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該当件数:251

基準日:2018/06/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,581 -19 76.64 -

9,581円

-19円
(-0.20%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,479 -37 5.69 -

11,479円

-37円
(-0.32%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,898 -92 59.72 -

11,898円

-92円
(-0.77%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 13,109 -2 5.24 -

13,109円

-2円
(-0.02%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,902 +28 211.11 -

12,902円

+28円
(+0.22%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
13,960 -63 80.55 -

13,960円

-63円
(-0.45%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
14,799 0 298.96 -

14,799円

0円
(0.00%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型) 資本収益3月 11,208 -30 0.01 -

11,208円

-30円
(-0.27%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 12,919 -35 35.48 -

12,919円

-35円
(-0.27%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 10,020 -51 168.67 -

10,020円

-51円
(-0.51%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド JPX400イ 15,817 -54 11.70 -

15,817円

-54円
(-0.34%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,923 -47 20.95 -

13,923円

-47円
(-0.34%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,980 -53 262.70 -

14,980円

-53円
(-0.35%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 14,331 -47 45.27 -

14,331円

-47円
(-0.33%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,558 -23 25.02 -

10,558円

-23円
(-0.22%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 14,235 -101 12.20 -

14,235円

-101円
(-0.70%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,322 -24 16.93 -

10,322円

-24円
(-0.23%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
22,810 +51 45.27 -

22,810円

+51円
(+0.22%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 16,402 -2 236.37 -

16,402円

-2円
(-0.01%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,546 +88 117.05 -

15,546円

+88円
(+0.57%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ 28,654 +41 10.20 -

28,654円

+41円
(+0.14%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
23,119 -42 21.09 -

23,119円

-42円
(-0.18%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 72,536 -295 157.22 -

72,536円

-295円
(-0.41%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,122 -37 7.83 -

9,122円

-37円
(-0.40%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,788 +17 14.09 -

5,788円

+17円
(+0.29%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 9,851 -37 35.77 -

9,851円

-37円
(-0.37%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,862 -70 52.21 -

10,862円

-70円
(-0.64%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
36,769 -151 30.48 -

36,769円

-151円
(-0.41%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 13,947 -45 14.71 -

13,947円

-45円
(-0.32%)

国内株式 ディープバリュー株オープン Dバリュー株 14,798 -81 8.61 -

14,798円

-81円
(-0.54%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,417 -40 266.69 -

22,417円

-40円
(-0.18%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
12,386 -53 7.43 -

12,386円

-53円
(-0.43%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 11,252 +14 87.43 -

11,252円

+14円
(+0.12%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,701 -11 59.94 -

19,701円

-11円
(-0.06%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,608 +1 596.27 -

22,608円

+1円
(0.00%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 10,170 +12 59.15 -

10,170円

+12円
(+0.12%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,606 -52 66.29 -

7,606円

-52円
(-0.68%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,736 -20 37.58 -

10,736円

-20円
(-0.19%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 14,237 +12 302.41 -

14,237円

+12円
(+0.08%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 8,393 -17 19.45 -

8,393円

-17円
(-0.20%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
11,270 -40 13.47 -

11,270円

-40円
(-0.35%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 11,603 -39 92.30 -

11,603円

-39円
(-0.33%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,926 -25 37.30 -

14,926円

-25円
(-0.17%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,711 -28 48.52 -

11,711円

-28円
(-0.24%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,529 -120 1,596.27 -

15,529円

-120円
(-0.77%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 23,552 -116 105.99 -

23,552円

-116円
(-0.49%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,180 -33 1,533.99 -

4,180円

-33円
(-0.78%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
12,706 -219 531.89 -

12,706円

-219円
(-1.69%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
17,165 -176 3,367.60 -

17,165円

-176円
(-1.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,272 -117 741.87 -

15,272円

-117円
(-0.76%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
14,077 -162 50.00 -

14,077円

-162円
(-1.14%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,123 -102 19.93 -

11,123円

-102円
(-0.91%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 13,480 -128 5.67 -

13,480円

-128円
(-0.94%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,095 -113 488.39 -

11,095円

-113円
(-1.01%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 5,794 +36 51.27 -

5,794円

+36円
(+0.63%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,409 -88 263.03 -

8,409円

-88円
(-1.04%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,100 -189 37.88 -

18,100円

-189円
(-1.03%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 9,741 -79 9.44 -

9,741円

-79円
(-0.80%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 7,022 -58 32.44 -

7,022円

-58円
(-0.82%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ 5,579 -105 27.56 -

