161.06 -

12,163円

+1円
(+0.01%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
12,130 -5 236.27 -

12,130円

-5円
(-0.04%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型) 資本収益3月 8,959 +4 0.01 -

8,959円

+4円
(+0.04%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 10,785 +5 24.61 -

10,785円

+5円
(+0.05%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 8,806 +11 113.95 -

8,806円

+11円
(+0.13%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド JPX400イ 14,311 +5 11.35 -

14,311円

+5円
(+0.03%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 12,568 +4 19.21 -

12,568円

+4円
(+0.03%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,029 +22 195.46 -

12,029円

+22円
(+0.18%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 12,032 +20 32.76 -

12,032円

+20円
(+0.17%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,043 -5 19.40 -

9,043円

-5円
(-0.06%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 13,784 -13 13.39 -

13,784円

-13円
(-0.09%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
8,856 -6 13.12 -

8,856円

-6円
(-0.07%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,102 +11 47.86 -

20,102円

+11円
(+0.05%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 14,435 -33 179.18 -

14,435円

-33円
(-0.23%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,752 +27 74.75 -

13,752円

+27円
(+0.20%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ 22,134 -220 7.41 -

22,134円

-220円
(-0.98%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
19,454 +67 11.54 -

19,454円

+67円
(+0.35%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 63,881 +241 130.44 -

63,881円

+241円
(+0.38%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
7,736 -9 6.39 -

7,736円

-9円
(-0.12%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 5,020 +28 11.06 -

5,020円

+28円
(+0.56%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 8,945 -19 30.64 -

8,945円

-19円
(-0.21%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 9,538 -25 42.84 -

9,538円

-25円
(-0.26%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
34,257 +47 25.54 -

34,257円

+47円
(+0.14%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 12,547 +6 14.75 -

12,547円

+6円
(+0.05%)

国内株式 ディープバリュー株オープン Dバリュー株 12,756 +20 7.19 -

12,756円

+20円
(+0.16%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,203 -51 242.41 -

20,203円

-51円
(-0.25%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
9,821 -24 12.31 -

9,821円

-24円
(-0.24%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
10,506 +23 5.99 -

10,506円

+23円
(+0.22%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,047 +16 66.27 -

9,047円

+16円
(+0.18%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,528 +26 48.29 -

17,528円

+26円
(+0.15%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,530 +20 877.81 -

19,530円

+20円
(+0.10%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,102 +15 42.88 -

8,102円

+15円
(+0.19%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,582 +5 60.46 -

7,582円

+5円
(+0.07%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,592 -39 31.56 -

9,592円

-39円
(-0.40%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,638 +9 301.87 -

11,638円

+9円
(+0.08%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 6,903 +2 15.18 -

6,903円

+2円
(+0.03%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
9,812 +6 10.69 -

9,812円

+6円
(+0.06%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 10,336 +4 82.19 -

10,336円

+4円
(+0.04%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 13,561 +3 31.49 -

13,561円

+3円
(+0.02%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,196 +26 38.00 -

10,196円

+26円
(+0.26%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,774 -22 1,866.94 -

14,774円

-22円
(-0.15%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 20,465 +5 92.76 -

20,465円

+5円
(+0.02%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 3,945 -6 1,749.00 -

3,945円

-6円
(-0.15%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,614 -276 687.59 -

11,614円

-276円
(-2.32%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
10,060 -154 214.08 -

10,060円

-154円
(-1.51%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
14,885 -288 714.76 -

14,885円

-288円
(-1.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
16,834 -402 3,916.65 -

16,834円

-402円
(-2.33%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
13,907 -230 39.29 -

13,907円

-230円
(-1.63%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,617 -255 66.09 -

10,617円

-255円
(-2.35%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 13,974 -336 7.90 -

13,974円

-336円
(-2.35%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,864 -126 435.36 -

10,864円

-126円
(-1.15%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 5,288 -21 39.69 -

5,288円

-21円
(-0.40%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,650 -107 220.54 -

8,650円

-107円
(-1.22%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,859 -246 30.72 -

19,859円

-246円
(-1.22%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 9,884 -78 6.25 -

9,884円

-78円
(-0.78%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 6,464 -71 22.47 -

6,464円

-71円
(-1.09%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ 5,144 -85 16.05 -

5,144円

-85円
(-1.63%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 9,151 -174 0.79 -

