アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	9,277 9277	-97 -97 -1.0347770428846	7.98 798287111	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,277円 -97円（-1.03％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	19,869 19869	-132 -132 -0.65996700164992	60.67 6067683459	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	19,869円 -132円（-0.66％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,667 22667	-53 -53 -0.23327464788732	565.90 56590843426	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,667円 -53円（-0.23％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,859 10859	-99 -99 -0.9034495345866	37.97 3797719080	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,859円 -99円（-0.90％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	11,872 11872	-142 -142 -1.181954386549	49.34 4934502752	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	11,872円 -142円（-1.18％）
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,990 7990	-18 -18 -0.22477522477522	9.46 946849014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,990円 -18円（-0.22％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,049 10049	0 0 0	234.87 23487386848	-	10,049円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,361 10361	0 0 0	467.93 46793923792	-	10,361円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	29.70 2970345787	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	24.42 2442368916	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	26.34 2634520305	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	21.27 2127878038	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	21.91 2191355404	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,003 10003	0 0 0	29.40 2940527145	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	35.79 3579407845	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.61 2561280809	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	28.01 2801924003	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	21.60 2160009152	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	25.06 2506827197	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	45.28 4528046788	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	22.09 2209235796	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	18.43 1843067288	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	18.92 1892594459	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	19.07 1907845637	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	16.32 1632140730	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.27 2327816253	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	28.47 2847511404	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.52 1952242674	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.19 1719201824	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.60 1660491858	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.99 2099051667	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	35.53 3553405674	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,430 5430	-13 -13 -0.23883887562006	669.91 66991795991	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,430円 -13円（-0.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,322 9322	+5 5 0.053665342921541	1,516.88 151688747826	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,322円 +5円（+0.05％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,592 4592	+3 3 0.065373719764655	1,408.57 140857888478	-	4,592円 +3円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,847 8847	-15 -15 -0.16926201760325	124.07 12407779898	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,847円 -15円（-0.17％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	9,277 9277	-97 -97 -1.0347770428846	7.98 798287111	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,277円 -97円（-1.03％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	19,869 19869	-132 -132 -0.65996700164992	60.67 6067683459	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	19,869円 -132円（-0.66％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,667 22667	-53 -53 -0.23327464788732	565.90 56590843426	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,667円 -53円（-0.23％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,859 10859	-99 -99 -0.9034495345866	37.97 3797719080	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,859円 -99円（-0.90％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	11,872 11872	-142 -142 -1.181954386549	49.34 4934502752	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	11,872円 -142円（-1.18％）
	3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,990 7990	-18 -18 -0.22477522477522	9.46 946849014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,990円 -18円（-0.22％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,049 10049	0 0 0	234.87 23487386848	-	10,049円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,361 10361	0 0 0	467.93 46793923792	-	10,361円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	29.70 2970345787	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	24.42 2442368916	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	26.34 2634520305	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	21.27 2127878038	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	21.91 2191355404	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,003 10003	0 0 0	29.40 2940527145	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	35.79 3579407845	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.61 2561280809	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	28.01 2801924003	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	21.60 2160009152	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	25.06 2506827197	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	45.28 4528046788	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	22.09 2209235796	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	18.43 1843067288	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	18.92 1892594459	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	19.07 1907845637	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	16.32 1632140730	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.27 2327816253	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	28.47 2847511404	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.52 1952242674	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.19 1719201824	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.60 1660491858	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.99 2099051667	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	35.53 3553405674	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,430 5430	-13 -13 -0.23883887562006	669.91 66991795991	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,430円 -13円（-0.24％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,322 9322	+5 5 0.053665342921541	1,516.88 151688747826	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,322円 +5円（+0.05％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,592 4592	+3 3 0.065373719764655	1,408.57 140857888478	-	4,592円 +3円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,847 8847	-15 -15 -0.16926201760325	124.07 12407779898	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,847円 -15円（-0.17％）

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