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該当件数:249

基準日:2022/01/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
11,049 -390 16.46 -

11,049円

-390円
(-3.41%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 13,935 -756 35.54 -

13,935円

-756円
(-5.15%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 3,267 +159 60.96 -

3,267円

+159円
(+5.12%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 17,386 -518 50.00 -

17,386円

-518円
(-2.89%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 13,614 -416 39.00 -

13,614円

-416円
(-2.97%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 15,415 -442 550.27 -

15,415円

-442円
(-2.79%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 13,704 -171 1.27 -

13,704円

-171円
(-1.23%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,468 -501 26.05 -

12,468円

-501円
(-3.86%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,174 -719 316.32 -

15,174円

-719円
(-4.52%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
14,304 -589 136.85 -

14,304円

-589円
(-3.95%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 13,582 -441 14.62 -

13,582円

-441円
(-3.14%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 11,357 -204 57.28 -

11,357円

-204円
(-1.76%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 15,992 -530 160.34 -

15,992円

-530円
(-3.21%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 17,557 -583 26.98 -

17,557円

-583円
(-3.21%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,035 -507 10.38 -

10,035円

-507円
(-4.81%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 16,977 -342 10.33 -

16,977円

-342円
(-1.97%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,747 -428 10.51 -

9,747円

-428円
(-4.21%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
22,922 -701 29.95 -

22,922円

-701円
(-2.97%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 16,361 -611 113.51 -

16,361円

-611円
(-3.60%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,810 -71 30.48 -

13,810円

-71円
(-0.51%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
25,003 -967 7.38 -

25,003円

-967円
(-3.72%)

国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 20,268 -743 20.65 -

20,268円

-743円
(-3.54%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 101,627 -4,073 142.67 -

101,627円

-4,073円
(-3.85%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,430 -262 5.64 -

9,430円

-262円
(-2.70%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 5,235 -216 8.92 -

5,235円

-216円
(-3.96%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 9,329 -336 27.27 -

9,329円

-336円
(-3.48%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 12,452 -203 44.11 -

12,452円

-203円
(-1.60%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
49,233 -2,049 29.59 -

49,233円

-2,049円
(-4.00%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 15,433 -472 21.62 -

15,433円

-472円
(-2.97%)

国内株式 ディープバリュー株オープン Dバリュー株 15,687 -420 6.75 -

15,687円

-420円
(-2.61%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
28,806 -1,076 136.69 -

28,806円

-1,076円
(-3.60%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
12,234 -454 15.92 -

12,234円

-454円
(-3.58%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 14,284 -736 77.91 -

14,284円

-736円
(-4.90%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
20,413 -653 43.77 -

20,413円

-653円
(-3.10%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,699 -1,053 331.78 -

23,699円

-1,053円
(-4.25%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 12,610 -667 48.95 -

12,610円

-667円
(-5.02%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 11,611 -540 96.21 -

11,611円

-540円
(-4.44%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
14,451 -535 28.53 -

14,451円

-535円
(-3.57%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 12,475 -541 147.18 -

12,475円

-541円
(-4.16%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 9,661 -326 18.29 -

9,661円

-326円
(-3.26%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
14,362 -524 11.00 -

14,362円

-524円
(-3.52%)

国内株式 コア30インデックス コア30 12,151 -463 9.51 -

12,151円

-463円
(-3.67%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 13,002 -398 86.67 -

13,002円

-398円
(-2.97%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 18,994 -651 33.45 -

18,994円

-651円
(-3.31%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 14,561 -541 38.73 -

14,561円

-541円
(-3.58%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 19,620 -562 1,931.23 -

19,620円

-562円
(-2.78%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 29,165 -1,097 92.47 -

29,165円

-1,097円
(-3.63%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,156 -148 1,502.91 -

5,156円

-148円
(-2.79%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
12,326 -321 32.58 -

12,326円

-321円
(-2.54%)

内外株式 Oneフォーカス 次世代通信 フ・次世通信 13,434 -308 7.09 -

13,434円

-308円
(-2.24%)

内外株式 Oneフォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 16,151 -623 5.51 -

16,151円

-623円
(-3.71%)

内外株式 Oneフォーカス AI |・AI 15,917 -411 6.74 -

15,917円

-411円
(-2.52%)

内外株式 Oneフォーカス フィンテック カ・フィンテ 11,213 -308 4.34 -

11,213円

-308円
(-2.67%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 11,836 -144 5.74 -

