アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	16,673 16673	+627 627 3.907515891811	37.92 3792062766	-	16,673円 +627円（+3.91％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,961 3961	-162 -162 -3.9291777831676	28.63 2863071804	-	3,961円 -162円（-3.93％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,597 16597	+359 359 2.2108634068235	366.06 36606005409	-	16,597円 +359円（+2.21％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	29,721 29721	+488 488 1.6693462867307	53.20 5320594363	-	29,721円 +488円（+1.67％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,110 16110	+366 366 2.3246951219512	74.50 7450898777	-	16,110円 +366円（+2.32％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,501 9501	+197 197 2.1173688736028	88.24 8824343023	-	9,501円 +197円（+2.12％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,662 22662	+245 245 1.0929205513673	623.18 62318859742	-	22,662円 +245円（+1.09％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,370 23370	+286 286 1.2389533876278	476.55 47655900798	-	23,370円 +286円（+1.24％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,825 10825	+62 62 0.57604757038001	134.09 13409310029	-	10,825円 +62円（+0.58％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,126 29126	+340 340 1.1811297158341	205.34 20534440748	-	29,126円 +340円（+1.18％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,888 31888	+324 324 1.0264858699785	6,154.62 615462059149	-	31,888円 +324円（+1.03％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,281 19281	+202 202 1.0587556999843	252.31 25231023974	-	19,281円 +202円（+1.06％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,183 15183	+170 170 1.1323519616333	541.23 54123947408	-	15,183円 +170円（+1.13％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,508 21508	+419 419 1.9868177722984	111.21 11121910361	-	21,508円 +419円（+1.99％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,674 19674	+264 264 1.3601236476043	2,567.64 256764575247	-	19,674円 +264円（+1.36％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,617 5617	+52 52 0.93441150044924	251.47 25147602959	-	5,617円 +52円（+0.93％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,911 6911	+20 20 0.29023363807865	91.93 9193949174	-	6,911円 +20円（+0.29％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,882 3882	+14 14 0.36194415718718	99.46 9946068413	-	3,882円 +14円（+0.36％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,721 1721	+29 29 1.7139479905437	120.94 12094780942	-	1,721円 +29円（+1.71％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,474 3474	-5 -5 -0.14371945961483	580.40 58040453580	-	3,474円 -5円（-0.14％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,832 1832	+21 21 1.1595803423523	4,200.16 420016147732	-	1,832円 +21円（+1.16％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,993 11993	+132 132 1.1128909872692	2.70 270337638	-	11,993円 +132円（+1.11％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,028 25028	+279 279 1.1273182754859	144.02 14402914038	-	25,028円 +279円（+1.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,677 9677	+4 4 0.041352217512664	56.04 5604300323	-	9,677円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,662 9662	+3 3 0.031059115850502	78.13 7813792846	-	9,662円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,582 9582	+3 3 0.03131850923896	76.63 7663749313	-	9,582円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,520 9520	+3 3 0.03152253861511	261.47 26147498539	-	9,520円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,380 9380	+2 2 0.021326508850501	241.59 24159919346	-	9,380円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,786 10786	-2 -2 -0.018539117538005	58.58 5858028854	-	10,786円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,410 13410	+24 24 0.17929179740027	269.25 26925605650	-	13,410円 +24円（+0.18％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,399 16399	+81 81 0.49638436082853	264.46 26446122552	-	16,399円 +81円（+0.50％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	16,673 16673	+627 627 3.907515891811	37.92 3792062766	-	16,673円 +627円（+3.91％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,961 3961	-162 -162 -3.9291777831676	28.63 2863071804	-	3,961円 -162円（-3.93％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,597 16597	+359 359 2.2108634068235	366.06 36606005409	-	16,597円 +359円（+2.21％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	29,721 29721	+488 488 1.6693462867307	53.20 5320594363	-	29,721円 +488円（+1.67％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,110 16110	+366 366 2.3246951219512	74.50 7450898777	-	16,110円 +366円（+2.32％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,501 9501	+197 197 2.1173688736028	88.24 8824343023	-	9,501円 +197円（+2.12％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,662 22662	+245 245 1.0929205513673	623.18 62318859742	-	22,662円 +245円（+1.09％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,370 23370	+286 286 1.2389533876278	476.55 47655900798	-	23,370円 +286円（+1.24％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,825 10825	+62 62 0.57604757038001	134.09 13409310029	-	10,825円 +62円（+0.58％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,126 29126	+340 340 1.1811297158341	205.34 20534440748	-	29,126円 +340円（+1.18％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,888 31888	+324 324 1.0264858699785	6,154.62 615462059149	-	31,888円 +324円（+1.03％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,281 19281	+202 202 1.0587556999843	252.31 25231023974	-	19,281円 +202円（+1.06％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,183 15183	+170 170 1.1323519616333	541.23 54123947408	-	15,183円 +170円（+1.13％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,508 21508	+419 419 1.9868177722984	111.21 11121910361	-	21,508円 +419円（+1.99％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,674 19674	+264 264 1.3601236476043	2,567.64 256764575247	-	19,674円 +264円（+1.36％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,617 5617	+52 52 0.93441150044924	251.47 25147602959	-	5,617円 +52円（+0.93％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,911 6911	+20 20 0.29023363807865	91.93 9193949174	-	6,911円 +20円（+0.29％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,882 3882	+14 14 0.36194415718718	99.46 9946068413	-	3,882円 +14円（+0.36％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,721 1721	+29 29 1.7139479905437	120.94 12094780942	-	1,721円 +29円（+1.71％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,474 3474	-5 -5 -0.14371945961483	580.40 58040453580	-	3,474円 -5円（-0.14％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,832 1832	+21 21 1.1595803423523	4,200.16 420016147732	-	1,832円 +21円（+1.16％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,993 11993	+132 132 1.1128909872692	2.70 270337638	-	11,993円 +132円（+1.11％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,028 25028	+279 279 1.1273182754859	144.02 14402914038	-	25,028円 +279円（+1.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,677 9677	+4 4 0.041352217512664	56.04 5604300323	-	9,677円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,662 9662	+3 3 0.031059115850502	78.13 7813792846	-	9,662円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,582 9582	+3 3 0.03131850923896	76.63 7663749313	-	9,582円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,520 9520	+3 3 0.03152253861511	261.47 26147498539	-	9,520円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,380 9380	+2 2 0.021326508850501	241.59 24159919346	-	9,380円 +2円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,786 10786	-2 -2 -0.018539117538005	58.58 5858028854	-	10,786円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,410 13410	+24 24 0.17929179740027	269.25 26925605650	-	13,410円 +24円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,399 16399	+81 81 0.49638436082853	264.46 26446122552	-	16,399円 +81円（+0.50％）