9,151円

-174円
(-1.87%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,397 -14 17.87 -

8,397円

-14円
(-0.17%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,446 -167 22.47 -

9,446円

-167円
(-1.74%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,347 -7 131.32 -

1,347円

-7円
(-0.52%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,568 -151 380.15 -

9,568円

-151円
(-1.55%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 12,554 -198 14.12 -

12,554円

-198円
(-1.55%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,593 -213 329.70 -

12,593円

-213円
(-1.66%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,623 -158 41.89 -

12,623円

-158円
(-1.24%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,403 -215 52.37 -

12,403円

-215円
(-1.70%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,946 -113 5.33 -

11,946円

-113円
(-0.94%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 10,456 -122 0.66 -

10,456円

-122円
(-1.15%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 14,962 -253 1.50 -

14,962円

-253円
(-1.66%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 13,758 -239 19.48 -

13,758円

-239円
(-1.71%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,233 -142 15.70 -

10,233円

-142円
(-1.37%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,409 -195 87.45 -

10,409円

-195円
(-1.84%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,555 -196 39.50 -

9,555円

-196円
(-2.01%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 10,548 -218 49.64 -

10,548円

-218円
(-2.02%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,798 -275 22.82 -

12,798円

-275円
(-2.10%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,182 -164 34.01 -

14,182円

-164円
(-1.14%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,015 -101 2.31 -

13,015円

-101円
(-0.77%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
9,764 -172 64.85 -

9,764円

-172円
(-1.73%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,597 -90 11.26 -

10,597円

-90円
(-0.84%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,287 -137 83.64 -

10,287円

-137円
(-1.31%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,487 -114 6.84 -

13,487円

-114円
(-0.84%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,897 -208 31.69 -

15,897円

-208円
(-1.29%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 8,017 -354 12.02 -

8,017円

-354円
(-4.23%)

海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 9,004 -133 10.74 -

9,004円

-133円
(-1.46%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 14,457 -326 7.65 -

14,457円

-326円
(-2.21%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,871 -111 5.20 -

10,871円

-111円
(-1.01%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,588 -243 25.07 -

9,588円

-243円
(-2.47%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,511 -25 121.65 -

13,511円

-25円
(-0.18%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,527 -133 74.25 -

12,527円

-133円
(-1.05%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,556 -14 316.62 -

12,556円

-14円
(-0.11%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,013 -86 52.88 -

7,013円

-86円
(-1.21%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,610 -110 131.98 -

7,610円

-110円
(-1.42%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,558 -9 51.89 -

6,558円

-9円
(-0.14%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 7,637 -94 6.60 -

7,637円

-94円
(-1.22%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,750 -481 30.85 -

19,750円

-481円
(-2.38%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,494 +9 94.01 -

10,494円

+9円
(+0.09%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,179 +4 267.27 -

11,179円

+4円
(+0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,037 +1 243.75 -

10,037円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,493 +10 503.90 -

10,493円

+10円
(+0.10%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,868 +9 11.87 -

9,868円

+9円
(+0.09%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,015 +32 4.09 -

10,015円

+32円
(+0.32%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,514 -22 15.69 -

11,514円

-22円
(-0.19%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,609 +27 21.67 -

8,609円

+27円
(+0.31%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,948 -15 117.39 -

7,948円

-15円
(-0.19%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,515 +11 82.74 -

9,515円

+11円
(+0.12%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,851 +13 2.89 -

10,851円

+13円
(+0.12%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,340 +19 8.34 -

8,340円

+19円
(+0.23%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,956 +12 18.84 -

8,956円

+12円
(+0.13%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,709 0 76.01 -

9,709円

0円
(0.00%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,816 +37 41.17 -

9,816円

+37円
(+0.38%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> lw先進債券 11,079 0 1.37 -

11,079円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,579 -7 123.40 -

7,579円

-7円
(-0.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,319 -54 12.17 -

9,319円

-54円
(-0.58%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,794 -29 18.08 -

6,794円

-29円
(-0.43%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,097 -31 70.20 -

3,097円

-31円
(-0.99%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,556 -72 9.05 -

5,556円

-72円
(-1.28%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,304 -41 8.47 -

8,304円

-41円
(-0.49%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,277 -48 5.53 -

9,277円

-48円
(-0.51%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,568 -57 0.86 -

4,568円

-57円
(-1.23%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,663 -46 23.62 -

