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該当件数:141件
基準日:2024/04/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール | 10,326 | -171 | 700.78 | - |
10,326円 -171円 |
|||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,105 | -821 | 28.76 | - |
18,105円 -821円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 4,381 | +182 | 36.74 | - |
4,381円 +182円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,010 | -355 | 116.86 | - |
20,010円 -355円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,104 | -489 | 1,515.06 | - |
22,104円 -489円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 | 18,312 | -320 | 16.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,312円 -320円 |
|||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,236 | -475 | 249.41 | - |
25,236円 -475円 |
|||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,005 | -520 | 96.14 | - |
29,005円 -520円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,895 | -785 | 698.21 | - |
40,895円 -785円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,181 | -514 | 47.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,181円 -514円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,145 | -136 | 111.37 | - |
10,145円 -136円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,779 | -344 | 12.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,779円 -344円 |
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コア30インデックス コア30 | 18,338 | -314 | 12.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,338円 -314円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,024 | -321 | 113.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,024円 -321円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,012 | -442 | 52.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,012円 -442円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,832 | -617 | 3,097.90 | - |
27,832円 -617円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 41,383 | -730 | 168.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
41,383円 -730円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,186 | -159 | 1,893.56 | - |
7,186円 -159円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO | - | - | - | - |
-円 -円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE | 13,388 | +264 | 3,570.67 | - |
13,388円 +264円 |
|||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,377 | +83 | 341.84 | - |
22,377円 +83円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,733 | -164 | 623.77 | - |
21,733円 -164円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,166 | -127 | 7,092.59 | - |
39,166円 -127円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
13,437 | -102 | 102.62 | - |
13,437円 -102円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
21,367 | -69 | 1,803.10 | - |
21,367円 -69円 |
|||
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
17,365 | +210 | 779.45 | - |
17,365円 +210円 |
|||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
15,675 | -153 | 64.92 | - |
15,675円 -153円 |
|||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
24,068 | -139 | 975.00 | - |
24,068円 -139円 |
|||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,210 | -69 | 11,157.71 | - |
17,210円 -69円 |
|||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,043 | 0 | 467.46 | - |
16,043円 0円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,454 | -6 | 26.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,454円 -6円 |
|||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,331 | -32 | 130.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,331円 -32円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 23,013 | +72 | 646.88 | - |
23,013円 +72円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,036 | +92 | 185.34 | - |
29,036円 +92円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,316 | +111 | 5,351.74 | - |
31,316円 +111円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,777 | -15 | 242.65 | - |
19,777円 -15円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,565 | +325 | 230.26 | - |
19,565円 +325円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 14,773 | +66 | 247.59 | - |
14,773円 +66円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,655 | +20 | 11.70 | - |
10,655円 +20円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,068 | +73 | 137.08 | - |
12,068円 +73円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,697 | +32 | 7.68 | - |
18,697円 +32円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,023 | +213 | 58.86 | - |
35,023円 +213円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX | 62,676 | +220 | 11.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
62,676円 +220円 |
|||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,975 | +140 | 1,906.75 | - |
18,975円 +140円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 | 15,314 | +293 | 17.89 | - |
15,314円 +293円 |
|||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,130 | +72 | 51.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,130円 +72円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,676 | -3 | 236.07 | - |
9,676円 -3円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,913 | -15 | 286.29 | - |
11,913円 -15円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,020 | 0 | 194.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,444 | -3 | 348.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,444円 -3円 |
|||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 | 10,493 | 0 | 264.44 | - |
10,493円 0円 |
|||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 | 10,677 | +8 | 155.45 | - |
10,677円 +8円 |
|||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 | 10,237 | +8 | 274.44 | - |
10,237円 +8円 |
|||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 | 10,156 | +8 | 204.23 | - |
10,156円 +8円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,480 | -21 | 11.32 | - |
6,480円 -21円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,160 | -15 | 87.26 | - |
8,160円 -15円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,282 | -14 | 25.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,282円 -14円 |
|||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,172 | -2 | 8.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,172円 -2円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,485 | +5 | 500.29 | - |
12,485円 +5円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,125 | -31 | 152.93 | - |
8,125円 -31円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5,737 | -15 | 410.92 | - |
5,737円 -15円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
12,496 | -32 | 29.40 | - |
12,496円 -32円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,349 | +1 | 149.73 | - |
2,349円 +1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,271 | +9 | 6.84 | - |
20,271円 +9円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,977 | -1 | 120.39 | - |
4,977円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,821 | +24 | 625.34 | - |
5,821円 +24円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,215 | -2 | 21.18 | - |
12,215円 -2円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,893 | +96 | 589.51 | - |
22,893円 +96円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,447 | -18 | 7.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,447円 -18円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,455 | -29 | 0.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,455円 -29円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,895 | -6 | 3.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,895円 -6円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,718 | -16 | 1.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,718円 -16円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,391 | -7 | 29.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,391円 -7円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,534 | -29 | 0.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,534円 -29円 |
