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北洋証券

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該当件数:58

基準日:2022/05/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
23,772 +421 33.46 -

23,772円

+421円
(+1.80%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 12,953 +150 46.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,953円

+150円
(+1.17%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 13,188 +108 71.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,188円

+108円
(+0.83%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,775 +446 334.96 -

21,775円

+446円
(+2.09%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
12,952 +132 25.21 -

12,952円

+132円
(+1.03%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 19,418 +189 2,291.23 -

19,418円

+189円
(+0.98%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 8,975 +87 38.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,975円

+87円
(+0.98%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,768 +33 561.63 -

15,768円

+33円
(+0.21%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
20,950 +39 4,744.60 -

20,950円

+39円
(+0.19%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,233 +65 164.52 -

11,233円

+65円
(+0.58%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
30,060 +173 28.73 -

30,060円

+173円
(+0.58%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,720 +330 27.26 -

12,720円

+330円
(+2.66%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 13,886 +374 235.48 -

13,886円

+374円
(+2.77%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,423 -14 196.73 -

11,423円

-14円
(-0.12%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,091 +1 216.18 -

10,091円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 19.25 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 16.53 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 16.72 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 15.92 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 13.47 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 20.38 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 23.33 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 15.89 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 14.87 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,001 0 13.71 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 18.25 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 29.10 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 1,982 +7 138.65 -

1,982円

+7円
(+0.35%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,145 +62 328.70 -

5,145円

+62円
(+1.22%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,296 +34 43.61 -

5,296円

+34円
(+0.65%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 7,425 +6 4.81 -

7,425円

+6円
(+0.08%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,513 +16 191.72 -

1,513円

+16円
(+1.07%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,544 +13 105.92 -

7,544円

+13円
(+0.17%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,221 +16 19.26 -

9,221円

+16円
(+0.17%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,093 +60 979.51 -

7,093円

+60円
(+0.85%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,696 +16 31.60 -

3,696円

+16円
(+0.43%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,330 +30 49.49 -

8,330円

+30円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
11,713 +18 2.03 -

11,713円

+18円
(+0.15%)

不動産投信(REIT) J-REITセレクション(年1回決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ年1
13,307 +21 1.35 -

13,307円

+21円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,051 +24 896.51 -

9,051円

+24円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,670 +46 62.27 -

17,670円

+46円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,516 +28 615.96 -

5,516円

+28円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,193 +20 4,566.61 -

2,193円

+20円
(+0.92%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
21,271 +197 115.89 -

21,271円

+197円
(+0.93%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,378 0 519.26 -

9,378円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
9,389 0 173.18 -

9,389円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
9,410 +1 117.28 -

9,410円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
9,386 0 63.48 -

9,386円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
9,358 0 91.40 -

9,358円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,221 +5 6,002.18 -

11,221円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,984 +4 2,025.86 -

9,984円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 8,345 0 4.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,345円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 11,624 +4 36.50 -

11,624円

+4円
(+0.03%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,295 +25 3.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,295円

+25円
(+0.24%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 13,971 +29 40.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,971円

+29円
(+0.21%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,412 +83 550.36 -

10,412円

+83円
(+0.80%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 8,913 +75 13.29 -

8,913円

+75円
(+0.85%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 10,432 +51 7.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,432円

+51円
(+0.49%)

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