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楽天証券

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サイト		 ：http://www.rakuten-sec.co.jp/
連絡先 ：0120-088-547
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該当件数：251件

基準日：2018/06/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称：フレックス・ジャパン
 フレキシ日本 		9,581 -19 76.64 -

9,581円

-19円
（-0.20％）
国内株式 たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ 11,479 -37 5.69 -

11,479円

-37円
（-0.32％）
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 11,898 -92 59.72 -

11,898円

-92円
（-0.77％）
国内株式 たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略 たｐ内株高配 13,109 -2 5.24 -

13,109円

-2円
（-0.02％）
国内株式 ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
 ビッグデータ 		12,902 +28 211.11 -

12,902円

+28円
（+0.22％）
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
 企業価値眼力 		13,960 -63 80.55 -

13,960円

-63円
（-0.45％）
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
 未来変革日本 		14,799 0 298.96 -

14,799円

0円
（0.00％）
国内株式 資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型） 資本収益３月 11,208 -30 0.01 -

11,208円

-30円
（-0.27％）
国内株式 資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ 12,919 -35 35.48 -

12,919円

-35円
（-0.27％）
国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） シラー日本 10,020 -51 168.67 -

10,020円

-51円
（-0.51％）
国内株式 ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ 15,817 -54 11.70 -

15,817円

-54円
（-0.34％）
国内株式 ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400 13,923 -47 20.95 -

13,923円

-47円
（-0.34％）
国内株式 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 割安日本株 14,980 -53 262.70 -

14,980円

-53円
（-0.35％）
国内株式 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 14,331 -47 45.27 -

14,331円

-47円
（-0.33％）
国内株式 ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
 日本成長戦略 		10,558 -23 25.02 -

10,558円

-23円
（-0.22％）
国内株式 日経２２５リスクコントロールオープン 日経リスコン 14,235 -101 12.20 -

14,235円

-101円
（-0.70％）
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称：グレート・ローテーション
 日本大転換 		10,322 -24 16.93 -

10,322円

-24円
（-0.23％）
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
 クールJPN 		22,810 +51 45.27 -

22,810円

+51円
（+0.22％）
国内株式 ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 16,402 -2 236.37 -

16,402円

-2円
（-0.01％）
国内株式 ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
 サムライバリ 		15,546 +88 117.05 -

15,546円

+88円
（+0.57％）
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型 新興日株レ 28,654 +41 10.20 -

28,654円

+41円
（+0.14％）
国内株式 ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド
愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）
 ジャパジア 		23,119 -42 21.09 -

23,119円

-42円
（-0.18％）
国内株式 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 72,536 -295 157.22 -

72,536円

-295円
（-0.41％）
国内株式 ＭＨＡＭ日本好配当株オープン
愛称：配当生活
 配当生活 		9,122 -37 7.83 -

9,122円

-37円
（-0.40％）
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,788 +17 14.09 -

5,788円

+17円
（+0.29％）
国内株式 新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ 9,851 -37 35.77 -

9,851円

-37円
（-0.37％）
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,862 -70 52.21 -

10,862円

-70円
（-0.64％）
国内株式 新光小型株オープン
愛称：波物語
 波物語 		36,769 -151 30.48 -

36,769円

-151円
（-0.41％）
国内株式 ＭＨＡＭトピックスファンド トピック 13,947 -45 14.71 -

13,947円

-45円
（-0.32％）
国内株式 ディープバリュー株オープン Dバリュー株 14,798 -81 8.61 -

14,798円

-81円
（-0.54％）
国内株式 ＤＩＡＭ国内株オープン
愛称：自由演技
 自由演技 		22,417 -40 266.69 -

22,417円

-40円
（-0.18％）
国内株式 日本実力株ファンド
愛称：リアルエコノミー
 リアルエコノ 		12,386 -53 7.43 -

12,386円

-53円
（-0.43％）
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 11,252 +14 87.43 -

11,252円

+14円
（+0.12％）
国内株式 ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
 出世株 		19,701 -11 59.94 -

19,701円

-11円
（-0.06％）
国内株式 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
 新興成長 		22,608 +1 596.27 -

22,608円

+1円
（0.00％）
国内株式 日本株オ－プン　新潮流 新潮流 10,170 +12 59.15 -

10,170円

+12円
（+0.12％）
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,606 -52 66.29 -

7,606円

-52円
（-0.68％）
国内株式 ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
 ベスト Ｍ 		10,736 -20 37.58 -

