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楽天証券

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サイト		 ：http://www.rakuten-sec.co.jp/
連絡先 ：0120-088-547
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該当件数：242件

基準日：2022/01/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ 10,161 -49 18.60 -

10,161円

-49円
（-0.48％）
国内株式 Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称：フレックス・ジャパン
 フレキシ日本 		11,049 -390 16.46 -

11,049円

-390円
（-3.41％）
国内株式 たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ 13,614 -416 39.00 -

13,614円

-416円
（-2.97％）
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 15,415 -442 550.27 -

15,415円

-442円
（-2.79％）
国内株式 たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略 たｐ内株高配 13,704 -171 1.27 -

13,704円

-171円
（-1.23％）
国内株式 ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
 ビッグデータ 		12,468 -501 26.05 -

12,468円

-501円
（-3.86％）
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
 企業価値眼力 		15,174 -719 316.32 -

15,174円

-719円
（-4.52％）
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
 未来変革日本 		14,304 -589 136.85 -

14,304円

-589円
（-3.95％）
国内株式 資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型） 資本収益３月 10,221 -331 0.01 -

10,221円

-331円
（-3.14％）
国内株式 資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ 13,582 -441 14.62 -

13,582円

-441円
（-3.14％）
国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） シラー日本 11,357 -204 57.28 -

11,357円

-204円
（-1.76％）
国内株式 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 割安日本株 15,992 -530 160.34 -

15,992円

-530円
（-3.21％）
国内株式 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 17,557 -583 26.98 -

17,557円

-583円
（-3.21％）
国内株式 ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
 日本成長戦略 		10,035 -507 10.38 -

10,035円

-507円
（-4.81％）
国内株式 日経２２５リスクコントロールオープン 日経リスコン 16,977 -342 10.33 -

16,977円

-342円
（-1.97％）
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション
 日本大転換 		9,747 -428 10.51 -

9,747円

-428円
（-4.21％）
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
 クールJPN 		22,922 -701 29.95 -

22,922円

-701円
（-2.97％）
国内株式 ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 16,361 -611 113.51 -

16,361円

-611円
（-3.60％）
国内株式 ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
 サムライバリ 		13,810 -71 30.48 -

13,810円

-71円
（-0.51％）
国内株式 ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド
愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）
 ジャパジア 		25,003 -967 7.38 -

25,003円

-967円
（-3.72％）
国内株式 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 101,627 -4,073 142.67 -

101,627円

-4,073円
（-3.85％）
国内株式 ＭＨＡＭ日本好配当株オープン
愛称：配当生活
 配当生活 		9,430 -262 5.64 -

9,430円

-262円
（-2.70％）
国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 5,235 -216 8.92 -

5,235円

-216円
（-3.96％）
国内株式 新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ 9,329 -336 27.27 -

9,329円

-336円
（-3.48％）
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 12,452 -203 44.11 -

12,452円

-203円
（-1.60％）
国内株式 新光小型株オープン
愛称：波物語
 波物語 		49,233 -2,049 29.59 -

49,233円

-2,049円
（-4.00％）
国内株式 ＭＨＡＭトピックスファンド トピック 15,433 -472 21.62 -

15,433円

-472円
（-2.97％）
国内株式 ディープバリュー株オープン Dバリュー株 15,687 -420 6.75 -

15,687円

-420円
（-2.61％）
国内株式 Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
 自由演技 		28,806 -1,076 136.69 -

28,806円

-1,076円
（-3.60％）
国内株式 Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）
愛称：自由演技（年２回）
 自由演技年２ 		12,234 -454 15.92 -

12,234円

-454円
（-3.58％）
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 14,284 -736 77.91 -

14,284円

-736円
（-4.90％）
国内株式 ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
 出世株 		20,413 -653 43.77 -

20,413円

-653円
（-3.10％）
国内株式 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
 新興成長 		23,699 -1,053 331.78 -

23,699円

-1,053円
（-4.25％）
国内株式 日本株オ－プン　新潮流 新潮流 12,610 -667 48.95 -

12,610円

-667円
（-5.02％）
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 11,611 -540 96.21 -

11,611円

-540円
（-4.44％）
国内株式 ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
 ベスト Ｍ 		14,451 -535 28.53 -

14,451円

-535円
（-3.57％）
国内株式 ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 12,475 -541 147.18 -

