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該当件数:25件
基準日:2024/04/26
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,826 | +131 | 113.53 | - |
13,826円 +131円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,083 | +198 | 37.92 | - |
25,083円 +198円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,057 | +225 | 3,149.45 | - |
28,057円 +225円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 41,795 | +412 | 169.90 | - |
41,795円 +412円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,971 | +9 | 136.68 | - |
10,971円 +9円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,493 | -2 | 102.25 | - |
23,493円 -2円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,371 | +33 | 46.07 | - |
12,371円 +33円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,022 | +2 | 194.21 | - |
10,022円 +2円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,350 | +1 | 149.80 | - |
2,350円 +1円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,427 | -20 | 7.21 | - |
3,427円 -20円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,439 | -16 | 0.37 | - |
8,439円 -16円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,897 | +2 | 3.85 | - |
2,897円 +2円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,733 | +15 | 1.92 | - |
1,733円 +15円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,386 | -5 | 28.92 | - |
1,386円 -5円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,521 | -13 | 0.54 | - |
7,521円 -13円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,356 | -7 | 100.28 | - |
8,356円 -7円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,695 | +26 | 862.57 | - |
7,695円 +26円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,251 | +19 | 30.76 | - |
4,251円 +19円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 8,814 | -3 | 34.75 | - |
8,814円 -3円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,640 | +19 | 498.78 | - |
3,640円 +19円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,003 | +16 | 52.29 | - |
3,003円 +16円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,725 | -9 | 4,279.81 | - |
1,725円 -9円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 15,780 | -7 | 226.60 | - |
15,780円 -7円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,371 | -12 | 3,887.55 | - |
10,371円 -12円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,689 | +10 | 46.94 | - |
11,689円 +10円 |
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