10,736円

-20円
（-0.19％）
国内株式 ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 14,237 +12 302.41 -

14,237円

+12円
（+0.08％）
国内株式 ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン 8,393 -17 19.45 -

8,393円

-17円
（-0.20％）
国内株式 ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
 技あり累投 		11,270 -40 13.47 -

11,270円

-40円
（-0.35％）
国内株式 ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ 11,603 -39 92.30 -

11,603円

-39円
（-0.33％）
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,926 -25 37.30 -

14,926円

-25円
（-0.17％）
国内株式 ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,711 -28 48.52 -

11,711円

-28円
（-0.24％）
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 15,529 -120 1,596.27 -

15,529円

-120円
（-0.77％）
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 23,552 -116 105.99 -

23,552円

-116円
（-0.49％）
国内株式 ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ 4,180 -33 1,533.99 -

4,180円

-33円
（-0.78％）
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
 世界eコマ株 		12,706 -219 531.89 -

12,706円

-219円
（-1.69％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		17,165 -176 3,367.60 -

17,165円

-176円
（-1.01％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
 未来世界限H 		15,272 -117 741.87 -

15,272円

-117円
（-0.76％）
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
 ミレニアルズ 		14,077 -162 50.00 -

14,077円

-162円
（-1.14％）
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 11,123 -102 19.93 -

11,123円

-102円
（-0.91％）
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ 13,480 -128 5.67 -

13,480円

-128円
（-0.94％）
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
 医療の未来 		11,095 -113 488.39 -

11,095円

-113円
（-1.01％）
内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス 5,794 +36 51.27 -

5,794円

+36円
（+0.63％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		8,409 -88 263.03 -

8,409円

-88円
（-1.04％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
 かけ橋成長 		18,100 -189 37.88 -

18,100円

-189円
（-1.03％）
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 9,741 -79 9.44 -

9,741円

-79円
（-0.80％）
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 7,022 -58 32.44 -

7,022円

-58円
（-0.82％）
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ 5,579 -105 27.56 -

5,579円

-105円
（-1.85％）
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南 9,135 -53 0.92 -

9,135円

-53円
（-0.58％）
内外株式 優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有 8,856 -13 27.38 -

8,856円

-13円
（-0.15％）
内外株式 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,754 -101 25.19 -

9,754円

-101円
（-1.02％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 1,523 -6 154.61 -

1,523円

-6円
（-0.39％）
海外株式 AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
 ディープＡＩ 		10,286 -139 467.55 -

10,286円

-139円
（-1.33％）
海外株式 たわらノーロード　ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ 11,891 -137 10.09 -

11,891円

-137円
（-1.14％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 12,381 -116 235.74 -

12,381円

-116円
（-0.93％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 12,382 -88 25.76 -

12,382円

-88円
（-0.71％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 13,477 -197 44.57 -

13,477円

-197円
（-1.44％）
海外株式 たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,116 -72 5.00 -

11,116円

-72円
（-0.64％）
海外株式 たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らｐ新株高配 11,088 -147 0.62 -

11,088円

-147円
（-1.31％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ ノｗ先進株式 14,710 -138 0.01 -

14,710円

-138円
（-0.93％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式 14,944 -219 14.38 -

14,944円

-219円
（-1.44％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH有 		10,465 -142 22.04 -

10,465円

-142円
（-1.34％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH無 		10,442 -178 133.40 -

10,442円

-178円
（-1.68％）
海外株式 ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 11,535 -130 64.32 -

11,535円

-130円
（-1.11％）
海外株式 ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
 厳選米国株式 		13,343 -138 18.84 -

13,343円

-138円
（-1.02％）
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,398 -161 46.17 -

14,398円

-161円
（-1.11％）
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,463 -112 3.42 -

13,463円

-112円
（-0.83％）
海外株式 米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
 米国割安株 		10,273 -122 87.74 -

10,273円

-122円
（-1.17％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月有 		10,530 -84 12.62 -

10,530円

-84円
（-0.79％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月無 		10,020 -115 113.10 -

10,020円

-115円
（-1.13％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１有 		12,992 -67 7.43 -

12,992円

-67円
（-0.51％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１無 		14,998 -127 37.61 -

14,998円

-127円
（-0.84％）
海外株式 ＤＩＡＭシェール株ファンド シェール株 10,242 -239 18.27 -

10,242円

-239円
（-2.28％）
海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 10,524 -97 15.52 -

10,524円

-97円
（-0.91％）
海外株式 ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 中国Ａ株 16,431 -306 7.59 -

