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該当件数:259

基準日:2019/08/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
8,482 -9 40.64 -

8,482円

-9円
(-0.11%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 9,999 +10 11.95 -

9,999円

+10円
(+0.10%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,012 +6 146.87 -

11,012円

+6円
(+0.05%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 11,153 +29 1.38 -

11,153円

+29円
(+0.26%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
10,621 +4 86.94 -

10,621円

+4円
(+0.04%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,451 -18 179.18 -

11,451円

-18円
(-0.16%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
11,999 +36 216.75 -

11,999円

+36円
(+0.30%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型) 資本収益3月 8,638 +36 0.01 -

8,638円

+36円
(+0.42%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 10,399 +44 22.72 -

10,399円

+44円
(+0.42%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 8,436 +8 102.26 -

8,436円

+8円
(+0.09%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド JPX400イ 13,822 +13 10.50 -

13,822円

+13円
(+0.09%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 12,131 +11 19.03 -

12,131円

+11円
(+0.09%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 11,807 +19 190.30 -

11,807円

+19円
(+0.16%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 11,929 +17 31.99 -

11,929円

+17円
(+0.14%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
8,936 -22 17.70 -

8,936円

-22円
(-0.25%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 13,230 +3 12.83 -

13,230円

+3円
(+0.02%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
8,690 +4 12.40 -

8,690円

+4円
(+0.05%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
18,984 -21 43.12 -

18,984円

-21円
(-0.11%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 13,611 +31 161.87 -

13,611円

+31円
(+0.23%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,736 -37 68.43 -

13,736円

-37円
(-0.27%)

国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ 19,607 -610 6.60 -

19,607円

-610円
(-3.02%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
18,659 +43 11.02 -

18,659円

+43円
(+0.23%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 59,151 +141 115.76 -

59,151円

+141円
(+0.24%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
7,387 +23 6.08 -

7,387円

+23円
(+0.31%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 4,394 +6 9.55 -

4,394円

+6円
(+0.14%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 8,827 +8 29.83 -

8,827円

+8円
(+0.09%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 9,130 +6 40.22 -

9,130円

+6円
(+0.07%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
33,798 +16 24.41 -

33,798円

+16円
(+0.05%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 11,895 +11 14.70 -

11,895円

+11円
(+0.09%)

国内株式 ディープバリュー株オープン Dバリュー株 12,132 +30 6.75 -

12,132円

+30円
(+0.25%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
19,538 -6 220.90 -

19,538円

-6円
(-0.03%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
9,503 -3 13.66 -

9,503円

-3円
(-0.03%)

国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
10,032 +17 5.65 -

10,032円

+17円
(+0.17%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 8,812 -1 62.69 -

8,812円

-1円
(-0.01%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
16,975 +53 46.69 -

16,975円

+53円
(+0.31%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
18,100 +21 785.95 -

18,100円

+21円
(+0.12%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 7,890 -1 41.16 -

7,890円

-1円
(-0.01%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,363 +51 58.07 -

7,363円

+51円
(+0.70%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,497 +27 30.53 -

9,497円

+27円
(+0.29%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,072 +45 281.71 -

11,072円

+45円
(+0.41%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 6,803 +17 14.58 -

6,803円

+17円
(+0.25%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
9,782 +3 10.55 -

9,782円

+3円
(+0.03%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 9,960 +9 78.60 -

9,960円

+9円
(+0.09%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 13,188 +15 30.41 -

13,188円

+15円
(+0.11%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 9,892 -7 36.28 -

9,892円

-7円
(-0.07%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,288 +9 1,923.04 -

14,288円

+9円
(+0.06%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 19,848 +85 88.25 -

19,848円

+85円
(+0.43%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 3,815 +2 1,728.71 -

3,815円

+2円
(+0.05%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 9,300 +7 0.92 -

9,300円

+7円
(+0.08%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,022 +11 612.98 -

11,022円

+11円
(+0.10%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
9,739 +8 185.98 -

9,739円

+8円
(+0.08%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
14,819 +24 683.41 -

14,819円

+24円
(+0.16%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
16,290 +37 3,769.46 -

16,290円

+37円
(+0.23%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
13,582 -7 38.21 -

13,582円

-7円
(-0.05%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,253 -7 66.65 -

10,253円

-7円
(-0.07%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 13,823 -10 8.72 -

13,823円

-10円
(-0.07%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,350 -19 415.33 -

10,350円

-19円
(-0.18%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 4,940 -132 35.55 -

4,940円

-132円
(-2.60%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,297 +16 202.67 -

8,297円

+16円
(+0.19%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,373 +38 27.34 -

