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該当件数:251

基準日:2018/10/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,371 -228 70.08 -

9,371円

-228円
(-2.38%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,957 -298 7.92 -

10,957円

-298円
(-2.65%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,715 -331 87.38 -

11,715円

-331円
(-2.75%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 12,707 -321 3.06 -

12,707円

-321円
(-2.46%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,436 -255 145.48 -

12,436円

-255円
(-2.01%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,579 -239 116.81 -

12,579円

-239円
(-1.86%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
13,461 -305 247.12 -

13,461円

-305円
(-2.22%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型) 資本収益3月 10,063 -249 0.01 -

10,063円

-249円
(-2.41%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 12,126 -302 30.33 -

12,126円

-302円
(-2.43%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 9,678 -250 141.30 -

9,678円

-250円
(-2.52%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド JPX400イ 15,076 -423 11.12 -

15,076円

-423円
(-2.73%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,260 -372 20.31 -

13,260円

-372円
(-2.73%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,040 -357 236.53 -

14,040円

-357円
(-2.48%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 13,617 -353 38.91 -

13,617円

-353円
(-2.53%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,953 -240 22.56 -

9,953円

-240円
(-2.35%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 14,054 -203 12.46 -

14,054円

-203円
(-1.42%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,725 -236 15.43 -

9,725円

-236円
(-2.37%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,386 -470 47.82 -

20,386円

-470円
(-2.25%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,382 -412 209.32 -

15,382円

-412円
(-2.61%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,141 +82 112.20 -

15,141円

+82円
(+0.54%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ 27,414 +435 9.32 -

27,414円

+435円
(+1.61%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
21,832 -513 13.82 -

21,832円

-513円
(-2.30%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 65,780 -769 142.04 -

65,780円

-769円
(-1.16%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,843 -288 7.40 -

8,843円

-288円
(-3.15%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,758 -171 13.34 -

5,758円

-171円
(-2.88%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 9,341 -248 33.31 -

9,341円

-248円
(-2.59%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,703 -270 50.29 -

10,703円

-270円
(-2.46%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
34,918 -642 27.41 -

34,918円

-642円
(-1.81%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 13,290 -361 14.46 -

13,290円

-361円
(-2.64%)

国内株式 ディープバリュー株オープン Dバリュー株 14,349 -354 8.20 -

14,349円

-354円
(-2.41%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
21,925 -527 255.28 -

21,925円

-527円
(-2.35%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
11,668 -291 6.84 -

11,668円

-291円
(-2.43%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,949 -278 74.77 -

9,949円

-278円
(-2.72%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,278 -522 52.50 -

18,278円

-522円
(-2.78%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,500 -450 798.69 -

21,500円

-450円
(-2.05%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,991 -254 49.61 -

8,991円

-254円
(-2.75%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,358 -185 61.47 -

7,358円

-185円
(-2.45%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,105 -181 34.08 -

10,105円

-181円
(-1.76%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 12,785 -291 324.19 -

12,785円

-291円
(-2.23%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 7,890 -204 17.93 -

7,890円

-204円
(-2.52%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
10,517 -301 12.17 -

10,517円

-301円
(-2.78%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 11,056 -301 86.74 -

11,056円

-301円
(-2.65%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,122 -394 34.16 -

14,122円

-394円
(-2.71%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,932 -285 43.14 -

10,932円

-285円
(-2.54%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,282 -427 1,765.62 -

15,282円

-427円
(-2.72%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,586 -585 99.97 -

22,586円

-585円
(-2.52%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,114 -113 1,559.61 -

4,114円

-113円
(-2.67%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,575 +133 713.07 -

11,575円

+133円
(+1.16%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
13,546 +100 724.22 -

13,546円

+100円
(+0.74%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
15,557 +141 3,672.04 -

15,557円

+141円
(+0.91%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
13,517 +57 42.05 -

13,517円

+57円
(+0.42%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,611 +71 57.71 -

10,611円

+71円
(+0.67%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 13,628 +91 7.78 -

13,628円

+91円
(+0.67%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,206 -66 417.54 -

11,206円

-66円
(-0.59%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 5,264 +6 50.10 -

5,264円

+6円
(+0.11%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,512 -71 247.97 -

8,512円

-71円
(-0.83%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,746 -157 37.24 -

18,746円

-157円
(-0.83%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 9,475 -83 8.15 -

9,475円

-83円
(-0.87%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 6,618 -80 26.56 -

6,618円

-80円
(-1.19%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ 5,599 +19 22.98 -

5,599円

+19円
(+0.34%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 8,953 +30 0.90 -