16,431円

-306円
（-1.83％）
海外株式 ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド
愛称：アジアンドライバー
 アジアンドラ 		11,658 -180 5.84 -

11,658円

-180円
（-1.52％）
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
 シャングリラ 		11,415 -201 32.81 -

11,415円

-201円
（-1.73％）
海外株式 ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
 ＶＩＰ 		13,322 -365 80.62 -

13,322円

-365円
（-2.67％）
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,766 -174 85.85 -

12,766円

-174円
（-1.34％）
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,153 +14 318.65 -

12,153円

+14円
（+0.12％）
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,159 -50 60.05 -

7,159円

-50円
（-0.69％）
海外株式 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		7,842 -78 147.36 -

7,842円

-78円
（-0.98％）
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,119 +9 66.01 -

6,119円

+9円
（+0.15％）
海外株式 ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド 海外好配 7,869 -51 9.36 -

7,869円

-51円
（-0.64％）
海外株式 ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
 中国関連 		26,227 -437 41.94 -

26,227円

-437円
（-1.64％）
国内債券 たわらノーロード　国内債券 わ・国内債券 10,335 +4 50.47 -

10,335円

+4円
（+0.04％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,333 +6 318.11 -

11,333円

+6円
（+0.05％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 10,052 0 234.27 -

10,052円

0円
（0.00％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 10,371 +5 464.80 -

10,371円

+5円
（+0.05％）
内外債券 ＤＩＡＭニッポン債券オープン ニッポン債券 9,781 -3 12.55 -

9,781円

-3円
（-0.03％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：債券王
 USスト年有 		9,898 +6 4.71 -

9,898円

+6円
（+0.06％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：債券王
 USスト年無 		11,081 -2 20.16 -

11,081円

-2円
（-0.02％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
 ＵＳストＡ 		8,738 +6 27.01 -

8,738円

+6円
（+0.07％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
 ＵＳストＢ 		8,284 -2 152.48 -

8,284円

-2円
（-0.02％）
内外債券 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
 ちょとコアラ 		9,623 -2 100.83 -

9,623円

-2円
（-0.02％）
内外債券 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース
愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）
 ちょコア年１ 		10,723 -1 3.19 -

10,723円

-1円
（-0.01％）
内外債券 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
 円クルーズ 		8,397 +6 14.29 -

8,397円

+6円
（+0.07％）
内外債券 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
 円パワー毎月 		9,008 +4 22.21 -

9,008円

+4円
（+0.04％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券 9,499 -19 36.90 -

9,499円

-19円
（-0.20％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ 9,540 -2 25.05 -

9,540円

-2円
（-0.02％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券 10,837 -22 0.01 -

10,837円

-22円
（-0.20％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,610 -14 145.31 -

7,610円

-14円
（-0.18％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,423 -23 18.50 -

9,423円

-23円
（-0.24％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,701 -13 24.20 -

7,701円

-13円
（-0.17％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,508 -43 89.09 -

3,508円

-43円
（-1.21％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,802 -23 13.88 -

5,802円

-23円
（-0.39％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,450 +17 12.86 -

8,450円

+17円
（+0.20％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 10,077 -60 6.23 -

10,077円

-60円
（-0.59％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,936 0 1.09 -

4,936円

0円
（0.00％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,185 +4 48.98 -

6,185円

+4円
（+0.06％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 5,222 -2 42.50 -

5,222円

-2円
（-0.04％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース（年2回決算型） ハイ証券円2 10,103 -19 16.06 -

10,103円

-19円
（-0.19％）
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース（年2回決算型） ハイ証券ブ2 9,404 -117 0.25 -

9,404円

-117円
（-1.23％）
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 8,105 -6 18.20 -

8,105円

-6円
（-0.07％）
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,523 -11 3.55 -

8,523円

-11円
（-0.13％）
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,885 -3 22.12 -

3,885円

-3円
（-0.08％）
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 2,035 -22 104.99 -

2,035円

-22円
（-1.07％）
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,300 +11 2.84 -

6,300円

+11円
（+0.17％）
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 4,587 0 3.29 -

4,587円

0円
（0.00％）
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,220 -7 306.92 -

3,220円

-7円
（-0.22％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 6,466 -11 339.75 -

6,466円

-11円
（-0.17％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 5,050 -25 1,371.55 -

5,050円

-25円
（-0.49％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 12,018 -19 14.25 -

12,018円

-19円
（-0.16％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 13,817 -69 30.53 -