11,836円

-144円
(-1.20%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 15,290 -256 14.71 -

15,290円

-256円
(-1.65%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
20,288 -353 576.66 -

20,288円

-353円
(-1.71%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
14,355 -221 116.30 -

14,355円

-221円
(-1.52%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
22,748 -528 888.59 -

22,748円

-528円
(-2.27%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
27,461 -622 6,567.83 -

27,461円

-622円
(-2.21%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
24,448 -536 137.22 -

24,448円

-536円
(-2.15%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,739 -186 443.20 -

10,739円

-186円
(-1.70%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 22,050 -382 13.73 -

22,050円

-382円
(-1.70%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,064 -289 350.97 -

12,064円

-289円
(-2.34%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 7,055 +44 25.81 -

7,055円

+44円
(+0.63%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,567 -32 151.08 -

9,567円

-32円
(-0.33%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
25,306 -83 23.83 -

25,306円

-83円
(-0.33%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,012 -55 10.73 -

8,012円

-55円
(-0.68%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,043 -210 21.05 -

9,043円

-210円
(-2.27%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,920 -69 120.20 -

1,920円

-69円
(-3.47%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,228 -285 256.88 -

15,228円

-285円
(-1.84%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 18,979 -265 61.94 -

18,979円

-265円
(-1.38%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,797 -347 1,660.62 -

20,797円

-347円
(-1.64%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,346 -318 159.95 -

19,346円

-318円
(-1.62%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,618 -174 126.63 -

16,618円

-174円
(-1.04%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 12,900 -53 0.63 -

12,900円

-53円
(-0.41%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
16,566 -294 25.12 -

16,566円

-294円
(-1.74%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
17,871 -292 145.15 -

17,871円

-292円
(-1.61%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,238 -214 31.68 -

9,238円

-214円
(-2.26%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
17,901 -159 61.24 -

17,901円

-159円
(-0.88%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,006 -278 34.51 -

12,006円

-278円
(-2.26%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,649 -309 66.20 -

12,649円

-309円
(-2.38%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 21,985 -276 29.75 -

21,985円

-276円
(-1.24%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 18,852 -224 2.04 -

18,852円

-224円
(-1.17%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,340 -197 43.74 -

11,340円

-197円
(-1.71%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,161 -160 12.82 -

11,161円

-160円
(-1.41%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,731 -154 71.99 -

11,731円

-154円
(-1.30%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,764 -271 6.72 -

18,764円

-271円
(-1.42%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
23,571 -309 38.31 -

23,571円

-309円
(-1.29%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 9,521 -69 8.08 -

9,521円

-69円
(-0.72%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 21,439 +255 4.53 -

21,439円

+255円
(+1.20%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,615 +16 4.41 -

11,615円

+16円
(+0.14%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,474 +62 31.88 -

14,474円

+62円
(+0.43%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
16,623 +58 78.92 -

16,623円

+58円
(+0.35%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,074 +2 55.97 -

12,074円

+2円
(+0.02%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 14,664 +19 255.96 -

14,664円

+19円
(+0.13%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 8,936 -131 50.06 -

8,936円

-131円
(-1.44%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
9,251 -99 125.89 -

9,251円

-99円
(-1.06%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,889 -14 44.16 -

6,889円

-14円
(-0.20%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
25,098 -134 28.02 -

25,098円

-134円
(-0.53%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,350 +8 206.40 -

10,350円

+8円
(+0.08%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,183 +8 181.96 -

11,183円

+8円
(+0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,093 +2 222.66 -

10,093円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,132 +8 436.60 SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。

10,132円

+8円
(+0.08%)

国内債券 公社債投信1月号 10,000 -1 25.79 -

10,000円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 21.48 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 23.12 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,000 0 18.21 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 18.88 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 28.89 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 32.84 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,000 0 23.53 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,000 0 23.03 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,000 0 19.91 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,000 0 23.10 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,000 0 41.12 -

10,000円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,547 -4 38.66 -

10,547円

-4円
(-0.04%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,507 -46 12.68 -

8,507円

-46円
(-0.54%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,509 +9 76.14 -

7,509円

+9円
(+0.12%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,296 -9 40.44 -

9,296円

-9円
(-0.10%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
11,102 -12 1.47 -

11,102円

-12円
(-0.11%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,257 -3 6.25 -

8,257円

-3円
(-0.04%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,650 -3 12.77 -

8,650円

-3円
(-0.03%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 10,790 -63 264.41 -

