基準日：2025/10/15
| 基準価額（1口当たり） | 35,323 円 |
|---|---|
| 前日比 | +582 円 （+1.68%） |
| 純資産総額 | 686.35 億円 |
| 直近分配金（1口当たり） | 567 円（2025/10/08） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/09/12 | -1.55％ |
| 3か月前から | 2025/07/15 | +8.33％ |
| 6か月前から | 2025/04/15 | +21.38％ |
| 1年前から | 2024/10/15 | +20.45％ |
| 3年前から | 2022/10/14 | +93.95％ |
| 5年前から | 2020/10/15 | +161.02％ |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2017/05/22 | +156.04％ |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/10/15まで |
6,001円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/10/08 | 567円 |
| 2025/04/08 | 550円 |
| 2024/10/08 | 533円 |
| 2024/04/08 | 491円 |
| 2023/10/08 | 410円 |
| 2023/04/08 | 382円 |
| 2022/10/08 | 344円 |
| 2022/04/08 | 342円 |
| 2021/10/08 | 311円 |
| 2021/04/08 | 360円 |
| 2020/10/08 | 281円 |
| 2020/04/08 | 286円 |
| 2019/10/08 | 258円 |
| 2019/04/08 | 279円 |
| 2018/10/08 | 213円 |
| 2018/04/08 | 212円 |
| 2017/10/08 | 182円 |
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