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該当件数:246

基準日:2021/10/15

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ 10,178 +52 18.20 -

10,178円

+52円
(+0.51%)

国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
12,219 +223 18.39 -

12,219円

+223円
(+1.86%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 14,337 +263 38.85 -

14,337円

+263円
(+1.87%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,296 +290 539.50 -

16,296円

+290円
(+1.81%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 13,851 +166 1.31 -

13,851円

+166円
(+1.21%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
14,225 +277 34.37 -

14,225円

+277円
(+1.99%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,036 +605 457.31 -

19,036円

+605円
(+3.28%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
18,249 +330 175.46 -

18,249円

+330円
(+1.84%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型) 資本収益3月 11,179 +221 0.01 -

11,179円

+221円
(+2.02%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 14,421 +287 16.14 -

14,421円

+287円
(+2.03%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 11,688 +181 61.62 -

11,688円

+181円
(+1.57%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド JPX400イ 19,892 +371 7.51 -

19,892円

+371円
(+1.90%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 17,362 +324 16.52 -

17,362円

+324円
(+1.90%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,481 +309 168.84 -

16,481円

+309円
(+1.91%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 17,984 +334 28.52 -

17,984円

+334円
(+1.89%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,072 +308 13.62 -

13,072円

+308円
(+2.41%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 17,763 +148 10.47 -

17,763円

+148円
(+0.84%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,414 +187 11.45 -

10,414円

+187円
(+1.83%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
28,433 +418 37.66 -

28,433円

+418円
(+1.49%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,478 +358 152.88 -

21,478円

+358円
(+1.70%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,848 +76 33.59 -

13,848円

+76円
(+0.55%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
27,170 +558 8.33 -

27,170円

+558円
(+2.10%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 133,883 +2,535 189.03 -

133,883円

+2,535円
(+1.93%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,465 +143 5.74 -

9,465円

+143円
(+1.53%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 5,460 +89 9.71 -

5,460円

+89円
(+1.66%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 10,642 +235 31.09 -

10,642円

+235円
(+2.26%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 12,258 +217 44.11 -

12,258円

+217円
(+1.80%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
60,611 +1,779 33.18 -

60,611円

+1,779円
(+3.02%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 16,273 +298 23.31 -

16,273円

+298円
(+1.87%)

国内株式 ディープバリュー株オープン Dバリュー株 15,575 +249 6.94 -

15,575円

+249円
(+1.62%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
30,613 +596 148.11 -

30,613円

+596円
(+1.99%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
13,001 +250 17.56 -

13,001円

+250円
(+1.96%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 14,935 +464 82.65 -

14,935円

+464円
(+3.21%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,672 +479 53.83 -

24,672円

+479円
(+1.98%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
29,345 +855 396.09 -

29,345円

+855円
(+3.00%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,278 +429 52.54 -

13,278円

+429円
(+3.34%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 13,260 +366 97.06 -

13,260円

+366円
(+2.84%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,577 +421 31.45 -

15,577円

+421円
(+2.78%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 15,260 +420 187.45 -

15,260円

+420円
(+2.83%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 10,072 +209 19.19 -

10,072円

+209円
(+2.12%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
15,080 +294 11.92 -

15,080円

+294円
(+1.99%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 13,711 +251 92.22 -

13,711円

+251円
(+1.86%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 19,889 +403 35.43 -

19,889円

+403円
(+2.07%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 15,316 +311 41.49 -

15,316円

+311円
(+2.07%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,772 +371 2,081.02 -

20,772円

+371円
(+1.82%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 31,879 +590 101.39 -

31,879円

+590円
(+1.89%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,507 +98 1,596.23 -

5,507円

+98円
(+1.81%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
14,761 +282 31.97 -

14,761円

+282円
(+1.95%)

内外株式 Oneフォーカス 次世代通信 フ・次世通信 13,674 +309 7.51 -

13,674円

+309円
(+2.31%)

内外株式 Oneフォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 15,506 +502 4.94 -

15,506円

+502円
(+3.35%)

内外株式 Oneフォーカス AI |・AI 16,979 +426 7.14 -

16,979円

+426円
(+2.57%)

内外株式 Oneフォーカス フィンテック カ・フィンテ 14,191 +270 5.28 -

14,191円

+270円
(+1.94%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 14,027 +214 6.86 -

14,027円

+214円
(+1.55%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 15,052 +270 10.06 -

15,052円

+270円
(+1.83%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,432 +348 692.43 -

23,432円

+348円
(+1.51%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
14,581 +409 123.80 -

14,581円

+409円
(+2.89%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,186 +380 1,087.24 -

