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DIAM新興資源国債券ファンド愛称:ラッキークローバー

商品分類:追加型投信/海外/債券
日経新聞掲載名:ラキクロ毎月
決算日:毎月19日

基準日:2021/10/25

基準価額 4,876
前日比 +2 円 (+0.04%)
純資産総額 46.91 億円
直近分配金 30 円(2021/10/19)
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チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2021/09/24 +0.67%
3か月前から 2021/07/21 +1.53%
6か月前から 2021/04/23 +4.41%
1年前から 2020/10/23 +9.17%
3年前から 2018/10/25 +10.86%
5年前から 2016/10/25 +14.27%
10年前から 2011/10/25 +30.87%
設定来 2009/12/11 +32.58%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2021/10/25まで
7,530円
決算日 分配金(税引前)
2021/10/19 30円
2021/09/21 30円
2021/08/19 30円
2021/07/19 30円
2021/06/21 30円
2021/05/19 30円
2021/04/19 30円
2021/03/19 30円
2021/02/19 30円
2021/01/19 30円
2020/12/21 30円
2020/11/19 30円
2020/10/19 30円
2020/09/23 30円
2020/08/19 30円
2020/07/20 30円
2020/06/19 30円
2020/05/19 30円
2020/04/20 30円
2020/03/19 30円
2020/02/19 30円
2020/01/20 30円
2019/12/19 30円
2019/11/19 30円
2019/10/21 30円
2019/09/19 30円
2019/08/19 30円
2019/07/19 30円
2019/06/19 30円
2019/05/20 30円
2019/04/19 30円
2019/03/19 30円
2019/02/19 30円
2019/01/21 30円
2018/12/19 30円
2018/11/19 30円
2018/10/19 30円
2018/09/19 30円
2018/08/20 30円
2018/07/19 30円
2018/06/19 30円
2018/05/21 30円
2018/04/19 30円
2018/03/19 30円
2018/02/19 30円
2018/01/19 30円
2017/12/19 30円
2017/11/20 30円
2017/10/19 30円
2017/09/19 30円
2017/08/21 50円
2017/07/19 50円
2017/06/19 50円
2017/05/19 50円
2017/04/19 50円
2017/03/21 50円
2017/02/20 50円
2017/01/19 50円
2016/12/19 50円
2016/11/21 50円
2016/10/19 50円
2016/09/20 50円
2016/08/19 50円
2016/07/19 50円
2016/06/20 50円
2016/05/19 50円
2016/04/19 50円
2016/03/22 50円
2016/02/19 50円
2016/01/19 50円
2015/12/21 50円
2015/11/19 50円
2015/10/19 50円
2015/09/24 80円
2015/08/19 80円
2015/07/21 80円
2015/06/19 80円
2015/05/19 80円
2015/04/20 80円
2015/03/19 80円
2015/02/19 80円
2015/01/19 80円
2014/12/19 160円
2014/11/19 80円
2014/10/20 80円
2014/09/19 80円
2014/08/19 80円
2014/07/22 80円
2014/06/19 80円
2014/05/19 80円
2014/04/21 80円
2014/03/19 80円
2014/02/19 80円
2014/01/20 80円
2013/12/19 70円
2013/11/19 70円
2013/10/21 70円
2013/09/19 70円
2013/08/19 70円
2013/07/19 70円
2013/06/19 70円
2013/05/20 70円
2013/04/19 50円
2013/03/19 50円
2013/02/19 50円
2013/01/21 50円
2012/12/19 50円
2012/11/19 50円
2012/10/19 50円
2012/09/19 50円
2012/08/20 50円
2012/07/19 50円
2012/06/19 50円
2012/05/21 50円
2012/04/19 50円
2012/03/19 70円
2012/02/20 70円
2012/01/19 70円
2011/12/19 70円
2011/11/21 70円
2011/10/19 70円
2011/09/20 70円
2011/08/19 80円
2011/07/19 80円
2011/06/20 80円
2011/05/19 80円
2011/04/19 80円
2011/03/22 80円
2011/02/21 80円
2011/01/19 80円
2010/12/20 80円
2010/11/19 80円
2010/10/19 80円
2010/09/21 80円
2010/08/19 80円
2010/07/20 80円
2010/06/21 80円
2010/05/19 80円
2010/04/19 70円
2010/03/19 70円
2010/02/19 0円
2010/01/19 0円

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