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北洋証券

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,299 34299	-418 -418 -1.2040210847711	3,537.07 353707921557	-	34,299円 -418円（-1.20％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,745 35745	-178 -178 -0.49550427302842	50.89 5089053037	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,745円 -178円（-0.50％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,299 31299	-400 -400 -1.2618694596044	799.53 79953687996	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,299円 -400円（-1.26％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	22,551 22551	-420 -420 -1.8283923207523	93.21 9321420954	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,551円 -420円（-1.83％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,185 24185	-822 -822 -3.287079617707	289.43 28943924650	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,185円 -822円（-3.29％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,457 19457	-311 -311 -1.5732496964792	28.23 2823735826	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,457円 -311円（-1.57％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,718 42718	-515 -515 -1.1912196701594	3,687.29 368729276689	-	42,718円 -515円（-1.19％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	19,084 19084	-232 -232 -1.2010768275005	72.08 7208633259	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,084円 -232円（-1.20％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,041 31041	-458 -458 -1.454014413156	2,355.02 235502687240	-	31,041円 -458円（-1.45％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,837 27837	-495 -495 -1.7471410419314	171.37 17137965956	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,837円 -495円（-1.75％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,068 24068	-579 -579 -2.349170284416	523.93 52393050612	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,068円 -579円（-2.35％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,619 46619	-1,278 -1278 -2.6682255673633	8,002.58 800258509478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	46,619円 -1,278円（-2.67％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,619 12619	+133 133 1.0651930161781	144.49 14449584073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,619円 +133円（+1.07％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,907 46907	+496 496 1.0687121587555	42.77 4277773007	現在、新規の募集・販売を停止しております。	46,907円 +496円（+1.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,641 42641	-711 -711 -1.6400627422034	10,828.04 1082804123966	-	42,641円 -711円（-1.64％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,300 30300	-32 -32 -0.10549914281946	506.25 50625495285	-	30,300円 -32円（-0.11％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,225 16225	-84 -84 -0.51505303819977	24.73 2473182890	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,225円 -84円（-0.52％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,460 18460	-136 -136 -0.73134007313401	1,955.54 195554437738	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,460円 -136円（-0.73％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,828 11828	-7 -7 -0.059146599070553	298.59 29859019169	-	11,828円 -7円（-0.06％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	+1 1 0.0098872849515523	200.87 20087443596	-	10,115円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	14.96 1496131624	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	13.50 1350127119	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	13.36 1336751056	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	13.07 1307739757	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	10.62 1062029847	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	16.11 1611704629	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	20.72 2072981918	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.59 1359865343	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	12.58 1258169102	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	11.76 1176158856	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	16.13 1613454936	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	23.22 2322540201	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,491 2491	-15 -15 -0.59856344772546	177.78 17778496010	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,491円 -15円（-0.60％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,280 6280	-75 -75 -1.1801730920535	239.95 23995176427	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,280円 -75円（-1.18％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,967 5967	-31 -31 -0.51683894631544	30.00 3000939473	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,967円 -31円（-0.52％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,083 2083	-11 -11 -0.52531041069723	116.15 11615640291	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,083円 -11円（-0.53％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,287 9287	-3 -3 -0.032292787944026	99.20 9920026183	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,287円 -3円（-0.03％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,018 11018	-3 -3 -0.027220760366573	17.84 1784043876	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,018円 -3円（-0.03％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,293 8293	-58 -58 -0.69452760148485	758.04 75804503835	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,293円 -58円（-0.69％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,581 4581	-23 -23 -0.49956559513467	28.57 2857316809	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,581円 -23円（-0.50％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,927 9927	+24 24 0.24235080278703	930.82 93082671996	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,927円 +24円（+0.24％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,817 7817	-79 -79 -1.000506585613	653.07 65307512264	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,817円 -79円（-1.00％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,322 20322	-206 -206 -1.0035074045207	74.55 7455199465	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,322円 -206円（-1.00％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,902 5902	-57 -57 -0.95653633159926	507.85 50785642296	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,902円 -57円（-0.96％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,641 1641	+4 4 0.24434941967013	3,227.91 322791148816	-	1,641円 +4円（+0.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,135 26135	+69 69 0.26471265249751	116.72 11672491441	-	26,135円 +69円（+0.26％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,620 9620	-4 -4 -0.041562759767249	379.18 37918226224	-	9,620円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,597 9597	-4 -4 -0.041662326840954	125.13 12513732880	-	9,597円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,602 9602	-6 -6 -0.062447960033306	79.89 7989986012	-	9,602円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,599 9599	-5 -5 -0.052061640982924	46.65 4665660935	-	9,599円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,578 9578	-4 -4 -0.041744938426216	63.12 6312249542	-	9,578円 -4円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,547 19547	-117 -117 -0.59499593165175	1,210.85 121085269706	-	19,547円 -117円（-0.59％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,629 10629	-29 -29 -0.27209607806343	2,300.83 230083617846	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,629円 -29円（-0.27％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,730 9730	-4 -4 -0.041093075816725	955.06 95506388025	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,730円 -4円（-0.04％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,560 7560	+5 5 0.066181336863005	1.74 174419405	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,560円 +5円（+0.07％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,307 15307	-26 -26 -0.16956890367182	34.01 3401130362	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,307円 -26円（-0.17％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,117 10117	+7 7 0.069238377843719	2.56 256870299	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,117円 +7円（+0.07％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,671 19671	-33 -33 -0.16747868453106	36.08 3608489584	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,671円 -33円（-0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,012 11012	-27 -27 -0.24458737204457	562.31 56231513637	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,012円 -27円（-0.24％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,434 10434	-2 -2 -0.019164430816405	10.06 1006256951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,434円 -2円（-0.02％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,337 15337	-94 -94 -0.60916337243212	9.75 975290554	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,337円 -94円（-0.61％）

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