26,186円

+380円
(+1.47%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
31,481 +577 7,631.62 -

31,481円

+577円
(+1.87%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
27,236 +345 136.64 -

27,236円

+345円
(+1.28%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 12,018 +216 405.05 -

12,018円

+216円
(+1.83%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 23,372 +422 13.48 -

23,372円

+422円
(+1.84%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,897 +188 386.63 -

12,897円

+188円
(+1.48%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 6,935 +39 26.46 -

6,935円

+39円
(+0.57%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,263 +123 159.11 -

9,263円

+123円
(+1.35%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
24,271 +403 24.68 -

24,271円

+403円
(+1.69%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,251 +41 11.57 -

8,251円

+41円
(+0.50%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,261 +188 23.97 -

10,261円

+188円
(+1.87%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,073 +46 131.56 -

2,073円

+46円
(+2.27%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,039 +293 242.72 -

15,039円

+293円
(+1.99%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 18,540 +364 54.94 -

18,540円

+364円
(+2.00%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,306 +391 1,476.02 -

20,306円

+391円
(+1.96%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 18,925 +284 148.00 -

18,925円

+284円
(+1.52%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,864 +143 121.46 -

16,864円

+143円
(+0.86%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 12,613 +92 0.62 -

12,613円

+92円
(+0.73%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 24,071 +464 20.21 -

24,071円

+464円
(+1.97%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 18,711 +159 38.46 -

18,711円

+159円
(+0.86%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
16,855 +300 24.82 -

16,855円

+300円
(+1.81%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
18,024 +391 144.49 -

18,024円

+391円
(+2.22%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,425 +208 32.37 -

10,425円

+208円
(+2.04%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
17,289 +91 61.88 -

17,289円

+91円
(+0.53%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,785 +254 38.25 -

12,785円

+254円
(+2.03%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,294 +277 62.03 -

13,294円

+277円
(+2.13%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 21,576 +371 30.04 -

21,576円

+371円
(+1.75%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 18,487 +247 2.05 -

18,487円

+247円
(+1.35%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,395 +235 45.74 -

11,395円

+235円
(+2.11%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,218 +194 10.61 -

11,218円

+194円
(+1.76%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,890 +256 68.56 -

11,890円

+256円
(+2.20%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,018 +313 6.40 -

18,018円

+313円
(+1.77%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
22,481 +479 35.13 -

22,481円

+479円
(+2.18%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 8,639 +164 8.03 -

8,639円

+164円
(+1.94%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 21,609 -39 5.66 -

21,609円

-39円
(-0.18%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,674 +163 4.76 -

12,674円

+163円
(+1.30%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,081 +15 34.31 -

15,081円

+15円
(+0.10%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
17,329 +297 86.30 -

17,329円

+297円
(+1.74%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,808 +92 61.33 -

12,808円

+92円
(+0.72%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 14,225 +244 251.08 -

14,225円

+244円
(+1.75%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 8,547 +160 48.25 -

8,547円

+160円
(+1.91%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,731 +141 122.06 -

8,731円

+141円
(+1.64%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,585 +62 43.42 -

6,585円

+62円
(+0.95%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,503 +101 31.61 -

27,503円

+101円
(+0.37%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,392 0 199.43 -

10,392円

0円
(0.00%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,090 -7 180.97 -

11,090円

-7円
(-0.06%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,088 -1 228.33 -

10,088円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,158 -1 442.46 -

10,158円

-1円
(-0.01%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン 9,645 +21 6.23 -

9,645円

+21円
(+0.22%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,563 -2 30.13 -

10,563円

-2円
(-0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,836 +19 2.25 -

10,836円

+19円
(+0.18%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
13,462 +63 12.35 -

13,462円

+63円
(+0.47%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,777 +15 14.59 -

8,777円

+15円
(+0.17%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,770 +37 82.48 -

7,770円

+37円
(+0.48%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,490 +24 45.70 -

9,490円

+24円
(+0.25%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
11,298 +29 1.55 -

11,298円

+29円
(+0.26%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,295 +3 6.29 -

8,295円

+3円
(+0.04%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,691 +2 13.04 -

8,691円

+2円
(+0.02%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 11,026 +79 254.32 -

11,026円

+79円
(+0.72%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 10,265 +29 102.86 -

10,265円

+29円
(+0.28%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> lw先進債券 12,582 +91 4.55 -

12,582円

+91円
(+0.73%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,863 +15 111.44 -

7,863円

+15円
(+0.19%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,312 +45 16.00 -

9,312円

+45円
(+0.49%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,768 +76 12.68 -

