アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,734 16734	+158 158 0.95318532818533	405.49 40549901718	-	16,734円 +158円（+0.95％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,009 21009	+144 144 0.6901509705248	693.97 69397904991	-	21,009円 +144円（+0.69％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,642 16642	+198 198 1.2040865969351	77.81 7781421597	-	16,642円 +198円（+1.20％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,006 21006	+147 147 0.70473177045879	388.70 38870914879	-	21,006円 +147円（+0.70％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,747 13747	+137 137 1.0066127847171	44.65 4465076081	-	13,747円 +137円（+1.01％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,826 13826	+131 131 0.95655348667397	113.53 11353798569	-	13,826円 +131円（+0.96％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,000 15000	+14 14 0.093420525824102	24.21 2421253153	-	15,000円 +14円（+0.09％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,083 25083	+198 198 0.79566003616637	37.92 3792520709	-	25,083円 +198円（+0.80％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,679 9679	+78 78 0.8124153733986	90.56 9056872987	-	9,679円 +78円（+0.81％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	5,976 5976	-59 -59 -0.97763048881524	5.44 544149321	-	5,976円 -59円（-0.98％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,266 11266	+13 13 0.11552474895583	20.96 2096104691	-	11,266円 +13円（+0.12％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,371 12371	+33 33 0.26746636407846	46.07 4607649204	-	12,371円 +33円（+0.27％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,075 19075	+100 100 0.5270092226614	1,923.68 192368823867	-	19,075円 +100円（+0.53％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	7,749 7749	+53 53 0.68866943866944	64.27 6427948696	-	7,749円 +53円（+0.69％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,417.90 941790562786	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	24.43 2443261989	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	20.71 2071992566	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	22.19 2219617808	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	17.07 1707761542	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	16.97 1697061191	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,004 10004	0 0 0	25.40 2540495270	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	29.37 2937923133	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0 0	22.26 2226650757	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,003 10003	0 0 0	19.32 1932498995	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	0 0 0	18.16 1816683744	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	20.91 2091538872	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	35.94 3594281702	-	10,002円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,350 2350	+1 1 0.042571306939123	149.80 14980444832	-	2,350円 +1円（+0.04％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,657 5657	+27 27 0.47957371225577	271.76 27176595899	-	5,657円 +27円（+0.48％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,929 1929	-2 -2 -0.10357327809425	144.35 14435662610	-	1,929円 -2円（-0.10％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,356 8356	-7 -7 -0.083702020805931	100.28 10028400508	-	8,356円 -7円（-0.08％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,065 10065	-8 -8 -0.079420232304179	18.12 1812368521	-	10,065円 -8円（-0.08％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,251 4251	+19 19 0.44896030245747	30.76 3076397337	-	4,251円 +19円（+0.45％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,626 3626	+22 22 0.61043285238624	625.44 62544497365	-	3,626円 +22円（+0.61％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,725 1725	-9 -9 -0.51903114186851	4,279.81 427981354555	-	1,725円 -9円（-0.52％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,872 6872	-35 -35 -0.50673230056464	24.79 2479487285	-	6,872円 -35円（-0.51％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,517 10517	-21 -21 -0.19927880053141	23.86 2386427776	-	10,517円 -21円（-0.20％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,857 8857	-19 -19 -0.21406038756196	38.31 3831542107	-	8,857円 -19円（-0.21％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,106 7106	-18 -18 -0.25266704098821	54.84 5484018349	-	7,106円 -18円（-0.25％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,689 11689	+10 10 0.085623769158318	46.94 4694920411	-	11,689円 +10円（+0.09％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,673 10673	+32 32 0.30072361620148	69.96 6996506753	-	10,673円 +32円（+0.30％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,734 16734	+158 158 0.95318532818533	405.49 40549901718	-	16,734円 +158円（+0.95％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,009 21009	+144 144 0.6901509705248	693.97 69397904991	-	21,009円 +144円（+0.69％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,642 16642	+198 198 1.2040865969351	77.81 7781421597	-	16,642円 +198円（+1.20％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,006 21006	+147 147 0.70473177045879	388.70 38870914879	-	21,006円 +147円（+0.70％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,747 13747	+137 137 1.0066127847171	44.65 4465076081	-	13,747円 +137円（+1.01％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,826 13826	+131 131 0.95655348667397	113.53 11353798569	-	13,826円 +131円（+0.96％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,000 15000	+14 14 0.093420525824102	24.21 2421253153	-	15,000円 +14円（+0.09％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,083 25083	+198 198 0.79566003616637	37.92 3792520709	-	25,083円 +198円（+0.80％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,679 9679	+78 78 0.8124153733986	90.56 9056872987	-	9,679円 +78円（+0.81％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	5,976 5976	-59 -59 -0.97763048881524	5.44 544149321	-	5,976円 -59円（-0.98％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,266 11266	+13 13 0.11552474895583	20.96 2096104691	-	11,266円 +13円（+0.12％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,371 12371	+33 33 0.26746636407846	46.07 4607649204	-	12,371円 +33円（+0.27％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,075 19075	+100 100 0.5270092226614	1,923.68 192368823867	-	19,075円 +100円（+0.53％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	7,749 7749	+53 53 0.68866943866944	64.27 6427948696	-	7,749円 +53円（+0.69％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,417.90 941790562786	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	24.43 2443261989	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	20.71 2071992566	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	22.19 2219617808	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	17.07 1707761542	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	16.97 1697061191	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,004 10004	0 0 0	25.40 2540495270	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	29.37 2937923133	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0 0	22.26 2226650757	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,003 10003	0 0 0	19.32 1932498995	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	0 0 0	18.16 1816683744	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	20.91 2091538872	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	35.94 3594281702	-	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,350 2350	+1 1 0.042571306939123	149.80 14980444832	-	2,350円 +1円（+0.04％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,657 5657	+27 27 0.47957371225577	271.76 27176595899	-	5,657円 +27円（+0.48％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,929 1929	-2 -2 -0.10357327809425	144.35 14435662610	-	1,929円 -2円（-0.10％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,356 8356	-7 -7 -0.083702020805931	100.28 10028400508	-	8,356円 -7円（-0.08％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,065 10065	-8 -8 -0.079420232304179	18.12 1812368521	-	10,065円 -8円（-0.08％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,251 4251	+19 19 0.44896030245747	30.76 3076397337	-	4,251円 +19円（+0.45％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,626 3626	+22 22 0.61043285238624	625.44 62544497365	-	3,626円 +22円（+0.61％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,725 1725	-9 -9 -0.51903114186851	4,279.81 427981354555	-	1,725円 -9円（-0.52％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,872 6872	-35 -35 -0.50673230056464	24.79 2479487285	-	6,872円 -35円（-0.51％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,517 10517	-21 -21 -0.19927880053141	23.86 2386427776	-	10,517円 -21円（-0.20％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,857 8857	-19 -19 -0.21406038756196	38.31 3831542107	-	8,857円 -19円（-0.21％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,106 7106	-18 -18 -0.25266704098821	54.84 5484018349	-	7,106円 -18円（-0.25％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,689 11689	+10 10 0.085623769158318	46.94 4694920411	-	11,689円 +10円（+0.09％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,673 10673	+32 32 0.30072361620148	69.96 6996506753	-	10,673円 +32円（+0.30％）