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北洋証券

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https://www.hokuyo-sec.co.jp
連絡先 :0120-336-193
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基準日:2025/07/02

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愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,775 -132 2,226.10 -

23,775円

-132円
(-0.55%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,359 -254 54.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

35,359円

-254円
(-0.71%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 22,349 +23 751.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,349円

+23円
(+0.10%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,348 -16 76.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,348円

-16円
(-0.09%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,830 -330 339.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,830円

-330円
(-1.49%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,620 -106 25.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,620円

-106円
(-0.63%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,700 -163 2,954.01 -

29,700円

-163円
(-0.55%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 13,378 -75 52.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,378円

-75円
(-0.56%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 25,480 -26 1,353.31 -

25,480円

-26円
(-0.10%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,899 -333 644.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,899円

-333円
(-1.22%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
47,942 -589 8,384.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

47,942円

-589円
(-1.21%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,557 +18 135.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,557円

+18円
(+0.16%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,842 +64 36.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

39,842円

+64円
(+0.16%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 35,815 -56 8,235.06 -

35,815円

-56円
(-0.16%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,140 +91 336.04 -

22,140円

+91円
(+0.41%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,430 -6 20.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,430円

-6円
(-0.05%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,948 +6 2,357.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,948円

+6円
(+0.03%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,160 -2 319.46 -

12,160円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,092 +1 179.63 -

10,092円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,011 0 15.44 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,009 0 14.30 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,007 0 14.11 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,006 0 13.79 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,005 0 11.34 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 17.13 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,020 0 20.60 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,020 0 13.93 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,018 0 12.51 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,017 0 12.14 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,016 0 16.40 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,014 0 23.87 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,014円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,189 +4 154.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,189円

+4円
(+0.18%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,567 +15 229.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,567円

+15円
(+0.27%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,576 0 29.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,576円

0円
(0.00%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,796 -8 111.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,796円

-8円
(-0.44%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,506 +6 95.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,506円

+6円
(+0.07%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,126 +6 17.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,126円

+6円
(+0.06%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,580 +7 744.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,580円

+7円
(+0.09%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,114 0 27.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,114円

0円
(0.00%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,096 -1 835.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,096円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,200 +27 623.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,200円

+27円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,879 +67 68.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,879円

+67円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,603 +43 508.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,603円

+43円
(+0.77%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,573 +4 3,360.54 -

1,573円

+4円
(+0.25%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,253 +59 120.02 -

23,253円

+59円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,656 +5 407.34 -

9,656円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,638 +5 134.87 -

9,638円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,644 +5 89.56 -

9,644円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,649 +5 51.59 -

9,649円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,635 +6 71.07 -

9,635円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,671 +24 924.56 -

16,671円

+24円
(+0.14%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,115 +1 2,733.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,115円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,506 +1 1,117.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,506円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,435 +11 2.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,435円

+11円
(+0.15%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,850 +23 32.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,850円

+23円
(+0.17%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,860 +14 2.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,860円

+14円
(+0.14%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,630 +29 33.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,630円

+29円
(+0.16%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,525 +33 555.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,525円

+33円
(+0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,680 +28 10.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,680円

+28円
(+0.29%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,810 -37 8.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,810円

-37円
(-0.29%)

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