アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	15,577 15577	+359 359 2.359048495203	40.58 4058808813	-	15,577円 +359円（+2.36％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	2,604 2604	-63 -63 -2.3622047244094	47.63 4763927313	-	2,604円 -63円（-2.36％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,274 16274	+75 75 0.46299154268782	418.34 41834946648	-	16,274円 +75円（+0.46％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	26,131 26131	+318 318 1.2319373958858	40.74 4074782880	-	26,131円 +318円（+1.23％）
1 1	ブランドエクイティブランド	13,059 13059	+54 54 0.41522491349481	70.56 7056925109	-	13,059円 +54円（+0.42％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	7,239 7239	+87 87 1.2164429530201	73.35 7335077135	-	7,239円 +87円（+1.22％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	19,099 19099	+178 178 0.94075365995455	533.65 53365586956	-	19,099円 +178円（+0.94％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	7,057 7057	+4 4 0.056713455267262	23.28 2328650110	-	7,057円 +4円（+0.06％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,766 10766	+192 192 1.8157745413278	158.21 15821146990	-	10,766円 +192円（+1.82％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	22,515 22515	+242 242 1.0865173079513	2,260.16 226016283941	-	22,515円 +242円（+1.09％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	16,196 16196	+166 166 1.0355583281347	141.27 14127141037	-	16,196円 +166円（+1.04％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	15,799 15799	+205 205 1.3146081826343	264.39 26439200262	-	15,799円 +205円（+1.31％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,358 5358	+90 90 1.7084282460137	328.93 32893851301	-	5,358円 +90円（+1.71％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,642 6642	+56 56 0.85028849073793	43.00 4300583957	-	6,642円 +56円（+0.85％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,914 3914	+21 21 0.53942974569741	129.14 12914810608	-	3,914円 +21円（+0.54％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,518 1518	-4 -4 -0.26281208935611	175.20 17520281259	-	1,518円 -4円（-0.26％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,254 4254	-22 -22 -0.51449953227315	889.38 88938155804	-	4,254円 -22円（-0.51％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,419 2419	+10 10 0.4151100041511	5,151.72 515172783085	-	2,419円 +10円（+0.42％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,204 24204	+99 99 0.41070317361543	142.89 14289514403	-	24,204円 +99円（+0.41％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	9,624 9624	+5 5 0.051980455348789	64.46 6446464627	-	9,624円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,602 9602	+6 6 0.062526052521884	93.02 9302748754	-	9,602円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,493 9493	+6 6 0.063244439759671	90.13 9013900120	-	9,493円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,433 9433	+7 7 0.074262677699979	131.32 13132839607	-	9,433円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,415 9415	+7 7 0.074404761904762	294.99 29499933329	-	9,415円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,281 9281	+7 7 0.075479836100927	291.77 29177739484	-	9,281円 +7円（+0.08％）

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	15,577 15577	+359 359 2.359048495203	40.58 4058808813	-	15,577円 +359円（+2.36％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	2,604 2604	-63 -63 -2.3622047244094	47.63 4763927313	-	2,604円 -63円（-2.36％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,274 16274	+75 75 0.46299154268782	418.34 41834946648	-	16,274円 +75円（+0.46％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	26,131 26131	+318 318 1.2319373958858	40.74 4074782880	-	26,131円 +318円（+1.23％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	13,059 13059	+54 54 0.41522491349481	70.56 7056925109	-	13,059円 +54円（+0.42％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	7,239 7239	+87 87 1.2164429530201	73.35 7335077135	-	7,239円 +87円（+1.22％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	19,099 19099	+178 178 0.94075365995455	533.65 53365586956	-	19,099円 +178円（+0.94％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	7,057 7057	+4 4 0.056713455267262	23.28 2328650110	-	7,057円 +4円（+0.06％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,766 10766	+192 192 1.8157745413278	158.21 15821146990	-	10,766円 +192円（+1.82％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	22,515 22515	+242 242 1.0865173079513	2,260.16 226016283941	-	22,515円 +242円（+1.09％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	16,196 16196	+166 166 1.0355583281347	141.27 14127141037	-	16,196円 +166円（+1.04％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	15,799 15799	+205 205 1.3146081826343	264.39 26439200262	-	15,799円 +205円（+1.31％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,358 5358	+90 90 1.7084282460137	328.93 32893851301	-	5,358円 +90円（+1.71％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,642 6642	+56 56 0.85028849073793	43.00 4300583957	-	6,642円 +56円（+0.85％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,914 3914	+21 21 0.53942974569741	129.14 12914810608	-	3,914円 +21円（+0.54％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,518 1518	-4 -4 -0.26281208935611	175.20 17520281259	-	1,518円 -4円（-0.26％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,254 4254	-22 -22 -0.51449953227315	889.38 88938155804	-	4,254円 -22円（-0.51％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,419 2419	+10 10 0.4151100041511	5,151.72 515172783085	-	2,419円 +10円（+0.42％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,204 24204	+99 99 0.41070317361543	142.89 14289514403	-	24,204円 +99円（+0.41％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	9,624 9624	+5 5 0.051980455348789	64.46 6446464627	-	9,624円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,602 9602	+6 6 0.062526052521884	93.02 9302748754	-	9,602円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,493 9493	+6 6 0.063244439759671	90.13 9013900120	-	9,493円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,433 9433	+7 7 0.074262677699979	131.32 13132839607	-	9,433円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,415 9415	+7 7 0.074404761904762	294.99 29499933329	-	9,415円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,281 9281	+7 7 0.075479836100927	291.77 29177739484	-	9,281円 +7円（+0.08％）