アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,277 9277	-624 -624 -6.3023936976063	57.47 5747664876	-	9,277円 -624円（-6.30％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,350 9350	+552 552 6.2741532166401	8.75 875161494	-	9,350円 +552円（+6.27％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,579 12579	-239 -239 -1.8645654548291	116.81 11681172808	-	12,579円 -239円（-1.86％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	20,386 20386	-470 -470 -2.2535481396241	47.82 4782719220	-	20,386円 -470円（-2.25％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	34,918 34918	-642 -642 -1.8053993250844	27.41 2741117523	-	34,918円 -642円（-1.81％）
1 1	ブランドエクイティブランド	9,949 9949	-278 -278 -2.7182947100812	74.77 7477295889	-	9,949円 -278円（-2.72％）
1 1	ニュートピックスインデックスＮトピックス	7,636 7636	-209 -209 -2.6641172721479	5.61 561416221	-	7,636円 -209円（-2.66％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,186 5186	-143 -143 -2.6834302871083	78.06 7806459362	-	5,186円 -143円（-2.68％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,575 11575	+133 133 1.1623841985667	713.07 71307873464	-	11,575円 +133円（+1.16％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,264 5264	+6 6 0.114111829593	50.10 5010876721	-	5,264円 +6円（+0.11％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,512 8512	-71 -71 -0.82721659093557	247.97 24797852397	-	8,512円 -71円（-0.83％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,746 18746	-157 -157 -0.83055599640269	37.24 3724418126	-	18,746円 -157円（-0.83％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,461 12461	-28 -28 -0.22419729361838	275.33 27533420350	-	12,461円 -28円（-0.22％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,641 12641	+164 164 1.3144185300954	46.19 4619081057	-	12,641円 +164円（+1.31％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	10,796 10796	-40 -40 -0.36913990402362	284.90 28490563168	-	10,796円 -40円（-0.37％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,107 3107	+9 9 0.29051000645578	310.40 31040623335	-	3,107円 +9円（+0.29％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	13,059 13059	+39 39 0.29953917050691	8.72 872924608	-	13,059円 +39円（+0.30％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,176 5176	-8 -8 -0.15432098765432	621.57 62157077679	-	5,176円 -8円（-0.15％）
6 6	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	2,465 2465	-17 -17 -0.68493150684932	2.15 215962705	-	2,465円 -17円（-0.68％）
6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,662 6662	-73 -73 -1.0838901262064	3.81 381781493	-	6,662円 -73円（-1.08％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,821 7821	-10 -10 -0.12769761205465	64.32 6432876221	-	7,821円 -10円（-0.13％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,934 6934	+15 15 0.21679433444139	96.91 9691602488	-	6,934円 +15円（+0.22％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,986 3986	-17 -17 -0.42468148888334	307.74 30774942736	-	3,986円 -17円（-0.42％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,114 4114	+48 48 1.1805213969503	5.38 538608479	-	4,114円 +48円（+1.18％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,958 2958	+33 33 1.1282051282051	256.26 25626047940	-	2,958円 +33円（+1.13％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,043 2043	+27 27 1.3392857142857	591.54 59154307953	-	2,043円 +27円（+1.34％）
6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,772 6772	+7 7 0.10347376201035	20.68 2068472027	-	6,772円 +7円（+0.10％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,394 4394	-24 -24 -0.54323223177909	1,492.98 149298983218	-	4,394円 -24円（-0.54％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	9,817 9817	-51 -51 -0.51682205107418	15.55 1555850948	-	9,817円 -51円（-0.52％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,437 2437	-26 -26 -1.0556232237109	6,229.56 622956794514	-	2,437円 -26円（-1.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,589 14589	-154 -154 -1.0445635216713	37.69 3769660206	-	14,589円 -154円（-1.04％）
7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	9,964 9964	+43 43 0.43342404999496	0.89 89193708	-	9,964円 +43円（+0.43％）