5,579円

-105円
(-1.85%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 9,135 -53 0.92 -

9,135円

-53円
(-0.58%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,856 -13 27.38 -

8,856円

-13円
(-0.15%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,754 -101 25.19 -

9,754円

-101円
(-1.02%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,523 -6 154.61 -

1,523円

-6円
(-0.39%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,286 -139 467.55 -

10,286円

-139円
(-1.33%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 11,891 -137 10.09 -

11,891円

-137円
(-1.14%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,381 -116 235.74 -

12,381円

-116円
(-0.93%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,382 -88 25.76 -

12,382円

-88円
(-0.71%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 13,477 -197 44.57 -

13,477円

-197円
(-1.44%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,116 -72 5.00 -

11,116円

-72円
(-0.64%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 11,088 -147 0.62 -

11,088円

-147円
(-1.31%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 14,710 -138 0.01 -

14,710円

-138円
(-0.93%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 14,944 -219 14.38 -

14,944円

-219円
(-1.44%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,465 -142 22.04 -

10,465円

-142円
(-1.34%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,442 -178 133.40 -

10,442円

-178円
(-1.68%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 11,535 -130 64.32 -

11,535円

-130円
(-1.11%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,343 -138 18.84 -

13,343円

-138円
(-1.02%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,398 -161 46.17 -

14,398円

-161円
(-1.11%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,463 -112 3.42 -

13,463円

-112円
(-0.83%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,273 -122 87.74 -

10,273円

-122円
(-1.17%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,530 -84 12.62 -

10,530円

-84円
(-0.79%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,020 -115 113.10 -

10,020円

-115円
(-1.13%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
12,992 -67 7.43 -

12,992円

-67円
(-0.51%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
14,998 -127 37.61 -

14,998円

-127円
(-0.84%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 10,242 -239 18.27 -

10,242円

-239円
(-2.28%)

海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 10,524 -97 15.52 -

10,524円

-97円
(-0.91%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 16,431 -306 7.59 -

16,431円

-306円
(-1.83%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,658 -180 5.84 -

11,658円

-180円
(-1.52%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,415 -201 32.81 -

11,415円

-201円
(-1.73%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,322 -365 80.62 -

13,322円

-365円
(-2.67%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,766 -174 85.85 -

12,766円

-174円
(-1.34%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,153 +14 318.65 -

12,153円

+14円
(+0.12%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,159 -50 60.05 -

7,159円

-50円
(-0.69%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,842 -78 147.36 -

7,842円

-78円
(-0.98%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,119 +9 66.01 -

6,119円

+9円
(+0.15%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 7,869 -51 9.36 -

7,869円

-51円
(-0.64%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,227 -437 41.94 -

26,227円

-437円
(-1.64%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,335 +4 50.47 -

10,335円

+4円
(+0.04%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,333 +6 318.11 -

11,333円

+6円
(+0.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,052 0 234.27 -

10,052円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,371 +5 464.80 -

10,371円

+5円
(+0.05%)

内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,781 -3 12.55 -

9,781円

-3円
(-0.03%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
9,898 +6 4.71 -

9,898円

+6円
(+0.06%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,081 -2 20.16 -

11,081円

-2円
(-0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,738 +6 27.01 -

8,738円

+6円
(+0.07%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,284 -2 152.48 -

8,284円

-2円
(-0.02%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,623 -2 100.83 -

9,623円

-2円
(-0.02%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,723 -1 3.19 -

10,723円

-1円
(-0.01%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,397 +6 14.29 -

8,397円

+6円
(+0.07%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,008 +4 22.21 -

9,008円

+4円
(+0.04%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,499 -19 36.90 -

9,499円

-19円
(-0.20%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,540 -2 25.05 -

9,540円

-2円
(-0.02%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> lw先進債券 10,837 -22 0.01 -

10,837円

-22円
(-0.20%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,610 -14 145.31 -

7,610円

-14円
(-0.18%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,423 -23 18.50 -

9,423円

-23円
(-0.24%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,701 -13 24.20 -

7,701円

-13円
(-0.17%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,508 -43 89.09 -

3,508円

-43円
(-1.21%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,802 -23 13.88 -

5,802円

-23円
(-0.39%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,450 +17 12.86 -

8,450円

+17円
(+0.20%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 10,077 -60 6.23 -

10,077円

-60円
(-0.59%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,936 0 1.09 -

4,936円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,185 +4 48.98 -

6,185円

+4円
(+0.06%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 5,222 -2 42.50 -