8,953円

+30円
(+0.34%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,424 +6 22.39 -

8,424円

+6円
(+0.07%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,249 +2 22.94 -

9,249円

+2円
(+0.02%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,400 -30 140.08 -

1,400円

-30円
(-2.10%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,775 +34 467.99 -

9,775円

+34円
(+0.35%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 12,667 -32 13.01 -

12,667円

-32円
(-0.25%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,461 -28 275.33 -

12,461円

-28円
(-0.22%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,149 -46 33.01 -

12,149円

-46円
(-0.38%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,641 +164 46.19 -

12,641円

+164円
(+1.31%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,432 -10 5.26 -

11,432円

-10円
(-0.09%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 11,214 +80 0.75 -

11,214円

+80円
(+0.72%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 14,805 -33 0.01 -

14,805円

-33円
(-0.22%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 14,016 +182 19.94 -

14,016円

+182円
(+1.32%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
9,733 -36 18.01 -

9,733円

-36円
(-0.37%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,010 -13 103.34 -

10,010円

-13円
(-0.13%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 10,520 +19 57.43 -

10,520円

+19円
(+0.18%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,164 +56 23.84 -

12,164円

+56円
(+0.46%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,853 +13 42.92 -

14,853円

+13円
(+0.09%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,488 -18 2.82 -

13,488円

-18円
(-0.13%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,028 -26 73.35 -

10,028円

-26円
(-0.26%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,501 -74 11.19 -

10,501円

-74円
(-0.70%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,309 -48 96.72 -

10,309円

-48円
(-0.46%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,105 -92 6.57 -

13,105円

-92円
(-0.70%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,599 -73 34.95 -

15,599円

-73円
(-0.47%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 9,961 -96 15.71 -

9,961円

-96円
(-0.95%)

海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 9,254 +44 12.63 -

9,254円

+44円
(+0.48%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 14,124 +504 6.86 -

14,124円

+504円
(+3.70%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,781 +58 5.27 -

10,781円

+58円
(+0.54%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,372 +349 25.77 -

9,372円

+349円
(+3.87%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,031 +130 76.77 -

13,031円

+130円
(+1.01%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,887 +184 77.96 -

11,887円

+184円
(+1.57%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 10,796 -40 284.90 -

10,796円

-40円
(-0.37%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,177 -36 57.63 -

7,177円

-36円
(-0.50%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,758 -58 142.18 -

7,758円

-58円
(-0.74%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,339 +65 67.09 -

6,339円

+65円
(+1.04%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 7,832 -43 9.33 -

7,832円

-43円
(-0.55%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,559 +703 32.48 -

20,559円

+703円
(+3.54%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,219 +4 62.98 -

10,219円

+4円
(+0.04%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,238 +1 293.83 -

11,238円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 -1 253.57 -

10,046円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,249 +2 476.61 -

10,249円

+2円
(+0.02%)

内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,710 -3 12.31 -

9,710円

-3円
(-0.03%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
9,720 0 4.28 -

9,720円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,274 +40 18.68 -

11,274円

+40円
(+0.36%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,490 -20 24.42 -

8,490円

-20円
(-0.24%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,127 -32 135.11 -

8,127円

-32円
(-0.39%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,455 -7 93.53 -

9,455円

-7円
(-0.07%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,623 -7 3.08 -

10,623円

-7円
(-0.07%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,270 -9 13.40 -

8,270円

-9円
(-0.11%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,891 -6 21.09 -

8,891円

-6円
(-0.07%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,553 +15 51.18 -

9,553円

+15円
(+0.16%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,391 +9 29.88 -

9,391円

+9円
(+0.10%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> lw先進債券 10,900 +17 0.01 -

10,900円

+17円
(+0.16%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,375 -12 134.07 -

7,375円

-12円
(-0.16%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,330 +15 16.43 -

9,330円

+15円
(+0.16%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,243 -32 21.07 -

7,243円

-32円
(-0.44%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,478 +37 85.00 -

3,478円

+37円
(+1.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,617 +45 11.22 -

5,617円

+45円
(+0.81%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,838 +6 10.91 -

7,838円

+6円
(+0.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,396 -7 5.75 -

9,396円

-7円
(-0.07%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,692 +50 1.03 -

4,692円

+50円
(+1.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,520 -57 32.82 -

6,520円

-57円
(-0.87%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,483 +28 35.82 -

4,483円

+28円
(+0.63%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 9,962 -15 16.06 -

9,962円

-15円
(-0.15%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 10,007 +107 0.26 -

