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該当件数:236件
基準日:2024/03/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 20,100 | +113 | 73.02 | - |
20,100円 +113円 |
|||
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 11,879 | +115 | 8.30 | - |
11,879円 +115円 |
|||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 20,981 | +164 | 23.40 | - |
20,981円 +164円 |
|||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,842 | -32 | 35.85 | - |
3,842円 -32円 |
|||
厳選ジャパン 厳選ジャパン | 19,195 | +240 | 47.10 | - |
19,195円 +240円 |
|||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,802 | +134 | 116.29 | - |
20,802円 +134円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,719 | +117 | 1,514.29 | - |
23,719円 +117円 |
|||
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
16,095 | +193 | 21.03 | - |
16,095円 +193円 |
|||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,594 | +327 | 458.20 | - |
18,594円 +327円 |
|||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,902 | +292 | 160.59 | - |
16,902円 +292円 |
|||
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 | 19,082 | +146 | 17.26 | - |
19,082円 +146円 |
|||
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 | 17,193 | +143 | 67.86 | - |
17,193円 +143円 |
|||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,223 | +183 | 258.93 | - |
26,223円 +183円 |
|||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 30,090 | +211 | 90.86 | - |
30,090円 +211円 |
|||
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,825 | +106 | 10.64 | - |
12,825円 +106円 |
|||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
28,370 | +296 | 58.31 | - |
28,370円 +296円 |
|||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,332 | +367 | 114.49 | - |
20,332円 +367円 |
|||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,975 | +159 | 19.26 | - |
15,975円 +159円 |
|||
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 | 26,892 | +174 | 187.01 | - |
26,892円 +174円 |
|||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 108,296 | +2,435 | 131.76 | - |
108,296円 +2,435円 |
|||
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,977 | +126 | 18.18 | - |
10,977円 +126円 |
|||
新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ | 12,343 | +154 | 30.84 | - |
12,343円 +154円 |
|||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,235 | +133 | 681.53 | - |
21,235円 +133円 |
|||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
59,783 | +856 | 33.69 | - |
59,783円 +856円 |
|||
MHAMトピックスファンド トピック | 22,486 | +145 | 37.94 | - |
22,486円 +145円 |
|||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,959 | +355 | 701.50 | - |
42,959円 +355円 |
|||
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
15,286 | +126 | 22.04 | - |
15,286円 +126円 |
|||
ブランドエクイティ ブランド | 17,224 | +69 | 80.99 | - |
17,224円 +69円 |
|||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,320 | +414 | 51.64 | - |
26,320円 +414円 |
|||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,502 | +337 | 435.67 | - |
23,502円 +337円 |
|||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,793 | +143 | 48.27 | - |
14,793円 +143円 |
|||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,942 | +170 | 123.63 | - |
14,942円 +170円 |
|||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,150 | +73 | 26.02 | - |
16,150円 +73円 |
|||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 11,137 | +121 | 122.83 | - |
11,137円 +121円 |
|||
MHAMジャパンオープン Mジャパン | 14,480 | +118 | 26.85 | - |
14,480円 +118円 |
|||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,809 | +131 | 13.18 | - |
20,809円 +131円 |
|||
MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,744 | +120 | 118.24 | - |
18,744円 +120円 |
|||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 26,201 | +207 | 39.72 | - |
26,201円 +207円 |
|||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 23,052 | +237 | 55.53 | - |
23,052円 +237円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,891 | +145 | 2,804.37 | - |
29,891円 +145円 |
|||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 43,310 | +342 | 172.76 | - |
43,310円 +342円 |
|||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,712 | +38 | 1,993.12 | - |
7,712円 +38円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,445 | -30 | 23.02 | - |
15,445円 -30円 |
|||
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 19,563 | +16 | 6.90 | - |
19,563円 +16円 |
|||
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 20,417 | +24 | 4.80 | - |
20,417円 +24円 |
|||
たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 24,059 | -3 | 12.59 | - |
24,059円 -3円 |
|||
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 14,490 | +44 | 4.16 | - |
14,490円 +44円 |
|||
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 14,781 | +155 | 5.38 | - |
14,781円 +155円 |
|||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,464 | +15 | 283.65 | - |
22,464円 +15円 |
|||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,821 | +47 | 529.25 | - |
23,821円 +47円 |
|||
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
20,217 | +94 | 111.71 | - |
20,217円 +94円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
22,334 | +12 | 648.32 | - |
22,334円 +12円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,033 | -21 | 7,117.61 | - |
39,033円 -21円 |
|||
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
28,857 | -18 | 135.65 | - |
28,857円 -18円 |
|||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,992 | +23 | 532.19 | - |
11,992円 +23円 |
|||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 32,388 | +62 | 16.46 | - |
32,388円 +62円 |
|||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,468 | -23 | 478.65 | - |
16,468円 -23円 |
|||
グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス | 8,827 | +63 | 20.65 | - |
8,827円 +63円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,881 | +18 | 137.08 | - |
10,881円 +18円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,494 | +58 | 30.92 | - |
34,494円 +58円 |
|||
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 | 6,240 | -36 | 5.69 | - |
6,240円 -36円 |
|||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,576 | +10 | 27.09 | - |
10,576円 +10円 |
|||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,473 | +9 | 138.88 | - |
2,473円 +9円 |
|||
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,325 | +35 | 4.36 | - |
11,325円 +35円 |
|||
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 11,463 | -25 | 5.52 | - |
11,463円 -25円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,687 | +18 | 330.48 | - |
22,687円 +18円 |
|||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,242 | +14 | 182.39 | - |
29,242円 +14円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,457 | +5 | 5,267.17 | - |
31,457円 +5円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,458 | +19 | 249.26 | - |
20,458円 +19円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,153 | +58 | 221.34 | - |
19,153円 +58円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 | 37,180 | +6 | 5.13 | - |
37,180円 +6円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 | 21,216 | +63 | 31.91 | - |
21,216円 +63円 |
|||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 14,892 | +6 | 206.92 | - |
14,892円 +6円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,558 | -15 | 20.04 | - |
19,558円 -15円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,261 | -42 | 128.99 | - |
30,261円 -42円 |
|||
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,782 | +47 | 23.53 | - |
10,782円 +47円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 | 21,121 | +20 | 88.25 | - |
21,121円 +20円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 | 17,267 | +52 | 73.00 | - |
17,267円 +52円 |
|||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
22,061 | +197 | 126.30 | - |
22,061円 +197円 |
|||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,623 | +60 | 34.37 | - |
13,623円 +60円 |
|||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,852 | -22 | 73.66 | - |
15,852円 -22円 |
|||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,375 | +7 | 37.73 | - |
11,375円 +7円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,012 | +24 | 12.15 | - |
11,012円 +24円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,092 | +19 | 135.37 | - |
12,092円 +19円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,294 | +41 | 8.10 | - |
19,294円 +41円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,049 | +54 | 59.15 | - |
35,049円 +54円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 | 44,452 | +7 | 184.06 | - |
44,452円 +7円 |
|||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
10,758 | +59 | 20.05 | - |
10,758円 +59円 |
|||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,106 | +39 | 104.71 | - |
24,106円 +39円 |
|||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 11,970 | -95 | 45.17 | - |
11,970円 -95円 |
|||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,003 | +106 | 1,756.40 | - |
18,003円 +106円 |
|||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,099 | 0 | 51.56 | - |
11,099円 0円 |
|||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,037 | 0 | 143.39 | - |
12,037円 0円 |
|||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 7,591 | +114 | 63.98 | - |
7,591円 +114円 |
|||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
18,896 | +140 | 17.40 | - |
18,896円 +140円 |
|||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,802 | -20 | 238.99 | - |
9,802円 -20円 |
|||
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 | 11,482 | -23 | 213.60 | - |
11,482円 -23円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,920 | -9 | 287.30 | - |
11,920円 -9円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,017 | +2 | 190.88 | - |
10,017円 +2円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,529 | -16 | 353.92 | - |
9,529円 -16円 |
|||
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン | 8,111 | 0 | 7.55 | - |
8,111円 0円 |
|||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,999 | +4 | 55.19 | - |
9,999円 +4円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,687 | -7 | 11.69 | - |
6,687円 -7円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,206 | -4 | 86.76 | - |
8,206円 -4円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,346 | -7 | 25.70 | - |
9,346円 -7円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
11,353 | -9 | 1.03 | - |
11,353円 -9円 |
|||
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,796 | -3 | 5.64 | - |
7,796円 -3円 |
|||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,233 | -4 | 8.18 | - |
8,233円 -4円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,414 | -31 | 489.17 | - |
12,414円 -31円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,306 | -4 | 154.68 | - |
8,306円 -4円 |
|||
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 | 11,800 | -33 | 189.06 | - |
11,800円 -33円 |
|||
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 | 8,607 | -7 | 283.96 | - |
8,607円 -7円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,584 | +1 | 74.76 | - |
6,584円 +1円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 10,897 | +4 | 13.25 | - |
10,897円 +4円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,681 | +2 | 10.50 | - |
6,681円 +2円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,214 | -16 | 42.17 | - |
3,214円 -16円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 | 7,989 | -2 | 5.20 | - |