7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	11,559 11559	+50 50 0.4344426101312	2.12 212064809	-	11,559円 +50円（+0.43％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	8,519 8519	+7 7 0.082236842105263	274.75 27475584737	-	8,519円 +7円（+0.08％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,803 10803	-26 -26 -0.24009603841537	10.44 1044182355	-	10,803円 -26円（-0.24％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,477 12477	+2 2 0.016032064128257	68.32 6832800541	-	12,477円 +2円（+0.02％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,277 9277	-624 -624 -6.3023936976063	57.47 5747664876	-	9,277円 -624円（-6.30％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,350 9350	+552 552 6.2741532166401	8.75 875161494	-	9,350円 +552円（+6.27％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,579 12579	-239 -239 -1.8645654548291	116.81 11681172808	-	12,579円 -239円（-1.86％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	20,386 20386	-470 -470 -2.2535481396241	47.82 4782719220	-	20,386円 -470円（-2.25％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	34,918 34918	-642 -642 -1.8053993250844	27.41 2741117523	-	34,918円 -642円（-1.81％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,949 9949	-278 -278 -2.7182947100812	74.77 7477295889	-	9,949円 -278円（-2.72％）
	1 1	ニュートピックスインデックスＮトピックス	7,636 7636	-209 -209 -2.6641172721479	5.61 561416221	-	7,636円 -209円（-2.66％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,186 5186	-143 -143 -2.6834302871083	78.06 7806459362	-	5,186円 -143円（-2.68％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	11,575 11575	+133 133 1.1623841985667	713.07 71307873464	-	11,575円 +133円（+1.16％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,264 5264	+6 6 0.114111829593	50.10 5010876721	-	5,264円 +6円（+0.11％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,512 8512	-71 -71 -0.82721659093557	247.97 24797852397	-	8,512円 -71円（-0.83％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,746 18746	-157 -157 -0.83055599640269	37.24 3724418126	-	18,746円 -157円（-0.83％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,461 12461	-28 -28 -0.22419729361838	275.33 27533420350	-	12,461円 -28円（-0.22％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,641 12641	+164 164 1.3144185300954	46.19 4619081057	-	12,641円 +164円（+1.31％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	10,796 10796	-40 -40 -0.36913990402362	284.90 28490563168	-	10,796円 -40円（-0.37％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,107 3107	+9 9 0.29051000645578	310.40 31040623335	-	3,107円 +9円（+0.29％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	13,059 13059	+39 39 0.29953917050691	8.72 872924608	-	13,059円 +39円（+0.30％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,176 5176	-8 -8 -0.15432098765432	621.57 62157077679	-	5,176円 -8円（-0.15％）
	6 6	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	2,465 2465	-17 -17 -0.68493150684932	2.15 215962705	-	2,465円 -17円（-0.68％）
	6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,662 6662	-73 -73 -1.0838901262064	3.81 381781493	-	6,662円 -73円（-1.08％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,821 7821	-10 -10 -0.12769761205465	64.32 6432876221	-	7,821円 -10円（-0.13％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,934 6934	+15 15 0.21679433444139	96.91 9691602488	-	6,934円 +15円（+0.22％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,986 3986	-17 -17 -0.42468148888334	307.74 30774942736	-	3,986円 -17円（-0.42％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,114 4114	+48 48 1.1805213969503	5.38 538608479	-	4,114円 +48円（+1.18％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,958 2958	+33 33 1.1282051282051	256.26 25626047940	-	2,958円 +33円（+1.13％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,043 2043	+27 27 1.3392857142857	591.54 59154307953	-	2,043円 +27円（+1.34％）
	6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,772 6772	+7 7 0.10347376201035	20.68 2068472027	-	6,772円 +7円（+0.10％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,394 4394	-24 -24 -0.54323223177909	1,492.98 149298983218	-	4,394円 -24円（-0.54％）
	7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	9,817 9817	-51 -51 -0.51682205107418	15.55 1555850948	-	9,817円 -51円（-0.52％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,437 2437	-26 -26 -1.0556232237109	6,229.56 622956794514	-	2,437円 -26円（-1.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,589 14589	-154 -154 -1.0445635216713	37.69 3769660206	-	14,589円 -154円（-1.04％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	9,964 9964	+43 43 0.43342404999496	0.89 89193708	-	9,964円 +43円（+0.43％）
	7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	11,559 11559	+50 50 0.4344426101312	2.12 212064809	-	11,559円 +50円（+0.43％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	8,519 8519	+7 7 0.082236842105263	274.75 27475584737	-	8,519円 +7円（+0.08％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,803 10803	-26 -26 -0.24009603841537	10.44 1044182355	-	10,803円 -26円（-0.24％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,477 12477	+2 2 0.016032064128257	68.32 6832800541	-	12,477円 +2円（+0.02％）