6,768円

+76円
(+1.14%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 2,187 +30 35.51 -

2,187円

+30円
(+1.39%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,032 +68 4.23 -

5,032円

+68円
(+1.37%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,705 +55 4.42 -

7,705円

+55円
(+0.72%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,456 +34 5.13 -

9,456円

+34円
(+0.36%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,470 +24 1.75 -

4,470円

+24円
(+0.54%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,050 +49 8.72 -

6,050円

+49円
(+0.82%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 3,621 -29 11.73 -

3,621円

-29円
(-0.79%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,637 +22 11.13 -

7,637円

+22円
(+0.29%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 7,840 +43 1.47 -

7,840円

+43円
(+0.55%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,563 +44 9.78 -

3,563円

+44円
(+1.25%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,107 +16 32.35 -

1,107円

+16円
(+1.47%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,234 -12 177.79 -

2,234円

-12円
(-0.53%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,355 +17 189.57 -

6,355円

+17円
(+0.27%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,962 +35 663.73 -

4,962円

+35円
(+0.71%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 13,873 +38 16.99 -

13,873円

+38円
(+0.27%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 17,342 +121 199.08 -

17,342円

+121円
(+0.70%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,347 +53 401.43 -

5,347円

+53円
(+1.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,221 +26 14.96 -

5,221円

+26円
(+0.50%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,427 +48 0.66 -

8,427円

+48円
(+0.57%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,445 +43 6.63 -

3,445円

+43円
(+1.26%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,044 +17 3.37 -

2,044円

+17円
(+0.84%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,085 +16 40.45 -

1,085円

+16円
(+1.50%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,542 +45 0.56 -

9,542円

+45円
(+0.47%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
4,948 +39 48.19 -

4,948円

+39円
(+0.79%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 8,096 +25 39.74 -

8,096円

+25円
(+0.31%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,563 +40 48.98 -

6,563円

+40円
(+0.61%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,059 +53 156.21 -

4,059円

+53円
(+1.32%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,970 +28 3.75 -

3,970円

+28円
(+0.71%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 1,878 +29 87.73 -

1,878円

+29円
(+1.57%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 7,636 +53 5.77 -

7,636円

+53円
(+0.70%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,196 +5 191.06 -

1,196円

+5円
(+0.42%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,767 +20 50.88 -

3,767円

+20円
(+0.53%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,872 +50 118.28 -

7,872円

+50円
(+0.64%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,695 +74 20.60 -

9,695円

+74円
(+0.77%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 11,754 +90 0.55 -

11,754円

+90円
(+0.77%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,370 +83 1,087.39 -

7,370円

+83円
(+1.14%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,204 +162 12.72 -

14,204円

+162円
(+1.15%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,394 +25 7.81 -

3,394円

+25円
(+0.74%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,766 +18 33.99 -

3,766円

+18円
(+0.48%)

海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,908 +54 4.14 -

6,908円

+54円
(+0.79%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,438 +26 94.95 -

10,438円

+26円
(+0.25%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,189 +83 128.41 -

12,189円

+83円
(+0.69%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,447 +57 41.83 -

8,447円

+57円
(+0.68%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,828 +53 31.96 -

7,828円

+53円
(+0.68%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,436 +52 52.63 -

8,436円

+52円
(+0.62%)

海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
7,284 +34 17.03 -

7,284円

+34円
(+0.47%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 11,046 +36 8.57 -

11,046円

+36円
(+0.33%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 11,270 +85 11.26 -

11,270円

+85円
(+0.76%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 10,246 +77 36.49 -

10,246円

+77円
(+0.76%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,711 +146 114.00 -

14,711円

+146円
(+1.00%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー 14,605 +144 17.60 -

14,605円

+144円
(+1.00%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,743 +46 978.02 -

9,743円

+46円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,300 +181 68.94 -

18,300円

+181円
(+1.00%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,506 +25 1,057.37 -

4,506円

+25円
(+0.56%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,703 +44 689.29 -

4,703円

+44円
(+0.94%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,835 +36 59.35 -

3,835円

+36円
(+0.95%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,597 +167 55.97 -

17,597円

+167円
(+0.96%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
8,500 +81 67.64 -

8,500円

+81円
(+0.96%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,535 +93 211.04 -

9,535円

+93円
(+0.98%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
19,218 +187 43.96 -

19,218円

+187円
(+0.98%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 16,897 +161 80.21 -

16,897円

+161円
(+0.96%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 14,066 +217 160.67 -

14,066円

+217円
(+1.57%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 13,130 +144 5.64 -

