アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	8,843 8843	-288 -288 -3.1540904610667	7.40 740111513	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,843円 -288円（-3.15％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	18,278 18278	-522 -522 -2.7765957446809	52.50 5250745144	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	18,278円 -522円（-2.78％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,500 21500	-450 -450 -2.0501138952164	798.69 79869381757	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,500円 -450円（-2.05％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,105 10105	-181 -181 -1.7596733424072	34.08 3408957885	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,105円 -181円（-1.76％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,932 10932	-285 -285 -2.5407863064991	43.14 4314871126	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	10,932円 -285円（-2.54％）
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,832 7832	-43 -43 -0.54603174603175	9.33 933528166	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,832円 -43円（-0.55％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	-1 -1 -0.0099532198666269	253.57 25357289869	-	10,046円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,249 10249	+2 2 0.019517907680297	476.61 47661918131	-	10,249円 +2円（+0.02％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	28.60 2860445732	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	23.62 2362786562	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	25.47 2547995191	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	20.65 2065624918	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	21.15 2115099673	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	30.39 3039171698	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	37.57 3757393763	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,000 10000	0 0 0	26.94 2694100612	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,000 10000	0 0 0	28.92 2892166914	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,000 10000	0 0 0	23.11 2311301990	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	24.08 2408542307	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	43.45 4345170763	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	21.34 2134977699	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	17.88 1788076507	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	18.23 1823690926	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	18.42 1842627693	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	15.70 1570879914	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.70 2370410266	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	29.89 2989008600	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.58 1958069748	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.53 1753898298	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	17.32 1732673839	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	20.16 2016821248	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	33.94 3394280017	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,176 5176	-8 -8 -0.15432098765432	621.57 62157077679	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,176円 -8円（-0.15％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,294 9294	-50 -50 -0.53510273972603	1,392.52 139252784984	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,294円 -50円（-0.54％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,394 4394	-24 -24 -0.54323223177909	1,492.98 149298983218	-	4,394円 -24円（-0.54％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ 2018-09	9,749 9749	-10 -10 -0.10246951531919	818.84 81884689815	-	9,749円 -10円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ 2018-10	-	-	-	-	-円 -円（-％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,767 8767	-59 -59 -0.66847949240879	115.01 11501904549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,767円 -59円（-0.67％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	8,843 8843	-288 -288 -3.1540904610667	7.40 740111513	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,843円 -288円（-3.15％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	18,278 18278	-522 -522 -2.7765957446809	52.50 5250745144	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	18,278円 -522円（-2.78％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,500 21500	-450 -450 -2.0501138952164	798.69 79869381757	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,500円 -450円（-2.05％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,105 10105	-181 -181 -1.7596733424072	34.08 3408957885	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,105円 -181円（-1.76％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,932 10932	-285 -285 -2.5407863064991	43.14 4314871126	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	10,932円 -285円（-2.54％）
	3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,832 7832	-43 -43 -0.54603174603175	9.33 933528166	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,832円 -43円（-0.55％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	-1 -1 -0.0099532198666269	253.57 25357289869	-	10,046円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,249 10249	+2 2 0.019517907680297	476.61 47661918131	-	10,249円 +2円（+0.02％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	28.60 2860445732	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	23.62 2362786562	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	25.47 2547995191	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	20.65 2065624918	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	21.15 2115099673	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	30.39 3039171698	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	37.57 3757393763	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,000 10000	0 0 0	26.94 2694100612	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,000 10000	0 0 0	28.92 2892166914	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,000 10000	0 0 0	23.11 2311301990	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	24.08 2408542307	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	43.45 4345170763	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	21.34 2134977699	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	17.88 1788076507	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	18.23 1823690926	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	18.42 1842627693	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	15.70 1570879914	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.70 2370410266	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	29.89 2989008600	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.58 1958069748	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.53 1753898298	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	17.32 1732673839	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	20.16 2016821248	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	33.94 3394280017	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,176 5176	-8 -8 -0.15432098765432	621.57 62157077679	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,176円 -8円（-0.15％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,294 9294	-50 -50 -0.53510273972603	1,392.52 139252784984	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,294円 -50円（-0.54％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,394 4394	-24 -24 -0.54323223177909	1,492.98 149298983218	-	4,394円 -24円（-0.54％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ 2018-09	9,749 9749	-10 -10 -0.10246951531919	818.84 81884689815	-	9,749円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ 2018-10	-	-	-	-	-円 -円（-％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,767 8767	-59 -59 -0.66847949240879	115.01 11501904549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,767円 -59円（-0.67％）

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