|||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,200 | +23 | 39.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,200円 +23円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,512 | -2 | 28.51 | - |
6,512円 -2円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,278 | +9 | 82.31 | - |
7,278円 +9円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,938 | +15 | 105.07 | - |
3,938円 +15円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,484 | -13 | 2.57 | - |
3,484円 -13円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,706 | -1 | 75.44 | - |
2,706円 -1円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,490 | +12 | 42.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,490円 +12円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,669 | -16 | 860.51 | - |
7,669円 -16円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,698 | -36 | 99.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,698円 -36円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,491 | -12 | 134.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,491円 -12円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 8,817 | -8 | 34.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,817円 -8円 |
|||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,290 | +17 | 89.11 | - |
10,290円 +17円 |
|||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,521 | -3 | 6.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,521円 -3円 |
|||
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,106 | +53 | 15.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,106円 +53円 |
|||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,619 | +47 | 44.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,619円 +47円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 | 9,579 | -25 | 1.90 | - |
9,579円 -25円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 | 9,992 | +9 | 27.60 | - |
9,992円 +9円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 | 9,602 | -28 | 0.43 | - |
9,602円 -28円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 | 9,962 | +8 | 15.18 | - |
9,962円 +8円 |
|||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,868 | -22 | 139.67 | - |
13,868円 -22円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,604 | -6 | 621.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,604円 -6円 |
|||
みずほ J-REIT ファンド みリート | 7,437 | -7 | 314.26 | - |
7,437円 -7円 |
|||
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 | 18,150 | -16 | 49.19 | - |
18,150円 -16円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,399 | +57 | 290.91 | - |
16,399円 +57円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,196 | -13 | 5.07 | - |
10,196円 -13円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,482 | +1 | 540.81 | - |
5,482円 +1円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,880 | 0 | 12.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,880円 0円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,867 | -1 | 4.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,867円 -1円 |
|||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,920 | +7 | 135.70 | - |
10,920円 +7円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,248 | -45 | 5.15 | - |
8,248円 -45円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,547 | -62 | 6.58 | - |
7,547円 -62円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,907 | -74 | 24.91 | - |
6,907円 -74円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,665 | +5 | 479.14 | - |
9,665円 +5円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,667 | +4 | 105.10 | - |
9,667円 +4円 |
|||
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,638 | -15 | 490.98 | - |
9,638円 -15円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,681 | +10 | 648.15 | - |
15,681円 +10円 |
|||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,558 | -21 | 55.01 | - |
10,558円 -21円 |
|||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,018 | -25 | 239.28 | - |
13,018円 -25円 |
|||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 15,787 | -28 | 226.68 | - |
15,787円 -28円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 | 9,788 | -12 | 3.35 | - |
9,788円 -12円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 | 11,228 | -22 | 92.35 | - |
11,228円 -22円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 | 13,068 | -23 | 173.29 | - |
13,068円 -23円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 | 15,126 | -24 | 105.58 | - |
15,126円 -24円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 | 17,272 | -22 | 124.74 | - |
17,272円 -22円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,383 | -25 | 3,895.86 | - |
10,383円 -25円 |
|||
ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
9,305 | -5 | 50.32 | - |
9,305円 -5円 |
|||
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,307 | -5 | 150.53 | - |
9,307円 -5円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,070 | -68 | 28.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,070円 -68円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,204 | -113 | 33.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,204円 -113円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,238 | -17 | 2.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,238円 -17円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,757 | +26 | 34.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,757円 +26円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,435 | -23 | 2.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,435円 -23円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,176 | +34 | 38.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,176円 +34円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 | 8,917 | +26 | 2.01 | - |
8,917円 +26円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 | 12,696 | +90 | 41.00 | - |
12,696円 +90円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 | 11,727 | +34 | 2.12 | - |
11,727円 +34円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 | 21,402 | +153 | 22.62 | - |
21,402円 +153円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,083 | +129 | 15.21 | - |
10,083円 +129円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
15,278 | +195 | 11.33 | - |
15,278円 +195円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,482 | -4 | 30.86 | - |
13,482円 -4円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,235 | +10 | 165.81 | - |
11,235円 +10円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,484 | -40 | 50.35 | - |
16,484円 -40円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,553 | -47 | 14.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,553円 -47円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,045 | -86 | 11.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,045円 -86円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 20,619 | -137 | 6.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,619円 -137円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,302 | -38 | 66.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,302円 -38円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,154 | +44 | 55.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,154円 +44円 |
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