19,373円

+38円
(+0.20%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 9,817 +5 5.58 -

9,817円

+5円
(+0.05%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 6,065 +43 19.91 -

6,065円

+43円
(+0.71%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ 4,936 +18 13.86 -

4,936円

+18円
(+0.37%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 8,409 +110 0.66 -

8,409円

+110円
(+1.33%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,493 +22 17.79 -

8,493円

+22円
(+0.26%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,212 +20 21.53 -

9,212円

+20円
(+0.22%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,335 +3 129.17 -

1,335円

+3円
(+0.23%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,157 +9 333.73 -

9,157円

+9円
(+0.10%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 12,237 +65 15.67 -

12,237円

+65円
(+0.53%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,192 +8 348.65 -

12,192円

+8円
(+0.07%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,641 0 46.05 -

12,641円

0円
(0.00%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 11,841 +17 53.81 -

11,841円

+17円
(+0.14%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,838 +53 5.34 -

11,838円

+53円
(+0.45%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 9,815 +10 0.65 -

9,815円

+10円
(+0.10%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 14,487 +9 4.67 -

14,487円

+9円
(+0.06%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 13,138 +19 20.25 -

13,138円

+19円
(+0.14%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,132 +31 14.20 -

10,132円

+31円
(+0.31%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,028 +41 79.04 -

10,028円

+41円
(+0.41%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,262 -5 34.66 -

9,262円

-5円
(-0.05%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 9,893 -6 45.64 -

9,893円

-6円
(-0.06%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
10,478 +34 19.97 -

10,478円

+34円
(+0.33%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 13,823 0 30.96 -

13,823円

0円
(0.00%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,064 -5 2.21 -

13,064円

-5円
(-0.04%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
9,178 +5 59.67 -

9,178円

+5円
(+0.05%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,433 +20 10.34 -

10,433円

+20円
(+0.19%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
9,860 +31 76.93 -

9,860円

+31円
(+0.32%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,362 +28 6.63 -

13,362円

+28円
(+0.21%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,323 +47 29.77 -

15,323円

+47円
(+0.31%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 6,778 -13 9.82 -

6,778円

-13円
(-0.19%)

海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 8,743 -9 10.46 -

8,743円

-9円
(-0.10%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 14,483 +61 6.48 -

14,483円

+61円
(+0.42%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,668 0 5.12 -

10,668円

0円
(0.00%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,688 +63 24.83 -

9,688円

+63円
(+0.65%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,408 -20 129.23 -

13,408円

-20円
(-0.15%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,098 +102 69.72 -

12,098円

+102円
(+0.85%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 11,501 +126 281.62 -

11,501円

+126円
(+1.11%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 6,680 -1 50.00 -

6,680円

-1円
(-0.01%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,187 +2 123.08 -

7,187円

+2円
(+0.03%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,419 -28 50.17 -

6,419円

-28円
(-0.43%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 7,484 +21 6.31 -

7,484円

+21円
(+0.28%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,374 +108 30.01 -

19,374円

+108円
(+0.56%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,707 -15 104.27 -

10,707円

-15円
(-0.14%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,200 -3 256.51 -

11,200円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,061 -3 238.11 -

10,061円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,740 -17 515.18 -

10,740円

-17円
(-0.16%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン 10,333 +44 6.91 -

10,333円

+44円
(+0.43%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,084 +14 12.16 -

10,084円

+14円
(+0.14%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,375 +25 4.20 -

10,375円

+25円
(+0.24%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,638 +63 15.76 -

11,638円

+63円
(+0.54%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,882 +22 21.93 -

8,882円

+22円
(+0.25%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,934 +44 114.19 -

7,934円

+44円
(+0.56%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,531 +12 75.78 -

9,531円

+12円
(+0.13%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,937 +14 2.83 -

10,937円

+14円
(+0.13%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,494 +17 8.32 -

8,494円

+17円
(+0.20%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,089 +5 18.63 -

9,089円

+5円
(+0.06%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,881 +48 89.93 -

9,881円

+48円
(+0.49%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 10,344 +51 51.28 -

10,344円

+51円
(+0.50%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> lw先進債券 11,275 +55 2.09 -

11,275円

+55円
(+0.49%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,820 +13 126.54 -

7,820円

+13円
(+0.17%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,294 +45 11.15 -

9,294円

+45円
(+0.49%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,554 +55 17.04 -

6,554円

+55円
(+0.85%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,074 +16 68.30 -