7,989円 -2円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 | 9,528 | +2 | 4.03 | - |
9,528円 +2円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア | 3,770 | -8 | 0.77 | - |
3,770円 -8円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ | 9,426 | -45 | 7.07 | - |
9,426円 -45円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル | 2,066 | -5 | 4.65 | - |
2,066円 -5円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 | 6,125 | -5 | 6.81 | - |
6,125円 -5円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 | 9,041 | -2 | 1.51 | - |
9,041円 -2円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 | 3,531 | -1 | 7.61 | - |
3,531円 -1円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,646 | -9 | 34.40 | - |
1,646円 -9円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,338 | 0 | 147.75 | - |
2,338円 0円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,072 | +3 | 124.99 | - |
5,072円 +3円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,749 | 0 | 619.62 | - |
5,749円 0円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,391 | +6 | 22.93 | - |
12,391円 +6円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,528 | -2 | 573.45 | - |
22,528円 -2円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,614 | +1 | 272.77 | - |
5,614円 +1円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,547 | -1 | 7.53 | - |
3,547円 -1円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,453 | +6 | 0.42 | - |
8,453円 +6円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,913 | 0 | 4.00 | - |
2,913円 0円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,742 | -1 | 1.97 | - |
1,742円 -1円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,429 | -5 | 30.34 | - |
1,429円 -5円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,610 | +5 | 0.54 | - |
7,610円 +5円 |
|||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,171 | -12 | 39.82 | - |
6,171円 -12円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,618 | -3 | 29.16 | - |
6,618円 -3円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,222 | 0 | 80.81 | - |
7,222円 0円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,927 | 0 | 105.57 | - |
3,927円 0円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,510 | -8 | 2.68 | - |
3,510円 -8円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,761 | -15 | 77.75 | - |
2,761円 -15円 |
|||
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 | 9,028 | -1 | 4.59 | - |
9,028円 -1円 |
|||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,948 | -11 | 147.07 | - |
1,948円 -11円 |
|||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,440 | -10 | 42.62 | - |
4,440円 -10円 |
|||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,398 | -29 | 102.31 | - |
8,398円 -29円 |
|||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,110 | -34 | 18.25 | - |
10,110円 -34円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,695 | +5 | 868.99 | - |
7,695円 +5円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,217 | +11 | 10.56 | - |
15,217円 +11円 |
|||
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 | 15,532 | -40 | 84.16 | - |
15,532円 -40円 |
|||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,200 | -9 | 30.71 | - |
4,200円 -9円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,906 | -8 | 98.83 | - |
7,906円 -8円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,492 | -32 | 135.51 | - |
12,492円 -32円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 8,823 | -22 | 35.15 | - |
8,823円 -22円 |
|||
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,168 | -21 | 25.63 | - |
8,168円 -21円 |
|||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,314 | -10 | 625.64 | - |
9,314円 -10円 |
|||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,666 | 0 | 6.62 | - |
8,666円 0円 |
|||
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 12,923 | -8 | 15.77 | - |
12,923円 -8円 |
|||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,488 | -7 | 43.72 | - |
11,488円 -7円 |
|||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,849 | -50 | 139.95 | - |
13,849円 -50円 |
|||
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー | 13,745 | -50 | 2.63 | - |
13,745円 -50円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,646 | -28 | 766.57 | - |
7,646円 -28円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,906 | -36 | 0.27 | - |
9,906円 -36円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,076 | -62 | 61.25 | - |
17,076円 -62円 |
|||
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート | 14,379 | -52 | 118.04 | - |
14,379円 -52円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,620 | -13 | 630.03 | - |
3,620円 -13円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,642 | -14 | 487.73 | - |
3,642円 -14円 |
|||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,984 | -12 | 52.53 | - |
2,984円 -12円 |
|||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,387 | -65 | 92.56 | - |
16,387円 -65円 |
|||
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,340 | -29 | 39.12 | - |
7,340円 -29円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,777 | -29 | 141.23 | - |
7,777円 -29円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,680 | -66 | 32.56 | - |
17,680円 -66円 |
|||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,371 | -57 | 261.50 | - |
14,371円 -57円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,946 | +141 | 299.26 | - |
16,946円 +141円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,872 | +101 | 5.33 | - |
10,872円 +101円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー | 18,635 | +155 | 28.38 | - |
18,635円 +155円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ | 17,202 | +144 | 48.91 | - |
17,202円 +144円 |
|||
