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むさし証券

WEB サイト	：http://www.musashi-sec.co.jp/
連絡先	：048-644-0634

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,061 22061	+68 68 0.30918928750057	1,507.60 150760038172	-	22,061円 +68円（+0.31％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,256 25256	+39 39 0.15465757227267	249.11 24911662727	-	25,256円 +39円（+0.15％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,028 29028	+42 42 0.14489753674188	95.38 9538886960	-	29,028円 +42円（+0.14％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	26,760 26760	-50 -50 -0.18649757553152	54.65 5465224599	-	26,760円 -50円（-0.19％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,778 20778	+66 66 0.31865585168019	682.93 68293937280	-	20,778円 +66円（+0.32％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,880 40880	+15 15 0.036706227823321	693.18 69318663376	-	40,880円 +15円（+0.04％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,387 16387	+35 35 0.21404109589041	76.62 7662949102	-	16,387円 +35円（+0.21％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,290 24290	+46 46 0.18973766705164	47.49 4749974573	-	24,290円 +46円（+0.19％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,823 20823	+42 42 0.20210769452866	388.12 38812949880	-	20,823円 +42円（+0.20％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,561 13561	+14 14 0.10334391378165	44.08 4408141586	-	13,561円 +14円（+0.10％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,801 14801	+60 60 0.40702801709518	23.89 2389444100	-	14,801円 +60円（+0.41％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,779 27779	+84 84 0.30330384545947	3,110.85 311085148008	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	27,779円 +84円（+0.30％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,583 9583	+29 29 0.30353778522085	89.66 8966485174	-	9,583円 +29円（+0.30％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	11,581 11581	-296 -296 -2.4922118380062	164.05 16405100259	-	11,581円 -296円（-2.49％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,265 11265	-280 -280 -2.4252923343439	59.99 5999323435	-	11,265円 -280円（-2.43％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,010 22010	+187 187 0.85689410255235	330.93 33093405440	-	22,010円 +187円（+0.86％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,135 22135	+185 185 0.84282460136674	323.74 32374375141	-	22,135円 +185円（+0.84％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,744 28744	+199 199 0.69714485899457	183.12 18312025926	-	28,744円 +199円（+0.70％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,803 30803	+279 279 0.9140348578168	5,258.96 525896822146	-	30,803円 +279円（+0.91％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,559 19559	+168 168 0.86638131091744	240.06 24006632065	-	19,559円 +168円（+0.87％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,074 19074	+143 143 0.75537478210343	224.20 22420697651	-	19,074円 +143円（+0.76％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,532 14532	+131 131 0.90965905145476	237.47 23747417264	-	14,532円 +131円（+0.91％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,841 22841	+127 127 0.55912652989346	99.26 9926556330	-	22,841円 +127円（+0.56％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,942 11942	+119 119 1.0065127294257	44.61 4461662870	-	11,942円 +119円（+1.01％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,614 18614	+5 5 0.026868719436832	1,861.94 186194104716	-	18,614円 +5円（+0.03％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	11,953 11953	+117 117 0.98850963163231	141.66 14166993450	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。	11,953円 +117円（+0.99％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,334 19334	+367 367 1.9349396319924	17.60 1760613445	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。	19,334円 +367円（+1.93％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,020 10020	0 0 0	194.36 19436358300	-	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,448 9448	-8 -8 -0.084602368866328	349.35 34935865181	-	9,448円 -8円（-0.08％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.39 1839887580	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.17 1517204133	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.39 1539343984	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	14.48 1448452232	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	11.98 1198786321	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.40 1840010022	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.92 2192756317	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.13 1513647062	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.40 1340958472	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.85 1285380551	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.49 1749015726	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	26.03 2603744955	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,597 5597	+7 7 0.12522361359571	269.28 26928497102	-	5,597円 +7円（+0.13％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,454 3454	+6 6 0.17401392111369	7.27 727751593	-	3,454円 +6円（+0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,455 8455	+27 27 0.3203607024205	0.37 37613987	-	8,455円 +27円（+0.32％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,873 2873	+17 17 0.5952380952381	3.83 383485962	-	2,873円 +17円（+0.60％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,726 1726	+3 3 0.17411491584446	1.93 193099929	-	1,726円 +3円（+0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,380 1380	+8 8 0.58309037900875	28.94 2894289376	-	1,380円 +8円（+0.58％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,537 7537	+23 23 0.30609528879425	0.54 54457167	-	7,537円 +23円（+0.31％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,348 8348	+16 16 0.19203072491599	100.40 10040911835	-	8,348円 +16円（+0.19％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,637 7637	+8 8 0.10486302267663	857.84 85784933885	-	7,637円 +8円（+0.10％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,631 3631	+3 3 0.082690187431092	497.48 49748229084	-	3,631円 +3円（+0.08％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,996 2996	+3 3 0.10023387905112	52.74 5274209890	-	2,996円 +3円（+0.10％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,455 16455	+18 18 0.10950903449535	96.99 9699802397	-	16,455円 +18円（+0.11％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,427 5427	+69 69 1.2877939529675	535.78 53578864420	-	5,427円 +69円（+1.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,638 9638	-4 -4 -0.041485169052064	150.73 15073116097	-	9,638円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,648 9648	-4 -4 -0.041442188147534	104.96 10496320694	-	9,648円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	9,646 9646	-5 -5 -0.051808102787276	57.59 5759194219	-	9,646円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,628 9628	-6 -6 -0.062279427029271	82.40 8240414197	-	9,628円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,545 9545	-5 -5 -0.052356020942408	79.34 7934816885	-	9,545円 -5円（-0.05％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,164 11164	+37 37 0.33252448997933	164.90 16490706787	-	11,164円 +37円（+0.33％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,340 16340	+58 58 0.35622159439872	49.91 4991229371	-	16,340円 +58円（+0.36％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,328 10328	+63 63 0.61373599610326	34.79 3479684039	-	10,328円 +63円（+0.61％）

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