13,817円

-69円
（-0.50％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 5,355 -4 660.32 -

5,355円

-4円
（-0.07％）
海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：トルコの風
 トルコ債券 		3,166 +2 2.39 -

3,166円

+2円
（+0.06％）
海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称：メキシコの風
 メキシコ債券 		6,423 +4 3.92 -

6,423円

+4円
（+0.06％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞ 新興国ソブ円 5,824 +25 27.97 -

5,824円

+25円
（+0.43％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞ 新興国ソブ米 8,989 +27 2.72 -

8,989円

+27円
（+0.30％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞ 新興国ソブ豪 4,332 +6 13.13 -

4,332円

+6円
（+0.14％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞ 新興国ソブ南 2,600 -2 8.16 -

2,600円

-2円
（-0.08％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞ 新興国ソブブ 2,255 -30 132.65 -

2,255円

-30円
（-1.31％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞ 新興国ソブ元 10,171 -2 1.23 -

10,171円

-2円
（-0.02％）
海外債券 みずほオセアニア債券ファンド
愛称：コアラプラス
 コアラプラス 		6,846 -5 19.07 -

6,846円

-5円
（-0.07％）
海外債券 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　円コース アジア債円 7,180 0 2.34 -

7,180円

0円
（0.00％）
海外債券 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　韓国ウォンコース アジア債韓国 7,113 -54 0.34 -

7,113円

-54円
（-0.75％）
海外債券 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　中国元コース アジア債中国 6,912 -34 1.21 -

6,912円

-34円
（-0.49％）
海外債券 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　豪ドルコース アジア債豪 4,922 -1 1.20 -

4,922円

-1円
（-0.02％）
海外債券 アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　通貨バスケットコース アジア債バス 6,760 -29 5.49 -

6,760円

-29円
（-0.43％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー
 ラキクロ毎月 		5,537 -68 90.56 -

5,537円

-68円
（-1.21％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　円コース 米ＨＹ円 8,006 -6 77.07 -

8,006円

-6円
（-0.07％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース 米ＨＹ米 7,028 -11 110.62 -

7,028円

-11円
（-0.16％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース 米ＨＹ豪 4,229 -3 352.53 -

4,229円

-3円
（-0.07％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース 米ＨＹ南 4,330 +4 5.90 -

4,330円

+4円
（+0.09％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース 米ＨＹブ 2,951 -35 283.66 -

2,951円

-35円
（-1.17％）
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型） ハイ債月 8,243 -41 12.62 -

8,243円

-41円
（-0.49％）
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,000 -7 599.14 -

2,000円

-7円
（-0.35％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
 ＡＡＡ 		4,487 -22 91.84 -

4,487円

-22円
（-0.49％）
海外債券 海外国債ファンド 海外国債Ｆ 7,161 -20 150.53 -

7,161円

-20円
（-0.28％）
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ 8,847 -25 24.85 -

8,847円

-25円
（-0.28％）
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ 10,577 -29 0.59 -

10,577円

-29円
（-0.27％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		6,947 -11 1,585.15 -

6,947円

-11円
（-0.16％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）
愛称：ハッピークローバー１年
 ハピクロ１年 		12,284 -19 15.31 -

12,284円

-19円
（-0.15％）
海外債券 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
愛称：ライジングネクスト
 ネクスト 		3,766 -11 13.86 -

3,766円

-11円
（-0.29％）
海外債券 世界債券ファンド
愛称：ドリームハーモニー
 ドリハモ 		8,298 -27 9.22 -

8,298円

-27円
（-0.32％）
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ 4,361 -15 56.60 -

4,361円

-15円
（-0.34％）
海外債券 ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド
愛称：通貨セレクション
 通貨セレクシ 		3,103 +13 4.87 -

3,103円

+13円
（+0.42％）
海外債券 ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）
愛称：サラダボウル
 サラダボウル 		6,560 -16 6.59 -

6,560円

-16円
（-0.24％）
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり)
 物価連動あり 		9,626 +9 0.59 -

9,626円

+9円
（+0.09％）
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし)
 物価連動なし 		9,002 +2 6.17 -

9,002円

+2円
（+0.02％）
海外債券 グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース） グロボンＣ 10,176 +2 65.37 -

10,176円

+2円
（+0.02％）
海外債券 グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース） グロボンＤ 11,448 -15 103.85 -

11,448円

-15円
（-0.13％）
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし） グロボン毎月 7,861 -10 54.25 -