12,475円

-541円
（-4.16％）
国内株式 ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン 9,661 -326 18.29 -

9,661円

-326円
（-3.26％）
国内株式 ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
 技あり累投 		14,362 -524 11.00 -

14,362円

-524円
（-3.52％）
国内株式 ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ 13,002 -398 86.67 -

13,002円

-398円
（-2.97％）
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 18,994 -651 33.45 -

18,994円

-651円
（-3.31％）
国内株式 ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション ジャパンセレ 14,561 -541 38.73 -

14,561円

-541円
（-3.58％）
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 19,620 -562 1,931.23 -

19,620円

-562円
（-2.78％）
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 29,165 -1,097 92.47 -

29,165円

-1,097円
（-3.63％）
国内株式 ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ 5,156 -148 1,502.91 -

5,156円

-148円
（-2.79％）
内外株式 Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称：キセキ
 キセキ 		12,326 -321 32.58 -

12,326円

-321円
（-2.54％）
内外株式 Ｏｎｅフォーカス　次世代通信 フ・次世通信 13,434 -308 7.09 -

13,434円

-308円
（-2.24％）
内外株式 Ｏｎｅフォーカス　ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 16,151 -623 5.51 -

16,151円

-623円
（-3.71％）
内外株式 Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ ｜・ＡＩ 15,917 -411 6.74 -

15,917円

-411円
（-2.52％）
内外株式 Ｏｎｅフォーカス　フィンテック カ・フィンテ 11,213 -308 4.34 -

11,213円

-308円
（-2.67％）
内外株式 Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズ ス・ミレニア 11,836 -144 5.74 -

11,836円

-144円
（-1.20％）
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 15,290 -256 14.71 -

15,290円

-256円
（-1.65％）
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
 世界eコマ株 		20,288 -353 576.66 -

20,288円

-353円
（-1.71％）
内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー
 世界中小型株 		14,355 -221 116.30 -

14,355円

-221円
（-1.52％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
 未来世界限H 		22,748 -528 888.59 -

22,748円

-528円
（-2.27％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		27,461 -622 6,567.83 -

27,461円

-622円
（-2.21％）
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
 ミレニアルズ 		24,448 -536 137.22 -

24,448円

-536円
（-2.15％）
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 10,739 -186 443.20 -

10,739円

-186円
（-1.70％）
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ 22,050 -382 13.73 -

22,050円

-382円
（-1.70％）
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
 医療の未来 		12,064 -289 350.97 -

12,064円

-289円
（-2.34％）
内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス 7,055 +44 25.81 -

7,055円

+44円
（+0.63％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		9,567 -32 151.08 -

9,567円

-32円
（-0.33％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
 かけ橋成長 		25,306 -83 23.83 -

25,306円

-83円
（-0.33％）
内外株式 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 8,012 -55 10.73 -

8,012円

-55円
（-0.68％）
内外株式 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,043 -210 21.05 -

9,043円

-210円
（-2.27％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 1,920 -69 120.20 -

1,920円

-69円
（-3.47％）
海外株式 AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
 ディープＡＩ 		15,228 -285 256.88 -

15,228円

-285円
（-1.84％）
海外株式 たわらノーロード　ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ 18,979 -265 61.94 -

18,979円

-265円
（-1.38％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 20,797 -347 1,660.62 -

20,797円

-347円
（-1.64％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 19,346 -318 159.95 -

19,346円

-318円
（-1.62％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 16,618 -174 126.63 -

16,618円

-174円
（-1.04％）
海外株式 たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らｐ新株高配 12,900 -53 0.63 -

12,900円

-53円
（-0.41％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ ノｗ先進株式 24,645 -411 20.76 -

24,645円

-411円
（-1.64％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式 18,438 -193 40.65 -

18,438円

-193円
（-1.04％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH有 		16,566 -294 25.12 -

16,566円

-294円
（-1.74％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH無 		17,871 -292 145.15 -

17,871円

-292円
（-1.61％）
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム
 米中小株年4 		9,238 -214 31.68 -

9,238円

-214円
（-2.26％）
海外株式 ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
 ベトナム株式 		17,901 -159 61.24 -

17,901円

-159円
（-0.88％）
海外株式 ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,006 -278 34.51 -

12,006円

-278円
（-2.26％）
海外株式 ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
 厳選米国株式 		12,649 -309 66.20 -

