アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	9,660 9660	+87 87 0.90880601692259	5.81 581293931	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,660円 +87円（+0.91％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	19,629 19629	+357 357 1.8524283935243	42.00 4200032157	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	19,629円 +357円（+1.85％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,775 21775	+446 446 2.0910497444793	334.96 33496638320	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,775円 +446円（+2.09％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	12,952 12952	+132 132 1.0296411856474	25.21 2521433289	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,952円 +132円（+1.03％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	14,234 14234	+141 141 1.0004967004896	36.97 3697365137	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	14,234円 +141円（+1.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,091 10091	+1 1 0.0099108027750248	216.18 21618532930	-	10,091円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,968 9968	+1 1 0.01003310926056	421.73 42173561517	-	9,968円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	26.45 2645977635	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,000 10000	0 0 0	22.43 2243526244	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,000 10000	0 0 0	23.57 2357337609	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	18.39 1839058800	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	19.24 1924602463	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0 0	27.54 2754865879	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	0 0 0	31.38 3138097392	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	22.72 2272923749	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0 0	22.23 2223216275	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0 0	19.06 1906374712	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0 0	22.23 2223362784	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0 0	39.47 3947544645	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	19.25 1925414743	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	16.53 1653632980	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	16.72 1672820527	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	15.92 1592522146	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	13.47 1347552778	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	20.38 2038556816	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	23.33 2333515551	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	15.89 1589852275	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	14.87 1487941566	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	13.71 1371707073	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	18.25 1825298394	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	29.10 2910781716	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,000 10000	+1 1 0.01000100010001	135.21 13521557783	-	10,000円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,145 5145	+62 62 1.2197521148928	328.70 32870145343	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,145円 +62円（+1.22％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,051 9051	+24 24 0.2658690594882	896.51 89651337807	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,051円 +24円（+0.27％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,205 4205	+11 11 0.2622794468288	895.11 89511507507	-	4,205円 +11円（+0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,378 9378	0 0 0	519.26 51926922236	-	9,378円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	9,428 9428	+1 1 0.01060782857749	93.58 9358463950	-	9,428円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,389 9389	0 0 0	173.18 17318492297	-	9,389円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	9,386 9386	0 0 0	63.48 6348906059	-	9,386円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,358 9358	0 0 0	91.40 9140783713	-	9,358円 0円（0.00％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	9,925 9925	+35 35 0.35389282103134	78.12 7812147583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,925円 +35円（+0.35％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	9,660 9660	+87 87 0.90880601692259	5.81 581293931	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,660円 +87円（+0.91％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	19,629 19629	+357 357 1.8524283935243	42.00 4200032157	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	19,629円 +357円（+1.85％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,775 21775	+446 446 2.0910497444793	334.96 33496638320	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,775円 +446円（+2.09％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	12,952 12952	+132 132 1.0296411856474	25.21 2521433289	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,952円 +132円（+1.03％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	14,234 14234	+141 141 1.0004967004896	36.97 3697365137	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	14,234円 +141円（+1.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,091 10091	+1 1 0.0099108027750248	216.18 21618532930	-	10,091円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,968 9968	+1 1 0.01003310926056	421.73 42173561517	-	9,968円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	26.45 2645977635	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,000 10000	0 0 0	22.43 2243526244	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,000 10000	0 0 0	23.57 2357337609	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	18.39 1839058800	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	19.24 1924602463	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0 0	27.54 2754865879	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	0 0 0	31.38 3138097392	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	22.72 2272923749	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0 0	22.23 2223216275	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0 0	19.06 1906374712	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0 0	22.23 2223362784	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0 0	39.47 3947544645	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	19.25 1925414743	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	16.53 1653632980	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	16.72 1672820527	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	15.92 1592522146	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	13.47 1347552778	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	20.38 2038556816	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	23.33 2333515551	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	15.89 1589852275	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	14.87 1487941566	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	13.71 1371707073	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	18.25 1825298394	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	29.10 2910781716	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,000 10000	+1 1 0.01000100010001	135.21 13521557783	-	10,000円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,145 5145	+62 62 1.2197521148928	328.70 32870145343	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,145円 +62円（+1.22％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,051 9051	+24 24 0.2658690594882	896.51 89651337807	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,051円 +24円（+0.27％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,205 4205	+11 11 0.2622794468288	895.11 89511507507	-	4,205円 +11円（+0.26％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,378 9378	0 0 0	519.26 51926922236	-	9,378円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	9,428 9428	+1 1 0.01060782857749	93.58 9358463950	-	9,428円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,389 9389	0 0 0	173.18 17318492297	-	9,389円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	9,386 9386	0 0 0	63.48 6348906059	-	9,386円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,358 9358	0 0 0	91.40 9140783713	-	9,358円 0円（0.00％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	9,925 9925	+35 35 0.35389282103134	78.12 7812147583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,925円 +35円（+0.35％）

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