3,074円

+16円
(+0.52%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,390 +5 8.12 -

5,390円

+5円
(+0.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,078 +36 5.94 -

8,078円

+36円
(+0.45%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,038 +46 5.18 -

9,038円

+46円
(+0.51%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,298 +62 0.82 -

4,298円

+62円
(+1.46%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,450 +21 20.49 -

6,450円

+21円
(+0.33%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,951 +70 41.65 -

4,951円

+70円
(+1.43%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 11,014 +18 2.08 -

11,014円

+18円
(+0.16%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 9,927 +50 0.04 -

9,927円

+50円
(+0.51%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,748 +3 14.36 -

7,748円

+3円
(+0.04%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 7,838 +30 2.59 -

7,838円

+30円
(+0.38%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,296 +23 12.80 -

3,296円

+23円
(+0.70%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,729 +8 70.79 -

1,729円

+8円
(+0.46%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,145 +16 1.51 -

6,145円

+16円
(+0.26%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 3,833 +50 2.25 -

3,833円

+50円
(+1.32%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,650 -1 293.78 -

2,650円

-1円
(-0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,173 0 255.79 -

6,173円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,582 +4 960.95 -

4,582円

+4円
(+0.09%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,277 0 13.17 -

12,277円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,066 +13 27.23 -

14,066円

+13円
(+0.09%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 4,962 +27 561.54 -

4,962円

+27円
(+0.55%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,588 -12 2.81 -

2,588円

-12円
(-0.46%)

海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,593 +94 3.40 -

6,593円

+94円
(+1.45%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,711 +45 22.08 -

5,711円

+45円
(+0.79%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,646 +94 2.49 -

8,646円

+94円
(+1.10%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,521 +60 10.20 -

3,521円

+60円
(+1.73%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,095 +42 6.38 -

2,095円

+42円
(+2.05%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,850 +22 95.42 -

1,850円

+22円
(+1.20%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,029 +97 0.89 -

9,029円

+97円
(+1.09%)

海外債券 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
6,072 +17 12.91 -

6,072円

+17円
(+0.28%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,347 +16 76.20 -

5,347円

+16円
(+0.30%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,657 -11 52.19 -

7,657円

-11円
(-0.14%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,297 +12 73.25 -

6,297円

+12円
(+0.19%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,505 +19 218.44 -

3,505円

+19円
(+0.55%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,544 +39 4.43 -

3,544円

+39円
(+1.11%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,442 +4 176.48 -

2,442円

+4円
(+0.16%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 7,343 +7 9.15 -

7,343円

+7円
(+0.10%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,802 +28 437.49 -

1,802円

+28円
(+1.58%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,132 +29 69.24 -

4,132円

+29円
(+0.71%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,331 +23 135.39 -

7,331円

+23円
(+0.31%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,029 +29 23.39 -

9,029円

+29円
(+0.32%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,910 +35 0.50 -

10,910円

+35円
(+0.32%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,733 +30 1,340.23 -

6,733円

+30円
(+0.45%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,398 +56 15.72 -

12,398円

+56円
(+0.45%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,569 +17 11.43 -

3,569円

+17円
(+0.48%)

海外債券 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
8,036 +24 7.84 -

8,036円

+24円
(+0.30%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,094 +14 47.38 -

4,094円

+14円
(+0.34%)

海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,388 +18 5.03 -

6,388円

+18円
(+0.28%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
10,212 +56 0.62 -

10,212円

+56円
(+0.55%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,092 +62 5.47 -

9,092円

+62円
(+0.69%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,999 +74 79.41 -

10,999円

+74円
(+0.68%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,728 +79 112.26 -

11,728円

+79円
(+0.68%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,047 +54 47.91 -

8,047円

+54円
(+0.68%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,476 +50 38.38 -

7,476円

+50円
(+0.67%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,740 +28 55.84 -

7,740円

+28円
(+0.36%)

海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,793 +12 19.09 -

6,793円

+12円
(+0.18%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,635 +10 8.44 -

9,635円

+10円
(+0.10%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 9,037 +18 8.33 -

9,037円

+18円
(+0.20%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,450 +17 34.43 -

8,450円

+17円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,540 +141 71.01 -

13,540円

+141円
(+1.05%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー 13,444 +140 13.50 -

13,444円

+140円
(+1.05%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
10,601 +109 1,302.24 -

10,601円

+109円
(+1.04%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,816 +173 62.49 -

16,816円

+173円
(+1.04%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,872 +50 1,682.50 -

4,872円

+50円
(+1.04%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
5,162 -2 948.00 -

5,162円

-2円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,269 +40 85.66 -

4,269円

+40円
(+0.95%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,044 +152 33.87 -

16,044円

+152円
(+0.96%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
8,289 +58 88.52 -