6,663円

-46円
(-0.69%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,443 -15 38.98 -

4,443円

-15円
(-0.34%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 10,584 -10 2.31 -

10,584円

-10円
(-0.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 9,592 -94 0.25 -

9,592円

-94円
(-0.97%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,768 -20 14.82 -

7,768円

-20円
(-0.26%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,092 -64 2.73 -

8,092円

-64円
(-0.78%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,465 -21 14.71 -

3,465円

-21円
(-0.60%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,790 -22 75.70 -

1,790円

-22円
(-1.21%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,560 -58 1.59 -

6,560円

-58円
(-0.88%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 3,619 -23 2.31 -

3,619円

-23円
(-0.63%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,820 -24 299.60 -

2,820円

-24円
(-0.84%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,174 -22 262.58 -

6,174円

-22円
(-0.36%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,760 -39 1,029.39 -

4,760円

-39円
(-0.81%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,104 -41 13.15 -

12,104円

-41円
(-0.34%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,240 -117 26.79 -

14,240円

-117円
(-0.81%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,069 +8 577.62 -

5,069円

+8円
(+0.16%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,152 -21 2.40 -

2,152円

-21円
(-0.97%)

海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,677 -25 3.73 -

6,677円

-25円
(-0.37%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,668 -10 22.16 -

5,668円

-10円
(-0.18%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,815 -70 2.54 -

8,815円

-70円
(-0.79%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,711 -21 10.75 -

3,711円

-21円
(-0.56%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,273 -29 6.93 -

2,273円

-29円
(-1.26%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,908 -18 101.56 -

1,908円

-18円
(-0.93%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,407 -72 1.04 -

9,407円

-72円
(-0.76%)

海外債券 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
6,328 +2 13.63 -

6,328円

+2円
(+0.03%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,461 -16 79.23 -

5,461円

-16円
(-0.29%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,672 -22 52.28 -

7,672円

-22円
(-0.29%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,551 -54 76.75 -

6,551円

-54円
(-0.82%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,695 -24 238.44 -

3,695円

-24円
(-0.65%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,872 -59 4.81 -

3,872円

-59円
(-1.50%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,532 -31 188.07 -

2,532円

-31円
(-1.21%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 7,629 -62 9.94 -

7,629円

-62円
(-0.81%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,818 -7 465.98 -

1,818円

-7円
(-0.38%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,063 -16 69.42 -

4,063円

-16円
(-0.39%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,225 +6 137.67 -

7,225円

+6円
(+0.08%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,901 +7 23.55 -

8,901円

+7円
(+0.08%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,707 +8 0.50 -

10,707円

+8円
(+0.07%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,791 +1 1,380.41 -

6,791円

+1円
(+0.01%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,396 +3 15.35 -

12,396円

+3円
(+0.02%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,565 -22 11.69 -

3,565円

-22円
(-0.61%)

海外債券 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
8,104 -23 7.95 -

8,104円

-23円
(-0.28%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,179 -21 49.45 -

4,179円

-21円
(-0.50%)

海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,533 -15 5.29 -

6,533円

-15円
(-0.23%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,711 +40 0.59 -

9,711円

+40円
(+0.41%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,000 +1 5.65 -

9,000円

+1円
(+0.01%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,371 +37 74.01 -

10,371円

+37円
(+0.36%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,434 0 106.62 -

11,434円

0円
(0.00%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,875 0 47.64 -

7,875円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,318 0 38.81 -

7,318円

0円
(0.00%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,630 -1 56.77 -

7,630円

-1円
(-0.01%)

海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,773 -12 19.37 -

6,773円

-12円
(-0.18%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,399 -27 8.14 -

9,399円

-27円
(-0.29%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 9,069 -69 8.30 -

9,069円

-69円
(-0.76%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,445 -64 35.51 -

8,445円

-64円
(-0.75%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 12,598 -14 50.73 -

12,598円

-14円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー 12,509 -13 13.10 -

12,509円

-13円
(-0.10%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
10,119 -11 1,305.93 -

10,119円

-11円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
15,662 -18 59.08 -

15,662円

-18円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,658 -5 1,598.89 -

4,658円

-5円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,943 -6 889.15 -

4,943円

-6円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,045 -5 82.22 -

4,045円

-5円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
14,908 -19 28.84 -

14,908円

-19円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,760 -10 86.16 -

7,760円

-10円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,744 -13 291.43 -

9,744円

-13円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
16,637 -21 49.24 -

16,637円

-21円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,613 -21 114.12 -

15,613円

-21円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 11,281 -51 49.08 -

11,281円

-51円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,300 -3 1.85 -

11,300円

-3円
(-0.03%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー 12,425 -57 7.67 -