10,790円

-63円
(-0.58%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 10,069 -34 104.89 -

10,069円

-34円
(-0.34%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,672 -34 105.94 -

7,672円

-34円
(-0.44%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,099 +19 16.27 -

9,099円

+19円
(+0.21%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,403 -25 12.25 -

6,403円

-25円
(-0.39%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 2,158 +11 34.12 -

2,158円

+11円
(+0.51%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 4,621 -25 3.59 -

4,621円

-25円
(-0.54%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,599 -27 4.07 -

7,599円

-27円
(-0.35%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,373 +18 5.11 -

9,373円

+18円
(+0.19%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,202 -24 1.52 -

4,202円

-24円
(-0.57%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,011 -7 7.93 -

6,011円

-7円
(-0.12%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 2,472 -12 6.82 -

2,472円

-12円
(-0.48%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,467 -33 10.66 -

7,467円

-33円
(-0.44%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 7,651 +16 1.34 -

7,651円

+16円
(+0.21%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,375 -13 8.85 -

3,375円

-13円
(-0.38%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,070 +5 30.72 -

1,070円

+5円
(+0.47%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,096 -3 160.76 -

2,096円

-3円
(-0.14%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,230 -28 177.49 -

6,230円

-28円
(-0.45%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,891 -16 623.20 -

4,891円

-16円
(-0.33%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 13,737 -61 15.58 -

13,737円

-61円
(-0.44%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 17,301 -55 232.78 -

17,301円

-55円
(-0.32%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,089 -28 352.04 -

5,089円

-28円
(-0.55%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 4,838 -59 13.30 -

4,838円

-59円
(-1.20%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 7,888 -49 0.62 -

7,888円

-49円
(-0.62%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,104 -36 5.74 -

3,104円

-36円
(-1.15%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,837 -23 2.80 -

1,837円

-23円
(-1.24%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,007 -6 35.04 -

1,007円

-6円
(-0.59%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,054 -52 0.51 -

9,054円

-52円
(-0.57%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
4,823 -42 42.94 -

4,823円

-42円
(-0.86%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,972 -30 37.53 -

7,972円

-30円
(-0.37%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,445 +19 45.98 -

6,445円

+19円
(+0.30%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,871 -11 139.50 -

3,871円

-11円
(-0.28%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,765 -18 3.53 -

3,765円

-18円
(-0.48%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 1,869 +13 80.13 -

1,869円

+13円
(+0.70%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 7,544 -23 5.09 -

7,544円

-23円
(-0.30%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,163 -8 175.88 -

1,163円

-8円
(-0.68%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,517 -32 45.02 -

3,517円

-32円
(-0.90%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,640 -50 110.31 -

7,640円

-50円
(-0.65%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,394 -61 19.82 -

9,394円

-61円
(-0.65%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 11,437 -74 0.52 -

11,437円

-74円
(-0.64%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,071 -37 1,013.84 -

7,071円

-37円
(-0.52%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
13,682 -70 11.96 -

13,682円

-70円
(-0.51%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,281 +3 7.29 -

3,281円

+3円
(+0.09%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,532 -21 31.31 -

3,532円

-21円
(-0.59%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,185 -41 95.73 -

10,185円

-41円
(-0.40%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,868 -80 125.42 -

11,868円

-80円
(-0.67%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,195 -55 39.60 -

8,195円

-55円
(-0.67%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,592 -51 30.31 -

7,592円

-51円
(-0.67%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,230 -37 50.63 -

8,230円

-37円
(-0.45%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 10,829 -71 8.25 -

10,829円

-71円
(-0.65%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 11,137 -58 11.34 -

11,137円

-58円
(-0.52%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 10,036 -53 36.40 -

10,036円

-53円
(-0.53%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,406 -491 106.08 -

13,406円

-491円
(-3.53%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
8,731 -319 861.22 -

8,731円

-319円
(-3.52%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,663 -611 57.69 -

16,663円

-611円
(-3.54%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,044 -149 902.77 -

4,044円

-149円
(-3.55%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,161 -151 586.20 -

4,161円

-151円
(-3.50%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,394 -124 52.49 -

3,394円

-124円
(-3.52%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
15,906 -581 50.54 -

15,906円

-581円
(-3.52%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,612 -278 58.82 -

7,612円

-278円
(-3.52%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,547 -301 180.46 -

8,547円

-301円
(-3.40%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,426 -616 36.96 -

17,426円

-616円
(-3.41%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,036 -546 75.84 -