8,289円

+58円
(+0.70%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
10,349 +103 276.33 -

10,349円

+103円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,863 +178 48.15 -

17,863円

+178円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 16,512 +156 121.70 -

16,512円

+156円
(+0.95%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 11,005 +78 52.32 -

11,005円

+78円
(+0.71%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,378 +66 1.91 -

11,378円

+66円
(+0.58%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー 12,120 +86 5.16 -

12,120円

+86円
(+0.71%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,505 +21 25.58 -

7,505円

+21円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,776 +13 677.11 -

4,776円

+13円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,474 +32 5,617.57 -

2,474円

+32円
(+1.31%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,327 +206 55.40 -

16,327円

+206円
(+1.28%)

不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス 米リートプラ 3,445 +15 15.52 -

3,445円

+15円
(+0.44%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
8,993 -10 29.97 -

8,993円

-10円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
11,211 -13 9.98 -

11,211円

-13円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 10,806 +6 0.70 -

10,806円

+6円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 12,847 +7 1.81 -

12,847円

+7円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 13,836 +68 4.97 -

13,836円

+68円
(+0.49%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
8,984 -112 216.26 -

8,984円

-112円
(-1.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
10,333 +11 795.22 -

10,333円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,566 +14 142.75 -

10,566円

+14円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,502 +10 249.50 -

10,502円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,676 +14 186.47 -

10,676円

+14円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,425 +11 98.86 -

10,425円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,388 +11 138.48 -

10,388円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
10,191 +8 149.07 -

10,191円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
10,207 +8 108.02 -

10,207円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
10,135 +7 22.24 -

10,135円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,993 +7 186.76 -

9,993円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,946 +7 406.59 -

9,946円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 10,383 +11 0.12 -

10,383円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 10,449 +35 0.21 -

10,449円

+35円
(+0.34%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 10,387 +39 0.39 -

10,387円

+39円
(+0.38%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 10,262 +45 0.17 -

10,262円

+45円
(+0.44%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 10,087 +45 0.39 -

10,087円

+45円
(+0.45%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,579 +38 39.69 -

10,579円

+38円
(+0.36%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,455 +21 3.49 -

10,455円

+21円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 10,606 +31 13.49 -

10,606円

+31円
(+0.29%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 10,484 +35 11.97 -

10,484円

+35円
(+0.33%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,924 +49 1,357.79 -

11,924円

+49円
(+0.41%)

資産複合(バランス) ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
11,067 +18 0.13 -

11,067円

+18円
(+0.16%)

資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 米国バラ毎A 9,443 +37 3.30 -

9,443円

+37円
(+0.39%)

資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 米国バラ毎B 9,281 +47 2.36 -

9,281円

+47円
(+0.51%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,245 +2 4.15 -

10,245円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,047 +43 49.73 -

10,047円

+43円
(+0.43%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
10,793 +44 1.41 -

10,793円

+44円
(+0.41%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,219 +37 34.24 -

10,219円

+37円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
9,523 +43 41.54 -

9,523円

+43円
(+0.45%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
11,006 +38 0.58 -

11,006円

+38円
(+0.35%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,334 +10 118.06 -

12,334円

+10円
(+0.08%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,522 +8 815.64 -

9,522円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,598 -2 31.80 -

10,598円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,522 -2 26.32 -

9,522円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,094 +2 221.80 -

12,094円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
8,612 +26 18.02 -

8,612円

+26円
(+0.30%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
11,798 +35 13.56 -

11,798円

+35円
(+0.30%)

資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,614 +24 25.34 -

7,614円

+24円
(+0.32%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,457 +21 15.20 -

9,457円

+21円
(+0.22%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,048 +33 48.03 -

9,048円

+33円
(+0.37%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 7,453 +16 2.13 -

7,453円

+16円
(+0.22%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,670 +32 33.07 -

11,670円

+32円
(+0.27%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,205 +37 198.51 -

9,205円

+37円
(+0.40%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
10,871 +38 45.49 -

10,871円

+38円
(+0.35%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,611 +42 44.27 -

9,611円

+42円
(+0.44%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,293 +25 43.52 -

8,293円

+25円
(+0.30%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,922 +48 102.38 -

8,922円

+48円
(+0.54%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,307 -4 22.12 -

12,307円

-4円
(-0.03%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 12,978 +7 11.21 -

12,978円

+7円
(+0.05%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 13,399 +17 6.30 -

13,399円

+17円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 9,695 -3 8.46 -

9,695円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,258 -7 83.59 -

10,258円

-7円
(-0.07%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 6,823 +7 65.01 -

6,823円

+7円
(+0.10%)

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