12,425円

-57円
(-0.46%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,657 -33 26.70 -

7,657円

-33円
(-0.43%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,900 -21 708.13 -

4,900円

-21円
(-0.43%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,541 -6 5,823.95 -

2,541円

-6円
(-0.24%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,291 -41 47.54 -

16,291円

-41円
(-0.25%)

不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス 米リートプラ 3,604 -13 17.73 -

3,604円

-13円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
9,623 -98 33.34 -

9,623円

-98円
(-1.01%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
11,992 -122 11.50 -

11,992円

-122円
(-1.01%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 11,236 +7 0.81 -

11,236円

+7円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 13,289 +16 2.01 -

13,289円

+16円
(+0.12%)

不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 13,709 +3 4.49 -

13,709円

+3円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,405 +79 233.28 -

9,405円

+79円
(+0.85%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
10,062 +11 826.59 -

10,062円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,230 +12 148.94 -

10,230円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,230 +12 260.77 -

10,230円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,333 +12 192.73 -

10,333円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,152 +11 99.73 -

10,152円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,116 +11 143.43 -

10,116円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,991 +10 150.00 -

9,991円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
10,009 +9 106.20 -

10,009円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
- - - -

-円

-円
(-%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 10,109 +11 0.07 -

10,109円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 10,179 -4 0.17 -

10,179円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 10,178 -17 0.31 -

10,178円

-17円
(-0.17%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 10,142 -36 0.15 -

10,142円

-36円
(-0.35%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 10,095 -56 0.31 -

10,095円

-56円
(-0.55%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,556 -56 31.18 -

10,556円

-56円
(-0.53%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,167 -5 2.51 -

10,167円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 10,390 -33 10.07 -

10,390円

-33円
(-0.32%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 10,425 -64 9.72 -

10,425円

-64円
(-0.61%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,561 +4 1,210.55 -

11,561円

+4円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
11,174 -108 0.13 -

11,174円

-108円
(-0.96%)

資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 米国バラ毎A 9,286 +2 3.66 -

9,286円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 米国バラ毎B 9,367 -41 2.50 -

9,367円

-41円
(-0.44%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,146 -1 3.92 -

10,146円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,009 -29 50.60 -

10,009円

-29円
(-0.29%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
10,736 -31 1.24 -

10,736円

-31円
(-0.29%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,101 -4 33.69 -

10,101円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
9,529 -7 42.85 -

9,529円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
10,853 -4 0.50 -

10,853円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,543 -130 120.92 -

12,543円

-130円
(-1.03%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,684 -102 844.72 -

9,684円

-102円
(-1.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,501 -61 32.28 -

10,501円

-61円
(-0.58%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,433 -55 27.76 -

9,433円

-55円
(-0.58%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,270 -7 232.12 -

12,270円

-7円
(-0.06%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
8,890 -80 18.70 -

8,890円

-80円
(-0.89%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
12,222 -110 13.96 -

12,222円

-110円
(-0.89%)

資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,741 -42 26.34 -

7,741円

-42円
(-0.54%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,488 -27 15.89 -

9,488円

-27円
(-0.28%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,060 -33 48.79 -

9,060円

-33円
(-0.36%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 7,651 -15 2.24 -

7,651円

-15円
(-0.20%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,500 -23 33.35 -

11,500円

-23円
(-0.20%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,177 -30 200.97 -

9,177円

-30円
(-0.33%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
10,888 -58 46.04 -

10,888円

-58円
(-0.53%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,704 -14 45.85 -

9,704円

-14円
(-0.14%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,485 -39 45.45 -

8,485円

-39円
(-0.46%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,799 -2 105.64 -

8,799円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,146 -3 22.05 -

12,146円

-3円
(-0.02%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 12,888 -23 11.32 -

12,888円

-23円
(-0.18%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 13,402 -44 6.45 -

13,402円

-44円
(-0.33%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 9,786 +13 8.61 -

9,786円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,197 +5 83.51 -

10,197円

+5円
(+0.05%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,038 -33 63.56 -

7,038円

-33円
(-0.47%)

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