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
9,920 | +84 | 13.97 | - |
9,920円 +84円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,678 | +48 | 563.27 | - |
5,678円 +48円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,834 | +11 | 4,529.05 | - |
1,834円 +11円 |
|||
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,435 | +69 | 1.24 | - |
11,435円 +69円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,689 | +143 | 149.76 | - |
23,689円 +143円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
9,335 | +28 | 14.33 | - |
9,335円 +28円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
13,529 | +41 | 4.66 | - |
13,529円 +41円 |
|||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,642 | +170 | 146.26 | - |
11,642円 +170円 |
|||
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 | 10,046 | -17 | 2.46 | - |
10,046円 -17円 |
|||
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 | 12,921 | +16 | 9.57 | - |
12,921円 +16円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 GS社債国際分散2018-09 |
9,703 | +7 | 484.21 | - |
9,703円 +7円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 GS社債国際分散2018-10 |
9,725 | +8 | 87.11 | - |
9,725円 +8円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 GS社債国際分散2018-11 |
9,702 | +8 | 152.58 | - |
9,702円 +8円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 GS社債国際分散2018-12 |
9,717 | +9 | 106.33 | - |
9,717円 +9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 GS社債国際分散2019-01 |
9,710 | +9 | 58.30 | - |
9,710円 +9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 GS社債国際分散2019-02 |
9,692 | +10 | 83.48 | - |
9,692円 +10円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 GS社債国際分散2019-03 |
9,600 | +10 | 82.64 | - |
9,600円 +10円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 GS社債国際分散2019-04 |
9,587 | +11 | 73.19 | - |
9,587円 +11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 GS社債国際分散2019-05 |
9,562 | +10 | 15.69 | - |
9,562円 +10円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 GS社債国際分散2019-06 |
9,549 | +10 | 120.43 | - |
9,549円 +10円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 GS社債国際分散2019-07 |
9,533 | +11 | 272.86 | - |
9,533円 +11円 |
|||
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,806 | 0 | 504.66 | - |
9,806円 0円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,710 | -17 | 0.55 | - |
9,710円 -17円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,398 | -15 | 1.04 | - |
11,398円 -15円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,557 | -9 | 15.50 | - |
12,557円 -9円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,498 | +5 | 2.08 | - |
14,498円 +5円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,232 | +20 | 4.05 | - |
16,232円 +20円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,802 | +18 | 641.41 | - |
15,802円 +18円 |
|||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,746 | -7 | 55.68 | - |
10,746円 -7円 |
|||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,258 | +2 | 241.35 | - |
13,258円 +2円 |
|||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,108 | +25 | 226.62 | - |
16,108円 +25円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,578 | +4 | 4,036.73 | - |
10,578円 +4円 |
|||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,763 | +2 | 1,487.99 | - |
9,763円 +2円 |
|||
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,967 | -1 | 4.32 | - |
10,967円 -1円 |
|||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,121 | +11 | 41.88 | - |
11,121円 +11円 |
|||
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,422 | +15 | 4.72 | - |
15,422円 +15円 |
|||
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,204 | -1 | 29.43 | - |
12,204円 -1円 |
|||
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,390 | +14 | 33.75 | - |
13,390円 +14円 |
|||
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,256 | -3 | 1.03 | - |
14,256円 -3円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,257 | +65 | 144.58 | - |
23,257円 +65円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,240 | +31 | 601.51 | - |
11,240円 +31円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,616 | +44 | 15.65 | - |
12,616円 +44円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,168 | +32 | 11.48 | - |
9,168円 +32円 |
|||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,442 | +5 | 88.08 | - |
13,442円 +5円 |
|||
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
9,956 | -26 | 15.11 | - |
9,956円 -26円 |
|||
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
15,040 | -39 | 11.27 | - |
15,040円 -39円 |
|||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,853 | +10 | 47.61 | - |
11,853円 +10円 |
|||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,631 | -2 | 31.63 | - |
13,631円 -2円 |
|||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,340 | +2 | 168.49 | - |
11,340円 +2円 |
|||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,804 | +32 | 51.79 | - |
16,804円 +32円 |
|||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,421 | +5 | 35.15 | - |
12,421円 +5円 |
|||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,491 | +26 | 35.56 | - |
10,491円 +26円 |
|||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,701 | -11 | 70.33 | - |
10,701円 -11円 |
|||
バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,804 | -3 | 14.47 | - |
13,804円 -3円 |
|||
バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,428 | +13 | 11.38 | - |
17,428円 +13円 |
|||
バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 21,166 | +37 | 6.85 | - |
21,166円 +37円 |
|||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,470 | +8 | 68.39 | - |
10,470円 +8円 |
|||
ドルマネーファンド ドルマネ | 9,863 | -2 | 54.13 | - |
9,863円 -2円 |
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