10,007円

+107円
(+1.08%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,890 -4 16.68 -

7,890円

-4円
(-0.05%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,386 +22 3.10 -

8,386円

+22円
(+0.26%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,688 -13 18.43 -

3,688円

-13円
(-0.35%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 2,069 +24 99.20 -

2,069円

+24円
(+1.17%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,649 -47 2.22 -

6,649円

-47円
(-0.70%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 3,888 +29 2.76 -

3,888円

+29円
(+0.75%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,107 +9 310.40 -

3,107円

+9円
(+0.29%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,305 -4 300.52 -

6,305円

-4円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,019 +10 1,227.76 -

5,019円

+10円
(+0.20%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 11,940 -7 13.74 -

11,940円

-7円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,176 +28 26.93 -

14,176円

+28円
(+0.20%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,176 -8 621.57 -

5,176円

-8円
(-0.15%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,465 -17 2.15 -

2,465円

-17円
(-0.68%)

海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,662 -73 3.81 -

6,662円

-73円
(-1.08%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,568 -9 24.16 -

5,568円

-9円
(-0.16%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,813 +7 2.63 -

8,813円

+7円
(+0.08%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,954 -21 12.60 -

3,954円

-21円
(-0.53%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,353 +20 7.66 -

2,353円

+20円
(+0.86%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,172 +18 129.15 -

2,172円

+18円
(+0.84%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,364 -14 1.10 -

9,364円

-14円
(-0.15%)

海外債券 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
6,634 -15 15.65 -

6,634円

-15円
(-0.23%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース アジア債円 6,874 -8 2.18 -

6,874円

-8円
(-0.12%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース アジア債韓国 6,550 +34 0.35 -

6,550円

+34円
(+0.52%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース アジア債中国 6,175 +9 0.99 -

6,175円

+9円
(+0.15%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース アジア債豪 4,470 -19 1.00 -

4,470円

-19円
(-0.42%)

海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース アジア債バス 6,210 +6 4.78 -

6,210円

+6円
(+0.10%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,481 +29 81.31 -

5,481円

+29円
(+0.53%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,821 -10 64.32 -

7,821円

-10円
(-0.13%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,934 +15 96.91 -

6,934円

+15円
(+0.22%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,986 -17 307.74 -

3,986円

-17円
(-0.42%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 4,114 +48 5.38 -

4,114円

+48円
(+1.18%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,958 +33 256.26 -

2,958円

+33円
(+1.13%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 8,050 +16 11.65 -

8,050円

+16円
(+0.20%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,043 +27 591.54 -

2,043円

+27円
(+1.34%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,293 +21 80.59 -

4,293円

+21円
(+0.49%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,127 +12 143.99 -

7,127円

+12円
(+0.17%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,814 +15 24.18 -

8,814円

+15円
(+0.17%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,586 +19 0.56 -

10,586円

+19円
(+0.18%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,883 0 1,492.45 -

6,883円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,308 -1 15.53 -

12,308円

-1円
(-0.01%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,610 +16 13.97 -

3,610円

+16円
(+0.45%)

海外債券 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
8,245 +13 8.60 -

8,245円

+13円
(+0.16%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,299 +14 53.72 -

4,299円

+14円
(+0.33%)

海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,626 -9 6.12 -

6,626円

-9円
(-0.14%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,424 +8 0.58 -

9,424円

+8円
(+0.08%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,977 +5 5.93 -

8,977円

+5円
(+0.06%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 9,936 +6 67.20 -

9,936円

+6円
(+0.06%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,351 +7 104.42 -

11,351円

+7円
(+0.06%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,822 +5 52.49 -

7,822円

+5円
(+0.06%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,274 +4 43.59 -

7,274円

+4円
(+0.06%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,501 +21 57.44 -

7,501円

+21円
(+0.28%)

海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,772 +7 20.68 -

6,772円

+7円
(+0.10%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,201 0 7.98 -

9,201円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 8,981 +23 8.26 -

8,981円

+23円
(+0.26%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,434 +22 43.07 -

8,434円

+22円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 11,120 -60 28.69 -

11,120円

-60円
(-0.54%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー 11,042 -59 11.73 -

11,042円

-59円
(-0.53%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,294 -50 1,392.52 -

9,294円

-50円
(-0.54%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
13,863 -74 68.01 -

13,863円

-74円
(-0.53%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,394 -24 1,492.98 -

4,394円

-24円
(-0.54%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,684 -24 857.81 -

