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北洋証券

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該当件数:58

基準日:2019/05/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,016 -84 47.89 -

20,016円

-84円
(-0.42%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 9,605 -18 43.15 -

9,605円

-18円
(-0.19%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,118 -58 66.81 -

9,118円

-58円
(-0.63%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,552 -61 876.92 -

19,552円

-61円
(-0.31%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,601 -15 31.59 -

9,601円

-15円
(-0.16%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,884 -22 1,875.72 -

14,884円

-22円
(-0.15%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 7,080 -10 36.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,080円

-10円
(-0.14%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,716 -17 222.01 -

8,716円

-17円
(-0.19%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
20,010 -39 31.01 -

20,010円

-39円
(-0.19%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,759 -139 25.58 -

9,759円

-139円
(-1.40%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,212 +181 308.23 -

12,212円

+181円
(+1.50%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,178 +4 267.71 -

11,178円

+4円
(+0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,036 -1 244.42 -

10,036円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 21.78 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 17.62 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 18.20 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 18.84 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 15.40 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,002 0 22.47 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,002 0 27.63 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,002 0 18.20 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,002 0 16.60 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,001 0 16.32 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 19.86 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 34.04 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,832 0 300.33 -

2,832円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,074 -3 578.10 -

5,074円

-3円
(-0.06%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,468 -2 79.33 -

5,468円

-2円
(-0.04%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 7,672 -3 10.07 -

7,672円

-3円
(-0.04%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,793 +5 459.47 -

1,793円

+5円
(+0.28%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,208 -13 137.50 -

7,208円

-13円
(-0.18%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,880 -16 23.51 -

8,880円

-16円
(-0.18%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,805 -2 1,384.37 -

6,805円

-2円
(-0.03%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,203 +7 49.99 -

4,203円

+7円
(+0.17%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,619 -11 56.71 -

7,619円

-11円
(-0.14%)

不動産投信(REIT) J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
11,361 -63 5.39 -

11,361円

-63円
(-0.55%)

不動産投信(REIT) J-REITセレクション(年1回決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ年1
12,109 -67 4.02 -

12,109円

-67円
(-0.55%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
10,088 -51 1,311.42 -

10,088円

-51円
(-0.50%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
15,614 -80 59.11 -

15,614円

-80円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,891 -26 707.21 -

4,891円

-26円
(-0.53%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,516 -38 5,774.75 -

2,516円

-38円
(-1.49%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,133 -244 46.15 -

16,133円

-244円
(-1.49%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 11,188 +48 0.80 -

11,188円

+48円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 13,223 +57 2.37 -

13,223円

+57円
(+0.43%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
10,044 -10 826.66 -

10,044円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,209 -11 260.98 -

10,209円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,313 -12 192.84 -

10,313円

-12円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,133 -11 99.55 -

10,133円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,099 -11 143.28 -

10,099円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,536 -19 1,204.96 -

11,536円

-19円
(-0.16%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,107 -15 1,121.62 -

10,107円

-15円
(-0.15%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 9,396 +4 9.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,396円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 10,935 +6 54.44 -

10,935円

+6円
(+0.05%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,671 +4 8.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,671円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 12,247 +7 58.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,247円

+7円
(+0.06%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,770 -16 852.85 -

9,770円

-16円
(-0.16%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,482 -16 27.94 -

9,482円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 9,326 -7 7.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,326円

-7円
(-0.08%)

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