5,222円

-2円
(-0.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 10,103 -19 16.06 -

10,103円

-19円
(-0.19%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 9,404 -117 0.25 -

9,404円

-117円
(-1.23%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 8,105 -6 18.20 -

8,105円

-6円
(-0.07%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,523 -11 3.55 -

8,523円

-11円
(-0.13%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,885 -3 22.12 -

3,885円

-3円
(-0.08%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 2,035 -22 104.99 -

2,035円

-22円
(-1.07%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,300 +11 2.84 -

6,300円

+11円
(+0.17%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 4,587 0 3.29 -

4,587円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,220 -7 306.92 -

3,220円

-7円
(-0.22%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,466 -11 339.75 -

6,466円

-11円
(-0.17%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,050 -25 1,371.55 -

5,050円

-25円
(-0.49%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,018 -19 14.25 -

12,018円

-19円
(-0.16%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 13,817 -69 30.53 -

13,817円

-69円
(-0.50%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,355 -4 660.32 -

5,355円

-4円
(-0.07%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
3,166 +2 2.39 -

3,166円

+2円
(+0.06%)

海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,423 +4 3.92 -

6,423円

+4円
(+0.06%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,824 +25 27.97 -

5,824円

+25円
(+0.43%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,989 +27 2.72 -

8,989円

+27円
(+0.30%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,332 +6 13.13 -

4,332円

+6円
(+0.14%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,600 -2 8.16 -

2,600円

-2円
(-0.08%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,255 -30 132.65 -

2,255円

-30円
(-1.31%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 10,171 -2 1.23 -

10,171円

-2円
(-0.02%)

海外債券 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
6,846 -5 19.07 -

6,846円

-5円
(-0.07%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース アジア債円 7,180 0 2.34 -

7,180円

0円
(0.00%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース アジア債韓国 7,113 -54 0.34 -

7,113円

-54円
(-0.75%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース アジア債中国 6,912 -34 1.21 -

6,912円

-34円
(-0.49%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース アジア債豪 4,922 -1 1.20 -

4,922円

-1円
(-0.02%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース アジア債バス 6,760 -29 5.49 -

6,760円

-29円
(-0.43%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,537 -68 90.56 -

5,537円

-68円
(-1.21%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 8,006 -6 77.07 -

8,006円

-6円
(-0.07%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,028 -11 110.62 -

7,028円

-11円
(-0.16%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,229 -3 352.53 -

4,229円

-3円
(-0.07%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 4,330 +4 5.90 -

4,330円

+4円
(+0.09%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,951 -35 283.66 -

2,951円

-35円
(-1.17%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 8,243 -41 12.62 -

8,243円

-41円
(-0.49%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,000 -7 599.14 -

2,000円

-7円
(-0.35%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,487 -22 91.84 -

4,487円

-22円
(-0.49%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,161 -20 150.53 -

7,161円

-20円
(-0.28%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,847 -25 24.85 -

8,847円

-25円
(-0.28%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,577 -29 0.59 -

10,577円

-29円
(-0.27%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,947 -11 1,585.15 -

6,947円

-11円
(-0.16%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,284 -19 15.31 -

12,284円

-19円
(-0.15%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,766 -11 13.86 -

3,766円

-11円
(-0.29%)

海外債券 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
8,298 -27 9.22 -

8,298円

-27円
(-0.32%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,361 -15 56.60 -

4,361円

-15円
(-0.34%)

海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,103 +13 4.87 -

3,103円

+13円
(+0.42%)

海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,560 -16 6.59 -

6,560円

-16円
(-0.24%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,626 +9 0.59 -

9,626円

+9円
(+0.09%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,002 +2 6.17 -

9,002円

+2円
(+0.02%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,176 +2 65.37 -

10,176円

+2円
(+0.02%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,448 -15 103.85 -

11,448円

-15円
(-0.13%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,861 -10 54.25 -

7,861円

-10円
(-0.13%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,333 -10 45.83 -

7,333円

-10円
(-0.14%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,436 -25 58.19 -

7,436円

-25円
(-0.34%)

海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,732 -15 21.22 -

6,732円

-15円
(-0.22%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,456 -22 8.29 -

9,456円

-22円
(-0.23%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 8,965 -51 8.26 -

8,965円

-51円
(-0.57%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,484 -48 43.87 -

8,484円

-48円
(-0.56%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 11,010 +56 23.51 -