12,649円

-309円
（-2.38％）
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース 新光シラー無 21,985 -276 29.75 -

21,985円

-276円
（-1.24％）
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース 新光シラー有 18,852 -224 2.04 -

18,852円

-224円
（-1.17％）
海外株式 米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
 米国割安株 		11,340 -197 43.74 -

11,340円

-197円
（-1.71％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月有 		11,161 -160 12.82 -

11,161円

-160円
（-1.41％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月無 		11,731 -154 71.99 -

11,731円

-154円
（-1.30％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１有 		18,764 -271 6.72 -

18,764円

-271円
（-1.42％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１無 		23,571 -309 38.31 -

23,571円

-309円
（-1.29％）
海外株式 ＤＩＡＭシェール株ファンド シェール株 9,521 -69 8.08 -

9,521円

-69円
（-0.72％）
海外株式 ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 中国Ａ株 21,439 +255 4.53 -

21,439円

+255円
（+1.20％）
海外株式 ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド
愛称：アジアンドライバー
 アジアンドラ 		11,615 +16 4.41 -

11,615円

+16円
（+0.14％）
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
 シャングリラ 		14,474 +62 31.88 -

14,474円

+62円
（+0.43％）
海外株式 ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
 ＶＩＰ 		16,623 +58 78.92 -

16,623円

+58円
（+0.35％）
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,074 +2 55.97 -

12,074円

+2円
（+0.02％）
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 14,664 +19 255.96 -

14,664円

+19円
（+0.13％）
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 8,936 -131 50.06 -

8,936円

-131円
（-1.44％）
海外株式 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		9,251 -99 125.89 -

9,251円

-99円
（-1.06％）
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,889 -14 44.16 -

6,889円

-14円
（-0.20％）
海外株式 ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
 中国関連 		25,098 -134 28.02 -

25,098円

-134円
（-0.53％）
国内債券 たわらノーロード　国内債券 わ・国内債券 10,350 +8 206.40 -

10,350円

+8円
（+0.08％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,183 +8 181.96 -

11,183円

+8円
（+0.07％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 10,093 +2 222.66 -

10,093円

+2円
（+0.02％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 10,132 +8 436.60 -

10,132円

+8円
（+0.08％）
内外債券 債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン 9,491 -7 6.69 -

9,491円

-7円
（-0.07％）
内外債券 Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 10,547 -4 38.66 -

10,547円

-4円
（-0.04％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：債券王
 USスト年有 		10,578 -56 2.18 -

10,578円

-56円
（-0.53％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：債券王
 USスト年無 		13,263 +16 11.66 -

13,263円

+16円
（+0.12％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
 ＵＳストＡ 		8,507 -46 12.68 -

8,507円

-46円
（-0.54％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
 ＵＳストＢ 		7,509 +9 76.14 -

7,509円

+9円
（+0.12％）
内外債券 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
 ちょとコアラ 		9,296 -9 40.44 -

9,296円

-9円
（-0.10％）
内外債券 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース
愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）
 ちょコア年１ 		11,102 -12 1.47 -

11,102円

-12円
（-0.11％）
内外債券 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
 円クルーズ 		8,257 -3 6.25 -

8,257円

-3円
（-0.04％）
内外債券 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
 円パワー毎月 		8,650 -3 12.77 -

8,650円

-3円
（-0.03％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券 10,790 -63 264.41 -

10,790円

-63円
（-0.58％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ 10,069 -34 104.89 -

10,069円

-34円
（-0.34％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券 12,313 -72 4.76 -

12,313円

-72円
（-0.58％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,672 -34 105.94 -

7,672円

-34円
（-0.44％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,099 +19 16.27 -

9,099円

+19円
（+0.21％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,403 -25 12.25 -

6,403円

-25円
（-0.39％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 2,158 +11 34.12 -

2,158円

+11円
（+0.51％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 4,621 -25 3.59 -

4,621円

-25円
（-0.54％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,599 -27 4.07 -

7,599円

-27円
（-0.35％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,373 +18 5.11 -

9,373円

+18円
（+0.19％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,202 -24 1.52 -

4,202円

-24円
（-0.57％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,011 -7 7.93 -

6,011円

-7円
（-0.12％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 2,472 -12 6.82 -