7,861円

-10円
（-0.13％）
海外債券 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん
 ぶんぱい 		7,333 -10 45.83 -

7,333円

-10円
（-0.14％）
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ 7,436 -25 58.19 -

7,436円

-25円
（-0.34％）
海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称：ＩＧファンド
 海外社債Ｆ 		6,732 -15 21.22 -

6,732円

-15円
（-0.22％）
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり） ＵＳ債Ａ 9,456 -22 8.29 -

9,456円

-22円
（-0.23％）
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし） ＵＳ債Ｂ 8,965 -51 8.26 -

8,965円

-51円
（-0.57％）
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし） ＵＳ債月 8,484 -48 43.87 -

8,484円

-48円
（-0.56％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　国内リート ら・国内リー 11,010 +56 23.51 -

11,010円

+56円
（+0.51％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞ らｗ国内リー 10,932 +55 6.50 -

10,932円

+55円
（+0.51％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		9,412 +48 1,525.18 -

9,412円

+48円
（+0.51％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
 ビル年１ 		13,734 +70 86.23 -

13,734円

+70円
（+0.51％）
不動産投信（REIT） 新光J-REITオープン 新光Ｊリート 4,636 +24 1,420.45 -

4,636円

+24円
（+0.52％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
 オーナー毎月 		4,809 +21 919.31 -

4,809円

+21円
（+0.44％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
 オーナー２Ｍ 		3,964 +17 83.79 -

3,964円

+17円
（+0.43％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
 オーナー１年 		12,929 +57 36.00 -

12,929円

+57円
（+0.44％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
 ハピオーナ 		6,940 +30 84.48 -

6,940円

+30円
（+0.43％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩
 物件毎月 		8,942 +46 386.35 -

8,942円

+46円
（+0.52％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース
愛称：物件満彩（年１回決算コース）
 物件年１ 		14,626 +74 78.49 -

14,626円

+74円
（+0.51％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド ストＪ－ＲＥ 13,805 +64 83.14 楽天証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。

13,805円

+64円
（+0.47％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　先進国リート ロ・先進リー 10,378 +1 26.95 -

10,378円

+1円
（+0.01％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ ら・先リーヘ 10,443 +28 1.62 -

10,443円

+28円
（+0.27％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞ ロw先進リー 11,434 +1 6.31 -

11,434円

+1円
（+0.01％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー
 世ハピオーナ 		7,396 +3 28.61 -

7,396円

+3円
（+0.04％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		4,825 +3 769.57 -

4,825円

+3円
（+0.06％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		2,538 +2 7,109.59 -

2,538円

+2円
（+0.08％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		14,621 +12 41.02 -

14,621円

+12円
（+0.08％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ 米国リート・インカムプラス 米リートプラ 3,987 -3 21.68 -

3,987円

-3円
（-0.08％）
不動産投信（REIT） 欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）
愛称：OH! シャンゼリゼ
 欧不動産３月 		10,206 -57 49.58 -

10,206円

-57円
（-0.56％）
不動産投信（REIT） 欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）
愛称：OH! シャンゼリゼ
 欧不動産年１ 		12,232 -70 16.56 -

12,232円

-70円
（-0.57％）
不動産投信（REIT） 新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎 10,184 +9 0.94 -

10,184円

+9円
（+0.09％）
不動産投信（REIT） 新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成 11,575 +10 2.37 -

11,575円

+10円
（+0.09％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 12,510 +8 3.63 -

12,510円

+8円
（+0.06％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
 Ａ－ＲＥＩＴ 		9,055 +57 321.20 -

9,055円

+57円
（+0.63％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（保守型） ロ・最適保守 9,952 -1 0.02 -

9,952円

-1円
（-0.01％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（安定型） ｜・最適安定 9,880 -6 0.02 -

9,880円

-6円
（-0.06％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型） ド・最適安成 9,857 -10 0.13 -

9,857円

-10円
（-0.10％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（成長型） た・最適成長 9,810 -16 0.09 -

9,810円

-16円
（-0.16％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（積極型） わ・最適積極 9,777 -23 0.22 -

9,777円

-23円
（-0.23％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 10,318 -31 6.90 -

10,318円

-31円
（-0.30％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（堅実型） ロ・バラ堅実 9,930 -10 0.51 -

9,930円

-10円
（-0.10％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（標準型） ｜・バラ標準 10,058 -19 2.02 -

10,058円

-19円
（-0.19％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（積極型） ド・バラ積極 10,110 -33 3.45 -

