アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	22,995 22995	-55 -55 -0.23861171366594	46.11 4611219724	-	22,995円 -55円（-0.24％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	11,164 11164	-125 -125 -1.1072725662149	53.84 5384335559	-	11,164円 -125円（-1.11％）
1 1	ブランドエクイティブランド	11,244 11244	-94 -94 -0.82907038278356	87.01 8701732762	-	11,244円 -94円（-0.83％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,667 22667	-53 -53 -0.23327464788732	565.90 56590843426	-	22,667円 -53円（-0.23％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,859 10859	-99 -99 -0.9034495345866	37.97 3797719080	-	10,859円 -99円（-0.90％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	7,562 7562	-59 -59 -0.77417661724183	40.13 4013617428	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,562円 -59円（-0.77％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,397 8397	-72 -72 -0.85015940488842	263.66 26366972320	-	8,397円 -72円（-0.85％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,074 18074	-153 -153 -0.83941405607066	37.88 3788520289	-	18,074円 -153円（-0.84％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,903 11903	-109 -109 -0.90742590742591	34.37 3437180116	-	11,903円 -109円（-0.91％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,341 12341	-57 -57 -0.45975157283433	322.89 32289558680	-	12,341円 -57円（-0.46％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,337 11337	-4 -4 -0.035270258354642	319.26 31926245977	-	11,337円 -4円（-0.04％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	22.09 2209235796	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	18.43 1843067288	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	18.92 1892594459	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	19.07 1907845637	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	16.32 1632140730	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.27 2327816253	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	28.47 2847511404	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.52 1952242674	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.19 1719201824	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.60 1660491858	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.99 2099051667	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	35.53 3553405674	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,253 3253	-1 -1 -0.030731407498463	309.26 30926550810	-	3,253円 -1円（-0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,430 5430	-13 -13 -0.23883887562006	669.91 66991795991	-	5,430円 -13円（-0.24％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	8,290 8290	-8 -8 -0.096408773198361	12.66 1266187259	-	8,290円 -8円（-0.10％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,021 2021	+54 54 2.7452974072191	609.31 60931518476	-	2,021円 +54円（+2.75％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	7,494 7494	+3 3 0.040048057669203	58.65 5865822726	-	7,494円 +3円（+0.04％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,322 9322	+5 5 0.053665342921541	1,516.88 151688747826	-	9,322円 +5円（+0.05％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,515 2515	-6 -6 -0.23800079333598	7,088.02 708802454503	-	2,515円 -6円（-0.24％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,784 9784	-20 -20 -0.20399836801306	11.42 1142800894	-	9,784円 -20円（-0.20％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,097 11097	-31 -31 -0.27857656362329	69.78 6978903720	-	11,097円 -31円（-0.28％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,846 10846	-22 -22 -0.20242914979757	11.42 1142144622	-	10,846円 -22円（-0.20％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,185 12185	-34 -34 -0.27825517636468	71.93 7193911155	-	12,185円 -34円（-0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,987 9987	-50 -50 -0.49815681976686	1,013.97 101397249922	-	9,987円 -50円（-0.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,896 9896	-42 -42 -0.42262024552224	34.71 3471200174	-	9,896円 -42円（-0.42％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	9,663 9663	-38 -38 -0.39171219461911	7.56 756462711	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,663円 -38円（-0.39％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	22,995 22995	-55 -55 -0.23861171366594	46.11 4611219724	-	22,995円 -55円（-0.24％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	11,164 11164	-125 -125 -1.1072725662149	53.84 5384335559	-	11,164円 -125円（-1.11％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	11,244 11244	-94 -94 -0.82907038278356	87.01 8701732762	-	11,244円 -94円（-0.83％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,667 22667	-53 -53 -0.23327464788732	565.90 56590843426	-	22,667円 -53円（-0.23％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,859 10859	-99 -99 -0.9034495345866	37.97 3797719080	-	10,859円 -99円（-0.90％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	7,562 7562	-59 -59 -0.77417661724183	40.13 4013617428	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,562円 -59円（-0.77％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,397 8397	-72 -72 -0.85015940488842	263.66 26366972320	-	8,397円 -72円（-0.85％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,074 18074	-153 -153 -0.83941405607066	37.88 3788520289	-	18,074円 -153円（-0.84％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,903 11903	-109 -109 -0.90742590742591	34.37 3437180116	-	11,903円 -109円（-0.91％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,341 12341	-57 -57 -0.45975157283433	322.89 32289558680	-	12,341円 -57円（-0.46％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,337 11337	-4 -4 -0.035270258354642	319.26 31926245977	-	11,337円 -4円（-0.04％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	22.09 2209235796	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	18.43 1843067288	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	18.92 1892594459	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	19.07 1907845637	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	16.32 1632140730	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.27 2327816253	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	28.47 2847511404	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.52 1952242674	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.19 1719201824	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.60 1660491858	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.99 2099051667	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	35.53 3553405674	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,253 3253	-1 -1 -0.030731407498463	309.26 30926550810	-	3,253円 -1円（-0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,430 5430	-13 -13 -0.23883887562006	669.91 66991795991	-	5,430円 -13円（-0.24％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	8,290 8290	-8 -8 -0.096408773198361	12.66 1266187259	-	8,290円 -8円（-0.10％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,021 2021	+54 54 2.7452974072191	609.31 60931518476	-	2,021円 +54円（+2.75％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	7,494 7494	+3 3 0.040048057669203	58.65 5865822726	-	7,494円 +3円（+0.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,322 9322	+5 5 0.053665342921541	1,516.88 151688747826	-	9,322円 +5円（+0.05％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,515 2515	-6 -6 -0.23800079333598	7,088.02 708802454503	-	2,515円 -6円（-0.24％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,784 9784	-20 -20 -0.20399836801306	11.42 1142800894	-	9,784円 -20円（-0.20％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,097 11097	-31 -31 -0.27857656362329	69.78 6978903720	-	11,097円 -31円（-0.28％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,846 10846	-22 -22 -0.20242914979757	11.42 1142144622	-	10,846円 -22円（-0.20％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,185 12185	-34 -34 -0.27825517636468	71.93 7193911155	-	12,185円 -34円（-0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,987 9987	-50 -50 -0.49815681976686	1,013.97 101397249922	-	9,987円 -50円（-0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,896 9896	-42 -42 -0.42262024552224	34.71 3471200174	-	9,896円 -42円（-0.42％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	9,663 9663	-38 -38 -0.39171219461911	7.56 756462711	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,663円 -38円（-0.39％）