2,472円

-12円
（-0.48％）
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,467 -33 10.66 -

7,467円

-33円
（-0.44％）
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 7,651 +16 1.34 -

7,651円

+16円
（+0.21％）
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,375 -13 8.85 -

3,375円

-13円
（-0.38％）
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,070 +5 30.72 -

1,070円

+5円
（+0.47％）
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,096 -3 160.76 -

2,096円

-3円
（-0.14％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 6,230 -28 177.49 -

6,230円

-28円
（-0.45％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 4,891 -16 623.20 -

4,891円

-16円
（-0.33％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 13,737 -61 15.58 -

13,737円

-61円
（-0.44％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 17,301 -55 232.78 -

17,301円

-55円
（-0.32％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 5,089 -28 352.04 -

5,089円

-28円
（-0.55％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞ 新興国ソブ円 4,838 -59 13.30 -

4,838円

-59円
（-1.20％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞ 新興国ソブ米 7,888 -49 0.62 -

7,888円

-49円
（-0.62％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞ 新興国ソブ豪 3,104 -36 5.74 -

3,104円

-36円
（-1.15％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞ 新興国ソブ南 1,837 -23 2.80 -

1,837円

-23円
（-1.24％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞ 新興国ソブブ 1,007 -6 35.04 -

1,007円

-6円
（-0.59％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞ 新興国ソブ元 9,054 -52 0.51 -

9,054円

-52円
（-0.57％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー
 ラキクロ毎月 		4,823 -42 42.94 -

4,823円

-42円
（-0.86％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　円コース 米ＨＹ円 7,972 -30 37.53 -

7,972円

-30円
（-0.37％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース 米ＨＹ米 6,445 +19 45.98 -

6,445円

+19円
（+0.30％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース 米ＨＹ豪 3,871 -11 139.50 -

3,871円

-11円
（-0.28％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース 米ＨＹ南 3,765 -18 3.53 -

3,765円

-18円
（-0.48％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース 米ＨＹブ 1,869 +13 80.13 -

1,869円

+13円
（+0.70％）
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型） ハイ債月 7,544 -23 5.09 -

7,544円

-23円
（-0.30％）
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,163 -8 175.88 -

1,163円

-8円
（-0.68％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
 ＡＡＡ 		3,517 -32 45.02 -

3,517円

-32円
（-0.90％）
海外債券 海外国債ファンド 海外国債Ｆ 7,640 -50 110.31 -

7,640円

-50円
（-0.65％）
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ 9,394 -61 19.82 -

9,394円

-61円
（-0.65％）
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ 11,437 -74 0.52 -

11,437円

-74円
（-0.64％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		7,071 -37 1,013.84 -

7,071円

-37円
（-0.52％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）
愛称：ハッピークローバー１年
 ハピクロ１年 		13,682 -70 11.96 -

13,682円

-70円
（-0.51％）
海外債券 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト
 ネクスト 		3,281 +3 7.29 -

3,281円

+3円
（+0.09％）
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ 3,532 -21 31.31 -

3,532円

-21円
（-0.59％）
海外債券 グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース） グロボンＣ 10,185 -41 95.73 -

10,185円

-41円
（-0.40％）
海外債券 グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース） グロボンＤ 11,868 -80 125.42 -

11,868円

-80円
（-0.67％）
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし） グロボン毎月 8,195 -55 39.60 -

8,195円

-55円
（-0.67％）
海外債券 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん
 ぶんぱい 		7,592 -51 30.31 -

7,592円

-51円
（-0.67％）
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ 8,230 -37 50.63 -

8,230円

-37円
（-0.45％）
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり） ＵＳ債Ａ 10,829 -71 8.25 -

10,829円

-71円
（-0.65％）
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし） ＵＳ債Ｂ 11,137 -58 11.34 -

11,137円

-58円
（-0.52％）
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし） ＵＳ債月 10,036 -53 36.40 -

10,036円

-53円
（-0.53％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　国内リート ら・国内リー 13,406 -491 106.08 -

13,406円

-491円
（-3.53％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞ らｗ国内リー 13,309 -488 15.46 -

13,309円

-488円
（-3.54％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		8,731 -319 861.22 -

8,731円

-319円
（-3.52％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
 ビル年１ 		16,663 -611 57.69 -

