アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	16,046 16046	+150 150 0.94363361852038	36.47 3647973410	-	16,046円 +150円（+0.94％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,123 4123	-40 -40 -0.96084554407879	29.69 2969673796	-	4,123円 -40円（-0.96％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,238 16238	+97 97 0.60095409206369	358.73 35873754737	-	16,238円 +97円（+0.60％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	29,233 29233	-71 -71 -0.24228774228774	52.45 5245598999	-	29,233円 -71円（-0.24％）
1 1	ブランドエクイティブランド	15,744 15744	+49 49 0.31220133800573	72.81 7281733616	-	15,744円 +49円（+0.31％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,304 9304	+45 45 0.48601360838103	86.41 8641447738	-	9,304円 +45円（+0.49％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,417 22417	+160 160 0.71887496068653	611.66 61166259645	-	22,417円 +160円（+0.72％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,084 23084	+158 158 0.6891738637355	470.58 47058843058	-	23,084円 +158円（+0.69％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,763 10763	+77 77 0.72056896874415	133.38 13338174943	-	10,763円 +77円（+0.72％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,786 28786	+161 161 0.56244541484716	202.90 20290495620	-	28,786円 +161円（+0.56％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,564 31564	+221 221 0.70510161758606	6,083.48 608348104899	-	31,564円 +221円（+0.71％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,079 19079	+191 191 1.0112240576027	249.67 24967349448	-	19,079円 +191円（+1.01％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,013 15013	+94 94 0.63006903947986	531.94 53194895910	-	15,013円 +94円（+0.63％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,089 21089	+389 389 1.8792270531401	109.12 10912737240	-	21,089円 +389円（+1.88％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,410 19410	+182 182 0.94653630122738	2,529.78 252978161819	-	19,410円 +182円（+0.95％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,565 5565	+54 54 0.97985846488841	249.37 24937703516	-	5,565円 +54円（+0.98％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,891 6891	+75 75 1.1003521126761	91.47 9147057671	-	6,891円 +75円（+1.10％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,868 3868	+68 68 1.7894736842105	99.14 9914173960	-	3,868円 +68円（+1.79％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,692 1692	+19 19 1.1356843992827	118.97 11897002604	-	1,692円 +19円（+1.14％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,479 3479	-9 -9 -0.25802752293578	582.01 58201923037	-	3,479円 -9円（-0.26％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,811 1811	0 0 0	4,155.69 415569595359	-	1,811円 0円（0.00％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,861 11861	+2 2 0.016864828400371	2.66 266689251	-	11,861円 +2円（+0.02％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,749 24749	+4 4 0.016164881794302	142.74 14274759039	-	24,749円 +4円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,673 9673	+16 16 0.16568292430361	56.03 5603957280	-	9,673円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,659 9659	+17 17 0.17631196847127	78.11 7811972629	-	9,659円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,579 9579	+16 16 0.1673115131235	76.65 7665342212	-	9,579円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,517 9517	+18 18 0.18949363090852	261.42 26142445275	-	9,517円 +18円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,378 9378	+20 20 0.21372088053003	241.61 24161550576	-	9,378円 +20円（+0.21％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,788 10788	+7 7 0.064929041832854	58.59 5859129726	-	10,788円 +7円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,386 13386	+16 16 0.11967090501122	268.76 26876321422	-	13,386円 +16円（+0.12％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,318 16318	+30 30 0.18418467583497	263.16 26316184902	-	16,318円 +30円（+0.18％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	16,046 16046	+150 150 0.94363361852038	36.47 3647973410	-	16,046円 +150円（+0.94％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,123 4123	-40 -40 -0.96084554407879	29.69 2969673796	-	4,123円 -40円（-0.96％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,238 16238	+97 97 0.60095409206369	358.73 35873754737	-	16,238円 +97円（+0.60％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	29,233 29233	-71 -71 -0.24228774228774	52.45 5245598999	-	29,233円 -71円（-0.24％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	15,744 15744	+49 49 0.31220133800573	72.81 7281733616	-	15,744円 +49円（+0.31％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,304 9304	+45 45 0.48601360838103	86.41 8641447738	-	9,304円 +45円（+0.49％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,417 22417	+160 160 0.71887496068653	611.66 61166259645	-	22,417円 +160円（+0.72％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,084 23084	+158 158 0.6891738637355	470.58 47058843058	-	23,084円 +158円（+0.69％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,763 10763	+77 77 0.72056896874415	133.38 13338174943	-	10,763円 +77円（+0.72％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,786 28786	+161 161 0.56244541484716	202.90 20290495620	-	28,786円 +161円（+0.56％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,564 31564	+221 221 0.70510161758606	6,083.48 608348104899	-	31,564円 +221円（+0.71％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,079 19079	+191 191 1.0112240576027	249.67 24967349448	-	19,079円 +191円（+1.01％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,013 15013	+94 94 0.63006903947986	531.94 53194895910	-	15,013円 +94円（+0.63％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,089 21089	+389 389 1.8792270531401	109.12 10912737240	-	21,089円 +389円（+1.88％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,410 19410	+182 182 0.94653630122738	2,529.78 252978161819	-	19,410円 +182円（+0.95％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,565 5565	+54 54 0.97985846488841	249.37 24937703516	-	5,565円 +54円（+0.98％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,891 6891	+75 75 1.1003521126761	91.47 9147057671	-	6,891円 +75円（+1.10％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,868 3868	+68 68 1.7894736842105	99.14 9914173960	-	3,868円 +68円（+1.79％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,692 1692	+19 19 1.1356843992827	118.97 11897002604	-	1,692円 +19円（+1.14％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,479 3479	-9 -9 -0.25802752293578	582.01 58201923037	-	3,479円 -9円（-0.26％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,811 1811	0 0 0	4,155.69 415569595359	-	1,811円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,861 11861	+2 2 0.016864828400371	2.66 266689251	-	11,861円 +2円（+0.02％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,749 24749	+4 4 0.016164881794302	142.74 14274759039	-	24,749円 +4円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,673 9673	+16 16 0.16568292430361	56.03 5603957280	-	9,673円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,659 9659	+17 17 0.17631196847127	78.11 7811972629	-	9,659円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,579 9579	+16 16 0.1673115131235	76.65 7665342212	-	9,579円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,517 9517	+18 18 0.18949363090852	261.42 26142445275	-	9,517円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,378 9378	+20 20 0.21372088053003	241.61 24161550576	-	9,378円 +20円（+0.21％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,788 10788	+7 7 0.064929041832854	58.59 5859129726	-	10,788円 +7円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,386 13386	+16 16 0.11967090501122	268.76 26876321422	-	13,386円 +16円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,318 16318	+30 30 0.18418467583497	263.16 26316184902	-	16,318円 +30円（+0.18％）