10,110円

-33円
（-0.33％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,303 -13 1,016.90 -

11,303円

-13円
（-0.11％）
資産複合（バランス） ダイナミック・ナビゲーション
愛称：ダイナビ
 ダイナビ 		11,530 -63 0.13 -

11,530円

-63円
（-0.54％）
資産複合（バランス） 米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） 米国バラ毎Ａ 9,283 +1 3.89 -

9,283円

+1円
（+0.01％）
資産複合（バランス） 米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 米国バラ毎Ｂ 9,109 -31 3.09 -

9,109円

-31円
（-0.34％）
資産複合（バランス） コア資産形成ファンド
愛称：ビギナーズ　ラップ
 ビギラップ 		10,239 -8 3.09 -

10,239円

-8円
（-0.08％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
 六花選 		9,947 -11 55.26 -

9,947円

-11円
（-0.11％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）
愛称：六花選（年1回決算型）
 六花選年１　　　 		10,486 -12 0.70 -

10,486円

-12円
（-0.11％）
資産複合（バランス） 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ
 めぐ安定 		10,261 +5 29.60 -

10,261円

+5円
（+0.05％）
資産複合（バランス） 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ
 めぐ成長 		10,004 -3 41.88 -

10,004円

-3円
（-0.03％）
資産複合（バランス） 日本３資産ファンド（年１回決算型）
愛称：円のめぐみ（年1回決算型）
 円めぐ年１　　　 		10,855 +5 0.24 -

10,855円

+5円
（+0.05％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA 12,806 -75 136.66 -

12,806円

-75円
（-0.58％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB 9,884 -58 1,001.01 -

9,884円

-58円
（-0.58％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC 10,949 -28 35.90 -

10,949円

-28円
（-0.26％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD 9,835 -25 34.48 -

9,835円

-25円
（-0.25％）
資産複合（バランス） クルーズコントロール クルーズコン 12,516 -17 270.28 -

12,516円

-17円
（-0.14％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭインカム３資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インカム・パスポート
 インカムパス 		7,263 -28 3.76 -

7,263円

-28円
（-0.38％）
資産複合（バランス） アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ
 アジ分配 		9,041 -82 21.98 -

9,041円

-82円
（-0.90％）
資産複合（バランス） アジア３資産ファンド　資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ
 アジ形成 		12,167 -112 14.68 -

12,167円

-112円
（-0.91％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称：クラシックエイト
 クラシ８ 		7,905 -20 30.05 -

7,905円

-20円
（-0.25％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド
愛称：フルコース
 世界６資産 		9,535 -11 17.71 -

9,535円

-11円
（-0.12％）
資産複合（バランス） 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏
 七重奏 		8,988 -13 53.03 -

8,988円

-13円
（-0.14％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型） バランスイン 7,799 -32 2.61 -

7,799円

-32円
（-0.41％）
資産複合（バランス） 世界６資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称：キュービック・バランス
 Ｑ・バラ 		8,809 -10 6.45 -

8,809円

-10円
（-0.11％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　安定コース
愛称：世界組曲
 組曲安定 		11,458 -11 35.89 -

11,458円

-11円
（-0.10％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲
 組曲分配 		9,157 -17 219.67 -

9,157円

-17円
（-0.19％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　成長コース
愛称：世界組曲
 組曲成長 		11,332 -37 50.56 -

11,332円

-37円
（-0.33％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢
 三本の矢 		9,796 -28 51.46 -

9,796円

-28円
（-0.29％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏
 世界三重奏 		8,565 -26 49.69 -

8,565円

-26円
（-0.30％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
 ３兄弟 		8,826 -3 123.30 -

8,826円

-3円
（-0.03％）
資産複合（バランス） バランス物語３０（安定型） バラ物語３０ 12,420 -12 24.06 -

12,420円

-12円
（-0.10％）
資産複合（バランス） バランス物語５０（安定・成長型） バラ物語５０ 13,390 -31 12.32 -

13,390円

-31円
（-0.23％）
資産複合（バランス） バランス物語７０（成長型） バラ物語７０ 14,119 -50 6.99 -

14,119円

-50円
（-0.35％）
資産複合（バランス） ハイパーバランスオープン ハイパーＯＰ 11,260 +8 10.45 -

11,260円

+8円
（+0.07％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ 10,363 -4 88.40 -

10,363円

-4円
（-0.04％）
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,002 -24 70.46 -

7,002円

-24円
（-0.34％）

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