16,663円

-611円
（-3.54％）
不動産投信（REIT） 新光J-REITオープン 新光Ｊリート 4,044 -149 902.77 -

4,044円

-149円
（-3.55％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
 オーナー毎月 		4,161 -151 586.20 -

4,161円

-151円
（-3.50％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
 オーナー２Ｍ 		3,394 -124 52.49 -

3,394円

-124円
（-3.52％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
 オーナー１年 		15,906 -581 50.54 -

15,906円

-581円
（-3.52％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
 ハピオーナ 		7,612 -278 58.82 -

7,612円

-278円
（-3.52％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩
 物件毎月 		8,547 -301 180.46 -

8,547円

-301円
（-3.40％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース
愛称：物件満彩（年１回決算コース）
 物件年１ 		17,426 -616 36.96 -

17,426円

-616円
（-3.41％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド ストＪ－ＲＥ 15,036 -546 75.84 -

15,036円

-546円
（-3.50％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　先進国リート ロ・先進リー 14,725 -100 186.03 -

14,725円

-100円
（-0.67％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ ら・先リーヘ 13,702 -98 6.23 -

13,702円

-98円
（-0.71％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞ ロw先進リー 16,204 -111 26.10 -

16,204円

-111円
（-0.68％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー
 世ハピオーナ 		9,486 -44 20.43 -

9,486円

-44円
（-0.46％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,699 -26 653.35 -

5,699円

-26円
（-0.45％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		2,302 -14 4,825.01 -

2,302円

-14円
（-0.60％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		21,381 -132 100.45 -

21,381円

-132円
（-0.61％）
不動産投信（REIT） 欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）
愛称：OH! シャンゼリゼ
 欧不動産３月 		10,450 -151 19.88 -

10,450円

-151円
（-1.42％）
不動産投信（REIT） 欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）
愛称：OH! シャンゼリゼ
 欧不動産年１ 		14,245 -206 6.31 -

14,245円

-206円
（-1.43％）
不動産投信（REIT） 新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎 10,945 +10 0.54 -

10,945円

+10円
（+0.09％）
不動産投信（REIT） 新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成 14,164 +12 1.49 -

14,164円

+12円
（+0.08％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 13,535 0 2.81 -

13,535円

0円
（0.00％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
 Ａ－ＲＥＩＴ 		9,903 -1 159.14 -

9,903円

-1円
（-0.01％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
 ＧＳ社債国際分散2018-09 		9,969 -13 561.59 -

9,969円

-13円
（-0.13％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
 ＧＳ社債国際分散2018-10 		10,117 -18 102.98 -

10,117円

-18円
（-0.18％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
 ＧＳ社債国際分散2018-11 		10,054 -16 191.65 -

10,054円

-16円
（-0.16％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
 ＧＳ社債国際分散2018-12 		10,099 -17 129.96 -

10,099円

-17円
（-0.17％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
 ＧＳ社債国際分散2019-01 		10,109 -15 69.38 -

10,109円

-15円
（-0.15％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
 ＧＳ社債国際分散2019-02 		10,041 -22 101.32 -

10,041円

-22円
（-0.22％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
 ＧＳ社債国際分散2019-03 		9,875 -16 95.27 -

9,875円

-16円
（-0.16％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
 ＧＳ社債国際分散2019-04 		9,872 -16 83.66 -

9,872円

-16円
（-0.16％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
 ＧＳ社債国際分散2019-05 		9,824 -13 18.06 -

9,824円

-13円
（-0.13％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
 ＧＳ社債国際分散2019-06 		9,767 -8 140.04 -

9,767円

-8円
（-0.08％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
 ＧＳ社債国際分散2019-07 		9,743 -7 314.33 -

9,743円

-7円
（-0.07％）
資産複合（バランス） リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称：マイスタート
 マイスタート 		10,224 -78 776.07 -

10,224円

-78円
（-0.76％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（保守型） ロ・最適保守 10,288 -28 0.36 -

10,288円

-28円
（-0.27％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（安定型） ｜・最適安定 11,114 -106 0.76 -

11,114円

-106円
（-0.94％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型） ド・最適安成 11,539 -142 7.41 -

11,539円

-142円
（-1.22％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（成長型） た・最適成長 12,240 -201 0.85 -

