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北洋証券

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該当件数：61件

基準日：2024/04/25

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,104 22104	-489 -489 -2.1643871995751	1,515.06 151506761146	-	22,104円 -489円（-2.16％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	26,533 26533	-354 -354 -1.316621415554	54.21 5421111269	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,533円 -354円（-1.32％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,865 20865	-292 -292 -1.3801578673725	688.36 68836111408	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,865円 -292円（-1.38％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,444 16444	-315 -315 -1.8795870875351	76.88 7688560916	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,444円 -315円（-1.88％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,859 20859	-307 -307 -1.4504393839176	387.88 38788666139	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,859円 -307円（-1.45％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,986 14986	-193 -193 -1.2714935107715	24.18 2418979000	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,986円 -193円（-1.27％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,832 27832	-617 -617 -2.1687932792014	3,097.90 309790118264	-	27,832円 -617円（-2.17％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,624 12624	-279 -279 -2.1622878400372	50.91 5091190036	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,624円 -279円（-2.16％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,377 22377	+83 83 0.37229747914237	341.84 34184026354	-	22,377円 +83円（+0.37％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,733 21733	-164 -164 -0.74896104489199	623.77 62377184498	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,733円 -164円（-0.75％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,166 39166	-127 -127 -0.32321278599242	7,092.59 709259952266	現在、新規の募集・販売を停止しております。	39,166円 -127円（-0.32％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,962 10962	+55 55 0.50426331713578	136.66 13666997515	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,962円 +55円（+0.50％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	34,848 34848	+176 176 0.50761421319797	30.76 3076642244	現在、新規の募集・販売を停止しております。	34,848円 +176円（+0.51％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,316 31316	+111 111 0.35571222560487	5,351.74 535174736288	-	31,316円 +111円（+0.36％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,565 19565	+325 325 1.6891891891892	230.26 23026947339	-	19,565円 +325円（+1.69％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,253 11253	+209 209 1.8924302788845	20.94 2094302502	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,253円 +209円（+1.89％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,975 18975	+140 140 0.74329705335811	1,906.75 190675711950	-	18,975円 +140円（+0.74％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,913 11913	-15 -15 -0.12575452716298	286.29 28629440693	-	11,913円 -15円（-0.13％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,020 10020	0 0 0	194.16 19416124353	-	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.39 1839417011	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.15 1515732524	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.38 1538928028	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	14.46 1446767880	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	11.95 1195808399	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.37 1837032866	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.88 2188591832	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.12 1512021254	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.40 1340149929	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.83 1283929789	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.44 1744802569	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	26.02 2602741500	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,349 2349	+1 1 0.042589437819421	149.73 14973548403	-	2,349円 +1円（+0.04％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,630 5630	-14 -14 -0.24805102763997	270.62 27062496282	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,630円 -14円（-0.25％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,200 6200	+23 23 0.37234903674923	39.70 3970897877	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,200円 +23円（+0.37％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	9,147 9147	+38 38 0.41716983203425	4.62 462631687	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,147円 +38円（+0.42％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,931 1931	-3 -3 -0.15511892450879	144.62 14462203312	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,931円 -3円（-0.16％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,363 8363	-10 -10 -0.11943150603129	100.40 10040448862	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,363円 -10円（-0.12％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,073 10073	-13 -13 -0.12889153281777	18.14 1814825961	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,073円 -13円（-0.13％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,669 7669	-16 -16 -0.2081977878985	860.51 86051603895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,669円 -16円（-0.21％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,232 4232	+3 3 0.070938756207141	30.62 3062563188	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,232円 +3円（+0.07％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,303 9303	+17 17 0.18307129011415	640.29 64029087064	-	9,303円 +17円（+0.18％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,605 7605	-12 -12 -0.15754233950374	761.44 76144776671	-	7,605円 -12円（-0.16％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,096 17096	-26 -26 -0.15185141922673	61.97 6197466575	-	17,096円 -26円（-0.15％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,482 5482	+1 1 0.018244845831053	540.81 54081983710	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,482円 +1円（+0.02％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,734 1734	+9 9 0.52173913043478	4,299.60 429960957784	-	1,734円 +9円（+0.52％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,715 22715	+107 107 0.47328379334749	140.18 14018510188	-	22,715円 +107円（+0.47％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,665 9665	+5 5 0.05175983436853	479.14 47914589220	-	9,665円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,655 9655	+3 3 0.031081641110651	151.00 15100910186	-	9,655円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,667 9667	+4 4 0.041395011901066	105.10 10510963123	-	9,667円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,665 9665	+4 4 0.041403581409792	57.60 5760757393	-	9,665円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,647 9647	+5 5 0.05185646131508	82.54 8254539546	-	9,647円 +5円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,681 15681	+10 10 0.06381213706847	648.15 64815092090	-	15,681円 +10円（+0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,383 10383	-25 -25 -0.2401998462721	3,895.86 389586341721	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,383円 -25円（-0.24％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,612 9612	-12 -12 -0.12468827930175	1,450.78 145078440283	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,612円 -12円（-0.12％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,238 7238	-17 -17 -0.23432115782219	2.87 287215264	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,238円 -17円（-0.23％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,757 13757	+26 26 0.18935255990095	34.94 3494678437	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,757円 +26円（+0.19％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,435 9435	-23 -23 -0.24318037640093	2.84 284688285	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,435円 -23円（-0.24％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,176 17176	+34 34 0.19834325049586	38.29 3829739075	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,176円 +34円（+0.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,195 11195	+81 81 0.72881050926759	599.75 59975757913	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,195円 +81円（+0.73％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,845 8845	+26 26 0.29481800657671	10.92 1092667543	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,845円 +26円（+0.29％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,378 12378	-139 -139 -1.1104897339618	8.33 833153678	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,378円 -139円（-1.11％）

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