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該当件数:41件
基準日:2022/05/23
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAM日本好配当株オープン 愛称:配当生活 配当生活 |
9,660 | +87 | 5.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,660円 +87円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
19,629 | +357 | 42.00 | いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。(2011年1月4日現在) |
19,629円 +357円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,775 | +446 | 334.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,775円 +446円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
12,952 | +132 | 25.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,952円 +132円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 14,234 | +141 | 36.97 | いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。(2011年1月4日現在) |
14,234円 +141円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,091 | +1 | 216.18 | - |
10,091円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,968 | +1 | 421.73 | - |
9,968円 +1円 |
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公社債投信1月号 | 10,001 | 0 | 26.45 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,000 | 0 | 22.43 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,000 | 0 | 23.57 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,000 | 0 | 18.39 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,000 | 0 | 19.24 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,001 | 0 | 27.54 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,001 | 0 | 31.38 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,001 | 0 | 22.72 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,001 | 0 | 22.23 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,001 | 0 | 19.06 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,001 | 0 | 22.23 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,001 | 0 | 39.47 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 19.25 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,000 | 0 | 16.53 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,000 | 0 | 16.72 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 15.92 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,000 | 0 | 13.47 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 20.38 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,001 | 0 | 23.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,001 | 0 | 15.89 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,001 | 0 | 14.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,001 | 0 | 13.71 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 18.25 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,001 | 0 | 29.10 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,000 | +1 | 135.21 | - |
10,000円 +1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,145 | +62 | 328.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,145円 +62円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
9,051 | +24 | 896.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,051円 +24円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 4,205 | +11 | 895.11 | - |
4,205円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 GS社債国際分散2018-09 |
9,378 | 0 | 519.26 | - |
9,378円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 GS社債国際分散2018-10 |
9,428 | +1 | 93.58 | - |
9,428円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 GS社債国際分散2018-11 |
9,389 | 0 | 173.18 | - |
9,389円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 GS社債国際分散2019-01 |
9,386 | 0 | 63.48 | - |
9,386円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 GS社債国際分散2019-02 |
9,358 | 0 | 91.40 | - |
9,358円 0円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
9,925 | +35 | 78.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,925円 +35円 |
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