15,036円

-546円
(-3.50%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 14,725 -100 186.03 -

14,725円

-100円
(-0.67%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 13,702 -98 6.23 -

13,702円

-98円
(-0.71%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,486 -44 20.43 -

9,486円

-44円
(-0.46%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,699 -26 653.35 -

5,699円

-26円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,302 -14 4,825.01 -

2,302円

-14円
(-0.60%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
21,381 -132 100.45 -

21,381円

-132円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,450 -151 19.88 -

10,450円

-151円
(-1.42%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
14,245 -206 6.31 -

14,245円

-206円
(-1.43%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 10,945 +10 0.54 -

10,945円

+10円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 14,164 +12 1.49 -

14,164円

+12円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 13,535 0 2.81 -

13,535円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,903 -1 159.14 -

9,903円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,969 -13 561.59 -

9,969円

-13円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,117 -18 102.98 -

10,117円

-18円
(-0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,054 -16 191.65 -

10,054円

-16円
(-0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,099 -17 129.96 -

10,099円

-17円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,109 -15 69.38 -

10,109円

-15円
(-0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,041 -22 101.32 -

10,041円

-22円
(-0.22%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,875 -16 95.27 -

9,875円

-16円
(-0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,872 -16 83.66 -

9,872円

-16円
(-0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,824 -13 18.06 -

9,824円

-13円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,767 -8 140.04 -

9,767円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,743 -7 314.33 -

9,743円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
10,224 -78 776.07 -

10,224円

-78円
(-0.76%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 10,288 -28 0.36 -

10,288円

-28円
(-0.27%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,114 -106 0.76 -

11,114円

-106円
(-0.94%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 11,539 -142 7.41 -

11,539円

-142円
(-1.22%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 12,240 -201 0.85 -

12,240円

-201円
(-1.62%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 12,849 -257 2.14 -

12,849円

-257円
(-1.96%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,255 -183 263.72 -

13,255円

-183円
(-1.36%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,167 -63 31.39 -

11,167円

-63円
(-0.56%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 12,668 -149 114.14 -

12,668円

-149円
(-1.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 13,901 -234 94.75 -

13,901円

-234円
(-1.66%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,963 -96 6,386.90 -

11,963円

-96円
(-0.80%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,562 -60 2,213.55 -

10,562円

-60円
(-0.56%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,356 -50 4.79 -

10,356円

-50円
(-0.48%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,140 -152 41.59 -

10,140円

-152円
(-1.48%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
13,111 -191 3.26 -

13,111円

-191円
(-1.44%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,713 -196 31.10 -

10,713円

-196円
(-1.80%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
10,522 -255 30.98 -

10,522円

-255円
(-2.37%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
12,029 -218 1.12 -

12,029円

-218円
(-1.78%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 17,546 -125 112.92 -

17,546円

-125円
(-0.71%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,551 -75 569.11 -

10,551円

-75円
(-0.71%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,797 -116 18.71 -

13,797円

-116円
(-0.83%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,038 -84 15.59 -

10,038円

-84円
(-0.83%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,796 -81 121.30 -

12,796円

-81円
(-0.63%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,339 -38 15.99 -

9,339円

-38円
(-0.41%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
13,491 -55 12.83 -

13,491円

-55円
(-0.41%)

資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
8,552 -96 20.38 -

8,552円

-96円
(-1.11%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
10,794 -160 13.01 -

10,794円

-160円
(-1.46%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
10,351 -142 45.60 -

10,351円

-142円
(-1.35%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 8,405 -97 1.61 -

8,405円

-97円
(-1.14%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
12,730 -125 32.04 -

12,730円

-125円
(-0.97%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,324 -91 175.97 -

10,324円

-91円
(-0.87%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
13,668 -285 48.36 -

13,668円

-285円
(-2.04%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,654 -105 36.60 -

10,654円

-105円
(-0.98%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,537 -61 38.06 -

9,537円

-61円
(-0.64%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,762 -184 79.18 -

9,762円

-184円
(-1.85%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,207 -104 19.63 -

13,207円

-104円
(-0.78%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 15,306 -208 11.07 -

15,306円

-208円
(-1.34%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 17,193 -323 6.65 -

17,193円

-323円
(-1.84%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 12,092 -326 8.19 -

12,092円

-326円
(-2.63%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,301 -66 75.66 -

10,301円

-66円
(-0.64%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,185 +9 55.59 SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。

7,185円

+9円
(+0.13%)

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