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該当件数:60件
基準日:2025/07/02
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,775 | -132 | 2,226.10 | - |
23,775円 -132円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,359 | -254 | 54.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
35,359円 -254円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,349 | +23 | 751.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,349円 +23円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,348 | -16 | 76.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,348円 -16円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,830 | -330 | 339.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,830円 -330円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,620 | -106 | 25.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,620円 -106円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,700 | -163 | 2,954.01 | - |
29,700円 -163円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 13,378 | -75 | 52.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,378円 -75円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,480 | -26 | 1,353.31 | - |
25,480円 -26円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,899 | -333 | 644.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,899円 -333円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,942 | -589 | 8,384.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
47,942円 -589円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,557 | +18 | 135.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,557円 +18円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,842 | +64 | 36.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
39,842円 +64円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,815 | -56 | 8,235.06 | - |
35,815円 -56円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,140 | +91 | 336.04 | - |
22,140円 +91円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,430 | -6 | 20.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,430円 -6円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,948 | +6 | 2,357.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,948円 +6円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,160 | -2 | 319.46 | - |
12,160円 -2円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | +1 | 179.63 | - |
10,092円 +1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | 0 | 15.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.30 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.79 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.60 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,020 | 0 | 13.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.51 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | 0 | 12.14 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,189 | +4 | 154.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,189円 +4円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,567 | +15 | 229.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,567円 +15円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,576 | 0 | 29.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,576円 0円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,796 | -8 | 111.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,796円 -8円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,506 | +6 | 95.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,506円 +6円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,126 | +6 | 17.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,126円 +6円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,580 | +7 | 744.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,580円 +7円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,114 | 0 | 27.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,114円 0円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,096 | -1 | 835.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,096円 -1円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,200 | +27 | 623.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,200円 +27円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,879 | +67 | 68.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,879円 +67円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,603 | +43 | 508.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,603円 +43円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,573 | +4 | 3,360.54 | - |
1,573円 +4円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,253 | +59 | 120.02 | - |
23,253円 +59円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,656 | +5 | 407.34 | - |
9,656円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,638 | +5 | 134.87 | - |
9,638円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,644 | +5 | 89.56 | - |
9,644円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,649 | +5 | 51.59 | - |
9,649円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,635 | +6 | 71.07 | - |
9,635円 +6円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,671 | +24 | 924.56 | - |
16,671円 +24円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,115 | +1 | 2,733.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,115円 +1円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,506 | +1 | 1,117.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,506円 +1円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,435 | +11 | 2.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,435円 +11円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,850 | +23 | 32.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,850円 +23円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,860 | +14 | 2.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,860円 +14円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,630 | +29 | 33.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,630円 +29円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,525 | +33 | 555.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,525円 +33円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,680 | +28 | 10.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,680円 +28円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,810 | -37 | 8.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,810円 -37円 |
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