4,684円

-24円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,865 -20 80.12 -

3,865円

-20円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
13,135 -69 30.52 -

13,135円

-69円
(-0.52%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,969 -37 81.37 -

6,969円

-37円
(-0.53%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,874 -44 338.61 -

8,874円

-44円
(-0.49%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
14,747 -74 63.11 -

14,747円

-74円
(-0.50%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,021 -75 74.65 楽天証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。

14,021円

-75円
(-0.53%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,312 -87 33.47 -

10,312円

-87円
(-0.84%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,107 -102 1.65 -

10,107円

-102円
(-1.00%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー 11,359 -97 5.94 -

11,359円

-97円
(-0.85%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,287 -24 27.31 -

7,287円

-24円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,721 -16 725.35 -

4,721円

-16円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,437 -26 6,229.56 -

2,437円

-26円
(-1.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,589 -154 37.69 -

14,589円

-154円
(-1.04%)

不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス 米リートプラ 3,703 -38 20.46 -

3,703円

-38円
(-1.02%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
9,888 -37 39.55 -

9,888円

-37円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
11,958 -46 13.46 -

11,958円

-46円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 9,964 +43 0.89 -

9,964円

+43円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 11,559 +50 2.12 -

11,559円

+50円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 12,413 +5 3.58 -

12,413円

+5円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
8,519 +7 274.75 -

8,519円

+7円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
2018-09
9,749 -10 818.84 -

9,749円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
2018-10
- - - -

-円

-円
(-%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,826 -5 0.02 -

9,826円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 9,794 -18 0.03 -

9,794円

-18円
(-0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 9,779 -28 0.24 -

9,779円

-28円
(-0.29%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 9,732 -48 0.11 -

9,732円

-48円
(-0.49%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 9,703 -68 0.29 -

9,703円

-68円
(-0.70%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,219 -34 13.21 -

10,219円

-34円
(-0.33%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 9,814 -10 1.03 -

9,814円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 9,958 -32 4.21 -

9,958円

-32円
(-0.32%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 10,001 -60 5.42 -

10,001円

-60円
(-0.60%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,111 -4 1,110.58 -

11,111円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
11,249 -65 0.12 -

11,249円

-65円
(-0.57%)

資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 米国バラ毎A 9,012 -30 3.80 -

9,012円

-30円
(-0.33%)

資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 米国バラ毎B 9,175 -8 2.92 -

9,175円

-8円
(-0.09%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,035 -31 3.48 -

10,035円

-31円
(-0.31%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,880 -66 52.74 -

9,880円

-66円
(-0.66%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
10,469 -72 0.98 -

10,469円

-72円
(-0.68%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,118 -82 29.14 -

10,118円

-82円
(-0.80%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
9,821 -127 41.57 -

9,821円

-127円
(-1.28%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
10,769 -88 0.37 -

10,769円

-88円
(-0.81%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,699 -33 125.29 -

12,699円

-33円
(-0.26%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,804 -25 924.84 -

9,804円

-25円
(-0.25%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,529 -53 32.66 -

10,529円

-53円
(-0.50%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,456 -47 30.89 -

9,456円

-47円
(-0.49%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,253 -25 253.98 -

12,253円

-25円
(-0.20%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
8,840 +62 20.42 -

8,840円

+62円
(+0.71%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
11,963 +84 14.27 -

11,963円

+84円
(+0.71%)

資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,803 -31 28.32 -

7,803円

-31円
(-0.40%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,373 -65 16.86 -

9,373円

-65円
(-0.69%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
8,884 -51 50.86 -

8,884円

-51円
(-0.57%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 7,810 -71 2.42 -

7,810円

-71円
(-0.90%)

資産複合(バランス) 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
8,715 -49 5.86 -

8,715円

-49円
(-0.56%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,296 -33 34.20 -

11,296円

-33円
(-0.29%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,013 -15 208.97 -

9,013円

-15円
(-0.17%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,023 -103 47.98 -

11,023円

-103円
(-0.93%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,665 -80 48.82 -

9,665円

-80円
(-0.82%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,471 -23 47.70 -

8,471円

-23円
(-0.27%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,767 -59 115.01 -

8,767円

-59円
(-0.67%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,136 -61 22.99 -

12,136円

-61円
(-0.50%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 13,021 -109 11.88 -

13,021円

-109円
(-0.83%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 13,682 -155 6.65 -

13,682円

-155円
(-1.12%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 10,414 -143 9.64 -

10,414円

-143円
(-1.35%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,204 -35 85.91 -

10,204円

-35円
(-0.34%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,187 +18 67.74 -

7,187円

+18円
(+0.25%)

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