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該当件数:40件
基準日:2024/04/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,238 | +57 | 47.39 | いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。(2011年1月4日現在) |
24,238円 +57円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,006 | +147 | 388.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,006円 +147円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,000 | +14 | 24.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,000円 +14円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,241 | +229 | 53.52 | いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。(2011年1月4日現在) |
22,241円 +229円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,022 | +2 | 194.21 | - |
10,022円 +2円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,430 | -14 | 348.13 | - |
9,430円 -14円 |
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公社債投信1月号 | 10,002 | 0 | 24.43 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,001 | 0 | 20.71 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,001 | 0 | 22.19 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,000 | 0 | 17.07 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,004 | 0 | 16.97 | - |
10,004円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,004 | 0 | 25.40 | - |
10,004円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.37 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,003 | 0 | 22.26 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,003 | 0 | 19.32 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,003 | 0 | 18.16 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,002 | 0 | 20.91 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,002 | 0 | 35.94 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.15 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.38 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.46 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.94 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.12 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.83 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.02 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,049 | 0 | 128.76 | - |
10,049円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,657 | +27 | 271.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,657円 +27円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,650 | +45 | 765.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,650円 +45円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,626 | +22 | 625.44 | - |
3,626円 +22円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,640 | -25 | 477.90 | - |
9,640円 -25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,648 | -27 | 85.70 | - |
9,648円 -27円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,628 | -27 | 150.58 | - |
9,628円 -27円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,637 | -28 | 57.42 | - |
9,637円 -28円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,619 | -28 | 82.28 | - |
9,619円 -28円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,673 | +32 | 69.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,673円 +32円 |
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