11,010円

+56円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー 10,932 +55 6.50 -

10,932円

+55円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,412 +48 1,525.18 -

9,412円

+48円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
13,734 +70 86.23 -

13,734円

+70円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,636 +24 1,420.45 -

4,636円

+24円
(+0.52%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,809 +21 919.31 -

4,809円

+21円
(+0.44%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,964 +17 83.79 -

3,964円

+17円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
12,929 +57 36.00 -

12,929円

+57円
(+0.44%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,940 +30 84.48 -

6,940円

+30円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,942 +46 386.35 -

8,942円

+46円
(+0.52%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
14,626 +74 78.49 -

14,626円

+74円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,805 +64 83.14 楽天証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。

13,805円

+64円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,378 +1 26.95 -

10,378円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,443 +28 1.62 -

10,443円

+28円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー 11,434 +1 6.31 -

11,434円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,396 +3 28.61 -

7,396円

+3円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,825 +3 769.57 -

4,825円

+3円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,538 +2 7,109.59 -

2,538円

+2円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,621 +12 41.02 -

14,621円

+12円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス 米リートプラ 3,987 -3 21.68 -

3,987円

-3円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,206 -57 49.58 -

10,206円

-57円
(-0.56%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,232 -70 16.56 -

12,232円

-70円
(-0.57%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 10,184 +9 0.94 -

10,184円

+9円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 11,575 +10 2.37 -

11,575円

+10円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 12,510 +8 3.63 -

12,510円

+8円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,055 +57 321.20 -

9,055円

+57円
(+0.63%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,952 -1 0.02 -

9,952円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 9,880 -6 0.02 -

9,880円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 9,857 -10 0.13 -

9,857円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 9,810 -16 0.09 -

9,810円

-16円
(-0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 9,777 -23 0.22 -

9,777円

-23円
(-0.23%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,318 -31 6.90 -

10,318円

-31円
(-0.30%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 9,930 -10 0.51 -

9,930円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 10,058 -19 2.02 -

10,058円

-19円
(-0.19%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 10,110 -33 3.45 -

10,110円

-33円
(-0.33%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,303 -13 1,016.90 -

11,303円

-13円
(-0.11%)

資産複合(バランス) ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
11,530 -63 0.13 -

11,530円

-63円
(-0.54%)

資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 米国バラ毎A 9,283 +1 3.89 -

9,283円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 米国バラ毎B 9,109 -31 3.09 -

9,109円

-31円
(-0.34%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,239 -8 3.09 -

10,239円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,947 -11 55.26 -

9,947円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
10,486 -12 0.70 -

10,486円

-12円
(-0.11%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,261 +5 29.60 -

10,261円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
10,004 -3 41.88 -

10,004円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
10,855 +5 0.24 -

10,855円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,806 -75 136.66 -

12,806円

-75円
(-0.58%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,884 -58 1,001.01 -

9,884円

-58円
(-0.58%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,949 -28 35.90 -

10,949円

-28円
(-0.26%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,835 -25 34.48 -

9,835円

-25円
(-0.25%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,516 -17 270.28 -

12,516円

-17円
(-0.14%)

資産複合(バランス) DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
7,263 -28 3.76 -

7,263円

-28円
(-0.38%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,041 -82 21.98 -

9,041円

-82円
(-0.90%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
12,167 -112 14.68 -

12,167円

-112円
(-0.91%)

資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,905 -20 30.05 -

7,905円

-20円
(-0.25%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,535 -11 17.71 -

9,535円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
8,988 -13 53.03 -

8,988円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 7,799 -32 2.61 -

7,799円

-32円
(-0.41%)

資産複合(バランス) 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
8,809 -10 6.45 -

8,809円

-10円
(-0.11%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,458 -11 35.89 -

11,458円

-11円
(-0.10%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,157 -17 219.67 -

9,157円

-17円
(-0.19%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,332 -37 50.56 -

11,332円

-37円
(-0.33%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,796 -28 51.46 -

9,796円

-28円
(-0.29%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,565 -26 49.69 -

8,565円

-26円
(-0.30%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,826 -3 123.30 -

8,826円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,420 -12 24.06 -

12,420円

-12円
(-0.10%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 13,390 -31 12.32 -

13,390円

-31円
(-0.23%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 14,119 -50 6.99 -

14,119円

-50円
(-0.35%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 11,260 +8 10.45 -

11,260円

+8円
(+0.07%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,363 -4 88.40 -

10,363円

-4円
(-0.04%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,002 -24 70.46 -

7,002円

-24円
(-0.34%)

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