13,130円

+144円
(+1.11%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー 15,480 +238 25.45 -

15,480円

+238円
(+1.56%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,283 +126 21.58 -

9,283円

+126円
(+1.38%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,605 +76 661.99 -

5,605円

+76円
(+1.37%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,280 +33 4,883.34 -

2,280円

+33円
(+1.47%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,509 +290 98.90 -

20,509円

+290円
(+1.43%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,698 +158 22.46 -

10,698円

+158円
(+1.50%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
14,448 +213 6.97 -

14,448円

+213円
(+1.50%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 11,217 +151 0.72 -

11,217円

+151円
(+1.36%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 14,393 +194 1.49 -

14,393円

+194円
(+1.37%)

不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 13,620 +157 4.21 -

13,620円

+157円
(+1.17%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,981 +155 170.74 -

9,981円

+155円
(+1.58%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
10,093 +25 585.88 -

10,093円

+25円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,364 +46 108.65 -

10,364円

+46円
(+0.45%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,281 +43 199.87 -

10,281円

+43円
(+0.42%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,339 +45 137.61 -

10,339円

+45円
(+0.44%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,239 +40 71.41 -

10,239円

+40円
(+0.39%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,183 +37 104.23 -

10,183円

+37円
(+0.36%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
10,021 +30 99.34 -

10,021円

+30円
(+0.30%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
10,018 +29 86.95 -

10,018円

+29円
(+0.29%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,971 +27 18.55 -

9,971円

+27円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,913 +18 148.82 -

9,913円

+18円
(+0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,894 +16 334.64 -

9,894円

+16円
(+0.16%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
10,357 +73 851.21 -

10,357円

+73円
(+0.71%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 10,427 +26 0.33 -

10,427円

+26円
(+0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,376 +77 0.60 -

11,376円

+77円
(+0.68%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 11,804 +104 5.58 -

11,804円

+104円
(+0.89%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 12,504 +143 0.86 -

12,504円

+143円
(+1.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 13,125 +187 1.81 -

13,125円

+187円
(+1.45%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,480 +148 239.86 -

13,480円

+148円
(+1.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,296 +56 28.36 -

11,296円

+56円
(+0.50%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 12,817 +115 101.08 -

12,817円

+115円
(+0.91%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 14,007 +185 83.25 -

14,007円

+185円
(+1.34%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,343 +52 6,225.05 -

12,343円

+52円
(+0.42%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,758 +37 2,255.24 -

10,758円

+37円
(+0.35%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,504 +53 5.00 -

10,504円

+53円
(+0.51%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,828 +123 44.47 -

10,828円

+123円
(+1.15%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
13,135 +144 3.29 -

13,135円

+144円
(+1.11%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
11,042 +83 32.52 -

11,042円

+83円
(+0.76%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
10,843 +115 33.08 -

10,843円

+115円
(+1.07%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
12,344 +92 1.11 -

12,344円

+92円
(+0.75%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 17,660 +274 113.36 -

17,660円

+274円
(+1.58%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,863 +169 595.40 -

10,863円

+169円
(+1.58%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,978 +165 17.98 -

13,978円

+165円
(+1.19%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,325 +120 16.41 -

10,325円

+120円
(+1.18%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,111 +72 129.37 -

13,111円

+72円
(+0.55%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,380 +40 16.47 -

9,380円

+40円
(+0.43%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
13,501 +101 13.13 -

13,501円

+101円
(+0.75%)

資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
8,711 +86 21.19 -

8,711円

+86円
(+1.00%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
11,010 +122 13.47 -

11,010円

+122円
(+1.12%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
10,619 +114 47.31 -

10,619円

+114円
(+1.09%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 8,767 +93 1.79 -

8,767円

+93円
(+1.07%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,043 +103 33.26 -

13,043円

+103円
(+0.80%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,523 +100 189.66 -

10,523円

+100円
(+0.96%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
14,239 +213 51.01 -

14,239円

+213円
(+1.52%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,898 +112 38.48 -

10,898円

+112円
(+1.04%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,557 +124 39.02 -

9,557円

+124円
(+1.31%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,146 +99 84.66 -

10,146円

+99円
(+0.99%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,409 +76 20.12 -

13,409円

+76円
(+0.57%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 15,611 +150 11.71 -

15,611円

+150円
(+0.97%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 17,606 +237 6.80 -

17,606円

+237円
(+1.36%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 12,392 +222 9.47 -

12,392円

+222円
(+1.82%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,425 +20 77.22 -

10,425円

+20円
(+0.19%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,163 +31 60.49 -

7,163円

+31円
(+0.43%)

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