12,240円

-201円
（-1.62％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（積極型） わ・最適積極 12,849 -257 2.14 -

12,849円

-257円
（-1.96％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 13,255 -183 263.72 -

13,255円

-183円
（-1.36％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（堅実型） ロ・バラ堅実 11,167 -63 31.39 -

11,167円

-63円
（-0.56％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（標準型） ｜・バラ標準 12,668 -149 114.14 -

12,668円

-149円
（-1.16％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（積極型） ド・バラ積極 13,901 -234 94.75 -

13,901円

-234円
（-1.66％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,963 -96 6,386.90 -

11,963円

-96円
（-0.80％）
資産複合（バランス） リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
 しあわせ一歩 		10,562 -60 2,213.55 -

10,562円

-60円
（-0.56％）
資産複合（バランス） コア資産形成ファンド
愛称：ビギナーズ　ラップ
 ビギラップ 		10,356 -50 4.79 -

10,356円

-50円
（-0.48％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
 六花選 		10,140 -152 41.59 -

10,140円

-152円
（-1.48％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）
愛称：六花選（年1回決算型）
 六花選年１　　　 		13,111 -191 3.26 -

13,111円

-191円
（-1.44％）
資産複合（バランス） 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ
 めぐ安定 		10,713 -196 31.10 -

10,713円

-196円
（-1.80％）
資産複合（バランス） 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ
 めぐ成長 		10,522 -255 30.98 -

10,522円

-255円
（-2.37％）
資産複合（バランス） 日本３資産ファンド（年１回決算型）
愛称：円のめぐみ（年1回決算型）
 円めぐ年１　　　 		12,029 -218 1.12 -

12,029円

-218円
（-1.78％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA 17,546 -125 112.92 -

17,546円

-125円
（-0.71％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB 10,551 -75 569.11 -

10,551円

-75円
（-0.71％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC 13,797 -116 18.71 -

13,797円

-116円
（-0.83％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD 10,038 -84 15.59 -

10,038円

-84円
（-0.83％）
資産複合（バランス） クルーズコントロール クルーズコン 12,796 -81 121.30 -

12,796円

-81円
（-0.63％）
資産複合（バランス） アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ
 アジ分配 		9,339 -38 15.99 -

9,339円

-38円
（-0.41％）
資産複合（バランス） アジア３資産ファンド　資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ
 アジ形成 		13,491 -55 12.83 -

13,491円

-55円
（-0.41％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称：クラシックエイト
 クラシ８ 		8,552 -96 20.38 -

8,552円

-96円
（-1.11％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド
愛称：フルコース
 世界６資産 		10,794 -160 13.01 -

10,794円

-160円
（-1.46％）
資産複合（バランス） 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏
 七重奏 		10,351 -142 45.60 -

10,351円

-142円
（-1.35％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型） バランスイン 8,405 -97 1.61 -

8,405円

-97円
（-1.14％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　安定コース
愛称：世界組曲
 組曲安定 		12,730 -125 32.04 -

12,730円

-125円
（-0.97％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲
 組曲分配 		10,324 -91 175.97 -

10,324円

-91円
（-0.87％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　成長コース
愛称：世界組曲
 組曲成長 		13,668 -285 48.36 -

13,668円

-285円
（-2.04％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢
 三本の矢 		10,654 -105 36.60 -

10,654円

-105円
（-0.98％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏
 世界三重奏 		9,537 -61 38.06 -

9,537円

-61円
（-0.64％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
 ３兄弟 		9,762 -184 79.18 -

9,762円

-184円
（-1.85％）
資産複合（バランス） バランス物語３０（安定型） バラ物語３０ 13,207 -104 19.63 -

13,207円

-104円
（-0.78％）
資産複合（バランス） バランス物語５０（安定・成長型） バラ物語５０ 15,306 -208 11.07 -

15,306円

-208円
（-1.34％）
資産複合（バランス） バランス物語７０（成長型） バラ物語７０ 17,193 -323 6.65 -

17,193円

-323円
（-1.84％）
資産複合（バランス） ハイパーバランスオープン ハイパーＯＰ 12,092 -326 8.19 -

12,092円

-326円
（-2.63％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ 10,301 -66 75.66 -

10,301円

-66円
（-0.64％）
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,185 +9 55.59 -

7,185円

+9円
（+0.13％）

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