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北洋証券

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該当件数:60

基準日:2021/11/29

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
27,372 -465 35.96 -

27,372円

-465円
(-1.67%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 11,564 -259 41.03 -

11,564円

-259円
(-2.19%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 15,389 -206 84.72 -

15,389円

-206円
(-1.32%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
29,378 -710 391.68 -

29,378円

-710円
(-2.36%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,813 -353 31.64 -

15,813円

-353円
(-2.18%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,200 -329 1,945.93 -

20,200円

-329円
(-1.60%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 9,320 -155 40.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,320円

-155円
(-1.64%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
25,638 -518 1,033.19 -

25,638円

-518円
(-1.98%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
30,646 -926 7,341.70 -

30,646円

-926円
(-2.93%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,907 -300 144.54 -

8,907円

-300円
(-3.26%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
23,414 -789 22.51 -

23,414円

-789円
(-3.26%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,729 -409 32.63 -

14,729円

-409円
(-2.70%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 13,499 -568 237.45 -

13,499円

-568円
(-4.04%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,095 -3 181.24 -

11,095円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,095 +4 227.31 -

10,095円

+4円
(+0.04%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 19.32 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 16.23 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 16.78 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 16.16 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 13.47 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 22.03 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 25.06 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,000 0 16.66 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,000 0 15.69 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 14.46 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 19.03 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 29.67 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,124 -54 165.96 -

2,124円

-54円
(-2.48%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,072 -36 361.21 -

5,072円

-36円
(-0.70%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
4,751 -57 44.29 -

4,751円

-57円
(-1.19%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 7,517 -126 5.30 -

7,517円

-126円
(-1.65%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,157 -17 180.81 -

1,157円

-17円
(-1.45%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,759 +18 114.37 -

7,759円

+18円
(+0.23%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,528 +22 20.20 -

9,528円

+22円
(+0.23%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,036 -54 1,021.44 -

7,036円

-54円
(-0.76%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,500 -42 31.31 -

3,500円

-42円
(-1.19%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,377 -22 51.82 -

8,377円

-22円
(-0.26%)

不動産投信(REIT) J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
11,910 -264 2.32 -

11,910円

-264円
(-2.17%)

不動産投信(REIT) J-REITセレクション(年1回決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ年1
13,397 -296 1.37 -

13,397円

-296円
(-2.16%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,385 -198 926.73 -

9,385円

-198円
(-2.07%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,721 -373 64.28 -

17,721円

-373円
(-2.06%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,626 -186 652.54 -

5,626円

-186円
(-3.20%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,303 -94 4,859.37 -

2,303円

-94円
(-3.92%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,945 -844 100.35 -

20,945円

-844円
(-3.87%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 11,196 -297 0.62 -

11,196円

-297円
(-2.58%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 14,415 -386 1.49 -

14,415円

-386円
(-2.61%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
10,034 -106 573.68 -

10,034円

-106円
(-1.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,257 -107 198.11 -

10,257円

-107円
(-1.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,303 -111 133.96 -

10,303円

-111円
(-1.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,196 -110 70.29 -

10,196円

-110円
(-1.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,135 -110 103.28 -

10,135円

-110円
(-1.07%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,309 -61 6,375.52 -

12,309円

-61円
(-0.49%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,744 -36 2,248.80 -

10,744円

-36円
(-0.33%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 9,430 -34 5.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,430円

-34円
(-0.36%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 11,652 -164 38.48 -

11,652円

-164円
(-1.39%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 11,488 -42 4.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,488円

-42円
(-0.36%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 13,860 -196 41.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,860円

-196円
(-1.39%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,850 -240 588.50 -

10,850円

-240円
(-2.16%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,328 -119 16.11 -

10,328円

-119円
(-1.14%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 10,616 -87 7.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,616円

-87円
(-0.81%)

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