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上光証券

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該当件数:55

基準日:2019/01/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
18,557 -38 44.45 -

18,557円

-38円
(-0.20%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,143 +77 46.50 -

10,143円

+77円
(+0.76%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,085 -46 67.64 -

9,085円

-46円
(-0.50%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
18,640 -173 803.68 -

18,640円

-173円
(-0.92%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,361 +72 31.14 -

9,361円

+72円
(+0.78%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 6,871 +20 35.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,871円

+20円
(+0.29%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,210 +66 232.23 -

8,210円

+66円
(+0.81%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,413 +148 35.97 -

18,413円

+148円
(+0.81%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,052 +192 24.46 -

9,052円

+192円
(+2.17%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 11,527 +1 299.89 -

11,527円

+1円
(+0.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,202 0 283.46 -

11,202円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,000 -1 20.78 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 17.38 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 17.74 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 18.05 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 0 15.33 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 23.24 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 29.09 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 19.17 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 17.21 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 16.96 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 20.50 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 35.40 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,958 +20 300.03 -

2,958円

+20円
(+0.68%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,126 -41 595.76 -

5,126円

-41円
(-0.79%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,512 -12 79.18 -

5,512円

-12円
(-0.22%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 7,580 +44 10.37 -

7,580円

+44円
(+0.58%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,961 +4 522.29 -

1,961円

+4円
(+0.20%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,090 -2 139.49 -

7,090円

-2円
(-0.03%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,766 -1 23.59 -

8,766円

-1円
(-0.01%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,806 -5 1,437.71 -

6,806円

-5円
(-0.07%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,301 +6 52.28 -

4,301円

+6円
(+0.14%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,355 +3 55.09 -

7,355円

+3円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
10,624 +19 6.25 -

10,624円

+19円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) J-REITセレクション(年1回決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ年1
11,242 +21 4.01 -

11,242円

+21円
(+0.19%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,534 +10 1,343.08 -

9,534円

+10円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
14,452 +15 63.49 -

14,452円

+15円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,629 +15 695.79 -

4,629円

+15円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,365 +11 5,792.48 -

2,365円

+11円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,598 +62 33.73 -

14,598円

+62円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 10,288 -14 0.80 -

10,288円

-14円
(-0.14%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 12,032 -16 2.12 -

12,032円

-16円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
10,137 -82 846.67 -

10,137円

-82円
(-0.80%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,338 -81 278.50 -

10,338円

-81円
(-0.78%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,418 -81 204.05 -

10,418円

-81円
(-0.77%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
- - - -

-円

-円
(-%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,222 +25 1,149.36 -

11,222円

+25円
(+0.22%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,909 +6 1,123.95 -

9,909円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 9,337 +26 9.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,337円

+26円
(+0.28%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 10,707 +61 56.57 -

10,707円

+61円
(+0.57%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,512 +30 9.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,512円

+30円
(+0.29%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 11,904 +68 59.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,904円

+68円
(+0.57%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,399 +77 868.07 -

9,399円

+77円
(+0.83%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,240 +50 29.31 -

9,240円

+50円
(+0.54%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 9,204 +13 7.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,204円

+13円
(+0.14%)

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